CConstaterende datWijk bij Duurstede
Koppel je AI →
Document · PDF

Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023

Raadsvergadering 6 juni 2023, gemeente Wijk bij DuurstedeBij agendapunt: c. Ontwerpbegroting 2024 ODRU10.632 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Directe personeelskosten Inhuur derden Indirecte personele lasten Bestuurskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diversen Taakstelling

511.200 49.800 59.000 -

34.100 47.700 3.100 -

545.300 47.700 49.800 62.100 -

Totaal lasten

620.000

84.900

704.900

Baten (in euro's)

Begroting 2023

Totaal wijzigingen 2023

1e Bijgestelde begroting 2023

Directe personele baten Baten eigenaar gemeenten UVP Baten aanvullende opdrachten Overige goederen en diensten Huisvestingsbaten Kapitaalbaten Diversen Taakstelling

742.000 50.000 1.000 -

61.200 -

803.200 50.000 1.000 -

Totaal baten

793.000

61.200

854.200

173.000

-23.700

149.300

Incidentele lasten Uitvoering Koers (Ow)

-

-

-

Incidentele baten Uitvoering Koers (Ow) Incidentele lasten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU Incidentele baten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU Incidentele lasten Organisatieontwikkeling Incidentele baten Organisatieontwikkeling Incidentele lasten Duurzame Bedrijfsvoering Incidentele baten Duurzame Bedrijfsvoering

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo van baten en lasten

Geraamd saldo van baten en lasten bestemmingsreserves TABEL GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

30 Akkoord secretaris:

Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023

Begroot saldo van baten en lasten

173.000

-23.700

149.300

Toevoeging aan reserve Koers (Ow)

-

-

-

Onttrekking uit reserve Koers (Ow) Toevoeging aan reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU Onttrekking uit reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU Toevoeging aan reserve Organisatieontwikkeling Onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering Onttrekking uit reserve Duurzame Bedrijfsvoering

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

173.000

-23.700

149.300

Geraamd resultaat

TABEL B.10: STAAT VAN BATEN EN LASTEN TAAKVELD OPENBAAR ONDERWIJS

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

31 Akkoord secretaris:

Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023

Lasten (in euro's)

Bestuur Totaal wijzigingen 2023

Begroting 2023

1e Bijgestelde begroting 2023

Directe personeelskosten Inhuur derden Indirecte personele lasten Bestuurskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diversen Taakstelling

45.000 -

-

45.000 -

Totaal lasten

45.000

-

45.000

Baten (in euro's)

Totaal wijzigingen 2023

Begroting 2023

1e Bijgestelde begroting 2023

Directe personele baten Baten eigenaar gemeenten UVP Baten aanvullende opdrachten Overige goederen en diensten Huisvestingsbaten Kapitaalbaten Diversen Taakstelling

-

-

-

Totaal baten

-

-

-

-45.000

-

-45.000

Incidentele lasten Uitvoering Koers (Ow)

-

-

-

Incidentele baten Uitvoering Koers (Ow) Incidentele lasten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU Incidentele baten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU Incidentele lasten Organisatieontwikkeling Incidentele baten Organisatieontwikkeling Incidentele lasten Duurzame Bedrijfsvoering Incidentele baten Duurzame Bedrijfsvoering

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo van baten en lasten

Geraamd saldo van baten en lasten bestemmingsreserves TABEL GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

32 Akkoord secretaris:

Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023

Begroot saldo van baten en lasten

-45.000

-

-45.000

Toevoeging aan reserve Koers (Ow)

-

-

-

Onttrekking uit reserve Koers (Ow) Toevoeging aan reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU Onttrekking uit reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU Toevoeging aan reserve Organisatieontwikkeling Onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering Onttrekking uit reserve Duurzame Bedrijfsvoering

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-45.000

-

-45.000

Geraamd resultaat

Tabel B.11: STAAT VAN BATEN EN LASTEN TAAKVELD BESTUUR

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

33 Akkoord secretaris:

Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023

Lasten (in euro's)

Overhead Totaal wijzigingen 2023

Begroting 2023

1e Bijgestelde begroting 2023

Directe personeelskosten Inhuur derden Indirecte personele lasten Bestuurskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diversen Taakstelling Montfoort

