Document · PDF

Bijlage 4 Programmabegroting 2025-2028

gemeenteraad 10 juli 2024, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Zienswijze P&C Producten Regio Gooi en Vechtstreek (Het raadsvoorstel is zonder stemming aangenomen.)36.442 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

In 2023 is de Regio gestart met werken in een document managementsysteem (DMS) en een nieuwe inkoopapplicatie (Mercell). In 2024 wordt er tijdens de (door)ontwikkeling van deze systemen extra aandacht besteed aan de vastlegging van inkooptrajecten en contractregistratie. Daarnaast is de inkoopfunctie gecentraliseerd vanaf meervoudig onderhands aanbesteden dit om meer grip te krijgen op de inkoopopgaaf binnen de Regio. Tezamen met het registreren van de CPV-code op orderniveau in het financiële pakket Civitas, zet de Regio stappen op het verder professionaliseren van het rechtmatig inkopen en aanbesteden binnen het met gemeenten ontwikkelde inkoopbeleid. In 2025 zullen de resultaten hiervan zichtbaar worden. Dienstverlening en huisvesting In 2024 heeft een herinrichting van het Regiokantoor plaatsgevonden zodat er meer cohesie is tussen de verschillende onderdelen. Er is groot onderhoud gepleegd aan de klimaatinstallatie zodat deze optimaal en energiezuinig kan functioneren. Dit onderhoud is niet voorzien maar wel noodzakelijk. De benodigde financiering is binnen de voorziening groot onderhoud Regiokantoor gevonden. Ook is ‘Studio 80’ opgeleverd en hiermee heeft de Regio een mogelijkheid om op een professionele manier te communiceren naar de inwoners, partners en gemeenten. (Bijvoorbeeld preventie c.q.

voorlichtingscampagnes van de GGD, of webinars voor gemeenteraden) De bouw van de locatie van wijkcentrum Bovenmaat-West in Huizen is voltooid en de verwachting is dat de verhuizing van het consultatiebureau naar deze locatie begin 2025 is afgerond. In de gemeente Hilversum zal begin 2025 de ontwikkeling van het voormalig buurtcentrum De Lelie en de Paulusschool 70

zijn afgerond. Op deze manier kan de verhuizing van de locaties Hoge Naarderweg en Frederik van Eedenlaan in het eerste kwartaal worden uitgevoerd. Medio 2025 is de verwachting dat ook het IKC in Loosdrecht wordt opgeleverd. In 2026 zou de beoogde huisvesting op de Larenseweg in Hilversum gereed moeten zijn. Daarmee is de huisvestingsbehoefte van GGD Team Jeugd en Gezin weer op orde. HR en organisatie-ontwikkelagenda Strategisch Personeelsbeleid De Regio wil een toekomstbestendige organisatie zijn, met gedreven, professionele en vitale medewerkers die hun vak verstaan. De Regio kent verschillende resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s) en daarbinnen een grote verscheidenheid aan vakgebieden. Het personeelsbestand van de Regio is om die reden erg divers. Het is daarom zaak om met een strategisch personeelsbeleid hierop in te spelen en waar nodig te kunnen specificeren per RVE. Dit strategisch Personeelsbeleid (2023-2026) heeft de vorm van een kapstok. Het geeft richting en brengt samenhang in de ontwikkeling en actualisatie van ons HR-beleid en -instrumenten. Het biedt geen definitief antwoord op alle vragen; onze regio en onze organisatie verandert continu en er zullen jaarlijks nieuwe behoeften ontstaan. Wel wordt getracht een antwoord te bieden op de personele vraagstukken die nu per RVE spelen.

Denk hierbij aan het inspelen op verzuimvraagstukken, moeilijk vervulbare vacatures, vergrijzing, werk en privé balans etc. In 2025 zal er vooral ingezet worden op de in-, door- en uitstroom van medewerkers. We hebben te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt en daar moet de Regio op acteren. Denk hierbij aan: arbeidsmarktcommunicatie, introductiebeleid, mobiliteit en het creëren van stages, werkervaringsplaatsen en traineeships. Kwaliteit en Control Kwaliteit en Control zijn belangrijke uitgangspunten binnen de regionale organisatie. Op dit moment heeft een aantal eenheden een ISO-certificering (ISO9001:2015) Deze certificering geldt voor de GGD, de GAD, Veilig Thuis en Jeugd en Gezin. Ook 2025 staat in het teken van handhaving van de huidige certificaten. Tegelijkertijd zal worden gekeken op welke terreinen de scope kan worden uitgebreid. Voor 2025 ligt de focus nu vooral op de interne bedrijfsvoering. Hierbij kan worden gedacht aan de interne auditfunctie. De regio is onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg) verplicht een data protection impact assessment( DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen en om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.

Naast de controlerende rol heeft dit team de opdracht om de interne bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever in te richten en daar waar nodig te verbeteren. Rechtmatigheid In 2023 heeft de Regio de basis neergezet voor de rechtmatigheidsverantwoording zoals deze door de rijksoverheid wordt geëist. Deze verklaring wordt opgesteld door het dagelijks bestuur. Deze verantwoording heeft betrekking op de financiële beheershandelingen in het kader van wet en regelgeving. Het gaat daarbij om het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, en het misbruik & oneigenlijk gebruik. Dit is gelijk aan de reikwijdte in de huidige situatie, waar thans de accountant een oordeel over geeft. In 2025 hopen we over 2024 een tweede rechtsmatigheidsverklaring door het Dagelijks Bestuur af te geven. In de jaarstukken over 2023 wordt deze verklaring voor het eerst afgegeven. Op basis van de ervaringen met de jaarstukken 2023 willen we de P&C cyclus verder optimaliseren. Frictiekosten vertrek gemeente Weesp 2024 zal het laatste jaar zijn dat de GAD voor de gemeente Amsterdam heeft gewerkt. Dit conform de afspraken die bij de uittreding zijn gemaakt van de gemeente Weesp bij de Regio GV. Het budget voor frictiekosten wordt sinds het uittreden van de gemeente Weesp via een pakket aan maatregelen ingezet: 1. Digitale transformatie (I&A) 2.

