Reserves en voorzieningen Jaarrekening 2021 v2.pdf
Tekst van het document
Reserves en Voorzieningen
Jaarrekening 2021 Gemeente Wijchen
Wijchen, april 2022
2
Inhoudsopgave
5. Inleiding 7. Totaaloverzicht lopende reserves en voorzieningen 9. Specificatie per reserve 69. Specificatie per voorziening
3
4
Inleiding
Voor u ligt het overzicht van de reserves en voorzieningen van de gemeente Wijchen. Dit document maakt onderdeel uit van de jaarrekening 2021. De vorming en mutaties op de reserves en voorzieningen vinden hun grondslag in de nota reserves en voorzieningen die in juni 2010 is vastgesteld in de raad. De mutaties zijn inhoudelijk een vertaling van hetgeen is opgenomen in de programmarekening 2021. In dit document worden de reserves onderscheiden naar: de algemene reserves (AR); de algemene reserves zijn alle reserves, niet zijnde bestemmingsreserves, die primair dienen als weerstandsvermogen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen (zie ook paragraaf 4 van de programmabegroting.) bestemmingsreserves (BR); een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Afschrijvingsreserves (Afs.R); dit is een bijzondere vorm van een bestemmingsreserve. Deze reserves zijn gevormd ter afdekking van de afschrijvingslasten van investeringen die volgens het besluit BBV niet in 1 keer ten laste van het resultaat mogen worden gebracht.
In dit document bestaan de voorzieningen uit: Voorzieningen (VZ); dit zijn passiefposten in de balans die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Voorzieningen moeten naar beste inschatting dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. Als onderligger voor de voorzieningen wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van beheersplannen.
5
6
Totaaloverzicht reserves & voorzieningen Blad Nummer Naam 9 80001 AR: Algemene Reserve 10 80002 AR: Rekeningresultaat
Stand Onttrekking 31-12-2020 Dotatie 2021 2021 19.065.704 3.000.000 256.027 0 0 0
Subtotaal Algemene Reserves 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
19.065.704
3.000.000
256.027
21.809.677
81002 BR: Legaat v. Cooth 160.407 81004 BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken 81.969 81005 BR: Beeldende kunst 37.356 81006 BR: de stroming 573.062 81008 BR: Eenmalige middelen 910.478 81010 BR: Toerisme 19.480 81011 BR: Buurtbus 5.378 81012 BR: Renovaties Sportvelden 390.427 81013 BR: Dorpsontwikkelingsplannen 5.055 81014 BR: Landschapsontwikkelingplan 140.565 81016 BR: Duurzaamheidslening 434.744 81017 BR: Herstructureringsplan BREED 0 81018 BR: Groenvoorziening Loonse waard 60.582 81020 BR: Versnelling woningbouw 184.394 81022 BR: Groenpercelen Bijsterhuizen 150.000 81023 BR: Duurzaamheid 491.536 81025 BR: WMO-Proof openbare gebouwen 0 81032 BR: Wijchen21 informatievoorziening 0 81034 BR: Startersleningen 300.000 81035 BR: Vervangen speeltoestelling openbare speelpleinen25.000 81037 BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a) 238.330 81039 BR: Cultuurhistorie 20.109 81040 BR: Integratie en participatie statushouders 144.149 81042 BR: Pilot kwetsbare jongeren 0 81043 BR: RSA Tennis 208.745 81044 BR: Revolverend fonds duurzaamheid 0 81045 BR: Revolverend fonds duurzaamheid 0 82001 ER: Actualiseren bestemmingsplannen 91.597 82002 ER: Gymmaterialen 299.661 82003 ER: Onderwijshuisvesting 350.615 82004 ER: Uitvoering WMO beleidsplan 273.333 82005 ER: WWB I-deel 406.459 82006 ER: Verkiezingen 68.260 82008 ER: Reserve afvalstoffenheffing 51.421 82009 ER: Onderhoud Overige gebouwen
1.810.533 82010 ER: gemeentelijke monumenten 158.439 82011 ER: Risicoreserve fiscale aangelegenheden 378.957 82012 ER: Reserve Rioolheffing 479.495 82013 ER: Egalisatiereserve gladheidbestrijding 0 82014 ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting 30.593 82015 ER: 2D`s WMO-JEUGD 209.378 82016 ER: Openbare verlichting 1.910.731 82017 ER: Wegen en civiele kunstwerken 524.057 82018 ER: Groen 839.343 82019 ER: Corona compensatie 733.487
0 0 0 136.403 79.000 0 0 325.802 0 46.393 0 0 0 0 0 111.963 0 0 41.671 5.000 31.390 0 26.000 0 17.043 61.112 50.000 40.000 89.433 0 597.585 24.512 7.244 486.884 1.758.500 6.705 0 255.355 0 0 1.583.842 0 392.166 303.355 1.401.766
0 0 0 0 216.222 0 3.000 0 0 0 0 0 15.460 184.394 0 16.000 0 0 0 0 0 0 49.883 0 0 42.500 29.427 35.200 32.629 260.936 371.132 0 0 0 1.490.759 0 0 0 0 30.593 15.000 10.180 0 226.592 288.288
160.407 81.969 37.356 709.465 773.256 19.480 2.378 716.229 5.055 186.958 434.744 0 45.123 0 150.000 587.499 0 0 341.671 30.000 269.720 20.109 120.266 0 225.788 18.612 20.573 96.397 356.465 89.679 499.786 430.971 75.504 538.305 2.078.274 165.144 378.957 734.850 0 0 1.778.220 1.900.551 916.223 916.107 1.846.965
13.198.125
7.879.123
3.318.195
17.759.054
2.975.823 1.206.649 715.657 74.892 342.947 16.500 318.875 28.152 5.887.879 78.556 118.000 6.446.050 336.075 171.795 0 0 986.652
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113.460 41.633 26.729 18.471 10.717 1.500 20.661 9.384 186.897 26.600 5.000 355.650 22.785 7.472 0 0 94.513
2.862.363 1.165.016 688.928 56.421 332.230 15.000 298.214 18.768 5.700.982 51.956 113.000 6.090.400 313.290 164.323 0 0 892.139
Subtotaal reserves 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Stand 31-12-2021 21.809.677 0
83001 Afs.R: Brandweerkazerne 83002 Afs.R: Kulturhus Bergharen 83003 Afs.R: Gemeentewerf 83004 Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis 83006 Afs.R: MFA Huurlingsedam 83007 Afs.R: Sportzaal achterlo 83008 Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen 83009 Afs.R: Arbomaatregelen SCEC 83010 Afs.R: Centrale Sporthal 83011 Afs.R: Kunstgrasveld Diosa 83012 Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross 83013 Afs.R: Gemeentekantoor 83014 Afs.R: Verduurzaming mozaiek 83016 Afs.Res. Automatische beregening 83017 Afs.Res. Leefbaarheid Hernen Bergharen 83018 Afs.R. Uitvoeringsprogramma Openbare ruimte 83019 Afschrijvingsreserve RSA 7
