RAZU Ontwerp Begrotingswijziging 2023 def

Ontwerp

Eerste Begro�ngswijziging 2023

5 april 2023

ontwerp-Eerste Begrotingswijziging 2023

Inhoudsopgave

versie 5 april 2023

Inleiding................................................................................................................... 1

Voorwoord

Toelich�ng op de wijzigingen .................................................................................. 2

Deze ontwerp-Eerste Begrotingswijziging 2023 biedt de actualisa�e van de begro�ng 2023.

Begro�ng 2023 ........................................................................................................ 6 Specifica�e van de lasten en baten......................................................................... 8 Bijdrage per gemeente.......................................................................................... 12

De ontwerp-Eerste Begrotingswijziging 2023 laat een verhoging van de gemeentelijke bijdragen zien ten opzichte van de primi�eve begro�ng. Dit komt door: 1. Het correct opnemen van de formatie in de HR-systemen van de gemeente Houten, waardoor de salariskosten vanaf 2023 correct begroot worden. 2. Hogere kosten op de post inhuur diensten, die voortvloeien uit de herziening van de HR-overeenkomst met de gemeente Houten. 3. Hogere kosten op de posten Archiefbewaarplaats en huur kantoren vanwege geïndexeerde huurkosten en een beperkte uitbreiding van de kantoorruimte van het RAZU. De ontwerp-Eerste Begro�ngswijziging 2023 is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 april 2023 . Conform art. 20 van de gemeenschappelijke regeling (en in lijn met de gewijzigde Wgr) wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze in te dienen bij het bestuur van het RAZU.

Verloopoverzicht reserves .................................................................................... 14

De gewijzigde personeelskosten, de CAO-herziening, de hogere huurkosten en de hogere kosten inhuur diensten leiden tot een s�jging van de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de primi�eve begro�ng. De totale verhoging, inclusief 2% winstopslag, is €119.364

Inleiding Op 1 juli 2023 is de primaire begro�ng voor 2023, als onderdeel van de Programmabegro�ng 2023-2026, door het bestuur van het Regionaal Archief ZuidUtrecht (RAZU) vastgesteld en daarna door alle zes gemeenten goedgekeurd.

Het effect per gemeente is zichtbaar is in de tabel ‘bijdrage per gemeente’. De overige ac�viteiten leiden tot muta�es in de reserves.

Deze Eerste-Begro�ngswijziging 2023 betre� de verantwoording van: 1. Correctie personeelskosten, als gevolg van het correct opnemen van de forma�e in de HR-systemen van de gemeente Houten. 2. Hogere salariskosten, als gevolg van CAO akkoord 3. Incidentele personeelskosten, vanwege pensionering van de bibliothecaris en inhuur �jdelijk personeel voor werkzaamheden in het beheer. 4. Hogere huurkosten, vanwege prijsindexa�e en beperkte uitbreiding kantoorruimte RAZU. 5. Hogere kosten inhuur diensten, vanwege de herziening van de HRovereenkomst met de gemeente Houten. 6. Incidentele on�rekking aan de bestemmingsreserve personeel, ten behoeve van de inhuur van een �jdelijke archiefmedewerker voor beheer en een ‘dakpanconstruc�e’ ten behoeve van pensionering bibliothecaris. 7. Voortzet�ng incidentele kosten voor het aanschaf nieuw meubilair. 8. Voortzet�ng incidentele on�rekking aan de bestemmingsreserve restaura�e voor de herinrich�ng van de inrich�ng van de depots. 9. Voortzet�ng incidentele on�rekking aan de bestemmingsreserve e-depot, voor de inrich�ng van de e-depotvoorziening. 10. Incidentele on�rekking aan de bestemmingsreserve digitalisering ten behoeve van uitbreiding van de digitale dienstverlening, digitalisering van beeldmateriaal en de vervanging van 7 jaar oude computers. 11.

Incidentele on�rekking aan de algemene reserve (2% winstopslag) ten behoeve van cultuurhistorische ac�viteiten in 2023. 12. Uitvoering presta�eovereenkomst Vij�eerenlanden.

Als in de tekst van deze ontwerp Eerste-Begro�ngswijziging 2024 cijfers staan die afwijken van de cijfers in de financiële doorrekening, kan er sprake zijn van typefouten. De cijfers in de financiële doorrekening zijn dan leidend.

