RV 1e begrotingswijziging 2022 Plassenschap (Het voorstel is zonder hoofdelijke stemming aangenomen)

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd

Kenmerk Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s) Gewijzigd voorstel Bijlagen Portefeuillehouder Domein Ambtenaar/telefoonnummer Datum Onderwerp CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt:

RV/1614/220412/LW Z-67591 23 juni 2022 Bestuur en Middelen Datum: 16 juni 2022 Nee concept zienswijze wethouder J.J. de Kloet FD L. Welter, 035-65 59 445, l.welter@wijdemeren.nl 19 april 2022 Eerste begrotingswijziging Plassenschap 2022

Bijgevoegde zienswijze aan het dagelijks bestuur te zenden waarin wordt geconstateerd dat: - het aandeel van de gemeente Wijdemeren in deze begrotingswijziging uitkomt op een extra bijdrage van € 93.200 waarvoor geen dekking is in de gemeentebegroting; - het voor 2022 als storting in de reserve groot onderhoud geraamde bedrag voor inspecties naar verwachting lager zal zijn dan aangegeven doordat ook dan al inspecties zullen moeten worden uitgevoerd; - er dringende noodzaak is om te komen tot een Meerjaren Investeringsplan (MJIP). Waarin dringend wordt geadviseerd: - het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) te heroverwegen omdat onderdelen daarvan eigenlijk vervangingsinvesteringen zijn, hetgeen leidt tot een andere wijze van financieren waarmee de lasten voor de deelnemers voor de eerste jaren aanzienlijk lager worden dan in dit voorstel. Waarin wordt geconcludeerd dat: - om voornoemde reden niet ingestemd kan worden met de aangeboden begrotingswijziging.

1. Inleiding Het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht legt de deelnemers een Eerste Wijziging voor van de begroting 2022 van het Plassenschap. De deelnemers zijn in de gelegenheid daarop een zienswijze in te dienen voor 15 mei 2022. De Plassenraad bespreekt de begrotingswijziging in zijn vergadering van 24 juni 2022. Om die reden heeft het college bijgevoegde brief als voorlopige zienswijze gezonden onder voorbehoud van instemming daarmee door de raad. 2. Argumenten Het Dagelijks Bestuur van het Plassenschap Loosdrecht wil de Plassenraad voorstellen om een wijziging voor de begroting 2022 vast te stellen. De deelnemers aan het Plassenschap zijn in de gelegenheid om daarop een zienswijze in te dienen.

.

Raadsvoorstel Onderwerp : Eerste begrotingswijziging Plassenschap 2022 Datum : 19 april 2022

Het dagelijks Bestuur geeft dekking aan voor: - enkele extra uitgaven die voortvloeien uit de 1e begrotingswijziging 2022 van Recreatie Midden Nederland, waaronder de kosten van de liquidatie van RMN; - het vastgestelde Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) van het Plassenschap. Het totaal binnen de begroting van het Plassenschap extra te dekken extra tekort beloopt € 524.000, daarvan komt ingevolge de verdeelsleutel € 93.200 voor rekening van de gemeente Wijdemeren. In de begroting 2022 van Wijdemeren is slechts rekening gehouden met extra kosten (als gevolg van de liquidatie van RMN) ter hoogte van €50.000. Argumenten:

De aangeboden begrotingswijziging is bijgevoegd. Wij analyseren deze als volgt: De begrotingswijziging is opgebouwd uit diverse componenten, die hierna worden weergegeven. De hoofdpunten zijn kosten liquidatie RMN en de dotatie groot onderhoud. Beide posten zijn bestuurlijk vastgesteld, waardoor de omvang van deze wijziging vanuit dat oogpunt akkoord is. 1.Liquidatiekosten conform concept liquidatieplan (Betreft post 3a en 3b). Basis € 1.250.000 excl. BTW. Na aftrek van kosten, die door RMN zelf worden opgevangen en verhoogd met de BTW wordt het aandeel van het Plassenschap in de uitgaven 31% van € 1.273.404 zijnde 2. Dotatie aan voorziening groot onderhoud op basis MJOP 3. Af: Verlaging budget regulier onderhoud 4. Af: Overige (per saldo) 5. Af: Toename transparantie BTW Toename uitgaven 6. Bij: Afname baten Totaal

€ 394.800 € 288.400 € 90.900 € 5.600 € 75.100 € 511.600 € 11.200 € 522.800

7. Af: Toename onttrekking reserves Toename deelnemersbijdragen

€ 6.800 € 516.000.

Ad.1 Het concept liquidatieplan m.b.t. de beëindiging van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland is vastgesteld door de besturen van RMN, het Plassenschap Loosdrecht en het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Na aftrek van de transparantie BTW bedraagt de door het Plassenschap te betalen aandeel € 326.300. De gemeente Wijdemeren heeft in de begroting 2022 en 2023 rekening gehouden met het t.l.v. de gemeente komende deel van deze uitgaven. Ad 2 en 3. De plassenraad heeft het MJOP vastgesteld, waaruit volgt dat m.i.v. 2022 wordt gestart met een structurele dotatie aan de voorziening groot onderhoud, daar staat tegenover dat het reguliere onderhoudsbudget met € 90.900 wordt verlaagd. Per saldo een toename met € 197.500. Gecorrigeerd voor de BTW bedraagt de toename € 213.200 (In de dotatie groot onderhoud is geen BTW component aanwezig). Ad.5 Betreft de verhoging van de transparantie BTW. Deze post wordt hoofdzakelijk in mindering gebracht op de uitgaven in het kader van het concept liquidatieplan. Ad.4, 6 en7 De overige in deze begrotingswijziging genoemde posten, betreffen correcties in de reguliere bedrijfsvoering en zijn van een dusdanige omvang dat ze voor de begroting 2022 akkoord zijn.

