Begroting 2023 gemeente Wijdemeren
Tekst van het document
3. Van financiële derivaten wordt geen gebruik gemaakt.
de rente voor langere looptijden, wordt de kasgeldlimiet optimaal benut. Over het moment waarop een kortlopende schuld wordt omgezet in
De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid
een langlopende schuld spelen rentevisie en de liquiditeitsprognose een
zijn koersrisico, renterisico en kredietrisico.
belangrijke rol.
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PARAGRAFEN
PROGRAMMAPLAN
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
80
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
Gegarandeerde geldleningen RENTERISICONORM In artikel 4 van het treasurystatuut is onder lid 1 de volgende bepaling opgenomen: “De kasgeldlimiet als bedoeld in de Wet Fido wordt niet overschreden. Indien de gemeente voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet overschrijdt, stelt het daarvan de toezichthouder op de hoogte, en legt het de kwartaalrapportage en een
2023
2024
2025
2026
Renteherziening op vaste schuld o/g
-
-
-
-
Renteherziening op vaste schuld u/g
-
-
-
-
Netto renteherziening op vaste schuld
-
-
-
-
1.Renteherziening
plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring voor aan de
2. Mutatie vaste schuld
toezichthouder.”
Nieuwe aangetrokken vaste schuld
13.000
-
-
-
Nieuw vaste schuld IP 2023-2026
3.500
26.000
8.500
14.500
Risico vaste schuld (renterisiconorm)
Nieuwe verstrekte lange leningen
PM
PM
PM
PM
Voor het renterisico over het begrotingstotaal geldt een norm van
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld
16.500
26.000
8.500
14.500
3. Betaalde aflossingen
2.983
2.925
3.792
3.077
4. Herfinanciering (laagste van 2 en 3)
2.983
2.925
3.792
3.077
5. Renterisico op vaste schuld (1+4)
2.983
2.925
3.792
3.077
63.346
60.999
63.457
64.472
0
0
0
0
12.669
12.200
12.691
12.894
Renterisiconorm
12.669
12.200
12.691
12.894
Renterisico op vaste schuld (1+4)
2.983
2.925
3.792
3.077
Ruimte
9.686
9.275
8.899
9.817
maximaal 20 procent per jaar. Dit houdt in dat in enig jaar niet meer dan 20 procent van het totaal van de begroting mag worden geherfinancierd (herfinanciering als gevolg van aflossingen dan wel renteherzieningen). Deze norm is door het Rijk ingesteld om een enigszins stabiele rentelast over de jaren te bewerkstelligen. In onderstaand overzicht is dit voor onze gemeente weergegeven voor de komende vier jaren. Het overzicht is inclusief de voorgenomen investeringen uit het investeringsplan 20232026.
6. Renterisiconorm Begrotingstotaal (lasten) Percentage Renterisiconorm 7. Toets renterisiconorm
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PARAGRAFEN
PROGRAMMAPLAN
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
81
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
De gemeente staat garant voor de betaling van de rente en aflossing
Voor de hypotheken afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie
De berekening van de kapitaalbehoefte per 1 januari en 31 december
bij een aantal afgesloten leningen van externe partijen. Het bedrag
(NHG) staan de gemeenten vanaf 1 januari 2011 niet langer garant. Het
2023 is als volgt (deze raming is inclusief het investeringsplan 2023-2026,
waarvoor de gemeente eventueel kan worden aangesproken, is het
risico is geheel bij het Rijk komen te liggen.
jaarschijf 2023): (bedragen x EUR 1.000)
restantbedrag van de lening op het moment dat niet meer aan de betalingsverplichting wordt voldaan en is afhankelijk van het percentage
Financieringsbehoefte
dat is overeengekomen in de garantstelling.
Voor de berekening van de financieringsbehoefte wordt het totaal van de
OMSCHRIJVING
2022
2023
geraamde boekwaarden van de activa afgezet tegen het totaal van het
Boekwaarde geïnvesteerd bedrag
78.487
82.005
De risico’s van de verstrekte gemeentegaranties en /of gemeentelijke
eigen en vreemd vermogen. De berekening van de financieringsbehoefte
Boekwaarde IP 2023
0
3.477
leningen aan toegelaten instel¬lingen (woningbouwcorporaties)
geeft een indicatie of het aangaan van vaste geldleningen al dan niet
Af : Reserves en voorzieningen
32.805
28.444
zijn overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
noodzakelijk zal zijn. In onderstaande raming van de boekwaarde is
Af : Geldleningen (inclusief waarborgsommen)
41.703
51.721
(WSW). Hiervoor hebben de gemeente en het Rijk een zogenaamde
het investeringsplan 2023, voor zover van toepassing, in het bedoelde
Af : Geldleningen IP 2023
0
3.500
achtervangpositie ingenomen waarvoor een achtervangovereenkomst
jaar verantwoord. De uiteindelijke financieringsbehoefte wordt vooral
Financieringstekort
3.979
1.817
met het WSW is afgesloten, ieder voor 50 procent. De kans dat een
bepaald door het tempo waarin voorgenomen investeringen worden
beroep wordt gedaan op onze gemeente voor deze achtervangpositie is
gerealiseerd en de invloed van mutaties binnen de nog overgebleven
uiterst klein omdat:
grondexploitatie.
• Elke toegelaten instelling die deelnemer is bij het WSW jaarlijks wordt onderworpen aan een kredietwaardigheidtoets.
• Het WSW een zodanige buffer heeft opgebouwd en eventueel nog aanvullend kan beschikken over de gelden (obligo’s) die de corporaties verplicht hebben aangehouden.
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PROGRAMMAPLAN
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
82
7. Grondbeleid
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Bij het aantrekken van financieringsmiddelen voor een periode van één
Liquiditeit
Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende
jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:
De gemeente beperkt haar liquiditeitsrisico’s door de treasuryactiviteiten
specifieke richtlijnen:
• Financieringsmiddelen worden enkel aangetrokken ten behoeve
te baseren op een meerjarige liquiditeitsplanning met een looptijd van
van de uitoefening van de publieke taak in samenhang met de totale Bij het aantrekken van financieringsmiddelen voor korter dan één jaar gelden de volgende uitgangspunten:
1. De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rente-compensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities.
2. Indien het saldo in rekening-courant de doelmatigheidsdrempel overstijgt (0,75 procent van de begrote lasten over dat begrotingsjaar) wordt het meerdere, wettelijk verplicht, dagelijks afgestort naar de
minimaal vier jaar.
gemeentelijke financieringsbehoefte.
• Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk
De rekening-courantverhouding met de BNG Bank N.V. is zodanig
beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen
dat de overtollige liquiditeiten, beneden de eerder genoemde
te gebruiken teneinde de renterisico’s en het renteresultaat te
doelmatigheidsdrempel van de schatkist, binnen een circuit van
optimaliseren.
rentecompensatie worden geconcentreerd tegen zo gunstig mogelijk
• Bij het aantrekken van financieringsmiddelen maakt de gemeente
condities.
gebruik van onderhandse leningen.
schatkist. Zie Schatkistbankieren.
Voor het beheersen van de geldstromen is het noodzakelijk dat er
Schatkistbankieren (zie ook bovenstaande toelichting)
inzicht is in de liquiditeitsstroom. Naast de gegevens over de reguliere
in rekening-courant bij de bank voor een periode korter dan één jaar
De Wet FIDO is eind 2013 in werking getreden. Vanaf dat moment werd
exploitatie zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op de liquiditeit:
toegestaan.
het schatkist-bankieren verplicht en moeten gemeenten overtollige
de planning van investeringen en de mutaties in de grondexploitaties.
3. Naast het verplichte schatkistbankieren, is het aanhouden van gelden
4. Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente
middelen in de schatkist afstorten, met inachtneming van een
kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt de kasgeldlimiet niet
doelmatigheidsdrempel van 0,75 procent van het begrotingstotaal in
overschreden.
2023 € 63.346.000. Schatkistbankieren impliceert voor Wijdemeren dat liquide middelen boven het bedrag van € 475.000 verplicht bij het Rijk moeten worden ondergebracht.
BEGROTING 2023
INLEIDING
LEESWIJZER
1. Lokale heffingen
PROGRAMMAPLAN
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
(bedragen x EUR 1.000)
Toename beschikbare liquide middelen = +. Afname beschikbare liquide middelen = min
4. Financiering
PARAGRAFEN
5. Bedrijfsvoering
83
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
Opgenomen langlopende geldleningen De geraamde leningenportefeuille voor de periode 2023-2026 ziet er als
RENTERISICONORM
2023
2024
2025
2026
-1.985
-279
-181
-2.172
volgt uit (inclusief investeringen opgenomen in IP 2023-2026):
Kasstroom uit operationele activiteiten (incl. IP 2023-2026) Begrotingssaldo Afschrijvingen
+
3.496
3.504
3.358
3.258
Afschrijvingen IP 2023-2026
+
0
162
916
1.223
Vermeerderingen investeringen
-
-8.375
-328
-152
0
IP 2023-2026
-
-3.477
-26.245
-8.463
-14.525
Grondexploitaties
+
1.265
0
8.532
0
Mutaties reserves
-
-1.421
-677
-442
-336
Mutaties voorzieningen
-
-2.940
-601
-9.227
-612
Geldleningen o/g
+
13.000
0
0
0
Geldleningen o/g IP 2023-2026
+
3.500
26.000
8.500
14.500
Aflossingen o/g
-
-2.983
-2.925
-3.792
-3.077
Geldleningen u/g
-
0
0
0
0
Verstrekkingen
-
0
0
0
0
Aflossingen u/g
+
96
96
97
84
176
-1.293
-854
-1.657
Ontwikkeling liquiditeiten
(bedragen x EUR 1.000) LENINGENPORTEFEUILLE
2023
2024
2025
2026
Stand vaste geldleningen per 1 januari
41.704
55.221
78.295
83.003
Nieuwe leningen
13.000
0
0
0
Nieuwe leningen (IP 2023-2026)
3.500
26.000
8.500
14.500
(Reguliere) aflossingen
2.983
2.808
2.809
1.810
0
118
983
1.266
55.221
78.295
83.003
94.427
Aflossingen leningen 20232026 Stand vaste geldleningen per 31 december
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PROGRAMMAPLAN
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
84
7. Grondbeleid
Berekening renteomslagpercentage
Investeringsplan
De investeringen die ten laste komen van de voorziening riool en
De renteomslag is een berekening van de gemiddelde rente die
De infrastructuur van onze gemeente is tot stand gekomen in de periode
onderdeel worden van de rioolheffing, betreffen werkzaamheden die zijn
wordt toegerekend aan alle investeringen, met uitzondering van
na de Tweede Wereldoorlog en nadert het einde van de levensduur.
opgenomen in het nog vast te stellen gemeentelijk rioleringsplan 2022-
de investeringen die met eigen vermogen zijn gefinancierd, de
Het investeringsplan voorziet in de noodzakelijke vervangingen
2026.
grondexploitaties en investeringen waaraan een vaste rente wordt
en aanpassingen aan de opgaven van deze tijd (klimaatadaptie/
toegerekend. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor diverse verstrekte
duurzaamheid). Het investeringsplan is met het uitgangspunt sober en
Zie ook de paragraaf Weerstandsvermogen bij toelichting op de ‘netto
geldleningen.
doelmatig opgesteld, waarbij onder meer het van ‘gevel tot gevel’-beleid
schuldquote’.
en een complete herinrichting niet vanzelfsprekend zijn. De huidige zeer Bij het bepalen van het financieringstekort wordt de boekwaarde
hoge inflatie en snel stijgende rente hebben echter een negatieve invloed
investeringen bepaald op basis van de stand van de boekwaarde aan het
op de investeringsbedragen en de daaruit volgende kapitaallasten.
einde van het vorige begrotingsjaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de laatst bekende rekeningcijfers. Ook wordt ervan uitgegaan dat
In het investeringsplan ‘IP 2023-2026’ worden investeringen voorgesteld
ramingen uit het investeringsprogramma van het vorige begrotingsjaar
voor in totaal afgerond € 63.920.000. De projecten die zijn genoemd
en restanten van voorgaande jaren in het vorige begrotingsjaar
starten in ieder geval in deze planperiode. Voltooiing en vertaling
zijn uitgevoerd. In de gemeente Wijdemeren worden over nieuwe
van de financiële gevolgen zijn voor een aantal investeringen pas van
investeringen in het eerste jaar geen rente berekend. De afschrijvingen
toepassing na 2026. De investeringen waarover in deze begroting wordt
vinden plaats vanaf het eerste jaar na aanschaf of ingebruikname. De
gestart met afschrijven bedragen in totaal € 38.185.000. Over de overige
berekende omslagrente per 1-1-2023 bedraagt afgerond 0,92 procent.
investeringen, zijnde € 25.735.000, wordt gestart met afschrijven na voltooiing van de werkzaamheden. Dat is in de periode na 2026. De kosten daarvan zijn nu niet zichtbaar in de ramingen van deze begroting, maar leiden tot hogere kapitaallasten in de jaren vanaf 2027.
