Document · PDF

Jaarstukken 2020 incl. controleverklaring WG

gemeenteraad 8 juli 2021, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Jaarstukken 202044.534 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

Verantwoording lasten en baten De lasten en baten, die voortvloeien uit het onderhoud van de kapitaalgoederen worden op totaalniveau verantwoord in programma 3, Openbare ruimte. In de financiële deel van deze rekening zijn de overzichten “Wat gaat het kosten” en de “Openbare ruimte per taakveld” opgenomen. Wegen Beleidskader De raad heeft de minimale kwaliteit van de wegen vastgesteld op C-niveau volgens de CROW systematiek. Vervolgens is als maximum percentage van verhardingen dat niet voldoet aan minimaal C-niveau vastgesteld op 10%. Op basis van de weginspecties in 2016 bleek dat dit percentage in werkelijkheid ook op 10% lag, waarmee sprake is een van voldoende niveau. In 2017 is het Lange Termijn Beheerplan Wegen 2018-2021 opgesteld en door de raad vastgesteld. Uit de meest recente inspecties is bekend dat het percentage C-niveau op 8,9% ligt, dit heeft vooral betrekking op het onderhoud aan asfaltwegen. De wegen worden eens per twee jaar geïnspecteerd door een extern bureau (jaarlijks om en om noord en zuid). Op basis van de bevindingen worden de onderhoudsmaatregelen en kosten voor de korte (1-5 jaar) en middellange (6-10 jaar) termijn bepaald. Ook worden eigen waarnemingen en meldingen van bewoners over de staat van onderhoud, meegenomen bij het opstellen van de onderhoudsplannen.

Vervolgens worden de onderhoudswerkzaamheden voor de komende jaren in de begroting verwerkt. Dit betreft het regulier klein onderhoud alsook de integrale herinrichtingen/groot onderhoud. Renovaties van grote wegvakken worden integraal benaderd, waarbij waar nodig en mogelijk ook renovaties van bijvoorbeeld riolering, openbaar groen en/of openbare verlichting worden meegenomen. Financiën De stand van de Reserve Rationeel Wegbeheer bedroeg op 1 januari 2020 € 5.904.000. Door storting in de reserve en onttrekking van de kapitaallasten 2020 heeft de reserve per ultimo 2020 een saldo van € 5.939.000.. Door dat investeringen later dan gepland gereed zijn en afschrijving start in het jaar volgend op de voltooiing of ingebruikname is de omvang van deze reserve in 2020 toegenomen. Het Lange Termijn Beheerplan Wegen is de basis voor de jaarlijks stortingen en onttrekkingen aan deze reserve, hiermee wordt ook het verloop van de reserve bewaakt.

Voorwoord

Paragrafen

Programmaverantwoording

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

Voor een overzicht van de lopende en/of voltooide investeringen in projecten waarvan het riool onderdeel is verwijzen wij u naar het kredietoverzicht in het financiële deel van deze jaarrekening. Bedragen x 1.000 Rationeel Wegbeheer

2019

Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. Lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserves t.b.v. uitvoering van de plannen Vrijval reserve t.b.v. dekking kapitaallasten Saldo na bestemming Bedragen x 1.000 Overig beheer van wegen Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening

287 399 538 1.224 -138 1.086 638 -648 1.076 Rekening 2019 255 97 41 393 0 393 0 393

Begroting 2020 na wijziging 351 642 577 1.570 -197 1.373 623 -601 1.395

Rekening

Begroting 2020 na wijziging 246 98 58 402 0 402 -17 385

Rekening

2020 359 639 578 1.576 -191 1.385 623 -600 1.408

2020 251 76 37 364 0 364 0 364

Riolering Beleidskader In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn de ambities opgenomen voor het uitvoeren van de watertaken (vuilwater, hemelwater en grondwater). Ook verbetermaatregelen zijn hierin opgenomen. De totale kosten voor riolering, inclusief benodigde capaciteit, zijn gekoppeld aan het rioolrecht voor de komende jaren. Begin 2018 heeft de raad het GRP 2018-2021 vastgesteld. Klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte speelt hierin een belangrijke rol. De investeringen volgend uit dit rioleringsplan zijn verwerkt in de Investeringsplannen. Het (gemengd) vuilwaterrioolstelsel wordt cyclisch eens per 7 jaar gereinigd. Het gehele vrij-verval riool wordt, inclusief het hemelwaterrioolstelsel, cyclisch geïnspecteerd waarbij het totale stelsel in 14 jaar volledig in kaart is gebracht. Mede op basis van de inspectiegegevens worden onderhoudsplannen opgesteld, waaraan uitvoering wordt gegeven, zo mogelijk integraal zoals bij ‘wegen’ beschreven. Kolken en minigemalen worden jaarlijks geïnspecteerd en gereinigd, de hoofdgemalen worden 3 keer per jaar geïnspecteerd en zo nodig onderhouden. Hiertoe is afgelopen jaar een nieuw meerjaren onderhoudscontract aanbesteed en gegund. De stand van de voorziening GRP bedroeg op 1 januari 2020 € 5.000.000. Naar verwachting neemt deze voorziening af tot € 5.025.000 per ultimo 2020.

Voor een overzicht van de lopende en/of voltooide investeringen in projecten waarvan het riool onderdeel is verwijzen wij u naar het kredietoverzicht in het financiële deel van deze jaarrekening.

Voorwoord

Paragrafen

Programmaverantwoording

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

Financiën Bedragen x 1.000 Gemeentelijk Rioleringsplan (Directe kosten) Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Toevoeging voorziening Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2019 222 817 1.013 619 2.671 2.671 2.671

Begroting 2020 na wijziging 282 1.317 178 655 2.432 0 2.432 0 2.432

Rekening 2020 377 901 417 655 2.350 0 2.350 0 2.350

Kunst- en waterwerken Beleidskader Voor het beheer en onderhoud van de bruggen heeft in 2018 een nieuwe inspectie plaatsgevonden, op basis waarvan het klein onderhoud in de jaren 2019 -2022 wordt uitgevoerd. Groot onderhoud / renovaties of vervangingen worden tot op heden apart opgenomen in het jaarlijkse investeringsplan. In 2020 is een nieuwe inspectie uitgevoerd met een financiële vertaling naar klein onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Deze informatie dient nog in een beheerplan verwerkt te worden ter bestuurlijke vaststelling. Er is voor gekozen om eerst de aanbevelingen van het Doelmatigheidsonderzoek Kapitaalgoederen af te wachten voordat de beheerplannen ter vaststelling bestuurlijk worden aangeboden. Voor de overige waterwerken zoals beschoeiingen en steigers wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd conform het in 2015 vastgestelde “Beheerplan overige waterwerken 2016-2026”. Op basis van de uitgevoerde inventarisatie voor het opstellen van dit beheerplan, is gebleken dat sprake is van een aanzienlijke achterstand in onderhoud van vooral de beschoeiingen. Bij het vaststellen van het plan is door de raad extra krediet in de begroting opgenomen om de achterstanden in de loop van de planjaren 2016-2026 gestaag in te lopen. Mede n.a.v.

