Najaarsnota 2022
Tekst van het document
Najaarsnota 2022
Concept Najaarsnota 2022 Versie 29 november 2022
1
Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................... 3 1
Leeswijzer ........................................................................................................................................ 4
2
Totale saldo van de baten en lasten................................................................................................ 4
3
Raadsbesluiten ................................................................................................................................ 5
4
Technische mutaties ........................................................................................................................ 5
5
Baten en lasten per programma ..................................................................................................... 6 5.1
Programma 1 - Sociaal domein ............................................................................................... 6
Baten en lasten ................................................................................................................................ 6 Risico’s en onzekerheden ................................................................................................................ 6 Toelichting afwijkingen.................................................................................................................... 6 5.2
Programma 2 - Economisch domein ..................................................................................... 12
Baten en lasten .............................................................................................................................. 12 Risico’s en onzekerheden .............................................................................................................. 12 Toelichting afwijkingen.................................................................................................................. 12 5.3
Programma 3 – Ruimtelijk domein ........................................................................................ 16
Baten en lasten .............................................................................................................................. 16 Risico’s en onzekerheden .............................................................................................................. 16 Toelichting afwijkingen.................................................................................................................. 17 4.4
Programma 4 – Veiligheid ..................................................................................................... 21
Baten en lasten .............................................................................................................................. 21 Risico’s en onzekerheden .............................................................................................................. 21 Toelichting afwijkingen.................................................................................................................. 21 5.5
Programma 5 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering ............................................................. 22
Baten en lasten .............................................................................................................................. 22 Risico’s en onzekerheden .............................................................................................................. 22 Toelichting afwijkingen.................................................................................................................. 22 6
De (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ................................................... 25
7
De ontwikkeling van de realisatie van de investeringskredieten .................................................. 27
8
Gemeentefonds ............................................................................................................................. 29
2
Inleiding Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2022 aan. De najaarsnota 2022 is de tweede formele tussenrapportage die hoort bij de programmabegroting 2022. De najaarsnota maakt onderdeel uit van de Planning en Control-cyclus van onze gemeente, die vastgelegd is in de Financiële verordening 2020. Gedurende het jaar ontvangen wij informatie en zijn er ontwikkelingen die van invloed zijn op de gestelde financiële kaders. Deze tussentijdse rapportage heeft het doel om die kaders bij te stellen op basis van deze actuele informatie en de financiële effecten hiervan inzichtelijk te maken. In deze nota zijn de reeds genomen besluiten meegenomen net als ontwikkelingen die onuitstelbaar, onvoorzien of onontkoombaar zijn. We zien dat de effecten van de coronapandemie, de energiecrisis en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne doorwerken in onze financiën. Voor een groot deel worden we gecompenseerd door het Rijk, zoals de tegemoetkoming voor de energietoeslag, energiearmoede en uitvoering regeling leefgeld Oekraïne. Bij de Wmo zien we een toename van inwoners die bemoeizorg of specialistische begeleiding nodig hebben. Voor het leerlingenvervoer hebben we te maken met extra kosten onder andere door een stijging van het aantal leerlingen en hogere brandstofkosten. Dit jaar zien we een afname van het aantal verleende omgevingsvergunningen.
Hierdoor blijft de opbrengst van leges achter op de geraamde inkomsten. In deze Najaarsnota zijn meegenomen: • De reeds genomen raadsbesluiten (- € 427.000). • Onuitstelbare, onvoorziene of onontkoombare ontwikkelingen (OOO) die wij nu weten en die concreet zijn (€ 1.441.060). De belangrijkste mutaties worden toegelicht bij de programma’s. • In deze ontwikkelingen zijn ook de effecten van de mei- en septembercirculaire 2022 meegenomen (€ 1.782.000) In de Voorjaarsnota 2022 presenteerden wij over het jaar 2022 een positief saldo van € 446.140. Bij deze Najaarsnota is dit toegenomen tot een positief saldo van € € 1.460.200.
Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,
Judith de Jonge Gemeentesecretaris
Iris Meerts Burgemeester
3
1
Leeswijzer
Voor u ligt de najaarsnota 2022, deze tussenrapportage is gebaseerd op de Financiële verordening 2020. In deze rapportage wordt allereerst het totale saldo van baten en lasten weergegeven. Vervolgens wordt een overzicht van de raadsbesluiten gegeven. Hierna worden per programma de baten en lasten weergegeven. Tenslotte is een overzicht opgenomen van de reserves, de investeringskredieten en de mutaties van het gemeentefonds. Bij de programma’s vindt u in de kolom ‘Wijzigingen NJN 2022’ bij het eindtotaal een bedrag dat extra is opgenomen in de najaarsnota. In de toelichtingen zijn alleen afwijkingen vanaf € 10.000 opgenomen. Afwijkingen kleiner dan dit bedrag worden niet specifiek toegelicht. Verschuivingen binnen programma’s en/of producten zijn gerubriceerd als technische mutaties. In de toelichtingen van de afwijkingen zijn bedragen met een – teken ervoor extra lasten of lagere baten en geven een negatief effect op het resultaat weer, positieve bedragen betekenen extra baten of lagere lasten en geven een positief resultaat.
2
Totale saldo van de baten en lasten bedra gen x € 1.000
Primitieve Begroting Raadsbesluit 2022
Technische wijzigingen
Wijzigingen NJN 2022
Bijgestelde begroting 2022
39 37 -162 86 0
-395 -390 -195 2.420 1.441
-18.892 -6.821 -4.527 -2.206 33.906 1.460
Resultaat per programma 1 Soci a a l domei n 2 Economi s ch domei n 3 Rui mtel i jk domei n 4 Vei l i ghei d 5 Di ens tverl eni ng en Bedri jfs voeri ng
Resultaat
-18.536 -6.467 -4.008 -2.233 31.691 446
-162 27 -292 -427
De uitkeringen via het gemeentefonds vallen in programma 5 en hiermee compenseren we de uitgaven op de diverse overige programma’s. Het saldo van € 1.460.200, incl. mutaties reserves ontstaat na verwerking van alle bijstelling van de budgetten.
4
3
Raadsbesluiten
In de periode na het vaststellen van de voorjaarsnota 2022 is een aantal raadsbesluiten genomen met een financieel effect. Dit effect is in deze najaarsnota opgenomen. Ook is een aantal amendementen met financieel effect opgenomen. De amendementen uit december 2021 hadden in de voorjaarsnota 2022 opgenomen moeten worden. Dit is per abuis niet gebeurd. De amendementen worden daarom nu alsnog verwerkt. bedra gen i n €
Programma
Incidenteel/ structureel
Datum Raad
dekking
2022
amendement 3 Ruimtelijk domein
15-12-2021
alg. middelen
-162.000 I
amendement amendement
15-12-2021 17-5-2022
alg. middelen alg. middelen
108.000 I -400.000 I
24-5-2022 24-5-2022
alg. middelen alg. middelen Totaal
38.000 I -11.000 I -427.000
raadsbesluit raadsbesluit
Onderwerp
Aanpassing begroting 2022: terugdraaiing besparing duurzaamheid 5 Dienstverlening en bedrijfsvoering Aanpassing begroting 2022: verhoging OZB 5 Dienstverlening en bedrijfsvoering ophoging budget opvang vluchtelingen Oekraïne 4 Veiligheid VRU teruggave bijdrage 2021 4 Veiligheid VRU, begrotingswijziging 2022
Besluiten: t/m 30-09-2022
4
Technische mutaties
In deze najaarsnota zijn ook zogenaamde technische mutaties opgenomen. Dit zijn mutaties die per saldo nul zijn, maar alleen betrekking hebben op verschuivingen binnen producten en/of programma’s.