Bedrijfsvoering maatregelen (per RVE in te zetten incidenteel budget) 3. Mobiliteit binnen het strategisch personeelsbeleid (HRM) 4. Huisvesting /concentratie functies/organisatorisch (Concern)

Deze maatregelen lopen in de praktijk op onderdelen samen en beïnvloeden elkaar. Over de inzet van de vier maatregelen al of niet in combinatie en volgtijdelijkheid wordt bewust nagedacht en gestuurd Inzake deze maatregelen is een inschatting gemaakt ten aanzien van de te begroten onttrekkingen aan de reserve. In onderstaande tabel is deze weergegeven voor de jaren 2024 en 2027. Onderdeel Regio GAD Digitale transformatie Bedrijfsvoering Mobiliteit Concern TOTAAL

2024 100

2025 50 430

100 150 100 375 825

100 100 368 1.048

2026

2027

215

100

265

150

Voor 2025 staat een onttrekking geraamd ter hoogte van € 1.048.201.

Bedrijfsvoering, Staf, Interne inkoop en Regio lasten Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

5.245 552 2.386 -6.448 270 2.004

5.950 529 1.670 -6.908 270 624

4.660 1.008 924 -6.237 270 624

6.299 456 1.859 -7.463 305 1.456

5.869 437 1.652 -7.375 305 888

5.869 448 1.567 -7.301 305 888

5.831 446 1.515 -7.259 305 838

Baten Gemeentelijke bijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-205 -563 -661 -1.429

-93 0 -536 -624

-88 0 -536 -624

-100 0 -738 -838

Lasten Baten Lasten minus baten

2.004 -1.429 575

624 -624 0

1.456 -838 618

888 -838 50

838 -838 0

83 -663

0 0

0 -618

0 -50

0 0

-6

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting Zoals aangekondigd in de Kaderbrief 2025 is het noodzakelijk om de dotatie aan de voorziening groot onderhoud Burgemeester de Bordesstraat te verhogen. In 2020 is het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) vervangen voor een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) over een periode van 35 jaar. Hierin zijn verdere stappen opgenomen in het realiseren van het doel voor een meer milieubewuste en duurzame huisvesting. Vanaf 2025 is een verhoogde dotatie nodig om het noodzakelijke onderhoud aan het Regiokantoor in de toekomst te kunnen uitvoeren. De dotatie wordt verhoogd van € 270.000 naar € 305.000. Deze verhoging wordt veroorzaakt door het actualiseren van de normbedragen uit de oorspronkelijke MJOP naar de normbedragen voor 2023, rekening houdend met de gestegen prijzen voor materialen en arbeid. De financiële impact van de overgang naar een toekomstbestendige organisatiestructuur voor de GGD en jeugdgezondheidszorg leidt tot een verhoogde doorbelasting van de overheadkosten aan de GGD. Verder is er een stijging van de lasten meegenomen in 2025, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen .

Overhead Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten overhead. 1. Overhead primair proces: dit zijn de kosten van het management en de secretariaten voor het primaire proces. Conform de nieuwe notitie Overhead BBV presenteren wij deze overhead onder de programma’s en bij de bijbehorende taakvelden onder de personele lasten. 2. Overhead Regio: dit zijn de algemene kosten van de Regio, de kosten van de staf, het facilitair bedrijf en de centrale inkoop voor de organisatie en worden toegerekend aan de programma’s op basis van aantallen fte’s per RVE. Voor 2025 komt het totaal aan Overhead Regio op € 7.463.170. 3. De overhead binnen het programma Beleid en Bestuur worden conform het BBV toegerekend aan het taakveld overhead. Voor de Regio zijn dit echter primaire taken, welke niet worden niet toegerekend aan de overige programma’s.

Verbonden partijen Verbonden p artijen

Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de Regio waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft en waarin zij daardoor medeverantwoordelijkheid draagt (‘mede-eigenaarschap’). Van een financieel belang is sprake indien de Regio risico loopt met de aan deze partij beschikbaar gestelde middelen of als de Regio aangesproken kan worden als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Van bestuurlijk belang is sprake als de Regio zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Conform het BBV is in de paragraaf de visie op verbonden partijen opgenomen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting, als ook het gerealiseerde beleid omtrent verbonden partijen. In deze paragraaf wordt per verbonden partij weergegeven welk bestuurlijk en financieel belang de Regio in een verbonden partij heeft, de "eigenaarsrol".

Coöperatieve Vereniging ondersteuning Ambulancevervoer Gooi en Vechtstreek en Flevoland U.A. Algemene informatie

Programma Beleidsdoelen Rechtsvorm Eigenaarsrol Opdrachtgeversrol Bestuurlijk belang Aandelenbelang Financieel belang Financiële gegevens

Eventuele risico’s

Vanaf 1 januari 2021 hebben de moederorganisaties Regio Gooi en Vechtstreek en de GGD Flevoland de samenwerking tussen hun RAV’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland geborgd door deze in een coöperatie onder te brengen. Middels de Coöperatieve Vereniging ondersteuning Ambulancevervoer Gooi en Vechtstreek en Flevoland U.A. delen zij één directeur en hebben zij één gezamenlijk stafbureau. Hiermee is ook de governance aangepast op de samenwerking. De RAV’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland leveren ambulancezorg volgens de hoogste professionele standaard. Ambulancezorg start bij de meldkamer, krijgt een vervolg wanneer het ambulanceteam zorg verleent en eindigt na de overdracht van de patiënt in het ziekenhuis of aan de huisarts. Voortdurend wordt gewerkt aan verbetering van onze zorg; steeds meer in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorg en organisaties voor geestelijke gezondheidszorg. De patiënt staat hierbij altijd centraal. RAV 1. Spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg 2.

Voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen voor ambulancezorg Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek Ledenraad Regio Gooi en Vechtstreek / GGD Flevoland Er is sprake is van een directeur bestuurder en er zijn per lid twee vertegenwoordigers vanuit het bestuur / de organisatie Geen Waarborgen van het salaris van de directeur bestuurder Beginbalans 01-01-2024 Eigen vermogen €0 Vreemd vermogen € 66.700 Solvabiliteit 0% Begroot resultaat 2024 €0 De leden van de coöperatie staan garant voor het salaris van de directeur bestuurder met de verhouding 60% GGD Flevoland en 40% Regio Gooi en Vechtstreek.

Vervoer Gooi en Vechtstreek BV Algemene informatie

Vervoer Gooi en Vechtstreek BV is een organisatie van circa 180 mensen, waarbij iedereen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) zich inzet om te zorgen voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. De duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. Het wagenpark bestaat voor 80% uit elektrische auto’s.

