5 RAZU stukken ontwerp begrotingswijziging 2024

ontwerp-

Eerste Begrotingswijziging 2024

3 april 2024

ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2024

Inhoudsopgave

versie 3 april 2024

Inleiding ................................................................................................................... 1

Voorwoord

Grens rechtmatigheidsverantwoording .................................................................. 1

Deze ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2024 biedt de actualisatie van de begroting 2024. De ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2024 laat een beperkte verhoging van de gemeentelijke bijdragen zien ten opzichte van de primitieve begroting. De totale verhoging is € 5.985. Dit komt door: 1. Lichtelijk hogere salariskosten als gevolg van de CAO 2024 die werd vastgesteld op 14 december 2023 en is ingegaan op 1 januari 2024. 2. Lichtelijk hogere huurkosten. Naast een actualisatie van de begroting bevat deze begrotingswijziging ook het voorstel voor de grens die geldt voor de afwijkingen die in de rechtmatigheidsverantwoording moeten worden verklaard. Omdat deze grens voor 2024 nog niet is vastgesteld, maar wel moet worden gehanteerd voor boekjaar 2024, is deze toegevoegd aan deze ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2024. Hierdoor wordt deze ook voor zienswijze voorgelegd aan de raden. De ontwerp-Eerste Begrotingswijziging 2024, inclusief verantwoordingsgrens, is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 april 2024. Conform art. 20 van de gemeenschappelijke regeling RAZU 2020 (en in lijn met de ontwerp gemeenschappelijke regeling RAZU 2024 art. 22) wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze in te dienen bij het bestuur van het RAZU.

Toelichting op de wijzigingen .................................................................................. 2 Begroting 2024 ........................................................................................................ 5

Grens rechtmatigheidsverantwoording

Inleiding

Vanaf 2023 is het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht verantwoordelijk voor het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording die in de jaarstukken wordt opgenomen.

Op 1 juli 2023 is de primaire begroting voor 2024, als onderdeel van de Programmabegroting 2024-2027, door het bestuur van het Regionaal Archief ZuidUtrecht (RAZU) vastgesteld.

In de rechtmatigheidsverantwoording worden afwijkingen boven een door het bestuur gestelde grens opgenomen. Het bestuur bepaalt vooraf de verantwoordingsgrens en daarmee vanaf welk bedrag afwijkingen dienen te worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Onrechtmatigheden boven de rapportagegrens, maar onder de verantwoordingsgrens worden nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Deze Eerste-Begrotingswijziging 2024 betreft de verantwoording van: 1. Lichtelijk hogere salariskosten, als gevolg van het akkoord over de nieuwe CAO voor 2024. 2. Incidentele personeelskosten, vanwege inhuur tijdelijk personeel voor werkzaamheden in het beheer. 3. Lichtelijk lagere kosten voor de huur van de archiefbewaarplaats en lichtelijk hogere kosten voor de huur van de kantoren en magazijn. 4. Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve personeel, ten behoeve van de inhuur van tijdelijke archiefmedewerkers voor beheer. 5. Voortzetting incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve e-depot, voor de inrichting van de e-depotvoorziening. 6. Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering, ten behoeve van het uitbesteden van grootschalige digitalisering en inrichten van digitaal aanvragen en toegang op historische persoonsinformatie. 7. Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve restauratie, ten behoeve van de laatste conserverende handelingen na de depotherinrichting en restauratie. 8. Incidentele onttrekking aan de algemene reserve (2% winstopslag) ten behoeve van cultuurhistorische en educatieve activiteiten in 2024.

Voor de rechtmatigheidsverantwoording uitgangspunten gehanteerd: ▪ ▪

De CAO-herziening en de hogere huurkosten leiden tot een beperkte stijging van de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de primitieve begroting. De totale verhoging, inclusief 2% winstopslag, is € 5.985. Het effect per gemeente is zichtbaar is in de tabel ‘bijdrage per gemeente’. De overige activiteiten leiden tot mutaties in de reserves.

