Bijlage 1 - Najaarsnota 2021
Tekst van het document
Najaarsnota 2021
1
Inhoud
Aanbiedingsbrief ..................................................................................................................................... 3 1
Leeswijzer ........................................................................................................................................ 4
2
Totale saldo van de baten en lasten................................................................................................ 4
3
Technische mutaties........................................................................................................................ 5
4
Baten en lasten per programma ..................................................................................................... 6 4.1
Programma 1 - Sociaal domein ............................................................................................... 6
Baten en lasten ................................................................................................................................ 6 Risico’s en onzekerheden ................................................................................................................ 6 Toelichting afwijkingen.................................................................................................................... 7 4.2
Programma 2 - Economisch domein ..................................................................................... 12
Baten en lasten .............................................................................................................................. 12 Risico’s en onzekerheden .............................................................................................................. 12 Toelichting afwijkingen.................................................................................................................. 12 4.3
Programma 3 – Ruimtelijk domein ........................................................................................ 15
Baten en lasten .............................................................................................................................. 15 Risico’s en onzekerheden .............................................................................................................. 15 Toelichting afwijkingen.................................................................................................................. 15 4.4
Programma 4 – Veiligheid ..................................................................................................... 19
Baten en lasten .............................................................................................................................. 19 Risico’s en onzekerheden .............................................................................................................. 19 Toelichting afwijkingen.................................................................................................................. 19 4.5
Programma 5 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering ............................................................. 21
Baten en lasten .............................................................................................................................. 21 Risico’s en onzekerheden .............................................................................................................. 21 Toelichting afwijkingen.................................................................................................................. 21 5
De (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ................................................... 24
6
De ontwikkeling van de realisatie van de investeringskredieten .................................................. 26
2
Aanbiedingsbrief Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2021 aan. In deze najaarsnota informeren wij u over de eerste 9 maanden van 2021 ten opzichte van de programmabegroting 2021, de meerjarenbegroting 20222024 en de voorjaarsnota 2021. Daarmee is dit ook de tweede formele tussenrapportage gebaseerd op de financiële verordening 2020. Voorlopig resultaat licht verbeterd In de voorjaarsnota presenteerden wij over het jaar 2021 een negatief saldo van €1.110.000. Bij deze najaarsnota is dit verminderd tot een negatief saldo van € 1.055.000. De uitkering van het gemeentefonds (vanuit de meicirculaire) heeft hierin een licht positief effect gehad, al was dit niet wat we ervan gehoopt hadden. De effecten van de septembercirculaire van het Rijk waren tijdens opstellen van de najaarsnota nog niet bekend. Over deze effecten wordt u separaat geïnformeerd via een raadsmemo. De -overige- verschillen worden hierna per programma nader toegelicht. De structurele effecten van deze najaarsnota zijn verwerkt in de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025. Ontwikkelingen In deze nota zijn reeds genomen besluiten meegenomen en ontwikkelingen die onuitstelbaar, onvoorzien of onontkoombaar zijn. In het algemeen zien we dat de effecten van de coronapandemie en -crisis nog doorwerken in onze financiën.
Voor de extra corona-uitgaven worden we weliswaar voor een groot deel gecompenseerd door het Rijk, maar zien we ook effecten op bijvoorbeeld jeugdhulp waarvoor we geen compensatie ontvangen. En op een aantal posten zien we lagere uitgaven als gevolg van corona. Recent heeft de Hoge Raad uitgesproken dat gemeenten geen precario mogen heffen aan Vitens. Voor 2021 betekent dit dat we nu geen precario aan Vitens in rekening brengen en de precariobaten lager uitvallen. Voor de in de eerder jaren geheven en ontvangen precario gelden van Vitens is er door deze juridische uitspraak een hoger risico op terugbetaling hiervan, waardoor het noodzakelijk is om hiervoor een voorziening te treffen. Verder hebben we vanwege extreem weer te maken gehad met een aantal incidentele tegenvallers, waaronder schade door hevige wind en door hoog water. Over het geheel genomen leidt dit tot een kleine positieve bijstelling ten opzichte van de Voorjaarsnota.
Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,
Judith de Jonge Gemeentesecretaris
Iris Meerts Burgemeester
3
1
Leeswijzer
Voor u ligt de najaarsnota 2021, deze tussenrapportage is gebaseerd op de Financiële verordening 2020. In deze rapportage wordt allereerst het totale saldo van baten en lasten weergegeven. Hierna worden per programma de baten en lasten weergegeven en tenslotte is een overzicht opgenomen van de reserves en de investeringskredieten. Bij de programma’s vindt u in de kolom Wijzigingen NJN 2021 bij het resultaat een bedrag dat extra is opgenomen in de najaarsnota. In de toelichtingen zijn alleen afwijkingen vanaf € 10.000 opgenomen. Afwijkingen kleiner dan dit bedrag worden niet specifiek toegelicht. Verschuivingen binnen programma’s en/of producten zijn gerubriceerd als technische mutaties. In de toelichtingen van de afwijkingen zijn bedragen met een – teken ervoor extra lasten of lagere baten en geven een negatief effect op het resultaat weer, positieve bedragen betekenen extra baten of lagere lasten en geven een positief resultaat.
2
Totale saldo van de baten en lasten bedragen x € 1.000
Begroting 2021
Technische wijzigingen
Wijzigingen NJN 2021
Bijgestelde begroting 2021
-20.758 -6.103 -3.869 -2.162 31.782
-14 -28 -357 -41 439
-505 -95 -78 -4 737
-21.276 -6.226 -4.304 -2.207 32.958
-1.110
0
55
-1.055
Resultaat per programma 1 Sociaal domein 2 Economisch domein 3 Ruimtelijk domein 4 Veiligheid 5 Dienstverlening en Bedrijfsvoering Resultaat
De uitkeringen via het gemeentefonds vallen in programma 5 en hiermee compenseren we de uitgaven op de diverse overige programma’s. Het saldo van - € 1.055.000 ontstaat na verwerking van alle bijstelling van de budgetten. Op de volgende pagina is de verdeling tussen programma’s en de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien weergegeven.
