Document · PDF

Bijlage 3 Financieel overzicht gemeenten Jaarrekening 2023

Raadsvergadering 2 juli 2024, gemeente Wijk bij DuurstedeBij agendapunt: Zienswijze jaarrekening 2023 en begroting 2025 RDWI10.837 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

Bunnik prim RSD (A)

1e bgr.wijz. RSD (B) 2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

594.237

621.722

648.084

27.485

26.362

53.847

Lasten Apparaatskosten WI

46.433

47.657

47.658

1.224

1.225

Lasten BIGA bijdragen

27.823

30.690

2.867

668.493

697.202

726.432

28.709

29.230

57.939

1e bgr.wijz. RSD (B) 2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

Totale apparaatskosten

L/B

prim RSD (A)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Tozo regeling Lasten Tozo LO

-78

Baten

Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk

-4.610

-13.040

-20.193

-4.610

-8.430

-13.040

-7.153

-20.193

Baten

Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten

-405

-960

-1.399

-405

-555

-960

-439

-1.399

-5.015

-14.000

-21.670

1e bgr.wijz. RSD (B) 2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

Totaal Tozo

L/B

0 prim RSD (A)

-5.015 (B) - (A)

-8.985 (C) - (B)

-14.000 (C) - (A)

-7.670 (D) - (C)

-21.670 (D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten

7.000

-7.000

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid

6.000

-6.000

Baten

Terugvordering kredieten

-4.200

7.000

-4.200

7.000

-4.200

4.200

Totaal BBZ

8.800

-8.800

2.051.600

2.055.325

2.082.106

2.104.603

3.725

26.781

30.506

22.497

53.003

-20.800

-41.341

-20.541

196.583

198.703

204.072

196.583

2.120

198.703

5.369

204.072

90.000

139.944

116.740

107.445

49.944

-23.204

26.740

-9.295

17.445

16.000

-22.726

-6.726

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet Baten

Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Verstrekte Loonkostensubsidie Baten

Terugvordering Loonkostensubsidie

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

Terugvordering IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz Baten

24.000

40.000

17.274

Terugvordering Bbz Ontschotting

-110.500

-194.631

-195.881

-186.364

-84.131

-1.250

-85.381

9.517

-75.864

Totaal gebundelde uitkering

2.034.300

2.216.421

2.220.868

2.205.689

182.121

4.447

186.568

-15.178

171.389

Lasten Bijdragen WSW-ers

393.037

392.552

478.785

-485

86.233

85.748

Totaal WSW

393.037

392.552

478.785

-485

86.233

85.748

Lasten Bijzondere bijstand

107.000

110.000

110.277

3.000

277

3.277

Lasten Collectieve ziektekst verz

99.750

90.067

91.317

-9.683

1.250

-8.433

Lasten Individuele inkomenstoeslag

40.000

55.000

55.863

15.000

863

15.863

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

Lasten Energietoeslag

455.000

405.600

455.000

-49.400

405.600

Lasten Energietoeslag (deel uitvoeringskoten RSD)

2.600

9.367

2.600

6.767

9.367

Lasten Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022

42.900

Lasten Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022 (deel uitvoeringskoten RSD)

2.570

2.800

2.570

230

2.800

-3.000

-6.183

-7.186

-3.183

-1.002

-4.186

710.939

45.470

462.964

508.434

-41.245

467.189

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Bijzondere bijstand en minimabeleid

Baten

Verhaal en terugvordering

Baten

Verhaal en terugvordering Energietoeslag Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

243.750

289.220

752.184

L/B

prim RSD (A)

1e bgr.wijz. RSD (B) 2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Reintegratie & Participatie

86.170

Lasten Jeugdwerkloosheid

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva Baten

Aanwending overlopende passiva

-1.973

Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie

86.170

84.197

-1.973

Actieplan Jeugdwerkloosheid Lasten Kosten jeugdwerkloosheid Totaal jeugdwerkloosheid Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers

6.390

6.540

3.582

150

3.732

-3.582

-3.771

-3.582

-189

-3.771

2.808

2.769

-39

110.439

124.000

86.835

13.561

-37.165

-23.604

110.439

124.000

86.835

13.561

-37.165

-23.604

18.000

25.000

19.119

7.000

-5.881

1.119

18.000

25.000

19.119

7.000

-5.881

1.119

Lasten Noodregeling leefgeld Oekraine

132.660

118.000

113.176

132.660

-14.660

118.000

-4.824

113.176

Lasten Noodregeling leefgeld Oekraine (deel uitvoeringskosten RSD)

37.900

43.000

17.900

37.900

5.100

43.000

-25.100

17.900

170.560

161.000

131.076

170.560

-9.560

161.000

-29.924

131.076

3.565.797

3.994.156

4.540.843

4.424.170

428.359

546.687

975.046

-116.673

858.373

1e bgr.wijz. RSD (B) 2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

Baten

2.808

Aanwending overlopende passiva Totaal nieuwkomers Voorzieningen Wet Inburgering

Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang

Noodregeling leefgeld Oekraine

Totaal Kinderopvang

TOTAAL Lasten

L/B

prim RSD (A)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten Baten

Participatiebudget integratieuitkering en klassiek re-integratiebudget toegevoegd aan gemeentefonds Gebundelde uitkering - Inkomen

81.370

2.007.000

2.099.000

2.116.088

92.000

17.088

109.088

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

4.566

0 0

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

7.000

-7.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

-485

86.233

85.748

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

Baten

Herijking energietoeslag 2022 (gemeentefonds)

Baten Baten

Incidentele energietoeslag (gemeentefonds) tranche 2023 Incidentele energietoeslag (gemeentefonds) tbv 2023 toegevoegd in december 2022

Baten

Uitkering leefgeld Oekraine (SPUK, deel POO en GOO, div en uitvoering RDWI)

Baten

Afwikkeling Tozo

-13.040

-20.271

-13.040

-7.231

-20.271

TOTAAL Baten

2.492.973

2.755.048

3.487.389

3.406.069

262.075

732.341

994.416

-81.320

913.096

VERSCHIL (lasten - baten)

