2022-09-29 Raadsvoorstel Perspectievennota 2023-2026.docx

Documentnummer: 2022.17864 Voorstel aan de Raad Onderwerp:

Perspectievennota 2023-2026

Raadsvergadering:

29 september 2022

Agendapunt:

Portefeuillehouder:

J.M.A. van Agtmaal

Datum:

Bestuurlijk kader:

Programma Bestuurskracht

Zaaknummer: Z22.01468

12 juli 2022

Besluit: 1. De Perspectievennota 2023-2026 vast te stellen.

Inleiding Hierbij bieden wij u de Perspectievennota 2023-2026 van de gemeente Woensdrecht ter vaststelling aan. De Perspectievennota biedt een, naar de normen van de toezichthouder, structureel positief meerjarenperspectief waarbij de beleidsmatige doelstellingen zoals het college die heeft geformuleerd in haar collegewerkprogramma, worden gerealiseerd. Doelstelling en effect Vaststellen van de kaders voor de begroting 2023 en de periode 2024-2026. Bestuurlijk kader Een verantwoord financieel beleid en beheer. Meerjarenperspectief gemeente Woensdrecht 2023-2026 In de tabel op de volgende pagina is het verloop van het meerjarenperspectief weergegeven. Startend met de stand uit de Programmabegroting 2022 worden achtereenvolgens verrekend: • Door de raad en college vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met 19 mei 2022 met een effect op het begrotingsresultaat; • Het effect van de meicirculaire 2022 op het meerjarig begrotingsresultaat; • Het effect van de voorstellen uit deze Perspectievennota 2023-2026 op het meerjarig begrotingsresultaat; • Het effect van het collegewerkprogramma op het meerjarig begrotingsresultaat Dit alles resulteert – zoals te zien in het onderste deel van de tabel - in een vanaf 2022 positief begrotingsresultaat.

De kanttekening daarbij is, dat hoewel voldaan wordt aan de richtlijnen van de toezichthouder (2026 is structureel sluitend), er in 2023 en 2024 een structureel negatief begrotingssaldo ontstaat. 1

Begrotingssaldo d.d. 11 november 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal

€

1.221.362 €

102.479

€

452.278

€

761.887

€

1.225.437

Structureel

€

459.362

365.479

€

399.278

€

701.887

€

1.120.221

€

TUSSENTIJDSE BESLUITVORMING t/m 19 mei 2022

S/I

Eerste kwartaalrapportage 2022 Incidenteel deel 2022

I

€

2022 -384.642

€

-

€

-

€

-

€

Eerste kwartaalrapportage 2022 structureel deel 2022

S

€

-311.986

€

-

€

-

€

-

€

-

Privatisering tennispark (excl. Clubgebouw) Hoogerheide TV Mattemburgh

S

€

10.832

€

8.937

€

8.937

€

17.857

€

13.133

MJOP gebouwenbeheer 2022-2025

S

€

-313.975

€

-313.975

€

-313.975

€

-313.975

€

-313.975

Meerjarige voorstellen n.a.v. 3e kwartaalrapportage 2021

S

€

-11.680

€

-11.680 €

-11.680

€

-11.680

€

-11.680

Grondexploitatie Bergsestraat - sportpark Huijbergen

S

€

21.557

€

27.293 €

23.843

€

27.406

€

28.731

Aanbesteding accountantsdiensten

S

€

-5.536

€

-7.966

€

-7.966

€

-7.966 €

€

-995.430

€

-297.391

€

-300.841

€

Begrotingssaldo d.d. 19 mei 2022

2023

2022

Totaal Structureel

Structureel

2023

Structureel

€

473.529

€

933.680

€

-151.426

€

68.088

€

98.437

€

413.529

€

828.464

2022

2023

2024

2025

€

1.043.012 €

2.043.833

€

3.563.620 €

4.662.809

€

2.038.715

€

920.000

1.431.000

€

1.695.000

€

2.072.000

€

2.038.715

€

2023

2024

2025

-

€

-1.549.229

€

-2.029.729 €

-2.227.282

€

-2.296.765

€

-

€

-1.544.469

€

-2.029.729

-2.227.282

€

-2.296.765

€

-35.000

€

-345.000

€

-60.000

€

- €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

2023

2022

€

2024

2023

2026

2025

2026

2024

2025

€

1.008.012 €

149.604

€

1.473.891 €

2.435.527

€

-258.050

€

920.000

-113.469

€

-334.729

-155.282

€

-258.050

€

2022

Structureel

2026

€

Begrotingssaldo meerjarenperspectief Perspectievennota 2023-2026 Totaal

2026

151.437

Totaal effect (Meicirculaire 2022 + Perspectievennota 2023-2026 + Collegewerkprogamma 2022-2026) Totaal

2025

-7.966 -291.757

€

2022

Structureel

€

-194.912

Effect Collegewerkprogramma 2022-2026 Totaal

-288.358

-

€

2022

Structureel

2024

2026

225.932

Effect voorstellen PPN 2023-2026 Totaal

2025

€

Effect meicirculaire 2022 Totaal

2024

2023

€

2026

2024

2025

€

1.233.944 €

-45.308 €

1.625.328 €

2.909.056

€

675.630

€

768.574

-45.381

-236.292

258.247

€

570.414

€

€

€

2026

Algemene uitkering Gemeentefonds Op 01 juni is de meicirculaire 2022 verschenen met daarin informatie over de gemeentefondsuitkeringen 2022 en volgende jaren, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. De meicirculaire 2022 resulteert in de volgende financiële consequenties voor de gemeente Woensdrecht:

2

Deze bedragen zijn verwerkt in de tabel op pagina 2. Voorstellen Perspectievennota 2023-2026 Voor een inhoudelijke toelichting op de voorstellen verwijzen we naar de Perspectievennota 2023-2026 Effect Collegewerkprogramma 2022-2026 Het collegewerkprogramma beschrijft ambities welke een effect hebben op het begrotingssaldo. Het totaalbedrag is verwerkt in de tabel op pagina 2. Voor een toelichting verwijzen we naar de Perspectievennota 2023-2026 en het Collegewerkprogramma 20222026.

3

Risico’s en niet te kwantificeren ontwikkelingen In het laatste onderdeel van de Perspectievennota 2023-2026 worden de ontwikkelingen geschetst die op dit moment nog niet gekwantificeerd. Procedure/planning 7 september 2022 15 september 2022

Behandeling financiële commissie Behandeling Opinieraad Bestuur

Communicatie Na vaststelling van het concept van de Perspectievennota 2023-2026 door het college is deze gepubliceerd via https://woensdrecht.begrotingonline.nl. Eventuele aangenomen amendementen worden na besluitvorming door de gemeenteraad verwerkt.

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, De waarnemend secretaris, De burgemeester, ing. P.A.C. Bogers drs. J.J.C. Adriaansen

4