Financiële stand van zaken 2022

Financiële stand van zaken 2022

Inhoud Samenvatting .........................................................................................................................3 Resultaat Financiële stand van zaken najaar 2022 ......................................................... 3 Disclaimer....................................................................................................................... 3 Leeswijzer ...................................................................................................................... 4 Financiële ontwikkelingen .......................................................................................................4 Financiële ontwikkelingen per programma..............................................................................6 Programma 1 – Bestuur en Burger ................................................................................. 6 Programma 2 – Veiligheid .............................................................................................. 7 Programma 3 – Openbare ruimte ................................................................................... 8 Programma 4 – Economische zaken, Recreatie en Toerisme......................................... 9 Programma 5 – Sociaal Domein ...................................................................................

10 Programma 6 – Natuur en Milieu .................................................................................. 12 Programma 7 – Ruimtelijke Ontwikkeling...................................................................... 13 Algemene baten en lasten ............................................................................................ 14 Overhead...................................................................................................................... 16 Oekraïne .............................................................................................................................. 17 Kredieten .............................................................................................................................. 18

Samenvatting Dit rapport betreft een rapportage van de financiële afwijkingen per 1 oktober 2022. In dit document vindt een actualisatie plaats van de begroting voor het lopende jaar. Dit document bevat de stand van zaken van de financiën, zoals deze per 1 oktober zijn geraamd. Beleidsoverwegingen en –keuzes worden niet voorgelegd. De Financiële stand van zaken is een afwijkingenrapportage, waarbij per programma zichtbaar wordt gemaakt wat de financiële afwijkingen zijn en een toelichting daarop wordt verstrekt. De afwijkingen in de budgettaire positie (lasten en baten) worden voor het lopende jaar via een begrotingswijziging door de raad vastgesteld. De “Financiële stand van zaken” is geen prognose van het eindresultaat over het dienstjaar 2022.

Resultaat Financiële stand van zaken najaar 2022 De financiële mutaties komen uit op een nadelig saldo van 639.900 euro, waarmee het resultaat van deze financiële stand van zake 2022 voorlopig wordt geraamd op 580.746 euro negatief.

0.1 Geprognosticeerd resultaat (bedragen x € 1.000) (- = nadeel/ + = voordeel)

Startpositie begroting na voorjaarsnota 2022 Financiële mutaties Prognose resultaat in Financiële stand van zaken 2022

2022 59 -640 -581

Per programma is dit als volgt verdeeld: 0.2 Mutaties per programma (bedragen x € 1.000) (- = nadeel/ + = voordeel)

Programma 1 - Bestuur en burger Programma 2 - Veiligheid Programma 3 - Openbare ruimte Programma 4 - Economische zaken, Recreatie en Toerisme Programma 5 - Sociaal domein Programma 6 - Natuur en Milieu Programma 7 - Ruimtelijke ordening Algemene baten en lasten Overhead Financiële mutaties in Financiële stand van zaken 2022

Lasten -51 3 -125 16 307 5 -118 -263 890 665

Baten 37 5 -216 38 -284 447 27

Resultaat 88 -1 -91 -16 -269 -5 -165 710 -890 -640

Disclaimer 



Deze rapportage betreft de Financiële stand van zaken per 1 oktober. De ramingen in deze tussenstand zijn voor een aantal posten geëxtrapoleerd tot het einde van het jaar. Deze tussenstand kent nog een aantal onzekerheden, die we op dit moment nog niet volledig kunnen becijferen. Een aantal daarvan worden onderstaand benoemd. Personele kosten: De salarislasten en inhuur zijn hier gedeeltelijk communicerende vaten. Bij niet vervulde vacatures is in veel geval sprake van inhuur. Verder is er inhuur voor vervanging bij langdurige ziekte, voor extra ondersteuning bij piekbelasting en voor inhuur van specialisme. De prognoseraming van de personele kosten bestaat uit de feitelijke salarislasten tot en met september, die vervolgens zijn 3



 

