RV Voorjaarsnota 2021 (Aangenomen)

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd

Kenmerk Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s) Gewijzigd voorstel Bijlagen Portefeuillehouder Domein Ambtenaar/telefoonnummer

Z.65536 8 juli 2021 Bestuur & Middelen Datum: 1 juli 2021 Nee Voorjaarsnota 2021 / Financieel kader 2022 - 2025 wethouder J. Kea SDD Ruud Roepers r.roepers@wijdemeren.nl 4 juni 2021 Voorjaarsnota 2021

Datum Onderwerp CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. De Voorjaarsnota 2021 vast te stellen en de begroting dien overeenkomstig te wijzigen; 2. Een bedrag van € 34.000 vrij te laten vallen uit de Algemene reserve ten behoeve van dekking van de meerkosten Tweede Kamerverkiezingen (zie hoofdstuk 2, blz. 8, Voorjaarsnota 2021); 3. Een bedrag van € 5.000 vrij te laten vallen uit de reserve recreatie en toerisme ter dekking van het plan zomerdrukte Porseleinhaven (zie hoofdstuk 2, blz. 10, Voorjaarsnota 2021); 4. Het krediet van het project Herinrichting Eikenlaan, Beukenlaan en Nootweg (wegen en riolering) vast te stellen op € 3.345.900 (zie hoofdstuk 4, blz. 20, Voorjaarsnota 2021); 5. Het krediet van het project Riool beeldkwaliteit, Voorstraat 35, vast te stellen op € 260.700 (zie hoofdstuk 4, blz. 20, Voorjaarsnota 2021) 6. Kennis te nemen van het Financieel kader 2022 - 2025 1. Inleiding In deze voorjaarsnota brengt het college verslag aan u uit over de begrotingsuitvoering 2021. De stand van de financiële realisatie per 30 april jl. vormt hiervoor de basis. Daarnaast treft u in deze voorjaarsnota ook het financieel kader 2022 – 2025 aan. Dit financieel kader vervangt de gebruikelijke Kadernota. 2. Argumenten Voorjaarsnota 2021 De nota bevat de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 met daaraan gekoppeld de prognose voor het resultaat ultimo 2021.

In deze voorjaarsnota wordt aangegeven of een financiële afwijking incidenteel dan wel structureel van aard is. De financiële effecten van de meicirculaire 2021 zijn in de cijfers opgenomen. Het kabinet heeft aan deze middelen geen verplichte bestedingsdoelen gekoppeld1. Daarmee zijn deze middelen vrij besteedbaar. Het college stelt evenwel voor om voor die bestedingsdoelen, waarvan middelen uit deze meicirculaire werden verwacht, de budgetten daarvoor in de programma’s wel te verhogen. Naar aanleiding van deze voorjaarsnota 2021 stelt het college u voor alleen over de financiële mutaties voor 2021 een besluit te nemen. Uw besluit leidt tot de 1e 1

Meicirculaire 2021 blz. 6: hoofdstuk 6 Algemene uitkering

.

Raadsvoorstel Onderwerp : Voorjaarsnota 2021 Datum : 4 juni 2021

begrotingswijziging 2021. De structurele doorwerking van deze mutaties is opgenomen in het financieel kader 20222025 (hoofdstuk 3 van de voorjaarsnota). Beslispunten 2 en 3 Bij deze beslispunten stelt het college u voor om een tweetal onttrekkingen uit reserves (i.c. de Algemene reserve en de reserve Recreatie & Toerisme) goed te keuren. Om deze middelen aan de programma’s toe te kunnen voegen, zijn aparte besluiten nodig. Beslispunten 4 en 5 Bij deze beslispunten stelt het college u voor om een tweetal wijzigingen op kredieten te voteren. Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in art. 5, lid 5 van de Verordening begroting en verantwoording van de gemeente Wijdemeren. Financieel kader 2022 - 2025 Het financieel kader vervangt de gebruikelijke Kadernota maar geldt evengoed als vertrekpunt voor het opstellen van de begroting 2022 – 2025. Het financieel kader 2022-2025 vormt het instrument voor de gemeenteraad om met ons in gesprek te gaan over de verschillende mogelijkheden die kunnen worden ingezet om te komen tot een (sluitende) begroting 2022 en meerjarenraming 2023 -2025. De structurele financiële effecten uit de meicirculaire 2021 zijn in het financieel kader 2022 – 2025 opgenomen. Het college wijkt hiermee (in de laatste periode voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022) af van het uitbrengen van de gebruikelijke kadernota.