4
bedra gen x € 1.000
Begroting 2021
Technische wijzigingen
Wijzigingen NJN 2021
Bijgestelde begroting 2021
-17.270 -6.115 -4.196 -2.116 -1.984
-53 509 -143 -41 -40
-753 -101 -78 -4 -1.741
-18.076 -5.707 -4.417 -2.161 -3.765
Totaal programma's
- 31.682
233
- 2.677
- 34.126
Alg.dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vpb Onvoorzien
38.661 -8.022 -72
445 -
648 105 -15 -
39.309 -7.472 -15 -72
Totaal alg.dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien
30.568
445
737
31.750
5
-678
1.995
1.321
-1.110
-
55
-1.055
Programma's 1 Sociaal domein 2 Economisch domein 3 Ruimtelijk domein 4 Veiligheid 5 Dienstverlening en Bedrijfsvoering
Mutatie reserves Resultaat
3
Technische mutaties
In deze najaarsnota zijn ook zogenaamde technische mutaties opgenomen. Dit zijn mutaties die per saldo nul zijn, maar alleen betrekking hebben op verschuivingen binnen producten en/of programma’s.
5
4
Baten en lasten per programma
4.1 Programma 1 - Sociaal domein Baten en lasten bedra gen x € 1.000
Begroting 2021
Technische wijzigingen
Wijzigingen NJN 2021
Bijgestelde begroting 2021
Saldo van baten en lasten Lasten 1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk) 1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd 1.3 Jeugd 1.4 Volksgezondheid en milieu 1.5 Onderwijs 1.6 Sport Totaal Lasten
-3.787 -4.515 -5.532 -1.079 -2.411 -812 -18.136
42 -16 -2 -9 -30 -37 -53
50 -7 -740 11 -74 -80 -840
-3.694 -4.539 -6.274 -1.077 -2.516 -930 -19.029
Baten 1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk) 1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd 1.4 Volksgezondheid en milieu 1.5 Onderwijs 1.6 Sport Totaal Baten
115 80 176 481 15 866
-
15 72 87
130 80 176 481 87 953
Saldo van baten en lasten
-17.270
-53
-753
-18.076
Mutatie reserves Toevoegingen
-4.206
-213
248
-4.171
Onttrekkingen
719
252
-
971
Mutatie reserves
-3.487
39
248
-3.200
Resultaat
-20.758
-14
-505
-21.276
1 Sociaal domein
Risico’s en onzekerheden Er zijn op dit moment geen nieuwe risico’s en onzekerheden.
6
Toelichting afwijkingen Advies-, onderzoeks- en consultancykosten sociaal domein Financiële afwijking - € 10.000 Toelichting Op dit budget zijn onder meer de kosten voor de benchmark Binding en het accommodatiebeleid geboekt. Daardoor verwachten we dit jaar een overschrijding van ca € 10.000. Regionale uitvoering Financiële afwijking - € 20.000 Toelichting Er is een aantal incidentele tegenvallers in regio Zuid-Oost Utrecht (ZOU), waardoor de totale kosten fors hoger gaan uitvallen. Het betreft met name inhuur op functies bij het regionale Inkoop- en contractmanagement (ICM). Deze inhuur is nodig omdat een flink aantal vacatures niet via dienstverbanden kan worden ingevuld terwijl er vanwege het nieuwe inkooptraject en corona juist veel extra werk is.
Wmo - wonen Financiële afwijking € 25.000 Toelichting De uitgaven op wonen bestaan uit diverse kleine uitgaven en grote uitgaven (bij grote woningaanpassingen). De verwachting is dat dit jaar een onderschrijding zal optreden.
Wmo - vervoerskosten Financiële afwijking € 15.000 Toelichting Voor het lokale vervoer naar en van dagbesteding zijn in 2021 andere mogelijkheden ingezet (eigen vervoer, Wijkse Dienst etc.), die goedkoper zijn. Tegelijkertijd zijn per 1 juli 2021 de tarieven voor een retourrit fors gestegen als gevolg van de nieuwe inkoop. Per saldo is minder budget benodigd.
7
Wmo - huishoudelijke hulp Financiële afwijking - € 45.000 Toelichting Het aantal inwoners met huishoudelijke hulp blijft stijgen als gevolg van vergrijzing en het abonnementstarief.
Wmo - persoonsgebonden budgetten (PGB) Financiële afwijking € 23.000 Toelichting Op PGB-begeleiding zijn minder aanvragen binnengekomen. De zorg in natura op dit onderdeel is wel gestegen. Voor PGB-huishoudelijk is sprake van een stijging door een cliënt met een zeer hoge PGB. Per saldo is minder budget benodigd.
Wmo - eigen bijdragen Financiële afwijking € 15.000 Toelichting Het aantal inwoners met Wmo-voorzieningen stijgt, en hierdoor stijgen ook de eigen bijdragen.
Wmo - hulpmiddelen + onderhoudscontracten Financiële afwijking € 55.000 Toelichting Enkele jaren geleden is een nieuw contract afgesloten voor levering en onderhoud van hulpmiddelen. De aanschafkosten voor nieuwe hulpmiddelen zijn relatief hoog, maar voor onderhoud en aanpassing betalen we minder dan voorheen. Dit effect begint zichtbaar te worden.
Compensatie corona Sociaal Domein Financiële afwijking - € 360.000 Toelichting In de meicirculaire heeft de gemeente een extra budget ontvangen van € 360.000 voor gevolgen van corona. Deze middelen worden met name ingezet voor extra werkzaamheden in het
8
jongerenwerk, schuldenbeleid, bestrijden eenzaamheid jongeren. Deze uitgaven zijn budgettair neutraal. De baten zijn opgenomen in programma 5.
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd Financiële afwijking - € 107.000 Toelichting Het begrote bedrag bleek niet toereikend wat leidt tot een overschrijding. Ook is de instelling voor jeugdbescherming Briedis dit jaar failliet gegaan. Vanuit Wijk bij Duurstede waren bij deze instelling 3 kinderen onder toezicht. Om een gecontroleerde overdracht van deze jeugdigen te realiseren en de zorg gedurende de periode van overdracht te kunnen continueren maakt de gemeente extra kosten.