  

geëxtrapoleerd tot en met december. Voor inhuur geldt eveneens dat het de werkelijke kosten tot en met september betreft, met vervolgens een doorrekening tot het einde van het jaar. Wijzigingen in het vierde kwartaal zullen het eindresultaat van de gecombineerde post salarissen en inhuur nog beïnvloeden. Na het opstellen van de Financiële stand van zaken 2022 kunnen de kosten van uitvoering van de Jeugdwet en Wmo hoger uitvallen dan nu geraamd; daar waar sprake is van open einde regelingen kunnen we de ontwikkeling van deze kosten niet beïnvloeden. Een definitief resultaat is niet eerder bekend dan in mei 2023, omdat dan de cijfers van het onderhanden werkpositie van de regio Gooi en Vechtstreek definitief worden (accountantscontrole rekening 2022). De omvang van de dotatie aan de pensioenvoorziening voor de (ex)-wethouders is nog niet bekend, deze cijfers komen in de tweede helft december en zijn afkomstig van een daartoe gespecialiseerd bureau. De actualisatie van de grondexploitatie vindt altijd in het eerste kwartaal van het nieuwe dienstjaar plaats. Het is op dit moment niet duidelijk of de actualisatie tot aanpassing van de voorziening grondexploitaties zal leiden. De uitkomsten van de grondexploitatie moeten worden verwerkt in de jaarrekening 2022.

De belastingopbrengsten zijn gebaseerd op de inkomsten tot en met 3 kwartaal, maar nog niet definitief omdat uit informatie van belastingen Hilversum blijkt dat nog niet alle aanslagen zijn opgelegd. In deze Financiële stand van zaken zijn de werkelijke energiekosten tot oktober geëxtrapoleerd met de laatst bekende gegevens tot het einde van het jaar. De werkelijke omvang van de toename van de energiekosten is op dit moment nog onzeker. Door de hoge inflatie kunnen voor de uitvoering van reguliere taken budgetten worden overschreden. Deze zijn tot op heden nog niet allemaal bekend.

Leeswijzer In deze rapportage betekent bij de kolom lasten: Bedragen met een min zijn lagere lasten, bedragen zonder min hogere lasten. Bij de kolom baten: Bedragen met een min zijn lagere baten, bedragen zonder min hogere baten. In de kolom resultaat betekent “min een Nadeel” en “geen min een Voordeel”.

Financiële ontwikkelingen Onderstaande specificaties betreffen kosten, die over de diverse programma’s staan verspreid, maar die met elkaar wel een samenhang hebben. Afschrijvingslasten De afschrijvingslasten zijn over 2022 per saldo € 394.000 lager dan geraamd. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door later uitgevoerde of nog uit te voeren investeringen. Deze lagere afschrijvingslasten zijn als volgt verdeeld: 1. Bestuur en burger (overige) 3. Openbare ruimte (wegen) 3. Openbare ruimte (riool) 3. Openbare ruimte (overige) 4. Economische zaken, recreatie en toerisme 5. Sociaal domein (scholen: 2e IKC Loosdrecht) 5. Sociaal domein (sportcomplex) 5. Sociaal domein (overige) 7. Ruimtelijke ontwikkeling 9. Overhead (automatisering) 9. Overhead (gemeentehuis) Totaal

-/- € 4.000 € 116.000 € 65.000 € 23.000 € 3.000 € 88.000 € 29.000 € 9.000 € 22.000 € 35.000 € 8.000 € 394.000 4

Hier staat tegenover dat er minder wordt onttrokken aan de reserve rationeel wegbeheer (€ 116.000), de reserve onderwijshuisvesting (€ 79.000) en de voorziening riool (€ 65.000). Totaal € 260.000. Het netto voordeel van de lagere afschrijvingslasten bedraagt € 134.000. Energie In de voorjaarsnota is reeds gemeld dat er een overschrijding te verwachten is van de energiekosten. Het contract met Gazprom is na de start van de oorlog in Oekraïne (regionaal) opgezegd en is per 1 oktober geëindigd. In regioverband is een contract met een andere aanbieder afgesloten. De energieprijzen van het oude, alsook van het nieuwe contract leiden tot hogere kosten met gevolg overschrijding van de geraamde budgetten. De energiekosten hebben betrekking op het gemeentehuis, de gemeentewerf, de straatverlichting, sporthallen en de overige in gebouwen in het bezit van de gemeente. De beschikbare budgetten worden per saldo met € 303.000 verhoogd. Hiervan komt € 22.000 ten laste van de voorziening riool. De geraamde extra kosten, die rechtstreeks t.l.v. de exploitatie komen, bedragen € 281.000. De geraamde extra lasten zijn over diverse programma’s als volgt verdeeld: 3. Openbare ruimte -/- € 66.000 4. Economische zaken, recreatie en toerisme -/- € 5.000 5. Sociaal domein -/- € 118.000 9. Overhead -/- € 92.000 Totaal -/- € 281.000 Leges De opbrengsten uit leges worden per saldo € 140.000 hoger geraamd.