1

2024

worden

de

volgende

de verantwoordingsgrens wordt vastgesteld op 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op€ 51.419 de rapportagegrens wordt vastgesteld op 20% van de verantwoordingsgrens.

auteursrechten, waardoor de risico’s die samenhangen met het online beschikbaar stellen van gedigitaliseerd beeldmateriaal kleiner zullen worden.

Toelichting op de wijzigingen Als in de tekst van deze Eerste-Begrotingswijziging 2024 cijfers staan die afwijken van de cijfers in de financiële doorrekening, kan er sprake zijn van typefouten. De cijfers in de financiële doorrekening zijn dan leidend.

De personeelskosten die samenhangen met de inzet van tijdelijk personeel worden begroot op maximaal € 79.000. De bijbehorende lasten van deze inzet in 2023 worden onttrokken aan de bestemmingsreserve personeel (zie verderop).

Gewijzigde salariskosten als gevolg van CAO akkoord december 2023 Conform de vastgestelde begrotingsregels wordt de post salariskosten begroot op basis van de vastgestelde formatie, hoogste periodiek en de vigerende CAO. Op 14 december 2023 werd een akkoord bereikt over de nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Deze nieuwe CAO is ingegaan op 1 januari 2024 en heeft een looptijd van 15 maanden ( tot 31 maart 2025).

Gewijzigde huurkosten In de huurovereenkomst met de gemeente Wijk bij Duurstede is opgenomen dat de huur jaarlijks per 1 januari wordt geïndexeerd middels het prijsindexcijfer CPI. Het RAZU verwerkt de jaarlijkse huurverhoging in de begrotingswijziging voor het desbetreffende jaar. Op 28 november 2023 heeft de gemeente Wijk bij Duurstede de voor 2024 geldende bedragen doorgegeven voor de huur van de archiefbewaarplaats en de kantoren.

In de nieuwe CAO is een salarisstijging voor iedere ambtenaar afgesproken ingaande 1 januari 2024 en een tweede salarisstijging per 1 oktober 2024. Vanuit de gemeente Houten zijn op 15 december 2023 de salariskosten conform de herziene CAO 2024 gedeeld met het RAZU. Door dit CAO akkoord wordt de post salariskosten €5.454 hoger dan in de primitieve begroting. De post overige personeelskosten stijgt in lijn hiermee met €164.

De kosten archiefbewaarplaats 2024 bedragen in 2024 €114.662. Dit is € 1.094 lager dan in de primitieve begroting. De kosten van de huur van kantoorruimtes in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede en de huur van een extern magazijn bedragen in 2024 €55.870. Dit is €1.344 hoger dan in de primitieve begroting. Deze kosten zijn er vooral, omdat het bij het opstellen van de primitieve begroting nog de verwachting was dat er magazijnruimte binnen het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede te huren was. Dat bleek niet het geval waardoor extern een magazijn gehuurd moet worden met iets hogere kosten tot gevolg.

De salariskosten 2024 bedragen € 1.022.429, de post overige personeelskosten bedraagt in 2024 € 30.673.

Incidentele personeelskosten De werkzaamheden in opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden (Prestatieovereenkomst) worden uitgevoerd door eigen medewerkers. Conform afspraak worden de inkomsten uit deze prestatieovereenkomst het daaropvolgende jaar gebruikt voor de tijdelijke inhuur van personeel, passend bij de prioriteiten die dat jaar gesteld worden.

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve personeel Deze reserve is in 2021 gevormd en bedoeld om extra personeelskosten voor het uitvoeren van werkzaamheden in archiefbeheer te dekken, vanwege de inzet van vaste medewerkers voor de prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden. De bestemmingsreserve personeel bedroeg, na toevoeging van het positief resultaat van 2023, op 1 januari 2024 € 89.450.

In 2024 wordt extra personeel ingehuurd voor werkzaamheden in de wettelijke taak beheer. Specifiek voor de verbetering van de datakwaliteit van de bouwdossiers, wat een positief effect heeft op de dienstverlening doordat dossiers beter vindbaar worden. En als tweede een betere registratie van de

2

Om de inhuur van tijdelijke archiefmedewerkers voor genoemde werkzaamheden in het archiefbeheer mogelijk te maken wordt voorgesteld om in 2024 een bedrag van € 79.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve personeel.

