Bijlage 2 Bestuursrapportage 2024

Uitvoering Regionale samenwerkingsagenda

●

●

●

●

●

●

●

Uitvoering uitvoeringsprogramma’s

●

●

●

●

●

●

●

Beleidsvoorbereiding en -uitvoering sociaal domein

●

●

●

●

●

●

●

Beleidsvoorbereiding en -uitvoering fysiek domein

●

●

●

●

●

●

Bestuurssecretariaat bestuurlijke en ambtelijke samenwerking

●

●

●

●

●

●

●

Belangenbehartiging, vertegenwoordiging en strategische communicatie

●

●

●

●

●

●

●

Ontwikkelingen 2024 Versterking en borging samenwerking Sociaal Domein Voor het uitvoeringsprogramma sociaal domein bleek in de eerste helft van deze bestuursperiode de opgave van gemeenten te groot ten opzichte van de benodigde capaciteit. Dit komt omdat herijking van de inzet op het sociaal domein nodig is terwijl de bestaande situatie ook doordraait. De gemeenteraden hebben daarom medio 2023 ingestemd met het creëren van een bestemmingsreserve sociaal domein om de inzet van medewerkers vanuit gemeenten en Regio mogelijk te maken. Dankzij deze reserve lukt het langzaamaan beter om samen tot de benodigde inzet te komen. In deze bestuursrapportage is de benodigde onttrekking aan de reserve voor 2024-2026 opgenomen. Regionale coördinatie vluchtelingenstromen Begin 2024 heeft de rijksoverheid besloten de coördinatie van de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne niet langer vanuit de crisisorganisatie aan te willen sturen en deze taak bij gemeenten te beleggen. De colleges van de gemeenten hebben de Regio gevraagd deze taak op zich te nemen. Dit sluit aan bij de al bestaande bestuurlijke afstemming asielopvang. Het team regionale coördinatie vluchtelingenstromen (RCVS) wordt gefinancierd vanuit een rijksregeling en heeft geen effect op de gemeentelijke bijdrage aan de Regiobegroting.

Regionale samenwerkingsagenda (RSA) De financiering van de RSA vindt incidenteel plaats vanuit de reserve en structureel vanuit een inwonersbijdrage. Daarbij zoeken we altijd kansen voor cofinanciering. In 2024 wordt onder andere ingezet op de ondersteuning van gemeenten bij het totstandbrengen van doorfietsroutes en op de agendering van onze regionale propositie bij hogere overheden door de inzet van een lobbyist/manager public affairs.

30

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Prognose realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Prognose realisatie 2024

Prognose afwijking 2024

Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

1.337 0 1.492 0 692 432 0 3.953

1.542 0 609 0 762 468 0 3.381

1.749 0 609 0 762 470 0 3.590

1.819 0 2.473 0 762 470 0 5.524

70 0 1.864 0 0 0 0 1.934

Baten Gemeentebijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-3.190 -220 -160 -291 0 -3.861

-3.179 0 0 0 -111 -3.290

-3.388 0 0 0 -111 -3.499

-3.388 -193 -545 0 -26 -4.152

0 -193 -545 0 85 -653

92

91

91

1.372

1.281

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -289

0 -91

0 -91

0 -1.522

0 -1.431

Saldo

-197

0

0

-150

-150

Lasten

Saldo

Toelichting Bedragen x € 1.000

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

L

B

Algemeen Algemene CAO- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing. Door het niet volledig bezetten van de formatie in 2024 en het regelen van cofinanciering voor projecten is er een gesaldeerde financiële ruimte van € 123.000 ontstaan. Opvang Ontheemde Oekraïne Rijksregeling Opvang Ontheemde Oekraïne en de provinciale bijdrage aan de Regietafel Asiel geven dekking aan de uit te voeren werkzaamheden, waardoor de gemeentelijke bijdrage 2023 terug kan naar gemeenten. RSA De RSA-uitgaven zijn geactualiseerd. In aanvulling op de inwonersbijdrage zijn er incidentele baten vanuit de SPUK-IZA bijdrage en provinciale subsidies op woonprojecten. Voorgesteld wordt om het restant te onttrekken aan de bestemmingsreserve RSA.