1

Incidentele personeelskosten

Toelich�ng op de wijzigingen

De werkzaamheden in opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden (Presta�eovereenkomst) worden uitgevoerd door eigen medewerkers. Conform afspraak worden de inkomsten uit deze presta�eovereenkomst het daaropvolgende jaar gebruikt voor de �jdelijke inhuur van personeel, passend bij de prioriteiten die dat jaar gesteld worden. In 2023 wordt extra personeel ingehuurd voor werkzaamheden in het beheer specifiek aan de beeldcollec�es, de voorbereiding van digitaliseringsprojecten en de inventarisa�e van te restaureren materiaal. Daarnaast is, vanwege de pensionering van de bibliothecaris en haar vijf maanden verlof tot aan de pensioendatum, een ‘dakpanconstruc�e’ ingericht waardoor de nieuwe bibliothecaris al kan starten terwijl de oude bibliothecaris verlof hee�. De salariskosten van de nieuwe bibliothecaris worden deze vijf maanden bekos�gt vanuit de bestemmingsreserve personeel.

Correc�e personeelskosten Bij het opstellen van de programmabegro�ng 2023-2026 bleek dat de RAZU forma�e niet correct in het HR-systeem van de gemeente Houten stond. In de zomer van 2022 is dit verbeterd door de in december 2019 vastgestelde func�ebeschrijvingen en de bestuursbesluiten over forma�eontwikkeling uit de jaren 2019-2022 te verwerken. Sinds 1 augustus 2022 is het forma�e- en bezet�ngsoverzicht correct en actueel. Het correct opnemen van de formatie in het HR systeem leidt tot een verhoging van de begroo�e post salariskosten met €28.064, zoals in de Kadernota 2024 ook is toegelicht.

Hogere salariskosten als gevolg van CAO akkoord Op dinsdag 21 februari 2023 werd een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. In de nieuwe cao is een salariss�jging voor iedere ambtenaar afgesproken, waarbij het accent is gelegd op medewerkers in de eerste schalen in het loongebouw. De salarissen zullen vanaf 2 januari 2023 s�jgen met € 240,- en daarna met 2%. Deze salariss�jging verschilt gemiddeld van ruim 13% aan de basis tot ruim 12% in schaal 5 en bijna 7% in schaal 11. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde s�jging van 9,1%.

De personeelskosten die samenhangen met de inzet van �jdelijk personeel en de dakpanconstruc�e worden begroot op maximaal € 58.000. De bijbehorende lasten van deze inzet in 2023 worden on�rokken aan de bestemmingsreserve personeel (zie verderop).

Hogere huurkosten In de huurovereenkomst met de gemeente Wijk bij Duurstede is opgenomen dat de huur jaarlijks per 1 januari wordt geïndexeerd middels het prijsindexcijfer CPI. Het RAZU verwerkt de jaarlijkse huurverhoging in de begro�ngswijziging voor het desbetreffende jaar. Voor 2023 hee� de gemeente Wijk bij Duurstede de indexa�e, vanwege de hoge CPI, gemaximeerd op 5,8%. Dit is een hogere indexa�e dan waar in de primitieve begro�ng 2023 rekening mee werd gehouden. Dit leidt tot hogere kosten voor archie�ewaarplaats, de kantoorruimtes en het van de gemeente Wijk bij Duurstede gehuurde depot.

De bekrach�ging van het principeakkoord volgt op zijn vroegst op 6 april 2023, na besluitvorming door het RAZU bestuur over de voorliggende ontwerpBegro�ngswijziging en het aanbieden van de ontwerp-begro�ngswijziging aan de raden. Hoewel de CAO schaalbedragen voor 2023 zijn op het moment van vaststellen van de ontwerp-Eerste Begro�ngswijziging nog niet bekend, ligt het effect voor het RAZU naar verwach�ng in de orde van groo�e van € 70.000. Dit bedrag is als stelpost toegevoegd aan de post salariskosten.

Het RAZU huurt vanaf medio 2023 extra kantoorruimte van de gemeente Wijk bij Duurstede. Dit leidt in 2023 tot een verhoging van de huurkosten kantoor met maximaal €7.132.

De salariskosten 2023 bedragen €840.705, de post overige personeelskosten s�jgt in lijn hiermee naar €25.221.