Programma Beleidsdoelen

Vervoer Gooi en Vechtstreek 1. Het bieden van vervoersvoorzieningen, waaronder hoofdzakelijk: a. de uitvoering van het Wet maatschappelijke ondersteuning-vervoer als bedoeld in artikel 1.2.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; b. de uitvoering van het leerlingenvervoer als bedoeld in de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs; c. de uitvoering van het jeugdhulpvervoer als bedoeld in artikel 2.3 lid 2 van de Jeugdwet; d. de uitvoering van vervoer van en naar dagbesteding zoals bedoeld in artikel 2.1.2 lid 4 sub f van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; e. de uitvoering van soortgelijk doelgroepenvervoer op basis van een wettelijke regeling. Besloten Vennootschap Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek Regio Gooi en Vechtstreek Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek vormt het bestuur. In de praktijk is het algemeen bestuur van de Regio ook het bestuur van de BV Vervoer Aandeelhouder gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek bezit 100 aandelen en is enig aandeelhouder Regio Gooi en Vechtstreek waarborgt de betaling alle geleverde vervoersvoorzieningen en is als enig aandeelhouder risicodrager van gerealiseerde verliezen en winsten van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV

Rechtsvorm Eigenaarsrol Opdrachtgeversrol Bestuurlijk belang Aandelenbelang Financieel belang

Financiële gegevens

Beginbalans

01-01-2024

Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteit Begroot resultaat 2024

€ 305.620 € 5.387.031 6% €0

Eventuele risico’s De risico’s liggen binnen de Vervoer GV in de schommelingen van het aantal gebruikers (zie Corona crisis), de krapte op de arbeidsmarkt, schommelingen op de energiemarkt, en beleidsveranderingen door gemeenten en/of Rijk als het gaat om de Wmo-voorziening of het aanbieden van leerlingenvervoer.

Openbaarheid Openbaar heid

De Wet open overheid (hierna: Woo) vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo is een belangrijke stap naar het transparanter maken van het handelen van de overheid. In de wet is als beginsel opgenomen dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij een uitzonderingsgrond aan openbaarmaking in de weg staat. Met een transparantere overheid wordt beoogd het functioneren van de democratie te verbeteren, zijn er meer mogelijkheden om het handelen van de overheid inzichtelijk te maken en te controleren, en wordt de verantwoordingsfunctie en het beter functioneren van de overheid bevorderd. In deze jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de beleidsvoornemens inzake de wet open overheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in initiatieven die worden genomen op het gebied van: • Passieve openbaarmaking • Actieve openbaarmaking • Verbetering van de informatiehuishouding Passieve openbaarmaking Ook onder de Woo kan eenieder, net zoals onder de Wob, een verzoek om informatie indienen bij de Regio. Een verzoek moet ook elektronisch kunnen worden ingediend. Deze informatieverzoeken waren al ingeregeld in het kader van de Wob.

Actieve openbaarmaking De Woo legt aan bestuursorganen de algemene inspanningsverplichting op om zoveel mogelijk informatie - voor zover dit zonder onevenredige inspanning of kosten redelijkerwijs mogelijk is - actief voor iedereen openbaar te maken. In de wet wordt daarnaast een aantal informatiecategorieën gespecificeerd die in ieder geval actief openbaar gemaakt moeten worden. Diverse documenten die hieronder vallen worden nu ook al openbaar gemaakt, zoals bestuursstukken die openbaar zijn op de website. In de wet is voorzien dat de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën gefaseerdverplicht wordt gesteld. De precieze fasering van de verplichting is nog niet vastgesteld; deze zal plaatsvinden volgens een door het Rijk in samenspraak met de VNG vast te stellen meerjarenplan. Vanzelfsprekend worden de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd.

BIJLAGEN

Kerngegevens Kerngegev ens

Aantal inwoners Regiogemeenten De gemeentelijke bijdrage 2025 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1-1-2023 zoals deze staan geregistreerd bij het CBS. Inwoners Blaricum Gooise Meren Hilversum Huizen Laren Wijdemeren Totaal

2018 10.795 57.337 89.521 41.369 11.146 23.659

2019 11.202 57.715 90.238 41.273 11.195 24.013

2020 11.540 58.055 90.831 41.273 11.280 24.358 237.337

2021 11.954 58.524 91.235 41.090 11.398 24.463 238.664

233.827

235.636

Inwoners Weesp Eemnes

2018 19.147 9.112

2019 19.334 9.113

2022 12.359 58.846 91.733 40.938 11.528 24.494 239.898

2023 12.490 60.341 93.345 41.252 11.712 24.659 243.799

2020 19.738 9.247

2021 20.445 9.362

2022 20.766 9.450

2023 22.258 9.598

Taakvelden Taakv elden

Begroting 2025 RVE Taakveld VOOR INWONERS GAD

7.3

2026 2027 2028 Saldo Saldo Saldo

Lasten Afval – GAD

Baten

Saldo

34.716

-34.286

-430

-215

-100

34.716

-34.286

-430

-215

-100

Gemeentelijke gezondheidsdienst

15.796

-15.396

-400

-160

RAV

13.917

-13.916

-1

13.917

-13.916

-1

3.089

-3.089

336

-336 0

-91

Grondstoffen & afvalstoffendienst GGD

1.1

Crisisbeheersing en brandweer – GGD GHOR

GGD

6.1

GGD

7.1

Samenkracht / burgerparticipatie – Toezicht kinderopvang Volksgezondheid – GGD en Jeugdgezondheidszorg