de opmerking van de Provincie als financieel toezichthouder, zijn nieuwe inspecties uitgevoerd met een financiële vertaling voor het opstellen van een actueel “Beheerplan Overige Waterwerken” . Er is voor gekozen om eerst de aanbevelingen van het Doelmatigheidsonderzoek Kapitaalgoederen af te wachten voordat de beheerplannen ter vaststelling bestuurlijk worden aangeboden. Financiën Bedragen x 1.000 Bruggen Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2019 44 243 34 321 -6 315 0 315

Begroting 2020 na wijziging 56 104 35 195 0 195 -5 190

Rekening 2020 49 96 32 177 0 177 -5 172

Voorwoord

Paragrafen

Programmaverantwoording

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

Openbare verlichting Beleidskader In verband met een indertijd geconstateerde achterstand in de technische staat van onderhoud, zijn in vier fases (2014 t/m 2017) ongeveer 1.200 lichtmasten en armaturen/lampen vervangen en “ver -LED” (25% van het totaal OV-areaal). Na afronding van deze grootschalige vervanging was er géén sprake meer van achterstand in het onderhoud. Sinds 2018 worden masten en armaturen/lampen onderhouden en duurzaam vervangen op basis van technische levensduur, conform het “Beleidsplan openbare verlichting 2015-2020”. Vervanging vindt bij voorkeur integraal plaats bij grootschalige herinrichtingen, bij voldoende financiële ruimte via remplace op onderdelen. Financiën Bedragen x 1.000 Openbare verlichting Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. Lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2019 70 134 111 315 0 315 0 315

Begroting 2020 na wijziging 87 130 117 334 0 334 0 334

Rekening 2020 76 158 114 348 0 348 0 348

Groenvoorziening Beleidskader Het minimaal kwaliteitsniveau van het openbaar groen (exclusief bomen) is door de raad vastgesteld op Cniveau voor de “gemeenschappelijke openbare ruimte” (woon-, winkel- en bedrijfsgebieden) en op Bniveau voor de “gemeentelijke openbare ruimte” (doorgaande wegen en komingangen). De inrichting van het openbaar groen is sober en onderhoudsarm (“gras, boom, struik”). Bewoners en bedrijven krijgen vervolgens de gelegenheid om door middel van participatie een andere inrichting en hoger kwaliteitsniveau te kiezen. Hier tegenover staat dat de bewoners en bedrijven dan zelf voor h et beheer en onderhoud van het betreffende groenvak zorgen. Het boombeleidsplan is in 2012 vastgesteld en is bepalend voor de wijze waarop het planmatige boombeheer wordt uitgevoerd. Jaarlijks wordt 1/3 van het totale bomenbestand met een BVC-inspectie (Boom Veiligheids Controle) conform de HIOR (Handboek Bomen) gecontroleerd. Dit vormt de basis voor het bepalen van de onderhoudswerkzaamheden voor het komende onderhoudsseizoen. Het financieel kader is hierbij leidend. Sinds 2018 is, op basis van een opgesteld beheerrapport, extra financiële ruimte gecreëerd om het totale bomenbestand op minimaal voldoende niveau te onderhouden en beheren. In 2019/2020 heeft een evaluatie van het boombeleidsplan plaatsgevonden.

Structureel wordt in de reserve Groen jaarlijks een bedrag van € 100.000 gestort. Bij de voorjaarsrapportage is besloten deze storting voor 2020 achterwege te laten. Bij ziekten en plagen, zoals eikenprocessierups, iepziekte en kastanje bloederziekte zijn naar behoefte maatregelen getroffen.

Voorwoord

Paragrafen

Programmaverantwoording

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

Financiën Bedragen x 1.000 Openbaar Groen

Rekening 2019

Lasten apparaat Uitbestedingen / mat. lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Storting in reserve Groen Mutaties Reserves Saldo na bestemming

364 1.098 46 1.508 -41 1.467 100 -12 1.555

Begroting 2020 na wijziging 342 977 59 1.378 0 1.378 0 -63 1.315

Rekening 2020 323 940 49 1.312 0 1.312 0 -7 1.305

Speelvoorzieningen Beleidskader Het regulier onderhoud aan de speelvoorzieningen wordt conform de kaders uit de Nota openbare speelvoorzieningen 2014-2019 uitgevoerd. In 2017 heeft de raad het “Uitvoeringsplan spelen 2017-2024” vastgesteld waarin tot verminderen, samenvoegen en omvormen van alle speelplaatsen is besloten. De uitvoering van dit plan verloopt conform planning en loopt tot 2024 door. Tevens is besloten tot extra dotaties in de Reserve speelvoorzieningen om ook op langere termijn over voldoende onderhouds- en vervangingsmiddelen te beschikken. Bij de voorjaarsrapportage is besloten om deze dotatie van € 51.000 voor 2020 achterwege te laten. In 2020 zijn gen investeringen gedaan. Gebouwen Beleidskader Het onderhoud aan de gebouwen wordt uitgevoerd conform het eind 2019 vastgestelde Meerjarenonderhoudsplan (MJOP-gebouwen 2019-2028). Dit onderhoudsplan is gebaseerd op het sober en doelmatig in stand houden van het gemeentelijk vastgoed. In dit plan staan de onderhouds- en renovatiewerkzaamheden per planjaar opgenomen. Jaarlijks worden de activiteiten voor het komende planjaar kritisch beoordeeld op nut en noodzaak, waarbij het behoud van kapitaalwaarde de belangrijkste rol speelt. Om voor de uitvoering van het plan voldoende middelen ter beschikking te hebben is er een reserve onderhoud gebouwen aanwezig.

Jaarlijks wordt op basis van het plan een storting in deze reserve gedaan van ruim € 400.000. Bij de voorjaarsnota 2020 is echter besloten om deze storting voor 2020 achterwege te laten. Onderdeel van het meerjarenonderhoudsplan is een grote component voor (groot) onderhoud gemeentehuis. In 2020 is een onderzoek gestart met als doel verkenning van de toekomstige mogelijkheden van huisvesting van het gemeentehuis, daarnaast wordt de nota maatschappelijk vastgoed geactualiseerd naar de laatste inzichten. Financiën Bedragen x 1.000 Onderhoud gebouwen Sporthallen Overige accommodaties Gemeentehuis Gemeentewerf Totaal onderhoud gebouwen

Rekening 2019 104 73 88 10 275

Begroting 2020 261 38 38 29 366

Rekening 2020 159 109 81 45 394

Voorwoord

Paragrafen

Programmaverantwoording

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

§4. Financiering Treasury Treasury is een bedrijfsproces dat erop is gericht de financiering- en het kasstroommanagement (cashflow) te optimaliseren en te waarborgen dat de gemeente tegemoet kan komen aan haar verplichtingen aan schuldeisers. De uitvoering van de treasury vindt zijn weerslag in de paragraaf financiering die in de begroting en de jaarrekening wordt opgenomen. In de begroting behandelt de paragraaf de plannen van het treasurybeleid. In de jaarrekening gaat de paragraaf in op de resultaten van het treasurybeleid. Kasgeldlimiet