2

De kosten archie�ewaarplaats 2023 bedragen als gevolg van de indexa�e €112.814. De kosten huur kantoorruimtes 2023 bedragen als gevolg van de indexa�e en de uitbreiding van de kantoren €45.811

extra kantoren voor het RAZU beschikbaar zijn. Dat betekent dat het meubilair in 2023 aangescha� kan worden en bij levering direct in de juiste kantoren geplaatst kan worden.

Hogere kosten inhuur diensten

Het begrote investeringsbedrag van € 30.000 zal in 2023 geac�veerd worden en in 5 jaar ten laste van het resultaat worden afgeschreven. Voor het investeringsbedrag is uit het posi�eve resultaat 2021 reeds een bestemmingsreserve Financiering ac�va gevormd. De jaarlijkse afschrijvingslasten worden on�rokken aan deze bestemmingsreserve Financiering ac�va. Aangezien de investering in de loop van het jaar zal plaatsvinden zal de afschrijving 2023 �jdsgelang worden toegepast.

In 2022 is de HR-overeenkomst tussen de gemeente Houten en het RAZU herzien. Deze herziening leidt met ingang van 1 januari 2023 tot €5.000 hogere kosten op de post Inhuur Diensten dan eerder geraamd. De post inhuur diensten s�jgt hierdoor in 2023 naar €88.000.

Incidentele on�rekking aan de bestemmingsreserve personeel Deze reserve is in 2021 gevormd en bedoeld om extra personeelskosten voor het uitvoeren van werkzaamheden in archiefbeheer te dekken, vanwege de inzet van vaste medewerkers voor de presta�eovereenkomst Vij�eerenlanden. De bestemmingsreserve personeel bedroeg op 1 januari 2023 €70.644. Om de dakpanconstruc�e medewerker bibliothecaris en de inhuur van �jdelijke archiefmedewerker voor archiefbeheer mogelijk te maken wordt een bedrag van € 58.000,- on�rokken aan de bestemmingsreserve personeel.

Voortze�ing incidentele on�rekking aan de bestemmingsreserve restauratie ten behoeve van herinrichting depots Eind 2021 hee� de archiefinspecteur de beide depots in de archiefbewaarplaats geïnspecteerd. Daarbij is geconstateerd dat de beide depots voldoen aan de eisen uit Archiefwet- en regelgeving, maar dat de depo�nrich�ng verbetering behoeft. Om deze aanbeveling op te volgen is in 2022 besloten de depots opnieuw in te richten. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden, voornamelijk de verhuizing, en het plaatsen van een aantal nieuwe kasten voor groot formaat objecten (charters, prenten, kaarten) zijn de eenmalige projectkosten geraamd op € 15.000.

Voortze�ing incidentele kosten nieuw meubilair In 2021 is geconstateerd dat het meubilair van het RAZU verouderd en afgeschreven is. Om de medewerkers en vrijwilligers in goede omstandigheden hun werk te kunnen laten doen èn om de onderzoekers in de studiezaal een goede werkplek te bieden is in 2022 besloten om nieuw meubilair aan te schaffen. Daarbij wordt uitgegaan van 15 werkplekken voor medewerkers en vrijwilligers (deels in de vorm van flexibele werkplekken), kasten en meubilair voor de studiezaal met 8 plekken voor onderzoekers. De kosten hiervoor worden geraamd op € 30.000. In de begro�ngswijziging 2022 is hiervoor €30.000 gereserveerd.

In de begro�ngswijziging 2022 is voorgesteld om deze kosten te on�rekken aan de bestemmingsreserve restaura�e. De bestemmingsreserve restaura�e is in 2016 ingesteld door een verschuiving van gelden uit de bestemmingsreserve herstel waterschade naar deze reserve. De reserve is bedoeld om in de periode 2018-2021 jaarlijks €10.000 te kunnen besteden aan de reguliere restaura�e van beschadigde archiefstukken van vijf van de zes aangesloten gemeenten. De verbetering van de depotplaatsing hee� een conserverende werking en voorkomt toekoms�ge verval en restaura�e. De noodzakelijke herplaatsing van stukken in de beide depots betre� bijna uitsluitend stukken van deze vijf gemeenten.