RET

6.2

Wijkteams – Regionaal Expert Team

7.1

Volksgezondheid – Regionale Ambulance Voorziening

Regionale ambulancevoorziening RBL

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

WSP

6.5

Arbeidsparticipatie – Werkgeversservicepunt

Onderwijs en Werk RUB

8.3

Wonen en bouwen – Regionaal Urgentie Bureau

Regionaal urgentiebureau ZVH

1.2

336

-336

Openbare orde en veiligheid – Zorg- en Veiligheidshuis

502

-502

502

-502

4.582

-4.582

Zorg- en Veiligheidshuis VGV

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken – Leerlingenvervoer

VGV

6.60

Hulpmiddelen en Diensten (WMO) – WMO vervoer

Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit

5.5

Cultureel erfgoed – Visit Gooi en Vecht

Visit Gooi en Vecht

4.449

9.031

468

-468

468

-468

MET GEMEENTEN B&B

3.1

Economische ontwikkeling - Economie en Innovatie

B&B

5.5

Cultureel erfgoed – Regioconservator

B&B

6.5

Arbeidsparticipatie - Werkgelegenheid

B&B

6.91

Coördinatie en beleid Wmo

B&B

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

B&B

7.4

Milieubeheer - Milieu en duurzaamheid

B&B

8.1

Ruimtelijke ordening - Ruimte en mobiliteit

B&B

8.3

Wonen en bouwen - Wonen

-91

Beleid en Bestuur

3.761

-3.670

IC IC

6.92 6.91

Coördinatie en beleid Jeugd Coördinatie en beleid Wmo

980 1.029

-980 -1.029

IC IC

6.752 4.3

Jeugdhulp ambulant regionaal Onderwijsbeleid en leerlingzaken

803 999

-803 -999

6.60

Hulpmiddelen en Diensten (Wmo)

Inkoop & Contractbeheer CG

-30

3.841

-3.841

2.354

-.2.354

6.821

Jeugdbescherming - VT B&O

7.1

Preventie & Vroeg signalering GGD

-48

6.811

Beschermd wonen (WMO)

12.942

-12.942

CG 6.812 Maatschappelijke en vrouwenopvang (WMO) - B&O Centrumgemeentetaken

5.597

-5.597

20.941

-20.941

100

-100

6.91

Maatwerkdienstverlening 18+ - Toezichthouder Wmo

0.4

Overhead

Bedrijfsvoering alle

Totaal overhead Saldo van baten en lasten

107.853

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Resultaat

100

-100

1.356

-738

-618

-50

1.356

-738

-618

-50

-151

-1

-426

-151

-1

-106.313

-1.540

-1.540 107.853

-106.313

-1.540

-426

Gem eentelijk e bijdragen

Gemeentelijke bijdragen

Omschrijving GAD GGD Onderwijs en Werk Urgentiebureau Zorg- en Veiligheidshuis Vervoer Visit Beleid en Bestuur Inkoop en Contractbeheer Bescherming en Opvang Bedrijfsvoering

Omschrijving Onderwijs en Werk Vervoer Beleid en Bestuur Inkoop en Contractbeheer Bedrijfsvoering

Omschrijving GAD GGD Onderwijs en Werk Urgentiebureau Zorg- en Veiligheidshuis Vervoer Visit Beleid en Bestuur Inkoop en Contractbeheer Bescherming en Opvang

2024 incl. wijzigingen 1.406.854 609.926 72.372 6.982 12.740 227.890 15.273 173.690 123.411 110.601 4.589 2.764.328

2025 1.535.815 738.954 83.994 10.785 13.136 307.618 21.267 181.721 129.674 123.079 4.929 3.150.972

2026 1.564.520 752.754 84.011 10.759 12.900 307.618 21.236 181.721 129.062 122.657 4.929 3.192.167

2027 1.592.728 761.953 83.799 10.735 12.516 307.618 21.208 181.721 128.883 122.329 4.929 3.228.419

2028 1.598.392 761.953 83.619 10.714 12.469 307.618 21.185 181.721 128.713 122.038 4.929 3.233.351

2024 incl. wijzigingen 53.168 396.752 17.314 32.157 3.385 502.776

2025 57.476 414.750 19.170 34.808 3.788 529.991

2026 57.500 414.750 19.170 34.570 3.788 529.778

2027 57.357 414.750 19.170 34.500 3.788 529.564

2028 57.236 414.750 19.170 34.434 3.788 529.377

2024 incl. wijzigingen 6.698.582 2.953.316 432.694 42.890 60.755 2.125.226 72.763 828.780 588.387 526.867

2025 7.419.742 3.583.382 461.704 50.985 63.464 2.157.386 102.744 877.922 629.071 594.613

2026 7.558.423 3.647.800 462.250 50.861 62.321 2.157.386 102.594 877.922 626.117 592.574

2027 7.694.699 3.692.411 461.144 50.747 60.468 2.157.386 102.457 877.922 625.251 590.988

2028 7.722.062 3.692.411 460.239 50.646 60.242 2.157.386 102.347 877.922 624.428 589.585 80

Bedrijfsvoering

21.871 14.352.131

23.813 15.964.827

23.813 16.162.060

23.813 16.337.285

23.813 16.361.080

Omschrijving

2024 incl. wijzigingen 10.442.187 4.107.170 809.785 147.618 94.710 2.884.991 113.429 1.286.504 911.464 821.317 34.095 21.653.270

2025 11.478.031 5.044.746 881.322 186.292 98.177 3.408.942 158.941 1.358.108 975.506 919.842 36.837 24.546.744

2026 11.692.563 5.135.105 883.676 185.840 96.408 3.408.942 158.708 1.358.108 970.936 916.688 36.837 24.843.811

2027 11.903.378 5.195.344 881.738 185.420 93.542 3.408.942 158.497 1.358.108 969.596 914.233 36.837 25.105.635

2028 11.945.706 5.195.344 880.259 185.053 93.191 3.408.942 158.326 1.358.108 968.325 912.064 36.837 25.142.155

2024 incl. wijzigingen 1.587.828 245.224 704.536 17.509.617 20.047.205

2025 1.065.803 245.224 968.559 18.433.066 20.712.652

2026 1.065.803 245.224 968.559 18.177.421 20.457.007

2027 1.065.803 245.224 968.559 18.176.988 20.456.574

2028 1.065.803 117.211 968.559 18.176.988 20.328.561

2024 incl. wijzigingen 4.660.070 1.748.007 309.945 63.835 42.288 1.668.531 50.630 575.008 409.679 366.589 15.221 9.909.803

2025 5.072.492 2.095.246 331.117 45.102 43.387 1.534.692 70.241 600.189 433.699 406.506 16.280 10.648.951

2026 5.167.300 2.131.817 331.921 44.993 42.606 1.534.692 70.138 600.189 431.680 405.112 16.280 10.776.727

2027 5.260.465 2.156.197 331.182 44.891 41.339 1.534.692 70.045 600.189 431.088 404.027 16.280 10.890.395

2028 5.279.172 2.156.197 330.611 44.802 41.184 1.534.692 69.969 600.189 430.526 403.069 16.280 10.906.690