1.072.824

1.239.108

1.053.454

1.018.102

166.284

-185.654

-19.370

-35.353

-54.722

393.037

392.552

478.785

124.000

86.835

124.000

-37.165

86.835

28.067

347.935 151.618

0 0

347.935 151.618

0 0

347.935 151.618

161.000

131.076

170.560

-9.560

161.000

-29.924

131.076

170.560

*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercirculaire 2019 + schatting 10% lasten voorgaande jaren binnen gemeentebegroting vrijgemaakt **) vanaf 2020 geldt andere wet en regelgeving voor BBZ kredietverlening, in het jaar t+1 financiert het rijk de kapitaalverstrekking aan bedrijven 100% ***) in de jaren daarna dienen gemeenten in tranches terug te betalen aan het Rijk 20%, 20%, 15%, 10% en 10% van de verstrekte kredieten ** en ***)de afrekening met het Rijk vindt plaats via SISA

VERDELING APPARAATSKOSTEN OVER TAAKVELDEN nr 0.4 0.5 6.1 6.1 6.3 6.4 6.4 6.5 6.71

OMSCHRIJVING TAAKVELD

Overhead Treasury Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie - WI Inkomensregelingen Begeleide Participatie Begeleide Participatie - bijdragen gemeenten exploitatie Biga Arbeidsparticipatie Maatwerkdienstverlening Totaal Taakvelden

bijdrage app begroting

bijdrage app bij 1e nota

bijdrage app bij 2e nota

175.965 2.313 28.160 46.433 345.362 15.986 27.823 26.450 0

184.104 2.420 29.463 47.657 361.335 16.726 27.823 27.674

668.493

697.202

bijdrage app bij jaarrekening

191.910 2.523 30.712 47.657 376.658 incl kosten schulddienstverlening 17.435 30.690 28.847 tm begroting 2023 zijn hier de kosten voor schulddienstverlening opgenomen 726.432 in de IV3 handleiding van 2023 staat dat deze kosten ook onder inkomensregelingen 6.3 vallen 0

De Bilt

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

prim RSD (A)

1e bgr.wijz. RSD (B)

2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

2.760.994

2.826.593

2.876.751

65.599

50.158

Lasten Apparaatskosten WI

139.880

143.570

3.690

Lasten BIGA bijdragen

66.407

63.128

-3.279

2.967.281

3.036.570

3.083.449

69.289

46.879

116.168

Totale apparaatskosten L/B

prim RSD (A)

1e bgr.wijz. RSD (B)

2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

115.757

(D) - (A)

Tozo regeling Lasten Tozo LO

-528

Baten

Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk

-19.967

-42.747

-79.327

-19.967

-22.781

-42.747

-36.580

-79.327

Baten

Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten

-1.803

-2.253

-2.753

-1.803

-450

-2.253

-500

-2.753

Totaal Tozo

-21.769

-45.000

-82.608

-21.769

-23.231

-45.000

-37.608

-82.608

L/B

prim RSD (A)

1e bgr.wijz. RSD (B)

2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten

46.000

-46.000

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid

31.000

20.000

18.951

-11.000

-1.049

-12.049

Baten

Terugvordering kredieten

-27.600

-44.822

-17.222

Totaal BBZ

49.400

38.400

-25.870

-11.000

-64.270

-75.270

Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet

8.602.600

8.918.690

8.945.164

9.051.500

316.090

26.474

342.564

106.336

448.900

Baten

-162.500

-129.992

32.508

570.741

581.180

597.826

570.741

10.439

581.180

16.646

597.826

389.000

414.579

449.134

402.792

25.579

34.555

60.134

-46.342

13.792

16.000

25.129

33.026

29.454

9.129

7.897

17.026

-3.572

13.454

340.000

179.000

113.579

-161.000

-65.421

-226.421

134.200

-42.117

-43.849

-39.448

-176.317

-1.732

-178.049

4.401

-173.648

9.319.300

9.903.522

9.981.155

10.025.711

584.222

77.633

661.855

44.556

706.411

Lasten Bijdragen WSW-ers

938.089

914.405

984.819

-23.684

70.414

46.730

Totaal WSW

938.089

914.405

984.819

-23.684

70.414

46.730

Lasten Bijzondere bijstand

481.000

635.000

661.663

154.000

26.663

180.663

Lasten Collectieve ziektekst verz

214.200

196.953

198.203

-17.247

1.250

-15.997

Lasten Individuele inkomenstoeslag

213.000

250.000

254.294

37.000

4.294

41.294

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

Lasten Energietoeslag

1.963.000

1.792.700

1.963.000

-170.300

1.792.700

Lasten Energietoeslag (deel uitvoeringskoten RSD)

Gebundelde uitkering Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Verstrekte Loonkostensubsidie Baten

Terugvordering Loonkostensubsidie

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

Terugvordering IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz Baten

Terugvordering Bbz Ontschotting Totaal gebundelde uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Bijzondere bijstand en minimabeleid

Lasten Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022 Lasten Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022 (deel uitvoeringskoten RSD) Baten

Verhaal en terugvordering

-14.000

11.000

39.631

11.000

28.631

39.631

149.500

155.200

149.500

5.700

155.200

8.970

10.400

8.970

1.430

10.400

-14.000

-51.556

-43.450

-37.556

8.106

-29.450

Baten

Verhaal en terugvordering Energietoeslag Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

L/B

-5.100

894.200

1.052.670

3.169.997

3.063.541

158.470

2.117.327

2.275.797

-106.456

2.169.341

prim RSD (A)

1e bgr.wijz. RSD (B)

2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Reintegratie & Participatie

-1.350

Lasten Jeugdwerkloosheid

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva

-14.541

Baten

635.380

Aanwending overlopende passiva

635.380

634.030

-14.541

Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie

635.380

620.839

619.489

-14.541

-1.350

-15.891

Actieplan Jeugdwerkloosheid Lasten Kosten jeugdwerkloosheid Totaal jeugdwerkloosheid Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers

23.837

24.396

10.792

559

11.351

-10.792

-11.361

-10.792

-569

-11.361

13.045

13.035

-10

332.703

169.000

204.769

-163.703

35.769

-127.934

332.703

169.000

204.769

-163.703

35.769

-127.934

85.000

96.000

130.000

139.635

11.000

34.000

45.000

9.635

54.635

85.000

96.000

130.000

139.635

11.000

34.000

45.000

9.635

54.635

Lasten Noodregeling leefgeld Oekraine

360.105

349.500

320.629

360.105

-10.605

349.500

-28.871

320.629

Lasten Noodregeling leefgeld Oekraine (deel uitvoeringskosten RSD)

101.500

117.000

50.700

101.500

15.500

117.000

-66.300

50.700

461.605

466.500

371.329

461.605

4.895

466.500

-95.171

371.329

15.234.398

16.473.532

18.565.326

18.397.298

1.239.134

2.091.795

3.330.928

-168.028

3.162.900

Baten

13.045

Aanwending overlopende passiva Totaal nieuwkomers Voorzieningen Wet Inburgering

Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang Noodregeling leefgeld Oekraine

Totaal Kinderopvang

TOTAAL Lasten

L/B

prim RSD (A)

1e bgr.wijz. RSD (B)

2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten Baten

Participatiebudget integratieuitkering en klassiek re-integratiebudget toegevoegd aan gemeentefonds Gebundelde uitkering - Inkomen

613.158

9.882.000

9.832.000

9.907.518

-50.000

75.518

25.518

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

24.125

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

46.000

-46.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

938.089

914.405

984.819

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

984.819

-23.684

70.414

46.730

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

169.000

-163.703

-169.000

-332.703

Baten

Herijking energietoeslag 2022 (gemeentefonds)

Baten Baten

Incidentele energietoeslag (gemeentefonds) tranche 2023 Incidentele energietoeslag (gemeentefonds) tbv 2023 toegevoegd in december 2022

Baten

Uitkering leefgeld Oekraine (SPUK, deel POO en GOO, div en uitvoering RDWI)

Baten

Afwikkeling Tozo

TOTAAL Baten VERSCHIL (lasten - baten)

332.703

90.307

-90.307

1.703.873 767.470

0 0

1.703.873 767.470

-1.703.873 -767.470

0 0

461.605

466.500

461.605

4.895

466.500

-466.500

-42.747

42.747

11.836.075

12.223.996

14.730.023

11.529.620

387.921

2.506.027

2.893.948

-3.200.403

-306.455

3.398.323

4.249.535

3.835.303

6.867.678

851.212

-414.232

436.980

3.032.375

3.469.355

*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercirculaire 2019 + schatting 10% lasten voorgaande jaren binnen gemeentebegroting vrijgemaakt

**) vanaf 2020 geldt andere wet en regelgeving voor BBZ kredietverlening, in het jaar t+1 financiert het rijk de kapitaalverstrekking aan bedrijven 100% ***) in de jaren daarna dienen gemeenten in tranches terug te betalen aan het Rijk 20%, 20%, 15%, 10% en 10% van de verstrekte kredieten ** en ***)de afrekening met het Rijk vindt plaats via SISA

VERDELING APPARAATSKOSTEN OVER TAAKVELDEN nr 0.4 0.5 6.1 6.1 6.3 6.4 6.4 6.5 6.71

OMSCHRIJVING TAAKVELD

bijdrage app begroting

bijdrage app bij 1e nota

bijdrage app bij 2e nota

817.584 10.749 130.841 139.880 1.604.647 74.277 66.407 122.896 0

837.009 11.004 133.949 143.570 1.642.772 76.042 66.407 125.816

2.967.281

3.036.570

bijdrage app bij jaarrekening

851.862 11.200 136.326 143.570 1.671.923 incl kosten schulddienstverlening 77.392 63.128 128.048 tm begroting 2023 zijn hier de kosten voor schulddienstverlening opgenomen 3.083.449 in de IV3 handleiding van 2023 staat dat deze kosten ook onder inkomensregelingen 6.3 vallen 0

Utrechtse Heuvelrug

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

prim RSD (A) 1e bgr.wijz. RSD (B)

2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

2.868.996

2.959.422

2.973.454

90.426

Lasten Apparaatskosten WI

156.793

160.929

4.136

Lasten BIGA bijdragen

91.540

89.901

-1.639

3.117.329

3.211.892

3.224.284

94.563

12.392

106.955

prim RSD (A) 1e bgr.wijz. RSD (B)

Totale apparaatskosten

14.032

104.458

* voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden 2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

Lasten Tozo LO

L/B

-273

(B) - (A) 0

(D) - (C) -273

(D) - (A) -273

Baten

Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk

-28.554

-69.484

-108.423

-28.554

-40.930

-69.484

-38.939

-108.423

Baten

Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten

-1.186

-1.516

-2.325

-1.186

-330

-1.516

-810

-2.325

Totaal Tozo

-29.740

-71.000

-111.022

-29.740

-41.260

-71.000

-40.022

-111.022

prim RSD (A) 1e bgr.wijz. RSD (B)

Tozo regeling

2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

Lasten Uitgaven BBZ kredieten

L/B

58.000

42.700

(B) - (A) 0

(D) - (C) -15.300

(D) - (A)

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid

17.000

25.000

20.663

8.000

-4.337

3.663

Baten

Terugvordering kredieten

-34.800

-15.403

19.397

Totaal BBZ

40.200

48.200

47.960

8.000

-240

7.760

10.115.300

8.965.922

8.995.254

9.093.416

-1.149.378

29.332

-1.120.046

98.162

-1.021.884

-188.500

-234.740

-46.240

727.541

784.439

793.198

727.541

56.898

784.439

8.759

793.198

479.000

346.528

367.392

381.152

-132.472

20.864

-111.608

13.760

-97.848

2.471

6.091

8.562

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid -15.300

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet Baten

Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Verstrekte Loonkostensubsidie Baten