Het meubilair is in 2022 uitgezocht, maar nog niet aangescha� vanwege het overleg met de gemeente Wijk bij Duurstede over de herhuisves�ng van de studiezaal en de uitbreiding van kantoren en magazijnruimte. In het eerste kwartaal van 2023 heeft de gemeente Wijk bij Duurstede laten weten dat er twee

3

In 2022 zijn de voorbereidingen voor de nieuwe depotplaatsing gedaan. Begin 2023 is het nieuwe depotplan vastgesteld. Hiervoor hoefde nog geen beroep gedaan te worden op het gereserveerde bedrag. Medio 2023 zal de daadwerkelijke verhuizing van de archieven plaats vinden. De on�rekking van de daarmee samenhangende projectkosten van €15.000 wordt in 2023 gecon�nueerd.

nodig is voor de uitvoering van het programma e-depot. In 2023 zal aanvullende exper�se worden ingehuurd voor onder andere de inpassing van het RAZUinforma�emodel binnen de in de informatiearchitectuur genoemde Linked Dataen Common Ground principes en de toepassing van security- en privacy by design. De te verwachten kosten zijn €30.927, het voorstel is deze kosten te on�rekken aan de bestemmingsreserve e-depot.

Volgend op de nieuwe depo�nrich�ng zal een analyse van de collec�e worden uitgevoerd, waarna een afrondend restaura�eplan kan worden opgesteld voor de jaren 2024-2026. Voor deze uitvoering zal dan nog € 18.920 beschikbaar zijn, wat op dit moment voldoende lijkt voor nog uit te voeren restaura�ewerkzaamheden.

Incidentele on�rekking aan de bestemmingsreserve digitalisering Deze bestemmingsreserve is in 2016 gevormd door een verschuiving van gelden uit de bestemmingsreserve herstel waterschade naar deze reserve, bedoeld om extra kosten aan personeel en materiaal voor digitalisering te bekos�gen. De bestemmingsreserve bedroeg op 1 januari 2023 €21.717.

Voortze�ing incidentele on�rekking aan de bestemmingsreserve e-depot ten behoeve van voorbereiding en inrichting e-depot Deze bestemmingsreserve is in 2016 gevormd door een verschuiving van gelden uit de bestemmingsreserve herstel waterschade naar deze reserve, bedoeld voor de inrich�ng van een e-depotvoorziening voor het RAZU en de aangesloten gemeenten. De bestemmingsreserve e-depot bedroeg op 1 januari 2023 nog €30.927.

Net als voorgaande jaren wordt in 2023 een deel van de collec�e gedigitaliseerd. Hiermee wordt de digitale dienstverlening en de raadpleging van de collec�e ‘op afstand’ ondersteund. In 2023 zal een groot deel van de afbeeldingen uit de verschillende Topografisch Historische Atlassen worden gedigitaliseerd. Deze zijn in 2022 nader toegankelijk gemaakt door vrijwilligers.

Op 15 december 2021 hee� het bestuur besloten dat het RAZU overgaat tot de inrich�ng van een e-depot waarbij wordt uitgegaan van de richtlijnen van de informa�ekundige visie Common Ground van de VNG. Het e-depot wordt middels twee sporen gerealiseerd. Onder spoor 1 wordt gewerkt aan een modulair basis edepot voor het RAZU. In spoor 2 gewerkt aan de randvoorwaarden, standaarden en afspraken benodigd voor het inpassen van het e-depot in de informa�ekundige visie Common Ground.

Het RAZU hee� in 2022 besloten om in te ze�en op de verbetering van de toegang tot historische persoonsgegevens. Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de AVG, door alleen toegang te bieden tot persoonsgegevens ouder dan het jaar 1900. Het betreft hier niet alleen de gegevens uit de burgerlijke stand en de doop-, trouw en begraafboeken, maar juist persoonsgegevens in andere bronnen. Het RAZU hee� veel van deze persoonsgegevens, via indexen en transcrip�es, opgenomen in het collec�ebeheersysteem, maar de directe toegang daarop nog niet ingericht. Door het inrichten van deze func�onaliteit ‘zoeken op personen’ worden deze gegevens beter vindbaar. Daarnaast wil het RAZU het mogelijk maken dat onderzoekers hun stukken digitaal kunnen aanvragen voor raadpleging in de studiezaal. Omdat in 2022 bleek dat de inrich�ng van het collectiebeheersysteem niet op�maal was zijn beide bovengenoemde projecten in 2022 nog niet uitgevoerd, maar is eerst de inrich�ng van het collectiebeheersysteem verbeterd. De werkzaamheden zullen in 2023 worden gestart.