De te verwachten kosten zijn €40.000. Het voorstel is deze kosten te onttrekken aan de bestemmingsreserve e-depot.

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering Voortzetting incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve e-depot ten behoeve van voorbereiding en inrichting e-depot

Deze bestemmingsreserve digitalisering is in 2016 gevormd door een verschuiving van gelden uit de bestemmingsreserve herstel waterschade naar deze reserve, bedoeld om extra kosten aan personeel en materiaal voor digitalisering te bekostigen. De bestemmingsreserve bedroeg, na toevoeging van het positief resultaat van 2023, op 1 januari 2024 € 21.147.

De bestemmingsreserve e-depot is in 2016 gevormd door een verschuiving van gelden uit de bestemmingsreserve herstel waterschade naar deze reserve, bedoeld voor de inrichting van een e-depotvoorziening voor het RAZU en de aangesloten gemeenten. De bestemmingsreserve e-depot bedroeg, na toevoeging van het positief resultaat van 2023, op 1 januari 2024 € 48.427.

Net als voorgaande jaren wordt in 2024 een deel van de collectie gedigitaliseerd. Hiermee wordt de digitale dienstverlening en de raadpleging van de collectie ‘op afstand’ ondersteund. In 2024 zal een deel van het incidentele digitaliseringsbudget daarnaast ingezet worden voor twee projecten die al enige tijd op de planning staan: het inrichten van digitaal aanvragen en de inrichting van een zoekfunctionaliteit voor het zoeken op historische persoonsgegevens.

Op 15 december 2021 heeft het bestuur besloten dat het RAZU overgaat tot de inrichting van een e-depot waarbij wordt uitgegaan van de richtlijnen van de informatiekundige visie Common Ground van de VNG. Het e-depot wordt middels twee sporen gerealiseerd. Onder spoor 1 wordt gewerkt aan een modulair basis edepot voor het RAZU. In spoor 2 gewerkt aan de randvoorwaarden, standaarden en afspraken benodigd voor het inpassen van het e-depot in de informatiekundige visie Common Ground.

De kosten voor het uitvoeren van bovengenoemde incidentele digitaliseringsactiviteiten (digitaliseren materiaal, zoekfunctionaliteit historische persoonsgegevens, digitaal aanvragen inrichten) worden in totaliteit geraamd op €11.000. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de bestemmingsreserve digitalisering.

In lijn met de wens van het bestuur zijn in 2022 de voorbereidingen gedaan en is in 2023 gestart met de uitvoering van het programma e-depot. Via dit programma wordt in twee jaar (2023-2024) gefaseerd een modulair basis e-depot ingericht in lijn met de vastgestelde architectuur voor het e-depot. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de eigen formatie via de inzet van informatieadviseurs. De aanschaf van componenten wordt gedaan uit het reguliere e-depot budget. De bestemmingsreserve e-depot is in 2023 en 2024 bedoeld voor de inhuur van expertise die binnen het RAZU ontbreekt en nodig is voor de uitvoering van het programma e-depot. In 2024 zal aanvullende expertise worden ingehuurd voor de inrichting van verschillende componenten, waaronder het beheerportaal; de toepassing van security- en privacy by design; de voorbereiding van de certificering van het e-depot (Core Trust Seal) en een toets van de veiligheid van het e-depot.

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve restauratie Deze bestemmingsreserve digitalisering is in 2016 gevormd door een verschuiving van gelden uit de bestemmingsreserve herstel waterschade naar deze reserve, bedoeld om extra kosten aan personeel en materiaal voor restauratie te bekostigen. De bestemmingsreserve is bedoeld om vanaf 2018 jaarlijks € 10.000 te kunnen besteden aan het regulier herstel van beschadigde archiefstukken van vijf van de zes aangesloten gemeenten. De bestemmingsreserve bedroeg op 1 januari 2024 € 18.920.