2.673.000 653.500 41.000 948.000 592.500 341.000 -

78.800 1.064.700 379.500 297.200 35.000 -161.500 -2.600

2.751.800 1.064.700 1.033.000 41.000 1.245.200 627.500 179.500 -2.600

Totaal lasten

5.249.000

1.691.100

6.940.100

Baten (in euro's)

Totaal wijzigingen 2023

Begroting 2023

1e Bijgestelde begroting 2023

Directe personele baten Baten eigenaar gemeenten UVP Baten aanvullende opdrachten Overige goederen en diensten Huisvestingsbaten Kapitaalbaten Diversen Taakstelling

-

58.400 85.700

58.400 85.700

Totaal baten

-

144.100

144.100

-5.249.000

-1.547.000

-6.796.000

331.300

331.300

-5.249.000

-1.215.700

-6.464.700

Incidentele lasten Uitvoering Koers (Ow(

-

147.200

147.200

Incidentele baten Uitvoering Koers (Ow) Incidentele lasten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU Incidentele baten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU

-

-

-

-

63.000

63.000

-

-

-

Incidentele lasten Organisatieontwikkeling

-

163.300

163.300

Incidentele baten Organisatieontwikkeling Incidentele lasten Duurzame Bedrijfsvoering Incidentele baten Duurzame Bedrijfsvoering

-

-

-

-

17.000

17.000

-

-

-

-

390.500

390.500

Saldo van baten en lasten (excl. Aanvulling algemene reserve) Eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve

Saldo van baten en lasten (excl. Aanvulling algemene reserve)

Geraamd saldo van baten en lasten bestemmingsreserves

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

34 Akkoord secretaris:

Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023

TABEL GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

Begroot saldo van baten en lasten

-5.249.000

-1.606.200

-6.855.200

Toevoeging aan reserve Koers (Ow)

-

-

-

Onttrekking uit reserve Koers (Ow) Toevoeging aan reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU Onttrekking uit reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU Toevoeging aan reserve Organisatieontwikkeling Onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering Onttrekking uit reserve Duurzame Bedrijfsvoering

-

147.200

147.200

-

-

-

-

63.000

63.000

-

-

-

-

163.300

163.300

-

-

-

-

17.000

17.000

-5.249.000

-1.215.700

--6.464

Geraamd resultaat

TABEL B.12: STAAT VAN BATEN EN LASTEN TAAKVELD OVERHEAD

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

35 Akkoord secretaris:

Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023

Lasten (in euro's)

Overige baten en lasten (onvoorzien) Totaal 1e Bijgestelde Begroting wijzigingen begroting 2023 2023 2023

Directe personeelskosten Inhuur derden Indirecte personele lasten Bestuurskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diversen Taakstelling

5.000 -

-

5.000 -

Totaal lasten

5.000

-

5.000

Baten (in euro's)

Totaal wijzigingen 2023

Begroting 2023

1e Bijgestelde begroting 2023

Directe personele baten Baten eigenaar gemeenten UVP Baten aanvullende opdrachten Overige goederen en diensten Huisvestingsbaten Kapitaalbaten Diversen Taakstelling

-

-

-

Totaal baten

-

-

-

-5.000

-

-5.000

Incidentele lasten Uitvoering Koers (Ow)

-

-

-

Incidentele baten Uitvoering Koers (Ow) Incidentele lasten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU Incidentele baten Uitvoering Efficiëntie verbeteringen ODRU Incidentele lasten Organisatieontwikkeling Incidentele baten Organisatieontwikkeling Incidentele lasten Duurzame Bedrijfsvoering Incidentele baten Duurzame Bedrijfsvoering

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo van baten en lasten

Geraamd saldo van baten en lasten bestemmingsreserves TABEL GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

36 Akkoord secretaris:

Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023

Begroot saldo van baten en lasten

-5.000

-

-5.000

Toevoeging aan reserve Koers (Ow)

-

-

-

Onttrekking uit reserve Koers (Ow) Toevoeging aan reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU Onttrekking uit reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU Toevoeging aan reserve Organisatieontwikkeling Onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering Onttrekking uit reserve Duurzame Bedrijfsvoering

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-5.000

-

-5.000

Geraamd resultaat

Tabel B.13: STAAT VAN BATEN EN LASTEN TAAKVELD ONVOORZIEN

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

37 Akkoord secretaris:

Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023

BIJLAGE 5. Geprognosticeerde balans en kengetallen

Realisatie 2022

Kengetallen

Begroting 2023

1e Bijgestelde Begroting 2023

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-4,81%

0,41%

1,24%

-4,81%

0,41%

1,24%

Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

21,07% n.v.t. 4,45% n.v.t.