Terugvordering Loonkostensubsidie

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ

48.000

71.583

50.471

56.562

23.583

-21.112

238.000

170.000

163.817

-68.000

-6.183

-74.183

-359.100

57.230

54.889

26.226

416.330

-2.341

413.989

-28.663

385.326

10.332.700

10.150.304

10.233.945

10.279.631

-182.396

83.641

-98.755

45.686

-53.069

Lasten Bijdragen WSW-ers

1.293.122

1.303.861

1.402.495

10.739

98.634

109.373

Totaal WSW

1.293.122

1.303.861

1.402.495

10.739

98.634

109.373

Lasten Bijzondere bijstand

683.000

705.000

660.098

22.000

-44.902

-22.902

Lasten Collectieve ziektekst verz

228.900

246.562

247.812

17.662

1.250

Lasten Individuele inkomenstoeslag

255.000

310.000

304.121

55.000

-5.879

49.121

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

250.000

223.204

-26.796

Lasten Energietoeslag

1.911.000

1.753.700

1.911.000

-157.300

1.753.700

Lasten Energietoeslag (deel uitvoeringskoten RSD)

Baten

Terugvordering IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz Baten

Terugvordering Bbz Ontschotting Totaal gebundelde uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Bijzondere bijstand en minimabeleid

Lasten Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022 Lasten Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022 (deel uitvoeringskoten RSD) Baten

Verhaal en terugvordering

Baten

Verhaal en terugvordering Energietoeslag Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

18.912

10.700

38.550

10.700

27.850

38.550

189.699

185.600

188.199

189.699

-4.099

185.600

2.599

188.199 12.500

11.360

12.500

11.360

1.140

12.500

-29.000

-36.472

-7.472

-1.600

1.387.900

1.588.959

3.602.362

3.390.112

201.059

2.013.403

2.214.462

-212.250

2.002.212

-7.472

L/B

prim RSD (A) 1e bgr.wijz. RSD (B)

2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

596.100

621.598

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Reintegratie & Participatie

25.498

Lasten Jeugdwerkloosheid

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva

-13.642

Baten

596.100

Aanwending overlopende passiva

-13.642

Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie

596.100

582.458

607.956

-13.642

25.498

11.856

Actieplan Jeugdwerkloosheid Lasten Kosten jeugdwerkloosheid Totaal jeugdwerkloosheid Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers

25.652

26.253

12.096

601

12.697

-12.096

-12.734

-12.096

-638

-12.734

13.556

13.519

-37

372.930

147.000

213.355

-225.930

66.355

-159.575

372.930

147.000

213.355

-225.930

66.355

-159.575

95.000

123.000

111.000

105.443

28.000

-12.000

16.000

-5.557

10.443

95.000

123.000

111.000

105.443

28.000

-12.000

16.000

-5.557

10.443

Lasten Noodregeling leefgeld Oekraine

426.026

393.500

343.191

426.026

-32.527

393.500

-50.309

343.191

Lasten Noodregeling leefgeld Oekraine (deel uitvoeringskosten RSD)

120.000

132.000

54.300

120.000

12.000

132.000

-77.700

54.300

546.026

525.500

397.491

546.026

-20.527

525.500

-128.009

397.491

17.248.837

17.917.088

19.807.407

19.571.224

668.251

1.890.319

2.558.570

-236.183

2.322.387

prim RSD (A) 1e bgr.wijz. RSD (B)

Baten

13.556

Aanwending overlopende passiva Totaal nieuwkomers Voorzieningen Wet Inburgering

Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang Noodregeling leefgeld Oekraine

Totaal Kinderopvang

TOTAAL Lasten

L/B

2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

572.831

(B) - (A) 0

(D) - (C) 0

(D) - (A) 0

10.077.000

10.158.443

-117.000

81.443

-35.557

-58.000

1.402.495

10.739

98.634

109.373

147.000

-225.930

-147.000

-372.930

223.031

-223.031

1.900.090 790.889

0 0

1.900.090 790.889

-1.900.090 -790.889

0 0

546.026

525.500

546.026

-20.527

525.500

-525.500

Afwikkeling Tozo

-69.484

69.484

TOTAAL Baten

12.517.033

12.956.798

15.734.944

12.159.919

439.765

2.778.146

3.217.911

-3.575.025

-357.114

VERSCHIL (lasten - baten)

4.731.804

4.960.290

4.072.463

7.411.305

228.486

-887.828

-659.341

3.338.843

2.679.501

Baten Baten

Participatiebudget integratieuitkering en klassiek re-integratiebudget toegevoegd aan gemeentefonds 572.831

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

26.150

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

58.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

1.293.122

1.303.861

1.402.495

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

Baten

Herijking energietoeslag 2022 (gemeentefonds)

Baten Baten

Incidentele energietoeslag (gemeentefonds) tranche 2023 Incidentele energietoeslag (gemeentefonds) tbv 2023 toegevoegd in december 2022

Baten

Uitkering leefgeld Oekraine (SPUK, deel POO en GOO, div en uitvoering RDWI)

Baten

10.194.000

372.930

VERDELING APPARAATSKOSTEN OVER TAAKVELDEN nr 0.4 0.5 6.1 6.1 6.3 6.4 6.4 6.5 6.71

OMSCHRIJVING TAAKVELD

bijdrage app begroting

bijdrage app bij 1e nota

bijdrage app bij 2e nota

849.565 11.170 135.959 156.793 1.667.416 77.183 91.540 127.703 0

876.342 11.522 140.244 160.929 1.719.970 79.616 91.540 131.728

3.117.329

3.211.892

Totaal Taakvelden

bijdrage app bij jaarrekening

880.497 11.576 140.909 160.929 1.728.126 incl kosten schulddienstverlening 79.993 89.901 132.353 tm begroting 2023 zijn hier de kosten voor schulddienstverlening opgenomen 3.224.284 in de IV3 handleiding van 2023 staat dat deze kosten ook onder inkomensregelingen 6.3 vallen 0

Wijk bij Duurstede

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

prim RSD (A) 1e bgr.wijz. RSD 2e(B) bgr.wijz. RSD (C)Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