5
5
Baten en lasten per programma
5.1 Programma 1 - Sociaal domein Baten en lasten bedra gen x € 1.000
Technische wijzigingen
Wijzigingen NJN 2022
-205
41 -121
Bijgestelde begroting 2022
1 Sociaal domein
VJN 2022
Saldo van baten en lasten Lasten 1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk) 1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd 1.3 Jeugd (individueel) 1.4 Volksgezondheid en milieu 1.5 Onderwijs 1.6 Sport Totaal Lasten
-4.046 -4.553 -6.971 -1.040 -2.818 -862 -20.291
Baten 1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk) 1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd 1.4 Volksgezondheid en milieu 1.5 Onderwijs 1.6 Sport Totaal Baten
140 130 176 660 15 1.121
-
244
-26
140 374 150 660 15 1.338
Saldo van baten en lasten
-19.170
-
42
-395
-19.523
Mutatie reserves Toevoegingen
-1.004
Onttrekkingen
1.638
Mutatie reserves
634
-
-3
-
632
-18.536
-
39
-395
-18.892
Resultaat
Raadsbesluit
3
-
-202
-89 -175 -25 -369
244 -26
-4.005 -4.878 -6.971 -1.126 -2.993 -887 -20.861
-1.004 -3
1.636
Risico’s en onzekerheden Er zijn op dit moment geen nieuwe risico’s en onzekerheden.
Toelichting afwijkingen 1.1 Wmo - Begeleiding groep Financiële afwijking + € 108.000 Toelichting Als gevolg van corona zijn er minder inwoners naar dagbesteding gegaan. De verwachting is dat dit in 2023 en verder weer zal toenemen als gevolg van de vergrijzing, dit is meegenomen in de ontwerpbegroting 2023-2026. 6
1.1 Wmo – Begeleiding individueel Financiële afwijking - € 190.000 Toelichting Het budget voor 2022 was niet aangepast aan het resultaat van 2021. Dit bedrag (-€ 50.000) was niet meegenomen in de voorjaarsnota 2022 en wordt daarom in deze nota verwerkt. Daarnaast zijn er steeds meer kwetsbare inwoners die bemoeizorg of specialistische begeleiding nodig hebben. Dit is gestegen van 118 eind 2021 naar 176 op dit moment. Veelal betreft dat langer durende ondersteuning. Er zijn meer inwoners met psychische problemen (deels door corona) en vanuit de Wmo vangen we ook tijdelijk inwoners op die op de wachtlijst staan voor behandeling in de GGZ of ondersteuning vanuit de POH-er GGZ bij de huisartsen. Op dat laatste kan de gemeente geen invloed uitoefenen.
1.1 Wmo - Hulpmiddelen Financiële afwijking + € 23.000 Toelichting Vooraf is niet te voorspellen hoeveel inwoners een hulpmiddel nodig gaan hebben. Het budget blijft jaarlijks nagenoeg hetzelfde. Tijdens de opmaak van de najaarsnota is er meer zicht op de werkelijke kosten en wordt het budget daarop bijgesteld.
1.1 Wmo - Wonen Financiële afwijking + € 65.000 Toelichting Bestedingen ten behoeve van Wmo-woningaanpassingen zijn lastig te voorspellen en te ramen. Het budget is een gemiddelde van de kosten van de afgelopen jaren. Tijdens de opmaak van de najaarsnota is er meer zicht op de werkelijke kosten. Het budget wordt daarom in deze nota bijgesteld. Verder worden grote woningaanpassingen apart gebudgetteerd, waardoor het budget naar beneden bijgesteld kan worden.
7
1.1 Wmo - Vervoerskosten Financiële afwijking + € 15.000 Toelichting Er zijn twee redenen aan te wijzen voor de positieve afwijking: - Met de lokale Wijkse dienst is een contract afgesloten voor lokaal vervoer naar- en van dagbesteding. Dat is goedkoper dan vervoer via de zorgaanbieders dagbesteding. - In 2022 zijn minder mensen naar dagbesteding gegaan, dus hebben er ook minder vervoersbewegingen plaatsgevonden.
1.1 Wmo - Regiotaxi Financiële afwijking + € 20.000 Toelichting Het is lastig om vooraf te voorspellen hoeveel inwoners gebruik maken van de regiotaxi. Vanwege corona is er vermoedelijk minder gereisd, waardoor de kosten lager waren. Ook weten steeds meer inwoners de Wijkse Dienst te vinden voor lokaal vervoer, waardoor de regiotaxi minder nodig blijkt te zijn.
1.2 Beleid sociaal domein Financiële afwijking - € 86.000 Toelichting Dit betreft de kosten voor juridische ondersteuning inzake de onrechtmatigheden bij een jeugdhulpinstelling. Mogelijk krijgt de gemeente bij de rechtszaak tegen de bewuste jeugdhulpinstelling nog geld terug. Daar is op dit moment nog niets over te zeggen. De uitspraak in de rechtszaak tegen Driestroom/Helder is vertraagd en staat nu gepland voor halverwege december.
1.2 Wmo - PGB Huishoudelijke ondersteuning (HO) Financiële afwijking + € 20.000 Toelichting Minder mensen met een indicatie huishoudelijke ondersteuning regelen dit zelf met een persoonsgebonden budget. Dit is een persoonlijke keuze van de cliënten. Veel mensen vinden de taken die bij een PGB horen (administratie, werkgeverschap) te ingewikkeld. Zij kiezen liever voor ‘zorg in natura’ bij een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder.
8
1.2 Indexatie cultuurcoach Financiële afwijking - € 7.000 Toelichting De cultuurcoach is de afgelopen jaren niet geïndexeerd. Dit jaar zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot indexatie. Het betreft een eenmalige reparatie. De berekening is gemaakt op basis van een jaarlijkse index van 2% over 2016 t/m 2022.
1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd – versterking sturing op gespecialiseerde jeugdhulp Financiële afwijking - € 59.000 Toelichting Het betreft de besteding van een deel van de POK-middelen (POK -Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) om daarmee de sturing op de inzet/uitstroom gespecialiseerde jeugdhulp te versterken. In de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds zijn voor zijn voor dit gehele bedrag POKmiddelen ter beschikking gesteld.
1.2 Jeugdwerk – Bijdrage aan jeugdactiviteiten Financiële afwijking + € 11.000 Toelichting Bij de jaarrekening van 2021 is er een bedrag van € 11.140 overgeheveld, omdat er diverse activiteiten vanwege corona waren vervallen (zoals de Jeugdweek en het Kindervakantiekamp). De verwachting was dat dit bedrag in 2022 nodig was om de extra kosten op te vangen. Alleen het Kindervakantiekamp heeft dit jaar om een hoger subsidiebedrag aangevraagd. Andere organisaties niet. Er bleek daarom minder budget nodig dan in eerste instantie verwacht. Voor volgende jaren hebben wél diverse partijen om een hogere subsidie gevraagd, hier wordt in de ontwerpbegroting 2023-2026 rekening mee gehouden.
