RV Plassenschap

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd

Kenmerk Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s) Gewijzigd voorstel Bijlagen Portefeuillehouder Domein Ambtenaar/telefoonnummer Datum Onderwerp

.

RV/1513/210430/LW Z.64887/322811 10 juni 2021 Bestuur & Middelen Datum: 3 juni 2021 Nee Begroting Plassenschap 2022, Jaarrekening Plassenschap 2020 en aanbiedingsbrief DB weth. J.J. de Kloet FD L. Welter, 035-65 59 445, l.welter@wijdemeren.nl Zienswijze Begroting 2022 en jaarrekening 2020 Plassenschap Loosdrecht

CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. Niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van het Plassenschap Loosdrecht vanwege technische onvolkomenheden; 2. Vast te stellen dat pas met de voor september 2021 aangekondigde begrotingswijziging de werkelijke kosten voor 2022, inclusief de kosten van de opheffing van RMN en de transitie van het Plassenschap, zichtbaar zullen worden; 3. In te stemmen met de Jaarrekening 2020 van het Plassenschap onder de aantekening dat geadviseerd wordt het jaarrekeningoverschot te storten in de reserve groot onderhoud van het plassenschap; 4. Het onder 1, 2 en 3 genoemde als zienswijze kenbaar te maken aan de Plassenraad.

1. Inleiding Op 9 april 2021 zond het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht zijn jaarstukken toe: a. De begroting voor 2022 b. De Jaarrekening over 2020, zij het nog zonder accountantsverklaring. De deelnemers in het Plassenschap, de colleges en de raden/staten, worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen, alvorens het dagelijks bestuur een definitief advies aan de Plassenraad opstelt. 2. Argumenten a. Begroting 2022 Conform de uitgangspunten die de Plassenraad heeft opgesteld, hebben de raden van de deelnemers in het Plassenschap, die van Wijdemeren, Stichtse Vecht en Utrecht, alsmede de provinciale staten van Utrecht en Noord-Holland met instemming kennisgenomen van het voornemen om over te gaan tot opheffing en liquidatie van Recreatie Midden Nederland en zo mogelijk ook van het Plassenschap Loosdrecht. Voor het Plassenschap gaat de voorkeur uit naar omvorming tot een centrumregeling, met Wijdemeren als uitvoerende gemeente. Samen met bureau Kokx de Voogd wordt momenteel gewerkt aan de vormgeving daarvan per 1 januari 2022.

Raadsvoorstel Onderwerp : Zienswijze begroting 2022 en jaarrekening 2020 Plassenschap Loosdrecht Datum :

In de centrumregeling wordt in afgeslankte vorm het beheer van de plassen ondergebracht. Dit betreft onderhoud, vergunningverlening en toezicht en handhaving. De bedrijfsvoering wordt onderdeel van die van de gemeente Wijdemeren. Met name strategische gebiedsontwikkeling zal daarvan geen deel uitmaken omdat voor de Oostelijke Vechtplassen, waar de Loosdrechtse Plassen onderdeel van zijn, gewerkt wordt aan de hand van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De exploitatietaken zijn relatief beperkt. Verwacht wordt dat met name op de overhead die vanuit RMN worden doorberekend besparingen kunnen worden gerealiseerd. Dat houdt in dat aan een begroting voor een zelfstandig Plassenschap in 2022 geen behoefte meer zou zijn. Aangezien de gemeenschappelijke regeling thans nog bestaat, dient de begroting nog wel te worden gemaakt. Daarmee moeten de kosten van voortgezet beheer inzichtelijk zijn. Deze begroting voldoet daaraan echter niet vanwege diverse technische onvolkomenheden. De toedeling van de kosten is niet zorgvuldig gedaan, de BBV-voorschriften worden niet consequent gevolgd en de risico’s zijn niet duidelijk omschreven. Daar komt bij dat de te compenseren BTW (ca. € 25.000 á € 30.000) te hoog wordt ingeschat, hetgeen uiteindelijk een verhoging van de deelnemersbijdragen in dezelfde orde van grootte tot gevolg zal hebben. b.