Blad Nummer Naam 73 83020 Afs.R. Oosterpark 74 83021 Afschrijvingsreserve RSA Tennis Subtotaal Afschrijvingsreserves Totaal Reserves 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Stand Onttrekking 31-12-2020 Dotatie 2021 2021 300.000 0 0 0 0 0 20.004.503 52.268.332
0 10.879.123
941.472 4.515.694
19.063.031 58.631.761
0 5.917.839 131.280 6.120.957 2.999.755 1.784.782 0 0 0 216.053 0 590.572
0 0 176.276 966.566 322.892 135.003 0 0 0 26.883 0 90.000
0 161.298 131.280 363.642 244.997 28.879 0 0 0 0 0 30.719
0 5.756.541 176.276 6.723.881 3.077.651 1.890.906 0 0 0 242.936 0 649.853
17.761.239
1.717.620
960.815
18.518.044
70.029.571
12.596.743
5.476.509
77.149.806
90001 VZ: Personele kosten gelieerde partijen 90002 VZ: Pensioenen wethouders 90003 VZ: Wachtgeldverplichtingen personeel 90004 VZ: Rationeel rioolbeheer 90005 VZ: Mechanische riolering 90006 VZ: Pompinstallaties rioolgemalen 90007 VZ: Openbare straatverlichting 90008 VZ: Rationeel wegbeheer 90009 VZ: Rationeel groenbeheer 90010 VZ: Baggeren waterpartijen 90011 VZ: Civiele Kunstwerken 90012 VZ: Vervanging afvalinfrastructuur Totaal Voorzieningen
Totaal generaal
Stand 31-12-2021 300.000 0
8
AR: Algemene Reserve Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
7b 80001 Financiën
Algemeen Bestuur 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
< 2011
Doel reserve/voorziening Weerstandsvermogen, omvang afhankelijk van omvang niet gedekte risico's.
Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
19.065.704
2021
21.809.677
Toelichting De algemene ontwikkelt zich positief, vooral vanwege de winstneming Bijsterhuizen.
Mutaties Stand per: Datum
1 januari 2021
19.065.704 Begroting Toevoeging Onttrekking
Omschrijving
Realisatie Toevoeging Onttrekking
2021
Voortuin kasteel
75.000
97.198
2021
Ontmoeten in het centrum (13466)
22.000
6.437
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Resultaat 2020 (conform septemberrapportage) Reservering bouwgrondexploitaties Winstuitkering GR Bijsterhuizen Reservering investeringen in de samenleving Revitalisering bedrijventerrein oost Arbeidsmigranten uit AR Vitaliteitsmanager Wighenerhorst Winstneming Bijsterhuizen 2021 Aanvullende subsidie Bijsterhuizen Raad 06-21 Zorgjongeren Onderzoek carillon 2021
598.000 2.000.000 3.000.000 250.000 13.000 63.525 3.000.000
47.380 8.667 47.107 3.000.000
16.738 20.000 125.000 3.000.000
Stand per:
1 januari 2022
16.738 20.000 12.500 256.027 21.809.677
9
AR: Rekeningresultaat Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
7b Bestuur 80002 Financiën
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Tussenrekening voor resultaatverdeling voorgaand jaar. In de begroting zonder bedragen. In het jaar neutraal. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
2021
0
0
Toelichting Aan deze reserve wordt elk jaar het rekeningresultaat gedoteerd. Tevens volgt ook de onttrekking naar de algemene reserve. (80001) Mutaties Stand per: Datum
1 januari 2021 Omschrijving
0 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking
0 1 januari 2022
0 0
10
BR: Legaat v. Cooth Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
4 81002 WZO
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Instandhouding van het vermogen en besteding van de revenuen conform het legaat. Jaarlijks worden de besteedbare gelden door de raad afzonderlijk aan projecten toegewezen. De Raad heeft bepaald, dat de ondergrens € 154.500 bedraagt (12 IZ 104). Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
160.407
2021
160.407
Toelichting De gemeente heeft het legaat van Cooth aanvaard, groot € 84.093. De revenuen van dit bedrag kunnen worden ingezet voor onderwijsdoeleinden. Aan het legaat van € 84.093 mag niet getornd worden. Het suplus is vrij besteedbaar. De jaarlijkse revenuen worden ook in het betreffende jaar besteed. De mutaties gaan derhalve niet meer via de reserve. Mutaties Stand per: Datum
1 januari 2021 Omschrijving
160.407 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking
0 1 januari 2022
0 160.407
11
BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
2 81004 RME
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010 12 RZ 121
Doel reserve/voorziening Het mogelijk maken van stimuleringsleningen door gelden door te storten in het fonds in Hoevelaken zodra er daar geen of onvoldoende middelen aanwezig zijn om laagrentende leningen te verstrekken. Het betreft hier specifiek voor dit doel geoormerkte gelden. (monumenten) Met raadsbesluit 13 AZ 293 is door de raad besloten dat de dekkingsgraad van deze reserve minimaal 40% van de uitstaande leningen bedraagt. Afboekingen op leningen als gevolg van oninbaarheid gaan ten koste van de uitleencapaciteit. In 2020 is het dekkingspercentage verlaagd naar 7,5%. (voor alle leningen) Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
81.969
2021
81.969
Toelichting Dit fonds werd gevoed door de stortingen van inkomsten uit anti speculatiebeding bij woningverkoop door derden. De termijnen van het beding zijn afgelopen, waardoor er geen voeding meer is. De reserve dient nog ter dekking van bestaande monumenten leningen. Mutaties Stand per: Datum
1 januari 2021 Omschrijving
81.969 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking
0 1 januari 2022
0 81.969
12
BR: Beeldende kunst Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
4 81005 WZO
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Egalisatiereserve voor realisatie van het door de raad vastgestelde kunstplan en uitvoering van kunstopdrachten. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
37.356
2021
37.356
Toelichting De Raad heeft met 16 IZ 123 de reserve Beeldende kunst ter beschikking gesteld aan subsidieaanvragen, passend de vastgestelde subsidieregeling beeldende kunst. Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Uitvoering beeldende kunst 2021
37.356 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 10.000
0 1 januari 2022
0 37.356
13
BR: de stroming Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
4 81006 WZO
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Deze reserve is ter dekking van de afkoopverplichtingen voor het voormalig personeel van de stroming. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