1.4 Begraafrechten Financiële afwijking - € 26.000 Toelichting In 2022 waren er minder begrafenissen dan verwacht. Vorig jaar (2021) werden juist meer overledenen begraven. Het aantal is lastig van te voren te in te schatten.
9
1.4 Basisgezondheidszorg – Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling (GGD) Financiële afwijking - € 29.780 Toelichting Dit bedrag komt uit de eerste begrotingswijziging 2022 van de GGD regio Utrecht. De voornaamste redenen voor de extra kosten zijn: - Effecten loon- (3,9%) (nieuwe COA is eind januari 2022 afgesloten. Het gaat om een salarisverhoging per 1 december 2021 à 1,5% en per 1 april 2022 à 2,4%) - en prijsindexatie (extra 2%) - Wijzigingen in de pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies (naar aanleiding van afgesloten CAO)
1.4 Jeugdgezondheidszorg – bijdrage aan gemeenschappelijke regeling (GGD) Financiële afwijking - € 58.840 Toelichting Dit bedrag komt uit de eerste begrotingswijziging 2022 van de GGD regio Utrecht. De voornaamste redenen voor de extra kosten zijn: -
-
-
Kosten voor jeugdgezondheidszorg Oekraïense kinderen (€ 4.650). Hiervoor komt geld beschikbaar uit het Gemeentefonds (decembercirculaire). Effecten loon- (3,9%) (nieuwe COA is eind januari 2022 afgesloten. Het gaat om een salarisverhoging per 1 december 2021 à 1,5% en per 1 april 2022 à 2,4%) - en prijsindexatie (extra 2%) Wijzigingen in de pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies (naar aanleiding van afgesloten CAO) Extra kosten prenataal huisbezoek en HPV-vaccinatie. Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg’ is in werking getreden per 1 juli 2022. Hiermee wordt elke gemeente verplicht gezinnen in een kwetsbare situatie (dit betreft gemiddeld 16% van de kinderen) een prenataal huisbezoek aan te bieden. Het prenataal huisbezoek is hiermee een basisvoorziening geworden en de kosten zijn meegenomen in de kindbijdrage. Gemeenten zullen waarschijnlijk een toevoeging hiervoor ontvangen uit het gemeentefonds (decembercirculaire). Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast is de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Hiervoor ontvangt de gemeente middelen vanuit het gemeentefonds (€ 4.000 per jaar, septembercirculaire 2021).
De tijdelijke huisvesting van het consultatiebureau in het Dorpshuis in Cothen valt duurder uit dan begroot.
10
1.5 Leerlingenvervoer Financiële afwijking - € 175.000 Toelichting De extra kosten voor leerlingenvervoer zijn als volgt opgebouwd: 1. Het budget leerlingenvervoer 2022 was afgeraamd van 371.000 naar 302.000 op basis van verwachte besparingen als gevolg van het onderwijszorgarrangement (OZA). Er was echter al sinds 2019 een besparing als gevolg van het OZA in de begrotingen en het budget leerlingenvervoer verwerkt. Er was dus sprake van een dubbele aframing. Verder is over 2020 en 2021 het budget naar beneden bijgesteld vanwege de coronapandemie (minder vervoer). 2. Met de continuering van het contract per 1 augustus 2022 met vervoerder Willemsen De Koning zijn extra kosten gemoeid van € 44.000. 3. Er zijn hogere brandstofkosten waarvoor de vervoerder gecompenseerd wordt. Samen met de regiogemeenten waarmee de aanbesteding voor het leerlingenvervoer is gedaan zijn hier afspraken over gemaakt. Zonder deze compensatie geeft de vervoerder de opdracht terug waardoor de gemeente niet kan voldoen aan haar wettelijke verplichting. 4. Het aantal leerlingen dat vervoerd wordt op grond van de verordening leerlingenvervoer, is gestegen. Ook vallen de kosten per leerling hoger uit dan voorgaande jaren. Het leerlingenvervoer is een openeinde regeling, alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden die in de verordening zijn vastgelegd moeten we als gemeente toekennen.
Sinds de zomervakantie zitten er vier extra leerlingen in het vervoer en na de herfstvakantie verwachten we nog acht extra kinderen op basis van de aanmeldingen die we hebben ontvangen. De gemiddelde kosten per extra kind in het vervoer bedragen € 6.000 per jaar.
1.6 Subsidie werkorganisatie Stichting Wijksport Financiële afwijking - € 25.000 Toelichting Het betreft Indexatie van de loonkosten in de subsidie werkorganisatie stichting Wijksport. Stichting Wijksport ontvangt subsidie ter versterking van de werkorganisatie, welke primair is gericht op de loonkosten. Deze subsidie is sinds 2016 nooit geïndexeerd, terwijl de loonkosten voor stichting Wijksport wel stijgen. Dit willen we eenmalig repareren. Een jaarlijkse index van 2% over 2016 t/m 2022 betekent een reparatie van € 50.000. De gemeente en stichting Wijksport dragen beiden de helft van de reparatie, wat voor de gemeente een eenmalige bijdrage van € 25.000 in 2022 betekent. Met ingang van de begroting 2023 is geborgd dat de loonkosten jaarlijks worden geïndexeerd.
11
5.2 Programma 2 - Economisch domein Baten en lasten bedra gen x € 1.000
2 Economisch domein
VJN 2022
Saldo van baten en lasten Lasten 2.1 Cultuur en receatie 2.2 Beheer 2.3 Sociale zaken 2.4 Bedrijven Totaal Lasten
-2.175 -736 -8.437 -1.793 -13.141
Baten 2.1 Cultuur en receatie 2.2 Beheer 2.3 Sociale zaken 2.4 Bedrijven Totaal Baten
90 114 4.942 1.573 6.718
Saldo van baten en lasten
-6.422
Raadsbesluit
-
Technische wijzigingen
Wijzigingen NJN 2022
-55
-97
-91 874 728
-98 -194
Bijgestelde begroting 2022
-2.326 -736 -8.626 -919 -12.607
-121
-
38 -870 -832
-121
90 114 4.859 703 5.766
-
-104
-315
-6.842
141
-75
-85
Mutatie reserves Toevoegingen
-151
Onttrekkingen
106
Mutatie reserves
-45
-
141
-75
21
-6.467
-
37
-390
-6.821
Resultaat
106
Risico’s en onzekerheden Er zijn op dit moment geen nieuwe risico’s en onzekerheden.
Toelichting afwijkingen 2.1 Karel de Grotestraat 61, exploitatiekosten Financiële afwijking - € 15.112 Toelichting De verwachting was dat het gebouw (de voormalige bibliotheek, waar nu onder andere de Wijkse Inloop is gevestigd) in 2021 zou worden overgedragen aan woningbouwvereniging Viveste voor verdere planontwikkeling. Echter laat de overdracht nog op zich wachten en is het gebouw nog in eigendom van de gemeente. Hierdoor lopen de exploitatiekosten door.
12
2.1 Opruimen opstallen Lekdijk Oost Financiële afwijking - € 11.500 Toelichting Dit terrein is jarenlang verhuurd aan een particulier, maar inmiddels weer terug in ons gebruik. Verhalen van de kosten is niet mogelijk. Op het perceel waren nog diverse opstallen aanwezig. Uit de uitgevoerde stoffeninventarisatie blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen en objecten in de grond aanwezig waren. De opstallen, stoffen en objecten zijn verwijderd zodat deze strook conform het nieuwe groenbeleid ingericht kon worden. Door de slechte bereikbaarheid van dit weiland waren de kosten hoog en bedroegen circa € 11.500. Het resultaat is een schoon, leeg en niet vervuild terrein tussen Sportpark Mariënhoeve en de Lekdijk Oost.
