RV 1e begrotingswijziging 2021 wijz Plassenschap(AANGENOMEN)

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd

Kenmerk Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s) Gewijzigd voorstel Bijlagen Portefeuillehouder Domein Ambtenaar/telefoonnummer

RV/1575/211101/LW Z.68434/d343270 16 december 2021 Bestuur & Middelen Datum: 9 november 2021 -1e begrotingswijziging 2021 Plassenschap - concept zienswijze Weth. J.J. de Kloet Fysiek Domein L. Welter, 035-65 59 445, l.welter@wijdemeren.nl 1 november 2021 Zienswijze eerste begrotingswijziging 2021 Plassenschap

Datum Onderwerp CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: Een zienswijze te zenden aan de plassenraad op de eerste begrotingswijziging 2021 van het Plassenschap en daarin te vermelden dat: - Vooralsnog wordt ingestemd met de eerste begrotingswijziging 2021 waarin de dotatie aan de reserve groot onderhoud wordt verhoogd met €139.671, te dekken uit de algemene reserve; - Het DB wordt verzocht de ramingen zodanig te herzien dat vanaf 2022 geen investeringen worden gedekt uit groot onderhoud; - Voor aanwending van gelden uit deze reserve aparte besluiten van het dagelijks bestuur vereist zijn.

1. Inleiding Het dagelijks bestuur van het Plassenschap vraagt de raad om een zienswijze te geven op het concept van de eerste begrotingswijziging 2021. Bij die begrotingswijziging wordt de dotatie aan de reserve groot onderhoud van het Plassenschap structureel verhoogd van jaarlijks € 115.000 naar € 288.384. Dit volgt uit het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) dat het dagelijks bestuur onlangs heeft vastgesteld en waarin is berekend welke meerjarige financiële verplichtingen voortvloeien uit het beheer van het aan het Plassenschap opgedragen areaal. Voor het jaar 2021 leidt dit tot een extra tekort van € 139.761. 2. Argumenten Namens de gemeente Wijdemeren is bij het Plassenschap sterk erop aangedrongen om een meerjarig beeld op te stellen van de onderhoudskosten van de aan het Plassenschap toevertrouwde voorzieningen, zijnde eilanden, vaarwegen, sluizen, houtopstanden etc. Dit beeld is nodig om zicht te krijgen op de exploitatiekosten van het schap om niet – zoals in het verleden - voor onverwachte en grote incidentele uitgaven te komen te staan. Het is temeer van belang nu Wijdemeren in het kader van de nieuwe samenwerking voor de Loosdrechtse plassen ervoor opteert om het feitelijk beheer van het Plassenschap over te nemen. Daarbij dient immers voldoende dekking voor dat beheer gereserveerd te zijn. De

.

Raadsvoorstel Onderwerp : Zienswijze eerste begrotingswijziging 2021 Plassenschap Datum : 1 november 2021

onderhoudsdienst van het schap heeft de afgelopen jaren diverse inspecties laten uitvoeren en het DB heeft op basis van het daaruit gevolgde MJOP besloten een investeringsplan op te stellen en de dotatie aan de reserve groot onderhoud te verhogen van jaarlijks € 115.000 naar € 288.384. In beginsel is dit dus een goede zaak. 3. Kanttekeningen/Risico’s Voorafgaand aan het vaststellen van dit MJOP was slechts korte tijd beschikbaar om het te bestuderen. Het DB heeft daarom niet inhoudelijk naar het plan kunnen kijken. Bij nadere bestudering bevat het plan diverse nog te maken beleidskeuzes. Forse bedragen worden bijvoorbeeld gereserveerd voor het totaal vervangen van houtopstanden die te leiden hebben onder de essentaksterfte. Daarvoor is nog geen plan van aanpak gemaakt waarin alternatieven worden overwogen, bijvoorbeeld om die houtopstanden gedeeltelijk te handhaven of (gedeeltelijk) niet te vervangen. Ook worden diverse uitgaven voorzien als groot onderhoud, terwijl het is aan te bevelen deze als investeringen te zien. Dat het worst case scenario in beeld is, is goed, maar bij het Plassenschap moet erop worden aangedrongen om genoemde discussies wel te voeren alvorens besloten wordt om de gereserveerde gelden aan te wenden. 4. Financiële consequenties De focus van dit plan ligt momenteel op de periode tot en met 2026.

De tot 2026 benodigde middelen zijn totaal € 2.192.000 (inclusief indexatie). Het DB van het schap stelt voor dit bedrag te verkrijgen door a. storting van de middelen uit de reserve groot onderhoud naar de voorziening groot onderhoud; b. het thans reeds structureel in de begroting opgenomen bedrag van € 115.000 in de voorziening te storten en c. daarnaast nog eens afgerond € 173.000 extra aan deelnemersbijdragen te vragen zodat de jaarlijkse dotatie stijgt naar € 288.000. Het aandeel van de gemeente Wijdemeren tot en met 2026 wordt jaarlijks ca. € 48.000 (bijdrage 27,4% bron begroting Plassenschap 2022). Het aandeel daarvan in de werkzaamheden in het plassengebied (inclusief de sluizen) wordt op € 1.121.000 geraamd en het aandeel in de ‘droge gebieden’ komt uit op € 1.071.000.