Huisvesting Onderwijs Financiële afwijking - € 87.000 Toelichting De Wegwijzer kon niet meer met twee groepen in de Windroos. De Wegwijzer was al behoorlijk gegroeid en paste daardoor niet meer op de locaties aan de Karolingersweg 147 en de Zonnewijzer 1-3. De gemeente heeft de wettelijke taak om de scholen adequaat te huisvesten. Het schoolbestuur wilde graag een uitbreiding met noodlokalen. De kosten voor het geschikt maken van het schoolgebouw bedragen circa € 50.000 en de eerste inrichting € 27.000. De gebruikskosten te weten verzekering en energiekosten nemen door het gebruik van het gebouw aan de Zigzagoven 86 ook toe met ca € 10.000. In 2020 heeft de gemeente € 74.000 ontvangen van schoolbestuur Het Sticht ter compensatie van het uitgesteld onderhoud van het schoolgebouw. Deze opbrengsten zijn bij de jaarrekening 2020 naar de algemene middelen gegaan in plaats deze te reserveren voor het geschikt maken van schoolgebouw Het Palet in 2021.
Individuele voorzieningen natura jeugd Financiële afwijking - € 273.000 De gemeente ontvangt in 2021 een tegemoetkoming van het Rijk van € 530.000 voor de kosten van jeugdhulp, waarmee de tekorten op jeugd deels worden gecompenseerd. Deze tegemoetkoming valt onder het gemeentefonds en wordt in programma 5 gepresenteerd. Toelichting Gezien de uitgaven tot nu toe dit jaar verwachten we minder uit te geven aan vervoerskosten. Er zijn minder kinderen vervoerd naar dagbesteding.
9
Voor de jeugd GGZ verwachten we een tekort, ondanks de investering in het diagnostisch team dat het aantal rechtstreekse doorverwijzingen naar de jeugd GGZ daadwerkelijk heeft verminderd. De coronacrisis heeft ertoe geleid dat meer jongeren een beroep doen op deze vorm van jeugdhulp. Hierdoor zijn de huisartsen genoodzaakt geweest om toch weer meer door te verwijzen naar de jeugd GGZ om de wachttijd niet op te laten lopen. Ook voor de ambulante hulp verwachten we een tekort, deels om dezelfde reden (corona) maar ook als gevolg van het feit dat meer jeugdigen ambulant kunnen worden geholpen en dus minder in jeugdhulp met verblijf belanden. Dit zien we ook terug in een daling op de uitgaven bij Verblijf. Hier speelt ook mee de sluiting van een jeugdinstelling op ons grondgebied. Dit heeft geleid tot een forse daling van de uitgaven omdat in deze instelling een aantal jeugdigen verbleef voor wie de gemeente als gevolg van het woonplaatsbeginsel de kosten moest betalen. Voor de landelijke zorg (dit is dermate specialistische jeugdhulp dat deze landelijk wordt ingekocht) verwachten we een overschrijding. De ontwikkeling van deze uitgaven is onvoorspelbaar en de kosten per client zijn hoog. Deze onvoorspelbaarheid geldt ook voor de crisisopvang. Er zijn dit jaar relatief veel kinderen in de crisisopvang terecht gekomen.
Bij de essentiële functies (24-uurs opvang voor jeugdigen met complexe en meervoudige problematiek) werken wij bovenregionaal samen. Er is een contract gesloten met aanbieder Yeph (een samenwerkingsverband van een aantal jeugdhulpinstellingen). De bekostiging vindt plaats op basis van een vast budget dat jaarlijks wordt vastgelegd. De verwachting is dat dit jaar de gemeente minder kinderen in de essentiële functies gaat krijgen dan vooraf was ingeschat. Het budget kan daarom worden verlaagd. Hierbij blijft de kanttekening dat in de laatste maanden van dit jaar er een toestroom kan komen en er dus een onzekerheid is of de kosten daadwerkelijk lager blijven.
Gelden accommodaties Financiële afwijking - € 71.958 € 71.958 Per saldo nul Toelichting Het Rijk heeft, op aanvraag van de gemeente, een tegemoetkoming voor gederfde huurinkomsten in verband met corona voor amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties aan de gemeente verleend. Deze compensatie is voor periode Q4 2020, maar wordt nu verwerkt en betaald. Deze tegemoetkoming wordt net als kwartaal 2 2020 doorgezet naar de betreffende aanvragers en verenigingen. De kosten zijn gelijk aan de opbrengsten en derhalve budgetneutraal. De aanvraag van de gemeente aan het Rijk over Q1 2021 loopt en voor Q2 is ook een regeling. Uitkomsten hiervan worden in de jaarrekening verantwoord.
10
Kapitaallasten programma 1 Financiële afwijking € 22.500 Toelichting Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat niet alle begrote investeringen jaareinde 2020 gerealiseerd waren, start de afschrijving later dan begroot. Hierdoor is er een voordeel in kapitaallasten 2021.
Lagere toevoeging bestemmingsreserve Brede School De Heul (toelichting afwijking reserve) Financiële afwijking € 248.000 Toelichting Begroot was dit jaar het creëren van een bestemmingsreserve Brede School De Heul ter grootte van € 3,5 mln. De dotatie hiervan wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve investeringsfonds Stedin gelden. Er is echter per saldo minder toegevoegd aan de bestemmingsreserve investeringsfonds Stedin gelden dan begroot. Dit is vanwege de uitspraak van de Hoge Raad inzake precario heffing aan Vitens. Daardoor is het verwachte eindsaldo van deze reserve lager dan verwacht en wordt ook de begrote onttrekking ten behoeve bestemmingsreserve Brede School De Heul verlaagd. In de toelichting bij programma 5 en in hoofdstuk 5 inzake reserve wordt dit ook toegelicht.
11
4.2 Programma 2 - Economisch domein Baten en lasten bedra gen x € 1.000
Begroting 2021
Technische wijzigingen
Wijzigingen NJN 2021
Bijgestelde begroting 2021
Saldo van baten en lasten Lasten 2.1 Cultuur en recreatie 2.2 Beheer 2.3 Sociale zaken 2.4 Bedrijven Totaal Lasten
-2.082 -451 -7.721 -2.631 -12.885
-19 -29 -76 -669 -793
-82 -25 -1.451 2.607 1.049
-2.184 -505 -9.248 -693 -12.630
Baten 2.1 Cultuur en recreatie 2.2 Beheer 2.3 Sociale zaken 2.4 Bedrijven Totaal Baten
90 49 3.995 2.635 6.768
1.303 1.303
1.485 -2.635 -1.150
90 49 5.480 1.303 6.922
Saldo van baten en lasten
-6.117
509
-101
-5.708
Mutatie reserves Toevoegingen
-20
-634
-
-655
Onttrekkingen
35
97
5
137
Mutatie reserves
14
-537
5
-518
-6.103
-28
-95
-6.226
2 Economisch domein
Resultaat
Risico’s en onzekerheden Er zijn op dit moment geen nieuwe risico’s en onzekerheden.