1. Bestuur en burger (reisdocumenten) € 38.000 3. Openbare ruimte -/- € 37.000 5. Sociaal domein € 30.000 7. Ruimtelijke ontwikkeling (Wabo/ Bestemmingsplannen) € 109.000 Totaal extra leges € 140.000

5

Financiële ontwikkelingen per programma Per programma zijn de financiële ontwikkelingen opgenomen en kort toegelicht.

Programma 1 – Bestuur en Burger Per taakveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: 1.1 Mutaties Programma 1 - Bestuur en Burger (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totaal

Lasten -90 40 -51

Baten 37 37

Structureel/ Incidenteel 90 I -3 I 88 I

Resultaat

Deze zijn als volgt opgebouwd: 1.2 Mutaties Programma 1 - Bestuur en Burger (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

Open overheid Elektronisch bestuurlijk verkeer Reisdocumenten Overig Totaal

Lasten

Baten

-30 -30 10 -51

40 -3 37

Structureel/ Incidenteel 30 I 30 I 40 I -13 I 88 I

Resultaat

Open overheid en elektronisch bestuurlijk verkeer Deze budgetten worden dit jaar niet aangewend. Reisdocumenten De opbrengsten reisdocumenten zullen in ieder geval € 40.000 hoger zijn dan geraamd.

6

Programma 2 – Veiligheid Per taakveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: 2.1 Mutaties Programma 2 - Veiligheid (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

Lasten

1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal

Baten 3 3

Structureel/ Incidenteel -1 S/I -1 S/I

Resultaat 5 5

Deze zijn als volgt opgebouwd: 2.2 Mutaties Programma 2 - Veiligheid (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

Overig Totaal

Lasten -3 -3

Baten -5 -5

Structureel/ Incidenteel -1 S/I -1 S/I

Resultaat

7

Programma 3 – Openbare ruimte Per taakveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: 3.1 Mutaties Programma 3 - Openbare ruimte (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

0.10 Mutaties reserves 2.1 Verkeer en vervoer 2.4 Economische havens en waterwegen 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal

Lasten -83 -56 13 12 -18 7 -125

Baten -137 2

-44 -37 -216

Resultaat -137 85 56 -13 -56 -19 -7 -91

Structureel/ Incidenteel I

I I I I I I I

Deze zijn als volgt opgebouwd: 3.2 Mutaties Programma 3 - Openbare ruimte (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

Openbare verlichting Kapitaallasten Afwatering Afschrijvingslasten Rationeel wegbeheer Afvalstoffenheffing Rioolheffing Reserve Rationeel wegbeheer Overig Totaal

Lasten

Baten

50 -56 -116

-3 -125

-37 -59 -137 17 -216

Resultaat -50 56 116 -37 -59 -137 21 -91

Structureel/ Incidenteel I I I I I I I

I

Openbare verlichting Betreft de extra energiekosten voor de straatverlichting. Kapitaallasten Zie voor de lagere afschrijvingslasten, de mutatie reserves en de voorziening riool, de specificatie “afschrijvingslasten” aan het begin. Afvalstoffenheffing De opbrengsten zijn tot nog toe € 37.000 lager dan geraamd. Rioolheffing De opbrengsten zijn tot nog toe € 59.000 lager dan geraamd. Deze lagere baten worden gecompenseerd uit de voorziening riool. Reserve rationeel wegbeheer De onttrekking aan de reserve rationeel wegbeheer wordt door lager toegerekende rente en lagere afschrijvingslasten naar beneden bijgesteld met per saldo € 137.000.