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PROGRAMMAPLAN
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
85
7. Grondbeleid
5. BEDRIJFSVOERING Om de taken uit te voeren die in deze begroting zijn opgenomen, hebben we een organisatie nodig die hiervoor passend is of wordt gemaakt. De inzet hiervoor staat in de paragraaf bedrijfsvoering.
Personeel
Wij ramen dit jaar de inhuur realistisch. Dit geeft rust in de organisatie.
De ambtelijke organisatie heeft de afgelopen jaren te maken gehad met
Dit betekent een structurele toename van € 1.145.000 in 2023 en
een grote werkdruk. Wij vinden het belangrijk om in 2023 in te zetten op
€ 1.245.000 voor de jaren 2024 tot en met 2026.
het verminderen van de werkdruk en het vergroten van het werkplezier. Om de inwoners te kunnen blijven ondersteunen gaan we investeren in
Om medewerkers fit for the job te houden ramen wij het
Dienstverlening
ons personeel. Dat is noodzakelijk. Wij hebben te maken met een groot
opleidingsbudget op 2 procent van de loonsom. Inwoners mogen
Onze klanten stellen steeds hogere eisen aan onze dienstverlening:
verloop en een te hoog ziekteverzuim. Daarnaast is de arbeidsmarkt zeer
van ons verwachten dat we bijblijven in regelgeving, maar ook in
een betrouwbare overheid die snel antwoord geeft op gestelde vragen
overspannen.
competenties.
wordt als volstrekt normaal beschouwd, maar stelt wel eisen aan de
Een gezonde organisatie heeft een flexibele schil van rond de 10 procent.
Dit is een structurele toename van € 189.000. Ook dit is een realistische
bedrijfsvoering. Die moet transparant, inzichtelijk maar vooral ook snel
Een flexibele schil biedt de mogelijkheid om te spelen op tijdelijke,
raming. Belangrijk is daarbij dat medewerkers ook de tijd krijgen om
zijn. Deze manier van werken vereist dat we de basis op orde hebben. In
nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is het belangrijk om bij uitval en
te studeren. Nu worden regelmatig opleidingen wel in de GROW-
de komende periode wordt daar door de organisatie hard aan gewerkt.
werkvoorraad tijdelijk in te huren. Dit zijn ook flexibele werkers. Op
gesprekken genoemd, maar de gevoelde werkdruk en de daarbij horende
diverse afdelingen zitten we nu boven de 20 procent aan tijdelijke
gevoel van loyaliteit zorgen ervoor dat er geen tijd voor de opleiding
medewerkers.
wordt vrijgemaakt. Hierdoor gaan onze medewerkers kennis en ervaring
en die adequaat reageert op klachten en bezwaren van inwoners
mislopen. Medewerkers willen graag in een vast team werken. De omliggende gemeenten geven aan te gaan investeren in arbeidsvoorwaarden om de markt te kunnen bedienen. Wij volgen de ontwikkelingen.
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PROGRAMMAPLAN
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
86
7. Grondbeleid
Organisatiestructuur
Organisatie ontwikkelingen langs de waarden
Vernieuwend
Volgens de literatuur volgt de structuur de strategie. Maar nu er nog geen
Eigenaarschap
Wij willen vernieuwend zijn in onze aanpak richting de samenleving. We
stip op de horizon is gezet over de toekomstige gemeente Wijdemeren,
We stellen medewerkers in staat eigenaarschap te tonen die past bij hun
willen een lerende organisatie zijn. Hiertoe krijgen onze medewerkers de
is er gekozen voor een uitwerking van het rapport van Necker van Naem
werk. Daarbij worden ze ondersteund in het volgen van opleidingen.
ruimte. Wel vereist dit een goede evaluatie met een leercurve.
in de basisvorm. Het is van belang dat het nieuw te vormen MT de
Ze zijn eigenaar van hun eigen toekomst. Hierbij worden ze ook
strategische gesprekspartner wordt van het college, OR, de raad en de
ondersteund door bijvoorbeeld bij een andere gemeente ervaring op te
Inclusief
regio. Hiermee kunnen we verbinding maken tussen de ontwikkelingen
doen (via stage of detachering).
Onze organisatie zorgt ervoor dat iedere inwoner ons kan bereiken.
buiten en de benodigde structuur binnen.
Hiertoe wordt een passende dienstverleningsvisie opgesteld. Inclusief
Eigentijds
werken betekent ook arbeidsvoorwaarden die maken dat iedereen zijn
In 2023 en volgende jaren kan de organisatie worden aangepast aan de
Om een eigentijdse organisatie te zijn, geven we in 2023 verder invulling
bijdrage kan leveren. Wij hebben hierover ook een goed contact met de
dienstverleningsvisie. Daarbij zijn er weer drie vragen te beantwoorden:
aan het eigentijds werken. Deze term lijkt passender dan hybride werken.
arbodienstverlening.
• Doen we het zelf
We willen het tijd en plaats onafhankelijk werken combineren met het
• Doen we het samen
thuis voelen in een team. We merken dat het gebouw niet echt uitnodigt
In het werving – en selectiebeleid willen wij diversiteit en inclusiviteit
• Besteden we het uit
om hier te komen werken. De ontwikkelingen in COVID-tijd laten zien
beter belichten.
dat een werkplek op diverse plaatsen kan zijn. Door tijdsgebrek is de Waarbij telkens het uitgangspunt is: ‘het moet herkenbaar en betaalbaar
doorontwikkeling van het gemeentehuis in 2022 en het digitaal werken
Benaderbaar
zijn’.
niet opgepakt. De meeste medewerkers hebben geen laptop en telefoon
Onze medewerkers zijn benaderbaar voor de inwoners. Uit het rapport
van de zaak. In projectvorm zal dit in 2023 zijn beslag krijgen. Daarbij
Porseleinhaven kunnen we lezen dat dit ook te ver kan gaan. In 2023
kijken we ook naar een medegebruik van het gemeentehuis.
gaan we hierover met elkaar in gesprek.
Dit proces wordt ondersteund met specialisten.
Eigentijds werken betekent ook dat medewerkers passende arbeidsvoorwaarden hebben. In de regio wordt hiermee geëxperimenteerd. Wij volgen dit.