2.1 Inboet beplantingen Financiële afwijking - € 20.000 Toelichting Afgelopen jaar is een jaar geweest van extremen in het weer. De lange droge en hete zomer is de voornaamste reden dat veel jonge aanplant is uitgevallen, ondanks de extra rondes water geven. Om de duurzaam aangeplante plantvakken te herstellen is extra inspanning en budget nodig wat niet binnen bestaande budget en contract kon worden opgevangen. Herstel van de plantvakken is nodig voor het in stand houden van het kwaliteitsniveau B en risico op meerkosten / meerwerk voor de aannemers en eigen dienst te verminderen.
2.1 Cyclisch onderhoud bomen Financiële afwijking - € 50.000 Toelichting De zorgplicht voor bomen is vastgelegd in het beleid. Om de veiligheid te kunnen garanderen waren tijdige werkzaamheden noodzakelijk. Deze werkzaamheden zijn al uitgevoerd. Ze konden niet binnen bestaande budget en contract kon worden opgevangen. De laatste jaren stijgt het benodigde onderhoud aan de bomen fors. Daar is een aantal redenen voor. Het klimaat verandert in Nederland. Hier hebben diverse boomsoorten last van. Boomsoorten die in het verleden prima voldeden, vallen in steeds sneller tempo uit of verminderen in conditie. Ook worden de periodes waarin nieuw geplante bomen extra watergiften krijgen langer. Door vermindering van conditie en ontstaan van wonden, hebben boomziektes meer kans. Bestaande boomziekten, zoals essentaksterfte, intensiveren. Structureel extra budget is nodig om bomen te snoeien en te kappen. Omdat op meer plaatsen wordt gewerkt, zijn ook meer verkeersvoorzieningen noodzakelijk. De snoeimethode is ook gewijzigd. Het snoeien van bomen gebeurt tegenwoordig met de
13
bedoeling om de boom zolang mogelijk duurzaam te behouden. 2.3 Participatiefonds 18- en 18+ Financiële afwijking - € 20.000 Toelichting De regelingen, participatiefonds 18- en 18+, zijn in april met terugwerkende kracht vanaf 1 januari uitgebreid, hierdoor is er meer gebruik gemaakt van de regelingen. Het gaat hier om open einde regelingen. Het Participatiefonds is een vergoeding voor gemaakte kosten om mee te kunnen doen aan activiteiten buiten het eigen huis. De vergoeding bedraagt € 125 per persoon per kalenderjaar.
2.3 Uitvoering Regeling Leefgeld Oekraïne, inclusief uitvoeringskosten Financiële afwijking - € 152.700 + € 152.700 Toelichting De RSD is door de gemeente Wijk bij Duurstede gemandateerd om de uitvoering van de Regeling Leefgeld Oekraïne op te pakken. De kosten kunnen gedeclareerd worden bij het Rijk. Er is een toezegging vanuit het Rijk dat de vergoeding kostendekkend zal zijn. De baten uit een specifieke uitkering (SPUK) en het beschikbaar gestelde krediet Oekraïne zijn in Programma 5 meegenomen. De uitvoering van deze regeling is budgetneutraal.
2.3 Energietoeslag Financiële afwijking - € 296.515 + € 296.515 Toelichting Het betreft de verhoging van het bedrag van de energietoeslag van € 800 naar € 1.300. De uitvoering hiervan loopt via de RDWI. Op 7 juli 2022 heeft het kabinet toegezegd het budget voor gemeenten te verhogen. Op basis van de geraamde kosten en de extra ontvangsten uit het gemeentefonds (septembercirculaire) is de verwachting dat de vergoeding van het Rijk kostendekkend zal zijn. Dit komt uit het Gemeentefonds (programma 5). De eerdere begrotingswijziging is in de voorjaarsnota 2022 verwerkt.
14
2.3 Aanpak schulden Financiële afwijking + € 20.000 Toelichting Binnen de huidige bezetting is er krapte om veel nieuwe initiatieven goed neer te zetten. Hierdoor zijn diverse plannen voor geldeducatietrajecten niet gestart. Specifiek gaat het dan over geldeducatie op het Revius en de budgetcursussen die gegeven worden bij Stichting Binding.
2.3 Bijstelling BUIG budget Financiële afwijking - € 273.496 + € 351.471 - € 75.000 (vormen reserve) Toelichting In onze begroting zijn de bijdragen van het rijk geraamd op € 4.244.701. Dit bedrag was gebaseerd op de voorlopige BUIG beschikking. In september heeft er een neerwaartse bijstelling van de Rijksbijdrage voor BUIG plaatsgevonden. Het definitieve bedrag is € 3.971.205. Per saldo is dit een nadeel van € 273.496. De verwachte prognose vanuit de RDWI met betrekking tot de BUIG uitgaven is € 3.648.529. In de voorjaarsnota 2022 hebben we het budget bijgesteld naar € 4.000.000,-. Per saldo laten we het bedrag € 351.471 vrijvallen. Voorstel is om van het saldo van het overschot op de BUIG een reserve te vormen (€ 75.000) om toekomstige nadelen op de BUIG op te kunnen vangen.
15
5.3 Programma 3 – Ruimtelijk domein Baten en lasten bedra gen x € 1.000
Technische wijzigingen
Wijzigingen NJN 2022
105 -20 -359 20 89 -14
-100 -153
-179
-286
Bijgestelde begroting 2022
3 Ruimtelijk domein
VJN 2022
Saldo van baten en lasten Lasten 3.1 Ruimtelijk 3.2 Duurzaamheid en milieu 3.3 Woningbouw 3.4 Verkeer 3.5 Openbaar groen 3.6 Riolering 3.7 Afvalverwijdering Totaal Lasten
-1.266 -1.073 -1.108 -3.111 -1.173 -1.655 -2.623 -12.009
Baten 3.1 Ruimtelijk 3.2 Duurzaamheid en milieu 3.3 Woningbouw 3.4 Verkeer 3.5 Openbaar groen 3.6 Riolering 3.7 Afvalverwijdering Totaal Baten
654 217 484 315 2.824 3.325 7.819
-
41
21
504 400 501 303 24 2.824 3.325 7.881
Saldo van baten en lasten
-4.190
-162
-138
-265
-4.755
Raadsbesluit
-162
-162
-21 -12 -0
-150 183 17 -12 24
-1.261 -1.408 -1.467 -3.112 -1.096 -1.669 -2.623 -12.635
Mutatie reserves Toevoegingen
-92
-46
Onttrekkingen
274
21
70
365
Mutatie reserves
182
-
-24
70
228
-4.008
-162
-162
-195
-4.527
Resultaat
-138
Risico’s en onzekerheden Snippergroen Viveste Dit voorjaar heeft de gemeente aan Viveste het voorstel gedaan om gemeentelijke gronden die Viveste in gebruik heeft, van ons te kopen. Voor de voorbereiding van de verkoop van snippergroen zijn reeds kosten gemaakt. Het moment van verkoop van snippergroen is onzeker. Indien de gronden voor het eind van 2022 verkocht worden, leidt dit tot een positief saldo. Als de gronden in 2023 verkocht worden, leidt dit in 2022 éénmalig tot een tekort, voor 2023 leidt dit tot een positieve bijdrage.