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

2020

1. Toegestane kasgeldlimiet Begrotings totaa l 1 ja nua ri (=gronds l a g)

49.467.000

8,50%

4.204.695

996.721

1.257.694

1.638.126

1.860.456

3.733.333

3.000.000

3.333.333

4.666.667

4.730.054

4.257.694

4.971.459

6.527.122

304.182

1.576.482

764.184

908.437

2.992

-31

2.238.477

124.361

384.822

307.144

3.817.950

891.537

1.296.251

Totaa l netto vl ottende s chul d

4.422.910

439.744

4.079.923

5.230.872

Toeges tane ka s gel dl i mi et

4.204.695

Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

-218.215

3.764.951

124.772

-1.026.177

Ka s gel dl i mi et i n procenten va n de gronds l a g Kasgeldlimiet in een bedrag 2. Omvang vlottende korte schuld Schul den i n rekeni ng-coura nt Opgenomen gel den korter da n 1 ja a r Overi ge gel dl eni ngen, ni et zi jnde va s te s chul d Totaal vlottende schuld 3. Vlottende middelen Tegoeden i n rekeni ng coura nt Contante i n ka s Overi ge ui ts taa nde gel den korter da n 1 ja a r Totaal vlottende middelen 4. Toets kasgeldlimiet

Juist voor korte financiering (tijdelijke liquiditeitstekorten voor lopende uitgaven opvangen) geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn. Fluctuaties in de korte rente hebben direct een relatief grote impact op de rentelasten. In 2020 was dit, evenals in voorgaande jaren, niet het geval gezien de lage rentestand. De geldgever heeft in 2020 structureel een vergoeding verstrekt voor aangetrokken kasgeldmiddelen. Door middel van de kasgeldlimiet wordt een grens gesteld aan de mogelijkheid om lopende uitgaven kort te financieren, en daarmee wordt dan het eventueel aanwezige risico beperkt. De kasgeldlimiet wordt bepaald op basis van een door het Rijk vastgesteld percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. Jaarlijks wordt de gemiddelde korte financiering getoetst aan de kasgeldlimiet. De provincie houdt hierop toezicht. Intern wordt dit per kwartaal getoetst om de liquiditeitspositie goed in de gaten te houden. Voor 2020 is de kasgeldlimiet vastgesteld op afgerond € 4.200.000 (2019 afgerond € 4.223.000). Dit is 8,5% van het begrotingstotaal € 49.467.000 ( 2019 € 49.684.000). Dit begrotingstotaal betreft de netto lasten, gecorrigeerd voor doorbelastingen.

Voorwoord

Paragrafen

Programmaverantwoording

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

Renterisico Onder renterisico wordt verstaan de mate waarin het saldo van rentelasten en rentebaten verandert door wijzigingen in het rentepercentage voor zowel de korte als voor de lange financiering. Het is de bedoeling grote fluctuaties in de rentelasten, die mogelijk consequenties hebben voor de financiële positie, te vermijden. De Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) geeft twee verplichte richtlijnen voor de bewaking en beheersing van renterisico’s: de kasgeldlimiet voor korte financiering (< 1 jaar) en de renterisiconorm voor de lange financiering. Renterisiconorm Lange financiering vormt een integraal onderdeel van het lange termijn investeringsbeleid. Het toezicht op de renterisico’s is van tevoren goed beheersbaar. Dit kan worden bereikt door informatie over rente en leningen actueel en transparant te krijgen. Verder is het van groot belang om een spreiding van looptijden in de leningenportefeuille te realiseren. Het renterisico uit hoofde van renteherzieningen en herfinanciering van leningen wordt dan in voldoende mate beperkt. Renterisiconorm

2020 (bedragen x € 1.000)

1.Renteherziening Renteherziening op vaste schuld o/g (verlaging)

Renteherziening op vaste schuld u/g

Netto renteherziening op vaste schuld

2. Mutatie vaste schuld Nieuwe aangetrokken vaste schuld

8.000

Nieuwe verstrekte lange leningen

335

Netto nieuw aangetrokken schuld

7.665

3. Betaalde aflossingen

2.531

4. Herfinanciering (laagste van 2 en 3)

2.531

5. Renterisico op vaste schuld (1+4)

2.531

6. Renterisiconorm Begrotingstotaal (lasten)(primaire begroting)

49.467

Percentage

20%

Renterisiconorm

9.893

7. Toets renterisiconorm Renterisiconorm

9.893

Renterisico op vaste schuld (1+4)

2.531

Ruimte

7.362

Door het rijk is een renterisiconorm van 20% vastgesteld. Dat wil zeggen dat er 20% renterisico mag worden gelopen over de vaste schuld. Het renterisico van € 2.531.000 geeft voor de gemeente Wijdemeren een ruimte van € 7.362.000. Op basis van de huidige rentestand wordt geen enkel renterisico gelopen. Kasbeheer Om de kosten van het geldstromenbeheer te beperken dient het liquiditeitsgebruik beperkt te worden door de geldstromen op elkaar af te stemmen. Hierbij dient er op te worden toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen. Met de BNG is daarvoor in 2019 een raamovereenkomst gesloten. Volgens deze raamovereenkomst wordt tot een bedrag van € 1,8 miljoen krediet in rekening-courant verstrekt.

Voorwoord

Programmaverantwoording

Paragrafen

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

Debiteurenrisicobeheer Alleen in de gevallen waarin de invordering niet (meer) mogelijk bleek te zijn, is tot afboeking wegens oninbaarheid overgegaan. In 2020 is voor ruim € 34.700 aan debiteuren als oninbaar afgeboekt. Dit was in 2019 nog € 38.000. De dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren bedraagt in deze rekening € 192.500. Per ultimo 2020 is de omvang van de voorziening voor dubieuze debiteuren € 403.600 (2019 € 245.800). De dotatie 2020 bestaat voor € 105.000 uit de verhoging van de voorziening belasting debiteuren, voor € 50.000 uit een getroffen voorziening kwijtschelden huren maatschappelijk vastgoed als gevolg van Covid-19 en voor € 37.500 uit verhoging van de voorziening inzake overige oninbare debiteuren. Intern liquiditeitenrisicobeheer De interne liquiditeitenrisico´s worden gebaseerd op een meerjarige liquiditeitenplanning. Financieringspositie: Bedragen x € 1.000 Begroting 2020

Rekening 2020

Situatie per 1-1

70.510

62.857

20.704

21.413

-2.229

Stand Voorzieningen

15.659

18.194

Stand Vreemd vermogen lang (incl. waarborgsommen)

29.294

21.281

Totaal financieringsmiddelen

65.657

58.659

Financieringstekort

4.853

4.198

Te financieren boekwaarde activa Financieringsmiddelen: Stand Reserves Resultaat 2018 voor bestemming

Het totaal van de aangegane onderhandse geldleningen per 1 januari 2020 van € 21,3 miljoen is verdeeld over 7 leningen. Van de geldleningen zijn er 5 afgesloten bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG). Eén lening is aangegaan met de Nederlandse Waterschapsbank en één met de provincie Noord-Brabant. In 2020 is één nieuwe lening afgesloten bij de BNG. De looptijd van deze nieuwe lineaire lening is 40 jaar, rentepercentage 0,615%. Mutaties in leningenportefeuille: Bedragen x € 1.000,-

Bedrag

Stand per 1 januari 2020 (excl. waarborgsommen) Nieuwe leningen/waarborgsommen

21.279 8.000

Reguliere en vervroegde aflossingen

2.531

Stand per 31 december 2020

26.748

Renteresultaat 2020: Bedragen x € 1.000

2020

2019

2020

2019

Debet

Credit

457

494

Rentebaten langlopende leningen

Rentebaten kort geld (deposito’s)

Rentelasten langlopende leningen Rentelasten kort geld

De uitgaven rentelasten kort geld bestaan uit rente rekening-courant BNG en rente kasgeld. De rentebaten kort geld bestaan uit rente rekening courant BNG en rente kasgeld.