In lijn met de wens van het bestuur zijn in 2022 de voorbereidingen gedaan en wordt in 2023 via het programma e-depot gestart met het gefaseerd inrichten van het modulair basis e-depot in lijn met de vastgestelde architectuur voor het edepot. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de eigen forma�e via de inzet van informa�eadviseurs. De aanschaf en inrich�ng van componenten zal gedaan worden uit het reguliere e-depot budget. De bestemmingsreserve is in 2023 en 2024 bedoeld voor de inhuur van exper�se die binnen het RAZU ontbreekt en

4

Het RAZU wil tenslo�e de vaste computers in de kantoren en de studiezaal, in 2023 inmiddels 7 jaar oud, vervangen om naast ouderdom ook voor te sorteren op de ui�asering van Windows 10. Daarnaast is het nodig een extra WiFi punt toe te voegen.

onderzoekers bij hun zoektocht naar sporen van zowel het slavernijverleden als het koloniaal verleden in de huidige regio Zuid-Utrecht. Dit regio-brede cultuurhistorische project maakt de gevonden archiefstukken en verhalen bij dit onderwerp zichtbaar en toegankelijk via pop-up exposi�es en een centrale webexposi�e.

De kosten voor het uitvoeren van bovengenoemde incidentele digitaliseringsac�viteiten (digitaliseren materiaal, toegang op personen inrichten, digitaal aanvragen inrichten, nieuwe hardware) worden in totaliteit geraamd op €21.500. Voorgesteld wordt deze kosten te on�rekken aan de bestemmingsreserve digitalisering.

Tot de kleinere cultuurhistorische projecten horen onder andere de samenwerking met Museum Rhenen en met de Willem van Abcoudes�ch�ng. Museum Rhenen brengt in 2023 de tentoonstelling Rhenen als Pelgrimsstad, met daarin verschillende bronnen vanuit het RAZU. Rond 1500 was het hoogtepunt van de Cunera-verering. De expositie toont vanuit verschillende personages welke plek Rhenen had ingenomen binnen de interna�onale context van pelgrimsroutes. De Willem van Abcoudes�ch�ng wil in 2023 een boek uitbrengen over het leven Willem van Abcoude, heer van Wijk bij Duurstede en s�chter van het Ewoud & Elizabethgasthuis. Samen met de s�ch�ng organiseert het RAZU een minisymposium over het belang van Willem van Abcoude voor de regio.

Incidentele on�rekking aan de algemene reserve (2% winstopslag) De deelnemende gemeenten betalen een opslag van 2% bovenop het werkelijke aandeel in de kosten van het RHC. Daarmee wordt bereikt dat de vrijstelling van ar�kel 11, lid 1, onderdeel u, van de Wet op de omzetbelas�ng 1968 niet van toepassing is. Hierdoor kan de betaalde BTW worden teruggevorderd en is de op�e belaste verhuur mogelijk. Het vermogen dat de gemeenschappelijke regeling aldus vormt, mag niet worden gebruikt voor het uitvoeren van archiefwerkzaamheden en evenmin aan de gemeenten worden terugbetaald. Het mag wel worden gebruikt voor eenmalige projecten op cultuurhistorisch gebied samen met andere erfgoedpartners, zoals de belas�nginspec�e schri�elijk in 2012 en telefonisch in 2015 heeft laten weten. Op 1 januari 2023 bedroeg de algemene reserve (2% winstopslag) € 44.645.

Het RAZU wil daarnaast de komende jaren haar educa�eve aanbod vergroten. Naast het verzorgen van de cursussen stamboomonderzoek en oud schri� ontwikkelt en verzorgt het RAZU in 2023 een cursus huizenonderzoek. Daarnaast start in 2023 een onderzoek naar de wensen bij scholen en historische verenigingen in de regio naar cultuur-historische ondersteuning en nieuwe thema’s voor het geschiedenislokaal. De kosten voor de uitvoering van het volledige cultuurhistorische programmering en de educa�eve ac�viteiten worden voor 2023 geraamd op €34.600. Voorgesteld wordt deze kosten te on�rekken aan de algemene reserve (2% winstopslag).