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PARAGRAFEN
PROGRAMMAPLAN
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
87
7. Grondbeleid
Het management moet voldoende tijd voor het team hebben. De span
Control
Informatisering en automatisering
of attention moet groot genoeg zijn. Nu zijn er managers die meer dan
Control gaat over het realiseren van doelstellingen, sturing, effectieve
Omschrijving
40 mensen aansturen en coachen. Dan ben je niet benaderbaar. In 2023
en efficiënte processen, beheersen van risico’s en onzekerheden en
Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving,
gaan we dit verder vormgeven waarbij we de Ondernemingsraad, het MT
de maatregelen die we nemen om bepaalde risico’s in te perken. Een
waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening één
en de huidige teammanagers betrekken.
organisatie is ‘in control’ als deze organisatie zodanig is ingericht dat
van de belangrijkste ontwikkelingen is.
de juiste discussie op het juiste moment wordt gevoerd zodat (indien
Professioneel
nodig) kan worden bijgestuurd om de doelstellingen te realiseren. In
Gemeenten staan als overheidsorganisatie het dichtst bij de samenleving.
De ambtseed of belofte bevestigt dat onze medewerkers onafhankelijk
2023 gaan we verder met het verbeteren van de interne beheersing
Voor een goede dienstverlening van de gemeente is een goede
adviseren. Uit het (hiervoor genoemde) rapport Porseleinhaven blijkt
en het beter in control zijn van de organisatie. Een belangrijk item is
informatievoorziening en automatisering (I&A) van cruciaal belang. In
dat dit niet altijd lukt. De verbinding tussen het halen van resultaten, de
de rechtmatigheidsverantwoording. Vanaf 2023 legt het college van
alle gemeentelijke processen speelt I&A een belangrijke rol. Onze inzet
wens (opdracht) van de raad of het college doet veel met het standvastig
burgemeester en wethouders een rechtmatigheidsverantwoording (over
is er op gericht de primaire processen optimaal te ondersteunen met
zijn in je professie. We willen de organisatie hierin blijven uitdagen en
verslagjaar 2023) af in de jaarstukken van de gemeente. Dit betekent dat
een goede informatievoorziening. De visie op informatievoorziening is
steunen. We gaan hier dilemmatrainingen voor geven.
het college zelf verantwoording aflegt over de naleving van de regels, die
vastgelegd in de IV-visie.
relevant zijn voor het rechtmatig reilen en zeilen van de gemeente.
Samenwerking
Doelstelling
Wij vinden de samenwerking met andere gemeenten/overheden
Een goed ingericht mechanisme van interne beheersing en interne
Ons primaire doel is het leveren van een veilige en betrouwbare
belangrijk als hierdoor onze kwaliteit van dienstverlening verbetert of
controle voor in ieder geval de belangrijkste financiële processen is
dienstverlening welke optimaal aansluit op de (informatie)samenleving.
de kwetsbaarheid van onze gemeente wordt verminderd. We opereren
hierbij van groot belang. Immers, het college moet de verantwoording
Wij willen hierbij geleidelijk doorgroeien naar een digitaal volwassen
dan binnen onze eigen regio, zoals met de gemeente Hilversum, maar
goed kunnen onderbouwen. Denk hierbij aan het inbedden en
organisatie die goed aansluit op de Wijdemeerse samenleving en
leggen ook contacten met andere gemeenten/overheden buiten
uitvoeren in de organisatie van de interne controle en verbijzonderde
(nieuwe) wettelijke taken. Het concrete doel hierbij is onze infrastructuur
onze provinciegrens zoals, de Regionale ICT-Dienst Utrecht en de
interne controle, uitvoeren van analyses zoals de fraude-risico-analyse,
(netwerk en computers) up-to-date, betrouwbaar en flexibel in te richten,
Belastingsamenwerking gemeenten in Utrecht.
monitoring van de financiële risico’s en de daaraan gekoppelde
zodat we onze in- en externe dienstverlening overal en altijd kunnen
beheersmaatregelen van de belangrijkste financiële processen.
leveren en hierbij maximaal wendbaar zijn.
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PROGRAMMAPLAN
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
88
7. Grondbeleid
Om deze doelstelling te realiseren gaan we intensief samenwerken met
De verbetering van de inhoud en compleetheid van het register van
Net als bij het onderwerp Privacy schenken we ook aan het I-bewustzijn
een professionele ICT-organisatie, die de continuïteit van het beheer
verwerkingen is ingezet maar vraagt nog steeds om aandacht. Inbedding
met betrekking tot informatieveiligheid van al het personeel aandacht.
alsmede de noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van de IV-
en bestendiging van de (privacy-)normhandhaving door de gemeente in
De beste garantie op een informatieveilige organisatie komt door
dienstverlening kan waarborgen. Momenteel is de gemeente Wijdemeren
het kader van de Wet politiegegevens (Wpg) krijgt nader aandacht.
bewust personeel. Er zal nadrukkelijk aandacht worden gevraagd van de
in gesprek met Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID-Utrecht) om te bezien
collega’s voor de verhoogde externe dreiging in de vorm van phishing en
of deelname aan deze Gemeenschappelijke Regeling, van gelijkwaardige
Een aantal van de processen wordt geüpdatet zodat de operationele
gemeenten, tot de mogelijkheden behoort.
uitvoering van privacyvraagstukken verbetert.
ransomware, en hoe wij hier mee omgaan.
De capaciteiten van de organisatie op het gebied van informatieveiligheid
Privacy
Om deze wettelijke verplichting te kunnen uitvoeren, wordt voorzien
zullen op verschillende manieren worden getest. Omdat meerdere
Ook de komende tijd schenken we aandacht aan het I-bewustzijn met
in de aanstelling van een privacy-officer. Omdat meerdere gemeenten
gemeenten eenzelfde opgave hebben, wordt samenwerking gezocht
betrekking tot het thema Privacy. Hierbij spreken we alle medewerkers
eenzelfde opgave hebben, wordt samenwerking gezocht voor de
voor de uitvoering van de onderliggende taken.
aan, ongeacht de bestaande contractrelatie (vast of tijdelijk). Al
uitvoering van de onderliggende taken.
Contract- en leveranciersmanagement
het personeel moet zich voortdurend bewust zijn van de privacy verplichtingen van de gemeente. Wanneer er onduidelijkheden bestaan
Informatiebeveiliging
In 2023 gaan we het Contract- en leveranciersmanagement verbeteren.
rond het thema moeten ze om hulp kunnen vragen.