147

Mutatie Saldo reserve 0 0 147

-222

99

0

-123

400 -450

0

-50

-126

0

0

-126

392 -237

-155

0

I/S I

I

I

I

I

31

Subsidie Provincie Noord Holland 65 -65 Voor een klimaatproject is vanuit de provincie Noord-Holland een subsidie ontvangen ter dekking van de lasten Werkkamer 67 0 De Werkkamer is een bestuurlijk overleg (een netwerk) waarin gemeenten, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, het onderwijs en UWV afspraken maken over het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. De betrokken partijen hebben een activiteitenplan met begroting goedgekeurd. Voor deze activiteiten is een onttrekking nodig aan de bestemmingsreserve Werkkamer die hiervoor bedoeld is. Dak- en Thuisloosheid 35 0 Voor de opgaven op Dak- en Thuisloosheid is een bestemmingsreserve beschikbaar vanuit eerder ontvangen rijksfinanciering. In 2024 worden middelen onttrokken voor de coördinatie van kleinschalige opvang en voor het opstellen van een actieplan Dak- en Thuisloosheid. Het beleidsplan Bescherming en Opvang vormt het kader voor dit actieplan. Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 1.175 0 Op het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein wordt vanuit gemeenten en de Regio inzet geleverd binnen de afgesproken kaders. Hiervoor is een onttrekking opgenomen voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Totaal 2024 1.934 -653

0

0

I

-67

0

I

-35

0

I

-1.175

0

I

-1.431

-150

*

32

Inkoop en Contractbeheer

Blaricum

Eemnes

Gooise meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de eenheid Inkoop en Contractbeheer samen voor onze inwoners met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inkoop en Contractbeheer is hierbij verantwoordelijk voor het inkopen, contracteren en beheren van alle producten en dienstverlening van bedrijven en organisaties. Inkoop en Contractbeheer voert haar taak op een drietal gebieden: sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken.

Inkoop sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken

●

●

●

●

●

●

●

Contractbeheer sociaal domein (incl. verwijsindex, wachtlijstbemiddeling B&O, Cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt)

●

●

●

●

●

●

●

Ontwikkelingen 2024 Net als voorgaande jaren wordt 2024 gekenmerkt door veel vraagstukken rondom de continuïteit van zorg. Dit heeft onder andere geleid tot een analyse waarin knelpunten in een aantal huidige contracten zijn geïdentificeerd. Op basis hiervan is besloten om tijdelijk extra financiële ruimte aan aanbieders te bieden en is gestart met het vinden van structurele oplossingen door middel van de heroverwegingen huishoudelijke hulp en maatschappelijke ondersteuning. In 2024 wordt wederom een juridische procedure doorlopen op het gebied van de huishoudelijke hulp. Per 1 januari 2024 is er gestart met het centraliseren van de inkoopfunctie voor de RVE’s binnen de Regio Gooi en Vechtstreek vanaf meervoudige onderhandse aanbesteding. Dit met als doel met elkaar meer grip te krijgen op de inkoop door de inkoopprocedures met het meeste risico neer te leggen bij Inkoop en Contractbeheer. Hiermee kunnen we een specialistische inkoopfunctie ontwikkelen en kunnen de trajecten aan de voorkant worden ondersteund door een (ervaren) inkoper, waarbij aan de voorkant de inkoopstrategie bepaald kan worden en de suboptimale herstelwerkzaamheden kunnen worden voorkomen. Hiermee bouwen we aan een toekomstbestendige inkoopfunctie waarmee wordt voldaan aan zowel Nationaal als Europees stringente spelregels die expliciet onderdeel zijn van de jaarlijkse (accountants)controle.

33

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Prognose realisatie 2024

Prognose afwijking 2024

Personele lasten

571

438

507

631

123

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

2.911

1.754

1.900

2.577

677

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

Overhead primair proces

528

634

634

634

0

Overhead Regio

350

380

382

382

0

0

0

0

0

0 800

Materiële lasten

Dotatie voorziening Totaal lasten

4.360

3.205

3.423

4.223

Gemeentelijke bijdrage

-3.394

-2.212

-2.430

-3.520

-1.090

-969 0

-705 0

-705 0

-253

452

0

0 0

Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage

-208

0

0

0

Overige baten

0

-288

-288

-288

0

Totaal baten

-4.571

-3.205

-3.423

-4.061

-638

-211

0

0

162

162

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

-211

0

0

162

162

Bijdrage derden

Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting Bedragen x € 1.000

Taak Toelichting op afwijkingen CAO 2024 Algemene CAO- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing. Door het niet volledig invullen van de formatie en interne doorbelastingen is de verwachting dat in 2024 incidenteel financiële ruimte ontstaat van €51.000 Contractbeheer Inburgering De DVO voor contractbeheer is per 1 mei 2024 verlopen. Met deze mutatie wordt het contractbeheer inburgering conform besluitvorming structureel ingeregeld. De mutatie heeft betrekking op het hele jaar. Juridische kosten In 2024 lopen juridische trajecten. De omvang van eventuele lasten is ten tijde van opstellen van deze bestuursrapportage nog onbekend. Overige baten De verwachting is dat naar aanleiding van rechtmatigheidscontroles meer verrekeningen