In 2023 staan verschillende grote en kleine cultuurhistorische projecten gepland. In de grotere projecten wordt allereerst samengewerkt met Fort Vechten, Kasteel Amerongen en Stadsmuseum Rhenen om in de maand van de geschiedenis (oktober) gezamenlijke ac�viteiten bij het thema Eureka! te organiseren. Het doel is om op loca�e verhalen, archiefstukken en objecten (regio-breed) te presenteren en daarbij gebruik te maken van de landelijke campagne. Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 wordt landelijk aandacht besteed aan het Nederlands Slavernijverleden, naar aanleiding van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Caraïbische eilanden op 1 juli 1863. Het RAZU begeleidt vrijwilligers en

5

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Begroting over 2023 Begro�ng 2023

LASTEN Totaal personeelslasten Totaal materiaalkosten c.a. Totaal kosten archiefbewaarplaats Totaal kosten overhead en oudbouw Incidentele kosten 2% budget Verbetering depotinrichting Kosten e-depot Incidentele digitaliseringskosten Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden Totaal lasten (A)

Begroting 2023 €

Begrotings wijziging 2023 €

764.921 107.969 110.427 129.851 0 0 0 0 63.200 1.176.368

923.926 107.969 112.814 140.482 34.600 15.000 30.927 21.500 63.200 1.450.418

83.852 254.320 108.477 261.211 292.759 127.775 64.100 1.192.493

92.447 281.856 119.731 288.824 323.791 141.107 64.100 1.311.857

-16.125

138.561

BATEN Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede Totaal overige inkomsten Totaal baten (B)

Resultaat voor bestemming (+ = nadelig; - = voordelig)

1

6

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Begroting over 2023, vervolg

Mutaties reserves Algemene reserve (2% winstopslag) Algemene reserve (2% winstopslag) Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve e-depot Bestemmingsreserve restauratie Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve financiering activa Totaal mutaties reserves

Resultaat na bestemming

Begroting 2023 €

Begrotings wijziging 2023 €

-22.125 0

-24.466 34.600

0 0 0 0 6.000 -16.125

30.927 15.000 21.500 58.000 3.000 138.561

0

0

(+ = nadelig; - = voordelig)

2

7

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Specificatie van de lasten en baten

Specifica�e van de lasten en baten Begroting 2023 €

Begrotings wijziging 2023 €

742.641 0 22.279 764.921

840.705 58.000 25.221 923.926

10.170 7.119 40.680 50.000 107.969

10.170 7.119 40.680 50.000 107.969

0 -900 -900

-58.000 -900 -58.900

871.990

972.995

Totaal kosten archiefbewaarplaats

51.218 14.447 22.892 21.870 110.427

51.218 15.030 23.815 22.751 112.814

TOTAAL COMPONENT B

110.427

112.814

LASTEN Personele lasten Salarissen Inhuur tijdelijk personeel Overige personeelskosten (3%) Totaal personeelslasten Materiaalkosten c.a. Materiaalkosten Organisatiekosten Digitaliseringskosten Kosten e-depot Totaal materiaalkosten c.a. Bestemmingsreserve personeel Incidentele/structurele inkomsten (RID)

TOTAAL COMPONENT A Kosten archiefbewaarplaats Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten) Exploitatiekosten Servicekosten archief Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede

8

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Begroting 2023 €

Begrotings wijziging 2023 €

37.180 83.000 3.671 6.000 129.851

45.811 88.000 3.671 3.000 140.482

-6.000

-3.000

123.851

137.482

1.113.168

1.285.191

0 0 0 0 53.200 5.000 5.000 63.200

34.600 15.000 30.927 21.500 53.200 5.000 5.000 165.227

TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN

1.176.368

1.450.418

Storting algemene reserve (2% winstopslag)

22.125 1.198.493

24.466 1.474.884

Specificatie van de lasten en baten, vervolg Kosten overhead en kantoor Huur kantoorruimten Inhuur diensten Kosten accountant Afschrijvingen materiële vaste activa Totaal kosten overhead en oudbouw Bestemmingsreserve Financiering activa TOTAAL COMPONENT C TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN

Overige kosten Incidentele kosten 2% budget Verbetering depotinrichting Kosten e-depot Incidentele digitaliseringskosten Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten) Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten) Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)