573.062
2021
709.465
Toelichting De Stroming is geliquideerd. Het vermogen is vrijgevallen en blijft beschikbaar voor muziekonderwijs.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Vrijval stroming liquidatie
573.062 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking 136.403
136.403 1 januari 2022
0 709.465
14
BR: Eenmalige middelen Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
7b 81008 Financiën
Bestuur 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Dekkingsmiddelen voor het toegekende incidenteel beleid van een betreffend jaar. En de nog niet afgeronde projecten van eerdere jaren. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
2021
910.478
773.256
Toelichting Betreft administratieve verwerking van de doorzetting van incidenteel meerjarig beleid, waar bij aanvang ineens middelen beschikbaar zijn gesteld. Mutaties Stand per:
1 januari 2021
910.478 Begroting Toevoeging Onttrekking
Datum
Omschrijving
2021 2021 2021 2021 2021 2021
Onttrekking Eenmalige mdln onderzoek Meerval Afb BW Activa 78 & 79 Jan Baptist Afdekking kosten mobiliteitsplan Breed offensief dec.circ 2021 Mantelzorg dec.circ.2021 Strategisch Kompas
Realisatie Toevoeging Onttrekking
5.000 217.001 12.673 29.000 50.000
5.000 198.549 12.673 29.000 50.000
20.000
79.000 1 januari 2022
216.222 773.256
15
BR: Toerisme Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
3 81010 WZO
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2009 10-AZ-248
Doel reserve/voorziening Dekking voor het uitvoeren van de nota toerisme. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
19.480
2021
19.480
Toelichting Geen bestedingen hebben plaats gevonden in 2020.
Mutaties Stand per: Datum
1 januari 2021 Omschrijving
19.480 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking
0 1 januari 2022
0 19.480
16
BR: Buurtbus Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
6 81011 OW
Algemeen Mobiliteit en Infrastructuur 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2009 10-AZ-248
Doel reserve/voorziening Dekking voor het uitvoeren van het project buurtbus. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
5.378
2021
2.378
Toelichting Momenteel worden de kosten van de buurtbus gedekt uit deze reserve. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het structurele bedrag vanaf het moment dat de reserve leeg is. Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Exploitatiebegroting
5.378 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 3.000 3.000
0 1 januari 2022
3.000 2.378
17
BR: Renovaties Sportvelden Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
4 81012 WZO
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2012 12 IZ 132
Doel reserve/voorziening De reserve is gevormd voor de renovaties van sportvelden van de voetbal-, hockey-, atletiek, fietscross- en korfbalverenigingen. De reserve wordt gevoed door zowel de gemeente als de deelnemende sportverenigingen aan het RSA (Renovatieplan SportAccommodaties). Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
390.427
2021
716.229
Toelichting Er hebben zich geen veldrenovaties voorgedaan in 2021.
Mutaties Stand per: Datum 2021 2021 2021
1 januari 2021 Omschrijving Dotatie cf RSA begroting 2021 Voorziene veldrenovaties 2021 Structurele dotatie RSA
390.427 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 325.476 336.137 325.802
325.802 1 januari 2022
0 716.229
18
BR: Dorpsontwikkelingsplannen Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
7a Politiek 81013 Griffie (raad)
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2011 11 AZ 096
Doel reserve/voorziening
Middelen voor het opstellen en uitvoeren van Dorpsontwikkelingsplannen (DOP's).
Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
5.055
2021
5.055
Toelichting Geen mutaties in 2020.
Mutaties Stand per: Datum
1 januari 2021 Omschrijving
5.055 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking
0 1 januari 2022
0 5.055
19
BR: Landschapsontwikkelingplan Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
2 81014 OW
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Betreft een egalisatiereserve voor het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) en het Groen Structuur Plan (GSP) Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
140.565
2021
186.958
Toelichting In deze reserve zijn de volgende bedragen geoormerkt: € 127.555 voor het GSP. Het resterende bedrag zetten we in voor LOPprojecten. Mutaties Stand per: Datum 2021 2021 2021 2021
1 januari 2021 Omschrijving GSP Projecten Lop Projecten Exploitatiesaldo GSP exploitatiesaldo LOP
140.565 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 11.000 11.140 12.768 33.625
46.393 1 januari 2022
0 186.958
20
BR: Duurzaamheidslening Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
1 81016 RME
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2012 12 RZ 121
Doel reserve/voorziening Revolverend fonds voor het kunnen verstrekken van laagrentende duurzaamheidsleningen van € 4.000.000. De dekkingsgraad bedraagt 7,5% van de uitstaande leningen. Voor de sportclubs is € 1.500.000 gereserveerd, voor duurzaamheidleningen € 2.300.000, de resterende € 200.000 is gereserveerd voor wijkgebouwen. Er hebben nog geen onttrekkingen plaats gevonden. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
434.744
2021
434.744
Toelichting In 2021 is geen mutatie geweest op de reserve. De maximale uitleencapaciteit is nog niet bereikt. De reserve dient als risicoafdekking. Mutaties Stand per: Datum
1 januari 2021 Omschrijving
434.744 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking
0 1 januari 2022
0 434.744
21
BR: Groenvoorziening Loonse waard Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
1 81018 OW
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Deze reserve is bestemd voor het herstel van de Groenstructuur in de Loonse Waard. Het bedrag is ontvangen bij de Liquidatie van de GR Loonse Waard. De baggerverplichting is opgenomen in het baggerplan en loopt via de reguliere baggerplanning.
Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
60.582
2021
45.123
Toelichting De uitvoering van het project groenvoorziening is gestart maar zal verder worden uitgevoerd in 2022.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Afdekking groenkosten Loonse waard
60.582 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking 15.460
0 1 januari 2022
15.460 45.123
22
BR: Versnelling woningbouw Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
2 81020 RME
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening In 2005 is de stadsregio begonnen met het project versnelling woningbouw. Het doel van de versnelling woningbouw is het terugdringen van het woningtekort. Een deel van deze reserve (€ 142.723) is al bestemd in 2018 (La Verna). Het overige deel ( € 41.671 van SVW) dient ingezet te worden voor volkshuisvestelijke doeleinden. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
2021
184.394
0
Toelichting Het project La Verna is afgerond en de gemeentelijke bijdrage is betaald. Het restant is conform afspraak overgemaakt naar de reserve startersleningen. Mutaties Stand per: Datum 2021 2021
1 januari 2021 Omschrijving Onttrekking bijdrage La Verna overb. versn. WB naar reserve starters
184.394 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 142.723 142.723 41.671 41.671
0 1 januari 2022
184.394 0
23
BR: Groenpercelen Bijsterhuizen Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 81022
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2017
Naar aanleiding van de overdracht van de toekomstige fases bijsterhuizen worden de ontvangen gelden vanaf 2015 in deze reserve gestort ter afdekking van mogelijk aankoop groenpercelen.
Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
150.000
2021
150.000
Toelichting Geen mutaties in 2020
Mutaties Stand per: Datum
1 januari 2021 Omschrijving
150.000 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking
0 1 januari 2022
0 150.000
24
BR: Duurzaamheid Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
1 81023 FIN
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2013 13 AZ 293
Doel reserve/voorziening Het betreft een egalisatiereserve waarin geld wordt gereserveerd voor het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten. De begrote invulling van deze middelen voor de komende jaren wordt door de programmamanager duurzaamheid uitgewerkt.
Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
491.536
2021
587.499
Toelichting
Mutaties Stand per: Datum 2021 2021
1 januari 2021 Omschrijving coordinator windenergie 2021 Exploitatiesaldo 2021
491.536 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 16.000 16.000 111.963
111.963 1 januari 2022
16.000 587.499
25
BR: Startersleningen Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 81034
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2015
Doel reserve/voorziening Risicoafdekking startersleningen. Dekkingspercentage is door de raad in de vergadering van 9 juli 2015 vastgesteld op 10%. Bij het vaststellen van de begroting 2020 is dit percentage gewijzigd en vastgesteld op 7,5%. Hierdoor kan € 4.000.000 aan startersleningen worden verstrekt. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
300.000
2021
341.671
Toelichting Geen mutaties in 2020.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving overb. versn. WB naar reserve starters
300.000 Begroting Toevoeging Onttrekking 41.671
Realisatie Toevoeging Onttrekking 41.671
41.671 1 januari 2022
0 341.671
26
BR: Vervangen speeltoestellen openbare schoolpleinen Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 81035
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2015 16 IZ 121
Doel reserve/voorziening Met het vaststellen van het nieuwe speelbeleid in 2016 is deze reserve tot stand gekomen. De reserve is bedoeld als achtervang. Indien scholen niet voldoende middelen inzamelen voor het vervangen van speeltoestellen kunnen ze aanspraak doen op deze middelen van de gemeente omdat schoolpleinen openbaar zijn. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
25.000
2021
30.000
Toelichting De reserve is niet aangesproken in 2021.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Storting conform begroting
25.000 Begroting Toevoeging Onttrekking 5.000
Realisatie Toevoeging Onttrekking 5.000
5.000 1 januari 2022
0 30.000
27
BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a) Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
7b 81037 BMO
Bestuur 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2015 15 AZ 126
Doel reserve/voorziening Het afdekken van de kosten die verwacht worden voor af te spreken afvloeiingsregelingen en wachtgeldverplichtingen. Door uitvoering te geven aan de motie "Frictiekosten personeel" (15 AZ 159) is deze reserve vanaf 2017 gemaximeerd op € 450k. Bij de begroting 2018 is deze tijdelijk verhoogd om de kosten 2018 af te dekken. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
238.330
2021
269.720
Toelichting Als een afspraak is gemaakt en op geld gewaardeerd, wordt dat deel overgeboekt naar de voorziening Wachtgeldverplichtingen personeel. Telkens bij de jaarrekening wordt daar de nieuwe verplichting berekend. Verschillen worden met deze reserve verrekend. De frictiekosten zijn lager dan ingeschat bij de begroting. Mutaties Stand per: 1 januari 2021 238.330 Begroting Realisatie Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 2021 Dotatie saldo budget frictiekosten 2021 31.390
31.390 1 januari 2022
0 269.720
28
BR: Cultuurhistorie Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
4 81039 WZO
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening In 2011 is deze voorziening, voorheen onde de naam vondstresultaat woonomgeving Tienakker, hernoemd naar Cultuurhistorie. Het saldo van de reserve Molenberg (91044) is hieraan toegevoegd. Aanwending van deze middelen is in eerste instantie gericht op voorstellen voor Tienakker en omgeving (terrein Romeinse villa), de Romeinse bewoning op het voormalige Martensterrein en het Merovingisch grafveld. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
20.109
2021
20.109
Toelichting Aanwending van deze middelen is in eerste instantie gericht op voorstellen voor Tienakker en omgeving (terrein Romeinse villa), de Romeinse bewoning op het voormalige Martensterrein en het Merovingisch grafveld. Mutaties Stand per: Datum
1 januari 2021 Omschrijving
20.109 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking
0 1 januari 2022
0 20.109
29
BR : Integratie en participatie statushouders Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 81040 Sam
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2015 16 1683
Doel reserve/voorziening Wijchen heeft een inspanningsverplichting vanuit de bestuurlijke afspraken met het rijk voor de huisvesting van statushouders. De begeleiding voor integratie en participatie is een doorlopend proces. Aangezien de inkomsten en uitgaven niet op hetzelfde moment plaatsvinden is deze reserve gevormd. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
144.149
2021
120.266
Toelichting De middelen worden door het college ingezet op basis van gemaakte plannen.