De genoemde verkiezingen, als ook de gewoonte dat in zo’n laatste periode geen nieuw beleid meer wordt geïnitieerd, maakt dat het college als kaderstelling voor het opstellen van een zogeheten ‘beleidsarme’ begroting, volstaat met de financiële kaders voor 2022-2025. 3. Kanttekeningen/Risico’s Zie hierna onder punt 4. 4. Financiële consequenties In deze voorjaarsnota wordt een eerste prognose afgegeven van de financiële positie van het lopende begrotingsjaar 2021. Deze prognose is gebaseerd op de ervaringen over de eerste vier maanden van het jaar. In de begrotingsraad van 12 november 2020 heeft uw raad de begroting 2021 (inclusief de effecten van de septembercirculaire 2020) vastgesteld met een nadelig saldo van € 194.000. Door het aannemen van een ongedekt amendement is het financiële vertrekpunt voor 2021, nog eens € 20.000 nadeliger geworden.

1.1. Financieel vertrekpunt

(bedragen x € 1.000)

(+ = nadeel / - = voordeel)

2021

Startpositie begroting 2021 (na aangenomen amendementen) Financiële mutaties in de voorjaarsnota 2021 Prognose resultaat 2021

214 152 366

V/N/B N N N

In deze rapportage vindt een verdere nadelige bijstelling van € 152.000 van de begroting 2021 plaats. Voor 2021 bedraagt het geprognosticeerde nadelig resultaat € 366.000.

2

Raadsvoorstel Onderwerp : Voorjaarsnota 2021 Datum : 4 juni 2021

Het financieel kader 2022–2025 dient als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2022. Met dit financieel kader is, met uitzondering van de begroting 2022, sprake van een sluitend kader voorafgaand aan het opstellen van de begroting. (bedragen x € 1.000)

3.1. Financieel meerjarenkader 2022 - 2025 (+ = nadeel / - = voordeel)

2022 Begr.

2023

2024

2025

Meerjarenraming

Saldo begroting 2021 (excl. 1e begrotingswijziging)

-11

-60

-190

-190

Financiële mutaties

89

-414

-474

-474

Financieel meerjarenkader 2022 - 2025

78

-474

-664

-664

Hoewel voor de jaren 2023-2025 een voordelig resultaat zichtbaar is, is dat ook nog met tal van onzekerheden omgeven. Zo moet het nieuwe kabinet nog een definitief besluit gaan nemen over de herijking van het Gemeentefonds en het tekort aan middelen (uit de decentralisaties) in het sociaal domein. Op beide dossiers is in de meerjarenraming een voorschot genomen, maar vanwege de onzekerheden moet er ook worden gekeken naar mogelijkheden om de meerjarenbegroting te verstevigen en minder afhankelijk te zijn van allerlei ontwikkelingen vanuit de rijksoverheid. In verband hiermee geven wij u daartoe een aantal denkrichtingen mee om dit positieve beeld verder uit te bouwen. Daarmee wordt het ook mogelijk om de ‘fragiele’ vermogenspositie (met name de Algemene reserve) van onze gemeente te versterken. 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) - 1 juli 2021 in de commissie Bestuur en Middelen - 8 juli 2021 behandeling in de raad. 6. Duurzaamheidsaspecten Nvt. 7. Standpunt commissies (en derden) De commissie BM d.d. 1 juli 2021 adviseert het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raad van d.d. 8 juli 2021.

Wijdemeren, 8 juni 2021 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

de secretaris, mw. mr. W. Heeg

de burgemeester, mw. drs. C.R. Larson

3

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 juni 2021; Gelet op de gemeentewet en artikel 4 en 5 uit de Verordening begroting en verantwoording van de gemeente Wijdemeren;

BESLUIT 1. De Voorjaarsnota 2021 vast te stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen; 2. Een bedrag van € 34.000 vrij te laten vallen uit de Algemene reserve ten behoeve van dekking van de meerkosten Tweede Kamerverkiezingen (zie hoofdstuk 2, blz. 8, Voorjaarsnota 2021); 3. Een bedrag van € 5.000 vrij te laten vallen uit de reserve recreatie en toerisme ter dekking van het plan zomerdrukte Porseleinhaven (zie hoofdstuk 2, blz. 10, Voorjaarsnota 2021); 4. Het krediet van het project Herinrichting Eikenlaan, Beukenlaan en Nootweg (wegen en riolering) vast te stellen op € 3.345.900 (zie hoofdstuk 4, blz. 20, Voorjaarsnota 2021); 5. Het krediet van het project Riool beeldkwaliteit, Voorstraat 35, vast te stellen op € 260.700 (zie hoofdstuk 4, blz. 20, Voorjaarsnota 2021); 6. Kennis te nemen van het Financieel kader 2022 - 2025

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juli 2021. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. drs. E.B. Hörchner

mw. drs. C.R. Larson

Afschriften van dit besluit naar: Team Financiën