2023-05-25 Bijlage 9ewijz.2023_Programmabegroting_2023_Actual_grex_sportpark_Huijbergen (2023.13944).pdf

OPENBAAR Formulier begrotingswijziging Nr begrotingswijziging Datum college- en raadsvergadering Corsa nummer Omschrijving

Z19.03718 / 2023.13944 : : : :

9e wijziging Programmabegroting 2023, deelwijziging 1 college 26-04-2023 ; raadsvergadering 11-05-2023 of 25-05-2023 Z19.03718 / 2023.13944 (behorende bij raadsvoorstel 2023.12855) Actualisatie grondexploitatie Bergsestraat / sportpark Huijbergen

Dienstjaar: Afdeling:

2023 ev OBB

PRODUCTEN Lasten FCL

PROG

PRODUCT

2. Ruimte

2.2 Grondbeleid

TAAK

ECL

U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL

6.830.42.00 U

PROG

PRODUCT

2. Ruimte

2.2 Grondbeleid

TAAK

2.2 Grondbeleid

€

ECL

U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL Complex Bergsestraat / sportpark Huijbergen 41.650 I N Doeluitkeringen (spec. uitkering stimulering € sport) 71.100 I N Opbrengsten grondverkopen woningen €

6.830.98.00 2. Ruimte

2023

Complex Bergsestraat / sportpark Huijbergen N Investeringen €

TOTAAL LASTEN Baten FCL 6.830.42.00

Toelichting

71.998

I

2024

2026

2027

2028

1.840.963

€

1.148.594

€

114.849

€

54.723

€

-

€

- Investeringen 2021-2026 grondexploitatiebegroting complex Bergsestr. / sportp. Huijbergen (Z19.03718).

1.840.963

€

1.148.594

€

114.849

€

54.723

€

-

€

-

2023

2024

228.000

€

-

€

TOTAAL BATEN LASTEN -/- BATEN

Mutatie onderhanden werk grex (balans) N Overboeking tbv balans

2025

2025 -

2026

2027

2028

€

-

€

-

€

-

€

- Budget specifieke uitkering (Spuk) stimulering sport (Z19.03718). - Verkoop percelen complex Bergsestr. / sportpark Huijbergen (Z19.03718). De opbrengsten van de verkoop van de gronden t.b.v. de realisatie van woningbouw verschuiven van het jaar 2024 naar 2026.

€

1.245.207- €

-

€

1.245.207

€

-

€

1.612.963

€

2.393.801

€

114.849

€

1.190.484- €

-

€

- Mutaties complex Bergsestr. / sportpark Huijbergen naar balans (Z19.03718).

€

1.840.963

€

1.148.594

€

114.849

€

54.723

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Woensdrecht 11-05-2023 / 25-05-2023. De griffer,

De voorzitter,

C. Adriaanse

drs. J.J.C. Adriaansen

………………………………………..

………………………………………..

8-5-2023 17:49

9ewijz.2023_Programmabegroting_2023_Actualisatie_grondexploitatiebegroting_sportpark_Huijbergen.xlsx

Pagina 1 van 1

Formulier begrotingswijziging Nr begrotingswijziging Datum raadsvergadering Nummer Corsa Omschrijving

Z19.03718 / 2023.13944 : 9e wijziging Programmabegroting 2023, deelwijziging 2 : college 26-04-2023 ; raadsvergadering 11-05-2023 of 25-05-2023 : Z19.03718 / 2023.13944 (behorende bij raadsvoorstel 2023.12855) : Actualisatie grondexploitatie Bergsestraat / sportpark Huijbergen

2023 e.v. Ontwikkeling, Beleid en Beheer

Dienstjaar: Afdeling:

Toelichting

PRODUCTEN Lasten FCL PROG Product TAAK ECL U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL Mutatie voorzieningen grondexploitaties 6.830.90.00 2. Ruimte 2.2 Grond60.010 U N Storting in de voorzieningen beleid

2023

TOTAAL LASTEN Baten FCL PROG Product TAAK ECL U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL 6.980.00.00 Mutaties reserves 5. 5.05 60.600 I N Beschikking over reserves Bestuurs- Financiën kracht

2024

2025

2026

2027

€

1.160.273

€

-

€

-

€

-

€

- Storting in de voorziening grondexploit.Bergsestr. / sportpark Huijbergen (Z19.03718). In de geactualiseerde grex van de jaarrekening 2022 is een geprognosticeerd verlies van de grex opgenomen van € 664.080. In de raad van mei 2023 wordt een grex gepresenteerd met een geprognosticeerd verlies van € 1.824.353. De toename van het verlies bedraagt € 1.160.273.

€

1.160.273

€

-

€

-

€

-

€

-

2023

2024

2025

2026

2027

€

1.160.273

€

-

€

-

€

-

€

- Aanwend. alg. reserve fin. nadelig resultaat grondexploit. Bergsestr. / sportpark Huijbergen (Z19.03718).

TOTAAL BATEN

€

1.160.273

€

-

€

-

€

-

€

-

LASTEN -/- BATEN

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Toelichting

RESERVES EN VOORZIENINGEN Lasten FCL 7.980.00.01

TAAK

ECL

U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL Algemene reserve 60.600 U N Beschikking over reserves

7.985.99.22 60.899

U

2023

TAAK

ECL 60.999

60.010

I

2026

2027

1.160.273

€

-

€

-

€

-

€

- Aanwend. alg. reserve fin. nadelig resultaat grondexploit. Bergsestr. / sportpark Huijbergen (Z19.03718).

Overboekingsrekening voorzieningen soort 10 N Overboekingsrekening voorzieningen €

1.160.273

€

-

€

-

€

-

€

- Storting in de voorziening grondexploit.Bergsestr. / sportpark Huijbergen (Z19.03718).

€

2.320.546

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.160.273

€

-

€

-

€

-

€

- Aanwend. alg. reserve fin. nadelig resultaat grondexploit. Bergsestr. / sportpark Huijbergen (Z19.03718).

Voorziening grondexploitatie Bergsestr. / sportpark Huijbergen N Storting in de voorzieningen € 1.160.273 €

-

€

-

€

-

€

- Storting in de voorziening grondexploit.Bergsestr. / sportpark Huijbergen (Z19.03718).

U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL Overboekingsrekening algemene reserve I N Overboekingsrekening reserves

7.985.15.22

2025

€

TOTAAL LASTEN Baten FCL 7.980.99.91

2024

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAAL BATEN

€

2.320.546

€

-

€

-

€

-

€

-

LASTEN -/- BATEN

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Woensdrecht 11-05-2023 / 25-05-2023. De griffier,

De voorzitter,

C. Adriaanse

drs. J.J.C. Adriaansen

………………………………………..

8-5-2023 17:50

(paraaf)

………………………………………..

9ewijz.2023_Programmabegroting_2023_Actualisatie_grondexploitatiebegroting_sportpark_Huijbergen.xlsx

Pagina 1 van 1