01. RV Tweede Herstelplan financien gemeente Woudenberg 2021.pdf

RAADSVOORSTEL 2021 Onderwerp

:

Datum voorstel:

16 november 2021

Registratiekenmerk:

Z.334470/D.222079

Raadsvergadering van:

23 december 2021

Vergadering Commissie van: Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar:

7 december 2021 A. Vlam Z. van den Boogaard

Onderwerp / voorstel:

Tweede Herstelplan financiën gemeente Woudenberg 2021

Aan de Raad. Voorstel Wij stellen u voor het Tweede Herstelplan financiën gemeente Woudenberg 2021 vast te stellen.

Inleiding De gemeente Woudenberg is per 1 januari 2021 door de provincie Utrecht onder preventief toezicht geplaatst. Daarbij heeft de provincie de gemeente de opdracht gegeven in een herstelplan voldoende aannemelijk te maken dat het structurele en reële evenwicht vanaf 2023 hersteld wordt en blijft. Daarnaast moet de gemeente duidelijk maken hoe zij ervoor zorgt dat het weerstandsvermogen op orde komt dan wel blijft. In juli 2021 heeft de raad in dit kader het Eerste Herstelplan vastgesteld. Omdat op basis van de toen bekende informatie en cijfers geen structureel en reëel sluitende begroting gepresenteerd kon worden, bevatte het Eerste Herstelplan aanvullende herstelmaatregelen. Het Eerste Herstelplan moet zodoende gezien worden als een tussenstap richting een gezonde financiële huishouding van de gemeente. Een deel van de aanvullende herstelmaatregelen uit het Eerste Herstelplan is inmiddels verwerkt in de begroting 2022-2025. Een aantal andere maatregelen vraagt nadere besluitvorming. In dit Tweede Herstelplan wordt per aanvullende herstelmaatregelen uit het Eerste Herstelplan aangegeven hoe dit is opgepakt en wat de stand van zaken is.

Daarnaast wordt ingegaan op het financiële effect van de septembercirculaire 2021 voor de jaren 2022 en verder en zijn voorstellen van het college opgenomen voor de uitwerking van de taakstelling programma 1 en wat betreft de bezuinigingsopgave 2 tot en met 4. Financieel resultaat Geprint op: 09-12-2021 12:38:01uur /var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/3387873f-475e-4ac392b3-2e0458065701.docx

In het Tweede Herstelplan doet het college drie voorstellen, te weten:  Een voorstel voor de verwerking van de extra middelen uit de septembercirculaire;  Een voorstel voor de invulling van de taakstelling programma 1;  Een voorstel voor de invulling van de bezuinigingsopgave programma’s 2-4. Het college is tot deze voorstellen gekomen na intensieve beraadslaging waarbij de voorstellen zowel individueel als ten opzichte van het totale aantal voorstellen zijn afgewogen. Als de raad deze voorstellen overneemt, resulteert naar onze mening een structureel en reëel sluitende begroting met de volgende begrotingsresultaten voor de jaren 2022-2025: Begrotingsresultaten incl. septembercirculaire Voorstel verwerking septembercirculaire - Halveren opbrengst 2022 voorstel 80 uit Witboek bezuinigingsdialoog - Verlagen taakstelling programma 1 met 20% - Verlagen bezuinigingsopgave programma's 2-4 met 20% - Doorontwikkeling buitendienst - Organisatieontwikkeling - Extra versterken reservepositie Begrotingsresultaat taakstelling programma 1 - Taakstelling programma 1 - Invulling taakstelling programma 1 Begrotingsresultaat taakstelling bezuinigingsopgave - Bezuinigingsopgave programma's 2-4 - Invulling bezuinigingsopgave Eindtotaal begrotingsresultaten 2022-2025