GAD GGD Onderwijs en Werk Urgentiebureau Zorg- en Veiligheidshuis Vervoer Visit Beleid en Bestuur Inkoop en Contractbeheer Bescherming en Opvang Bedrijfsvoering

Centrumgemeentebijdragen Omschrijving Onderwijs en Werk Zorg- en Veiligheidshuis Inkoop en Contractbeheer Bescherming en Opvang

Omschrijving GAD GGD Onderwijs en Werk Urgentiebureau Zorg- en Veiligheidshuis Vervoer Visit Beleid en Bestuur Inkoop en Contractbeheer Bescherming en Opvang Bedrijfsvoering

2024 incl. wijzigingen 1.312.260 509.123 64.841 9.974 11.898 372.633 14.252 161.706 116.249 103.203 4.283 2.680.422

2025 1.440.149 617.951 69.115 1.961 12.318 272.767 19.942 170.402 122.230 115.413 4.622 2.846.871

2026 1.467.066 628.733 69.154 1.956 12.096 272.767 19.913 170.402 121.657 115.017 4.622 2.883.384

2027 1.493.517 635.921 68.982 1.952 11.737 272.767 19.887 170.402 121.489 114.709 4.622 2.915.985

2028 1.498.828 635.921 68.839 1.948 11.693 272.767 19.865 170.402 121.329 114.437 4.622 2.920.651

2024 incl. wijzigingen 2.788.211 975.987 125.896 14.961 25.297 873.059 30.290 345.004 248.308 219.319 9.105 5.655.436

2025 3.032.158 1.182.131 138.130 17.649 25.935 934.681 41.988 358.772 258.917 242.995 9.731 6.243.086

2026 3.088.831 1.198.843 138.208 17.606 25.468 934.681 41.926 358.772 257.709 242.162 9.731 6.313.936

2027 3.144.522 1.218.754 137.865 17.566 24.711 934.681 41.870 358.772 257.355 241.513 9.731 6.387.341

2028 3.155.704 1.218.754 137.578 17.531 24.618 934.681 41.825 358.772 257.019 240.940 9.731 6.397.155

Exclusief centrumbijdrage Omschrijving GAD GGD Onderwijs en Werk Urgentiebureau Zorg- en Veiligheidshuis Vervoer Visit Beleid en Bestuur Inkoop en Contractbeheer Bescherming en Opvang Bedrijfsvoering

2024 incl. wijzigingen 27.308.163 10.903.529 1.868.702 286.260 247.688 8.549.082 296.637 3.388.006 2.429.655 2.147.895 92.549 57.518.166

2025 29.978.386 13.262.410 2.022.856 312.775 256.418 9.030.836 415.124 3.566.283 2.583.905 2.402.449 100.000 63.931.442

2026 30.538.703 13.495.050 2.026.720 312.015 251.799 9.030.836 414.515 3.566.283 2.571.731 2.394.210 100.000 64.701.862

2027 31.089.309 13.660.580 2.022.068 311.311 244.314 9.030.836 413.963 3.566.283 2.568.162 2.387.799 100.000 65.394.624

2028 31.199.863 13.660.580 2.018.380 310.695 243.398 9.030.836 413.517 3.566.283 2.564.774 2.382.133 100.000 65.490.458 82

Prognose balans Prognose balans

MEERJARENBALANS

Beginbalans 2024

Eindbalans

2024

2025

2026

2027

2028

ACTIVA Materiële vaste activa

32.078

36.796

37.690

37.620

36.311

33.633

Financiële vaste activa

4.495

3.609

2.759

2.009

Totaal vaste activa

36.572

40.405

40.449

39.629

36.321

33.642

35.796

33.785

33.813

34.716

36.939

36.627

Liquide middelen

Overlopende activa

928

Totaal vlottende activa

36.754

34.743

34.771

35.674

37.897

37.585

Totaal

73.326

75.148

75.220

75.303

74.218

71.227

Eigen vermogen

21.754

17.861

16.321

15.895

15.744

15.743

Voorzieningen

2.080

2.140

2.203

2.291

2.384

2.559

Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar

29.820

35.474

37.023

37.445

36.417

33.253

Totaal vaste passiva

53.654

55.476

55.548

55.631

54.546

51.555

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar

8.029

Voorraden Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

PASSIVA

Overlopende passiva

11.643

Totaal vlottende passiva

19.672

Totaal

73.326

75.148

75.220

75.303

74.218

71.227

Reserves en voorzieningen Reserv es en voorzieningen

Prognose stand per 01-01-2025

Dotatie

Onttrekking

Algemene reserves Algemene reserve Totaal Algemene reserves

1.159.430 1.159.430

Bestemmingsreserves Eigen Risicodragerschap RGV TBC-explosie Frictiekosten Weesp Rampenbestrijding Zorg en Veiligheidshuis Samenwerkingsagenda Bescherming en Opvang Werkkamer Arbeidsmarktprogramma's Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid Laaggeletterdheid POK Dak- en Thuisloosheid Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein Voorbereidingskosten Huisvesting GAD Reserve aanvaardbare kosten RAV Reserve nieuwbouw RAV Nieuwe Meldkamer Ambulancezorg 2025 Reserve Eigen Risicodragerschap RAV Reserve toekomstbestendige GGD Totaal Bestemmingsreserves Totaal reserves

288.752 20.000 1.798.467 240.298 60.000 981.352 2.000.000 221.980 1.338.605 258.493 374.449 223.726 362.259 3.427.881 1.136.760 2.976.191 41.778 265.000 126.000 560.000 16.701.991 17.861.421

Voorzieningen Voorziening gezondheidsmonitoren Voorziening groot onderhoud Regiokantoor Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD Voorziening spaarverlof Voorziening onderhoud ambulances Voorziening elektrische brancards Voorziening groot onderhoud Laan Tergooi Totaal Voorzieningen

32.628 35.500 1.174.191 305.000 415.841 155.000 198.760 140.225 13.839 150.186 32.775 2.140.445 513.500

-1.048.201

-90.909

-1.027

0 0

-400.000 -1.540.137 -1.540.137

-330.579

-95.000 -13.341 -11.748 -450.668

Prognose stand per 31-12-2025 1.159.430 1.159.430 288.752 20.000 750.266 240.298 60.000 981.352 2.000.000 131.071 1.338.605 258.493 374.449 223.726 362.259 3.427.881 1.136.760 2.976.191 40.751 265.000 126.000 160.000 15.161.854 16.321.284