De activiteiten rond informatieveiligheid staan in het teken van het
Hiermee beogen we onrechtmatigheden te voorkomen en mogelijk
vervolg op de operationele uitvoering van het tactisch jaarplan
kostenbesparing te realiseren. Om dit te kunnen realiseren is een
Bij de ontwikkeling van nieuwe projecten, regelgeving en beleid - waarbij
informatieveiligheid 2021-2022. Daarbij wordt ingezet op een
investering in capaciteit en kwaliteit noodzakelijk. Hierbij gaan we
persoonsgegevens worden verwerkt - brengen we de risico’s voor de
aantal specifieke thema’s, zoals de ontwikkeling van mobile device
tevens onderzoeken of we de inkoop regionaal kunnen organiseren,
rechten en vrijheden van betrokkenen in kaart. Ook beoordelen we of
management, naleving en procesmatige inbedding van het logisch
zoals bijvoorbeeld via Stichting RIJK, of samen kunnen werken met een
de huidige maatregelen voldoen en welke aanvullende maatregelen we
toegangsbeleid, controle over in/door/uitstroom van personeel,
inkooppartner.
moeten nemen om de risico’s zoveel mogelijk te verminderen.
patch/change-management en inregelen van Informatiebeveiligingscontinuïteit.
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PARAGRAFEN
PROGRAMMAPLAN
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
89
7. Grondbeleid
6. VERBONDEN PARTIJEN De gemeente werkt samen met verbonden partijen, andere gemeenten en andere partijen om invulling te geven aan haar publiekrechtelijke taken en om haar maatschappelijke doelen te kunnen bereiken. Er is sprake van een verbonden partij wanneer de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft in de samenwerking.
Bij alleen een bestuurlijk belang of alleen een financieel belang is geen
In deze paragraaf wordt het doel van deze samenwerkingen en een
sprake van een verbonden partij. De samenwerking is dan bijvoorbeeld
overzicht van de verbonden partijen weergegeven. De verbonden partijen
gebaseerd op een overeenkomst (opdracht en/of samenwerking), een
zijn gerangschikt naar omvang van de financiële bijdrage (van groot naar
incidenteel gezamenlijk belang (hierbij kan worden gedacht aan het
klein). Per partij is onder andere de volgende informatie opgenomen:
regionaal aanbesteden van in te kopen producten of diensten of de
• De wijze waarop de gemeente Wijdemeren een belang heeft in de
samenwerking op diverse onderdelen met de gemeente Hilversum).
verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt.
De gemeente Wijdemeren is aandeelhouder in twee andere partijen
• De bijdrage van de gemeente aan de verbonden partij in 2023.
zonder verantwoordelijk te zijn voor eventuele tekorten: dit zijn de BNG
• De stemverhouding.
Bank en drinkwaterbedrijf Vitens.
• De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van
Organisatievormen van een verbonden partij zijn:
• Gemeenschappelijke regeling (publiekrechtelijk) • Regeling tussen gemeenten en/of provincie(s) • Deelname in een stichting • B.V. of N.V. (privaatrechtelijk) • Een publiek- private samenwerking
het begrotingsjaar.
• De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar.
• De eventuele risico’s.
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
BIJDRAGE AAN ..... IN 2023:
(in € x 1.000)
(in %)
1 - Regio Gooi en Vechtstreek
5.231
2 - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
LEESWIJZER
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PROGRAMMAPLAN
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
90
7. Grondbeleid
Rol van de raad
Een organisatie op afstand vraagt een andere sturing. Een niet
8,26
De afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest in de
onbelangrijk aspect daarbij is dat de verbonden partijen van de
2.356
3,72
samenwerkingsverbanden van de gemeente, waaronder de omzetting
gemeente onderling zeer verschillen. Te denken is daarbij aan verschillen
3 - Werkvoorzieningsschap Tomingroep
496
0,78
van de regionale samenwerking voor de gemeentelijke belastingen naar
in aantal deelnemers, omvang, belangen en wel of geen wettelijke
4 - Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek
547
0,86
een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Hilversum. In een
verplichting(en). Deze verschillen maken het niet eenvoudig om als raad
samenwerking met meerdere partijen wordt de individuele invloed van
overzicht te houden op de verbonden partijen van de gemeente, wat
5 - Plassenschap Loosdrecht en omstreken
519
0,82
de gemeente minder. Een gedeeld belang om te gaan samenwerken kan
precies wordt beoogd en welke rol de raad daarin vervult. Een vraag die
betekenen dat op onderdelen moet worden ingeleverd en/of losgelaten.
dan ook met enige regelmaat door raadsleden, maar ook accountants,
6 - BNG Bank N.V.
n.v.t.
n.v.t.
wordt gesteld, is de vraag over welke sturingsinformatie een gemeente
7 - Vitens N.V.
n.v.t.
n.v.t.
beschikt en op welke wijze de gemeente (de raad) invloed kan uitoefenen
TOTALE BIJDRAGEN
9.149
14,44
op het beleid van de verbonden partij.
TOTALE LASTEN BEGROTING
63.346
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PROGRAMMAPLAN
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
91
7. Grondbeleid
NAAM VP
Regio Gooi en Vechtstreek
Programma
5, 6
Nummer VP
1
Vestigingsplaats
Bussum
Vorm
Openbaar lichaam o.g.v. artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Visie/Openbaar belang
Uitvoering regionale taken en behartiging deelnemende gemeenten op de gebieden waaronder WMO, jeugdzorg, GGD, afvalinzameling en energietransitie
Taken
De Regio kan voor de gemeenten de navolgende taken uitvoeren: belangenbehartiging/lobby; delen kennis, capaciteit en deskundigheid; bevorderen onderlinge afstemming; visieontwikkeling; verwerving van budgetten; beleidsvoorbereiding; inkoop en contractbeheer; gezamenlijk beheer. Regionale samenwerkingsagenda: Op basis van de door de gemeenteraden vastgestelde speerpunten voor de Regionale Samenwerkingsagenda (2023 - 2026) wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.
Bevoegdheden
De gemeente Wijdemeren heeft bevoegdheden aan de Regio overgedragen voor: a. het verlenen van ambulancezorg op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg en de uitvoering van het ambulancedeel in de meldkamer die gemeenschappelijk met politie en brandweer wordt beheerd; b. de uitvoering van hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer inzake afvalstoffen, voor zover deze aan gemeenten is opgedragen, met uitzondering van het bepaalde over afvalwater; c. de uitvoering van de artikelen 2 (algemeen), 5 (jeugdgezondheidszorg), 5a (ouderengezondheidszorg) 6 lid 1 (algemene infectieziekte bestrijding), 15 (beschikbaarstelling deskundigheid) en 15a (vaststelling meldcode signalen huiselijk geweld en kindermishandeling) van de Wet publieke gezondheid. d. De Regio is voor de gemeenten belast met de uitvoering van het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek als bedoeld in het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).
Link met programma
Programma 5 Sociaal domein, programma 3 Openbare ruimte, programma 4 Economische zaken, recreatie en toerisme, programma, programma 6 Natuur en milieu en programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling.