2022 866.000

2023 391.000

2024 381.000

2025 401.000

-159.800 0 -15.000 -150.000 p.m. -510.000

0 0 -30.000 p.m. p.m. -390.000

0 -10.000 -50.000 p.m. p.m. -240.000

0 -20.000 -50.000 p.m. p.m. -250.000

0 30.000

0 30.000

-40.000 40.000

-80.000 80.000

-60.000 103.239 104.439

-120.000 220.139 101.139

-200.000 220.039 101.039

-200.000 220.839 101.839

In hoofdstuk 3 van het Tweede Herstelplan is de concrete onderbouwing op productniveau van de taakstelling programma 1 opgenomen. Wat betreft de bezuinigingsopgave voor de programma’s 2 tot en met 4 is de concrete uitwerking op productniveau opgenomen in bijlage 1. Dit Tweede Herstelplan is hiermee de eerste formele begrotingswijziging 2022. Zoals uit voorgaand overzicht blijkt, resulteren voor alle jaren begrotingssaldi van ongeveer € 100.000 positief. Met het bepalen van de hoogte van de extra versterking van de reservepositie heeft het college deze beperkte marge van € 100.000 bewust gehanteerd. Enerzijds omdat de risicoparagraaf van de begroting reële en omvangrijke risico’s bevat. Anderzijds moet de provincie het Tweede Herstelplan nog beoordelen. Met deze marge wil het college voorkomen dat indien de provincie ten aanzien van een bepaalde post een andere beoordeling zou maken, direct een negatief resultaat zou ontstaan. Het streven van het college is namelijk om per 1 januari 2022 onder repressief toezicht geplaatst te worden. Verder is het voor de beoordeling door de provincie van belang dat de raad een besluit neemt over het raadsvoorstel Uitwerking denkrichtingen 2, 76 en 80 Bezuinigingsdialoog dat gelijktijdig met het Tweede Herstelplan voor ligt. Dat raadsvoorstel bevat namelijk de concrete uitwerking op productniveau van drie denkrichtingen.

Gemeenschappelijke regelingen Wat betreft de gemeenschappelijke regelingen is in bijlage 1 alleen een voorstel inzake de RUD opgenomen. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt namelijk dat wij als gemeente slechts een beperkte stemrecht hebben en geen directe invloed op de verdeelsleutels. In het verleden bleken bezuinigingsopgaves ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen dan ook niet (volledig) haalbaar. Desalniettemin merken we dat de financiële krapte van gemeenten ook door begint te klinken bij de samenwerkingsverbanden. De komende periode moet blijken of dit geluid ook effect gaat sorteren in de komende begrotingen. Onze inspanningen zullen daar in ieder geval op gericht zijn alsmede het creëren van een breder draagvlak onder gemeenten. De RUD is in dit kader al een stap verder waardoor daadwerkelijk een bezuiniging gerealiseerd kan worden. Organisatie

Geprint op: 09-12-2021 12:38:01 uur

2/3

De uitvoering van de afgesproken bezuinigingstrajecten, de uitwerking van de voorstellen en denkrichtingen uit het Witboek Bezuinigingsdialoog, de invoering van de Omgevingswet en de huidige arbeidsmarkt, hebben veel invloed op onze medewerk(st)ers. Wij verwijzen hierbij tevens naar de brief van de Ondernemingsraad bij het Eerste Herstelplan, die uw raad tijdens de besprekingen in juli jl. uitdrukkelijk heeft meegenomen. In dat kader bereiden wij een uitgewerkt plan voor dat in het tweede kwartaal 2022 wordt voorgelegd aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad. In dit plan is ook aandacht voor het doorontwikkelen van onze organisatievisie en het werkplezier (onder meer vanwege de arbeidsmarkt) van onze medewerk(st)ers. De uitvoering van dit plan brengt kosten met zich mee. De hoogte hiervan kunnen wij nu nog niet aangeven. Wij hebben hiervoor een p.m.-post opgenomen bij de besteding extra middelen uit de septembercirculaire. Planning De inspanningen van het college zijn erop gericht om de raad een Tweede Herstelplan voor te leggen met voorstellen voor de concrete invullingen van de taakstelling programma 1 en de bezuinigingsopgave voor de programma’s 2 tot en met 4 waarmee een reëel en structureel sluitende begroting gepresenteerd wordt.

Voor een volledige en juiste beoordeling door de provincie en om per 1 januari 2022 onder repressief toezicht geplaatst te worden, is de volgende planning van toepassing: 25 november 2021 7 december 2021 13 december 2021 20 december 2021 23 december 2021

Tweede Herstelplan met bijlagen openbaar en verzending naar de provincie raadscommissie verzending definitieve stukken naar de provincie 1 gesprek gedeputeerde van de provincie Utrecht met (een afvaardiging van) de raad raadsvergadering

Bijlage 1. Tweede Herstelplan financiën gemeente Woudenberg 2021.

1

Om per 1 januari onder repressief toezicht geplaatst te worden, is dit de uiterste datum tot wanneer de te beoordelen stukken naar de provincie kunnen worden verzonden. Indien hierna nog wijzigingen in de stukken worden aangebracht, wordt dit niet meer meegenomen en vindt de beoordeling van de provincie van het Tweede Herstelplan begin 2022 plaats. Tot deze beoordeling blijft de gemeente onder preventief toezicht van de provincie staan.

Geprint op: 09-12-2021 12:38:01 uur

3/3