Dotatie

Onttrekking

-265.000

-1.027

68.128 35.500 1.148.612 305.000 415.841 155.000 243.985 140.225 498 171.213 32.775 2.203.277 513.500

-160.000 -426.027 -426.027

-313.493

-100.000 -498 -11.432 -425.423

Prognose stand per 31-12-2026 1.159.430 1.159.430 288.752 20.000 485.266 240.298 60.000 981.352 2.000.000 131.071 1.338.605 258.493 374.449 223.726 362.259 3.427.881 1.136.760 2.976.191 39.724 265.000 126.000 0 14.735.827 15.895.257

Dotatie

Onttrekking

-150.000

-1.027

103.628 35.500 1.140.119 305.000 415.841 155.000 284.210 140.225 0 192.556 32.775 2.291.354 513.500

-151.027 -151.027 -37.350 -254.686

-120.000 -8.630 -420.666

Prognose stand per 31-12-2027 1.159.430 1.159.430 288.752 20.000 335.266 240.298 60.000 981.352 2.000.000 131.071 1.338.605 258.493 374.449 223.726 362.259 3.427.881 1.136.760 2.976.191 38.697 265.000 126.000 0 14.584.800 15.744.230

Dotatie

Onttrekking

-1.027

101.778 35.500 1.190.433 305.000 415.841 155.000 304.435 140.225 0 216.701 32.775 2.384.188 513.500

-1.027 -1.027 -104.000 -104.962

-120.000 -10.000 -338.962

Prognose stand per 31-12-2028 1.159.430 1.159.430 288.752 20.000 335.266 240.298 60.000 981.352 2.000.000 131.071 1.338.605 258.493 374.449 223.726 362.259 3.427.881 1.136.760 2.976.191 37.670 265.000 126.000 0 14.583.773 15.743.203 33.278 1.390.471 415.841 155.000 324.660 0 239.476 2.558.726

Algemene reserves Algemene reserve De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico’s in algemene zin, zoals risico’s die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit.

Bestemmingsreserves Voor de indeling van de bestemmingsreserves is in eerste instantie gekeken naar de herkomst van de middelen. Wanneer de middelen van een derde partij afkomstig zijn, is er sprake van een verplichtend karakter. De bijdrage is toegekend ten gunste van vooraf bepaalde bestedingsdoelen. Reserve Eigen Risicodragerschap RGV Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de Regio per 1 juli 2020 eigenrisicodrager (ERD) geworden. Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidsongeschikt worden bevonden, maken aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen vanaf 1 juli 2020 voor rekening van de Regio (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering). Met ingang van 2020 is een reserve gevormd ter dekking van deze kosten. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 390.000. Reserve TBC-explosie Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken. Voor de reserve is geen einddatum en maximale hoogte ingesteld.

Reserve Frictiekosten uittreden Weesp Bekostiging van frictiekosten voortkomend uit het uittreden van de gemeente Weesp, alsmede kosten voortkomend uit organisatiewijzigingen die noodzakelijk zijn om het uittreden te kunnen opvangen. Reserve rampenbestrijding De reserve rampenbestrijding (GHOR) is ingesteld ten behoefte van rampenbestrijding en is opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van het Rijk. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij het bestrijden van rampen. Voor de reserve is geen einddatum en maximale hoogte ingesteld. Reserve Zorg en Veiligheidshuis Tot 1 januari 2018 werd het veiligheidshuis gefinancierd en uitgevoerd door gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Deze partijen hebben besloten om vanaf 1 januari 2018 het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De reserve is daarbij overgekomen naar de Regio. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op €60.000. Er is geen verwachte einddatum ingesteld. De Regio heeft uitsluitend een beherende rol voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Besluiten inzake de reserve worden in de stuurgroep genomen. Reserve Samenwerkingsagenda Deze reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking.

Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke samenwerking op het fysiek en sociaal domein in de regio Gooi en Vechtstreek. Voor de reserve is geen einddatum ingesteld en er is geen gewenste omvang vastgesteld. Reserve Bescherming en Opvang De Regio voert sinds 1 januari 2017 de beleidsuitvoering en de kassiersfunctie uit voor de taken die behoren bij de uitkeringen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Bescherming en opvang gaat over mensen die problemen hebben op het gebied van huiselijk geweld, dakloosheid, verslaving, woonoverlast en/of psychische problemen. Samen met professionele partners zorgen de gemeenten ervoor dat ook de meest kwetsbare inwoners veilig en beschermd (thuis) kunnen wonen. Hieruit voortkomende kosten kunnen onttrokken worden aan de reserve. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 2.000.000. Er is geen einddatum ingesteld. Reserve Werkkamer Deze reserve zorgt voor een jaarlijks budget waaruit projecten en initiatieven t.b.v. de banenafspraak kunnen worden bekostigd. Daarnaast worden de middelen ook ingezet om de doelen van de arbeidsmarkt-programma’s te bevorderen. Dit gebeurt aan de hand van voorstellen die door het secretariaat worden voorbereid en na instemming van de betrokken partijen. Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld. De verwachte einddatum is 31-12-2025.

Reserve Arbeidsmarktprogramma’s Samen met werkgevers, werknemers, het onderwijs en UWV wordt op basis van het arbeidsmarktplan ‘Werken aan Werk’ ingezet op het aan het werk helpen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aangezien de besteding van gemeentelijke middelen over meerder jaren plaatsvindt is een bestemmingsreserve ingesteld van waaruit de jaarlijkse kosten gedekt kunnen worden. De maximale hoogte van deze reserve is bij de samenvoeging gesteld op € 2.500.000 en de verwachte einddatum is gesteld op 31 december 2025.

Reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid Bekostiging van lasten voortkomend uit het brede steunpakket aan maatregelen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan in de regio Gooi en Vechtstreek. Reserve Laaggeletterdheid Doel is de bekostiging van lasten die zorgen dat mensen uit Gooi en Vechtstreek de Nederlandse taal leren spreken en begrijpen en activiteiten gericht op het leren schrijven. Met de Rijkssubsidie willen gemeenten laaggeletterdheid terugdringen door de samenwerking tussen partners te versterken, de communicatie te verbeteren (bewustwording, bereik doelgroepen), een integrale aanpak te bevorderen, het aanbod passend vorm te geven (inkoop, kwaliteit, zicht- en vindbaarheid) en de regie bij gemeenten te versterken (o.a. monitoring, sturing, regionaal projectleider). De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 490.000. De verwachte einddatum is 31-12-2024. Reserve POK In de decembercirculaire 2021 zijn voor gemeenten middelen beschikbaar gesteld om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te versterken. Doel is de bekostiging van de lasten voortkomend uit de uitvoering van taken rondom de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. De maximale hoogte wordt gelijkgesteld aan het te ontvangen bedrag € 257.226 en de einddatum op 31 december 2024.