1.190.148

1.272.392

1.218.620

82.244

-53.772

Lasten Apparaatskosten WI

72.869

74.791

74.792

1.922

1.923

Lasten BIGA bijdragen

83.257

70.244

-13.013

1.346.274

1.430.440

1.363.656

Totale apparaatskosten

84.166

-66.784

28.472

17.382

* voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden L/B

prim RSD (A) 1e bgr.wijz. RSD 2e(B) bgr.wijz. RSD (C)Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Tozo regeling Lasten Tozo LO

-93

Baten

Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk

-8.150

-18.650

-27.387

-8.150

-10.500

-18.650

-8.737

-27.387

Baten

Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten

-600

-1.350

-1.394

-600

-750

-1.350

-44

-1.394

Totaal Tozo

-8.750

-20.000

-28.874

-8.750

-11.250

-20.000

-8.874

-28.874

L/B

prim RSD (A) 1e bgr.wijz. RSD 2e(B) bgr.wijz. RSD (C)Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten

7.000

10.000

5.985

3.000

-4.015

Terugvordering kredieten

-30.000

-10.237

19.763

Totaal BBZ

27.000

30.000

-4.252

3.000

-34.252

-31.252

Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet

3.979.300

3.624.150

3.701.829

3.743.973

-355.150

77.679

-277.471

42.144

-235.327

Baten

-175.400

-114.388

61.012

320.232

328.521

349.785

320.232

8.289

328.521

21.264

349.785

225.000

177.941

166.393

194.004

-47.059

-11.548

-58.607

27.611

-30.996

-7.500

-5.879

-13.379

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid Baten

50.000

-50.000

-50.000 -1.015

Gebundelde uitkering Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Verstrekte Loonkostensubsidie Baten

Terugvordering Loonkostensubsidie

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

Terugvordering IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz Baten

0 32.000

24.500

18.621

Terugvordering Bbz Ontschotting

56.400

29.549

30.435

-48.252

-26.851

886

-25.965

-78.687

-104.652

4.117.300

4.000.972

4.076.278

4.143.743

-116.328

75.306

-41.022

67.465

26.443

Lasten Bijdragen WSW-ers

1.176.111

1.161.359

1.095.832

-14.752

-65.527

-80.279

Totaal WSW

1.176.111

1.161.359

1.095.832

-14.752

-65.527

-80.279

Lasten Bijzondere bijstand

282.000

288.000

287.559

6.000

-441

5.559

Lasten Collectieve ziektekst verz

132.300

109.802

111.052

-22.498

1.250

-21.248

Lasten Individuele inkomenstoeslag

102.000

121.000

114.129

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

Lasten Energietoeslag

871.000

794.300

871.000

-76.700

794.300

Lasten Energietoeslag (deel uitvoeringskoten RSD)

Totaal gebundelde uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Bijzondere bijstand en minimabeleid

Lasten Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022 Lasten Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022 (deel uitvoeringskoten RSD) Baten

Verhaal en terugvordering

Baten

Verhaal en terugvordering Energietoeslag Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

-13.000

19.000

-6.871

12.129

4.900

17.654

4.900

12.754

17.654

106.500

103.700

106.500

-2.800

103.700

6.400

7.000

6.400

600

7.000

-13.000

-14.228

-1.228

-1.900

503.300

616.200

1.492.402

1.419.266

112.900

876.202

989.102

-73.137

915.966

L/B

prim RSD (A) 1e bgr.wijz. RSD 2e(B) bgr.wijz. RSD (C)Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Reintegratie & Participatie

-2.595

Lasten Jeugdwerkloosheid

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva

-5.011

Baten

218.980

Aanwending overlopende passiva

218.980

216.385

-5.011

Effect ontschotting

-5.011

-2.595

-7.606

11.509

5.622

264

5.886

-5.918

-5.622

-296

-5.918

5.623

5.590

-33

173.319

124.000

97.836

-49.319

-26.164

-75.483

173.319

124.000

97.836

-49.319

-26.164

-75.483

3.000

3.755

755

3.000

3.755

755

Lasten Noodregeling leefgeld Oekraine

104.579

93.000

78.096

104.579

-11.579

93.000

-14.905

78.096

Lasten Noodregeling leefgeld Oekraine (deel uitvoeringskosten RSD)

29.700

31.000

12.300

29.700

1.300

31.000

-18.700

12.300

134.279

124.000

90.396

134.279

-10.279

124.000

-33.605

90.396

7.570.907

7.762.423

8.575.545

8.398.322

191.516

813.122

1.004.638

-177.223

827.415

Totaal participatiebudget / re-integratie

218.980

213.969

211.374

5.623

11.245

-5.622

5.623

173.319 173.319

Actieplan Jeugdwerkloosheid Lasten Kosten jeugdwerkloosheid Totaal jeugdwerkloosheid Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers Baten

Aanwending overlopende passiva Totaal nieuwkomers Voorzieningen Wet Inburgering

Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang Noodregeling leefgeld Oekraine

Totaal Kinderopvang

TOTAAL Lasten

L/B

prim RSD (A) 1e bgr.wijz. RSD 2e(B) bgr.wijz. RSD (C)Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten

Participatiebudget integratieuitkering en klassiek re-integratiebudget toegevoegd aan gemeentefonds Gebundelde uitkering - Inkomen

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

10.423

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

50.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

1.176.111

1.161.359

1.095.832

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

Baten

Herijking energietoeslag 2022 (gemeentefonds)

Baten Baten

Incidentele energietoeslag (gemeentefonds) tranche 2023 Incidentele energietoeslag (gemeentefonds) tbv 2023 toegevoegd in december 2022

Baten

Uitkering leefgeld Oekraine (SPUK, deel POO en GOO, div en uitvoering RDWI)

Baten

Afwikkeling Tozo

-18.650

-27.480

-18.650

-8.830

-27.480

TOTAAL Baten

5.785.380

5.800.907

6.747.293

6.628.695

15.527

946.386

961.913

-118.599

843.315

VERSCHIL (lasten - baten)