8

Programma 4 – Economische zaken, Recreatie en Toerisme Per taakveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: 4.1 Mutaties Programma 4 - Economische zaken, Recreatie en Toerisme (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

3.1 Economische ontwikkeling 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal

Lasten

Baten

Resultaat

19 -3 16

-19 3 -16

Structureel/ Incidenteel I

I I

Deze zijn als volgt opgebouwd: 4.2 Mutaties Programma 4 - Economische zaken, Recreatie en Toerisme (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

Overig Totaal

Lasten 16 16

Baten

Resultaat -16 -16

Structureel/ Incidenteel I

I

9

Programma 5 – Sociaal Domein Per taakveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: 5.1 Mutaties Programma 5 - Sociaal Domein (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

0.10 Mutaties reserves 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.4 Musea 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal

Lasten -32 49 20 27 2 3 -9 11 289 -99 -38 -12 -228 344 -20 307

Baten

Resultaat

-79 45 64 20 -25 30

14 -36

5

38

-79 77 15

Structureel/ Incidenteel I I I I

-52 28 -3 9 4 -325 99 38 12 233 -344 20 -269

I I I I I I I I I I I I

I

Deze zijn als volgt opgebouwd 5.2 Mutaties Programma 5 - Sociaal Domein (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

Uitkering energietoeslag minima (Septembercirc.) Lokaal maatwerk Jeugdwet Jeugd (18-) PGB Sporthallen Jeugd begeleiding Jeugdhulp Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Jeugd (18-) Regio G&V - DLP ZIN Overige accommodaties SD: Huisvestingskosten Vervoer jeugdzorg Kapitaallasten Sportcomplex Nederhorst den Berg WMO Begeleiding PGB Samenlevingszaken (WMO) Landelijk Transitie arrangement WWB Uitvoering WSW WMO Begeleiding ZIN Jeugdhulp verblijft Kapitaallasten BO: Huisvesting basisonderwijs WMO Huishoudelijke zorg ZIN Kinderopvang/ basisonderwijs: Huisvestingskosten Monumentencomissie (leges) BO: Huisvesting basisonderwijs (mutatie reserve) Overig Totaal

Lasten 358 160 94 82 79 75 62 49 -27 -27 -29 -30 -37 -40 -53 -53 -68 -73 -88 -115

-12 307

Baten

Resultaat -358 -160 -94 -82 -79 -75

62

-40

45 30 -79 21 38

Structureel/ Incidenteel I I I I I I I

-49 27 27 29 30 37 40 13 53 68 73 88 115 45 30 -79 33 -269

I I I I I I I I I I I I I I I I I

I

10

Uitkering energietoeslag minima Via de septembercirculaire is een extra bedrag van € 358.000 aan de gemeente toegekend. Het betreft een aanvulling op energietoelage voor de minima. De van het Rijk ontvangen middelen zijn verantwoord bij de “Algemene dekkingsmiddelen”. Sporthallen Betreft de geraamde extra energiekosten ad. € 82.000. Zie ook de toelichting aan het begin. Kapitaallasten Betreft lagere afschrijvingslasten huisvesting onderwijs (€ 88.000) en daaraan gekoppeld een lagere onttrekking aan reserve onderwijshuisvesting (€ 79.000). Verder zijn de kapitaallasten lager doordat investering in een kunstgrasveld pas later wordt uitgevoerd(€ 29.000). Zie ook de specificatie aan het begin. Huisvesting Kinderopvang/Basisonderwijs De ontvangen vergoedingen in het kader van huisvesting kinderopvang en scholen is € 45.000 hoger dan geraamd, met name door de verhuur van ruimte in het IKC Wereldwijs. Diverse posten sociaal domein Betreft de herschikking van een aantal budgetten binnen het sociaal domein. Deze wijzigingen zijn per saldo budgettair neutraal.

11

Programma 6 – Natuur en Milieu Per taakveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: 6.1 Mutaties Programma 6 - Natuur en Milieu (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

Lasten

7.4 Milieubeheer Totaal

Structureel/ Incidenteel -5 I -5 I

Baten

Resultaat

Baten

Resultaat

5 5

Deze zijn als volgt opgebouwd: 6.2 Mutaties Programma 6 - Natuur en Milieu (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

Overig Totaal

Lasten -5 -5

Structureel/ Incidenteel 5 I 5 I

12

Programma 7 – Ruimtelijke Ontwikkeling Per taakveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: 7.1 Mutaties Programma 7 - Ruimtelijke Ontwikkeling (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

Lasten

0.10 Mutaties reserves 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen Totaal

-87 -31 -118

Baten -245 -211 173 -284

Structureel/ Incidenteel -245 I -124 I 204 I -165 I

Resultaat

Deze zijn als volgt opgebouwd: 7.2 Mutaties Programma 7 - Ruimtelijke Ontwikkeling (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