22,06% n.v.t. 0,00% n.v.t.

9,03% n.v.t. 2,42% n.v.t.

TABEL B.14: KENGETALLEN

Balans - Activa (in euro's)

Balans 2022 (realisatie)

Balans 2023 Balans 2023 (begroting) (na 1e bgw)

Vaste activa Materiele vaste activa - Investeringen met een economisch nut: - Verbouwingen - Apparaten /installaties

7.500

2.500

2.500

264.016

862.649

570.109

271.516

865.149

572.609

1.084.095

450.000

450.000

- Vorderingen Overige instanties

35.283

10.000

10.000

- Uitzetting in 's Rijk’s schatkist

3.787.035

1.856.647

2.126.977

4.906.413

2.316.647

2.886.977

- Kassaldo

715

1.000

1.000

- Banksaldo

145.218

250.000

250.000

145.933

251.000

251.000

142.184

40.000

75.000

5.466.046

3.472.796

3.485.586

Vlottende activa Uitzetting rente looptijd < 1jaar - Vorderingen publiekrechtelijke lichamen

Liquide middelen

Overlopende activa - Overige nog te ontvangen bedragen, en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Totaal Activa

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

38 Akkoord secretaris:

Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023

Balans - Passiva (in euro's)

Balans Balans 2023 Balans 2023 2022 (begroting) (na 1e bgw) (realisatie)

Vaste Passiva Eigen vermogen - Algemene reserve

809.086

703.429

809.086

- Bestemmingsreserve Koers (Ow)

147.217

-

-

- Bestemmingsreserve PFAS

1.635

-

-

- Bestemmingsreserve Efficiëntie verbeteringen ODRU - Bestemmingsreserve DIV/Archivering

63.000 -

62.764 -

-

- Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling

163.267

-

-

- Bestemmingsreserve Duurzame Bedrijfsvoering

16.964

-

-

-49.407

-

-494.500

1.151.762

766.193

314.586

34.143

35.603

-

34.143

35.603

-

-

-

-

1.449.825

1.250.000

1.250.000

Saldo rekening - Geraamd Resultaat Voorzieningen - Voorziening boventalligen Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jr - Rekening courant BNG - Crediteuren - Belastingen (BTW) en Premies

1.323.172

400.000

1.300.000

2.772.997

1.650.000

2.550.000

867.394

10.000

10.000

607.785

1.000.000

600.000

31.965

11.000

11.000

1.507.144

1.021.000

621.000

5.466.046

3.472.796

3.485.586

Overlopende passiva - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume - De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren - Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen (huurkorting)

Totaal Passiva TABEL B.15: GEWIJZIGDE BALANS

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

39 Akkoord secretaris:

Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023

BIJLAGE 6. Overzicht DVO / UVP verhouding per gemeente

In bovenstaande grafiek is de verhouding tussen het UVP en het DVO opgenomen. Het DVO staat gelijk aan de basis begroting van de ODRU en de extra afgenomen uren in het UVP zijn verwerkt in deze eerste (ontwerp)Bijgestelde Begroting. De UVP’s zijn binnen de gemeenten afgestemd en passen binnen hun kaders van de begroting. De extra omzet die het geeft voor de ODRU moeten wij conform de rechtmatigheid ook verwerken in onze begroting en daarom is deze bijgestelde begroting opgesteld. NB1: Conform de begrotingssystematiek hebben wij in deze eerste (ontwerp)Bijgestelde Begroting 2023 niet alle in bovenstaande tabel vermelde uren opgenomen in de omzet, omdat we op basis van historisch inzicht weten dat niet alle uren worden gerealiseerd. We hanteren hiermee het voorzichtigheidsprincipe. NB2: Uit de tabel blijkt dat 7 eigenaar gemeenten niet aan de 80/20 verhouding voldoen, waarvan één gemeente onder de 60% zit.

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

40 Akkoord secretaris:

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12758401/1