L

B

Mutatie Saldo I/S reserve

123

0

0

123

I

-51

0

0

-51

I

51

0

0

51

S

PM

0

0

PM

I

0 PM

0

PM

I

34

plaatsvinden met zorgaanbieders. Omvang is ten tijde van opstellen van bestuursrapportage onbekend. Volwasseneneducatie 2024 228 De rijksbijdrage voor volwasseneneducatie 2024 is op basis van de nieuwste beschikking verhoogd. 2023 -280 De toekenning voor 2023 was € 968.559. De definitieve productie voor 2023 is uitgekomen op € 521.770. Conform de uitvoeringsregeling is 25% € 242.140 overgeheveld naar 2024. Het resterend deel €279.630 aan niet bestede middelen wordt terugbetaald aan Hilversum (Centrumgemeentebijdrage). -400 t/m 2022 Tot en met 2022 is de inzet met zorgaanbieders en gemeenten definitief afgerekend. Het resterend deel aan niet bestede middelen wordt terugbetaald aan Hilversum (Centrumgemeentebijdrage). Verrekeningen De volgende activiteiten worden conform afspraak op basis van de definitieve productie afgerekend met gemeenten. OJA 2023 432 Tussenvoorziening 2023 307 Dagbesteding JW 2e helft 2023 55 Dagbesteding WMO 2e helft 2023 95 Gesloten jeugdhulp* 201 De bedragen zijn afgestemd en opgenomen in de verantwoording sociaal domein in het onderhanden werk van de gemeenten. De verrekeningen met betrekking tot het boekjaar 2024 zijn nog niet definitief en onderhanden. Deze worden afgerekend zodra deze bekend zijn, deels in 2024 en het resterende deel in 2025.

Denk hierbij aan OJA, Tussenvoorziening , Gesloten Jeugdhulp, Dagbesteding en mogelijk andere incidentele posten. Deze worden tevens meegenomen in de verantwoording sociaal domein 2024. Taakgerichte financiering De lasten voor taakgerichte financiering zijn conform afspraak voor 2024 geïndexeerd. Totaal 2024

PM

-228

0

0

I

280

0

0

I

400

0

0

I

-432 -307 -55 -95 -201

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

I I I I I

0

0

PM I

38

0

0

38

800

-638

0

162

S

35

Bescherming en Opvang Bescherming en Opvang omvat openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat veelal om inwoners die (tijdelijk) niet in eigen bestaansvoorwaarden kunnen voorzien, zoals huisvesting, voedsel, inkomen, sociale contacten en zelfverzorging. Vaak spelen er problemen op meerdere levensterreinen. Denk aan een combinatie van schulden, sociaal isolement, psychische problemen, huiselijk geweld en kindermishandeling, verwaarlozing, verslaving, vervuiling én overlast.

Blaricum

Eemnes

Gooise meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Veilig Thuis bestaat uit een deskundig team van medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen binnen Gooi en Vechtstreek. Inwoners kunnen terecht met zorgen over zichzelf, de partner, een kind, een gezin of iemand anders uit de omgeving. Ervaren medewerkers staan klaar om inwoners te spreken, van advies te voorzien en eventueel een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op te maken. Samen met inwoners werkt Veilig Thuis aan het herstel van een veilige situatie voor iedereen.

Preventie en perspectief (waaronder het herstelnetwerk

●

●

●

●

●

●

●

Beschermd en veilig thuis wonen (waaronder BW/MO/VO)

●

●

●

●

●

●

●

Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid (waaronder VT)

●

●

●

●

●

●

●

Goede regionale samenwerking tussen gemeenten en met partners

●

●

●

●

●

●

●

Advies en ondersteuning geven

●

●

●

●

●

●

Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek

●

●

●

●

●

●

Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen

●

●

●

●

●

●

Overdragen aan ketenpartners

●

●

●

●

●

●

Monitoren duurzame veiligheid

●

●

●

●

●

●

Risicoscreening Vrouwenopvang

●

●

●

●

●

●

24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM

●

●

●

●

●

●

Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking

●

●

●

●

●

●

Coördinatie Tijdelijke huisverboden

●

●

●

●

●

●

Randvoorwaarde : regionale samenwerking (domein overstijgend, gemeenten, samen met maatschappelijke partners, voor en met inwoners)

●

●

●

●

●

●

●

Ontwikkelingen 2024 Onderzoek Wachttijden en verbetering sturingsinformatie Begin 2023 heeft Veilig thuis een opdracht verstrekt aan Q-consult om meer zicht te krijgen op de onderliggende interen en externe factoren die van invloed zijn op de wachttijden bij Veilig Thuis en het behalen van de wettelijke termijnen voor de diensten.