16
Toelichting afwijkingen 3.1 Procedures ruimtelijke ordening (RO) Financiële afwijking + € 36.000 Toelichting Voor uitvoering van de werkzaamheden voor RO procedures (met name aanpassingen van bestemmingsplannen) zijn meer kosten gemaakt in uitvoering, maar ook meer leges ontvangen. Dit leidt per saldo tot een hoger resultaat van € 36.000.
3.1 Invoering Omgevingswet Financiële afwijking - € 56.000 Toelichting Bij de voorjaarsnota 2022 hebben wij u geïnformeerd over de invoering van de Omgevingswet, waarbij uit werd gegaan van invoeringsdatum 1 januari 2023. De invoeringsdatum is nu uitgesteld naar 1 juli 2023. Zowel nu als in de eerste helft 2023 zullen we doorgaan met de voorbereidingswerkzaamheden. In de voorjaarsnota is € 170.000 aanvullend budget aangevraagd, waardoor er in totaal een beschikbaar budget van € 200.000 is. Binnen dit budget kunnen we de geplande inhuur (met name programmamanager, projectleider DSO, communicatieadviseur en inhuur voor specialistische onderdelen) naar verwachting bekostigen. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen oktober en december 2022. Voor het overnemen van een deel van de taken en werkzaamheden van intern personeel is meer inspanning nodig dan verwacht en leidt tot een noodzakelijk aanvullend budget van € 56.000. In de septembercirculaire gemeentefonds 2023 is € 240.000 voor onze gemeente beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor worden de totale invoeringskosten voor het jaar 2022 (€ 256.000) grotendeels gedekt.
3.1 Vergunningverlening bouw- en woningtoezicht / Leges Financiële afwijking - € 240.000 Toelichting In 2022 is een afname waar te nemen van het aantal verleende omgevingsvergunningen. Op dit moment is de afname 30% ten opzichte van 2021. Ook het aantal grote projecten is teruggelopen. De geplande vergunningverlening van het project Hoogstraat / De Heul is vertraagd. Hierdoor blijft de opbrengst van leges achter op de voor 2022 geraamde inkomsten. Dit was niet voorzien en kon niet worden voorkomen. Een deel van de opbrengst van deze leges valt waarschijnlijk in 2023.
17
3.1 Vergunningverlening bouw- en woningtoezicht / Advies- onderzoek- en consultancykosten Financiële afwijking + € 10.000 Toelichting In 2022 zijn minder omgevingsvergunningen verleend (31%). Ook het aantal grote projecten is teruggelopen. Als gevolg hiervan is minder gebruik gemaakt van externe partijen (beoordeling constructieve gegevens / inhuur bouwplantoetsers) en zijn minder externe adviezen gevraagd. Dit was niet voorzien en kon niet worden voorkomen.
3.2 Energietransitie gebouwde omgeving Financiële afwijking - € 25.000 + € 25.000 (dekking uit reserve Duurzaamheid) Toelichting Afgelopen jaar was er € 5.000 euro beschikbaar. Dit was te weinig om de geplande bewonerscampagne volledig uit te voeren. Door het uitvoeren van de campagne ‘Gas terug. Samen vooruit’ geven we een impuls op energietransitie en vormt het de opmaak op de activiteiten in 2023. Uit het gemeentefonds hebben we een bedrag van € 199.000 ontvangen (meicirculaire 2022). Na besteding van deze kosten wordt het restant gestort in de bestemmingsreserve Milieu en Duurzaamheid voor uitvoering in 2023 conform begroting.
3.2 Energie armoede Financiële afwijking - € 182.779 + € 182.779 Toelichting De gemeente heeft een aanvullende specifieke uitkering (SPUK) ontvangen voor de bestrijding van energiearmoede. In de eerste beschikking, verwerkt in de voorjaarsnota 2022, betrof dit een bedrag van € 128.866. De gemeente heeft nu een aanvullende beschikking vanuit het Rijk van € 182.779 ontvangen. Het totaal van de ontvangen middelen komt hierdoor op € 311.645. Deze middelen mogen besteed worden tot 31 december 2024. De op dat moment niet bestede middelen moeten worden terugbetaald aan het Rijk. De middelen worden gericht ingezet om huishoudens in een kwetsbare positie, vanwege de gestegen energielasten, op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen ten behoeve van de verduurzaming van de woning. Hierdoor wordt het energieverbruik verlaagd en daarmee de energiekosten. De voorbereidingen vinden dit jaar plaats. De uitvoering van de maatregelen start begin volgend jaar.
18
3.2 Milieubeheer Financiële afwijking + € 55.148 Toelichting De Omgevingswet is dit jaar niet in werking getreden. Deze gelden waren vanaf 2022 begroot voor de uitvoering van de nieuwe milieu/bodemtaken door de Omgevingsdienst.
3.4 Groot onderhoud wegen Financiële afwijking - € 48.000 Toelichting Er zijn twee redenen voor de overschrijding: 1. De asfaltrijbaan Graaf van Lynden van Sandenburgweg had noodzakelijk groot onderhoud nodig. Dit deel van de weg is vooraf onderzocht conform de richtlijnen van de CROW, waarna de onderhoudsmaatregelen zijn ingepland. Bij uitvoer van het onderhoud bleek de situatie in de praktijk anders dan de informatie uit het vooronderzoek. Hierdoor ontstond er een tegenvaller van € 28.000. 2. Onontkoombare kosten door omstandigheden: a. Indexaties : Asfaltbestek (door stijging energieprijzen) € 13.500 b. Toeslagen : Bermenbestek (energie/laagwater en brandstoftoeslag) € 5.500 c. Toeslagen : Groot onderhoud elementen (brandstoftoeslag) € 1.000
3.4 Baggeren – voorbereiding baggeren watergangen 2023 Financiële afwijking - € 20.000 + € 20.000 (dit bedrag wordt verrekend met reserve onderhoud watergangen) Toelichting Begin 2023 staat uitvoering van baggeren van watergangen gepland en begroot. Het onderzoek en voorbereiding hierop vindt in laatste kwartaal 2022 plaats. De gerealiseerde kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve onderhoud watergangen (baggerplan).
3.4 Parkeren Financiële afwijking - € 12.000 Toelichting Het bedrag aan inkomsten is te hoog begroot. Voor dit jaar vallen de inkomsten wat lager uit. Hierdoor ontstaat er een tekort van € 12.000.
19
3.5 Speelbeleidsplan Financiële afwijking + € 25.000 Toelichting In 2021 zijn de begrote kosten voor het speelbeleidsplan doorgezet naar 2022 en in de begroting opgenomen. De dekking van deze kosten komt vanuit reserve beheer openbare ruimte. Deze dekking was echter niet overgezet naar 2022. Dit vindt nu alsnog plaats.
3.6 Riolering, rioolstelsel en Riolering pompen en gemalen - Contractuele indexverhogingen Financiële afwijking - € 15.282 + € 15.282 (dit bedrag wordt verrekend met de voorziening riolering) Toelichting Op het gebied van riolering zijn in diversen meerjarige contracten indexafspraken vastgelegd. Door de indexatie in 2022 was aanzienlijk hoger dan vooraf begroot. Dit heeft voor 2022 een totaaleffect van € 15.282 op de budgetten.