Toelichting afwijkingen Gebundelde uitkering als bedoeld in art. 69 van de Participatiewet (BUIG/Bbz/WSW) en kosten re-integratie Financiële afwijking € 59.693 Toelichting Op de BUIG wordt een voordeel verwacht van € 40.405, er is enerzijds sprake van een stijging van de uitkeringen, anderzijds was de bijdrage van het Rijk voorzichtig geraamd. Op de Wet Sociale Werkvoorziening wordt een voordeel verwacht van € 19.288.
12
Kosten Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug Financiële afwijking - € 25.560 Toelichting De apparaatskosten van de Regionale Dienst Werk & Inkomen (RDWI) komen € 25.560 hoger uit dan begroot, mede door extra taken voor de uitvoering van de TONK en de Wet inburgering. Hiervoor ontvangen we geen compensatie vanuit het Rijk.
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) Financiële afwijking - € 1.316.293 € 1.316.293 Per saldo nul. Toelichting Voor de uitvoering van deze Tozo-regeling heeft de gemeente in 2021 een bedrag ontvangen van het Rijk van € 1.316.293. Deze gelden zijn één op één doorbetaald aan de Regionale Dienst Werk & Inkomen (RDWI). Daarom is dit bedrag zowel aan de lastenkant als aan de batenkant opgenomen.
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Financiële afwijking - € 44.000 € 44.000 Per saldo nul. Toelichting Voor de uitvoering van deze regeling heeft de gemeente in 2021 een bedrag ontvangen van het Rijk van € 44.000. Deze gelden zijn één op één doorbetaald aan de Regionale Dienst Werk & Inkomen (RDWI). Daarom is dit bedrag zowel aan de lastenkant als aan de batenkant opgenomen.
13
Stormschade / noodweer Financiële afwijking - € 49.000 Toelichting Op 18 juni 2021 trok er noodweer over de regio, landelijk bekend door de valwind in Leersum, waarbij duizenden bomen omwaaiden. Op de Amerongerwetering en Gooyerdijk zijn in onze gemeente 36 bomen omgewaaid en 10 bomen dermate beschadigd, dat ze moeten worden gekapt. Door de hele gemeente zijn takken uit bomen gewaaid. Om de directe schade aan bomen op te ruimen en veilig te snoeien zijn reeds extra kosten gemaakt. Dit is tot op heden € 20.000. Het resterende bedrag van € 29.000 is nodig om de laatste 10 bomen te kappen en 46 nieuwe bomen terug te plaatsen.
Openbaar groen Financiële afwijking - € 64.000 Toelichting Het jaar 2021 is een jaar met zeer groeizaam weer, veel neerslag en hoge temperaturen. Grasvelden, onkruid en beplantingen groeien hard bij deze omstandigheden. De uitvoerende partijen hebben de grootste moeite om de geplande doelen te halen. Dit is een landelijk probleem momenteel. De onkruidbeheersing in plantvakken heeft achterstanden opgelopen. Ook het onkruid in boomspiegels en stam- en wortelopschot van bomen blijft explosief groeien. Om het nieuwe integrale bestek groen en reiniging vanaf 2022 goed te laten lopen, is het van het grootste belang dat er sprake is van een goede startsituatie. Voor de onkruidbeheersing in plantvakken is naar schatting 1.000 uur extra werk nodig en voor de onkruidbeheersing in boomspiegels en het verwijderen van stam- en wortelopschot is naar schatting 280 uur extra werk nodig. Doen we dit niet, dan kan de nieuwe opdrachtnemer een O-beurt eisen, waarvan de kosten vele malen hoger zijn. Grondexploitatie bedrijven Financiële afwijking - € 28.000 Toelichting In de primitieve begroting stond abusievelijk in dit programma per saldo een opbrengst van € 28.000 voor grondexploitatie. De effecten van de grondexploitatie worden echter met de bestemmingsreserve grondbeleid verrekend.
Aansluitend zijn de effecten van de actualisatie grondexploitatie 2020 als technische wijziging verwerkt in de begroting en de reserve grondbeleid.
14
4.3 Programma 3 – Ruimtelijk domein Baten en lasten bedra gen x € 1.000
Begroting 2021
Technische wijzigingen
Wijzigingen NJN 2021
Bijgestelde begroting 2021
Saldo van baten en lasten Lasten 3.1 Ruimtelijk 3.2 Duurzaamheid en milieu 3.3 Woningbouw 3.4 Verkeer 3.5 Openbaar groen 3.6 Riolering 3.7 Afvalverwijdering Totaal Lasten
-857 -1.117 -965 -2.771 -1.142 -1.729 -2.372 -10.953
-141 43 -1.388 -30 -67 -14 -13 -1.610
-25 -79 9 60 109 -87 4 -9
-1.023 -1.153 -2.344 -2.740 -1.100 -1.831 -2.380 -12.573
Baten 3.1 Ruimtelijk 3.2 Duurzaamheid en milieu 3.3 Woningbouw 3.4 Verkeer 3.5 Openbaar groen 3.6 Riolering 3.7 Afvalverwijdering Totaal Baten
533 32 268 315 2.543 3.074 6.764
1.445 23 1.468
-60 79 -171 87 -4 -69
473 111 1.542 315 23 2.630 3.070 8.162
Saldo van baten en lasten
-4.190
-143
-78
-4.410
Mutatie reserves Toevoegingen
-50
-433
-
-483
Onttrekkingen
371
219
-
590
Mutatie reserves
321
-214
-
106
-3.869
-357
-78
-4.304
3 Ruimtelijk domein
Resultaat
Risico’s en onzekerheden Er zijn op dit moment geen nieuwe risico’s en onzekerheden.
Toelichting afwijkingen Openbare verlichting Financiële afwijking - € 16.000 Toelichting De 4 waarschuwingslichten (knipperlichten) nabij het Wijkse Veer zijn in zeer slechte staat en worden vervangen. De kosten voor het vervangen bedragen € 16.000.
15
Rioolheffing Financiële afwijking € 42.000 - € 42.000 Per saldo nul Toelichting Op basis van de huidige gerealiseerde opbrengsten verwacht Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) een meevaller van € 42.000 op de rioolheffing. Deze meevaller wordt toegevoegd aan de voorziening.
