Raadsvoorstel en -besluit - Najaarsnota 2021

Raadsvergadering, 9 november 2021

Voorstel aan de Raad

behandeld door: Peter Bosch toestelnummer: 0642777614 zaaknummer : 290624 e-mailadres : P.Bosch@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Najaarsnota 2021 Onderdeel programmabegroting Dienstverlening en bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Hans Buijtelaar, wethouder Concept beslispunten 1. De Najaarsnota 2021 vast te stellen 2. De begroting 2021 te wijzigen met de mutaties zoals opgenomen in de programma's van de Najaarsnota 2021 3. De toevoegingen en onttrekkingen van de reserves te wijzigen zoals opgenomen in de Najaarsnota 2021 4. Het vormen van een voorziening voor mogelijke terugbetaling precariogelden en proceskosten aan Vitens 5. De vorming van de voorziening te dekken uit de bestemmingsreserve investeringsfonds Stedin gelden 6. De bestemmingsreserve investeringsfonds Stedin gelden na mutaties op te heffen. Samenvatting De Najaarsnota maakt onderdeel uit van de Planning en Control-cyclus van onze gemeente, die vastgelegd is in de Financiële verordening 2020. Hiermee melden we de voortgang van de realisatie en signaleren de afwijkingen op de in de begroting 2021 vastgestelde budgetten. De Najaarsnota dient ter bijstelling van de bestaande kaders voor het boekjaar 2021 op basis van actuele informatie. De Najaarsnota 2021 is de tweede formele tussenrapportage behorende bij de programmabegroting 2021. Sinds de vaststelling van de bijgestelde begroting 2021 is er veel gebeurd dat onze Gemeente direct raakt en dat ook direct effect heeft op de gemeentelijke financiën.

Beoogd effect/doel Gedurende het begrotingsjaar ontvangen wij informatie die van invloed is op de gestelde financiële kaders. Deze rapportage heeft tot doel de kaders bij te stellen op basis van actuele informatie.

Voortraject en achtergronden In overeenstemming met de financiële verordening 2020 informeert het college uw Raad door middel van tussentijdse rapportages over de aanpassing van budgetten aan de huidige realiteit, zodat uitgaven rechtmatig gedaan blijven worden. De financiële effecten van de septembercirculaire 2021 zijn niet in deze Najaarsnota verwerkt. Deze worden u zo spoedig mogelijk na publicatie en analyse via een memo inzichtelijk gemaakt. Het vaststellen van wijzigingen op de begroting is een zelfstandige bevoegdheid van uw raad. Vervolgprocedure De Najaarsnota 2021 wordt besproken in uw raad op 2 november en op 9 november geagendeerd voor besluitvorming. Na vaststelling door uw raad zal de Najaarsnota inclusief begrotingswijziging naar de provincie worden gezonden.

Communicatieparagraaf De Najaarsnota 2021 wordt op de site van de gemeente geplaatst. Financiën Vanwege de onzekerheden en de financiële situatie is deze Najaarsnota sober en zonder nieuw beleid. In deze Najaarsnota zijn meegenomen: ▪ de reeds genomen besluiten ▪ onvermijdelijke ontwikkelingen die wij nu weten en die concreet zijn In de voorjaarsnota 2021 presenteerden wij over het jaar 2021 een negatief saldo van € 1.110.000. Bij deze najaarsnota is dit verminderd tot een negatief saldo van € 1.055.000. In de Najaarsnota 2021 worden de mutaties nader toegelicht. Bijlagen Najaarsnota 2021

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge Gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021, nr. 290624

gelet op besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) Financiële verordening 2020 besluit: 1. De Najaarsnota 2021 vast te stellen 2. De begroting 2021 te wijzigen met de mutaties zoals opgenomen in de programma's van de Najaarsnota 2021 3. De toevoegingen en onttrekkingen van de reserves te wijzigen zoals opgenomen in de Najaarsnota 2021 4. Het vormen van een voorziening voor mogelijke terugbetaling precariogelden en proceskosten aan Vitens 5. De vorming van de voorziening te dekken uit de bestemmingsreserve investeringsfonds Stedin gelden 6. De bestemmingsreserve investeringsfonds Stedin gelden na mutaties op te heffen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2021

De raad voornoemd,

griffier,

voorzitter,