Bijlage 1 - Financiën
Tekst van het document
BIJLAGE 1 – FINANCIËN
1 – INLEIDING In deze bijlage gaan we in op de financiële consequenties van de beheerplannen. Daarbij maken we onderscheid in enerzijds klein onderhoud en groot onderhoud (gezamenlijk: de exploitatie) en anderzijds vervangingsonderhoud (de investeringen). Op grond van diverse onderzoeken, inventarisaties en inspecties zijn de benodigde financiële middelen voor klein, groot en vervangingsonderhoud bepaald. Dit betreft in hoofdzaak de jaren 2024 tot en met 2027. Tevens is een financiële doorkijk gemaakt voor de periode 2028 – 2033. 2 – EXPLOITATIE In de beheerplannen zijn de benodigde budgetten voor klein en groot onderhoud bepaald. Deze zijn vergeleken met de budgetten uit de begroting 2023. In tabel 1 zijn de benodigde budgetten voor klein en groot onderhoud, per beheerdomein, weergegeven. In tabel 2 zijn deze budgetten vergeleken met de in de begroting 2023 opgenomen budgetten voor klein en groot onderhoud. 2024 Beheerdomein
2025
2026
2027
2028 t/m 2033 gemiddeld
Categorie
Openbaar groen Wegen
KO
GO
Totaal
KO
GO
Totaal
KO
GO
Totaal
KO
GO
Totaal
KO
GO
Totaal
685.000
208.000
893.000
618.000
180.000
798.000
618.000
180.000
798.000
618.000
180.000
798.000
569.000
157.000
726.000
138.000
1.290.000
1.428.000
138.000
1.290.000
1.428.000
138.000
1.027.000
1.165.000
138.000
1.027.000
1.165.000
112.000
977.000
1.089.000
Kunstwerken
115.000
183.000
298.000
115.000
183.000
298.000
115.000
183.000
298.000
115.000
183.000
298.000
110.000
182.000
292.000
Beschoeiingen
57.000
93.000
150.000
57.000
93.000
150.000
57.000
93.000
150.000
57.000
93.000
150.000
41.000
68.000
109.000
Civiele kunstwerken Openbare verlichting
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
85.000
Speel- en beweegvoorzieningen
35.700
35.700
35.700
35.700
35.700
35.700
35.700
35.700
35.700
Straatmeubilair
20.000
33.000
53.000
20.000
33.000
53.000
20.000
33.000
53.000
20.000
33.000
53.000
20.000
33.000
53.000
1.155.700
1.807.000
2.962.700
1.088.700
1.779.000
2.867.700
1.088.700
1.516.000
2.604.700
1.088.700
1.516.000
2.604.700
972.700
1.417.000
2.389.700
Totaal:
85.000 35.700
Tabel 1 – Benodigde budgetten klein onderhoud (KO) en groot onderhoud (GO) (bedragen in €) 2023 Beheerdomein
2024
2025
2026
2028 t/m 2033 gemiddeld
2027
Categorie
Openbaar groen Wegen Kunstwerken
Begroting
KO + GO
Verschil
KO + GO
Verschil
KO + GO
Verschil
KO + GO
Verschil
KO + GO
Verschil
1.098.000
893.000
205.000
798.000
300.000
798.000
300.000
798.000
300.000
726.000
372.000
649.000
1.428.000
-779.000
1.428.000
-779.000
1.165.000
-516.000
1.165.000
-516.000
1.089.000
-440.000
172.000
298.000
-126.000
298.000
-126.000
298.000
-126.000
298.000
-126.000
292.000
-120.000
Civiele kunstwerken 0
150.000
-150.000
150.000
-150.000
150.000
-150.000
150.000
-150.000
109.000
-109.000
Openbare verlichting
Beschoeiingen
68.000
105.000
-37.000
105.000
-37.000
105.000
-37.000
105.000
-37.000
85.000
-17.000
Speel- en beweegvoorzieningen
35.700
35.700
0
35.700
0
35.700
0
35.700
0
35.700
0
Straatmeubilair Totaal:
61.000
53.000
8.000
53.000
8.000
53.000
8.000
53.000
8.000
53.000
8.000
2.083.700
2.962.700
-879.000
2.867.700
-784.000
2.604.700
-521.000
2.604.700
-521.000
2.389.700
-306.000
Tabel 2 – Benodigde budgetten klein onderhoud (KO) en groot onderhoud (GO) versus beschikbaar budget 2023 (bedragen in €) (- = tekort) Het benodigde budget voor de exploitatie van het openbaar groen is bepaald op € 726.000 per jaar (zie groenbeheerplan en beheerplan bomen). Ten opzichte van het beschikbare
