01. RV voorjaarsrapportage 2024 (geanonimiseerd).pdf

RAADSVOORSTEL

2024

Gemeente

Woudenberg

Datum

voorstel: Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering

van

4

:

Commissie

juli

2024

18

van:

2024

juni

2024

H.J.

Behandelend

ambtenaar:

(geanonimiseerd) nn

Onderwerp /

voorstel:

Financiële

de

mei

Z.345482/D.275337

Portefeuillehouder:

Aan

21

Molenaar

voorjaarsrapportage

2024

Raad.

Voorstel

Wij

stellen

u

voor

de financiële

voorjaarsrapportage

2024

vast

te

stellen.

Inleiding Voor u ligt de financiële voorjaarsrapportage 2024. Deze rapportage geeft een doorkijk van de financiële stand van zaken van het hele jaar 2024 aan de hand van de werkelijke cijfers tot en met april 2024. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten jaarresultaat 2024. Centrale Geef aan verwachte

vraag de hand financiële

de werkelijke cijfers resultaat over 2024.

van

tot

resultaat (wat) ligt de financiële voorjaarsrapportage 2024. met april 2024 geeft deze rapportage een beeld kunnen verwachten aan het einde van het jaar.

en

met

april

2024

Met

behulp van de werkelijke cijfers tot en het jaarresultaat 2024 zoals wij deze

een

doorkijk

op

het

Beoogd Voor

u

In deze & @&

voorjaarsrapportage zijn

de

volgende

van

onderdelen

opgenomen:

Inleiding Overzicht financiële

Geprint

op:

22-05-2024

mutaties

13:59:23uur

F:\Team Financien\Voorjaarsrapportage\2024\Raad\RV voorje

In de inleiding wordt kort de stand van zaken gegeven ten aanzien van het terugdraaien van een zestal bezuinigingen waar de raad het college de opdracht voor heeft gegeven om prestatieafspraken te maken met de betreffende maatschappelijke partners. Kader Artikel 6 van de Financiële Verordening gemeente Woudenberg 2024 schrijft voor dat het college de raad door middel van minimaal één tussentijdse rapportage informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar. Argumenten begroting 2024 had een voordelig saldo van De primitieve € 1. 276. 000. De voorjaarsrapportage 2024 laat een voordelig saldo zien van € 902. 000. Na verwerking van de voorjaarsrapportage bedraagt het begrotingssaldo 2024 € 2. 178. 000 voordelig. Het verwacht overschot van € 2. 178. 000 wordt positief beïnvloed door een voordelig exploitatieresultaat op de opvang Oekraïne van € 2. 200. 000. Grote posten in de voorjaarsrapportage zijn verder : Renteopbrengsten (voordelig € 250. 000), Jeugd en WMO (voordelig € 219. 000), subsidie CDKS (nadelig € 115. 000) en leerlingenvervoer (nadelig € 130. 000). Als gemeente hebben we wederom een voordelig exploitatieresultaat op opvang Oekraïne doordat in Woudenberg de locaties deels gratis ter beschikking worden gesteld.

De kracht van de Woudenbergse samenleving levert ons financiële middelen op die we weer kunnen inzetten ten gunste van Woudenberg. De belangrijkste mutaties in de financiële voorjaarsrapportage zijn: Geschatte aanvullende uitgaven en rijksinkomsten opvang Oekraïne; Kosten WMO en Jeugd; Subsidie CDKS; Leerlingenvervoer; Uitkeringen Participatiewet; Bijdrage VRU; Energiekosten openbare verlichting en gemeentelijke gebouwen; Kosten uitbreiding capaciteit Cultuurhuis; Opleidingskosten personeel; Salariskosten tijdelijk vervangende wethouder; Pensioenverplichtingen (oud) wethouders; Algemene uitkering; Rente opbrengsten. Duurzaamheid en Inclusie In 2024 wordt op diverse fronten ingezet op duurzaamheid. Duurzaamheid op het gebied van mens is onder andere terug te zien in het Beleidskader Sociaal Domein. Dit beleidskader is gebaseerd op het concept ‘positieve gezondheid’ waarbij de mens met zijn talenten centraal staat en alle elementen die (duurzaam) bijdragen aan het welbevinden. Duurzaamheid op het gebied van milieu is terug te vinden in de Regionale Energiestrategie en de transitievisie warmte maar ook in de bewustwording rond duurzaamheid, bijvoorbeeld door activiteiten onder de naam WAUW!denberg. Daarnaast wordt via deze financiële voorjaarsrapportage bijgedragen aan duurzaamheid daar het een tussentijds beeld van de financiële weerbaarheid van de gemeente verschaft.

