Raadsvoorstel bij Najaarsnota 2021 def (Aangenomen)

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd

Kenmerk Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s) Gewijzigd voorstel Bijlagen Portefeuillehouder Domein Ambtenaar/telefoonnummer Datum Onderwerp

Z.68145 18 november 2021 Bestuur & Middelen Datum: 4 november 2021 Nee Najaarsnota 2021 wethouder J. Kea SDD Rick Buijsingh r.buijsingh@wijdemeren.nl 19 oktober 2021 Najaarsnota 2021

CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. De najaarsnota 2021 vast te stellen en de begroting 2021 dienovereenkomstig aan te passen.

1. Inleiding Het college geeft met de najaarsnota 2021 de raad inzicht in de financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2021. Het gaat om afwijkingen die zijn ontstaan tijdens de uitvoering van beleid en doordat de ambtelijke organisatie intensief heeft gezocht naar financiële ruimte om het negatieve financiële resultaat zoveel mogelijk te beperken. Dit wordt nader toegelicht. In het amendement A-14-2a van VVD en D66 op het raadsvoorstel Prioriteren en faseren wordt verzocht om een overzicht te geven van de projectbudgetten in de cyclus van oktober. In de raadsvergadering van 14 oktober 2021 is een overzicht van de inhuurkosten tm 31 augustus 2021 voorgelegd. Het college zal de financiële effecten van het Prioriteren en Faseren in een aparte raadsinformatiebrief aan de Raad toezenden.

Bijgesteld begrotingsresultaat 2021 Bij de Voorjaarsnota is een verwacht nadelig begrotingsresultaat gepresenteerd voor 2021 van -/- 366.000 euro. Aan het eind van de zomer werd duidelijk dat we te maken zouden krijgen met een tweetal grote financiële effecten (het herijken van de budgetten in het Sociaal domein waaronder deels een stuk kostenontwikkeling en de continuering van de kosten inhuur voor de periode 1/9 – 31/12). Dit noopte tot een intensieve zoektocht naar financiële ruimte in de begroting om de omvang van deze tegenvallers zoveel mogelijk te beperken. Uiteindelijk heeft deze actie, mede door enkele meevallers in de baten (o.a. hogere inkomsten als gevolg van bouwleges en de Septembercirculaire 2021 (zie verder) geleid tot een verwacht nadelig begrotingsresultaat 2021 in de Najaarsnota 2021 van -/273.000 euro. Dat wil zeggen 93.000 euro positiever dan verwacht bij de voorjaarsnota.

.

Raadsvoorstel Onderwerp : Najaarsnota 2021 Datum : 19 oktober 2021

Gezien de omvang van het negatieve begrotingsresultaat, wordt voorgesteld om dekking te realiseren bij de vaststelling van de jaarrekening 2021. Indien de vrije ruimte binnen de Algemene Reserve dit toelaat zal deze worden aangewend voor dekking van het negatieve rekeningresultaat 2021. Septembercirculaire 2021 Op grond van de septembercirculaire 2021 ontvangt de gemeente Wijdemeren 362.000 euro aan extra middelen voor de begrotingsuitvoering 2021 (naast de middelen die ook voor de jaren 2022 – 2025 aan de begroting 2022 e.v. worden toegevoegd). Het extra bedrag van de algemene uitkering is voor een belangrijk deel opgebouwd uit extra middelen voor de uitvoering van maatregelen voortvloeiende uit de coronacrisis en een voorlopige uitkering van de ruimte onder het BTW-compensatiefonds (BCF) plafond voor 2021. In een separate Raadsinformatiebrief informeert het college, de raad over de verwerking van de septembercirculaire 2021 (deze zal in de collegevergadering van 26 oktober a.s. op de agenda staan).

Kredieten In de najaarsnota is een overzicht van de lopende kredieten opgenomen. Er zijn geen andere, dan de reeds in de voorjaarsnota opgenomen, overschrijdingen te melden. 2. Argumenten De Financiële verordening 2019 van de gemeente Wijdemeren schrijft voor dat het college de raad door middel van een tussentijdse rapportage informeert over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar over de realisatie van de begroting. In de najaarsnota verschaft het college de raad inzicht in de stand van de programma’s en de nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de realisatie van de begroting. 3. Kanttekeningen/Risico’s De prognose van het voorlopig resultaat kent nog enkele onzekerheden die we op dit moment nog niet goed kunnen becijferen. • Dit heeft onder meer te maken met raming van de personele begroting. Hier speelt onder meer de omvang waarvan de medewerkers de komende maanden nog gebruik gaan maken van de IKB regelingen (Individueel Keuze Budget); • Voorts is de wijziging van de omvang van de pensioendotatie voor de wethouders nog niet bekend gezien het feit de te gebruiken rekenrente nog niet voorhanden is..

• Na het opstellen van de Najaarsnota 2021 kunnen de kosten van uitvoering van de Jeugdwet en Wmo hoger uitvallen dan nu geraamd; daar waar sprake is van open einde regelingen kunnen we de ontwikkeling van deze kosten niet beïnvloeden maar hebben we de monitoring verder verbeterd.

2

Raadsvoorstel Onderwerp : Najaarsnota 2021 Datum : 19 oktober 2021

4. Financiële consequenties De Najaarsnota 2021 heeft een positief financieel effect van 93.000 euro, waarmee het resultaat van de Begroting 2021 wordt geraamd op 273.000 euro nadelig (Voorjaarsnota 2021 366.000 euro nadelig). 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) - 4 november 2021 Commissie Bestuur en Middelen - 18 november 2021 Raad In de commissie Bestuur en Middelen van 4 november wordt de Najaarsnota 2021 gelijktijdig behandeld met de Begroting 2022–2025.

De Najaarsnota 2021 is te bereiken via deze link: https://wijdemeren.publicaties.app/pub/najaarsrapportage2021/0/p1-homepage

6. Duurzaamheidsaspecten N.v.t. 7. Standpunt commissies (en derden) De gecombineerde commissie MSZ en BM van 9 november 2021 adviseert het voorstel te behandelen als hamerstuk in de raadsvergadering d.d. 18 november 2021.

Wijdemeren, 19 oktober 2021 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester, W. Heeg C. Larson

3

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 oktober 2021 Gelet op artikel 5 en artikel 6 uit de Financiële verordening 2019 van de gemeente Wijdemeren en artikel 192 van de Gemeentewet BESLUIT 1. De najaarsnota 2021 vast te stellen en de begroting dienovereenkomstig aan te passen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 november 2021 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

E. Hörchner

C. Larson

Afschriften van dit besluit naar: Team Financiën