Leges WABO Bestemmingsplannen Gastheerschap BAG/BGT Reservemutatie omgevingswet Overig Totaal

Lasten 120 -118 -158 37 -118

Baten 150 -210 -245 22 -284

Structureel/ Incidenteel 30 I -93 I 158 I -245 I -15 I -165 I

Resultaat

Leges Wabo De opbrengsten zijn tot en met oktober € 150.000 hoger dan de raming. Voor het verwerken van de aanvragen is specialistische kennis nodig. Die is extra ingehuurd en hier verantwoord. Gastheerschap BAG/BGT Betreft een correctie. Het betreffende budget hoort bij het gastheerschap belastingen. Het gastheerschap belastingen is verantwoord onder programma “Algemene dekkingsmiddelen”. Storting in reserve omgevingswet Via de septembercirculaire is een bedrag van € 245.000 toegekend aan de gemeente als tegemoetkoming in de kosten van de invoering van de omgevingswet. Om de regelgeving in het kader van de omgevingswet nader vorm te geven, moeten nog diverse onderzoeken worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het door het Rijk ter beschikking gestelde bedrag van € 245.000 te storten in de reserve Omgevingswet voor aanwending vanaf 2023. In de begroting 2023 is hiervoor geen budget geraamd.

13

Algemene baten en lasten Per taakveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: 8.1 Mutaties Algemene baten en lasten (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

0.10 Mutaties reserves 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Totaal

Lasten -510 247

-263

Baten -350 250 21 876 -350 447

Structureel/ Incidenteel 160 I 250 I -226 I 876 I -350 I 710 I

Resultaat

Deze zijn als volgt opgebouwd: 8.2 Mutaties Algemene baten en lasten (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

Gastheerschap belastingen Algemene reserve Algemene uitkering OZB-eigenaar-woningen Verhaal dwanginvordering Verkoop gronden Mutatie stimuleringsreserve ruimtelijke ontwikkeling Overig Totaal

Lasten

Baten

247 -160

-350 -263

876 250 31 -350 -350 -10 447

Structureel/ Incidenteel -247 I 160 I 876 I 250 I 31 I -350 I I -10 I 710 I

Resultaat

Gastheerschap belastingen Betreft overheveling van budget uit programma 7 en een raming van kosten voor onder andere het omzetten van de beschikbare data. Algemene reserve In de begroting 2022 is een bedrag van € 160.000 rechtstreeks toegevoegd aan de algemene reserve. Deze toevoeging is voor een juist inzicht in de financiële stand van zake teruggeboekt. Algemene uitkering Uit de septembercirculaire volgt dat de gemeente Wijdemeren € 876.000 extra krijgt voor 2022. Dit bedrag is opgebouwd uit een aantal componenten: Extra middelen t.b.v. energietoelage minima € 358.000 Compensatie van de kosten invoering omgevingswet € 245.000 Extra middelen uit BTW compensatiefonds € 362.000 Overige bedragen € 125.000 Subtotaal € 1.090.000 Af: Hogere OZB korting door waardeontwikkeling areaal € 214.000 Per saldo hogere algemene uitkering € 876.000

14

Grondverkopen In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst uit grondverkopen in 2022 van € 350.000. De verkoop zal worden gerealiseerd, maar niet in 2022. Dit betekent dat de opbrengst in 2022 wordt afgeraamd. Het is niet duidelijk wanneer de transactie kan worden afgerond, dat is afhankelijk van een aantal nog uit te werken factoren in het kader van het bestemmingsplan. In de begroting 2022 is opgenomen dat de opbrengst uit grondverkoop in eerste instantie wordt gestort in de stimuleringsreserve ruimtelijke ontwikkelingen, om deze daar vervolgens weer aan te onttrekken. Doordat de verkoop niet in 2022 wordt gerealiseerd wordt ook deze actie teruggedraaid. Dit laatste is niet van invloed op het resultaat. Belastingopbrengsten Op basis van de rapportages van belastingen Hilversum wordt voor 2022 minimaal een meeropbrengst van de onroerendzaakbelasting verwacht van € 250.000. Deze extra opbrengst is onder andere het gevolg van de nieuwe methode van waardebepaling van woningen van m3 naar m2, areaaluitbreiding, vervangende nieuwbouw en hogere waarden door verbouwingen. De totale waarde van woningen neemt toe waardoor ook de opbrengsten uit onroerendzaakbelasting toenemen. De toegenomen waarde van het areaal resulteert echter ook in een extra korting op de algemene uitkering. Deze korting is becijferd op € 214.000. Zie ook de toelichting bij de algemene uitkering.

