Bijlage bij 2025-RI-111 Toe te lichten kredieten najaarsnota 2025

De af te sluiten kredieten met toelichting

Toelichting op deze kredieten Zoals in de RIB aangegeven zijn er zes categorieën kredieten: 1. Werkzaamheden zijn afgerond. Er is geen overschrijding. Het krediet wordt bij de jaarrekening 2025 afgesloten en afschrijving start in 2026. Indien er sprake is van een restant krediet (werkzaamheden zijn goedkoper uitgevallen dan geraamd) zullen de kapitaallasten lager uitvallen. Afschrijving gebeurt o.b.v. werkelijke uitgaven. (verkrijgings-/ vervaardigingsprijs). Dit wordt meegenomen in de najaarsnota 2026. 2. Werkzaamheden zijn afgerond, uit het overzicht blijkt een overschrijding maar er is foutief op geboekt. Helaas is er foutief geboekt op het krediet. Kosten moesten in de exploitatie landen en niet op het krediet. Deze foutieve boekingen worden in 2025 gecorrigeerd. Hierdoor is er geen sprake meer van een negatief restant krediet. Het krediet wordt bij de jaarrekening 2025 afgesloten. 3. Werkzaamheden zijn afgerond. Krediet is wel overschreden, overschrijding moet rechtmatig gemaakt worden. Het Krediet wordt afgesloten bij de jaarrekening 2025 en de raad wordt bij de najaarsnota 2025 gevraagd de uitgaven alsnog rechtmatig te verklaren. Door hogere uitgaven zullen de kapitaallasten stijgen. Dit wordt meegenomen in de najaarsnota 2026. (rechtmatigheid, beslispunt 2 raadsvoorstel bij Najaarsnota 2025). 4. Positief saldo maar werkzaamheden lopen door in 2026. Krediet blijft open.

5. Een negatief saldo, maar nog te verwachten ontvangen baten in 2025. Dit leidt bij de jaarrekening 2025 tot een positief saldo. Krediet wordt afgesloten. 6. Het krediet staat alleen in naam open. Er staan geen inkomsten of uitgaven tegenover. De kredieten zijn hieronder geordend naar categorie. Categorie 1: Het krediet kan worden afgesloten, er is geen overschrijding 7150004 Vervanging voertuigen vanaf 2019 7150006 Vervanging voer- en vaartuigen gemeentebreed 2024 7160000 Uitvoeringsplan IV-Visie 7170004 Invest.Informatisering 2020 7390006 ICT: Vernieuwing infrastructuur 7170006 Nieuw financieel pakket Key2Financien 7390002 Verv. Fin. Applicatie 7390003 Verv. Belastingapplicatie 7240002 Herinrichting Overmeer Zuid - riolering 7340009 Herinrichting Overmeer Zuid - wegen 7240007 Kortenhoefsedijk, riool

7340027 Kortenhoefsedijk, beschoeiing 7340028 Kortenhoefsedijk, wegen 7240011 Laan van Eikenrode 7340022 Vervanging beschoeiing vanaf 2019 7340056 Vervangingsinvestering beschoeiing 2024 7340033 Verkeersmaatregelen 7340036 Investering bomen 7340062 Vervangingsinvestering bomen 2024 7340057 Vervangingsinvestering bruggen 2023 7340058 Vervangingsinvestering bruggen 2024 7340059 Vervangingsinvestering VRI's 2023 7340060 Vervangingsinvestering VRI's 2024 7360014 Vervangingsinvestering OV-lichtmasten 2023 7360016 Vervangingsinvestering OV-lichtmasten 2024 7370011 Projectleiding civiele projecten vanaf 2019 7370001 Herinrichting speelplekken vanaf 2018 7370017 Vervangingsinvestering speel- en beweegvoorzieningen 2023 7390008 Sportcompl. NdB Kunstgrasveld

Categorie 2: Het krediet kan worden afgesloten, er lijkt een negatief restant krediet te zijn maar dit komt door foutieve boekingen die nog in dit boekjaar gecorrigeerd worden. 7340024 Het achtererf, voorbereidingskrediet 7340005 Herinrichting Nieuw Loosdrechtsedijk Boomhoek 7340037 Investering bruggen 7260000 Investeringen ICT 7390007 Sportcompl. Loosdrecht kunstgrasveld

Categorie 3: Het krediet kan worden afgesloten, er is een negatief restant krediet. De raad wordt gevraagd deze overschrijding van het krediet goed te keuren (rechtmatigheid, beslispunt 2 raadsbesluit Najaarsnota). 7340063 Vervangingsinvestering plantsoenen 2024 7360017 Vervangingsinvestering OV armaturen 2024 7370018 Vervangingsinvestering speel- en beweegvoorzieningen 2024 7240013 Prinsessenbuurt riolering 2024 7160001 Audiovisuele app. Raadzaal 2023 7390005 ICT: Hybride werken 7140001 Ontwikkeling Meenthof

Categorie 4: Positief saldo maar werkzaamheden lopen door in 2026, krediet blijft open 7240009 Overmeer Noord - riool

Categorie 5: Een negatief saldo maar nog te verwachten ontvangen baten in 2025. Dit leidt bij de jaarrekening 2025 tot een positief saldo, krediet wordt afgesloten. 7340034 Bushaltes lijn 106

Categorie 6: Het krediet staat alleen in naam open. Er staan geen inkomsten of uitgaven tegenover. 7130008 RO, Terpstra- en Lindeschool