Datum: 20 september 2023 Onderwerp: Beheer openbare ruimte
exploitatiebudget van € 1.098.000 betekent dit een budgetverlaging van € 372.000. Om deze verlaging te realiseren zijn aanpassingen in de organisatie van het groenbeheer nodig, bijvoorbeeld de vermindering van de inzet van externe aannemers zoals de Tomingroep. Deze aanpassing vergt tijd. In de overzichten is er daarom vanuit gegaan dat het exploitatiebudget in 2024 met € 205.000 en in 2025 t/m 2027 met € 300.000 omlaag gaat. Vanaf 2028 is de uiteindelijke verlaging van € 372.000 doorgevoerd. De wijzigingen zijn per beheerdomein als volgt in de begroting verwerkt: Openbaar groen: De verlaging van het budget met € 205.000 in 2024 en € 300.000 in 2025, 2026 en 2027 is als volgt verwerkt in het grootboek: 200055 Boombeheer: - € 60.000; 2000060 Ziekten en plagen: - € 30.000; 200057 Onderhoud: - € 94.200 in 2024 en - € 189.200 in 2025, 2026 en 2027; 200058 Omvormen groen: - € 20.800. Wegen: De verhoging van het budget met € 779.000 in 2024 en 2025 en € 516.000 in 2026 en 2027 is als volgt verwerkt: 200154 Regulier onderhoud (KO) - € 49.200; 200153 Projectmatig werken (GO): + € 854.500 in 2024 en 2025 en + € 591.500 in 2026 en 2027; 200138 Aanbrenging belijning/figuratie - € 26.300. Civiele kunstwerken: De verhoging van het budget met € 276.400 is als volgt verwerkt: 200141 Bruggen + € 126.400; 200141 Beschoeiing: + € 150.000.
Openbare verlichting: De verhoging van het budget met € 37.400 is als volgt verwerkt: 200151 Openbare verlichting + € 37.400. Speel- en beweegvoorzieningen: Budget blijft gelijk. Straatmeubilair: De verlaging van het budget met € 8.400 is als volgt verwerkt in het grootboek: 200043 Onderhoud straatmeubilair: + € 37.400; 200081 Bewegwijzering: - € 20.800; 200139 Borden: - € 25.000. 3 – INVESTERINGEN In de beheerplannen zijn ook de benodigde investeringsbedragen voor de periode 2024 tot en met 2027, met een doorkijk naar 2028 – 2033 bepaald. Tabel 3 bevat een overzicht van de benodigde investeringsbudgetten per beheerdomein. Hierbij geldt dat deze investeringsbedragen voor een deel bestaan uit sectorale projecten en voor een deel uit (sectorale) bijdragen aan integrale projecten. De investeringsbedragen zijn verwerkt in het investeringsprogramma 2024-2027.
2
Datum: 20 september 2023 Onderwerp: Beheer openbare ruimte
Vervangingsonderhoud Nr.
Beheerdomein
Categorie
1
Openbaar groen
302.000
302.000
302.000
302.000
2028 t/m 2033 gemiddeld 302.000
2
Wegen
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
Kunstwerken
200.000
200.000
200.000
200.000
71.000
3
Civiele kunstwerken Beschoeiingen
894.000
894.000
894.000
894.000
341.000
2024
2025
2026
2027
4
Openbare verlichting
355.000
355.000
355.000
355.000
303.000
5
Speel- en beweegvoorzieningen
60.000
55.000
55.000
55.000
79.500
6
Straatmeubilair
136.000
136.000
136.000
136.000
71.000
6.947.000
6.942.000
6.942.000
6.942.000
6.167.500
Totaal:
Tabel 3 – Benodigde budgetten voor vervangingsonderhoud (bedragen in €) Het benodigde budget voor de vervanging van openbaar groen is bepaald op € 362.000 per jaar (zie groenbeheerplan en beheerplan bomen). Hierin is € 185.000 opgenomen voor de omvorming/vernieuwing van (sterk) verouderde groenvoorzieningen. Uit de praktijk blijkt echter dat bij beheerniveau C (in Wijdemeren uitgangspunt voor een aanzienlijk deel van het areaal) minder snel tot vervanging wordt besloten. In de overzichten is er daarom een lager bedrag dan de berekende € 362.000 opgenomen, namelijk jaarlijks € 302.000.
3