Voorwoord

Programmaverantwoording

Paragrafen

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

§5. Bedrijfsvoering In de paragraaf Bedrijfsvoering treft u onder andere informatie aan met betrekking tot het HR-beleid en ICTbeleid van de gemeente, project Digitaal stelsel Omgevingswet, en privacy. Daarnaast wordt op andere onderdelen van de bedrijfsvoering zoals Juridisch, Communicatie, Financiën en Inkoop melding gemaakt indien sprake is van beleidswijzigingen. Personeel en organisatie De basis verder versterken en doorontwikkeling tijdens een pandemie De basis verder versterken, het doorontwikkelen van de organisatie en het verder uitrollen van het cultuurprogramma voor medewerkers stonden prominent op de planning voor 2020. Het jaar liep anders dan gepland en verwacht. Vanaf half maart werkte de ambtelijke organisatie grotendeels vanuit huis. Vanuit de structuur van de crisisorganisatie werd er gewerkt aan informatievoorziening, betekenisgeving en schadebeperking. Intern stond de eerste periode in het teken van het zo goed mogelijk faciliteren van medewerkers om in de nieuwe omstandigheden zo optimaal te functioneren. Dit alles gericht op een zo optimaal mogelijke dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en instellingen. In moeilijke omstandigheden heeft de organisatie heeft een enorme veerkracht en wendbaarheid laten zien.

In plaats van een georganiseerd cultuurprogramma waarin de waarden en principes verder versterkt zouden worden, stimuleerden nu de omstandigheden deze versterking. Medewerkers toonden enorme dosis eigenaarschap en verantwoordelijkheid om het werk vanuit huis te klaren. Op het gebied van eigentijds en vernieuwend moest er meer dan ooit gedacht worden in mogelijkheden. Zo werd er onder andere versneld gezocht naar bijvoorbeeld nieuwe manieren om met elkaar en met inwoners in dialoog te gaan. Om de basis op gebied van HR verder te versterken werd er in 2020 gewerkt aan de implementatie van een nieuw EHRM platform per januari 2021. Een mooie eerste stap naar het digitaliseren van de werkprocessen en de communicatie tussen werknemer en werkgever. In het laatste kwartaal van 2020 is met een medewerkersonderzoek een peiling gedaan onder de medewerkers over de beleving van hun werk. De resultaten krijgen in 2021 hun beslag in het interne jaarprogramma. In de loop van het jaar werd duidelijk dat er zowel bestuurlijk als ambtelijk behoefte is aan een organisatieonderzoek. Hieruit moet duidelijk worden waar de organisatie nu staat drie jaar naar de organisatieaanpassing. Is de kwaliteit en capaciteit nog in lijn met de opgaven die er liggen? Ook geeft het onderzoek een beeld van het leerpad komende jaren voor organisatie, college en raad.

De resultaten worden verwacht voor de zomer van 2021. Loonkosten en formatie 2021 staat in het teken van een nieuwe cao Gemeenten. De onderhandelingen vinden nu plaats en de verwachting is dat er een akkoord is voor de zomer 2021. De verwachting is overigens niet dat dit zal leiden tot een stijging van de lonen maar helemaal zeker is dit niet. Het aantal formatieplaatsen bedraagt in de bestaande formatie 163,67 fte. De organisatie is gegroeid in het afgelopen jaar door het deels omzetten van de flexibele schil in vast personeel met name in het fysiek domein op knelpunten . Tegelijkertijd wordt de organisatie continue voor nieuwe uitdagingen gesteld. Dit vereist wendbaarheid van de organisatie en van onze medewerkers en gaat soms gepaard met veranderingen in functies, formatie en bezetting. Een flexibele schil van ca. 10% van de salarisbegroting inclusief inhuurbudget, blijft gemiddeld noodzakelijk. Dienstverlening Door de Corona-uitbraak en de gevolgen daarvan is het ‘jaar van de dienstverlening’ doorgeschoven naar 2021. In 2020 heeft de dienstverlening zich vooral gericht op continuering daarvan, in een tijd waarin beperkingen golden. De dienstverlening is zo optimaal mogelijk vorm gegeven waarbij de klant centraal stond. Verdergaande

Voorwoord

Programmaverantwoording

Paragrafen

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

digitalisering van het producten-aanbod is voor zover dat realiseerbaar was, uitgangspunt geweest. Verschillende verbeteringen zijn daarop doorgevoerd. Zoals bovenstaand is aangegeven is het tot stand brengen van een visie op dienstverlening doorgeschoven naar 2021. Uw raad is hierover ook d.m.v. een RaadsInformatieBrief geïnformeerd (2020-RI-58). Planning en Control In 2020 is een start gemaakt met de doorontwikkeling van de advisering en is gestart met digitalisering van de p&c-producten. Team financiën heeft geïnventariseerd welke werkzaamheden nodig zijn om teammanagers goed te kunnen bedienen, zodat zij zelfredzaam zijn in de beheersing van budgetten. Met het digitaal aanbieden van de jaartukken 2020 bieden we de lezer de mogelijkheid om in te zoomen op onderdelen die voor de lezer interessant zijn. Informatisering Strategisch IT-beleid Op basis van de eind 2019 vastgestelde IV-Visie is voor de jaren 2020 – 2022 een uitvoeringsplan opgesteld waarin een aantal doelstellingen staan beschreven die de doorontwikkeling van de gemeentelijke (digitale) informatievoorziening vormgeven. Met het uitvoeringsplan willen we kwetsbaarheden in het technisch beheer verminderen, de kwaliteit van de informatievoorziening verbeteren en het plaats- en tijdonafhankelijk werken tot norm verheffen. De voortgang is conform de planning en binnen budget.

Zaakgericht werken fase 2 inclusief bestuurlijke besluitvorming De doorontwikkeling van het zaakgericht werken is op verschillende onderdelen opgepakt en uitgevoerd. Door personele ontwikkelingen is de 2e fase nog niet afgerond. Dat krijgt in 2021 een vervolg. Dat geldt ook voor de verdergaande digitalisering van de bestuurlijke besluitvorming. Invoering digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) De testomgeving van de applicatie voor aansluiting DSO is gerealiseerd. Door uitstel van de invoering Omgevingswet is er nog niet met een productieomgeving aangesloten aan het DSO. Vanuit het gastheerschap BAG/BGT Hilversum-Wijdemeren wordt gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de data over de fysieke leefomgeving. BAG en BGT-beheer uitbesteden Hilversum voert het beheer uit van de BAG en BGT voor Wijdemeren. De kwetsbaarheid voor Wijdemeren is hierdoor afgenomen. De kwaliteit van de BAG en BGT moet nog wel verbeteren. Om zicht te krijgen om de omvang van deze inspanning is een pilot gestart om de kwaliteit van BAG en BGT te verbeteren voor 10% van de oppervlakte van Wijdemeren. Eind april 2021 wordt deze pilot afgerond waarna besluitvorming kan plaats vinden over het opwaarderen van de kwaliteit van BAG en BGT voor het gehele grondgebed van Wijdemeren.

