Raadsvoorstel en -besluit Zomerrapportage 2024

Raadsvergadering, 9 juli 2024

Voorstel aan de Raad

behandeld door: Erik Veldman toestelnummer: 0634524350 zaaknummer : 776276 e-mailadres : E.Veldman@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Zomerrapportage 2024 Onderdeel programmabegroting Bedrijfsvoering en Financiën Portefeuillehouder: Hans Buijtelaar, wethouder Concept beslispunten 1. de Zomerrapportage vast te stellen; 2. de Begroting 2024 te wijzigen met de mutaties zoals opgenomen bij “Voorstel begrotingswijzigingen naar aanleiding van de uitkomsten Zomerrapportage 2024”. 3. de Begroting 2024 te wijzigen met de technische wijzigingen zoals opgenomen bij “Voorstel technische begrotingswijzigingen naar aanleiding van de uitkomsten Zomerrapportage 2024”. Samenvatting De Zomerrapportage is de eerste tussentijdse rapportage waarin uw raad inzicht wordt gegeven in het lopende begrotingsjaar en een prognose tot en met het einde van het jaar. Ondanks een hogere uitkering vanuit het gemeentefonds, daalt het begrotingsresultaat van positief € 59.947 naar negatief €418.053 door met name de kostenontwikkeling in het sociaal domein. Beoogd effect/doel De Zomerrapportage is bedoeld om op basis van de actuele informatie, de raad inzicht te geven in de (financiële) stand van zaken van de gemeente en dient ter bijstelling van de bestaande kaders voor het boekjaar 2024. Voortraject en achtergronden Deze Zomerrapportage is de eerste rapportage na vaststelling van de gewijzigde Financiële Verordening 2024.

Met deze rapportage geven wij uw raad inzicht in het lopende begrotingsjaar en een prognose tot en met het einde van dit jaar. We rapporteren de ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2024, als onderdeel van de Planning & Control cyclus (P&C). Deze Zomerrapportage gaat over de

eerste 5 maanden van 2024 (tot en met mei), de doorwerking hiervan tot en met het einde van dit jaar leidend naar een prognose jaarultimo 2024. Het nieuwe begrotingsresultaat 2024 gaat van positief € 59.947 naar -/- €418.053. Hoewel er een positieve bijstelling van het gemeentefonds heeft plaatsgevonden via de meicirculaire, is er een sterk nadelig effect binnen het sociaal domein. In de Zomerrapportage is hiervan een uitgebreide analyse opgenomen waarbij in wordt gegaan op de oorzaak en ontwikkelingen binnen dit domein. Voorstel begrotingswijzigingen naar aanleiding van de uitkomsten Zomerrapportage 2024 Mutaties met effect op het begrotingsresultaat: Product 1.1 1.3 2.1 2.5 2.5 3.6 8.1 9.3 9.4 9.4 9.5

Betreft Bijstelling sociaal domein Bijstelling sociaal domein Bijstelling sociaal domein Bijstelling sociaal domein Verbonden partijen Verbonden partijen Verbonden partijen Verbonden partijen Gemeentefonds Verbonden partijen Raadsvoorstel

Omschrijving Bedrag Jeugdzorg -1.600.000 Leerlingenvervoer -150.000 WMO -90.000 Participatie -191.000 RDWI 58.000 ODRU -62.000 VRU -71.000 RAZU 9.521 Mutaties per saldo uit september, december en meicirculaires 1.657.000 BSR 26.000 Aanbesteding raadsinformatiesysteem en -64.724 bestuurlijk informatiesysteem

Totaal

-478.203

Voorstel technische begrotingswijzigingen naar aanleiding van de uitkomsten Zomerrapportage 2024 Programma Omschrijving Uitgaven Inkomsten 2 Tendersubsidie bovenregionaal logeerhuis 6.060 6.060 5 Flexwoningen 529.219 529.219 6 Eenmalige specifieke uitkeringen lokale 220.000 220.000 bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 7 Incidentele subsidie voor demonstratieruimte Grijs 19.989 19.989 naar Groen 7 Participatie Duurzame opwek 140.000 140.000 7 Vaststellen Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 70.000 70.000 2024-2027 7 Energietransitie 311.363 311.363 7 Warmtetransitie 365.834 365.834

Technische wijzigingen

1.662.465

1.662.465

Vervolgprocedure Na vaststelling door uw raad zal de Zomerrapportage, inclusief begrotingswijziging naar de Provincie worden gezonden.

Communicatieparagraaf De Zomerrapportage wordt na vaststelling op de website van de gemeente geplaatst. Financiën Ondanks de financiële situatie, zien wij ons genoodzaakt een aanpassing te doen op de actuele begroting. In totaal zijn de volgende wijzigingen met een resultaateffect meegenomen: •De reeds genomen raadsbesluiten 2024 (- € 64.724). •De overige voorgestelde bijstellingen van de budgetten en impact vanuit de circulaires van het gemeentefonds (- €413.276). Het nieuwe begrotingsresultaat gaat hiermee van € 59.947 naar - € 418.053. Het college blijft scherp en kritisch op de taken die worden uitgevoerd, de resultaten en bijbehorende kosten en het begrotingsresultaat positief te beïnvloeden. Bijlagen 1. Zomerrapportage 2024

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Marieke van der Steen Loco-gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2024, nr. 776276

gelet op Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) Financiële verordening 2024 Gemeente Wijk bij Duurstede besluit: 1. de Zomerrapportage vast te stellen; 2. de Begroting 2024 te wijzigen met de mutaties zoals opgenomen bij “Voorstel begrotingswijzigingen naar aanleiding van de uitkomsten Zomerrapportage 2024”. 3. de Begroting 2024 te wijzigen met de technische wijzigingen zoals opgenomen bij “Voorstel technische begrotingswijzigingen naar aanleiding van de uitkomsten Zomerrapportage 2024”. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2024 De raad voornoemd,

griffier, G. Winters

voorzitter, I.P. Meerts