3.6 Riolering, rioolstelsel. Afkoppelen rioolaansluitingen van oude riool Bredeweg Cothen Financiële afwijking - € 11.585 + € 11.585 (dit bedrag wordt verrekend met de voorziening riolering) Toelichting Tijdens bouwwerkzaamheden aan de Bredeweg in Cothen is er een oud hoofdriool gevonden op particuliere grond. De gemeente is ook verantwoordelijk voor dit riool. Dit hoofdriool was niet bekend bij de gemeente en verkeerde in een slechte staat. Op het hoofdriool waren meerdere woningen aangesloten. Door de woningen op de hoofdriolering in de openbare weg aan te sluiten is deze onwenselijk situatie ongedaan gemaakt. Deze situatie was van te voren niet te voorzien.
Kapitaallasten programma 3 Financiële afwijking + € 35.248 Toelichting Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat niet alle begrote investeringen jaareinde 2021 gerealiseerd waren, start de afschrijving later dan begroot. Hierdoor is er een voordeel in kapitaallasten 2022.
20
4.4
Programma 4 – Veiligheid
Baten en lasten bedra gen x € 1.000
4 Veiligheid Saldo van baten en lasten Lasten 4.1 Veiligheid en handhaving Totaal Lasten
Bijgestelde begroting 2022
Raadsbesluit
Technische wijzigingen
Wijzigingen NJN 2022
-2.206 -2.206
27 27
52 52
-
-2.127 -2.127
1 1
-
-
-
1 1
-2.205
27
52
-
-2.126
VJN 2022
Baten 4.1 Veiligheid en handhaving Totaal Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Toevoegingen
-46
Onttrekkingen
18
Mutatie reserves
-29
-
-52
-
-81
-2.233
27
-
-
-2.206
Resultaat
-46 -52
-35
Risico’s en onzekerheden Er zijn op dit moment geen nieuwe risico’s en onzekerheden.
Toelichting afwijkingen Er zijn op dit moment geen afwijkingen
21
5.5 Programma 5 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering Baten en lasten bedra gen x € 1.000
Bijgestelde begroting 2022
Raadsbesluit
Technische wijzigingen
Wijzigingen NJN 2022
282 -151
-92
-400
-400
117 247
394 302
-4.710 -6.220 -828 -328 -12.085
199 199
40 2.079 2.119
250 219 374 44.033 44.876
-292
446
2.420
32.790
-
-773
-862
414
1.978
5 Financiën en dienstverlening
VJN 2022
Saldo van baten en lasten Lasten 5.1 Bestuur 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Publiekszaken 5.4 Financiën Totaal Lasten
-4.900 -5.668 -828 -838 -12.234
Baten 5.1 Bestuur 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Publiekszaken 5.4 Financiën Totaal Baten
250 219 334 41.647 42.450
108 108
Saldo van baten en lasten
30.216
Mutatie reserves Toevoegingen
-89
Onttrekkingen
1.564
Mutatie reserves
1.475
-
-360
-
1.115
Resultaat
31.691
-292
86
2.420
33.906
Risico’s en onzekerheden Binnen de griffie wordt momenteel een intern onderzoek verricht naar de juistheid en volledigheid van bepaalde kostenboekingen. Dit kan financiële consequenties met zich meebrengen. Zodra er een compleet beeld is, zal uw raad hierover worden geïnformeerd.
Toelichting afwijkingen 5.1 Pensioenvoorziening wethouders Financiële afwijking - € 92.000 Toelichting De accountants hebben bij de controle van het jaarwerk 2021 geconstateerd dat de gevormde voorziening voor pensioenvoorziening wethouders te laag is. Deze voorziening wordt ten laste van deze begroting weer op peil gebracht.
22
5.3 Rijbewijzen Financiële afwijking - € 22.000 Toelichting In 2022 zijn minder rijbewijzen aangevraagd dan in de begroting was opgenomen. Het aantal te vernieuwen rijbewijzen is vanaf oktober 2021 veel lager dan de jaren ervoor. Dat komt door de zogenaamde “rijbewijscyclus”. Vanaf 1 oktober 1986 is de geldigheid van het rijbewijs van 5 jaar naar 10 jaar gegaan. Je krijgt zo steeds te maken met 2 verschillende periodes van 5 jaar. We zitten nu in de eerste periode van 5 jaar, waarin minder rijbewijzen worden afgegeven. Hiermee was geen rekening gehouden in de begroting. In mindere mate spelen ook de wachttijden bij de RDW/CBR een rol (voor afrijden/medische keuring).
5.3 Reisdocumenten Financiële afwijking + € 15.000 Toelichting Er zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan verwacht. Dit heeft te maken met het einde van de coronacrisis van de afgelopen jaren. Inwoners lieten geen reisdocument verlengen omdat reizen naar het buitenland niet toegestaan was. De maatregelen zijn vervallen met als gevolg veel vernieuwingen en aanvragen van reisdocumenten. De Brexit speelt ook een rol. Vanaf 1 oktober 2021 is een paspoort verplicht voor Groot-Brittannië. Inwoners die daarheen gingen hadden wel een Nederlandse identiteitskaart maar moesten alsnog een paspoort aanvragen.
5.3 Huwelijken Financiële afwijking + € 47.000 Toelichting Door de coronacrisis zijn in de afgelopen twee jaar veel huwelijken geannuleerd. Dit jaar zijn de maatregelen opgeheven. De geannuleerde huwelijken zijn grotendeels dit jaar opnieuw gepland en voltrokken. Om die reden waren er meer huwelijken dan gebruikelijk.
23
5.4 Belasting Samenwerking Rievierenland (BSR) Financiële afwijking - € 13.500 Toelichting In de bestuursrapportage 2022 van de BSR is de prognose van de deelnemersbijdrage bijgesteld. Voor de gemeente Wijk bij Duurstede gaat de deelnemersbijdrage voor 2022 met € 34.000 omhoog. Ook heeft de afrekening van de deelnemersbijdrage over 2021 plaatsgevonden. Dit betreft een teruggave van € 20.500 voor de gemeente Wijk bij Duurstede en is ontvangen in juli 2022.
5.4 Gemeentefonds Financiële afwijking + € 1.782.000 Toelichting Op basis van de mei- en de septembercirculaire heeft nog een bijstelling van de middelen uit het Gemeentefonds plaatsgevonden. De middelen uit de meicirculaire waren nog niet bekend bij het opmaken van de voorjaarsnota 2022. Voor de energietoeslag waren de toegezegde bedragen (€ 800 per huishouden met een laag inkomen) wel al opgenomen in de voorjaarsnota 2022. De middelen voor de omgevingswet zijn opgenomen in de septembercirculaire 2022. Het betreft een bedrag van € 242.000. Meicirculaire 2022: Energietoeslag: Energietoeslag: Energietoeslag: Klimaatakkoord: Septembercirculaire:
€ 1.991.000 - € 640.000 (in VJN 2022 meegenomen) - € 18.485 (uitvoeringskosten, in VJN 2022 meegenomen) - € 296.515 (verhoging, toeslag, extra septembercirculaire) - € 199.000 (BR Duurzaamheid) + € 945.000
Totaal:
€ 1.782.000
5.4 Vrijval indexaties Financiële afwijking + € 407.421 Toelichting Vanuit het Gemeentefonds worden indexaties opgegeven. Dit betreft het resterende bedrag, wat we ten gunste van het resultaat brengen.