Beleidsrealisatie
Zie ontwikkelingen/veranderingen in het belang
Deelnemende partijen en stemverhouding
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren en Eemnes (partieel). Elk lid heeft 1 stem in het AB.
Bestuurder(s)
AB: een wethouder per gemeente, DB: drie wethouders. Wethouder G. Zagt neemt deel in het AB, Wethouder G. Zagt is voorzitter AB-portefeuille Economie en Innovatie en wethouders A. Zandbergen, E. Kruijt en G. Zagt zijn portefeuillehouders voor Ruimte en Mobiliteit.
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PROGRAMMAPLAN
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
92
7. Grondbeleid
NAAM VP
Regio Gooi en Vechtstreek
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang
Om het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage van Weesp op te vangen, werkt de Regio een aantal organisatorische stappen uit. Gelijktijdig is het doel om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. GGD Gooi en Vechtstreek en Jeugd & Gezin Gooi en Vechtstreek worden organisatorisch samengebracht om zo een robuuste publieke (jeugd)gezondheidszorg te behouden voor Gooi en Vechtstreek. De voorbereidingen voor deze samenvoeging zijn in 2022 gestart en worden voortgezet in 2023. Het streven van de Regio is om vanaf 2024 vanuit één organisatorische eenheid te werken. In 2022 is de Regio gestart met een strategische heroriëntatie op haar huisvesting. Daarbij wordt met name gekeken naar de gedeelde huisvestingsopgaven van de GAD en het Regiokantoor. Hierbij speelt mee dat de gemeente Gooise Meren al langer aangeeft dat het verplaatsen van de vestiging van de GAD op de Hooftlaan wenselijk is gezien de binnenstedelijke locatie. Mogelijk dat gedurende het proces van heroriëntatie ook de huisvestingsopgaven van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. en de RAV Tergooi Blaricum worden betrokken. De eenheden Sturing en Inkoop en Contractbeheer werken direct onder de vlag van het Regio-concern. In 2022 zijn we gestart met het intensiveren van de samenwerking tussen deze eenheden op specifieke taakonderdelen.
Zo werken we in 2022 met gebundelde teams (beleid, inkoop en contractmanagement) op de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Vanuit deze samenwerking wordt een verdere integratie van sturing en inkoop en contractbeheer onderzocht. Een ander belangrijk onderdeel van de organisatieontwikkeling is het onderzoeken van de mogelijkheden om (administratieve) werkprocessen te bundelen en te digitaliseren. Door bundeling van bepaalde gedeelde werkzaamheden tussen de eenheden en digitalisering kan naar verwachting bespaard worden op de inzet op die processen.
Risico’s
Governance: hoe houdt de gemeente Wijdemeren grip op de omvang van de financiële bijdrage? In de inventarisatie van de risico’s van de gemeente Wijdemeren (zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing) is geen rekening gehouden met risico’s van deze verbonden partij.
Risico score
Risico: laag Impact: hoog
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
NAAM VP
LEESWIJZER
PROGRAMMAPLAN
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
5. Bedrijfsvoering
93
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
Regio Gooi en Vechtstreek
BALANS
31-12-2020
31-12-2021
31-12-2022
31-12-2023
Eigen vermogen
10.996.000
10.643.000
10.420.000
9.571.000
Vreemd vermogen
62.177.000
36.532.000
40.776.000
40.160.000
Bestemming Rekeningresultaat
-610.000
0
0
0
Restitutie aan Gemeenten
610.000
0
0
0
Financieel resultaat
0
0
0
0
Begrotingstotaal
0
83.486.000
92.930.000
92.291.000
3.826.000
4.031.000
5.033.000
5.231.000
% bijdrage t.o.v. begrotingstotaal
0
5%
5%
6%
% bijdrage t.o.v. begrotingstotaal WDM
0
8%
9%
8,26%
Bijdrage gemeente
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PROGRAMMAPLAN
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
94
7. Grondbeleid
NAAM VP
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Programma
2
Nummer VP
2
Vestigingsplaats
Hilversum
Vorm
Openbaar lichaam o.g.v. artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Visie/Openbaar belang
Op basis van de Wet Veiligheidsregio (Wvr) is de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek opgericht
Taken
Brandweerzorg, geneeskundige zorg, bevolkingszorg en rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Bevoegdheden
Ter uitvoering van genoemde taken
Link met programma
Programma 2 Veiligheid
Beleidsrealisatie
De beleidsthema’s voor 2023 zijn: 1) Post-Covid-19-samenleving; 2) Samenwerking met GGD Flevoland; 3) Omgevingswet en adviseren over risico’s; 4) Meldkamer Midden-Nederland; 5) Toekomstbestendige brandweer, incl. paraatheid en implementatie taakdifferentiatie; 6) Oefencentrum; 7) Implementatie informatieveiligheidsbeleid; 8) Doorontwikkeling crisisbeheersing en KCR2 en 9) Evaluatie Wvr.
Deelnemende partijen en stemverhouding
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Elk lid heeft 1 stem in het AB.
Bestuurder(s)
AB: een burgemeester per gemeente, DB: twee burgemeesters, Burgemeester C. Larson neemt deel in het AB.
Financieel belang
Het aandeel van de gemeente Wijdemeren bedraagt 2.356.000 euro op een begrotingstotaal van 26.789.000 euro in de regiobegroting 2023. Dit is 9%.
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
PROGRAMMAPLAN
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
5. Bedrijfsvoering
95
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
NAAM VP
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang
Gemeente Weesp heeft Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek per 1 januari 2022 verlaten in verband met de gemeentelijke herindeling die in maart 2022 afgerond is. Vanaf dat moment is Weesp ondergebracht bij de gemeente Amsterdam. Naar aanleiding van het vertrek van Weesp uit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt de organisatie geconfronteerd met achterblijvende structurele kosten waar het gaat om formatie en materiële kosten. De veiligheidsregio is in overleg met gemeente Amsterdam / Weesp om tot een eenmalige vergoeding gekomen (vergoeding desintegratie personeelskosten). Door deze vergoeding kan de organisatie weer groeien naar een omvang die aansluit bij de omvang van de organisatie met zes gemeenten en het bijbehorende takenpakket. De vaste materiële kosten zijn niet verdisconteerd in de vergoeding die gemeente Amsterdam / Weesp heeft uitgekeerd. Dit deel dient de Veiligheidsregio zelf op te vangen c.q. af te bouwen. Deze afbouw gaat de Veiligheidsregio in een aantal jaren realiseren door de materiële kosten stapsgewijs weer aan te laten sluiten bij het takenpakket dat past bij de omvang van de organisatie zoals die nu is. In jaarrekening 2021 is, met instemming van het algemeen bestuur, een reserve gevormd om de afbouw op een verantwoorde wijze door te kunnen voeren.