1.785.527

1.961.515

1.828.251

1.769.627

175.988

-133.264

42.724

-58.624

-15.900

Baten

209.527

4.166.000

4.062.000

4.094.892

-104.000

32.892

-71.108

-50.000

1.095.832

-14.752

-65.527

-80.279

0 -75.483

173.319 0 0

173.319 0 134.279

124.000

97.836

-49.319

-26.164

709.655 347.614

0 0

709.655 347.614

0 0

709.655 347.614

90.396

134.279

-10.279

124.000

-33.605

90.396

*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercirculaire 2019 + schatting 10% lasten voorgaande jaren binnen gemeentebegroting vrijgemaakt

VERDELING APPARAATSKOSTEN OVER TAAKVELDEN nr 0.4 0.5 6.1 6.1 6.3 6.4 6.4 6.5 6.71

bijdrage app begroting

bijdrage app bij 1e nota

bijdrage app bij 2e nota

352.426 4.633 56.400 72.869 691.696 32.018 83.257 52.975 0

376.780 4.954 60.297 74.791 739.495 34.230 83.257 56.636

Totaal Taakvelden

1.346.274

1.430.440

OMSCHRIJVING TAAKVELD

bijdrage app bij jaarrekening

360.857 4.744 57.749 74.792 708.243 incl kosten schulddienstverlening 32.784 70.244 54.243 tm begroting 2023 zijn hier de kosten voor schulddienstverlening opgenomen 1.363.656 in de IV3 handleiding van 2023 staat dat deze kosten ook onder inkomensregelingen 6.3 vallen 0

Zeist

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

prim RSD (A)

1e bgr.wijz. RSD (B)

2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

5.813.625

6.140.572

6.103.792

326.947

-36.780

Lasten Apparaatskosten WI

232.125

238.252

238.250

6.127

-2

6.125

Lasten BIGA bijdragen

330.973

346.037

15.064

Totale apparaatskosten

6.376.723

6.709.797

6.688.079

333.074

-21.718

290.167

311.356

* voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden L/B

prim RSD (A)

1e bgr.wijz. RSD (B)

2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Tozo regeling Lasten Tozo LO

-922

Baten

Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk

-50.731

-120.471

-203.576

-50.731

-69.740

-120.471

-83.105

-203.576

Baten

Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten

-3.100

-4.529

-5.689

-3.100

-1.429

-4.529

-1.160

-5.689

Totaal Tozo

L/B

0 prim RSD (A)

-53.831 1e bgr.wijz. RSD (B)

-125.000 2e bgr.wijz. RSD (C)

-210.187 Jaarrek (D)

-53.831 (B) - (A)

-71.169 (C) - (B)

-125.000 (C) - (A)

-85.187 (D) - (C)

-210.187 (D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten

20.000

-58.000

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid

39.000

29.000

31.525

-10.000

2.525

-7.475

Baten

Terugvordering kredieten

-46.800

78.000

-46.800

78.000

-46.800

78.000

-43.548

3.252

Totaal BBZ

70.200

60.200

7.977

-10.000

-52.223

-62.223

18.861.000

17.819.710

17.980.697

18.012.388

-1.041.290

160.987

-880.303

31.691

-848.612

-402.800

-352.259

50.541

1.044.257

1.134.758

1.219.179

1.044.257

90.500

1.134.758

84.421

1.219.179

764.000

680.322

773.029

710.498

-83.678

92.707

9.029

-62.531

-53.502

61.215

-6.153

55.062

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet Baten

Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Verstrekte Loonkostensubsidie Baten

Terugvordering Loonkostensubsidie

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

74.837

109.215

103.062

26.837

34.378

460.000

286.000

228.610

-174.000

-57.390

-231.390

Terugvordering IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz Baten

48.000

Terugvordering Bbz Ontschotting

279.000

149.969

154.406

247.838

-129.031

4.437

-124.594

93.432

-31.162

20.009.200

19.652.295

20.035.305

20.169.316

-356.905

383.009

26.105

134.011

160.116

Lasten Bijdragen WSW-ers

4.675.441

4.893.848

5.398.342

5.398.343

218.407

504.494

722.901

722.902

Totaal WSW

4.675.441

4.893.848

5.398.342

5.398.343

218.407

504.494

722.901

722.902

Totaal gebundelde uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten Bijzondere bijstand

1.521.000

1.540.020

1.513.200

19.020

-26.820

-7.800

Lasten Collectieve ziektekst verz

642.000

600.115

601.336

-41.885

1.221

-40.664

Lasten Individuele inkomenstoeslag

532.000

607.000

610.589

75.000

3.589

78.589

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

450.000

525.000

513.796

75.000

-11.204

63.796

Lasten Energietoeslag

3.718.000

3.490.500

3.718.000

-227.500

3.490.500

Lasten Energietoeslag (deel uitvoeringskoten RSD)

20.900

75.298

20.900

54.398

75.298

272.000

295.500

272.000

23.500

295.500

Lasten Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022 Lasten Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022 (deel uitvoeringskoten RSD) Baten

Verhaal en terugvordering

Baten

Verhaal en terugvordering Energietoeslag Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

-66.000

16.260

19.800

16.260

3.540

19.800

-66.000

-65.261

-83.656

739

-18.395

-17.656

-3.420

3.079.000

3.367.260

7.261.074

7.032.943

288.260

3.893.814

4.182.074

-228.131

3.953.943

L/B

prim RSD (A)

1e bgr.wijz. RSD (B)

2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Reintegratie & Participatie

2.340.370

2.330.511

-9.859

Lasten Jeugdwerkloosheid

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva Baten

Aanwending overlopende passiva

-53.560

Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie

2.340.370

2.286.810

2.276.951

-53.560

-9.859

-63.419

Actieplan Jeugdwerkloosheid Lasten Kosten jeugdwerkloosheid Totaal jeugdwerkloosheid Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers

45.376

46.440

17.908

1.064

18.972

-17.908

-18.853

-17.908

-944

-18.853

27.468

27.587

119

552.108

536.000

369.595

-16.108

-166.405

-182.513

552.108

536.000

369.595

-16.108

-166.405

-182.513

103.000

194.000

211.000

226.530

91.000

17.000

108.000

15.530

123.530

103.000

194.000

211.000

226.530

91.000

17.000

108.000

15.530

123.530

Lasten Noodregeling leefgeld Oekraine

436.003

443.500

409.932

436.003

7.497

443.500

-33.568

409.932

Lasten Noodregeling leefgeld Oekraine (deel uitvoeringskosten RSD)