2

Raadsvoorstel Onderwerp : Eerste begrotingswijziging Plassenschap 2022 Datum : 19 april 2022

3. Kanttekeningen/Risico’s 1. Inspecties In het MJOP is aangegeven dat voor inspecties van het areaal structureel € 17.300 nodig is. In deze begrotingswijziging is € 31.400 opgenomen, waarvan weer € 17.300 wordt toegevoegd aan de reserve. We nemen aan dat de inspecties in 2022 van groot belang zijn en dat het volledige bedrag al in 2022 nodig zal zijn. Een storting in de reserve is hier niet logisch. 2. Investeringen vanaf 2022 en verder Al jaren zien we een daling van de kapitaallasten, dit wordt veroorzaakt door het, om uiteenlopende redenen, uitstellen van het investeringen in het gebied. Het is zaak met spoed een gedegen investeringsplan op te stellen en na goedkeuring in uitvoering te brengen. Zie de gevolgen, die het gemis aan een compleet investeringsprogramma heeft gehad, voor bijvoorbeeld het spoedherstel aan de Strook. 3. Heroverwegen MJOP Het bestuur heeft zijn goedkeuring gegeven aan het door het Plassenschap gepresenteerde MJOP. Uit nadere analyse daarvan blijkt dat de op te bouwen voorziening gedurende een periode van zes jaar (2021-2026) structureel € 288.400 bedraagt. Tot en met 2026 is in totaal € 2.192.000 nodig. Als we dit bedrag nader beschouwen blijkt dat het voor € 1.215.600 groot onderhoud aan groenvoorzieningen betreft en voor € 600.000 groot onderhoud aan de kunstwerken.

Meer specifiek bestaat groot onderhoud groenvoorzieningen voor € 804.000 uit werkzaamheden op het terrein Bosdijk. Het verwijderen en onderhoud van bomen valt onder de categorie groot onderhoud, maar de uitgaven in het kader van de vervanging van bomen is een investering en moet als zodanig worden behandeld en niet zoals in het plan als groot onderhoud worden opgenomen. In de het geraamde bedrag voor de kunstwerken van ruim € 600.000 is voor € 280.000 opgenomen voor vervangen van installaties en remmingswerken. Dit zijn vervangingsinvesteringen en betreft geen groot onderhoud. Het is van groot belang de opbouw van het budget voor groot onderhoud nogmaals tegen het licht te houden, te actualiseren en waar nodig aan te passen. De huidige jaarlijkse dotatie is op basis van dit plan structureel te hoog. De actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan en het opstellen van een meerjareninvesteringsplan op basis van inspecties kan echter ook weer leiden tot aanpassing (verhoging- van de benodigde budgetten . 4. Financiële consequenties In de begroting 2022 van Wijdemeren is rekening gehouden met extra kosten als gevolg van de liquidatie ter hoogte van € 50.000. Voor 2023 is wederom € 50.000 extra geraamd. Voor deze extra € 93.200 is derhalve in 2022 geen dekking.

Wanneer het MJOP van het Plassenschap anders wordt benaderd door onderdelen daarvan te activeren, kunnen de lasten voor de korte termijn aanzienlijk dalen zonder dat dit uiteindelijk gevolgen heeft voor de in te zetten middelen. 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Bijgevoegde zienswijze zenden aan het dagelijks bestuur. 6. Duurzaamheidsapecten Niet van toepassing

3

Raadsvoorstel Onderwerp : Eerste begrotingswijziging Plassenschap 2022 Datum : 19 april 2022

7. Standpunt commissies (en derden) De gecombineerde commissie MSZ en BM van 16 juni 2022 adviseert het voorstel te behandelen als hamerstuk in de raadsvergadering d.d. 23 juni 2022.

Wijdemeren, 19 april 2022 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

de secretaris, R.S.M. Heintjes MCM

de burgemeester, drs. C.R. Larson

4

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2022 Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap Loosdrecht BESLUIT Bijgevoegde zienswijze aan het dagelijks bestuur te zenden waarin wordt geconstateerd dat: - het aandeel van de gemeente Wijdemeren in deze begrotingswijziging uitkomt op een extra bijdrage van € 93.200 waarvoor geen dekking is in de gemeentebegroting; - het voor 2022 als storting in de reserve groot onderhoud geraamde bedrag voor inspecties naar verwachting lager zal zijn dan aangegeven doordat ook dan al inspecties zullen moeten worden uitgevoerd; - er dringende noodzaak is om te komen tot een Meerjaren Investeringsplan (MJIP). Waarin dringend wordt geadviseerd: - het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) te heroverwegen omdat onderdelen daarvan eigenlijk vervangingsinvesteringen zijn, hetgeen leidt tot een andere wijze van financieren waarmee de lasten voor de deelnemers voor de eerste jaren aanzienlijk lager worden dan in dit voorstel. Waarin wordt geconcludeerd dat: - om voornoemde reden niet ingestemd kan worden met de aangeboden begrotingswijziging.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 juni 2022 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. C.R. Larson

Afschriften van dit besluit naar: dagelijks bestuur Plassenschap Loosdrecht