Document · PDF

Bijlage IHP Jaarlasten 2024-2035

gemeenteraad 18 april 2024, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Vaststelling integraal huisvestingsplan1.075 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

20.000 € 388.067 € 153.033 €

-427.067 €

721.600 €

- €

-550.733 €

710.500 €

- €

-314.533 €

699.400 €

- €

€ € € € €

€ - €

50.000 € 50.000 €

20.000 € 20.000 €

283.000 € 370.200 € 653.200 €

€ € € € €

340.000 € 340.000 €

279.800 € 366.100 € 645.900 €

85.000 194.500 186.500 373.600 839.600

80.000 80.000

276.700 361.900 638.600

83.700 192.100 184.300 369.200 829.300

-872.533 €

-379.333 €

-60.500 €

263.700 €

-65.500 €

185.400

968.300 € 1.074.200 € 1.510.100 € 1.786.700 € 1.760.000 € 1.733.300

- €

286.200 € 374.400 € 660.600 €

86.300 196.800 188.700 378.000 849.800

€

€ € € € €

Nog te dekken/verklaren verschil

- €

313.333 € 270.000 € 583.333 €

87.600 199.100 190.900 382.400 860.000

€ 160.000 € 712.000 € 835.000 €

€ € € € €

Jaarlasten 2024 t/m 2035 zoals opgenomen in het Herstelplan

- €

683.333 € 277.000 € 960.333 €

88.900 201.400 193.100 386.800 870.200

2035

€ 140.000 € 323.933 € 681.967 € 1.148.667 € 1.261.233 € 1.013.933 € 1.840.833 € 1.453.533 € 1.570.600 € 1.523.000 € 1.825.500 € 1.547.900

€ € € € €

2034

TOTAAL

- €

123.333 € € 123.333 €

90.200 203.700 195.400 391.200 880.500

2033

€

€ € € € €

2032

Fase 3 Renovatie Samenwerkingsschool de Catamaran Totaal fase 3

- €

€

91.400 206.000 197.600 395.600 890.600

2031

€

€ € € € €

2030

Fase 2 Gezamenlijke nieuwbouw huidige loc. Curtevenne Basisschool Gezamenlijke nieuwbouw huidige loc. De Regenboog Totaal fase 2

€ 92.700 € 388.400 € 409.800 € 370.333 € 1.261.233

2029

€ 100.000 € 156.600 € 95.300 € 94.000 € 40.000 € 167.333 € 363.333 € 63.333 € 288.000 € 223.333 € 703.333 € 140.000 € 323.933 € 681.967 € 1.148.667

2028

Fase 1 Uitbreiding en renovatie Joseph Lokinschool Gezamenlijke nieuwbouw n.t.b. loc. De Warin Gezamenlijke nieuwbouw n.t.b. loc. Meester Kremer-school Gezamenlijke nieuwbouw n.t.b. loc. Jozefschool Totaal fase 1

Scenario 1. Jaarlasten IHP 2024 - 2035 totaal excl. effect kostprijsdekkende huur KDO en excl. effect circulair slopen Omschrijving 2024 2025 2026 2027