Mutaties Stand per:
1 januari 2021
Datum 2021 2021
Omschrijving Subside VWON 1e halfjaar 2021 Onderzoek resultaten Klaar voor de start
2021
Statushouders dec.circ.2021
144.149 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 80.000 49.883 8.000 26.000
26.000 1 januari 2022
49.883 120.266
30
BR: RSA Tennis Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 81043
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2019
Doel reserve/voorziening De reserve is bedoelt voor dotaties en onttrekkingen ten behoeve van toekomstige investeringen in de vervanging van tennisbanen van de aangesloten tennisverenigingen. Volgens afspraken in het Renovatieplan Tennis dragen zowel gemeente als tennisverenigingen bij aan deze reserve. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
208.745
2021
225.788
Toelichting In 2021 hebben er geen veldrenovaties plaatsgevonden.
Mutaties Stand per: Datum 2021 2021 2021
1 januari 2021 Omschrijving Jaarlijkse Dotatie cf RSA Tennis begroting Verwachte veldrenovaties Structurele dotatie RSA
208.745 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 49.804 80.000 17.043
17.043 1 januari 2022
0 225.788
31
BR: Revolverend fonds duurzaamheid Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 81044
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2020
Doel reserve/voorziening De bestemmingsreserve revolverend fonds duurzaamheid vindt zijn oorsprong in het besluit van programmabegroting 2020 om drie jaar lang € 50.000 te storten in het fonds. Investeringen worden vanuit het fonds bekostigd, de revenuen in de vorm van lagere nutskosten vloeien terug naar het fonds om weer te kunnen investeren. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
0
2021
18.612
Toelichting
Mutaties Stand per: Datum 2021 2021 2021 2021 2021
1 januari 2021 Omschrijving Storting Revolverend fonds duurzaamheid Revenuen investering Mozaiek Subsidie provincie // Aflossing Mozaiek 2021 Storting revolverend fonds 2021 lighttwist LED suikerb revolv fonds
0 Begroting Toevoeging Onttrekking 50.000 12.000
Realisatie Toevoeging Onttrekking
11.112 50.000 42.500
61.112 1 januari 2022
42.500 18.612
32
BR: Fonds voor en door Wijchen Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 81045
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2021
Doel reserve/voorziening
Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
0
2021
20.573
Toelichting
Mutaties Stand per: Datum 2021 2021
1 januari 2021 Omschrijving resultaatbestemming 2020 Subsides fonds voor en door Wijchen 21
0 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking 50.000 29.427
50.000 1 januari 2022
29.427 20.573
33
ER: Actualiseren bestemmingsplannen Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
1 82001 RME
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening De reserve is bedoeld om alle bestemmingsplannen in Wijchen te actualiseren (voorheen > 200) en in aantal terug te brengen naar minder dan 20.
Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
91.597
2021
96.397
Toelichting Inmiddels is via een inhaalslag alles bijna geactualiseerd. Gelden zijn benodigd voor opbouw tot volgende actualisering.
Mutaties Stand per: Datum 2021 2021 2021 2021
1 januari 2021 Omschrijving Dotatie regulier structureel Storting restant BP 2021 Onttrekking kosten BP 2021 Aanvullende dotatie BP 2021
91.597 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 40.000 40.000 4.800 35.200 35.200
40.000 1 januari 2022
35.200 96.397
34
ER: Gymmaterialen Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
4 82002 OW
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Egalisatiereserve voor de aanschaf/vervanging van diverse gymmaterialen in de gemeentelijke gymzalen en de Mijlpaal en de Weem. Er vind een storting plaats voor 11 zalen. Per zaal een dotatie van € 3.026 (prijspeil), aangepast met interne contractindexen conform meerjarenbegroting. Storting gebeurt vanuit de diverse accommodaties (contractindex van toepassing). Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
299.661
2021
356.465
Toelichting De onttrekking aan de reserve gymmaterialen gebaseerd op uitgevoerde herstel- en vervangingswerkzaamheden aan gymmaterialen, viel lager uit dan in de begroting opgenomen. Mutaties Stand per: Datum 2021 2021 2021
1 januari 2021
299.661
Begroting Realisatie Omschrijving Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking Jaarlijkse dotatie en vervangingskosten 14 gymzalen 94.871 144.439 Structurele dotatie gymmaterialen 89.433 Lasten gymmaterialen 2021 32.629
89.433 1 januari 2022
32.629 356.465
35
ER: Onderwijshuisvesting Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
4 82003 WZO
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Dekking van de lasten van onderwijshuisvesting (product 420) Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
350.615
2021
89.679
Toelichting Onttrekking heeft conform begroting plaats gevonden.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Onttrekking conform begroting 2019
350.615 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 260.936 260.936
0 1 januari 2022
260.936 89.679
36
ER: Uitvoering WMO beleidsplan Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
4 82004 WZO
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Egalisatiereserve voor de uitvoering van het WMO-beleidsplan. De inzet van deze reserve is afhankelijk van overschrijdingen op (met name) open-einderegelingen binnen de WMO. De geoormerkte middelen blijven binnen we WMO beschikbaar. Voordelen worden in de Reserve gestort en nadelen worden door een onttrekking uit de reserve gecompenseerd. Bij vaststelling van de jaarrekening 2012 13AZ269, is besloten de reserve te maximeren op € 500.000, exclusief incidentele transitiekosten. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
273.333
2021
499.786
Toelichting De jaarlijkse egalisatie van de WMO budgetten leidt in 2021 tot een dotatie van per saldo € 226k. Hiermee houden we rekening met het geldende plafond voor deze reserve van € 500.000. Mutaties Stand per:
1 januari 2021
Datum
Omschrijving
2021
Egalisatie WMO budgetten 2021
273.333 Begroting Toevoeging Onttrekking
1 januari 2022
Realisatie Toevoeging Onttrekking 597.585
371.132
597.585
371.132 499.786
37
ER: WWB I-deel Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
3 82005 WZO
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Bestemd voor het reserveren van overschotten danwel inzetten t.b.v. tekorten op de WWB - I deel. De rijksbijdrage wordt alleen ingezet voor het inkomensdeel. Geoormerkt door Wijchen.