Reserve Dak- en Thuisloosheid Doel is de bekostiging van lasten gericht op het voorkomen van dakloosheid, het bevorderen van de uitstroom van de opvang en de realisatie van opvang in de eigen omgeving. Met de Rijkssubsidie daken thuisloosheid geven de gemeenten de meest kwetsbare inwoners perspectief op deelname aan de samenleving. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 1.372.000. Reserve uitvoeringsprogramma Sociaal Domein Met deze reserve kan inhoud en uitvoering worden gegeven aan de uitvoeringsprogramma’s binnen het sociaal domein van de gemeenten onder regie van de portefeuillehouders. Deze reserve is gevormd uit het vrijvallen van gereserveerde middelen Bescherming en Opvang (jaarstukken 2022). De verwachte einddatum is 31-12-2025. Reserve voorbereidingskosten huisvesting GAD Met deze reserve kan de planvorming rondom het huisvestingsvraagstuk GAD worden gefinancierd. Deze reserve is gevormd uit het incidentele resultaat van de GAD in 2022. Reserve nieuwbouw RAV Op 9 februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het vormen van de reserve nieuwbouw RAV. Deze reserve zal worden aangewend voor de nieuwbouw van een ambulancepost en hoofdkantoor van de RAV Gooi en Vechtstreek. Reserve Aanvaardbare kosten RAV De RAV ontvangt jaarlijks een budget van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Indien dit budget meer is dan de kosten, wordt het overschot aan de reserve toegevoegd. Bij een tekort wordt het bedrag onttrokken aan deze reserve. Voor de reserve is geen maximale hoogte en geen einddatum ingesteld. Reserve nieuwe meldkamer Ambulancezorg 2025 De Regionale Ambulance Voorziening is met ingang van 2018 een intensievere samenwerking aangegaan met de Regionale Ambulance Voorziening Flevoland. In afwachting van de Meldkamer Midden Nederland is de MKA Gooi en Vechtstreek samengevoegd met de MKA Flevoland in Lelystad. In verband met de vertraging van de nieuwbouw Meldkamer Midden Nederland heeft Politie Nederland totaal € 265.000 betaald aan de RAV Gooi en Vechtstreek. De verwachte einddatum is gesteld op 31-122059. Reserve Eigen Risicodragerschap RAV Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de RAV ook eigenrisicodrager (ERD). Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en exmedewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidsongeschikt worden bevonden, maken aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen voor rekening van de RAV. Met ingang van 2022 is een reserve gevormd ter dekking van deze kosten. 86

Voorzieningen Voorziening gezondheidsmonitoren (egalisatie) De GGD heeft de wettelijke taak om om de vier jaar gezamenlijk en op een gelijke wijze lokale, regionale cijfers te verzamelen, om de gezondheidstoestand van de bevolking te monitoren. Met deze voorziening worden deze vierjaarlijkse kosten geëgaliseerd. Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie) Deze voorziening is in 2016 gevormd ten behoeve van het onderhoud van nieuw aangeschafte ambulances. Voor de vanaf 2016 nieuw aangeschafte ambulances is geen onderhoudscontract afgesloten. Per jaar vindt een dotatie plaats ter hoogte van de kosten per jaar van de niet meer afgesloten onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances wordt bekostigd vanuit deze voorziening. Er is geen maximale einddatum of omvang vastgesteld. Voorziening elektrische brancards De inspectie gezondheidszorg heeft de 25 RAV’s in Nederland opdracht gegeven over te gaan op de aanschaf van elektrische brancards. Deze brancards zijn fors duurder dan de mechanische brancards, waarvoor financiering plaatsvindt binnen het budget van de zorgverzekeraars. Er is sprake van hogere afschrijvingskosten dan gefinancierd in het budget. Met zorgverzekeraars is afgesproken dat er een voorziening ”extra afschrijving elektrische brancards” gevormd wordt, van waaruit deze hogere afschrijvingskosten gedekt mogen worden.

Er is geen maximale omvang of einddatum vastgesteld. Voorziening groot onderhoud Regiokantoor (egalisatie) Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum, inclusief de parkeergarage. De stortingen en onttrekkingen zijn onderbouwd aan de hand van een meerjarig onderhoudsplan. De planningshorizon is 35 jaar. Er is geen maximale omvang of einddatum vastgesteld. Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD (egalisatie) In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast. Voorziening groot onderhoud Laan Tergooi (egalisatie) In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 20 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.

Voorziening Spaarverlof (egalisatie) Door de invoering van de spaarverlofregeling kunnen medewerkers van de Regio verlofuren uit onregelmatig werken, bovenwettelijk verlof en gekochte bovenwettelijke uren omzetten in spaarverlof. Het spaarverlof is een verplichting van niet-gelijke omvang. Hiervoor moet een voorziening worden opgenomen, omdat het spaarsaldo in de tijd vanwege toevoegingen en opnamen van het spaarverlof van niet gelijke omvang is..

Leningen Leningen

Lening

Rente (%)

1998-I 2005-I 2006-I 2018-I 2019-I 2020-I 2020-II7 2021-I 2024-I 2025-I Saldo

4,74 3,80 4,05 1,66 0,37 0,17 0,00 0,05 3,30 3,30

Hoofdsom in € 1.531.508 1.100.000 1.000.000 10.000.000 6.000.000 6.500.000 8.000.000 8.500.000 9.009.700 5.806.000 57.447.208

Startdatum

Einddatum

02-06-1998 29-07-2005 03-03-2006 02-11-2018 24-04-2019 31-01-2020 20-11-2020 21-04-2021 2024 2025

02-06-2038 29-07-2030 03-03-2046 02-11-2053 24-04-2029 31-01-2030 01-12-2028 21-04-2031

Aflossing in € 2025 51.050 44.000 25.000 285.714 600.000 650.000 850.000 850.000 900.970

Rente in € 2025 33.877 22.275 10.032 137.543 11.100 6.630 0 2.975 297.320

4.256.734

521.752

Restant hoofdsom in € eind 2025 663.654 220.000 525.000 8.000.000 2.400.000 3.250.000 2.950.000 5.100.000 8.108.730 5.806.000 37.023.384

Ten behoeve van Vervoer Gooi en Vechtstreek 88

Investeringen De investeringen zijn op basis van de huidige inzichten en geactualiseerde plannen meerjarig geactualiseerd. In 2025 wordt aan investeringen een bedrag opgenomen van € 5.806.000. In onderstaande tabel is een totaalbeeld opgenomen van alle nieuwe en vervangingsinvesteringen. Voor de berekening van de rente is rekening gehouden met een omslagrente van 1,3%. De geactualiseerde investeringen 2024 worden meegenomen in de bestuursrapportage 2024 ter goedkeuring.