2027

€ € € € €

Nog te dekken/verklaren verschil

Jaarlasten 2024 t/m 2035 zoals opgenomen in het Herstelplan

€ € € € €

80.000 80.000

€

-702.433 €

-211.233 €

186.200 €

507.600 €

175.700 €

423.800

340.000 € 340.000 €

-436.933 € -142.633 €

20.000 € 20.000 €

-427.067 €

50.000 € 50.000 €

20.000 € 388.067 € 153.033 €

€ - €

968.300 € 1.074.200 € 1.510.100 € 1.786.700 € 1.760.000 € 1.733.300

- €

699.400 €

- €

257.100 303.600 560.700

83.700 140.700 130.700 313.700 668.800

710.500 €

- €

260.000 € 307.100 € 567.100 €

85.000 142.400 132.300 317.500 677.200

2035

721.600 €

- €

263.000 € 310.600 € 573.600 €

86.300 144.100 133.900 321.200 685.500

2034

€ 160.000 € 712.000 € 835.000 €

- €

266.000 € 314.100 € 580.100 €

87.600 145.800 135.500 324.900 693.800

2033

842.033 € 1.670.733 € 1.285.433 € 1.323.900 € 1.279.100 € 1.584.300 € 1.309.500

€ € € € €

313.333 € 270.000 € 583.333 €

88.900 147.500 137.000 328.700 702.100

2032

€ 140.000 € 323.933 € 681.967 € 1.148.667 € 1.147.433 €

- €

€ € € € €

683.333 € 277.000 € 960.333 €

90.200 149.200 138.600 332.400 710.400

2031

TOTAAL

- €

€ € € € €

123.333 € € 123.333 €

91.400 150.900 140.200 336.200 718.700

2030

€

- €

€

€ € € € €

2029

Fase 3 Renovatie Samenwerkingsschool de Catamaran Totaal fase 3

- €

92.700 € 332.600 € 351.800 € 370.333 € € 1.147.433

2028

€

94.000 € 100.000 € 156.600 € 95.300 € 63.333 € 40.000 € 167.333 € 363.333 € 288.000 € 703.333 € 223.333 € € 140.000 € 323.933 € 681.967 € 1.148.667

2026

Fase 2 Gezamenlijke nieuwbouw huidige loc. Curtevenne Basisschool Gezamenlijke nieuwbouw huidige loc. De Regenboog Totaal fase 2

Scenario 2. Jaarlasten IHP 2024 - 2035 totaal incl. effect kostprijsdekkende huur kinderdagopvang 2025 2024 Omschrijving

€ 140.000 € 323.933 € 681.967 € 1.148.667 € 1.027.433 €

€ 160.000 € 712.000 € 835.000 €

€

Jaarlasten 2024 t/m 2035 zoals opgenomen in het Herstelplan

Nog te dekken/verklaren verschil

- €

20.000 € 388.067 € 153.033 €

- €

-427.067 €

721.600 €

- €

TOTAAL

- €

€

- €

Fase 3 Renovatie Samenwerkingsschool de Catamaran Totaal fase 3

- €

€

-316.933 €

710.500 €

- €

€

€ € € € €

Fase 2 Gezamenlijke nieuwbouw huidige loc. Curtevenne Basisschool Gezamenlijke nieuwbouw huidige loc. De Regenboog Totaal fase 2

€ 92.700 € 292.600 € 311.800 € 330.333 € 1.027.433

€ 100.000 € 156.600 € 95.300 € 94.000 € 40.000 € 167.333 € 363.333 € 63.333 € 288.000 € 223.333 € 703.333 € 140.000 € 323.933 € 681.967 € 1.148.667

€ € € € €

- €

683.333 € 277.000 € 960.333 €

90.200 149.200 138.600 332.400 710.400

2030

€ € € € €

€ - €

273.333 € 220.000 € 493.333 €

88.900 147.500 137.000 328.700 702.100

2031

€ € € € €

50.000 € 50.000 €

266.000 € 314.100 € 580.100 €

87.600 145.800 135.500 324.900 693.800

2032

€ € € € €

20.000 € 20.000 €

263.000 € 310.600 € 573.600 €

86.300 144.100 133.900 321.200 685.500

2033

€ € € € €

340.000 € 340.000 €

260.000 € 307.100 € 567.100 €

85.000 142.400 132.300 317.500 677.200

2034

80.000 80.000

257.100 303.600 560.700

83.700 140.700 130.700 313.700 668.800

2035

-142.633 €

699.400 €

-702.433 €

-121.233 €

186.200 €

507.600 €

175.700 €

423.800

968.300 € 1.074.200 € 1.510.100 € 1.786.700 € 1.760.000 € 1.733.300

842.033 € 1.670.733 € 1.195.433 € 1.323.900 € 1.279.100 € 1.584.300 € 1.309.500

- €

123.333 € € 123.333 €

91.400 150.900 140.200 336.200 718.700

Scenario 3. Jaarlasten IHP 2024 - 2035 totaal incl. effect kostprijsdekkende huur kinderdagopvang en incl. effect externe financiering circulair slopen Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028 2029

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13954448/1