120.340

149.500

64.800

120.340

29.160

149.500

-84.700

64.800

556.343

593.000

474.732

556.343

36.657

593.000

-118.268

474.732

37.233.510

38.309.858

42.993.995

42.461.865

1.076.348

4.684.137

5.760.485

-532.131

5.228.355

(B) - (A)

Baten

27.468

Aanwending overlopende passiva Totaal nieuwkomers Voorzieningen Wet Inburgering

Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang

Noodregeling leefgeld Oekraine

Totaal Kinderopvang

TOTAAL Lasten

L/B

prim RSD (A)

1e bgr.wijz. RSD (B)

2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Participatiebudget integratieuitkering en klassiek re-integratiebudget toegevoegd aan gemeentefonds 2.293.655

2.293.655

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

20.616.000

20.774.894

65.000

158.894

223.894

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

42.621

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

78.000

-78.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

218.407

504.494

722.901

722.902

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

Baten

Herijking energietoeslag 2022 (gemeentefonds)

Baten Baten

Incidentele energietoeslag (gemeentefonds) tranche 2023 Incidentele energietoeslag (gemeentefonds) tbv 2023 toegevoegd in december 2022

Baten

Uitkering leefgeld Oekraine (SPUK, deel POO en GOO, div en uitvoering RDWI)

556.343

Baten

Afwikkeling Tozo

TOTAAL Baten

28.192.825

29.032.575

VERSCHIL (lasten - baten)

9.040.685

9.277.283

20.551.000

4.675.441

4.893.848

5.398.342

5.398.343

552.108

536.000

369.595

-16.108

-166.405

-182.513

3.150.429 1.669.927

0 0

3.150.429 1.669.927

0 0

3.150.429 1.669.927

593.000

474.732

556.343

36.657

593.000

-118.268

474.732

-120.471

-204.498

-120.471

-84.027

-204.498

34.416.397

33.969.698

839.750

5.383.822

6.223.572

-446.699

5.776.873

8.577.598

8.492.167

236.598

-699.685

-463.087

-85.432

-548.518

*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercirculaire 2019 + schatting 10% lasten voorgaande jaren binnen gemeentebegroting vrijgemaakt

VERDELING APPARAATSKOSTEN OVER TAAKVELDEN nr 0.4 0.5 6.1 6.1 6.3 6.4 6.4 6.5 6.71

OMSCHRIJVING TAAKVELD

bijdrage app begroting

bijdrage app bij 1e nota

bijdrage app bij 2e nota

1.721.527 22.634 275.502 232.125 3.378.789 156.400 330.973 258.773 0

1.818.342 23.906 290.995 238.252 3.568.805 165.196 330.973 273.326

6.376.723

6.709.797

Totaal Taakvelden

bijdrage app bij jaarrekening

1.807.451 23.763 289.252 238.252 3.547.430 incl kosten schulddienstverlening 164.207 346.037 271.687 tm begroting 2023 zijn hier de kosten voor schulddienstverlening opgenomen 6.688.079 in de IV3 handleiding van 2023 staat dat deze kosten ook onder inkomensregelingen 6.3 vallen 0

Totaal

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

prim RSD (A)

1e bgr.wijz. RSD (B)

2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

13.228.000

13.820.700

13.820.701

592.700

648.100

665.200

665.199

17.100

-1

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten Lasten Apparaatskosten WI Lasten BIGA bijdragen Totale apparaatskosten L/B

592.701 17.099

600.000

14.476.100

15.085.900

609.800

prim RSD (A)

1e bgr.wijz. RSD (B)

2e bgr.wijz. RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Tozo regeling Lasten Tozo LO

-1.894

Baten

Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk

-112.012

-264.392

-438.906

-112.012

-152.381

-264.392

-174.514

-438.906

Baten

Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten

-7.094

-10.608

-13.560

-7.094

-3.514

-10.608

-2.952

-13.560

Totaal Tozo

L/B

0 prim RSD (A)

-119.105

-275.000

1e bgr.wijz. RSD (B)

2e bgr.wijz. RSD (C)

-454.361 Jaarrek (D)

-119.105 (B) - (A)

-155.895 (C) - (B)

-275.000 (C) - (A)

-179.361 (D) - (C)

-454.361 (D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten

62.700

-176.300

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid

100.000

90.000

77.125

-10.000

-12.875

-22.875

Baten

Terugvordering kredieten

-143.400

239.000

-143.400

239.000

-143.400

239.000

-114.010

29.390

Totaal BBZ

195.600

185.600

25.814

-10.000

-159.786

-169.786

43.609.800

41.383.797

41.705.050

42.005.880

-2.226.003

321.253

-1.904.750

300.830

-1.603.920

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet Baten

-950.000

-872.720

77.280

Lasten Verstrekte Loonkostensubsidie

Verhaal en terugvordering P-Wet

2.859.355

3.027.600

3.164.060

2.859.355

168.245

3.027.600

136.460

3.164.060

Baten

1.947.000

1.759.314

1.872.688

1.795.891

-187.686

113.374

-74.312

-76.797

-151.109

112.000

171.549

192.712

189.077

59.549

21.163

80.712

-3.635

77.077

Terugvordering Loonkostensubsidie

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

Terugvordering IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz

1.094.000

699.500

541.901

-394.500

-157.599

-552.099

Terugvordering Bbz

Ontschotting

45.812.800

45.923.515

46.547.550

46.824.090

110.715

624.035

734.750

276.540

1.011.290

Lasten Bijdragen WSW-ers

8.475.800

8.666.025

9.360.273

9.360.274

190.225

694.248

884.473

884.474

Totaal WSW

8.475.800

8.666.025

9.360.273

9.360.274

190.225

694.248

884.473

884.474

Lasten Bijzondere bijstand

3.074.000

3.278.020

3.232.797

204.020

-45.223

158.797

Lasten Collectieve ziektekst verz

1.317.150

1.243.500

1.249.721

-73.650

6.221

-67.429

Lasten Individuele inkomenstoeslag

1.142.000

1.343.000

1.338.996

201.000

-4.004

196.996

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

700.000

775.000

737.000

75.000

-38.000

37.000

Lasten Energietoeslag

8.918.000

8.236.800

8.918.000

-681.200

8.236.800

Lasten Energietoeslag (deel uitvoeringskoten RSD)