In deze programmabegroting 2023 wordt de prijscompensatie ingezet om de achterblijvende kosten door het vertrek van Weesp voor 2023 te kunnen dekken. De verwachting is dat de veiligheidsregio per 2025 alle kosten op verantwoorde wijze in lijn heeft gebracht en daarmee het vertrek van Weesp uit de veiligheidsregio financieel verwerkt heeft.
Risico’s
Met de frictiekosten van een fusie met de Veiligheidsregio Flevoland is geen rekening gehouden. In de inventarisatie van de risico’s van de gemeente Wijdemeren (zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing) is geen rekening gehouden met risico’s van deze verbonden partij.
Risico score
Risico: laag Impact: hoog
31-12-2020
31-12-2021
31-12-2022
31-12-2023
Eigen vermogen
2.569.000
2.290.000
2.477.000
3.560.000
Vreemd vermogen
11.705.000
13.987.000
15.273.000
27.428.000
Financieel resultaat
927.000
992.000
0
0
0
27.930.000
26.119.000
26.789.000
1.921.000
2.263.000
2.288.000
2.356.000
% bijdrage t.o.v. begrotingstotaal
0
8%
9%
9%
% bijdrage t.o.v. begrotingstotaal WDM
0
4%
4%
3,72%
BALANS
Begrotingstotaal Bijdrage gemeente
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PROGRAMMAPLAN
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
96
7. Grondbeleid
NAAM VP
Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Programma
5
Nummer VP
3
Vestigingsplaats
Hilversum
Vorm
Openbaar lichaam o.g.v. artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Visie/Openbaar belang
Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep (het Schap) voert namens de deelnemende gemeenten taken uit in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) die gericht zijn op het aanbieden van aangepast werk aan mensen met een arbeidsbeperking.
Taken
Tomingroep heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door het bieden van werk, scholing, begeleiding en bemiddeling, te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep. De sw-werknemers werken volgens een volwaardige arbeidsovereenkomst en zijn collectief gedetacheerd bij Tomingroep BV. In een samenwerkingsovereenkomst zijn de verhoudingen tussen het werkvoorzieningsschap Tomingroep en de Tomingroep BV vastgelegd.
Bevoegdheden
De gemeenten hebben hun bevoegdheden en verplichtingen uit hoofde van de Wsw overgedragen aan het werkvoorzieningsschap.
Link met programma
Programma 5 Sociaal domein
Beleidsrealisatie
In 2020 zijn vanuit Wijdemeren 22,41 standaardeenheden (SE) gerealiseerd bij Tomin. Een standaardeenheid is een fte voor geïndiceerde inwoners, gecorrigeerd naar de zwaarte van arbeidsbeperking. Het aantal over 2021 moet nog worden toegevoegd.
Deelnemende partijen en stemverhouding
Almere, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. In het algemeen bestuur hebben de leden stemrecht naar rato van het gemiddeld gemeentelijk aandeel in het aantal SE sw-werknemers over de afgelopen tien jaar (tienjaars voortschrijdend gemiddelde), gemeten op 31 december van het voorgaande jaar.
Bestuurder(s)
AB: een lid van het college van B&W per gemeente, DB: een te benoemen lid uit het AB en de voorzitter en de vicevoorzitter van het Schap. Voor Wijdemeren is er een openstaande vacature voor het AB.
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang
In 2021 is, in nauwe samenwerking van de deelnemende gemeenten en Tomingroep, een nieuwe strategie voor Tomingroep ontwikkeld. Deze is door het bestuur van het Schap vastgelegd in een bedrijfsplan met de veelzeggende titel ‘Ketensamenwerking Tomin’. De strategie houdt in dat de vrijvallende capaciteit door de uitstroom uit de SW wordt ingezet om doelgroepen in de Participatiewet zo regulier mogelijk aan de slag te helpen en te houden. Daartoe ontwikkelt Tomingroep zich van grote werkgever voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot werk-leerbedrijf met als doelstelling dat mensen in-, door- én uitstromen en uiteindelijk in de reguliere arbeidsmarkt een plek vinden. Alleen voor wie dat echt niet haalbaar blijkt, kan Tomingroep het ‘eindstation’ zijn waarbij langdurig goed passend werk in de eigen organisatie wordt geboden. De totale doelgroep van Tomingroep (het totaal aantal voltijds plaatsen in de WSW en de mensen vanuit de nieuwe doelgroep) blijft in de periode 2022-2025 gelijk (ca. 920 plaatsen) en de governance blijft ongewijzigd. De gemeenten betalen in de genoemde periode elk jaar een lumpsum vergoeding die gelijk is aan het saldo van de in het businessplan geraamde kosten en opbrengsten van de verschillende doelgroepen uit de P-wet.
De titel van het bedrijfsplan verwijst naar het feit dat de strategie alleen een succes kan worden als er optimale samenwerking plaatsvindt in de gehele keten van gemeenten, Tomingroep en werkgeversdienstverlening.
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
PROGRAMMAPLAN
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
5. Bedrijfsvoering
97
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
NAAM VP
Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Risico’s
Onvoldoende resultaat in Tomingroep BV. De Tomingroep BV is winstgevend en compenseert negatieve resultaten van het werkvoorzieningsschap. Sociaaleconomische ontwikkelingen die leiden tot verdere bezuinigingen op de rijkssubsidie dan nu voorzien in de begroting. In de inventarisatie van de risico’s van de gemeente Wijdemeren (zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing) is geen rekening gehouden met risico’s van deze verbonden partij.
31-12-2020
31-12-2021
31-12-2022
31-12-2023
Eigen vermogen
4.245.000
5.569.000
5.569.000
5.569.000
Vreemd vermogen
8.659.000
2.700.000
2.700.000
2.700.000
Financieel resultaat
2.339.000
0
0
0
0
0
24.707.000
22.476.000
600.000
618.000
552.000
496.000
% bijdrage t.o.v. begrotingstotaal
0
0
2%
2%
% bijdrage t.o.v. begrotingstotaal WDM
1%
1%
1%
0,78%
BALANS
Begrotingstotaal Bijdrage gemeente
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PARAGRAFEN
PROGRAMMAPLAN
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
98
7. Grondbeleid
NAAM VP
Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Programma
4, 6
Nummer VP
4
Vestigingsplaats
Lelystad
Vorm
Openbaar lichaam o.g.v. artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Visie/Openbaar belang
Adequate uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek.