Vastgoed Gemeentehuis (werkplek)inrichting en toekomstbestendige huisvesting Wat wilden we bereiken? Een toekomstbestendige huisvesting voor de gemeente en een verbetering van de werkplekinrichting. Wat hebben we bereikt? De verkenning naar toekomstbestendige huisvesting voor de gemeente is in volle gang. Onderdeel daarvan is een verbetering van de werkplekinrichting. Bij dit laatste speelt dat we sinds maart 2020 te maken hebben met COVOID-19, wat een groot effect heeft op de manier waarop we, ook in de toekomst, met elkaar samenwerken.

Voorwoord

Programmaverantwoording

Paragrafen

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

Dit heeft vervolgens een groot effect op de huisvesting en wordt daarom integraal meegenomen in de verkenning. Wat hebben we gedaan? Er is een aanbesteding georganiseerd op basis waarvan een deskundig advies adviesbureau is geselecteerd. Er is een projectorganisatie ingericht en op basis van een opgesteld Plan van Aanpak is de projectorganisatie aan de slag gegaan. Benodigde gegevens zijn geïnventariseerd, er zijn intern interviews gehouden met verschillende stakeholders vanuit o.a. duurzaamheid, dienstverlening en werkplekconcept. Ook is een oriënterende sessie met de raad georganiseerd. Archief Digitalisering documentstromen De doorontwikkeling van het zaakgericht werken is op verschillende onderdelen opgepakt en uitgevoerd. Door personele ontwikkelingen is de 2e fase nog niet afgerond. Dat krijgt in 2021 een vervolg. Dat geldt ook voor de verdergaande digitalisering van de bestuurlijke besluitvorming. Implementatie kwaliteitssysteem Er zijn in 2020 structureel kwaliteitscontroles uitgevoerd en verbeteracties uitgevoerd. Door veelvuldige personele wisselingen en inwerken van onervaren personeel heeft een vastgesteld kwaliteitssysteem geen prioriteit gekregen. Met de archiefinspectie is afgesproken om dit bij een doorontwikkeling van de zaaktypecatalogus op te pakken.

Privacy Privacy Wat hebben we bereikt? Een aantal van de privacy doelstellingen voor 2020 hebben als gevolg van de COVID-crisis vertraging opgelopen. Een uitzondering daarop vormde de start van de derde en laatste module in het kader van de i-Bewustzijn cyclus. De kick-off voor deze training kon tijdens de eerste weken van de nieuwe thuiswerk realiteit worden afgerond. Ter ondersteuning bij de nieuwe werksituatie kon de training ‘Thuiswerken’ aan module toegevoegd. De voorgenomen verbetering en doorontwikkeling van het verwerkingsregister is als gevolg van de pandemie negatief beïnvloed en zal opnieuw moeten worden opgepakt. Een positieve ontwikkeling is de aandacht die het thema privacy krijgt bij de ontwikkeling van nieuwe projecten. Er wordt actief gevraagd om mee te denken hoe privacy van betrokkenen kan worden gewaarborgd. Vermeldenswaard is het geringe aantal gemelde datalekken in 2020. De reden hiervoor is vooralsnog onduidelijk. Informatiebeveiliging Wat hebben we bereikt? In april 2020 is het Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) jaarplan 2020 vastgesteld. Dit tactisch jaarplan bood de gemeente een operationele routekaart voor het realiseren van haar doelstellingen op het gebied van informatiebeveiliging. De uitvoering van dit plan is ondanks de beperkingen als gevolg van de COVID-crisis, gedeeltelijk succesvol geweest.

Zo kon de voorgenomen risicoanalyse door de teammanagers met betrekking tot hun kernapplicaties tijdig worden afgerond en was het gemeten niveau van de normhandhaving in 2020 verbeterd ten opzichte van de 2019 (van 58% naar 74%).

Voorwoord

Programmaverantwoording

Paragrafen

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

Desalniettemin vormen de plannen die geen voortgang hebben geboekt een punt van aandacht en zijn opgenomen in het Strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2020/24 dat in oktober 2020 door het college is vastgesteld. Dit strategisch beleid is een kader voor de stappen die de gemeente op het gebied van de informatieveiligheid in de komende jaren wil uitvoeren. Ingevolge het strategisch beleid zal jaarlijks een tactisch nieuw beleids- en informatiebeveiligingsplan opgesteld.

Regionale samenwerking Voor wat betreft de regionale samenwerking zetten we in op twee sporen. Het eerste spoor is in gang gezet door de voorzitter van het Algemeen Bestuur van de regio. Zomer 2020 is de regionale samenwerkingsagenda onderwijs 2020-2022 vastgesteld door gemeenten en schoolbesturen in de Regio Gooi en Vechtstreek. Er wordt continue gewerkt aan (1) partnerschap en samenwerking; (2) aanpakken lerarentekort; (3) Participatie en betrokkenheid van ouders en leerlingen; (4) aansluiting jeugdhulp en onderwijs; en (5) voorkomen thuiszitters. Zo is onder andere samen met schoolbesturen een subsidieaanvraag gedaan om het lerarentekort aan te pakken bij het ministerie OC&W; deze aanvraag is goedgekeurd. Spoor twee betreft een verkenning met Gooise Meren en Hilversum. Doel van deze verkenning was om in beeld te brengen welke taken (bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken) in een vorm van samenwerking kunnen worden opgepakt. Na een verkenning is gebleken dat het verder vorm geven aan een samenwerking op het gebied van het ICTbeheer met Hilversum / Gooise Meren op dit moment geen perspectief biedt. De focus is verlegd naar het op orde brengen van het gemeentelijk informatielandschap Tot slot zijn er strategische, tactische en operationele onderwerpen waar de gemeente zelf in de lead was.

Bijvoorbeeld het Gebiedsakkoord, Areaalbeheer en de realisatie van het Integrale Kindcentrum Wereldwijs en de ontwikkeling van IKC Talent Primair. De gemeentelijke organisatie is flexibel en opgavegericht ingericht. De werkdruk blijkt in 2020 in de teams van bedrijfsvoering zeer op te lopen. De ondersteunende teams lijken onvoldoende meegegroeid met de toename van taken en activiteiten in het fysiek en sociaal domein.

Voorwoord

Programmaverantwoording

Paragrafen

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

§6. Verbonden Partijen Inleiding In deze paragraaf wordt eerst de gemeentelijke visie op verbonden partijen beschreven. Vervolgens wordt per verbonden partij specifieke informatie aangegeven. De verbonden partijen zijn daarbij gerangschikt naar de soorten:  

gemeenschappelijke regelingen; vennootschappen en coöperaties.