2020
2021
Stand per ultimo boekjaar 406.459
430.971
Toelichting Deze reserve wordt als egalisatiereserve gezien op de uitvoering van de wet BUIG. Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Saldo BUIG 2021
406.459 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking 24.512
24.512 1 januari 2022
0 430.971
38
ER: Verkiezingen Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
7b 82006 PUB
Bestuur 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Kostenegalisatie van verkiezingen. In vier jaar tijd vinden normaliter vijf verkiezingen plaats. Derhalve moet één verkiezing opgevangen worden uit reguliere budgetten om pieken te voorkomen. Het overschot is nodig om toekomstige verkiezingen te betalen. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
68.260
2021
75.504
Toelichting In 2021 is een deel van de kosten voor de verkiezingen opgevangen uit de coronagelden. Het saldo van de bijgestelde begroting storten we in de egalisatiereserve. Mutaties Stand per: Datum 2021 2021
1 januari 2021 Omschrijving 2e kamer verkiezing Dotatie verkiezingen 2021
68.260 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 45.880 36.704 7.244
7.244 1 januari 2022
0 75.504
39
ER: Reserve afvalstoffenheffing Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
2 82008 Financiën
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening De tarieven afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op 100% kostendekkendheid. Eventuele voor- en nadelen in de exploitatie worden met deze reserve geëgaliseerd, zodat het geld wat bij de inwoner is opgehaald aan dit doel wordt besteed. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
51.421
2021
538.305
Toelichting Het saldo van deze reserve wordt na 2020 als volgt ingezet: Zwerfvuilproject € 8.701 en het project afvalbeleid € 42.720. Bij de begroting 2023 zullen we zoals gebruikelijk het restsaldo bestemmen. Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving exploitatiesaldo Reinigingsheffingen
51.421 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking 486.884
486.884 1 januari 2022
0 538.305
40
ER: Onderhoud Overige gebouwen Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
7a 82009 RME
Politiek 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Reserve voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, niet zijnde schoolgebouwen. Jaarlijks wordt een vast bedrag (geïndexeerd) gestort in de reserve, waardoor pieken in het onderhoud uit deze reserve kunnen worden opgevangen. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
1.810.533
2021
2.078.274
Toelichting Het onderhoud heeft conform planning plaatsgevonden in 2020, waarbij een aantal werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021.
Mutaties Stand per: Datum 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
1 januari 2021 Omschrijving Begroting o.b.v. MJOP Dotatie OHF 2021 Balgoijke verbouw uitv 22 Breedplaatvloeren uitv 22 Waterleidingtrace uitv 22 Installatie onderhoud 2021 Bouwkundig onderhoud 2021 Afr Brimsubsidie kasteel 2014-2020
1.810.533 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 1.478.500 2.423.921 1.478.500 130.000 120.000 30.000 685.894 768.802 36.063
1.758.500 1 januari 2022
1.490.759 2.078.274
41
ER: Gemeentelijke monumenten Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
4 82010 RME
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Deze reserve wordt ingezet als egalisatiereserve t.b.v. de exploitatiekosten monumenten Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
158.439
2021
165.144
Toelichting Het saldo van de kostenplaatsen monumenten wordt jaarlijks verrekend met de reserve. In 2019 zijn bij de decembercirculaire extra middelen ontvangen voor de kerkenvisie. Deze middelen zijn hier geparkeerd voor uitvoering in 2020 en verder. Het saldo over 2021 storten we in de egalisatiereserve. Mutaties Stand per: 1 januari 2021 158.439 Begroting Realisatie Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 2021 Dotatie Monumenten 2021 6.705
6.705 1 januari 2022
0 165.144
42
ER: Risicoreserve fiscale aangelegenheden Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
7b 82011 FIA
Bestuur 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2014 14 AZ 060
Doel reserve/voorziening In hoofdstuk 5 van "Anders Denken, Samen Doen", behorende bij Begroting 2015 (14 AZ 060) is aangegeven dat we (per saldo) verwachten BTW over oude jaren terug te kunnen krijgen. De eerste € 200k wordt ingezet voor het project "Meten is Weten" , zie ook ADSD 2015, hoofdstuk 5. Dit project beoogt optimalisatie van Vennootschapsbelasting, btw/bcf, subsidies en energie. De meeropbrengsten worden in deze reserve gehouden om mogelijke toekomstige fiscale risico's af te dekken. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
378.957
2021
378.957
Toelichting Geen mutaties in 2021
Mutaties Stand per: Datum
1 januari 2021 Omschrijving
378.957 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking
0 1 januari 2022
0 378.957
43
ER: Reserve Rioolheffing Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 82012 OW
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2014
Doel reserve/voorziening Deze reserve is bedoeld voor efficiencyresultaten op het taakveld Riolering. 5- jaarlijks bij het opstellen van het GRP zal de stand van deze Bestemmingsreserve beoordeeld worden. De eerstvolgende gelegenheid is het GRP dat in 2022 wordt opgesteld Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
479.495
2021
734.850