36

Beschermd wonen in natura en beschermd thuis in natura De gecontracteerde aanbieders realiseren vooralsnog op basis van het minimaal gecontracteerde volume, waarmee de verwachting is dat de uitgaven dit jaar wederom lager uitvallen. Het aantal fysiek, beschikbare plekken, wisselt daar de betreffende woonvormen veelal een zogenaamde mix-financiering kennen (Wmo, Wlz en soms ook gecombineerd met Forensische Zorg/Justitie). Uitbreiding van het aantal fysieke plekken, dat ook daadwerkelijk geschikt (te maken) is, is moeilijk te realiseren. Kwintes zal eind 2024 één van haar beschermd wonen voorzieningen verbouwen waardoor er zes fysieke plekken bij komen. Het Leger des Heils is tevens op zoek naar fysieke uitbreidingsmogelijkheden. Deze zoektocht loopt echter al enkele jaren, onzeker is of en wanneer zij hierin zullen slagen. Het relatief nieuwe product beschermd thuis, bevindt zich sinds juli 2023 in de implementatiefase. Gemeentelijke uitvoeringsdiensten geven nog zeer beperkt beschikkingen hiervoor af, waarmee de realisatie vooralsnog achterblijft. In oktober vindt er een bijscholing plaats voor Wmo consulenten, waarbij tevens aandacht is voor dit specifieke product. Geclusterde en interventiewoningen De verwachting is dat er in 2024 geen nieuwe geclusterde woningen gerealiseerd zullen worden in de regio, waarmee er ook geen uitgaven worden verwacht.

Ten aanzien van de interventiewoningen zijn gemeenten op zoek naar een geschikte locatie voor een tweede In Between Places (IBP) én voor een tweede Keerpunt (c.q. Skaeve huse) ergens in de regio. De verwachting is dat deze woonzorgvoorzieningen dit kalenderjaar niet gerealiseerd worden en er daarmee ook geen uitgaven zullen plaatsvinden. Toekomstscenario De hiervoor geoormerkte incidentele middelen c.q. POK-middelen (t/m 2025) kennen een planning die zorgdraagt voor het onderschrijden van de begroting in de beginfase en een verwachte overschrijding met zich meeneemt in 2024. Gedurende de totale looptijd zullen baten en lasten op elkaar aansluiten. De prognose voor dit jaar is echter nog onzeker daar de zogeheten proeftuinen naar verwachting € 355.000 aan uitgaven met zich mee zullen brengen, welke 1 juli 2024 van start zijn gegaan. De verwachte uitgaven zijn voor een groot deel afhankelijk van het aantal cases die gemeentelijke uitvoeringsdiensten zullen aandragen voor deze proeftuinen. Afwikkeling verplichtingen 2023 Dit betreft enerzijds € 185.000 welke door gemeenten minder is uitgegeven dan verwacht/begroot op het gebied van inwonersinitiatieven beschermd wonen op basis van Persoons Gebonden Budget (PGB) en € 79.000 van buiten regionale plaatsingen (BW). Op basis van het bestedingsvoorstel, d.d.

27 juni 2024 vastgesteld door het algemeen bestuur, is het begrote bedrag voor PGB BW structureel met € 184.666 naar beneden bijgesteld in de begroting 2025-2028.

37

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Prognose realisatie 2024

Prognose afwijking 2024

4.146

4.132

4.165

4.586

421

0

0

0

0

12.934

14.896

14.896

0 14.986

90

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

Overhead primair proces

294

248

248

248

0

Overhead Regio

768

765

769

769

0

0

0

0

0

0

18.142

20.041

20.078

20.590

511

-190

-2.110

-2.148

-2.148

0

-18.396 0

-17.510 0

-17.510 0

-19.090

-1.580

0

0 0

Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten

Dotatie voorziening Totaal lasten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage

-361

0

0

0

Overige baten

0

-421

-421

-105

316

Totaal baten

-18.948

-20.041

-20.078

-21.343

-1.265

-806

0

0

-753

-753

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

-806

0

0

-753

-753

Bijdrage derden

Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo Toelichting2

Bedragen x € 1.000

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

L

B

Mutatie Saldo I/S reserve

CAO 2024 Personeel VT Zie toelichting algemene en financiële beschouwingen. Meicirculaire 2024 De centrumgemeentebijdrage is op basis van de meicirculaire 2024 geactualiseerd. De bijdrage neemt toe als gevolg van loon-, prijs- en hoeveelheidsindexatie. Hierop is de maatregelentabel ook geactualiseerd. DVO Weesp Vrouwenopvang – Overige baten De dienstverleningsovereenkomst met Amsterdam is met ingang van 2024 geëindigd. Dit onderdeel is dan ook niet opnieuw ingekocht, maar overgenomen door Amsterdam. Ontwikkeling is al verwerkt in begroting 2025-2028. Eigen Bijdrage Beschermd Wonen – Overige baten De eigen bijdrage voor beschermd wonen neemt structureel af. Ontwikkeling is al verwerkt in begroting 2025-2028. Prognose Bescherming & Opvang Op basis van de huidige inzichten wordt voor 2024 een voordeel verwacht van €652.000. Dit is als volgt opgebouwd: Beschermd wonen en thuis € 654.000 voordelig Geclusterde & interventiewoningen € 80.000 voordelig Toekomstscenario € 91.000 nadelig Overig €9.000 voordelig De afwijkingen zijn nader toegelicht onder de ontwikkelingen.

186

0

0

186

I

1.580

-1.580

0

0

I

-219

219

0

0

I

-97

97

0

0

I

-652

0

0

-652

I

38

Het verwachte voordeel wordt terugbetaald aan gemeenten. Hierbij is uitgegaan dat de beschikbare middelen 2024 voor PGB en Buitenregionale middelen volledig besteed worden. De daadwerkelijke besteding is pas bekend in boekjaar 2025. Afwikkeling verplichtingen 2023 De in 2023 opgenomen verplichtingen voor bescherming en opvang zijn definitief afgewikkeld. Dit leidt tot een voordeel van € 288.000. Dit is als volgt opgebouwd: Beschermd Wonen (BW) € 24.000 voordelig PGB (BW) € 185.000 voordelig Buiten regionale plaatsingen ( BW) € 79.000 voordelig Het verwachte voordeel wordt terugbetaald aan gemeenten. De afwijkingen zijn nader toegelicht onder de ontwikkelingen. Totaal 2024

-288

0

0

-288

511 -1.265

0

-753

I

39

Paragraaf Bedrijfsvoering In de paragraaf Bedrijfsvoering specifiek aandacht voor het ziekteverzuim in de Regio. Het verzuimpercentage van de Regio is in het eerste half jaar van 2024 licht gestegen ten opzichte van het percentage in het gehele jaar 2023, namelijk 8,6% tegenover 8,34% in 2023. Ten opzichte van het jaar 2022 (10,32%), is er nog steeds een daling zichtbaar. In 2023 droeg het lang verzuim vanaf 43 dagen het meeste bij aan het verzuimpercentage. In de eerste helft van 2024 is dat nog steeds zo, waarbij opgemerkt dat in deze periode het langdurig verzuim iets daalt en het kortdurend verzuim (tot 42 dagen) iets stijgt ten opzichte van 2023. Om het verzuim weer verder te verlagen en beheersbaar te houden, is voortdurende aandacht voor dit onderwerp noodzakelijk vanuit leidinggevenden, HR adviseurs, management en directie. Naast adequate verzuimbegeleiding van zieke medewerkers, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en een goede samenwerking met de arbodienst en andere hulpverlenende instanties, wordt de aandacht steeds meer gevestigd op preventie van ziekteverzuim. Het doel hiervan is om medewerkers vitaal en met plezier aan het werk te krijgen en te houden en duurzame inzetbaarheid en vitaliteit steeds vaker onderwerp van gesprek te laten zijn.

Het streven is dat de effecten van dit proces de komende jaren ook zichtbaar zullen worden in een verdere daling van de verzuimcijfers. Aan het eind van 2024 is het de hoop dat het ziekteverzuim weer verder gedaald is.