15

Overhead Per taakveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: 9.1 Mutaties Overhead (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

0.4 Overhead Totaal

Lasten

Structureel/ Incidenteel -890 I -890 I

Baten

Resultaat

Baten

Resultaat

890 890

Deze zijn als volgt opgebouwd: 9.2 Mutaties Overhead (bedragen x € 1.000) Resultaat: (- = nadeel/ + = voordeel)

Extra personele kosten Gemeentehuis: Huisvestingskosten E-HRM implementatie Advies personeelszorg Flexibele beloning Arbo- en verzuimadvies Kapitaallasten Automatisering en informatiesysteem Verkenning toekomstbestendige huisvesting Streekarchief Overig Totaal

Lasten 780 94 75 37 28 -31 -35 -40 -60 42 890

Structureel/ Incidenteel -780 I -94 I -75 I -37 I -28 I 31 I 35 I 40 I 60 I -42 I -890 I

Extra personele kosten Betreft de verhoging van de personele kosten op basis van een recente doorrekening van de salarislasten en de kosten van inhuur. De post inhuur bestaat uit invulling van vacatureruimte, vervanging bij ziekte en inhuur van extra specialisme. Rekening wordt gehouden dat de totale post inhuur/salarislasten vaste medewerkers per saldo zeker met € 780.000 moet worden verhoogd. Het is niet zeker of dit ook het eindresultaat zal worden. Gemeentehuis Betreft de extra kosten van energie voor het gemeentehuis. E-HRM implementatie Gedurende het jaar zijn/worden extra kosten gemaakt om het systeem naar behoren te laten functioneren. Kapitaallasten Doordat geraamde investeringen nog niet zijn uitgevoerd, zijn de afschrijvingslasten lager. Zie de ook specificatie aan het begin van de rapportage. Verkenning toekomstbestendige huisvesting Het budget is dit jaar niet aangewend. Streekarchief Het budget is geraamd op basis van de kosten na de fusie van archiefdiensten. De fusie heeft nog niet plaatsgevonden. Het budget wordt voor 2022 met € 60.000 verlaagd. 16

Oekraïne De baten en lasten ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn niet meegenomen in deze Financiële stand van zaken. Over deze baten en lasten zal en aparte Raadsinformatiebrief worden opgesteld.

17

Kredieten Overzicht kredieten gemeente Wijdemeren per 15 oktober 2022 geactualiseerd Afgerond op 100-tallen

Krediet

Om schrijving

Totaal krediet

Uitgaven t.o.v. Overschrijbeschikbaar ding krediet krediet in %.

Totaal uitgaven

Restant krediet

Start

Afronding

Toelichting

Program m a 3: Openbare ruim te

486.300

239.800

49%

0

246.500

2018

Betreft een volgende fase in de uitvoering van het doorlopend beleidsplan openbare Verlichting. Betreft meerjaren investeringen. Van jaar op jaar doorlopend.

290.800

60.700

21%

0

230.100

2018

doorlopend

777.100

300.500

39%

0

476.600

7240002/ Herinr. Overmeer-Zuid 7340009 w egen en riolering

3.308.000

3.136.300

95%

0

171.700

2016

2022

7240009/ Herinrichting Overmeer 7340029 Noord

1.985.000

1.917.500

97%

0

67.500

2019

2022

1.777.000

1.603.300

90%

0

173.700

2019

2027

7340034 Bushaltes lijn 106

206.200

150.000

73%

0

56.200

2021

2022

7340035 Stichtse Kade

200.000

249.000

125%

49.000

0

2022

2022

Herinr. Nw . 7340005 Loosdrechtsedijk (Boomhoek)

7.200.000

6.410.000

89%

0

790.000

2021

2024

Raad heeft plan Boomhoek/Muyeveld goedgekeurd invest. 7 miljoen. Werkzaamheden w inter 22/23 en w inter 23/24. Werk is gestart in oktober en is in uitvoering 1e fase.