Toelichting Het positieve efficiencyresultaat op het taakveld riolering 2021 is gestort in deze reserve.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Egalisatie efficiencyreslutaat Riolering
479.495 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking 255.355
255.355 1 januari 2022
0 734.850
44
ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting (14 AZ 060) Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
2 82014 FIA
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2015 14 AZ 060
Doel reserve/voorziening Egalisatie van de kosten en opbrengsten inzake de uitvoering van het hondenbeleid en de hondenbelasting. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
2021
30.593
0
Toelichting De uitgaven en inkomsten die relatie hebben met de hondenbelasting lopen niet altijd gelijk. Overschotten en tekorten worden bij de jaarrekening met de reserve verrekend. Waarbij de reserve nooit onder nul mag komen. Mutaties Stand per: Datum 2021 2021 2021 2021
1 januari 2021
30.593
Begroting Realisatie Omschrijving Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking Inzet tbv aanpassing HUPS, naar huidige beleid 20.000 Inzet tbv tarief 2021 8.528 Ontrekking conform begroting 20.000 Saldo hondenbelasting 10.593
0 1 januari 2022
30.593 0
45
ER: 2D's WMO-JEUGD Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
5 82015 SAM
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2015
Doel reserve/voorziening Per januari 2015 voert de gemeente Wijchen de decentralisaties uit op het gebied van Jeugdzorg en nieuwe WMO (AWBZ). Hiervoor zijn extra middelen toegevoegd aan de uitkering in het gemeentefonds. Deze middelen worden specifiek voor dit doel gereserveerd en eventuele tekorten / overschotten worden met deze reserve verrekend. Omvang & duur
Stand per ultimo boekjaar
2020
2021
209.378
1.778.220
Toelichting Conform begroting zijn middelen ingezet t.b.v. huur Kompas en is (een deel van) het resultaat 2020 bestemd. Daarnaast wordt een deel van de Blokhuismiddelen doorgeschoven naar 2022 conform lokaal en regionaal bestedingsplan en blijft een deel van de Blokhuismiddelen beschikbaar voor egalisatie in 2022 en verder. Via decembercirculaire 2021 beschikbaar gestelde compensatiemiddelen Jeugdzorg worden in 2021 gestort in deze reserve. Mutaties Stand per: Datum 2021 2021 2021 2021 2021 2021
1 januari 2021
209.378
Begroting Realisatie Omschrijving Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking Onttrekking huur Kompas ZZG 2021 15.000 15.000 resultaatbestemming 2020 660.000 Schoolmaatschappelijk werk + jeugdconsulenten lokale uitv'22 94.776 Blokhuis regionaal besteding 2022 167.066 Compensatie jeugdzorg dec.circ.2021 112.000 Restant blokhuis 2021 550.000
1.583.842 1 januari 2022
15.000 1.778.220
46
ER: Openbare verlichting Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 82016
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2020 Begr 2021
Doel reserve/voorziening Bij de begroting 2021 is besloten de financieringsstructuur van het Ibor te wijzigen. Deze reserve is bedoeld voor het egaliseren van de jaarlijkse onderhoudsbudgetten van de openbare verlichting.
Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
1.910.731
2021
1.900.551
Toelichting
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Afdekking kosten onderhoud 2021
1.910.731 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking 10.180
0 1 januari 2022
10.180 1.900.551
47
ER: Wegen en civiele kunstwerken Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 82017
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2020
Doel reserve/voorziening Bij de begroting 2021 is besloten de financieringsstructuur van het Ibor te wijzigen. Deze reserve is bedoeld voor het egaliseren van de jaarlijkse onderhoudsbudgetten van de wegen en civiele kunstwerken.
Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
524.057
2021
916.223
Toelichting Het onderuitputting op de onderhoudskosten van de wegen en civiele kunstwerken zijn gestort in deze reserve
Mutaties Stand per: Datum 2021 2021
1 januari 2021 Omschrijving Storting saldo onderhoud 2021 Storting exploitatiesaldo civiele kunstwerken
524.057 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking 353.095 39.071
392.166 1 januari 2022
0 916.223
48
ER: Groen Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 82018
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2020 Begr 2021
Doel reserve/voorziening Bij de begroting 2021 is besloten de financieringsstructuur van het Ibor te wijzigen. Deze reserve is bedoeld voor het egaliseren van de jaarlijkse onderhoudsbudgetten van het taakveld groen.
Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
839.343
2021
916.107
Toelichting Het saldo uit de voorziening rationeel groen is gestort in de reserve groen
Mutaties Stand per: Datum 2021 2021 2021
1 januari 2021 Omschrijving storting conform begroting Afdekking groenonderhoud uit reserve Afdekking meeroever
839.343 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking 303.355 150.150 76.442
303.355 1 januari 2022
226.592 916.107
49
ER: Corona compensatie Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 82019
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2020
Doel reserve/voorziening De egalisatiereserve corona compensatie is bij de novemberrapportage 2020 ingesteld om de ontvangen compensatie te labelen voor extra kosten corona. Omvang & duur
Stand per ultimo boekjaar
2020
2021
733.487
1.846.965
Toelichting Zie bijlage 2 van de jaarrekening voor de specificatie van de inkomsten en uitgaven omtrent corona compensatie.