Verder wordt vanuit de vijf beleidsprogramma’s bijgedragen aan een inclusieve samenleving. Zo is het gezamenlijke doel van de verschillende onderdelen van programma 1 verwerkt in de visie waarin is opgenomen dat inwoners naar vermogen meedoen en naar elkaar omzien. Andere voorbeelden die bijdragen aan de inclusieve samenleving is de structurele

Geprint op: 22-05-2024 13:59:23 uur

2/4

samenwerking tussen de medewerkers van de buitendienst en Amfors, invulling geven aan de Banenafspraak en dat bij nieuwbouwprogrammering zo goed mogelijk wordt aangesloten bij de toekomstige woonbehoefte van alle inwoners. Beoogd resultaat (hoe) Deze rapportage geeft een weergave van de financiële resultaten inhoudelijke rapportage over de realisatie van de beoogde resultaten.

2024.

Het

is geen

Financiële consequenties De mutaties in de voorjaarsrapportage zijn zowel structureel als incidenteel. De mutaties die een structureel karakter hebben zijn meegenomen in de kadernota 2025-2028. De voorjaarsrapportage geeft voor het begrotingsjaar 2024 het volgende financiële beeld: Oorspronkelijke begroting 2024 (voordelig) Mutaties voorjaarsrapportage 2024: - Lagere kosten WMO en Jeugd - Hogere kosten leerlingenvervoer

Geschatte aanvullende inkomsten van het rijk opvang Oekrane ï Geschatte aanvullende uitgaven opvang Oekraïne - Hogere subsidie CDKS - Hogere bijdrage GGDrU - Kosten uitbreiding capaciteit Cultuurhuis - Hogere kosten uitkeringen Participatiewet - Lagere energiekosten openbare verlichting - Kosten verkeersmaatregelen (oplossingsrichtingen rotonde Europaweg) - Kosten IBOR (Groen aan de buurt) - Hogere bijdrage VRU - Kosten pensioenverplichtingen (oud) wethouders - Lagere energiekosten gemeentelijke gebouwen - Hogere kosten ICT (licentiekosten) - Hogere opleidingskosten personeel - Salariskosten tijdelijk vervangende wethouder - Hogere algemene uitkering (septembercirculaire 2023 en schatting meicirculaire 2024) - Rente opbrengsten - Diverse kleinere mutaties Totaal mutaties voorjaarsrapportage 2024 Stand begroting 2024 na mutaties voorjaarsrapportage (voordelig) -

1. 276. 076

219. 000 -130. 000 1. 300. 000 -388. 200 -114. 900 -15. 000 -50. 000 -31. 500 12. 000 -19. 000 -10. 000 -37. 000 -40. 000 35. 000 -22. 500 -31. 600 -26. 000 80. 500 250. 000 -78. 741 902. 059 2. 178. 135

(- = nadelig/ + = voordelig)

De financiële voorjaarsrapportage 2024 bevat diverse verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het overzicht financiële mutaties in de financiële voorjaarsrapportage. Het verwacht overschot voor 2024 bedraagt € 2. 178. 135. Dit is € 902. 059 voordeliger dan het geraamde overschot in de oorspronkelijke begroting 2024 (€ 1. 276. 076 voordelig). Zonder de incidentele opbrengsten uit de opvang Oekraïne en rente zouden we voor 2024 een tekort hebben van € 271. 865. Aanpak/uitvoering Na vaststelling van de financiële voorjaarsrapportage wordt de begroting 2024 bijgesteld. Conclusie Via de financiële voorjaarsrapportage wordt een doorkijk gegeven op het financiële resultaat over 2024. Communicatie Via een persbericht wordt gecommuniceerd over de financiële voorjaarsrapportage 2024. Bijlage(n)

Geprint op: 22-05-2024 13:59:23 uur

3/4

Financiële voorjaarsrapportage 2024 Concept raadsbesluit Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D. C. G. Ruseler Secretaris

Geprint op: 22-05-2024 13:59:23 uur

M. Jansen-van Harten burgemeester

4/4