3

Het voorstel is om het budget van € 10.000 in 2024 in te zetten voor de laatste conserverende handelingen die voortkomen uit de in 2023 uitgevoerde depotverhuizing (voornamelijk verpakking) en voor restauratie.

van Abcoude wordt gepresenteerd. De tekst voor dit boek over heer van Wijk bij Duurstede en de stichter van het Ewoud & Elisabethgasthuis (waarvan het archief in te zien is bij het RAZU) bevindt zich in de afrondende fase, de publicatie staat gepland voor het najaar van 2024. Om het gebruik van de bronnen te stimuleren en beginnend onderzoekers te begeleiden organiseert het RAZU ook in 2024 weer cursussen Familiegeschiedenis, Huizenonderzoek en Lezen van oude handschriften. Daarnaast zal het RAZU periodiek een ‘Open Kluis’ organiseren, om meer mensen in de regio en leden van historische verenigingen te informeren over het RAZU en de verschillende archieven die het RAZU namens de gemeenten beheert. Tot slot wordt het geschiedenislokaal aangevuld met tenminste twee nieuwe thema’s, passend bij relevante thema’s in het onderwijs.

Incidentele onttrekking aan de algemene reserve (2% winstopslag) De deelnemende gemeenten betalen een opslag van 2% bovenop het werkelijke aandeel in de kosten van het RAZU. Daarmee wordt bereikt dat de vrijstelling van artikel 11, lid 1, onderdeel u, van de Wet op de omzetbelasting 1968 niet van toepassing is. Hierdoor kan de betaalde BTW worden teruggevorderd en is de optie belaste verhuur mogelijk. Het vermogen dat de gemeenschappelijke regeling aldus vormt, mag niet worden gebruikt voor het uitvoeren van archiefwerkzaamheden en evenmin aan de gemeenten worden terugbetaald. Het mag wel worden gebruikt voor eenmalige projecten op cultuurhistorisch gebied samen met andere erfgoedpartners, zoals de belastinginspectie schriftelijk in 2012 en telefonisch in 2015 heeft laten weten. Op 1 januari 2024 bedroeg de algemene reserve (2% winstopslag) € 51.639.

In 2024 start ook de voorbereiding voor cultuurhistorische activiteiten in de jaren 2025 en 2026. In deze jaren staan verschillende herdenkingen gepland, in 2025 onder andere 900 jaar Staten van Utrecht (1325); 80 jaar Vrijheid in Nederland (1945); 50 jaar onafhankelijkheid Suriname (1975), waar het RAZU in haar cultuurhistorische en educatieve programmering aandacht aan zal besteden.

In 2024 staan verschillende grote en kleine cultuurhistorische projecten gepland. Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 wordt landelijk aandacht besteed aan het Nederlands Slavernijverleden, naar aanleiding van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Caraïbische eilanden op 1 juli 1863. Het RAZU heeft in 2023 vrijwilligers en onderzoekers begeleid bij hun zoektocht naar sporen van zowel het slavernijverleden als het koloniaal verleden in de huidige regio Zuid-Utrecht. In 2024 worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd in de vorm van een pop-up expositie in iedere gemeente, een bronnengids met overzicht van bij het RAZU gevonden bronnen en een thema in het geschiedenislokaal.

De kosten voor de uitvoering van het volledige cultuurhistorische programmering en de educatieve activiteiten en de voorbereiding van activiteiten in 2025 worden voor 2024 geraamd op €39.300. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de algemene reserve (2% winstopslag).

Tot de kleinere cultuurhistorische projecten horen onder andere een oral history project naar de ontvangst van Noord-Ierse schoolkinderen in 1974, ten tijde van de ‘Troubles’, in Bunnik. Vanuit dit project zal een pop-up expositie in Bunnik ingericht worden. Verder bruiklenen voor exposities, een bijdrage aan de Open Monumentendagen in de regio, een activiteit tijdens de Maand van de Geschiedenis (oktober) en de samenwerking met de Willem van Abcoudestichting bij het organiseren van een mini-symposium waarin een nieuw boek over Willem