Taken
De OFGV heeft een producten-en dienstencatalogus (PDC). De door de OGFV overgenomen taken van de gemeenten betreffen grotendeels basistaken conform de wet VTH. Daarnaast zijn er deelnemers die plustaken hebben overgedragen. Dit zijn extra taken die per deelnemende partij kunnen verschillen. Ook zijn er deelnemers die meerwerk hebben belegd bij de OFGV. Het uitvoeren van meerwerk gaat via uitgebrachte offertes.
Bevoegdheden
Bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Link met programma
Programma 6 Natuur en Milieu
Beleidsrealisatie
Vergunningverlening De OFGV heeft als doel het afhandelen van vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen. Daarnaast worden meldingen beoordeeld op juistheid en volledigheid binnen de met de partners afgesproken termijnen. Handhaving De OFGV zet zich in voor het behouden dan wel verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid). Dit wordt onder andere gedaan door het houden van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Daar waar nodig wordt handhavend opgetreden. Het doel van de OFGV is dat alle controles uit de jaarprogramma’s van alle deelnemende partijen worden uitgevoerd. De afhandeling van klachten gebeurt binnen de met de deelnemers afgesproken termijn. Beleids- en juridische expertise De OFGV verstrekt passend en kwalitatief goed advies aan de deelnemende partijen over het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving. Dit geldt voor de taakgebieden bodem, water, energie, asbest, stortplaatsen, geluid, lucht, externe veiligheid en zwemwater. De kennis van vakspecialisten op bovengenoemde taakgebieden en de aanwezige juridische kennis worden hiervoor ingezet.
Deelnemende partijen en stemverhouding
De gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Almere, Blaricum, Dronten, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Wijdemeren en Zeewolde, de provincies Flevoland en Noord-Holland. De verdeling van de stemmen geschiedt naar rato van de omvang van de ingebrachte taken en derhalve naar rato van de financiële bijdrage per deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling, met dien verstande dat een deelnemer niet meer dan 49 procent van het totaal aantal stemmen kan hebben.
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
PROGRAMMAPLAN
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
5. Bedrijfsvoering
99
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
NAAM VP
Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Bestuurder(s)
AB: Een lid van het college van B&W per gemeente en of van GS per provincie. DB: dagelijks bestuur bestaat uit een lid namens de provincies, twee leden namens de Noord-Hollandse gemeenten en twee leden namens de Flevolandse gemeenten. Deze leden worden door en uit het AB aangewezen. Wethouder milieu en duurzaamheid neemt deel in het AB en DB (vacature).
Financieel belang
Zie financiële gegevens
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang
De Omgevingswet wordt per 1 juli 2023 ingevoerd. Een heel ander wettelijk kader, vanuit een andere filosofie aan de hand waarvan wij ons werk gaan doen: minder vergunningen, meer meldingen; kortere proceduretijd; informatieplicht; leges; adviezen op omgevingsplannen en -visies; zorgplichten; nieuwe jurisprudentie etc. Er is nog geen duidelijkheid over de financiering van de Bodemtaken die naar gemeenten overgaan, reden waarom dit met een principe afspraak en een PM-post is opgenomen. Het aangekondigde plaats-onafhankelijk werken krijgt in 2023 definitief zijn beslag. De OFGV verlaat dan zijn kantoorlocatie waar vanuit de organisatie de eerste 10 jaar van zijn bestaan heeft gewerkt. Dat heeft geen invloed op de inhoud van het werk dat we voor de deelnemers verrichten maar wel op de manier waarop we dat doen. In 2023 vindt de herijking van de KVS voor 2024-2026 plaats.
Risico’s
Governance: hoe houdt de gemeente Wijdemeren grip op de omvang van de financiële bijdrage? In de inventarisatie van de risico’s van de gemeente Wijdemeren (zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing) is geen rekening gehouden met risico’s van deze verbonden partij. Overgang bodemtaken naar de gemeenten. Vanuit het risicoperspectief: om het bestaande werk voort te kunnen zetten heeft de OFGV een opdracht van de gemeenten nodig. Zolang er geen vaste afspraken zijn gemaakt loopt de OFGV een risico dat gelijk is aan de waarde van de bodemtaken in de OFGV van in totaal € 763.000. De kosten voor Wijdemeren zijn € 62.000. Gerekend is op financiering van deze middelen door de Provincie.
Risico score
Impact: hoog
31-12-2020
31-12-2021
31-12-2022
31-12-2023
1.331.000
668.600
668.600
668.600
Vreemd vermogen
0
0
0
0
Financieel resultaat
556.000
570.000
0
0
0
0
14.600.000
15.370.000
474.000
550.000
547.000
546.000
% bijdrage t.o.v. begrotingstotaal
0
0
4%
4%
% bijdrage t.o.v. begrotingstotaal WDM
1%
1%
1%
0,86%
BALANS Eigen vermogen
Begrotingstotaal Bijdrage gemeente
BEGROTING 2023
INLEIDING
1. Lokale heffingen
LEESWIJZER
BEGROTING
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PROGRAMMAPLAN
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
PARAGRAFEN
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
100
7. Grondbeleid
NAAM VP
Plassenschap Loosdrecht en omstreken
Programma
4
Nummer VP
5
Vestigingsplaats
Loosdrecht
Vorm
Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 8, derde lid
Visie/Openbaar belang
Het Plassenschap Loosdrecht e.o. is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, exploitatie, toezicht en beheer van recreatievoorzieningen en terreinen en treedt op als belangenbehartiger op het gebied van recreatie.
Taken
Zie visie/openbaar belang
Bevoegdheden
Zie visie/openbaar belang
Link met programma
Programma 4 Economische zaken, recreatie en toerisme en programma 6 Natuur en Milieu
Beleidsrealisatie
Zie de toelichting bij: Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang
Deelnemende partijen en stemverhouding
De Provincie Utrecht en de provincie Noord-Holland en de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren. Met ingang van 2023 is sprake van een bedrijfsvoering organisatie met een enkelvoudig bestuur.
Bestuurder(s)
Het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. bestaat vertegenwoordigers van de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht en de provincies Noord-Holland en Utrecht.
Financieel belang
Zie financiële gegevens
Ontwikkelingen/ veranderingen in het belang
De besturen van de recreatieschappen Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht e.o. hebben besloten om de taken van het schap niet langer door Recreatie Midden Nederland te laten uitvoeren en deze bedrijfsvoeringsorganisatie op te heffen. Met ingang van 1-1-2023 wordt de gemeente Wijdemeren de uitvoeringsorganisatie van het Plassenschap. De gemeente voert de kerntaken uit, die nodig zijn om het gebied voor de hedendaagse recreant op peil te brengen en te houden.