Raadsbesluit Najaarsnota 2023 - getekend

Raadsvergadering, 12 december 2023

J. r Voorstel aan de Raad

um

ij Duurstede

behandeld door: Anneloes Caspers toestelnummer: zaaknummer : 660425 e-mailadres : A.Caspers@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Najaarsnota 2023 Onderdeel programmabegroting Bedrijfsvoering en Financiën Portefeuillehouder: Hans Buijtelaar, wethouder Concept beslispunten 1. de Najaarsnota 2023 vast te stellen; 2. de Begroting 2023 te wijzigen met de mutaties zoals opgenomen in de programma's van de Najaarsnota 2023; 3. de toevoegingen en onttrekkingen van de reserves te wijzigen zoals opgenomen in de Najaarsnota 2023. Samenvatting De Najaarsnota 2023 is de tweede formele tussenrapportage die hoort bij de programmabegroting 2023. In de Najaarsnota hebben wij de ontwikkelingen en financiële effecten hiervan voor onze gemeente per programma opgenomen. In de Voorjaarsnota 2023 presenteerden wij over het jaar 2023 een saldo van - € 2.128.930. Niet alle budgetten zijn vrijgegeven, in totaal is er € 1.037.270 vrijgegeven voor noodzakelijke taken. Dit leidde tot een negatief resultaat van - € 962.032. Voor budgetten die toen niet zijn vrijgegeven zijn de werkzaamheden alléén uitgevoerd als deze alsnog onuitstelbaar, onvoorzien of onontkoombaar bleken. Bij het presenteren van de Voorjaarsnota is het risico aangegeven dat budgetten bij de Najaarsnota alsnog moeten worden aangepast. Omdat het negatieve begrotingssaldo verder is opgelopen tot - € 3.251.792 is dit nu daadwerkelijk aan de orde. De grootste oorzaken hiervan zijn: • Sociaal domein - Wmo en Jeugd •

Inflatie/cao

•

Rijksgelden

Het negatieve resultaat komt ten laste van de algemene reserve. Hierdoor zal het weerstandsvermogen verminderen. Dit zet onze financiële positie zwaar onder druk. Met de grote opgaven voor 2026 en 2027 is de noodzaak om bezuinigingsscenario's uit te werken duidelijk zichtbaar. Wij willen daar zo snel mogelijk mee starten en zullen daarom de raad in het eerste kwartaal van 2024 uitnodigen om in gezamenlijkheid een traject te starten om tot deze scenario's te komen Beoogd effect/doel De Najaarsnota maakt onderdeel uit van de Planning en Control-cyclus van onze gemeente, die vastgelegd is in de Financiële verordening 2020. In de Najaarsnota melden we de voortgang van de realisatie en signaleren we de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2023 en de Voorjaarsnota 2023. Vervolgprocedure De Najaarsnota 2023 wordt besproken in de raad op 28 november en op 12 december 2023 geagendeerd voor besluitvorming. Communicatieparagraaf De Najaarsnota 2023 wordt op de site van de gemeente geplaatst. Financiën In deze Najaarsnota zijn meegenomen: • De reeds genomen raadsbesluiten (- € 177.945). • Onuitstelbare, onvoorziene of onontkoombare ontwikkelingen (OOO) die wij nu weten en die concreet zijn (- € 2.111.815). De belangrijkste mutaties worden toegelicht bij de programma's.

• In deze ontwikkelingen zijn ook de effecten van de mei- en septembercirculaire 2023 meegenomen (- € 32.000) Het nieuwe begrotingsresultaat 2023 is daarmee - € 3.251.792. Bijlagen 1. Najaarsnota 2023

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Nico van den Bergh Gemeentesecretaris

iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2023, nr. 660425

gelet op besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) Financiële verordening 2020 besluit: de Najaarsnota 2023 vast te stellen; 1. 2. de begroting 2023 te wijzigen met de mutaties zoals opgenomen in de programma's van de Najaarsnota 2023; 3. de toevoegingen en onttrekkingen van de reserves te wijzigen zoals opgenomen in de Najaarsnota 2023. Aldus vastgesteld in de openb

vergadering van 12 december 2023

De raad voornoemd,

,

riffier, J.P. de Groot

voorzitter, I.P. Meerts