4

Begroting 2024

LASTEN

Begroting 2024 €

Begrotings wijziging 2024 €

Totaal personeelslasten Totaal materiaalkosten c.a. Totaal kosten archiefbewaarplaats Totaal kosten overhead en oudbouw Incidentele kosten 2% budget Verbetering depotinrichting Kosten e-depot Incidentele digitaliseringskosten Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden

1.047.484 113.186 115.756 160.448 0 0 0 0 63.200

1.132.102 113.186 114.662 161.792 39.300 10.000 40.000 11.000 63.200

Totaal lasten (A)

1.500.074

1.685.242

107.562 330.643 139.554 337.591 378.613 164.610 64.100

107.960 332.101 140.092 338.973 380.177 165.256 64.100

1.522.674

1.528.659

-22.599

156.583

BATEN Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede Totaal overige inkomsten Totaal baten (B)

Resultaat voor bestemming (+ = nadelig; - = voordelig)

5

Begroting over 2024, vervolg

Mutaties reserves Algemene reserve (2% winstopslag) Algemene reserve (2% winstopslag) Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve e-depot Bestemmingsreserve restauratie Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve financiering activa Totaal mutaties reserves

Resultaat na bestemming (+ = nadelig; - = voordelig)

6

Begroting 2024 €

Begrotings wijziging 2024 €

-28.599 0

-28.717 39.300

0 0 0 0 6.000

40.000 10.000 11.000 79.000 6.000

-22.599

156.583

0

0

Specificatie van de lasten en baten Begroting 2024 €

Begrotings wijziging 2024 €

1.016.975 0 30.509 1.047.484

1.022.429 79.000 30.673 1.132.102

11.085 7.760 44.341 50.000 113.186

11.085 7.760 44.341 50.000 113.186

0 -900 -900

-79.000 -900 -79.900

1.159.770

1.165.388

Kosten archiefbewaarplaats Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten) Exploitatiekosten Servicekosten archief Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede Totaal kosten archiefbewaarplaats

51.218 15.747 24.953 23.838 115.756

51.218 15.480 24.530 23.434 114.662

TOTAAL COMPONENT B

115.756

114.662

LASTEN Personele lasten Salarissen Inhuur tijdelijk personeel Overige personeelskosten (3%) Totaal personeelslasten Materiaalkosten c.a. Materiaalkosten Organisatiekosten Digitaliseringskosten Kosten e-depot Totaal materiaalkosten c.a. Bestemmingsreserve personeel Incidentele/structurele inkomsten (RID)

TOTAAL COMPONENT A

7

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

Begroting 2024 €

Begrotingswijziging 2024 €

Kosten overhead en kantoor Huur kantoorruimten Inhuur diensten Kosten accountant Afschrijvingen materiële vaste activa

54.526 95.920 4.002 6.000

55.870 95.920 4.002 6.000

Totaal kosten overhead en oudbouw

160.448

161.792

Bestemmingsreserve Financiering activa

-6.000

-6.000

154.448

155.792

1.436.874

1.521.742

0 0 0 0 53.200 5.000 5.000

39.300 10.000 40.000 11.000 53.200 5.000 5.000

63.200

163.500

1.500.074

1.685.242

28.599

28.717

1.528.674

1.713.959

TOTAAL COMPONENT C TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN

Overige kosten Incidentele kosten 2% budget Verbetering depotinrichting Kosten e-depot Incidentele digitaliseringskosten Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten) Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten) Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)

TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN Storting algemene reserve (2% winstopslag) Totale kosten incl. winstopslag

8

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

Begroting 2024 €

Begrotings wijziging 2024 €

BATEN Bijdrage component A Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

7,10% 23,31% 9,34% 23,13% 26,02% 11,10%

82.296 270.371 108.363 268.226 301.795 128.720

82.695 271.680 108.888 269.525 303.257 129.344

TOTAAL A

100,00%

1.159.770

1.165.388

Bijdrage component B Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

10,01% 16,58% 11,69% 23,31% 25,35% 13,06%

11.590 19.188 13.535 26.987 29.344 15.112

11.480 19.007 13.407 26.732 29.067 14.969

TOTAAL B

100,00%

115.756

114.662

Bijdrage component C Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

7,49% 22,40% 9,66% 23,15% 25,93% 11,36%

11.568 34.601 14.921 35.759 40.050 17.550

11.668 34.902 15.050 36.070 40.399 17.703

TOTAAL C

100,00%

154.448

155.792

9

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

Bijdrage van gemeenten Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL bijdragen