Financiële voortgang Bedragen x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Prognose realisatie 2024

Prognose afwijking 2024

Personele lasten

5.160

5.828

5.950

Kapitaallasten

544

529

529

5.944 529

-5 0

Materiële lasten

2.386

1.60

1.670

1.780

110

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

Overhead primair proces

0

0

0

0

0

-6.448

-6.873

-6.908

-6.908

0

270

270

270

351

81

Totaal lasten

1.910

1.425

1.510

1.696

186

Gemeentelijke bijdrage

-205

-89

-93

-93

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

Bijdrage derden

-564

0

0

-500

-500

Overige baten

-661

-536

-536

-546

-11

Totaal baten

-1429

-625

-628

-1.139

-511

481

799

882

557

325

83 -570

0 -799

0 -882

0

0

-557

325

-6

0

0

0

0

Overhead Regio Dotatie voorziening

Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage

Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

40

Toelichting Bedragen x € 1.000

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

L

Personeel

Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing.

291

Mutati Saldo e reserve 0 0 291

De Regio is eigenrisicodrager op het gebied van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW). In 2024 staat de Regio voor een kostenpost ter hoogte van € 100.000. Voorgesteld wordt om deze kosten te onttrekken aan de reserve Eigen Risicodragerschap

100

0

Naast bovengenoemde financiële afwijkingen is nog een aantal kleinere overschrijdingen ter hoogte van € 29.000. De oorzaak van de hogere baat is vooral te vinden in gunstige energie afrekening.

30

De materiële lasten vanuit concernstaf bedrijfsvoering zijn € 110.000 hoger dan begroot. Deze stijging komt voornamelijk door onze digitale transformatie, waaronder onvoorziene aanpassingen in processen, technische integratie en het inhuren van consultancy Betreft een dotatie aan de voorziening RVU op basis van een actualisatie van de deelnemende werknemers De rekening courant positie bij de schatkist levert niet begrote renteopbrengsten op. Over het eerste half jaar 2024 bedroeg de renteopbrengst € 332.460 De verwachte opbrengst voor geheel 2024 bedraagt € 500.000 In het PFHO Sociaal Domein van december 2022 is tijdelijke formatie-uitbreiding geformaliseerd voor de functie van WMO Toezichthouder. De inzet van deze tijdelijke uitbreiding loopt mogelijk binnen de financiële dekking door tot in 2025. Dit betekent dat bij het opstellen van de jaarstukken 2024 een budgetoverheveling naar 2025 zal plaatsvinden. Reserve frictiekosten uittreden Weesp Zoals in de algemene financiële beschouwing beschreven zal in het 4e kwartaal 2024 de reservepositie van de Regio worden geanalyseerd. Vooralsnog is de verwachting dat een lagere onttrekking in 2024 zal plaatsvinden aan de reserve frictiekosten uittreden Weesp. Totaal 2024

110

Materiële lasten

Dotatie voorziening Bijdrage derden

Budget overheveling

Reserve

B

I/ S I

-100

0

I

0

19

I

0

0

110

I

81

0

0

81

I

0

-500

0

-500

I

PM

0

0

PM

I

-425

0

425

0

186

-511

325

0

-11

41

BIJLAGEN

42

Reserves en voorzieningen Reserves Stand 1-1-2024

Algemene reserve Eigen Risicodragerschap RGV TBC-explosie Frictiekosten Weesp Intensivering samenwerking VR Rampenbestrijding Visit Gooi en Vecht Zorg en Veiligheidshuis Samenwerkingsagenda Bescherming en Opvang Werkkamer Arbeidsmarktprogramma’s Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid Laaggeletterdheid POK Dak- en Thuisloosheid Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein Huisvestingsvraagstukken GAD Aanvaardbare kosten RAV Nieuwbouw RAV Nieuwe meldkamer Ambu zorg 2025 Eigen Risicodragerschap RAV Toekomstbestendige GGD TOTAAL

Begrote mutatie 2024

Bestuursrapportage 2024

Stand 31-12-2024

Begrote mutatie 2025

Stand 31-12-2025

Begrote mutatie 2026

Stand 31-12-2026

Begrote mutatie 2027

Stand 31-12-2027

Begrote mutatie 2028

Sta

1.341.985 288.752 20.000 2.623.467 84.360 240.298 30.002 60.000 981.352 2.000.000 312.889 1.338.605 465.692

-182.555 -825.000 -90.909 -207.199

-100.000 425.000 -30.002 -155.000 -66.421 -1.111.250 -134.066

1.159.430 188.752 20.000 2.223.467 84.360 240.298 0 60.000 826.352 2.000.000 155.559 227.355 124.427

-1.048.021 -155.559 -227.355 -

1.159.430 188.752 20.000 1.175.266 84.360 240.298 0 60.000 826.352 2.000.000 0 0 124.427

-265.000 -

1.159.430 188.752 20.000 910.266 84.360 240.298 0 60.000 826.352 2.000.000 0 0 124.427