Milieubeheer Financiële afwijking - € 7.381 Baten € 69.180 (provinciale subsidie), Lasten € 76.561 Toelichting De provincie heeft onze gemeente 2x subsidie toegekend. In januari 2021 voor het opstellen van een Plan van aanpak ‘gemeentelijk programma diffuus lood in de bodem’. In juni 2021 voor het uitvoeren van diverse (onderzoeks)werkzaamheden zoals opgenomen in het plan van aanpak. In dit project wordt lood in de bodem bij (moes)tuinen in de binnenstad van Wijk bij Duurstede in beeld gebracht. Lood kan bij inname negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar. De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) gaat voor ons projectmatig inventariseren waar risico’s aanwezig zijn en aangepakt moeten worden.
Monumenten Financiële afwijking - € 25.000 Toelichting De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van kerkenvisies. Het primaire doel van OCW is het behoud van (Rijks)monumentale kerkgebouwen. Om dat doel te bereiken is het noodzakelijk om alle kerkgebouwen in samenhang te bezien: van alle tijden, van alle geloven, monumentaal en nietmonumentaal. De gemeente heeft in het eerste kwartaal van 2021 een decentralisatie-uitkering aangevraagd voor het opstellen van een Kerkenvisie. Deze is toegekend en bedraagt voor onze gemeente € 25.000. Voor het opstellen van een Kerkenvisie worden meerdere bureaus gevraagd een offerte hiervoor uit brengen. De baten zijn onderdeel van het gemeentefonds en opgenomen in programma 5. Daarmee is deze post budgetneutraal.
16
Riolering Financiële afwijking - € 45.000 + € 45.000 Per saldo nul Toelichting Eind 2020 is het hele rioolstelsel van Langbroek gereinigd en geïnspecteerd. In het voorjaar hebben we Sweco de opdracht gegeven om deze inspecties te beoordelen en een maatregelplan op te stellen. Tijdens het opstellen van het maatregelplan kwamen we twee hoofdriolen tegen waarbij de rioolbuizen en putten zo waren aangetast dat deze met spoed gerepareerd moesten worden. De buizen en de putten zijn door middel van relining (een nieuwe binnenbuis) weer hersteld. De kosten van € 45.000 worden gedekt uit de voorziening riolering.
Leges bouw- en woningtoezicht Financiële afwijking - € 60.000 Toelichting De inkomsten aan leges blijven achter bij de raming van vorig jaar en de voorjaarsnota. In de voorjaarsnota was er nog van uitgegaan dat voor de volgende projecten dit jaar een omgevingsvergunning zou worden verleend: • Project Wijkhuis, 45 appartementen; • De Heul, 104 appartementen; • Uitbreiding Jumbo. Deze aanvragen worden niet meer verwacht. Dit heeft daarom gevolgen voor de legesinkomsten van 2021.
Kosten gladheidbestrijding Financiële afwijking - € 16.660 Toelichting In het weekend van 6 en 7 februari bereikte koude lucht Nederland. Dit ging gepaard met veel sneeuw en wind. De inzet die we in dat weekend en de week daarna hebben moeten doen heeft voor een overschrijding gezorgd. Dit geldt voor de inhuur derden € 9.500 en inkoop zout € 7.160.
17
Watergangen en beschoeiingen Financiële afwijking - € 20.000 Toelichting Door de vele regenval in het stroomgebied van de Rijn is in juli van dit jaar de rivierstand van de Lek behoorlijk gestegen en buiten zijn oevers getreden. Nadat het water was gezakt bleek de taludbekleding naast de veerstoepen behoorlijk te zijn verzakt. Door de grote stroomsnelheden zijn stortsteen en een deel van de fundering van de taludbekleding weggespoeld. De veerstoepen met de naast gelegen taludbekleding van het Wijkse veer zijn aan beide zijde van de rivier in eigendom en in beheer bij de gemeente Wijk bij Duurstede. Om verdere schade te voorkomen moet de taludbekleding zo snel mogelijk worden hersteld.
Kapitaallasten programma 3 Financiële afwijking € 222.000 Toelichting Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat niet alle begrote investeringen jaareinde 2020 gerealiseerd waren, start de afschrijving later dan begroot. Hierdoor is er een voordeel in kapitaallasten 2021.
Grondexploitatie woningen Financiële afwijking - € 162.000 Toelichting In de primitieve begroting stond abusievelijk in dit programma per saldo een opbrengst van € 162.000 voor grondexploitatie. De effecten van de grondexploitatie worden echter met de bestemmingsreserve grondbeleid verrekend. Aansluitend zijn de effecten van de actualisatie grondexploitatie 2020 als technische wijziging verwerkt in de begroting en de reserve grondbeleid.
18
4.4
Programma 4 – Veiligheid
Baten en lasten bedra gen x € 1.000
Begroting 2021
Technische wijzigingen
Wijzigingen NJN 2021
Bijgestelde begroting 2021
Saldo van baten en lasten Lasten 4.1 Veiligheid en handhaving Totaal Lasten
-2.116 -2.116
-139 -139
-4 -4
-2.259 -2.259
Saldo van baten en lasten
-2.116
-139
-4
-2.259
Mutatie reserves Toevoegingen
-46
-
-
-46
Onttrekkingen
-
98
-
98
Mutatie reserves
-46
98
-
51
-2.162
-41
-4
-2.207
4 Veiligheid
Resultaat
Risico’s en onzekerheden Er zijn op dit moment geen nieuwe risico’s en onzekerheden.
Toelichting afwijkingen Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Financiële afwijking - € 22.000 Toelichting De provincie Utrecht heeft voor de overdracht van brandweerkorpsen van gemeenten naar de VRU enkele onderhoudscontracten afgesloten voor het gezamenlijk onderhouden van verkeersregelinstallaties. De kosten voor dit onderhoud worden gedragen door de gemeente. Hiervoor is in 2010 een 10-jarige overeenkomst gesloten en in één keer afgekocht. Vanaf 2021 wordt dit vernieuwd voor de komende 10 jaar. De kosten hiervoor worden in een keer afgekocht in dit boekjaar.