Verbeteren 7370005 verkeersveiligheid scholen

100.000

68.500

69%

0

31.500

2016

2022/2023

Aanpassingen verricht bij IKC Wereldw ijs, ook bij tw eede IKC toepassen.

Aanpassen kruising 7360008 Platanenlaan/ Randw eg (K)

250.000

151.100

60%

0

98.900

2019

De herstelw erkzaamheden aan de beplanting door 2022/2023 de langdurige droogte zijn uitgevoerd. Krediet afsluiten

Vervangen 2 geregelde oversteekplaatsen

160.000

62.900

39%

0

97.100

2016

2023

7340022 Vervanging beschoeiing

855.600

292.700

34%

0

562.900

2019

2025

7240011 Laan van Eikenrode

400.000

234.900

59%

165.100

2022

2023

40.000

0

0%

0

40.000

2022

2023

160.000

148.300

93%

0

11.700

2022

4.129.000

2.593.000

63%

0

1.536.000

2019

7340033 Verkeersmaatregelen

100.000

51.500

52%

0

48.500

2021

7340036 Aanschaf bomen

200.000

82.600

41%

0

117.400

2022

7340037 Vervanging bruggen

440.000

32.800

7%

-

407.200

2022

7360006 Vervangen OV-masten

7360007

7370011

7360004

Vervangen OVarmaturen Openbare verlichting totaal

Projectleiding civiele projecten 2019(K)

Herinrichting Catherina amaleaplantsoen Herinrichting 7240010 begraafplaats Rading 7340038

7240007Herinrichting 7340027Kortenhoefsedijk 28

Betreft een volgende fase in de uitvoering van het beleidsplan openbare verlichting. Doorlopend

Project is gestart. Uitvoering in 2017/2022. Afronding nu gepland in 2022. Extra krediet verstrekt bij de raad in december 2020 € 180.000. Raadsbesluit 17 oktober 2019. Herinrichting klimaatbestendig en kindvriendelijk. Werk in uitvoering. Krediet is naar boven bijgesteld met resp. 171k en 500K. op basis van raadsbesluiten. Raadsbesluit 9 mei 2019. Betreft krediet tbv voorbereiding projecten, ing. bureaus onderzoeken, externe en interne projectleiders etc. voor totaal 1,77 miljoen. Betreft aanleg van bushaltes. Dit project w ordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland. Betreft herstel Stichtse Kade conform raadsbesluit d.d. 8-7-2021. Overschrijding is gevolg van vervuiling, die moest w orden verw ijderd w aardoor w erk stagneerde. Zie RIB d.d. 22 juni. Werk is gereed.

De budgetten voor VRI w orden aangew end t.b.v. 2021 en 2022. Diverse beschoeiingsw erkzaamheden conform het meerjarig plan. Het uitvoeringsplan is herijkt. Op basis hiervan w orden projecten voorbereid voor uitvoering dit jaar en komende jaren. Betreft het herstel van een deel van de w eg Laan van Eikenrode na de rioolw erkzaamheden van 2 jaar geleden. Werk is in uitvoering. Betreft budget t.b.v. herinrichting plantsoen

Betreft budget voor herinrichting begraafplaats Rading. Werk is uitgevoerd. Krediet sluiten. Raadsbesluit 11 juli 2019. Werkzaamheden voor een belangrijk deel uitgevoerd. Kosten beduidend lager dan geraamd. Afw ikkeling in 2022. Bijdrage derden: 2022 subsidie € 146.700 Rijk en gem. Hilversum voor verrichte w erkzaamheden € 223.000. Werk is gereed, maar zit in onderhoudstermijn. Krediet bij jaarrekening afsluiten. Betreft kosten van de voorbereiding. Dit is 2022 doorlopend. Betreft aanschaf nieuw e bomen in kader van doorlopend herplantplicht. Dit is doorlopend. Betreft vervanging van bruggen w aarvan de 2023 technische levensduur is beeindigd. 2023

18

Krediet

Om schrijving

Totaal krediet

Totaal uitgaven

Over-schrijding krediet

Restant krediet

Start

Afronding

Toelichting

IKC Talent Primair heeft nieuw e plannen gemaakt, kosten nieuw plan dat is gebaseerd op nieuw e leerlingenprognoses valt veel hoger uit. De Raad is 2023/2024 akkoord gegaan met de het nieuw e plan en het hogere budget. Door de sterk gestegen prijzen moet de raming opnieuw w orden bijgesteld. Nu met € 1.450.000.