Jaarrekening 2020 De jaarrekening vertoont een overschot van € 299.500. Voor een aanzienlijk deel wordt dit veroorzaakt doordat geplande vervangingsinvesteringen nog niet konden worden uitgevoerd i.v.m. de stikstofdiscussie. Binnen de systematiek van een gemeenschappelijke regeling wordt dit bedrag dan aan de deelnemers gerestitueerd. Gezien de opgaaf om de eigen begroting rond te krijgen zou dit voor de gemeente Wijdemeren welkom zijn. Te verwachten is echter dat na gereedkomen van het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) zal blijken dat extra geld benodigd is voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen voor de schapsvoorzieningen. De voorziening groot onderhoud is tijdelijk omgevormd tot een reserve groot onderhoud. Ook wordt voor dit najaar een begrotingswijziging aangekondigd om de opheffing van RMN en de transitie naar een nieuwe samenwerkingsvorm te dekken. Om rondpompen van geld te voorkomen, is aan te bevelen dat het Plassenschap het totale rekeningoverschot via resultaatbestemming in de reserve groot onderhoud stort.

3. Kanttekeningen/Risico’s Begroting 2022 De bijdrage van de gemeente in deze basisbegroting 2022 past binnen de meerjarenraming 2022. Nadrukkelijk moet worden opgemerkt dat de liquidatie van RMN en het realiseren van een andere organisatievorm zal leiden tot frictie- en transitiekosten. Ook het MJOP zal tot hogere kosten leiden. De omvang van de frictie- en transitiekosten is thans niet bekend, maar zal via de aangekondigde begrotingswijziging leiden tot – deels - éénmalige extra kosten voor het jaar 2022 voor alle deelnemers aan het Plassenschap. Voor de kosten van deze begrotingswijziging zal t.z.t. aanvullende dekking moeten worden aangewezen. Het is van belang dat ook de kosten voor onderhoud duidelijk en inzichtelijk worden gemaakt, voordat het beheer overgaat naar een nieuwe vorm. Daarnaast zullen over de dekking daarvan vooraf goede afspraken kunnen worden gemaakt opdat deze niet als eerste ‘kat in de zak’ de nieuwe samenwerking belasten. Naar de aangekondigde begrotingswijziging wordt met belangstelling uitgekeken.

2

Raadsvoorstel Onderwerp : Zienswijze begroting 2022 en jaarrekening 2020 Plassenschap Loosdrecht Datum :

4. Financiële consequenties a. Begroting 2022 De liquidatie- en transitiekosten zijn incidentele kosten, die ten laste van 2022 zullen komen. Gezien het feit dat de omvang niet duidelijk is, is dat wel een probleem bij de opstelling van de begroting 2022 van de gemeente. Het risico wordt in de kaderbrief 2022 benoemd. b. Rekening 2020 De gemeentelijke bijdrage die volgt uit de jaarrekening 2020 is conform het in de jaarrekening 2020 van de gemeente verantwoorde bedrag. Het gepresenteerde overschot van € 299.500 moet nog door de plassenraad worden bestemd. Het aandeel van de gemeente Wijdemeren in het overschot bedraagt afgerond € 84.000. De gemeente stelt voor deze middelen in te zetten voor de toevoeging aan de reserve groot onderhoud t.b.v. instandhouding van het plassengebied. 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Indien de raad het voorstel van het college aangaande de zienswijze overneemt, wordt deze ter kennis gebracht van het dagelijks bestuur en de Plassenraad. 6. Duurzaamheidsapecten Het Plassenschap was voornemens nog dit jaar een duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen; in de ambtelijke en bestuurlijke besprekingen (DB) is ervoor gekozen om daaraan in dit waarschijnlijk laatste jaar niet te beginnen, maar het over te laten aan de rechtsopvolger die waarschijnlijk zijn eigen duurzaamheidsbeleid zal uitrollen binnen de taken van het huidige Plassenschap. 7.

Standpunt commissies (en derden) De commissie Bestuur en Middelen d.d. 3 juni 2021 adviseert het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raad van d.d. 10 juni 2021.

Wijdemeren, 11 mei 2021 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

3

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021,

Het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling voor het Plassenschap Loosdrecht e.o.,

BESLUIT 1. Niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. vanwege technische onvolkomenheden; deze dienen te worden gecorrigeerd; 2. Aan te geven dat met belangstelling wordt uitgekeken naar de voor september 2021 aangekondigde begrotingswijziging waarin de kosten van de opheffing van RMN en de transitie van het Plassenschap zichtbaar zullen worden; 3. In te stemmen met de Jaarrekening 2020 van het Plassenschap onder de aantekening dat geadviseerd wordt het jaarrekeningoverschot te storten in de reserve groot onderhoud van het plassenschap; 4. Het onder 1, 2 en 3 genoemde als zienswijze kenbaar te maken aan de Plassenraad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 juni 2021. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mw. drs. E.B. Hörchner

mw. drs. C.R. Larson

Afschriften van dit besluit naar: Dagelijks bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o. Postbus 8058 3503 RB Utrecht