Openbare orde en veiligheid Financiële afwijking € 18.000 Toelichting Het systeem van de politie waarop de automatische nummerplaatherkenning (ANPR) camera’s in heel Nederland zijn aangesloten is nog niet vernieuwd. Het huidige systeem laat op dit moment geen uitbreiding met extra ANPR camera’s toe. Dit is conform de geschetste verwachting in de raadsmemo raadsmemo ‘stand van zaken en ANPR cameratoezicht in gemeente Wijk bij 19
Duurstede’ van 15 december 2020. Het begrote bedrag in de exploitatie van € 25.000 wordt daarom in 2021 niet uitgegeven. Daarnaast zijn er extra kosten voor de verplichte audit Wet politiegegevens à € 7.000, die we 1x per vier jaar extern moeten laten uitvoeren. Het betreft het gebruik van politiegegevens door de boa’s ten behoeve van hun opsporende taken. In totaal is er dus een positieve afwijking van € 18.000.
20
4.5 Programma 5 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering Baten en lasten bedra gen x € 1.000
Begroting 2021
Technische wijzigingen
Wijzigingen NJN 2021
Bijgestelde begroting 2021
Saldo van baten en lasten Lasten 5.1 Bestuur 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Publiekszaken 5.4 Financiën Totaal Lasten
-4.247 -5.759 -818 -1.320 -12.145
82 351 -12 350 771
77 28 -1.756 -1.652
-4.088 -5.380 -831 -2.727 -13.026
Baten 5.1 Bestuur 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Publiekszaken 5.4 Financiën Totaal Baten
250 235 334 39.905 40.723
-16 -350 -366
648 648
250 219 334 40.203 41.005
Saldo van baten en lasten
28.579
405
-1.004
27.980
Mutatie reserves Toevoegingen
-843
-23
248
-617
Onttrekkingen
4.046
57
1.493
5.596
Mutatie reserves
3.203
34
1.741
4.979
Resultaat
31.782
439
737
32.958
5 Dienstverlening en Bedrijfsvoering
Risico’s en onzekerheden Er zijn op dit moment geen nieuwe risico’s en onzekerheden.
Toelichting afwijkingen Belastingen Financiële afwijking - € 24.200 Toelichting Op basis van de huidige gerealiseerde opbrengsten verwacht Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) een lagere opbrengst van € 24.200 voor de verschillende belastingheffingen.
21
Vennootschapsbelasting Financiële afwijking - € 15.381 Toelichting In de begroting was nog geen bedrag opgenomen voor de vennootschapsbelasting. Deze wordt altijd achteraf betaald. De verwachting is dat deze over 2020 ruim € 15.000 bedraagt.
Bedrijfsvoering personeel Financiële afwijking € 30.000 Toelichting Onderbesteding als gevolg van corona. Zo zijn opleidingen soms uitgesteld als gevolg van corona of worden cursussen online gevolgd wat minder kosten met zich meebrengt. Ook is tot op heden in mindere mate mogelijk om activiteiten of bijeenkomsten voor personeel te organiseren. In het najaar wordt een inhaalslag verwacht maar dit zal het verschil naar verwachting niet volledig compenseren.
Gemeentefonds Financiële afwijking € 920.300 € 530.000 voor jeugd. Zie programma 1 € 25.000 kerkenvisie, zie programma 3 € 360.000 coronamiddelen Sociaal Domein, zie programma 1 - € 35.000 overige effecten meicirculaire € 40.300 bijstelling voorgaande jaren Toelichting In de meicirculaire zijn diverse extra middelen toegekend voor specifieke doelen. Deze zijn opgenomen in de specifieke programma’s.
Personeel en inhuur Financiële afwijking PM Toelichting Op basis van de loonsommen en inhuur voor de eerste 8 maanden van het jaar en de prognose is een onderschrijding op de loonkosten voor 2021 te verwachten. De invulling van de ruimte gaat minder snel. Dit heeft enerzijds te maken met krapte op de arbeidsmarkt (ook voor inhuur) en tijd die nodig is om te werven. Anderzijds is het verloop relatief hoog en hebben medewerkers die de organisatie verlaten tegenwoordig een wettelijke opzegtermijn van een maand. Dit leidt tot een lagere gemiddelde bezetting omdat vacatures niet binnen een maand worden ingevuld. Deze ontwikkelingen zijn in lijn met de landelijke situatie bij gemeenten en op de arbeidsmarkt. Op dit moment is nog niet inzichtelijk wat de concrete financiële uitwerking is. 22
Kapitaallasten programma 5 Financiële afwijking € 68.500 Toelichting Afschrijvingen over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat niet alle begrote investeringen jaareinde 2020 gerealiseerd waren, start de afschrijving later dan begroot. Hierdoor is er een voordeel in kapitaallasten 2021.
Precario Vitens Financiële afwijking - € 248.000 € 248.000 (bestemmingsreserve) Toelichting In september 2021 kwam de uitspraak van de Hoge Raad dat er geen precario geheven mag worden aan Vitens. Als gevolg hiervan is er voor boekjaar 2021 geen precario in rekening gebracht. Dit leidt dit tot lagere precariobaten van € 248.000. Dit wordt gedekt door een lagere dotatie aan de bestemmingsreserve investeringsfonds Stedin gelden vanuit precario opbrengst Stedin.
Vormen voorziening via hogere onttrekking bestemmingsreserve Stedin gelden Financiële afwijking - € 1.741.000 € 1.741.000 (bestemmingsreserve) Toelichting Recent is door de uitspraak van de Hoge Raad het risico op terugbetaling van precario gelden Vitens sterk gestegen. De bestemmingsreserve Stedin gelden dient onder andere als dekking voor de verwachte claim op terugbetaling van de precariogelden Vitens over 2015 tot en met 2020 en voor proceskosten. Door de uitspraak van de Hoge Raad is het risico op de claim sterk gestegen, waardoor we op basis van de verslaggevingseisen een voorziening vormen. We stellen daarom voor het saldo van de bestemmingsreserve investeringsfonds Stedin gelden om te zetten in een voorziening. In hoofdstuk 5 inzake reserve wordt dit ook toegelicht.
Lagere onttrekking bestemmingsreserve investeringsfonds Stedin gelden (toelichting afwijking reserve) Financiële afwijking € 248.000 Toelichting Het is van belang om voldoende saldo in de bestemmingsreserve investeringsfonds Stedin te houden ter dekking van de mogelijke claim van Vitens. Doordat er minder is gedoteerd dan begroot, verlagen we de uitname ten behoeve van de bestemmingsreserve Brede school met hetzelfde bedrag. In programma 1 is dit eveneens toegelicht.
