Begroting 2023 - presentatie aan de raad (def. versie d.d. 11-10-2022)

Presentatie Ontwerpbegroting 2023 - 2026 v v

Raad 11 oktober 2022

Ontwerpbegroting 2023 - 2026 Agenda • Bestuurlijk en financieel beeld; • Uitgangspunten en keuzes; • Mutatie / resultaat / structureel saldo; • Investeringen / kapitaallasten;

• Te autoriseren bedragen; • Inkomsten / uitgaven / heffingen; • Weerstandsratio; • Ontwikkeling woonlasten; • Vervolg. 2

Bestuurlijk beeld Context - 1 • Raadsagenda 2022-2026 • Basis voor ontwerpbegroting.

• Diverse crises: • Wonen, oorlog in UA, vluchtelingen, inflatie, stikstof.

3

Bestuurlijk beeld Context - 2 • Draagkracht / draaglast van de organisatie. • Grote investeringen in het verschiet.

4

Financieel beeld Meicirculaire / Prinsjesdag • Rijk zet stap voor jaren 2023 – 2025: veel middelen via gemeentefonds; • Zorg voor het financiële perspectief vanaf 2026 (het ravijn): • Afroming en bevriezen accres: • Alleen accres voor loon- en prijsontwikkeling; • Volume-accres = nihil (wegvallen trap-op / trap-af).

• Opschalingskorting weer van stal (€ 675 mln.); • € 1 miljard incidenteel erbij voor 2026. • Door ontbreken volume-accres is het ravijn vanaf 2026 ruim € 6 miljard: • Veel gemeenten hebben hierdoor in 2026 een tekort. 5

Financieel beeld Septembercirculaire • Nog steeds onzekerheid of accressen 2023-2025 structureel kunnen worden ingezet. • Doorkijk septembercirculaire: 2023

2024

2025

2026

360

360

360

1.210

(* € 1.000,-)

6

Uitgangspunten Meerjarenbegroting 2023-2026 • Voldoen aan de Begrotingsrichtlijnen van Provinciale Toezichthouder • Voldoen aan kaders van raad vanuit de hoofdopgaves (fin. Verordening en Kadernota) • Uitkomsten van Meicirculaire • Reëel, materieel en structureel sluitende begroting voor tenminste 2023 en 2024

• Weerstandsratio tenminste 1,5 • Tarieven / indexatie: •

Leges en retributies : kostendekkend

• Loonindex + OZB

: 3%

• Andere belastingen : 5,8%

7

Uitgangspunten Programma-indeling Was:

Wordt:

Sociaal Domein

Jeugd en Onderwijs

Sport, Cultuur en Erfgoed

Economisch Domein

Zorg en Welzijn

Duurzaamheid

Ruimtelijk Domein

Beheer Openbare Ruimte en Milieu

Veiligheid en Handhaving

Veiligheid

RO, Wonen, Gebiedsontwikk. en Mobiliteit

Bedrijfsvoering en Financiën

Dienstverlening / bedrijfsvoering

Economie

8

Keuzes Vitale gemeente • Goede, veilige en gezonde woon-, werk- en leefomgeving voor onze inwoners van nu; • Als rentmeester: goed doorgeven van onze samenleving en natuur aan volgende generatie; • Een gezonde financiële huishouding. Grotere opgaven: • Voor iedereen een passend dak boven het hoofd; • Steun aan hen die niet direct mee kunnen komen; • De zorg voor een gezonde en duurzame leefomgeving. • Rekening houden met sterk gestegen prijzen voor onze inwoners en ondernemers; • Sparen voor toekomstige investeringen; • Een goed toegeruste organisatie is belangrijke voorwaarde. 9

Mutaties / Resultaat (* € 1.000,-)

2023

2024

2025

2026

Saldo vorige begroting (2022)

119

-165

166

123

Effecten VJN 2022

392

455

580

15

Effecten raadsbesluiten

69

61

61

61

Startsaldo begroting 2023-2026

580

351

807

199

Loon- / prijsindexatie

-151

-151

-151

-159

47

59

-52

-108

Meicirculaire 2022

3.784

4.565

4.501

2.071

Geactualiseerd en nieuw beleid

-4.175

-4.060

-3.476

-3.878

85

764

1.629

-1.875

Technische mutaties kapitaallasten

RESULTAAT

10

Structureel saldo (* € 1.000,-)