24
6
De (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Bestemmingsreserve grondbeleid. Naar aanleiding van de actualisatie grondexploitatie 2022 zijn de mutaties in de reserve verwerkt. Bestemmingsreserve Milieu en Duurzaamheid Voor de uitvoering van het klimaatbeleid zijn middelen uit het Gemeentefonds ontvangen voor een bedrag van € 199.000 (meicirculaire 2022). Het voorstel is om deze middelen te storten in de bestemmingsreserve Milieu en Duurzaamheid. Bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte In 2021 zijn de begrote kosten voor het speelbeleidsplan doorgezet naar 2022 en in de begroting opgenomen. De dekking van deze kosten komt vanuit reserve beheer openbare ruimte. Deze dekking was echter niet overgezet naar 2022. Dit vindt nu alsnog plaats. Bestemmingsreserve Programma Slimme Werkprocessen (PSW) Naar aanleiding van de aanpassing van de aansturing en inrichting van de ambtelijke organisatie is de bestemmingsreserve Programma Slimme Werkprocessen (€ 121.368) aangewend. Het bedrag wordt besteed aan de uitvoering van een aantal interventies uit de adviesrapportage ‘Rapport organisatieontwikkeling’, zoals het opzetten van een kennisbank werkprocessen, portfoliomanagement, methodiek verbindingscirkel, verdiepen inwerkprogramma, trainen werking strategietafel, verbeteren managementinformatie en het versterken van opdrachtgeverschap.
Bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen Door verschuiving in de werkzaamheden van groot onderhoud wordt er dit jaar naar verwachting minder uitgegeven en daarom minder onttrokken aan de reserve. Bestemmingsreserve Sociaal Domein Het betreft een correctie van een onttrekking. De onttrekking in de primitieve begroting was te hoog geraamd. Bestemmingsreserve BUIG Het voorstel is om een bestemmingsreserve voor de BUIG in te stellen om toekomstige nadelen in de BUIG op te kunnen vangen.
In de nota Reserves en Voorzieningen wordt een voorstel gedaan om een bestemmingsreserve Uitvoeringskosten opvang vluchtelingen Oekraïne in te stellen. Deze nota wordt nog aan de raad voorgelegd.
25
Mutatieoverzicht van de reserves Het mutatieoverzicht van de reserves 2022 ziet er na wijzigingen als volgt uit waarin het verwachte resultaat van deze najaarsnota in de algemene reserve is verwerkt: bedragen x € 1.000
Reserves Algemene reserves Algemene Reserve resultaat overzetting uit BR Covid 19 budgetoverhevelingen uit 2021 Totaal Algemene reserves
Saldo 1-1-2022
Toevoegingen
Toevoegingen
Onttrekkingen
Wijzigingen VJN 2022 Wijzigingen NJN 2022
Onttrekkingen
Toevoegingen
Onttrekkingen
Toevoegingen
OnttrekSaldo kingen 31-12-2022
0
6.316 274 300 -471 6.419
274 300 6.316
19 171 714 60 194 35 1.436 190 93 7 337 227 121 109 1.993 636
Totaal Bestemmingsreserves
6.342
Totaal
Jaarrekening 2021
6.316
Bestemmingsreserves BR AVP projecten BR beheer openbare ruimte BR COVID 19 BR Degeneratievergoeding BR Egalisatiereserve lokaal minimabeleid BR Fonds volkshuisvesting BR Grondbeleid BR Investeringsfonds Stedingelden BR Milieu en duurzaamheid BR Mobiliteitsfonds BR Monumentenbeleid BR Natuurspelen, beleven en bewegen BR Onderhoud watergangen (baggerplan) BR Organisatie BR Programma Slimme Werkprocessen (PSW) BR Sociaal Domein reserve onderhoud gebouwen reserve onderhoud scholen Nieuwe BR BUIG
Bestemmingsreserves gekoppeld dekking kap last BRG Brede school De Heul BRG Gemeentehuis BRG Sociaal Domein uitbreiding woningvoorraad BRG Verbouwing Markt 24 BRG kapitaallasten tractie Totaal Bestemmingsreserves
Primitieve begroting
0
0
574
0
0
-471 -471
0
19 146 342 60 194 27 1.246 0 339 93 7 0 351 137 0 10 1.632 734 75
-25 - 30
183
-300
-42
-8 - 35
-119
-219
- 25
199
-25
34
-20 - 90
583 170 98
-121 60 533
- 742 - 1.064 75
3.252 1.076 128 559
1.068
-1.994
0
-300
0
-42
155
183
5.412
-255
5.015
-3
-476 -22 -19 -3 -520
17.674
1.065
-2.514
-3
0
0
0
-255
24 24
0
2.997 600 103 540 21 4.261
574
-300
0
-768
179
183
16.093
26
7
De ontwikkeling van de realisatie van de investeringskredieten
Omschrijving
Stand per 1/1/2022
Onderzoek gemeentewerf en mi l i eus tra a t(K) +2022 69.578 Onderzoek gemeentewerf en mi l i eus tra a t(K) 2022 Sportpa rk Ma ri enhoeve bouw s portha l 2017(K) 46.138 Verbouwi ng en res ta ura ti e Ma rkt 24 (+VB)(K) 1.225.899 Da kbedekki ng gemeentehui s (2020)(K) 31.992 Pa s s eers trook Gooyerdi jk fa s e 2(K) 92.872 Fi ets pa d Groenewouds eweg(K) 28.018 Fi ets ens ta l l i ngen ui t Nota Pa rkeerbel ei d(K) 30.413 IBOR 2019 meerpa l en(K) 25.000 IBOR 2019 wegen(K) 87.361 Verva ngen bes choei i ng Gooyerdi jk La ngbroekerdi jk(K) 45.550 Broekweg recons tructi es (K) 223.181 Fi ets voorzi eni ngen bi j OV knooppunten(K) Vra chtwa gen Sca ni a en a fzetconta i ners (K) 151.160 Bedri jfs bus dubbel e ca bi ne nummer 1(K) 40.200 Bedri jfs bus dubbel e ca bi ne nummer 2 (K) 40.200 Verv. Pi a ggo + opbouw(K) 22.800 Verv. Schmi dt Veegwa gen(K) 152.600 Verv. Kubota tra ctor(K) 39.600 Verv. Bomford kni pper(K) 10.800 Verv Deutz tra ctor(K) 45.700 Verv. Ni do opzets trooi er(K) 33.600 Ni do Strooi er Stra tos (K) 32.300 Verv. Ni do opzets trooi er Stra tos (K) 26.900 Verv. Sneeuws chui f Fendt(K) 14.700 Verv. Acti ewa gen (77)(K) 14.700 Verv.