Totale kosten incl. winstopslag

9

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

Begroting 2023 €

Begrotings wijziging 2023 €

61.875 203.282 81.474 201.669 226.909 96.780 871.990

69.043 226.829 90.912 225.029 253.193 107.990 972.995

11.056 18.305 12.911 25.745 27.993 14.417 110.427

11.295 18.700 13.191 26.301 28.598 14.728 112.814

9.276 27.746 11.965 28.675 32.116 14.073 123.851

10.297 30.800 13.282 31.831 35.651 15.622 137.482

82.208 249.333 106.350 256.089 287.018 125.270 1.106.268

90.635 276.329 117.384 283.161 317.442 138.341 1.223.291

BATEN Bijdrage component A Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

7,10% 23,31% 9,34% 23,13% 26,02% 11,10%

TOTAAL A

100,00%

Bijdrage component B Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

10,01% 16,58% 11,69% 23,31% 25,35% 13,06%

TOTAAL B

100,00%

Bijdrage component C Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

7,49% 22,40% 9,66% 23,15% 25,93% 11,36%

TOTAAL C

100,00%

Bijdrage van gemeenten Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL bijdragen

10

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Begroting 2023 €

Begrotings wijziging 2023 €

1.644 4.987 2.127 5.122 5.740 2.505 22.125

1.813 5.527 2.348 5.663 6.349 2.767 24.466

63.200 900 64.100

63.200 900 64.100

1.192.493

1.311.857

0 0 0 0 0 6.000 6.000

34.600 30.927 15.000 21.500 58.000 3.000 163.027

Resultaat exploitatie (te bestemmen) Resultaat reserves

-16.125 16.125

138.561 -138.561

Totaal baten incl. mutaties reserves

1.176.368

1.450.418

Specificatie van de lasten en baten, vervolg Bijdrage 2% winstopslag Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL 2% winstopslag Overige inkomsten Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden) Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID) Totaal overige inkomsten Totaal baten exclusief mutaties reserves Mutaties reserves Algemene reserve (2% winstopslag) Bestemmingsreserve e-depot Bestemmingsreserve restauratie Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve financiering activa Totaal mutaties reserves

11

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Bijdrage pergemeente gemeente Bijdrage per

Begroting 2023 €

Begrotings wijziging 2023 €

61.875 11.056 9.276 1.644 83.852

69.043 11.295 10.297 1.813 92.447

203.282 18.305 27.746 4.987 254.320

226.829 18.700 30.800 5.527 281.856

81.474 12.911 11.965 2.127 108.477

90.912 13.191 13.282 2.348 119.731

201.669 25.745 28.675 5.122 261.211

225.029 26.301 31.831 5.663 288.824

Gemeente Bunnik A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Houten A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Rhenen A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Utrechtse Heuvelrug A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage 12

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Bijdrage per gemeente, vervolg

Begroting 2023 €

Begrotings wijziging 2023 €

226.909 27.993 32.116 5.740 292.759

253.193 28.598 35.651 6.349 323.791

96.780 14.417 14.073 2.505 127.775

107.990 14.728 15.622 2.767 141.107

1.128.393

1.247.757

Gemeente Vijfheerenlanden A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Wijk bij Duurstede A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Totaal gemeentelijke bijdragen

13

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Verloopoverzichtreserves reserves Verloopoverzicht

Omschrijving

1-1-2023 €

Algemene reserve

44.645

Bestemmingsreserve E-depot Digitalisering Restauratie Personeel Financiering activa

30.927 6.102 33.920 12.644 30.000

Totaal reserves

158.238

Stortingen Toelichting

Onttrekkingen Toelichting

€

€

24.466 Storting 2% winstopslag

15.615 Resultaat 2022 58.000 Resultaat 2022 98.081

14

31-12-2023 €

34.600 Incidentele kosten 2% budget

34.511

30.927 21.500 15.000 58.000 3.000

0 217 18.920 12.644 27.000

163.027

93.292

Colofon ontwerp-Begrotingswijziging 2023 5 april 2023 A�eelding voorpagina: Publica�e van de Staten van Holland en Wes�riesland van 12 juli 1698 op de 100ste penning (voorzijde), (1698), RAZU Topografisch Historische Atlas Vianen, Everdingen, Hagestein, toegang 018, inventarisnummer 112, catalogusnummer 90015 . NB. Met aantekeningen op de voorzijde en achterzijde betreffende de berekening van de 100ste penning voor de kinderen van Wolfert van der Wael [te Vianen, gehuwd met Hendrietta Wolferdina van Gent] wegens het goed van hun grootouders volgens de boedelscheiding van 31 december 1698 en de liquida�e van 18 februari 1699. Tekst: mw. drs. H.A. Hokke, directeur-archivaris Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Regionaal Archief Zuid-Utrecht Karel de Grotestraat 30 3962CL Wijk bij Duurstede h�ps://www.razu.nl