Beleid De gemeente Wijdemeren neemt deel in gemeenschappelijke regelingen op grond van wetgeving, of omdat samenwerking in een gemeenschappelijke regeling tot een meer efficiënte uitvoering leidt. Bij de keuze voor een gemeenschappelijke regeling speelt niet alleen efficiëntie een rol, maar ook of het publiek belang er mee wordt gediend.

Governance Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat directe sturing door de gemeente minder wordt. Dit omdat de verbonden partij gezamenlijk met andere deelnemers wordt aangestuurd. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als de inzet zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren neemt de gemeente Wijdemeren deel in overleggen op ambtelijk niveau waarin beleid gevormd wordt en de uitvoering wordt besproken. Ook wordt zowel op ambtelijk niveau als op bestuurlijk niveau de p&c-producten beoordeeld en besproken. De wethouder Financiën neemt deel aan het portefeuillehoudersoverleg Financiën waarin gezamenlijk met de regiogemeenten de stand van zaken en ontwikkelingen van meerdere verbonden partijen wordt besproken. Het college van B&W van de gemeente Wijdemeren geeft vóór de totstandkoming van de programmabegroting van een gemeenschappelijke regeling al financiële kaders mee door een zienswijze in te dienen op kadernota’s. De gemeenteraad van Wijdemeren toont een sterke betrokkenheid bij de gemeenschappelijke regelingen door zich actief met de inhoud van zienswijzen bezig te houden bij programmabegrotingen en bestemming van rekeningresultaten.

Naam Vestigingsplaats Vorm Visie/ Openbaar belang Taken

Regio Gooi en Vechtstreek Bussum Openbaar lichaam o.g.v. artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Uitvoering regionale taken en behartiging deelnemende gemeenten op de gebieden waaronder WMO, jeugdzorg, GGD, afvalinzameling en energietransitie De Regio kan voor de gemeenten de navolgende taken uitvoeren:  belangenbehartiging/lobby;  delen kennis, capaciteit en deskundigheid;  bevorderen onderlinge afstemming;  visieontwikkeling;  verwerving van budgetten;  beleidsvoorbereiding;  inkoop en contractbeheer;  gezamenlijk beheer. Regionale samenwerkingsagenda: Op basis van de door de gemeenteraden vastgestelde speerpunten voor de Regionale Samenwerkingsagenda (2019 - 2022) wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma omvat - als het besluitvormingsproces naar verwachting verloopt - het bevorderen van mobiliteit, duurzaamheid, een goed woon - werk klimaat, het versterken van het sociaal domein en de ontwikkeling van een Regionale Omgevingsvisie. Gooise Meren hecht in het bijzonder aan de

Voorwoord

Paragrafen

Programmaverantwoording

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

Naam

Regio Gooi en Vechtstreek realisatie van een Regionale Omgevingsvisie als kader voor een passende effectieve samenwerking op het fysiek domein.

Bevoegdheden

De gemeente Wijdemeren heeft bevoegdheden aan de Regio overgedragen voor: a. het verlenen van ambulancezorg op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg en de uitvoering van het ambulancedeel in de meldkamer die gemeenschappelijk met politie en brandweer wordt beheerd; b. de uitvoering van hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer inzake afvalstoffen, voor zover deze aan gemeenten is opgedragen, met uitzondering van het bepaalde over afvalwater; c. de uitvoering van de artikelen 2 (algemeen), 5 (jeugdgezondheidszorg), 5a (ouderengezondheidszorg) 6 lid 1 (algemene infectieziekte bestrijding), 15 (beschikbaarstelling deskundigheid) en 15a (vaststelling meldcode signalen huiselijk geweld en kindermishandeling) van de Wet publieke gezondheid. d. De Regio is voor de gemeenten belast met de uitvoering van het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek als bedoeld in het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Programma 5 Sociaal domein, programma 3 Openbare ruimte, programma 4 Economische zaken, recreatie en toerisme, programma 6 Natuur en milieu en programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling. Uitvoering Regionale Samenwerkingsagenda Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en Eemnes (partieel). Elk lid heeft 1 stem in het AB.

AB: een wethouder per gemeente DB: drie wethouders Wethouder J.H. Boermans neemt deel in het AB Wethouder J.J. de Kloet is voorzitter AB-portefeuille voor Cultuur en recreatie Wethouder J.H. Boermans is regionaal trekker portefeuille Circulaire Economie en Grondstoffen Er is een jaar ervaring opgedaan met een nieuwe bestuurlijk model in de Regio, waarbij het Algemeen Bestuur niet langer bestaat uit burgemeesters, maar uit de voorzitters van de portefeuillehouders overleggen. Verder is de nieuwe stemhouding ingevoerd volgens het ‘one – man – one vote’ principe, waardoor alle deelnemers een gelijke invloed hebben op besluiten. Dit model moet leiden een verbindende vorm van besturen. Een tweede belangrijke ontwikkeling die ook impact kan hebben op de Regio is het stoppen van de zogenaamde Arhi-procedure, waardoor de fusies tussen Huizen, Blaricum en Laren en die tussen Hilversum en Wijdemeren voorlopig geen doorgang zullen vinden. De Regio zal – na het vertrek van Weesp uit de Regio voorzien in 2024 – bestaan uit 6 gemeenten. Deze zes gemeenten hebben de opdracht regionale bestuurskracht te realiseren, waarbij de Regio een centrale rol kan vervullen. Daarbij heeft de positie van de gemeenteraden de aandacht.

Link met programma Beleidsrealisatie Deelnemende partijen en stemverhouding Bestuurder(s)

Ontwikkelingen/ veranderingen belang

Financiële gegevens

het

(bedragen x € 1.000) 31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 9.101

€ 10.966

Vreemd vermogen

€ 39.253

€ 62.177

Bijdrage gemeente 2020

€ 3.826

Financieel 2020

resultaat Bestemming rekeningresultaat

Financieel 2019

resultaat Bestemming rekeningresultaat

Financieel 2018

€

-2

Restitutie aan gemeenten

€

Resultaat

€

-2

€1.312

Restitutie aan gemeenten

€

Resultaat

€ 1.820

resultaat Bestemming rekeningresultaat

508

€ 1.169

Restitutie aan gemeenten

€ 640

Resultaat

€ 1.809

Risico’s

Governance: hoe houdt de gemeente Wijdemeren grip op de omvang van de financiële bijdrage? In de inventarisatie van de risico’s van de gemeente Wijdemeren (zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing) is geen rekening gehouden met risico’s van deze verbonden partij.