Uit nadere analyse van deze cijfers volgt dat de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden zijn onder te verdelen in: Omschrijving Groen Kunstwerken Meubilair Materieel, voer- en vaartuigen Terreinen Gebouwen Verharding Speelvoorzieningen Totaal

Land

2021-2026

Plassen

€ € €

1.215.600 € 616.500 € 163.700 €

977.700 60.800

€ € €

237.900 616.500 102.900

€ € € € € €

56.600 72.100 30.800 27.700 9.000 2.192.000

5.500 27.000 1.071.000

€ € € € € €

56.600 72.100 25.300 700 9.000 1.121.000

€ € € € € €

2

Raadsvoorstel Onderwerp : Zienswijze eerste begrotingswijziging 2021 Plassenschap Datum : 1 november 2021

Er zijn enkele kanttekeningen te maken bij deze cijfers. In het geraamde groot onderhoud voor de sluizen is voor de Mijndense Sluis een totaalbedrag van € 362.000 opgenomen. Daarin zijn aanpassingen aan het elektrische en het hydraulische systeem voor € 100.000 verdisconteerd en ook is vervanging van remmingswerken (kunstwerken) voor € 120.000 opgenomen. Dit betreft geen groot onderhoud, maar vervangingsinvesteringen. Deze bedragen zouden uit het plan groot onderhoud moeten worden gehaald en toegevoegd aan het investeringsplan. Voor de landterreinen geldt dat voor het terrein Bosdijk een bedrag van € 804.000 is geraamd voor groot onderhoud aan de bomen op het terrein. Hiervoor, onder kanttekeningen en risico’s is al aangegeven dat goed zou moeten worden bezien of totale kap en herplant wel de meeste effectieve werkwijze is. Los daarvan kan ook worden overwogen om herplant in deze omvang niet als groot onderhoud te zien, maar in het investeringsplan op te nemen. Het in het plan groot onderhoud opgenomen bedrag van € 804.000, zal dan fors afnemen. Het verlagen van het benodigde budget voor groot onderhoud en de verhoging van het investeringsbudget resulteert in een verlaging van de storting in de voorziening groot onderhoud voor de periode tot en met 2026. De kapitaallasten zullen dan vanaf het jaar na voltooiing van de werkzaamheden wel gaan stijgen.

Deze toename staat echter niet in verhouding tot de afname van de storting groot onderhoud. De deelnemersbijdragen zullen hierdoor in de komende jaren aanzienlijk minder stijgen, het benodigde budget zal over een veel langere periode, via de kapitaallasten, bij de deelnemers in rekening worden gebracht. Het nu geraamde negatief resultaat van de jaarrekening 2021 zal daarmee aanzienlijk verbeteren, de algemene reserve zal op een hoger niveau eindigen en ook de resultaten van de begrotingen tot en met 2026 zullen positief worden beïnvloed. Het advies is dan ook het plan groot onderhoud op voornoemde onderdelen aan te passen en de benodigde bedragen, na nadere beoordeling, toe te voegen aan het investeringsplan. 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Voorgesteld wordt bijgevoegde brief als zienswijze aan de Plassenraad vast te stellen. Deze is reeds voorafgaand aan de commissie- en raadsbehandeling – onder voorbehoud van vaststelling door de raad – verzonden, omdat anders behandeling in de Plassenraad op 8 december 2021 niet meer mogelijk zou zijn. De begrotingswijziging blijkt evenwel niet in die vergadering te zijn geagendeerd. 6. Duurzaamheidsapecten Bij dit onderwerp is duurzaamheid niet rechtstreeks betrokken. Bij het doen van investeringen en bij vervangingsonderhoud zal een duurzame en zo mogelijk circulaire aanpak wel aandacht moeten hebben. 7.

Standpunt commissies (en derden) De commissie RE van 8 december 2021 adviseert het voorstel te behandelen als hamerstuk in de raadsvergadering d.d. 16 december 2021. Wijdemeren, 1 november 2021 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester, loco E.A.H. van der Biezen drs. C.R. Larson

3

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2021 Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling voor het Plassenschap Loosdrecht BESLUIT Een zienswijze te zenden aan het algemeen bestuur van het Plassenschap en daarin te vermelden dat Vooralsnog wordt ingestemd met de eerste begrotingswijziging 2021 waarin de dotatie aan de reserve groot onderhoud wordt verhoogd met €139.671, te dekken uit de algemene reserve; - Het DB wordt verzocht de ramingen zodanig te herzien dat vanaf 2022 geen investeringen worden gedekt uit groot onderhoud; - Voor aanwending van gelden uit deze reserve aparte besluiten van het dagelijks bestuur vereist zijn.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 december 2021 De raad voornoemd, de griffier,

plaatsvervangend voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

R.H.J. Voigt

Afschriften van dit besluit naar: Het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht Postbus 8058 3503 RB Utrecht