-150.000 -

1.159.430 188.752 20.000 760.266 84.360 240.298 0 60.000 826.352 2.000.000 0 0 124.427

-

219.682 223.726 362.259 3.427.881

154.767 -

-204.767 -35.000 -1.175.000

169.682 223.726 327.259 2.252.881

-

169.682 223.726 327.259 1.127.881

-1.127.881

169.682 223.726 327.259 0

-

169.682 223.726 327.259 0

-

1.136.760 2.976.191 43.007 265.000

-1.229 -

-80.000 196.000 -265.000

1.056.760 3.172.191 41.778 0

-1.129 -

1.056.760 3.172.191 40.549 0

-1.027 -

1.056.760 3.172.191 39.522 0

-1.027 -

1.056.760 3.172.191 38.495 0

-1.027 -

126.000 843.738 19.411.646

-

-283.738 -3.019.244

126.000 560.000 15.240.277

-400.000 -2.957.344

126.000 160.000 11.282.933

-160.000 -1.553.908

126.000 0 10.729.025

-151.027

126.000 0 10.577.998

-1.027

-1.152.125

-1.125.000

Voorzieningen Stand 1-12024

Gezondheidsmonitoren Groot onderhoud Regiokantoor Groot onderhoud gebouwen GAD Spaarverlof RVU Onderhoud ambulances Elektrische brancards Groot onderhoud Laan Tergooi TOTAAL

101.128 1.053.910 415.842 400.000 185.000 198.376 27.180 128.377 2.509.813

Begrote mutatie 2024

35.500 173.926 0 0 0 120.384 32.775 362.585

Bestuursrapportage 2024

-101.128 -203.926 0 0 -82.750 0 0 0 -387.804

Stand 31-12-2024

35.500 1.023.911 415.841 400.000 102.250 318.760 27.180 161.152 2.780.709

Begrote mutatie 2025

35.500 -25.579 0 0 85.750 140.225 0 32.775 97.171

Stand 31-12-2025

71.000 998.332 415.841 400.000 16.500 458.985 27.180 193.927 2.581.765

Begrote mutatie 2026

35.500 -8.493 0 0 16.500 140.225 0 32.775 183.507

Stand 31-12-2026

106.500 989.839 415.841 400.000 0 599.210 27.180 226.702 2.765.272

Begrote mutatie 2027

35.500 50.314 0 0 0 140.225 0 32.775 258.814

Stand 31-12-2027

142.000 1.040.153 415.841 400.000 0 739.435 27.180 259.477 3.024.086

Begrote mutatie 2028

35.000 200.038 0 0 0 140.225 0 32.775 408.538

Stand 31-122028

177.500 1.240.191 415.841 400.000 0 879.660 27.180 292.252 3.432.624

Voorziening Gezondheidsmonitoren De GGD heeft de wettelijke taak om de vier jaar gezamenlijk en op een gelijke wijze lokale, regionale cijfers te verzamelen, om de gezondheidstoestand van de bevolking te monitoren. De onttrekking in 2024 is gebaseerd op de lasten van deze vierjaarlijkse peiling. Voorziening Groot onderhoud Regiokantoor In het kader van ons meerjarenonderhoudsplan (MJOP) was de vervanging van de verwarmingsinstallatie oorspronkelijk niet gepland in 2024. Echter na een grondige analyse van de huidige situatie, is besloten om deze vervanging vervroegd uit te voeren. Deze beslissing is genomen na zorgvuldige overweging van de technische, financiële, en duurzame aspecten, en met het oog op de continuïteit en veiligheid van onze dienstverlening. Voorziening RVU Vanuit het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is een voorziening voor de Regeling vervroegde uittreding (RVU) het verplicht gesteld. Op dit moment is de geprognotiseerde onttrekking voor 2024 € 161.750. Op basis van het aantal medewerkers die op dit moment gebruik maakt van deze regeling is vastgesteld dat een voorziening op 31 december 2024 van € 102.250 noodzakelijk is. Hierdoor is, naast de onttrekking in 2024, een dotatie aan de voorzienig RVU van € 79.000 noodzakelijk.