23
5
De (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Lagere dotatie en onttrekking aan bestemmingsreserve investeringsfonds Stedin gelden en bestemmingsreserve Brede School Jaarlijks wordt de opbrengt van precario vanuit Stedin toegevoegd aan de bestemmingsreserve investeringsfonds Stedin gelden. Deze reserve dient als dekking voor mogelijke terugbetaling van precariogelden aan Vitens en voor de dotatie aan de bestemmingsreserve Brede School. In september 2021 kwam de uitspraak van de Hoge Raad dat er geen precario geheven mag worden aan Vitens. Als gevolg hiervan is er geen precario voor boekjaar 2021 in rekening gebracht. Dit leidt dit tot lagere precariobaten van € 248.000. We stellen voor dit te dekken door een lagere dotatie aan de bestemmingsreserve investeringsfonds Stedin gelden. Het is van belang om voldoende saldo in deze bestemmingsreserve te houden ter dekking van de mogelijke claim van Vitens. Daarom stellen we ook voor om de uitname ten behoeve van de bestemmingsreserve Brede school met hetzelfde bedrag te verlagen.
Omzetting restant bestemmingsreserve investeringsfonds Stedin gelden naar voorziening Momenteel is er binnen de bestemmingsreserve investeringsfonds Stedin gelden rekening gehouden met een eventuele terugbetaling precario gelden Vitens. Dit betreft een bedrag van € 1,7 mln als dekking voor de verwachte claim op terugbetaling van de precariogelden Vitens over 2015 tot en met 2020 en voor proceskosten. Via een procesmemo is de raad geïnformeerd over de verdere stappen die gezet worden. Recent is door de uitspraak van de Hoge Raad het risico op terugbetaling van precario gelden Vitens sterk gestegen. We stellen daarom voor het saldo van de bestemmingsreserve investeringsfonds Stedin gelden om te zetten in een voorziening.
24
Het mutatieoverzicht van de reserves 2021 ziet er na wijzigingen als volgt uit waarin het verwachte resultaat van deze najaarsnota in de algemene reserve is verwerkt: bedra gen x € 1.000
Primitieve begroting Reserves Algemene reserves Algemene Reserve Totaal Algemene reserves Bestemmingsreserves BR AVP projecten BR beheer openbare ruimte BR Covid-19 BR degeneratievergoeding BR egalisatiereserve lokaal minimabeleid BR fonds Volkshuisvesting BR Grondbeleid BR Investeringsfonds Stedin gelden BR Milieu en duurzaamheid BR Natuurspelen, - beleven en bewegen BR Mobiliteitsfonds BR Monumentenbeleid BR onderhoud watergangen (baggerplan) BR Programma Slimme Werkprocessen BR Sociaal Domein BR Streekfonds BR Organisatie BR onderhoud gebouwen BR onderhoud scholen Totaal Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves gekoppeld dekking kap last BRG Gemeentehuis BRG Sociaal Domein uitbr. woningvoorraad BRG kapitaallasten tractie BRG Verbouwing Markt 24 BRG Brede school De Heul Totaal Bestemmingsreserves
Totaal
Saldo 1-1-2021
Toevoegingen
Onttrekkingen
6.316 6.316
0
0
32 171 413 76 163 43 1.518 4.487 145 22 123 7 302 121 211
Jaar rekening 2020
Wijzigingen VJN 2021
Wijzigingen NJN 2021
Toevoe- Toevoe- Onttrekgingen gingen kingen 636 636
0
-636 -636
Toevoegingen
0
OnttrekSaldo kingen 31-12-2021 -1.055 -1.055
-14 -25
-2.001
18 146 413 76 163 35 2.365 0 190 0 93 7 336 121 109 0 227 1.800 543 6.643
-8 754
1.022 -248 45
-3.500
-175 -1.493
-22 -30 34 602
-304
-350 272
1.913 445 10.193
1.390
-3.903
1.553 153
7
-476 -32
272
-50
-45 170 98 268
-283 -395
819
5.261 5.261
559 0 2.265
3.500 3.507
-508
0
22
0
-248 -248
0
1.077 128 22 559 3.252 5.038
18.774
4.897
-4.412
908
290
-1.031
571
-3.056
16.942
22
De onttrekking van BR Investeringsfonds Stedin gelden van € 1.493.000 bestaat uit een lagere onttrekking voor BRG Brede school De Heul dan begroot (+ € 248.000) en een hogere onttrekking ten behoeve voor het vormen van een voorziening (- € 1.741.000).
25
6
De ontwikkeling van de realisatie van de investeringskredieten
Omschrijving
stand per 1/1/2020
Onderzoek gemeentewerf en mi l i eus tra a t(K) Sportpa rk Ma ri enhoeve bouw s portha l 2017(K) Voorberei di ngs kredi et Cothen bedri jventerrei n(K) Verbouwi ng en res ta ura ti e Ma rkt 24 (+VB)(K) Da kbedekki ng gemeentehui s (2020)(K) Pa s s eers trook Gooyerdi jk fa s e 2(K) Fi ets pa d Groenewouds eweg(K) Arma turen De Heul , Cothen, La ngbroek (verl i chti ng)(K) Ma s ten De Heul , Cothen, La ngbroek (verl i chti ng)(K) Fi ets ens ta l l i ngen ui t Nota Pa rkeerbel ei d(K) IBOR 2019 bruggen en vi a ducten(K) IBOR 2019 meerpa l en(K) IBOR 2019 wegen(K) IBOR 2019 da mwa nd La ngs ha ven(K) Verva ngen bes choei i ng Gooyerdi jk La ngbroekerdi jk(K) Verv./a fkop. ri ol eri ng Ma rgr, Bea tr. Ma ri jkel a a n(K) De Engk ri ol eri ng fa s e 5(K) Broekweg recons tructi es (K) Pa rkeerpl a a ts en Wa l pl a nts oen(K) Fi ets voorzi eni ngen bi j OV knooppunten(K) Verv Toyota Dyna 100 (nrdw)(K) Verv. Sca ni a (K) Verv Toyota Dyna (col a )(K) Verv. Toyota Dyna (a l g)(K) Verv Toyota Dyna 150(a l g)(K) Verv. Toyota Dyna (heul )(K) Vra chtwa gen Sca ni a en a fzetconta i ners (K) Bedri jfs bus enkel e ca bi ne(K) Bedri jfs bus dubbel e ca bi ne nummer 1(K) Bedri jfs bus dubbel e ca bi ne nummer 2 (K) Verv. Pi a ggo + opbouw(K) Verv. Schmi dt Veegwa gen(K) Verv. Kubota tra ctor(K) Verv. Bomford kni pper(K) Verv Deutz tra ctor(K) Verv.