Acti ewa gen (78)(K) 12.400 Ni do s neeuws chui ver(45)(K) 19.500 La a dpa l en pa rkeerga ra ge gemeentehui s (K) 50.000 i NUP(K) 10.481 Tri bunes toel en(K) 18.000 MS offi ce 365(K) 37.481 W-1 Recons tructi e Broekweg (K) 100.000 W-2 Recons tructi e La ngbroekerdi jk (K) 248.612 W-4 Inventa ri s eren muren en grondkeri ngen (K) 15.000 W-5 La ngbroekerdi jk, zi jde Odi jk (K) 175.000 W-7 Gooyerdi jk - Fa s e 2 (K) 80.000 W-8 Za ndweg Fa s e 2 (K) 49.964 W - 9 Ma del i enes hof - Abri kozenga a rd (K) 100.000 W - 11 Stra a tmeubi l a i r(K) 37.504 B - 5 Koni ngi nnebuurt La ngbroek rea l i s a ti e(K) 485.940 B - 7 6 houten bruggen(K) 129.000 G-3 Gr.ondh en kl i ma a tregel en Promena de en Hoogs tr(K) 100.000 G-5 Verva ngen s peel toes tel l en en ondergronden (K) 72.995 G-6 Kwa l .verb. groen - Wi jki nga ngen en zi chtl oc. (K) 62.862 GVVP project 9 Aa npa s s en bewegwi jzeri ng(K) 60.000 B-2021 Bruggen(K) 151.000
wijziging krediet
bedrag werkeljk
100.000 0 0 -0 0 -0 -0 -0 -0 -0 0 1 -
Bedrag Verwacht open eind 2022 restant per 1-102022 102.907 66.671 Open 389.317 3.855 25.000 9.780 1.533 126.717 31.969 31.969 2.025 23.312 48.818 20.100 327.068 58.026 -
46.138 836.582 31.992 89.017 28.018 30.413 77.581 45.550 221.649 24.443 8.231 8.231 22.800 152.600 39.600 10.800 45.700 33.600 32.300 26.900 14.700 14.700 12.400 19.500 50.000 10.481 18.000 35.456 100.000 225.300 15.000 175.000 80.000 1.146 100.000 17.404 158.872 129.000 100.000 14.969 62.862 60.000 151.000
Afs l ui ten Open Afs l ui ten Open Open Open Afs l ui ten Afs l ui ten / Overzetten Open Open Open Afs l ui ten Afs l ui ten Afs l ui ten Open/Herverdel i ng Open/Herverdel i ng Open/Herverdel i ng Open/Herverdel i ng Open/Herverdel i ng Open/Herverdel i ng Open/Herverdel i ng Open/Herverdel i ng Open/Herverdel i ng Open/Herverdel i ng Open/Herverdel i ng Open/Herverdel i ng Open Open Open Open Open Afs l ui ten Afs l ui ten Open Open Afs l ui ten Open Open Open Open Open a fs l ui ten a fs l ui ten Open Open
Vervolg zie volgende pagina
27
Omschrijving
Stand per 1/1/2022
WRP-2021 kl i ma a tma a tregel en(K) WRP-2 Verva ngen pompgema l en (K) WRP-3 Gr.ondh en kl i ma a tr. Promena de en Hoogs tr (K) WRP-4 Kl i ma a tma a tregel en (K) WRP-5 Grondw.onderz de Horden/G. Achterbergs tra a t (K) WRP-6 Rel i nen H2S a a ngeta s ten ri ol en (K) WRP - 10 kl i ma a tma a tregel en (Koni ngi nnebuurt)(K) WRP - 7 Koni ngi nnebuurt La ngbroek rea l i s a ti e (K) WRP - 9 verva ngen pompgema l en (K) Inves teri ngen IUP/BOR 2022(K) Inves teri ngen IUP/BOR 2022(K) GVVP project 12: verw. pa a l tjes fi ets pa den(K) G-8 2022 BKP verva ng openb rui mte+kl i ma a tma a tregl n(K) W15 2022 BKP Recons tructi e Za ndweg (fa s e 2)(K) WRP-12 2022 WRP Recons tructi e Za ndweg (fa s e 2) (K) G-9 2022 BKP Gouds e Steen (deel zui d)(K) G-10 2022 BKP Geul en Dommel (Al l a nthus , P-va kken)(K) G-11 2022 BKP Verva ngi ngs pl a n bomen deel A(K) W16 2022 BKP Verva ngen ri jba a n Hortus (K) A-1 2022 Pl a a ts en ondergrnds conta i ners bi nnens ta d(K) G-12 2022 BKP Noorderwa a rd Zui d(K) WRP-13 2022 WRP Noorderwa a rd Zui d (K) G-13 2022 BKP verva ng s peel toes tel l en+ondergronden(K) W20 2022 BKP Romei nenba a n/geerweg hers tel a s fa l t(K) W17 2022 BKP Recons tr Tuurdi jk dl Hol l endewa genweg(K) W18 2022 BKP Verva ngen Fi ets pa d Hoge Hofweg(K) W19 2022 BKP Verva ng gel ei dera i l i nunda ti e s l ui s (K) B11 2022 BKP Lvns dr vrl ngnd onderh Mol envl vi a
duct(K) B12 2022 BKP Levens duur vrl ngnd onderh ka pel brug(K) WRP-14 2022 WRP verva ngen pompgema l en(K) WRP-15 2022 WRP Rel i nen/repa reren hoordri ol en 2022(K) OV-4 2022 OV verva ngen di vers en(K) OV-5 2022 OV bui tengebi ed, onvei l i ge ma s ten(K) WRP-16 2022 WRP Kl i ma a tma a tregel en (K) WRP-17 2022 WRP Kl i ma a t: zi nl oze verha rdi ng(K) B13 2022 BKP Oeverbes choei i ng verva ngen (K) W21 2022 BKP Verva ngen s tra a tmeubi l a i r(K)
50.000 253.531 100.000 34.203 25.000 302.947 150.000 191.846 295.000
TOTAAL 2022
5.949.528
wijziging krediet
bedrag werkeljk
-0 1.380.000 -1.380.000 60.000 200.000 2.340.000 257.000 100.000 200.000 150.000 22.000 130.000 150.000 100.000 70.000 250.000 130.000 125.000 28.000 50.000 77.000 295.000 200.000 75.000 75.000 75.000 25.000 50.000 40.000
Bedrag Verwacht open eind 2022 restant per 1-102022 50.000 Open 166.945 86.586 Afs l ui ten 100.000 Open 34.203 Open 520 24.480 Open 261.944 41.003 Afs l ui ten 77.496 72.504 Open 226.187 -34.341 Afs l ui ten 295.000 Open 1.380.000 Afs l ui ten -1.380.000 Afs l ui ten 60.000 Open 200.000 Open 32.477 2.307.523 Open 9.654 247.347 Open 100.000 Open 200.000 Open 150.000 Open 22.000 Open 130.000 Open 150.000 Open 100.000 Open 70.000 Open 250.000 Open 72.430 57.570 Open 9.786 115.214 Open 28.000 Open 50.000 Open 77.000 Afs l ui ten 71.085 223.915 Open 200.000 Open 15.939 59.061 Open 75.000 Open 75.000 Open 25.000 Open 50.000 Open 40.000 Open
5.374.000
2.146.857
-0 -0 -
9.176.671
• Afsluiten / overzetten: Binnen het krediet zijn afgebakende onderdelen en worden afgesloten. Een separaat onderdeel moet nog worden uitgevoerd en kan werkefficiënt worden uitgevoerd ten tijde van ander project. • Afsluiten / herverdeling: Binnen deze kredieten wordt kritisch bekeken of de voorgenomen vervanging nodig is of kan worden samengevoegd naar een ander product. U wordt hier nader over geïnformeerd.
28
8
Gemeentefonds bedra gen x € 1.000
Begroting VJN meiciculaire septembercirculaire Saldo werkelijke uitkering gemeentefonds 2022
2022 35.651 1.991 945 38.587 38.585
In dit overzicht zijn de effecten van zowel de mei- als septembercirculaire 2022 opgenomen. De raad wordt nog via een apart memo over de septembercirculaire geïnformeerd.
29