Naam Vestigingsplaats

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Hilversum

Voorwoord

Programmaverantwoording

Paragrafen

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

Naam Vorm Visie/Openbaar belang

Taken

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Openbaar lichaam o.g.v. artikel 8 Wgr Op basis van de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) is de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek opgericht. De veiligheidsregio behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aan deze regeling deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: a. de brandweerzorg; b. de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing; c. de gemeentelijke bevolkingszorg in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing; d. de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Algemeen a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan als bedoeld in artikel 7(GR) zijn bepaald; c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders van de aan deze regeling deelnemende gemeenten over de brandweerzorg, waartoe behoort: het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; alsmede het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; e.

het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; f. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de in artikel 2 van de GR onder 1d, 2, 3, 4 en 5 genoemde taken. Brandweer Het instellen en in stand houden van de Brandweer Gooi en Vechtstreek die in ieder geval de volgende taken uitvoert; a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; c. het waarschuwen van de bevolking; d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; e. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen; f. taken in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) a. het instellen en in stand houden van de GHOR Gooi en Vechtstreek die in ieder geval de volgende taken uitvoert; i.

de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer; ii. de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied; b. de dienstverleningstaak van de GHOR is ondergebracht bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en als zodanig opgenomen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. Meldkamer a. het, al dan niet gezamenlijk met het algemeen bestuur van naastliggende veiligheidsregio’s, instellen en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak, met dien verstande dat de politiechef van de eenheid Midden-Nederland zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van die meldkamer, die in ieder geval de volgende taken uitvoert: i. het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer, de politie en de bevolkingszorg; ii. het bieden van een adequaat hulpaanbod; iii. het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten; b.

de meldkamer staat onder leiding van een directeur die door het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio (en indien het een gezamenlijk met naastliggende veiligheidsregio’s in stand gehouden meldkamer betreft: door de dagelijkse besturen van de betrokken veiligheidsregio’s), na overleg met de politiechef van de eenheid Midden-Nederland, wordt benoemd;

Voorwoord

Programmaverantwoording

Paragrafen

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

Naam

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Bevolkingszorg a. het instellen en in stand houden van een operationele organisatie voor de uitvoering van de gemeenschappelijke taken ten aanzien van de bevolkingszorg waaronder in ieder geval wordt verstaan de gecoördineerde inzet van daartoe aangesteld en opgeleid (inter)regionaal personeel belast met de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis; b. de coördinerend functionaris bevolkingszorg als bedoeld in artikel 27 lid 5 van deze regeling sluit detacheringsovereenkomsten met de gemeenten ten behoeve van het personeel dat werkzaam is voor bevolkingszorg. Bevoegdheden Link met programma Beleidsrealisatie

Deelnemende partijen en stemverhouding Bestuurder(s)

Ontwikkelingen/ veranderingen belang

het

Financiële gegevens

Risico’s

Naam Vestigingsplaats Vorm Visie/Openbaar belang

Taken

Bevoegdheden Link met programma Beleidsrealisatie

Deelnemende partijen en stemverhouding

Zie taken Programma 2 Veiligheid Naast de bestrijding en beheersing van de crisis zijn er ook veel bijzondere resultaten behaald. De samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is versterkt en intensieve samenwerking zorgt voor de samenvoeging van de gemeenschappelijke meldkamers (inclusief inrichten CaCofunctie). Ook in deze periode is de incident- en crisisbestrijding gewoon doorgegaan. Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Elk lid heeft 1 stem in het AB. AB: een burgemeester per gemeente DB: drie burgemeesters Burgemeester C. Larson neemt deel in het AB De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is onlangs een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Flevoland. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s wordt verkend of een fusie mogelijk is. De presentatie van de resultaten van deze evaluatie staat gepland voor eind 2020 gepland. Wel wordt er een slag om de arm gehouden in verband met de huidige de coronacrisis. (bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2020 Eigen vermogen € 1.368 € 2.569 Vreemd vermogen € 12.078 € 11.705 Financieel resultaat Positief resultaat € 927 2020 Financieel resultaat Positief resultaat € 24 2019 Financieel resultaat Positief resultaat € 697 2018 Bijdrage 2020 € 1.921 Met de frictiekosten van een fusie met de Veiligheidsregio Flevoland is geen rekening gehouden.

In de inventarisatie van de risico’s van de gemeente Wijdemeren (zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing) is geen rekening gehouden met risico’s van deze verbonden partij.

Werkvoorzieningschap Tomingroep Hilversum Openbaar lichaam o.g.v. artikel 8 Wgr Het Werkvoorzieningschap Tomingroep (‘het Schap’) voert namens de deelnemende gemeenten taken uit in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) die gericht zijn op het aanbieden van aangepast werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Tomingroep heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door het bieden van werk, scholing, begeleiding en bemiddeling, te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep. De sw-werknemers werken volgens een volwaardige arbeidsovereenkomst en zijn collectief gedetacheerd bij Tomingroep BV. In een samenwerkingsovereenkomst zijn de verhoudingen tussen het Werkvoorzieningschap Tomingroep en de Tomingroep BV vastgelegd. De gemeenten hebben hun bevoegdheden en verplichtingen uit hoofde van de Wsw overgedragen aan het Schap. Programma 5 Sociaal domein In 2020 zijn vanuit Wijdemeren 22,41 standaardeenheden (SE) gerealiseerd bij Tomin. Een standaardeenheid is een fte voor geïndiceerde inwoners, gecorrigeerd naar de zwaarte van arbeidsbeperking. Almere, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Voorwoord

Programmaverantwoording

Paragrafen

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

Naam

Bestuurder(s)

Ontwikkelingen/ veranderingen belang

Werkvoorzieningschap Tomingroep In het algemeen bestuur hebben de leden stemrecht naar rato van het gemiddeld gemeentelijk aandeel in het aantal SE sw-werknemers over de afgelopen tien jaar (tienjaars voortschrijdend gemiddelde), gemeten op 31 december van het voorgaande jaar. AB: een lid van het college van B&W per gemeente DB: één te benoemen lid uit het AB en de voorzitter en de vicevoorzitter van het Schap

het

Financiële gegevens

Risico’s

Naam Vestigingsplaats Vorm Visie/Openbaar belang Taken

Bevoegdheden Link met programma Beleidsrealisatie Deelnemende partijen en stemverhouding

Wethouder R.M. van Rijn neemt deel in het AB De SW subsidie vanuit het Rijk neemt af door beëindiging van de Wsw. In de strategienota hebben Tomin en bestuur afspraken gemaakt over de toekomst van de Tomin, met name door instroom van medewerkers uit de participatiewet. Daarop zou de Tomingroep BV zich verder ontwikkelen tot een zo regulier mogelijk bedrijf. Het Schap heeft een 100% deelneming in Tomingroep BV. Het Schap en de BV hebben een meerjarige samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst garandeert de BV aan het Schap een nulresultaat, en verklaart het Schap dat de SW-medewerkers bij de BV worden gedetacheerd. Het nulresultaat houdt in dat een negatief resultaat bij het Schap wordt gecompenseerd door een garantietoekenning door de BV. Het uiteindelijke resultaat van het Schap is daarmee in elk rekeningjaar minimaal € 0. In de loop van 2019 werd duidelijk dat de nieuwe strategie niet zonder meer uitvoerbaar was. Het werken net mensen uit de participatiewet bracht meer kosten met zich mee dan het werken met SW-medewerkers, terwijl de arbeidsproductiviteit niet hoger bleek. Daarnaast werd de Tomingroep BV in 2019 getroffen door een combinatie van incidentele en meer structurele ontwikkelingen zoals vervanging van langdurige zieken, tegenvallers in omzet en veel extra inhuur van uitzendkrachten die tot een verlies leidde.