Ni do opzets trooi er(K) Ni do Strooi er Stra tos (K) Verv. Ni do opzets trooi er Stra tos (K) Verv. Sneeuws chui f Fendt(K) Verv. Acti ewa gen (77)(K) Verv. Acti ewa gen (78)(K) Ni do s neeuws chui ver(45)(K)
69.578 47.965 1.279.830 48.209 92.872 50.000 294.731 57.331 30.413 31.396 25.000 130.891 29.415 45.550 30.475 225.167 223.181 56.746 383.400 29.000 144.800 39.300 38.800 25.000 32.800 22.800 152.600 39.600 10.800 45.700 33.600 32.300 26.900 14.700 14.700 12.400 19.500
wijziging krediet 50.000 -0 0 -0 0 -0 -0 0 -29.000 -144.800 -39.300 -38.800 -25.000 -32.800 209.500 42.500 40.200 40.200 -
Bedrag werkelijk 1 september Bedrag restant 2020 69.578 1.827 46.138 -4.947 45.053 28.515 1.251.316 16.217 31.992 92.872 50.000 4.058 290.674 -1.821 59.152 30.413 30.641 755 25.000 22.500 108.392 2.867 26.548 45.550 18.864 11.611 932 224.236 223.180 49.877 6.869 383.400 209.500 42.500 40.200 40.200 22.800 152.600 39.600 10.800 45.700 33.600 32.300 26.900 14.700 14.700 12.400 19.500
Vervolg zie volgende pagina
26
Omschrijving Gel ui di ns ta l l a ti e ra a dza a l c.a .(K) Sma rtboa rds (K) La a dpa l en pa rkeerga ra ge gemeentehui s (K) i NUP(K) Tri bunes toel en(K) MS offi ce 365(K) W-1 Recons tructi e Broekweg (K) W-2 Recons tructi e La ngbroekerdi jk (K) W-3 Recons tructi e La ngbroekerdi jk (deel gebi ed C) (K) W-4 Inventa ri s eren muren en grondkeri ngen (K) W-5 La ngbroekerdi jk, zi jde Odi jk (K) W-6 Verva ngen s tra a tmeubi l a i r (K) W-7 Gooyerdi jk - Fa s e 2 (K) W-8 Za ndweg Fa s e 2 (K) W - 9 Ma del i enes hof - Abri kozenga a rd (K) W - 11 Stra a tmeubi l a i r(K) W - 13 Overbes choei i ng Ni euweweg (K) B-3 Da mwa nd Vechts teen B 10 (K) B - 5 Koni ngi nnebuurt La ngbroek rea l i s a ti e(K) B - 7 6 houten bruggen(K) OV - A - 2 bi nnens ta d a rma turen (K) OV - M - 1 bi nnens ta d ma s ten (K) B-4 Boters l ootbrug (K) G-1 Broekweg Bedri jventerrei n (La ngka mp) (K) G-2 De Beerze, verva ngen Gl edi ts i a 's mi ddenva k (K) G-3 Gr.ondh en kl i ma a tregel en Promena de en Hoogs tr(K) G-4 Vl a moven, Zi gza goven, Ri ngoven. Bi nnenpl ei n (K) G-5 Verva ngen s peel toes tel l en en ondergronden (K) G-6 Kwa l .verb. groen - Wi jki nga ngen en zi chtl oc.
(K) B-1 Koni ngi nnenbuurt La ngbroek (K) Inves teri ngen IUP/BOR 2021 OV-M-1 Ma s ten de Geer/Fra nkenhof/Bi nnens ta d (K) OV-A-1 Arma turen de Geer/Fra nkenhof/Bi nnens ta d (K) GVVP project 6 Verl eggen fi ets pa d/voetpa d Za ndweg(K) GVVP project 9 Aa npa s s en bewegwi jzeri ng(K) B-2021 Bruggen(K) WRP-2021 kl i ma a tma a tregel en(K) WRP-2 Verva ngen pompgema l en (K) WRP-3 Gr.ondh en kl i ma a tr. Promena de en Hoogs tr (K) WRP-4 Kl i ma a tma a tregel en (K) WRP-5 Grondw.onderz de Horden/G. Achterbergs tra a t (K) WRP-6 Rel i nen H2S a a ngeta s ten ri ol en (K) WRP - 10 kl i ma a tma a tregel en (Koni ngi nnebuurt)(K) WRP - 7 Koni ngi nnebuurt La ngbroek rea l i s a ti e (K) WRP - 9 verva ngen pompgema l en (K)
stand per 1/1/2020
wijziging krediet
25.000 3.889 25.000 38.674 18.000 112.212 100.000 461.435 160.000 15.000 175.000 20.110 80.000 78.302 50.000 120.000 104.468 25.000 100.000 11.900 68.085 64.912 15.651
0 25.000 0 0 -0 0 100.000 40.000 45.000 34.000 650.000 129.000 306.000 76.000 0 70.000 0 -0
-9.858 103.201 288.265 100.000 100.000 25.000 325.000 6.691.695
0 -0 133.000 60.000 151.000 50.000 0 150.000 450.000 295.000 2.836.701
Bedrag werkelijk 1 september Bedrag restant 2020 11.696 13.304 3.889 50.000 28.193 10.481 18.000 112.212 100.000 220.992 240.443 146.891 13.109 15.000 175.000 7.996 12.114 80.000 15.363 62.939 100.000 40.000 53.996 -8.996 63.556 20.444 1.028 648.972 129.000 333.853 -27.853 21.909 54.091 51.258 68.742 103.350 1.118 16.492 8.508 100.000 5.997 5.903 3.500 134.585 64.912 16.863 -1.212 8.526 58.681 19.020 3.153 1.361.841
-18.384 44.520 133.000 60.000 151.000 50.000 269.245 100.000 100.000 25.000 325.000 150.000 446.847 295.000 8.156.661
Bij vervanging van armaturen en masten binnen hetzelfde gebied, is er een overloop tussen de kredieten. Bij de jaarrekening worden de correcties hierop doorgevoerd. 27