01. RV Financiele najaarsrapportage 2024 Woudenberg (geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
2024
Gemeente
Woudenberg
Datum
voorstel:
Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering
van
19 december
:
2024
Commissie
2024 2024
Portefeuillehouder:
Wethouder
H.J.
Behandelend
ambtenaar:
(geanonimiseerd) |
Onderwerp /
voorstel:
Financiële
de
november
Z.347523
3 december
Aan
12
van:
Molenaar
najaarsrapportage
2024
Raad.
Voorstel
Wij
stellen
u
voor
de financiële
najaarsrapportage
2024
vast
te
stellen.
Inleiding Voor u ligt de financiële najaarsrapportage 2024. Deze rapportage geeft een doorkijk van de financiële stand van zaken van het hele jaar 2024 aan de hand van de werkelijke cijfers tot en met oktober 2024. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten jaarresultaat 2024.
Beoogd Via
de
resultaat financiële najaarsrapportage
gerapporteerd met een doorkijk naar de volgende onderdelen opgenomen: & & &
wordt over de werkelijke cijfers tot en met oktober 2024 het gehele jaar. In deze financiële najaarsrapportage zijn
Inleiding Overzicht financiële mutaties Specificatie mutaties loonkosten
Kader Artikel
college
inhuur derden
6 van de Financiële Verordening gemeente Woudenberg 2023 schrijft voor de raad door middel van minimaal één tussentijdse rapportage informeert
realisatie
Geprint
en
van
op:
de
begroting
14-11-2024
van
de
gemeente
16:58:24uur
van
het
F:\Team
lopende
dat over
het de
boekjaar.
Financien\Najaarsnota\2024\B&W\12
nov
2024\RV
Argumenten De primitieve begroting 2024 had een voordelig saldo van € 1. 276. 000. Na verwerking van de voorjaarsrapportage bedroeg het begrotingssaldo € 2. 178. 000 voordelig. Deze bevat een positief saldo van € 338. 000. Hierdoor bedraagt het verwacht najaarsrapportage overschot voor 2024 € 2. 516. 000 afgerond. Het verwacht overschot van € 2. 516. 000 (afgerond) wordt vooral veroorzaakt door een voordelig exploitatieresultaat op opvang Oekraïne van € 3. 332. 000. Het nadelig exploitatieresultaat op de normale bedrijfsvoering bedraagt € 816. 000. Als gemeente hebben we een voordelig exploitatieresultaat op opvang Oekraïne doordat in Woudenberg de locaties gratis of tegen redelijke kosten ter beschikking worden gesteld. De kracht van de Woudenbergse samenleving levert ons financiële middelen op die we weer kunnen inzetten ten gunste van Woudenberg. De relevante mutaties in de financiële najaarsrapportage zijn: Voordeliger saldo op uitgaven en vergoedingen opvang Oekraïne (prog 1) Voordelig saldo onderwijs (prog 1) Nadelig saldo Participatie (prog 1) Nadelig saldo Sociaal domein / Jeugd en WMO (prog 1) Nadelig saldo IBOR (prog 02) Dekking voorziening afval (voordelig) (prog 02) Voordelig saldo Ruimtelijk ordening (prog 04) Nadelig saldo gemeentelijke basisregistraties (prog 5) Nadelig saldo bestuur (prog 5) Voordelig saldo Treasury (alg.
dekkingsmiddelen) Voordelig saldo Algemene uitkering (alg. dekkingsmiddelen) Voordelig saldo gemeentelijke belastingen , (alg. dekkingsmiddelen) Diverse mutaties reserves. Kanttekeningen en risico’s Er zijn geen kanttekeningen en risico’s betreffende dit voorstel. Maatschappelijk draagvlak Inclusie: Vanuit de vijf beleidsprogramma’s wordt bijgedragen aan een inclusieve samenleving. Zo is het gezamenlijke doel van de verschillende onderdelen van programma 1 verwerkt in de visie waarin is opgenomen dat inwoners naar vermogen meedoen en naar elkaar omzien. Andere voorbeelden die bijdragen aan de inclusieve samenleving is de structurele samenwerking tussen de medewerkers van de buitendienst en Amfors , invulling geven aan de Banenafspraak en dat bij nieuwbouwprogrammering zo goed mogelijk wordt aangesloten bij de toekomstige woonbehoefte van alle inwoners. Duurzaamheid: De bijdrage aan duurzaamheid in 2024 is , conform het uitvoeringsplan , terug te vinden in de volgende activiteiten: Isolatie campagne Energieloket WAUW!dagen Koffiedik omzetten in grondstof Huurdersactie Energiearmoede Soorten Managementplan Financiële consequenties De meeste mutaties in de najaarsrapportage zijn incidenteel. De mutaties die een structureel karakter hebben zijn grotendeels al meegenomen in de begroting 2025-2028.
