Investeringsplan ten laste van reserves
Tekst van het document
Investeringen / Nieuw beleid met alternatieve dekking uit bestemmingsreserves en riooltareven en rioolfonds Programma 3 - Openbare ruimte Srt
E/M
IP-nr.
Bedrag
Jaar start
start afchr.
Afschr. Termijn
€
1.473.000
2021/ 2022
2023
40
€
-
€ 51.630
€
51.261
€
50.892 606 RWB, 867 GRP, OV 102 uit regulier IP.
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Dekking/toelichting
A. ONGEWIJZIGD 3
E/M
FD-P309
P003
Herinrichting Pr. Margrietstraat/Luitgardeweg (Prinsessenbuurt) B. GEWIJZIGD
3
M
FD-BO225
P004
Boulevard Oud Loosdrechtsedijk-Horndijk-veendijk
€
80.000
2022
2023
40
€
-
€
2.800
€
2.780
€
2.760 Reserve Recreatie en Toerisme
3
M
FD-BO226
P004
Recreatieperceeltje Nieuw Loosdrechtsedijk
€
25.000
2022
2023
40
€
-
€
850
€
844
€
838 Reserve Recreatie en Toerisme
3
E/M
FD-P289
P003
Herinrichting Zuidereinde Noord
€
1.737.000
2022
2023
40
€
-
€ 60.870
€
60.435
€
60.000
3
E/M
FD-P388
P003
Nootweg-West
€
405.000
2022
2023
40
€
-
€ 14.250
€
14.148
€
14.046 GRP 366, Bomen 39 .
2
E
FD-P241
P003
Persleiding Stichtse Kade, 500 m1
€
171.000
2022
2024
40
€
-
€
-
€
6.010
€
5.967 GRP 171
3
E/M
FD-P385
P003
Tjalk hemelwaterverbreding
€
1.443.000
2022
2024
40
€
-
€
-
€
50.530
€
50.169 RWB 200, GRP 1.243, OV 18 uit regulier IP.
3
E/M
FD-P389
P003
Vuntuslaan/Heulakker
€
2.000.000
2022
2024
40
€
-
€
-
€
70.000
€
69.500 RWB 1.000, GRP 1.000
3
E/M
FD-P406
P003
Herinrichting Middenweg
€
3.500.000
2022
2024
40
€
-
€
-
€
122.500
€
121.625 RWB 3.000, GRP 500
3
E/M
FD-P407
P003
Herinrichting Randweg (Meerhoekweg/Middenweg)
€
500.000
2022
2024
20
€
-
€
-
€
30.000
€
29.750 RWB 500.
3
E/M
FD-P390 2e fase
P003
Hoefijzer 2022, Boomhoek/Muijeveld
€
7.000.000
2022
2025
40
€
-
€
-
€
-
€
245.000 RWB 3.000 en GRP 4.000.
3
E/M
FD-P391
P003
Kortenhoef, voorbereidingskosten
€
250.000
2023
2025
40
€
-
€
-
€
-
€
3
M
FDP314/367
P003
Herinr. Botenbuurt fase 1 en 2
€
1.430.000
2023
2026
40
€
-
€
-
€
-
€
-
RWB 1.000, 430 GRP
3
E/M
FD-P368
P003
Riool voortuinen Dammerweg
€
1.304.000
2024
2026
40
€
-
€
-
€
-
€
-
RWB 420,GRP 884, OV 83 uit regulier IP.
3
E/M
FD-P383
P003
Lindepleinvijver
€
718.000
2024
2026
40
€
-
€
-
€
-
€
-
RWB 421, GRP 297, OV 50 uit regulier IP.
3
E/M
FD-P386
P003
Herenweg- omleggen riool
€
855.000
2024
2026
40
€
-
€
-
€
-
€
-
RWB 200, GRP 655, OV 42 uit regulier IP.
3
E/M
FD-P387
P003
Hofjes Graaflandhof e.o.
€
755.000
2024
2026
40
€
-
€
-
€
-
€
-
alle werkzaamheden tbv GRP 755
3
M
FD-P400
P003
Rotonde Rading 1 aanpassen.
€
33.300
2024
2026
40
€
-
€
-
€
-
€
-
RWB 33.
3
E/M
3
E/M
FD-P421 4e fase FD-P422 1e fase
1.500 RWB, 215 GRP, 22 Verkeer,OV uit regulier IP 49.
8.800 GRP 250.
P003
Hoefijzer 2023, dorpscentrum Oud Loosdrecht
€
4.500.000
2023
2026
40
€
-
€
-
€
-
€
-
Nieuwe raming maken op basis van nog nader te specificeren uitgangspunten
P003
Kortenhoef 2024
€
849.000
2024
2026
40
€
-
€
-
€
-
€
-
RWB 150, GRP 670, OV 24, Speel 5.
CLUSTER C: NIEUW 3
M
FD-P434
P003
Laan van Eikenrode
€
400.000
2022
2023
40
€
-
€ 14.000
€
13.900
€
3
M
FD-P435
P003
Overmeer Noord, Lijsterlaan
€
171.000
2022
2023
40
€
-
€
6.010
€
5.967
€
5.924 GRP 171
3
M
FD-P450
P003
Revitalisering infrastructuur bedrijventerreinen
€
1.500.000
2023
2025
40
€
-
€
-
€
-
€
52.500 RWB 1.500
Totaal met alternatieve dekking €
31.099.300
0
150.400
428.400
13.800 Gevolg rioolwerkzaamheden, 100% GRP
731.600
Onttrekkingen reserves o.b.v. IP 2022-2025 Reserve Afschrijving activa
€
Totaal 17.500
€
2022 -
€
2023 5.900
€
2024 5.800
€
2025 5.800 Onttrekking op basis van de kapitaallasten
Reserve Rationeel Wegbeheer
€
729.900
€
-
€
73.800
€
250.200
€
405.900 Onttrekking op basis van de kapitaallasten
Voorziening VGRP
€
563.000
€
-
€
70.800
€
172.300
€
319.900 Onttrekking op basis van de kapitaallasten
€
1.310.400
€
-
€ 150.500
€
428.300
€
731.600