2023

2024

2025

2026

Resultaat - Saldo van baten en lasten

-98

906

1.578

-1.053

- Mutatie reserves

182

-142

51

-822

Resultaat

85

764

1.629

-1.875

-1.376

-1.216

-519

-

- Incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves

939

106

292

741

Saldo af

-437

-1.110

-227

741

STRUCTUREEL SALDO

522

1.874

1.856

-2.616

Af: incidentele baten en lasten

- Incidentele baten en lasten

11

Gedekte kapitaallasten Aanvang / gereed

Afschrijving

Investering

(* € 1.000,-)

Huisvesting scholen (IHP)

Kapitaallasten

2023

2024

2025

2026

‘23 – ’25

40 jr.

20.000

-

-

-

278

- GVVP – uitvoering 2023

‘23 – ’23

40 jr.

900

-

27

27

27

- Sterke Lekdijk – uniformiteit wegdek

’23 – ‘24

40 jr.

170

-

-

9

9

- Rotonde De Geer

’24 – ‘25

40 jr.

5.400

-

-

-

180

Gemeentewerf

‘23 – ’25

40 jr.

5.100

-

-

182

182

-

27

218

676

4.800

-

-

172

172

36.370

-

27

390

848

Bereikbaarheid:

sub

Milieustraat *

‘23 – ‘25

40 jr.

Totaal (vervangings)investeringen * Kosten kapitaallasten milieustraat worden gedekt uit afvalstoffenheffing

12

Te autoriseren bedragen

13

Waar geven we het geld aan uit? in mln.

1 Jeugd en Onderwijs 2 Zorg en Welzijn 10,3

12,4

3 Beheer Openbare Ruimte en Milieu 4 Economie

2023

2,3 0,7 2,3

5 Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit

60,8 mln. 17,3

4,1 0,9

6 Sport, Cultuur & Erfgoed 7 Duurzaamheid

10,4

8 Veiligheid en Handhaving 9 Bedrijfsvoering en Financiën 14

Hoe komen we aan ons geld? in mln.

9,0

0,2

Gemeentefonds

Lokale heffingen

2023 13,2

60,8 mln. 38,5

Overige baten

Mutatie reserve

15

Lokale heffingen in mln. OZB 1,4

0,1

Afvalstoffenheffing 2,6

2023 13,2 mln.

6,2

Rioolheffing

Leges / rechten 3,1

Overig 16

Weerstandscapaciteit en -ratio Ontwikkeling 2020-2023 (* € 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Beschikbaar - Algemene saldireserve

6.316

6.316

5.527

5.006 (*)

- Post onvoorzien

32

72

75

75

- Onbenutte capaciteit OZB

748

568

568

704

Beschikbare weerstandscapaciteit

7.096

6.027

6.170

5.785

Benodigde weerstandscapaciteit

6.193

3.896

3.810

3.875

Weerstandsratio (benodigd / beschikbaar)

1,15

1,79

1,62

1,50

(*) Algemene saldireserve is na storting in reserve stedelijke vernieuwing 17

Woonlasten Ontwikkeling lokale lastendruk (* € 1,-)

2021

2022

2023

verschil

OZB-eigenaren (*)

414

386

398

+ €12

3,0%

Afvalstoffenheffing

293

225

238

+ €13

5,5%

Rioolheffing

221

291

307

+ € 16

5,8%

Lokale lastendruk eigenaar en gebruiker

928

902

943

+ €41

4,5%

(*) Op basis van een gemiddelde WOZ-waarde van € 322.000 (laatst bekende waarde 2022) (**) 2022 en 2023 zijn de begrote cijfers

18

Vervolg Route in de raad datum

bijeenkomst

11 okt.

Presentatie ontwerpbegroting aan raad

12 okt. – 24 okt. (tot 12.00u)

Technische vragen – schriftelijk indienen

28 okt.

Uiterste beantwoording technische vragen door college

1 nov.

Algemene beschouwingen

4 nov.

Technisch préadvies college

8 nov.

Raadsbesluit begroting

15 nov.

Uiterste inleverdatum bij provincie

19

Vragen?

20