44

Kapitaallasten en investeringen Begrote investeringen 2024-2028 In het kader van de begroting 2025-2028 zijn ook de investeringskredieten voor 2024 geactualiseerd. Het volledige overzicht voor de periode is opgenomen in onderstaande tabel. Bedragen x € 1.000

Investeringen

V/U

Termijn afschrijving

2024

2025

2026

2027

2028

Voertuigen Inzameling

V

8

4.236

990

1.660

490

500

Voertuigen overig

V

6

90

-

-

300

210

Containervervanging scheidingsstations

V

10

130

140

140

140

140

Personeelsverblijf Hilversum

V

10

-

100

-

-

-

Compressor Crailoo

V

10

-

-

30

-

-

-

75

-

-

GAD

Hydrofloorinstallatie

V

10

-

Roll-Packers

V

10

30

40

-

40

40

Vorkheftruck

V

5

-

-

-

-

70

V

10

170

-

40

-

50

V

10

-

250

-

-

-

V

10

40

-

-

-

50

151

161

172

12

KCA voorsorteerstation Huizen/Bussum/Hilversum Restvuilpersen incl. containers Huizen/Hilversum Elektrische stapelaar Huizen/Hilversum Aansluitingen Nieuwbouw

U

10

82

VANG

U

12

1.834

1.995

1.926

1.072

-

Registratie identificatie Systemen voertuigen

U

3

225

185

-

-

-

Opslag Zonne-energie Huizen

U

10

-

-

-

50

-

Toegangssystemen scheidingsstations

U

10

-

-

432

-

-

V

10

874

973

585

1.212

783

V

6

-

-

-

-

115

Piketauto Rapid Responder ambulance

V

6

263

564

95

600

800

RAV overig

V

4

1.036

418

115

50

50

Voertuigen Regio

V

6

-

-

-

150

-

ICT-voorzieningen

V

5

500

PM

PM

PM

PM

V

6

Beheer/Vervanging verzamelmiddelen OVC GGD GHOR VITO RAV

REGIO

VEILIG THUIS Voertuigen VT

-

-

-

60

-

9.510

5.806

5.259

4.336

2.980

Kapitaallasten Bedragen x € 1.000

Kapitaallasten GAD GGD RAV Regio algemeen Totaal lasten

Realisatie 2023

Begroting 2024 na wijziging

Prognose realisatie 2024

Prognose afwijking 2024

3.120 15 470 544 4.149

3.753 19 660 529 4.960

3.449 15 428 481 4.373

-304 -4 -231 -48 -587

In de begroting 2024-2027 is rekening gehouden met het aangaan van langlopende leningen bij de BNG. In 2023 betrof dit een lening van € 6.045.00 en in 2024 € 7.107.000. Beide leningen blijken niet noodzakelijk waardoor de rentelast € 199.485 lager uitvalt. (€ 437.514 -/- € 238.029) Bedragen x € 1.000

Investeringen GAD Voertuigen Inzameling Voertuigen overig Vorkheftruck Containervervanging scheidingsstations Roll-Packers KCA voorsorteerstation Huizen/Bussum/Hilversum Elektrische stapelaar Huizen/Hilversum Aansluitingen Nieuwbouw VANG Registratie identificatie Systemen voertuigen Beheer/Vervanging verzamelmiddelen OVC RAV Piketauto Rapid Responder ambulance RAV overig Regio Aanschaf hardware TOTAAL

V of U

Termijn afschrijving

Openstaand vanuit 2023

Begroot 2024

Prognose 2024

V V V V V V V U U U V

8 6 5 10 10 10 10 10 12 3 10

4.236 90 130 30 170 40 82 1.834 225 874

4.339 37 62 225 30 40 82 900 225 200

V V

6 4

263 1.036

263 1.036

V

5

500 9.510

500 7.939

Toelichting prognose In de actualisatie van de investeringen voor de GAD zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen voor 2024: Twee inzamelvoertuigen zijn vervroegd besteld om te kunnen voldoen aan milieueisen. Voor de inzameling van Glas is een apart voertuig besteld, om de inzameling per 1-1-2025 mogelijk te maken. De prijs van de voertuigen valt op basis van de uiteindelijke offerte hoger uit. - De aanschaf van de vorkheftruck was begroot in 2023, deze is ook in 2023 besteld echter pas in 2024 geleverd. - In anticipatie op de verhuizing vinden dit jaar geen investeringen plaats in de KCA voorsorteerstations, in 2025 volgt hier een definitief besluit over. - Om praktische redenen (waaronder een nieuwe aanbestedingsprocedure voor een aannemer) vallen de uitgaven voor plaatsing en vervanging van containers (VANG/OVC) dit jaar lager uit.

46

Lijst met afkortingen BNG DVO GAD GGD GHOR KCA OVC RAV VANG VT

Bank Nederlandse Gemeenten Dienstverleningsovereenkomst Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening in de Regio Klein Chemisch Afval Ondergrondse verzamel container Regionale Ambulance Voorziening Van Afval naar Grondstof Veilig Thuis

47