Geprint op: 14-11-2024 16:58:24 uur
2/4
De najaarsrapportage geeft voor het begrotingsjaar 2024 het volgende financiële beeld: Oorspronkelijk bedrag begroting 2024 (voordelig) Mutaties n. a. v. de voorjaarsrapportage 2024 Stand begroting na voorjaarsrapportage Mutaties najaarsrapportage 2024 programma Sport en cultuur 1 Gezondheid 1 Opvang ontheemden Oekraïners * 1 Onderwijs * 1 participatie uitkeringen / minimabeleid * 1 Re-integratie 1 Inburgering 1 Samenkracht en burgerparticipatie 1 Sociaal domein * 1 Overige SPUK regelingen 1 IBOR * 2 Wegen 2 Afval * 2 Begraven 2 Veiligheid 3 Ruimtelijke ordening * 4 Ruimtelijke ontwikkelingen 4 Cultureel Erfgoed 4 Recreatie en evenementen 4 Economische zaken / grondbeleid 4 Duurzaamheid 4 Overige SPUK regelingen 4 Gemeentelijke basisregistraties* 5 Bestuur* 5 Bedrijfsvoering 5 Vastgoed 5 Overhead 5 Algemene baten en lasten 5 Lonen en inhuur programma's Treasury* alg. dekkingsm Algemene uitkering* alg. dekkingsm Gemeentelijke belastingen* alg.
dekkingsm Algemene Reserve reserves Reserve Grondbedrijf reserves Reserve overlopende kredieten reserves Reserve dorpsvoorzieningen reserves Reserve co-financiering reserves Reserve wegen reserves Reserve onderhoud gebouwen reserves Reserve kunstwerken reserves Reserve onderwijshuisvesting reserves Reserve omgevingsplannen en visie reserves Lonen en inhuur dekking reserves reserves Totaal mutaties najaarsrapportage Stand begroting 2024 na mutaties najaarsrapportage. (voordelig)
1. 276. 076 902. 059 2. 178. 135 -17. 000 -22. 147 1. 152. 326 51. 368 -286. 050 -25. 000 25. 000 -9. 508 -1. 051. 953 -1. 773 -32. 675 1. 000 62. 100 -22. 390 8. 594 105. 000 -90. 235 -120. 000 -5. 000 70. 763 -10. 000 0 -89. 000 -57. 250 -58. 200 -54. 700 -65. 500 18. 000 -160. 000 76. 000 251. 841 240. 000 37. 200 -26. 863 10. 918 146. 125 34. 000 -25. 000 75. 000 -19. 825 19. 519 -40. 000 243. 000 337. 685 2. 515. 820
* extra toegelicht
(- = nadelig/ + = voordelig)
Geprint op: 14-11-2024 16:58:24 uur
3/4
De financiële najaarsrapportage 2024 bevat diverse verschillen ten opzichte van de begroting 2024. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het overzicht financiële mutaties in de financiële najaarsrapportage. Het verwacht overschot voor 2024 bedraagt € 2. 515. 820. Dit is € 337. 685 voordeliger dan het verwacht overschot zoals in de voorjaarsrapportage is gerapporteerd (€ 2. 178. 135 voordelig). Bijlage actualisatie reserve dorpsvoorzieningen Een actualisatie van de reserve dorpsvoorzieningen is als bijlage bij de financiële najaarsrapportage gevoegd. Aanpak/uitvoering Na vaststelling van de financiële najaarsrapportage wordt de begroting 2024 bijgesteld. Een aantal gewijzigde budgetten 2024 , zoals opgenomen in de financiële najaarsrapportage , is structureel en verwerkt in de recent vastgesteld begroting 2025-2028. De gewijzigde budgetten die nog niet zijn verwerkt in de begroting 2025-2028 worden geïnventariseerd en via een begrotingswijziging in 2025 voorgelegd aan de raad. Communicatie Via een persbericht wordt gecommuniceerd over de financiële najaarsrapportage 2024. Bijlage(n) De volgende bijlagen zijn toegevoegd: D. nummer Z. 347523
D. 285995
Documentnaam Financiële najaarsrapportage 2024 Specificatie mutaties loonkosten en inhuur 2024 Concept raadsbesluit Bijlage actualisatie -
Geheimhouding
Actieve openbaarmaking
reserve
dorpsvoorzieningen
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
D. C. G. Ruseler Secretaris
Geprint op: 14-11-2024 16:58:24 uur
M. Jansen-van Harten burgemeester
4/4