Begroting 2024 €

Begrotings wijziging 2024 €

105.453 324.160 136.818 330.972 371.190 161.382

105.843 325.589 137.345 332.327 372.723 162.016

1.429.974

1.435.842

Bijdrage 2% winstopslag Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

2.109 6.483 2.736 6.619 7.424 3.228

2.117 6.512 2.747 6.647 7.454 3.240

TOTAAL 2% winstopslag

28.599

28.717

10

Begroting 2024 €

Begrotings wijziging 2024 €

Overige inkomsten Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden) Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)

63.200 900

63.200 900

Totaal overige inkomsten

64.100

64.100

Totaal baten exclusief mutaties reserves

1.522.674

1.528.659

Mutaties reserves Algemene reserve (2% winstopslag) Bestemmingsreserve e-depot Bestemmingsreserve restauratie Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve financiering activa

0 0 0 0 0 6.000

39.300 40.000 10.000 11.000 79.000 6.000

Totaal mutaties reserves

6.000

185.300

Resultaat exploitatie (te bestemmen) Resultaat reserves

-22.599 22.599

156.583 -156.583

Totaal baten incl. mutaties reserves

1.500.074

1.685.242

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

11

Begroting 2024 €

Begrotings wijziging 2024 €

Gemeente Bunnik A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag

82.296 11.590 11.568 2.109

82.695 11.480 11.668 2.117

Totale bijdrage

107.562

107.960

Gemeente Houten A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag

270.371 19.188 34.601 6.483

271.680 19.007 34.902 6.512

Totale bijdrage

330.643

332.101

Gemeente Rhenen A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag

108.363 13.535 14.921 2.736

108.888 13.407 15.050 2.747

Totale bijdrage

139.554

140.092

Gemeente Utrechtse Heuvelrug A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag

268.226 26.987 35.759 6.619

269.525 26.732 36.070 6.647

Totale bijdrage

337.591

338.973

Bijdrage per gemeente

12

Begroting 2024 €

Begrotings wijziging 2024 €

Gemeente Vijfheerenlanden A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag

301.795 29.344 40.050 7.424

303.257 29.067 40.399 7.454

Totale bijdrage

378.613

380.177

Gemeente Wijk bij Duurstede A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag

128.720 15.112 17.550 3.228

129.344 14.969 17.703 3.240

Totale bijdrage

164.610

165.256

1.458.574

1.464.559

Bijdrage per gemeente, vervolg

Totaal gemeentelijke bijdragen

13

Verloopoverzicht reserves

Omschrijving

1-1-2024 €

Stortingen Toelichting

Onttrekkingen Toelichting

€

€

31-12-2024 €

Algemene reserve

51.639

28.717 Storting 2% winstopslag

39.300 Incidentele kosten 2% budget

41.056

Bestemmingsreserve E-depot Digitalisering Restauratie Personeel Financiering activa

30.927 13.450 18.920 52.450 28.626

17.500 Resultaat 2023 7.697 Resultaat 2023

40.000 11.000 10.000 79.000 6.000

8.427 10.147 8.920 10.450 22.626

Totaal reserves

196.012

90.914

185.300

101.626

37.000 Resultaat 2023

14

Colofon ontwerp-Begrotingswijziging 2024 3 april 2024 Afbeelding voorpagina: Speuren naar sporen van het koloniaal verleden in de bronnen van het RAZU. De vondst betreft aandelen in de Rubber Cultuur Maatschappij ‘SoengeyRaja’ in toegang 012, inventarisnummer 312-315. Foto: Winfried Leeman © 2024.

Tekst: mw. drs. H.A. Hokke, directeur-archivaris Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Regionaal Archief Zuid-Utrecht Karel de Grotestraat 30 3962CL Wijk bij Duurstede https://www.razu.nl