Het eigen vermogen van de Tomingroep is echter ruim genoeg om het ontstane tekort te dekken en om in 2019 een garantietoekenning aan het Werkvoorzieningschap te betalen. (bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2020 Eigen vermogen € 1.906 € 3.471 Vreemd vermogen € 9.743 € 8.526 Financieel resultaat 2020 Resultaat € 1.565 Financieel resultaat 2019 Resultaat € 0 Financieel resultaat 2018 Resultaat € 0 Bijdrage 2020 € 600 De gemeenten betalen het voor de WSW bestemde deel van hun Participatiebudget (de WSWsubsidie) volledig door aan het Werkvoorzieningschap Tomingroep. Voor Wijdemeren is dit in 2020 € 618.064.  Onvoldoende resultaat in Tomingroep BV. De Tomingroep BV is winstgevend en compenseert negatieve resultaten van het Schap.  Sociaal-economische ontwikkelingen die leiden tot verdere bezuinigingen op de rijkssubsidie dan nu voorzien in de begroting. In de inventarisatie van de risico’s van de gemeente Wijdemeren (zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing) is geen rekening gehouden met risico’s van deze verbonden partij.

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) Lelystad Openbaar lichaam o.g.v. artikel 8 Wgr Adequate uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek De OFGV heeft een producten-en dienstencatalogus (PDC). De door de OGFV overgenomen taken van de gemeenten betreffen grotendeels basistaken conform de wet VTH. Daarnaast zijn er deelnemers die plustaken hebben overgedragen. Dit zijn ‘extra’ taken die per deelnemende partij kunnen verschillen. Ook zijn er deelnemers die meerwerk hebben belegd bij de OFGV. Het uitvoeren van meerwerk gaat via uitgebrachte offertes. Bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Programma 2 Veiligheid Het positieve resultaat op de reguliere lasten is in belangrijke mate gerelateerd aan de coronapandemie. Door het thuis werken is er bezuinigd op huisvestingskosten en reiskosten. Provincie Flevoland en de provincie Noord-Holland en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Voorwoord

Programmaverantwoording

Paragrafen

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

Naam

Bestuurder(s)

Financiële gegevens

Risico’s

Naam Vestigingsplaats Vorm Visie/Openbaar belang

Taken Bevoegdheden Beleidsrealisatie

Link met programma Deelnemende partijen en stemverhouding Bestuurder(s)

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) De verdeling van de stemmen geschiedt naar rato van de omvang van de ingebrachte taken en derhalve naar rato van de financiële bijdrage per deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling, met dien verstande dat een deelnemer niet meer dan 49 % van het totaal aantal stemmen kan hebben. AB: een lid van het college van B&W per gemeente of van GS per provincie DB: dagelijks bestuur bestaat uit één lid namens de provincies, twee leden namens de NoordHollandse gemeenten en twee leden namens de Flevolandse gemeenten. Deze leden worden door en uit het AB aangewezen. Wethouder J.H. Boermans neemt deel in het AB en DB. (bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2020 Eigen vermogen € 1.520 € 1.331 Vreemd vermogen € 5.264 € 5.121 Financieel resultaat 2020 Positief resultaat € 556 Financieel resultaat 2019 Positief resultaat € 640 Financieel resultaat 2018 Positief resultaat € 335 Bijdrage 2020 € 474  uittreding gemeente Weesp en uitname brandveiligheidstaken gemeente Lelystad kan eventueel tot extra kosten leiden  verhoging bijdrage is hoger dan inflatie (accres kan worden gehanteerd) en past daardoor niet in meerjarenbegroting. In de inventarisatie van de risico’s van de gemeente Wijdemeren (zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing) is geen rekening gehouden met risico’s van deze verbonden partij.

Plassenschap Loosdrecht en omstreken Utrecht Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 51 Het Plassenschap Loosdrecht e.o. is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, exploitatie, toezicht en beheer van recreatievoorzieningen en –terreinen en treedt op als belangenbehartiger op het gebied van recreatie. Zie visie/openbaar belang Zie visie/openbaar belang Vanwege de corona-crisis en maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, werden de recreatiegebieden vaker en door meer mensen bezocht. De werkzaamheden en de werkdruk voor onze toezichthouders en beheer- en onderhoudsmedewerkers nam hierdoor toe, bij onder andere het dagelijks beheer en in het bijzonder schoonmaak en vuilafvoer. Ondanks de grote maatschappelijke impact zijn de financiële gevolgen voor het Plassenschap in 2020 beperkt. Er is een toename aan opbrengsten van bijvoorbeeld dagontheffingen snelvaren. Daarnaast heeft het schap eind 2020 uitgesproken geen toekomst te zien in de wijze waarop de samenwerking momenteel georganiseerd is. Naar verwachting zal uitvoeringsorganisatie RMN geliquideerd worden en wordt het Plassenschap omgevormd tot een ander samenwerkingsverband met een ‘lichtere’ structuur. Gemeente Wijdemeren heeft aangegeven ‘centrumgemeente’ voor “Plassenschap 2.0” te willen worden.

Programma 4 Economische zaken, recreatie en toerisme en programma 6 Natuur en Milieu De Provincie Utrecht en de provincie Noord-Holland en de gemeenten Stichtse Vecht, Utrecht, en Wijdemeren. Ieder lid van de plassenraad heeft 1 stem. Voor Wijdemeren komt het stemrecht op 3/9 = 33,3%. De Plassenraad bestaat uit negen leden, te weten: drie vertegenwoordigers van de gemeente Stichtse Vecht, drie vertegenwoordigers van de gemeente Wijdemeren, één vertegenwoordiger van de gemeente Utrecht, één vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland, één vertegenwoordiger van de provincie Utrecht. Iedere deelnemende gemeente en provincie dient met één lid in het dagelijks bestuur te zijn vertegenwoordigd. De burgermeester van Wijdemeren is voorzitter van het dagelijks bestuur en voorzitter van de plassenraad. In de plassenraad nemen daarnaast één raadslid en één wethouder (J.J. de Kloet) deel namens onze gemeente.

Voorwoord

Programmaverantwoording

Paragrafen

Jaarrekening

§ 1. Lok. hef l § 2. Weerstandsverm. & risicobeh. l § 3. Onderh. kap. goed l § 4. Financiering l § 5. Bedrijfsvoering l § 6. Verbonden partijen l § 7. Grondbeleid

Financiële gegevens

(bedragen x € 1.000) 31-12-2019 Eigen vermogen Vreemd vermogen Financieel resultaat 2020 Financieel resultaat 2019 Financieel resultaat 2018 Bijdrage

Risico’s

31-12-2020

€ 1.448 € 3.237 Positief resultaat

€ 1.807 € 2.671

Positief resultaat

€ 409

Positief resultaat

€ 76

€ 300

€ 378 € 506 In 2019 is gebleken dat bij de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland financiële problemen aan de orde zijn en dat dit heeft effect op de begroting 2020 van het plassenschap Loosdrecht e.o.  Continuïteit inningen vanwege overheveling taken In de inventarisatie van de risico’s van de gemeente Wijdemeren (zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing) is geen rekening gehouden met risico’s van deze verbonden partij. Bestrijding overmatige waterplanten Kilmaatverandering

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10387702/1