Omschrijving investering Voertuigen Inzameling Voertuigen overig Containervervanging scheidingsstations Personeelsverblijf Hilversum Compressor Crailoo Hydrofloorinstallatie Roll-Packers Vorkheftruck KCA voorsorteerstation Huizen/Bussum/Hilversum Restvuilpersen incl. containers Huizen/Hilversum Elektrische stapelaar Huizen/Hilversum Aansluitingen Nieuwbouw VANG Registratie identificatie Systemen voertuigen Opslag Zonne-energie Huizen Toegangssystemen scheidingsstations Beheer/Vervanging verzamelmiddelen OVC GHOR VITO Piketauto Rapid Responder ambulance RAV overig Voertuigen Regio Voertuigen VT TOTAAL

V of U* GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GAD GGD RAV RAV REGIO VT

V V V V V V V V V V V U U U U U V V V V V V

Termijn afschrijving 8 6 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 12 3 10 10 10 6 6 4 6 6

2024

2025

2026

2027

4.236.000 990.000 1.660.000 490.000 90.000 300.000 130.000 140.000 140.000 140.000 100.000 30.000 75.000 30.000 40.000 40.000 170.000 40.000 250.000 40.000 82.000 151.000 160.500 172.000 1.833.500 1.995.000 1.926.000 1.072.000 225.000 185.000 50.000 432.000 874.000 973.000 585.000 1.212.000 263.200 564.000 95.000 600.000 1.036.000 418.000 115.000 50.000 150.000 60.000 9.009.700 5.806.000 5.258.500 4.336.000 * V = vervangingsinvestering U = Uitbreidingsinvestering

2028 500.000 210.000 140.000 40.000 70.000 50.000 50.000 172.000 783.000 115.000 800.000 50.000 2.980.000

Afschrijvingen Afsc hrijvingen

Uitgangspunten Voor de afschrijvingen gelden de volgende uitgangspunten: ▪ Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd. ▪ Met de waardering van activa wordt de nodige voorzichtigheid in acht genomen: de afschrijvingen dienen niet te laag te zijn (voorzichtigheidsbeginsel). ▪ De lasten (afschrijvingen) worden in dezelfde periode toegerekend als wanneer de baten (voordelen) worden verantwoord.

Afschrijvingstermijnen De Regio hanteert de volgende afschrijvingstermijnen: ▪ Gronden en terreinen ▪ Nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen ▪ Renovatie, restauratie van kantoren en bedrijfsgebouwen ▪ Technische installaties in bedrijfsgebouwen ▪ Veiligheidsvoorzieningen in bedrijfsgebouwen ▪ Vaste telefooninstallaties, kantoormeubilair ▪ Aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen ▪ Hard- en software (kantoor)automatisering ▪ Zware transportmiddelen, huisvuilwagen, aanhangwagens, lichte motorvoertuigen ▪ Ambulances en personenauto’s

40 jaar 10 jaar 10 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 8 jaar 6 jaar

Bij de aanvraag van een investeringskrediet kan gemotiveerd afgeweken worden van de te hanteren termijn zoals hierboven opgenomen.

Overzicht afschrijvingen

AanschafCumulatieve waarde afschrijving 1-1-2025 Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:

Boekwaarde 1-1-2025

Investeringen Afschrijving 2025 boekjaar

Boekwaarde 31-12-2025

Gronden

1.714.035

Bedrijfsgebouwen

3.199.878

1.878.416

1.321.461

100.000

126.111

1.295.350

Grond, water- en wegenwerken

2.209.309

1.825.979

383.330

64.480

318.851

Vervoermiddelen

12.727.125

5.475.995

7.251.130

990.000

1.257.687

6.983.443

Machines, apparatuur en installaties

1.811.707

1.266.758

544.949

475.000

227.638

792.311

Overig

25.252.960

11.384.348

13.868.612

3.259.000

2.132.400

14.995.212

Totaal:

46.915.013

21.831.496

25.083.517

4.824.000

3.808.316

26.099.201

Bedrijfsgebouwen

12.017.073

2.343.549

9.673.524

351.592

9.321.931

Vervoermiddelen

2.776.358

1.815.591

960.767

564.000

347.057

1.177.710

Machines, apparatuur en installaties

1.011.110

993.292

17.818

5.939

11.879

Overig

2.305.082

1.244.718

1.060.363

418.000

399.301

1.079.063

Totaal

18.109.621

6.397.149

11.712.472

982.000

1.103.890

11.590.582

TOTAAL

65.024.635

28.228.646

36.795.989

5.806.000

4.912.206

37.689.783

Overige investeringen met economisch nut:

Tarieven

Tarieventabel

Tarief 2024

Tarief 2025

€ 75,00

Registratiekaart KCA tot 50 kg incl. BTW

€ 20,00

Bedrijfs KCA per kilo excl. BTW

€ 1,00

Bedrijfsasbest per ton excl. BTW

€ 160,00

Particulieren (inclusief BTW) Pasje / druppel ondergrondse container8

€ 10,00

Ophaalservice vanaf 2m (per m3 Grof Huishoudelijk Afval)

€ 45,00

Brengservice per m3 op een scheidingsstation (eerste m3 gratis)

€ 16,00

Ophaalservice Grof Huishoudelijk Afval incl. BTW

N.N.B.

€ 22,50

Brengservice puin op een scheidingsstation

N.N.B.

SOCIAAL DOMEIN Urgentieverklaring REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit FYSIEK DOMEIN Chemisch afval

8 Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

Regio Gooi en echtstreek 2021. 91

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14273408/2