50.100

180.500

50.100

130.400

180.500

Lasten Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022

760.599

782.900

785.499

760.599

22.301

782.900

2.599

785.499

Lasten Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022 (deel uitvoeringskoten RSD)

45.560

52.500

45.560

6.940

52.500

-125.000

-165.000

-184.992

-40.000

-19.992

-59.992

-12.020

6.108.150

6.914.309

16.278.020

15.616.801

806.159

9.363.711

10.169.870

-661.219

9.508.651

Baten

Totaal gebundelde uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Bijzondere bijstand en minimabeleid

Baten

Verhaal en terugvordering

Baten

Verhaal en terugvordering Energietoeslag Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

prim RSD (A)

1e bgr.wijz. RSD (B)

2e bgr.wijz. RSD (C)

Lasten Kosten re-integratie

L/B

3.877.000

Jaarrek (D) 3.888.694

(B) - (A) 0

(D) - (C) 11.694

(D) - (A) 11.694

Lasten Jeugdwerkloosheid

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva

Baten

Aanwending overlopende passiva

-88.727

Effect ontschotting

3.877.000

3.788.273

3.799.967

-88.727

11.694

-77.033

62.500

112.500

115.137

50.000

2.637

52.637

-50.000

-52.637

-50.000

-2.637

-52.637

62.500

1.541.499

1.100.000

972.390

-441.499

-127.610

-569.109

1.541.499

1.100.000

972.390

-441.499

-127.610

-569.109

304.000

441.000

480.000

494.482

137.000

39.000

176.000

14.482

190.482

304.000

441.000

480.000 480.000

494.482

137.000

39.000

176.000

14.482

190.482

Lasten Noodregeling leefgeld Oekraine

1.459.373

1.397.500

1.265.023

1.459.373

-61.873

1.397.500

-132.477

1.265.023

Lasten Noodregeling leefgeld Oekraine (deel uitvoeringskosten RSD)

409.440

472.500

200.000

409.440

63.060

472.500

-272.500

200.000

1.868.813

1.870.000

1.465.023

1.868.813

1.187

1.870.000

-404.977

1.465.023

80.853.449

84.457.057

94.483.116

93.252.880

3.603.608

10.026.060

13.629.667

-1.230.236

12.399.431

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie

Totaal participatiebudget / re-integratie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Lasten Kosten jeugdwerkloosheid Totaal jeugdwerkloosheid Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers Baten

Aanwending overlopende passiva Totaal nieuwkomers Voorzieningen Wet Inburgering

Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang Noodregeling leefgeld Oekraine

Totaal Kinderopvang

TOTAAL Lasten begroting

L/B

93.252.884

prim RSD (A)

1e bgr.wijz. RSD (B)

2e bgr.wijz. RSD (C)

Baten

Participatiebudget integratieuitkering en klassiek re-integratiebudget toegevoegd aan gemeentefonds 3.770.541

3.770.541

Jaarrek (D) 3.770.541

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

46.800.000

46.686.000

47.051.835

-114.000

365.835

251.835

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

107.885

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

239.000

-239.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

Baten

Herijking energietoeslag 2022 (gemeentefonds)

Baten Baten

Incidentele energietoeslag (gemeentefonds) tranche 2023 Incidentele energietoeslag (gemeentefonds) tbv 2023 toegevoegd in december 2022

Baten

Uitkering leefgeld Oekraine (SPUK)

Baten

Afwikkeling Tozo

-264.392

-252.249

-264.392

12.143

-252.249

Baten Afwikkeling Tozo

60.824.286

62.769.324

75.116.047

67.694.000

1.945.038

12.346.723

14.291.761

-7.422.047

6.869.714

20.029.163

21.687.733

19.367.070

25.558.880

1.658.570

-2.320.663

-662.093

6.191.810

5.529.717

Baten

VERSCHIL (lasten - baten)

8.475.800

8.666.025

9.360.273

9.360.274

190.225

694.248

884.473

884.474

1.431.060

1.100.000

554.266

-331.060

-545.734

-876.794

341.405

28.067

341.405

-313.338

28.067

7.811.982 3.727.518

4.208.019 2.169.159

0 0

7.811.982 3.727.518

-3.603.963 -1.558.359

4.208.019 2.169.159

1.868.813

1.870.000

696.203

1.868.813

1.187

1.870.000

-1.173.797

696.203

*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercirculaire 2019 + schatting 10% lasten voorgaande jaren binnen gemeentebegroting vrijgemaakt **) vanaf 2020 geldt andere wet en regelgeving voor BBZ kredietverlening, in het jaar t+1 financiert het rijk de kapitaalverstrekking aan bedrijven 100% ***) in de jaren daarna dienen gemeenten in tranches terug te betalen aan het Rijk 20%, 20%, 15%, 10% en 10% van de verstrekte kredieten, wordt gevuld bij de begroting 2023 ** en ***)de afrekening met het Rijk vindt plaats via SISA

nr 0.4 0.5 6.1 6.1 6.3 6.4 6.4 6.5 6.71

OMSCHRIJVING TAAKVELD

bijdrage app begroting

bijdrage app bij 2e nota

bijdrage app bij jaarrekening

3.917.068 51.499 626.861 648.100 7.687.910 355.865 600.000 588.798 0

4.092.577 53.807 654.949 665.200 8.032.377 371.810 600.000 615.180 0

4.092.577 53.806 654.948 665.201 8.032.380 371.811 600.000 615.178 0

14.476.100

15.085.900

15.085.901

Totaal Taakvelden

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14278867/1