Program m a 5: Sociaal dom ein

7130001/ Realisatie integrale 7130010 kindcentra

4.599.900

47.800

1%

0

4.552.100

2017

Sportcomplex NdB, vervangen kunstgrasveld en overige.

350.000

0

0%

0

350.000

2022

7390008

Herinrichting 7370001 speelplekken

356.300

250.600

70%

0

105.700

2017

2023

Betreft vervanging kunstgrasveld VV Nederhorst. Aanbesteding en uitvoering in 2023.

2024

Betreft de gefaseerde vervanging speelplekken conform het in 2016 door de Raad vastgestelde "Uitvoeringsplan spelen 2017-2024". In dat plan w orden ook integrale vervanging bij grootschalige projecten benoemd.

Program m a 7: Ruim telijke Ontw ikkeling

7340023

Tiny houses: bouw rijp maken

140.000

69.000

49%

0

71.000

2018

2022

Raadsbesluit 31 mei 2018. Er is een aanvullend voorstel gemaakt w aar verhoging van voorbereidingskrediet van € 102.000 is verantw oord (ciestuk R&E). De dekking van dit extra krediet, zijnde de opbrengst verkoop grond Dennenlaan is toegevoegd aan de bestemmingsreserve afschrijving activa. Tiny houses zijn in gebruik. Krediet sluiten.

7340024

Woningbouw ontw ikkeling Achtererf

106.500

75.600

71%

0

30.900

2019

2023

Raadsbesluit dd 4-4-2019. Betreft voorbereidingskrediet. Er is een bedrag ontvangen van € 25.000 van iniatiefnemers. Dit onderdeel loopt.

Herontw ikkelen 7190001 Meenthof

131.900

57%

0

98.600

2020

n.n.b.

Betreft onderzoek naar ontw ikkelmogelijkheden Meenthof. Is Raadsbesluit 2020. Dekking krediet uit reserve revitalisering Meenthof. Extra krediet is verkregen van € 160.500 voor verdere ontw ikkeling van de plannen.

705.000

232.300

33%

0

472.700

2018

2022

Betreft investeringen in hard- en softw are. Extra krediet ICT voor plan raad juli 2020 € 455.000. De uitvoering van het plan loopt, maar is in afw achting van de daadw erkelijke versaasing van de omgeving.

230.500

Algem ene baten en lasten/Overhead

7160000 Uitvoering IV Visie

7390002

Vervanging financiele applicatie

120.000

0

0%

0

120.000

2022

2024

Financieel pakket w ordt gehost vanuit Hilversum. Nieuw pakket is aangeschaft. Implementatie 2023, nieuw e pakket start m.i.v. 2024

7390003

Vervanging belastingapplicatie

100.000

0

0%

0

100.000

2022

2024

Belastingpakket w ordt gehost vanuit Hilversum. Hilversum besteed nieuw pakket aan, Wijdemeren doet mee in deze aanbesteding. Start nieuw e pakket m.i.v. 2024

7390004

Implementatie DSO omgevingsw et

125.000

22.700

18%

0

102.300

2022

2024

Betreft implementatie van DSO omgevingsw et.

500.000

0

0%

0

500.000

2022

2024

Betreft investeringsbudget voor overgang naar hybride w erken. Doorlopend

575.000

0

0%

0

575.000

2022

2024

Betreft investeringsbudget voor aanpassen ICT infrastructuur in het gemeentehuis.

247.700

238.700

96%

0

9.000

2020

doorlopend Betreft middelen t.b.v. aanschaf hard- en softw are.

7170000 Aanschaf inventaris

150.000

129.200

86%

20.800

2020

doorlopend

Bedrijfsvoering: Aanschaf inventaris. Dit is doorlopend.

7150004 Vervangen voertuigen

420.000

183.200

44%

0

236.800

2018

doorlopend

Inmiddels zijn 6 electrische voertuigen aangeschaft en geleverd. De andere voertuigen zijn ingeleverd. Budget beschikbaar voor (electrische) voer- en vaartuigen buitendienst en VTH.

31.013.800

18.865.900

49.000

12.196.900

7390002 Hybride w erken ICT: Vervangen 7390002 infrastructuur gemeentehuis 7260000/ ICT hardw are en 7170006 softw are

Totaal

19