Beantwoording technische vragen PvdA-GL inzake raadsvoorstel Plassenschap

Loosdrecht, 25 september 2023

Aan: Griffier van gemeente Wijdemeren Rading 1 1231 KB Loosdrecht

Beste Griffier, Volgens de afspraak van gisteravond in de commissie van RE/BM hierbij nog een keer onze vragen van agendapunt Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken Plassenschap. 1. Klopt het dat in 2022 een deel namelijk € 473.000, - van de liquidatiekosten t.l.v. algemene reserve van het Plassenschap geboekt werd, terwijl volgens het liquidatieplan dit t.l.v. de voorziening bij RMN had geboekt moeten worden en waarom? Antwoord: Nee, dat klopt niet. Recreatie Midden Nederland (RMN) was tot 1-1-2023 de uitvoeringsorganisatie voor de recreatieschappen, waaronder het Plassenschap Loosdrecht e.o. Alle kosten, die RMN maakt worden volledig doorbelast aan de recreatieschappen. Dat geldt dus ook voor de voor de in het kader van de liquidatie te maken en gemaakte kosten. Conform de wettelijke regels Besluit Begroting en Verantwoording moeten alle voorzienbare kosten vooraf via een voorziening in de exploitatie worden verantwoord. Dat is in de jaarrekening van RMN daadwerkelijk gebeurd. Vervolgens zijn de kosten, naar rato, doorbelast aan de recreatieschappen. Deze kosten zijn vervolgens verwerkt in de jaarrekening 2022 van de recreatieschappen. De plassenraad van het Plassenschap Loosdrecht e.o.

heeft besloten, de liquidatiekosten niet rechtstreeks af te wentelen op de deelnemers aan het Plassenschap, maar deze kosten ten laste te brengen van de algemene reserve van het Plassenschap Loosdrecht.

2. Of zijn er andere afspraken hierover gemaakt? Antwoord: Zie zowel het antwoord op vraag 1 als 3. 3. En bent u hiermee eens? Antwoord: In de raadsvergadering van 16 december 2021 is de liquidatie van RMN per 31 december 2022 aan de orde geweest. De gemeenteraad heeft ingestemd met het liquidatieplan en de daaruit volgende financiële consequenties voor de Gemeente Wijdemeren. Het Plassenschap heeft vervolgens via de 2e begrotingswijziging 2022 aangegeven dat het negatief exploitatiesaldo 2022, hoofdzakelijk het gevolg van de liquidatie, ten laste komt van de algemene reserve van het Plassenschap. De gemeenteraad van Wijdemeren heeft op 12 december 2022 unaniem met dit voorstel ingestemd. 4. Waarom werd de uitvoeringsorganisatie RMN per 31 december 2022 opgeheven? Antwoord: In de raadsvergadering van 16 december 2021 is de opheffing van RMN uitgebreid aan de orde geweest. Het raadsvoorstel horende bij de stukken van die vergadering bevat alle argumenten waarom tot de opheffing van RMN is besloten. 5. Is de nieuwe Bedrijfsvoeringsorgnisatie Plassenschap Loosdrecht (BVO) in staat om alle taken naar behoren te uitvoeren, gelet op capaciteitsproblematiek bij de gemeente Wijdemeren? Antwoord: De taken worden volgens afspraken uitgevoerd. Monitoring voortgang en bijstelling vindt plaats vanuit het bestuur Plassenschap.

Er is op dit moment geen sprake van capaciteitsproblematiek bij gemeente Wijdemeren die uitvoering van gemaakte afspraken in de weg staat. Al is en blijft het organiseren van capaciteit een continu aandachtspunt. 6. Wie doet het onderzoek naar een meer exacte raming voor onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen? Antwoord: Dit onderzoek is uitgevoerd en afgerond door Wijdemeren conform de afspraken met het Plassenschap. Op 13 september 2023 heeft bestuur Plassenschap de opgestelde meerjarenonderhoudsplannen, inclusief de opname van vervangingsinvesteringen vastgesteld. 7. Wanneer is dit onderzoek afgerond en wanneer worden wij hierover geïnformeerd? Antwoord: Op basis van de op 13 september 2023 door bestuur Plassenschap vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen wordt door Wijdemeren het 4-jaren Uitvoeringsplan met Financieel perspectief opgesteld. Het 4-jaren Uitvoeringsplan met Financieel perspectief wordt najaar 2023 samen met de begrotingswijziging begroting 2024 aan het bestuur Plassenschap ter besluitvorming aangeboden. Vervolgens worden de stukken voor zienswijze (12 weken) aangeboden aan de raden en staten van de deelnemers. Daarna stelt het bestuur de stukken vast naar aanleiding van een nota van zienswijzen.

8. De netto schuldquote stijgt vanaf 2024 boven de toegestane maximum, wat zijn de gevolgen hiervan en welke maatregelen worden hiervoor getroffen om dit in te dammen? Antwoord: De netto schuldquote geeft inzicht in de mate waarin de schuldenlast drukt op de exploitatie. Het is één van de kengetallen waarmee de financiële positie van een organisatie inzichtelijk kan worden gemaakt. Er is overigens geen sprake van een toegestaan maximum, de hoogte van het kengetal heeft voor een organisatie een signaleringsfunctie. In algemene zin wordt een netto schuldquote van boven 130% niet wenselijk geacht. Voor het behoud van de huidige recreatieve voorzieningen moet de komende jaren fors worden geïnvesteerd in het plassengebied (sluizen en beschoeiingen). Het Plassenschap beschikt niet over eigen middelen om dit te betalen en dus zal vreemd vermogen moeten worden aangetrokken. Hierdoor zal de netto schuldquote structureel boven 130% uitkomen. De rente en aflossing van deze leningen zijn een structureel onderdeel van de begroting van het Plassenschap, het totale tekort wordt gedekt door een verplichte bijdrage van de deelnemers.

In eerdere aan de raad verzonden en informatie over het Plassenschap, waaronder het door de raad vastgestelde financieel herstelplan/kadernota, is aangegeven dat rekening moet worden gehouden met een jaarlijks stijgende verhoging van de bijdragen aan het Plassenschap als gevolg van de noodzakelijke investeringen in het gebied.