Mutaties Stand per: Datum 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
1 januari 2021 Omschrijving Extra huur sociaal wijkteam corona resultaatbestemming 2020 4e steunp extra beg kwetsb gr 4e steunpakket jeugd en jongeren restant 4e steunpakket WMO Meerkosten 2d's Corona blije dries 625012 Beachveld Compensatie corona reserve verkiezingen 2021 Structuurversterking economie 2021 MC coronamiddelen afval niet ingezet Balgoijke verbouwing Hogere vergaderkosten raad Saldo TONK 2021 Werkdeel MC reintegratie ZL corona schade Cadeaukaarten minima Project bijstandsreductie TONK dec.circ.2021 comp buurt-dorpshuizen deccirc21 comp lokale cultuur deccirc21 Zorgcontinuiteit jeugd dec.circ 2021 Zorgcontinuiteit WMOdec.circ 2021 Middelen mrt circ21 WWB werkdeel Mrt circ 2021 Bijzondere bijstand niet besteed Lagere kermisopbrengsten 2021 Steun Mozaiek 2020 Nadeel Zwembad 2021
733.487 Begroting Toevoeging Onttrekking
1 januari 2022
Realisatie Toevoeging Onttrekking 15.000 -330.000 72.475 93.000 16.000 201.790 20.000 5.000 52.000 39.832 64.000 50.000 55.000 46.291 198.000 16.290 60.000 20.000 369.000 19.000 198.000 57.000 51.000 198.000 20.000 45.000 8.208 30.168 1.401.766 288.288 1.846.965
50
Afs.R: Brandweerkazerne Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
2 83001 Financiën
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Tot en met 2013 ter dekking van de afschrijvingslasten van de Brandweerkazerne. Per 31.12.2013 is de brandweerkazerne overgedragen. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten vrij, maar wordt de doorbelasting vanuit de VRGZ navenant hoger. Deze reserve dekt de extra bijdrage. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
2.975.823
2021
2.862.363
Toelichting Afschrijving in 40 jaar, ter dekking kapitaallasten binnen de begroting van de VRGZ.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Afschrijving
2.975.823 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 113.460 113.460
0 1 januari 2022
113.460 2.862.363
51
Afs.R: Kulturhus Bergharen Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
4 83002 Financiën
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Dekking voor de afschrijvingslasten van het Kulturhus Bergharen. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
1.206.649
2021
1.165.016
Toelichting Afschrijving in 40 jaar.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Afschrijving
1.206.649 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 41.610 41.633
0 1 januari 2022
41.633 1.165.016
52
Afs.R: Gemeentewerf Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
7b 83003 Financiën
Bestuur 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Afschrijvingsreserve voor de bouw van de gemeentewerf aan de Kamerling Onnesstraat. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
715.657
2021
688.928
Toelichting Afschrijving in 40 jaar.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Afschrijving
715.657 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 27.496 26.729
0 1 januari 2022
26.729 688.928
53
Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
7b Bestuur 83004 Financiën
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Reserve ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten, voortvloeiend uit de verbouwing van het Molenhuis. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
74.892
2021
56.421
Toelichting Afschrijving in 40 jaar.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Afschrijving
74.892 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 18.136 18.471
0 1 januari 2022
18.471 56.421
54
Afs.R: MFA Huurlingsedam Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
4 83006 Financiën
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2010 10-AZ-248
Doel reserve/voorziening Ter dekking van de afschrijvingslasten van de MFA Huurlingsedam. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
342.947
2021
332.230
Toelichting De investeringslasten van de MFA Huurlingsedam (De Brink) worden hiermee gedekt. 1e afschrijving in 2013. Afschrijven in 40 jaar. Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Afschrijving
342.947 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 10.717 10.717
0 1 januari 2022
10.717 332.230
55
Afs.R: Sportzaal achterlo Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
4 83007 Financiën
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2010 10-AZ-248
Doel reserve/voorziening Ter dekking van de afschrijvingslasten van de bouw en afwerking van Sportzaal Achterlo. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
16.500
2021
15.000
Toelichting Het betreft de niet door de ontwikkelaar gedekte kosten met betrekking tot de bouw en afwerking van de Sportzaal.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Afschrijving
16.500 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 1.500 1.500
0 1 januari 2022
1.500 15.000
56
Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
4 83008 Financiën
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2010 10-AZ-248
Doel reserve/voorziening Afdekken afschrijvingslasten aanleg 3e hockeyveld Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
2021
318.875
298.214
Toelichting Afschrijving in 30 jaar voor ondergrond. Toplaag in 15 jaar.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Afschrijving
318.875 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 15.433 20.661
0 1 januari 2022
20.661 298.214
57
Afs.R: Arbomaatregelen SCEC Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
4 83009 Financiën
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2010 10-IZ-224
Doel reserve/voorziening
Dekking van de afschrijvingslasten Arbomaatregelen SCEC (10 IZ 224).
Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
28.152
2021
18.768
Toelichting Afschrijving in 15 jaar.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Afschrijving
28.152 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 9.383 9.384
0 1 januari 2022
9.384 18.768
58
Afs.R: Centrale Sporthal Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
4 83010 Financiën
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Ter dekking van de kapitaallasten van de Centrale Sporthal (Arcus). Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
5.887.879
2021
5.700.982
Toelichting Oplevering in 2012. De jaarlijkse kapitaallasten met ingang van 2013 worden ten laste van deze reserve gebracht.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Afschrijving
5.887.879 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 184.084 186.897
0 1 januari 2022
186.897 5.700.982
59
Afs.R: Kunstgrasveld Diosa Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 83011 WZO
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2014 14 IZ 209
Doel reserve/voorziening Conform 14-IZ-209 is een hybride kunstgrasveld aangelegd bij Diosa. De afschrijvingslasten worden afgedekt uit deze reserve. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
78.556
2021
51.956
Toelichting
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Afschrijving
78.556 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 26.600 26.600
0 1 januari 2022
26.600 51.956
60
Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 83012
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2015
Doel reserve/voorziening Ter afdekking van de kapitaallasten voortkomend uit de renovatie van de fietscrossbaan Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
118.000
2021
113.000
Toelichting Vanaf 2017 wordt er afgeschreven, waarbij deze reserve de afschrijvingslast afdekt.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Afschrijving
118.000 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 5.000 5.000
0 1 januari 2022
5.000 113.000
61
Afs.R: Gemeentekantoor Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 83013
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2017
Doel reserve/voorziening
Afdekking van de afschrijvingslasten van de investering van het huis van de Gemeente
Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
6.446.050
2021
6.090.400
Toelichting Niet de volledige afschrijvingslast wordt afgedekt via deze reserve, een deel gaat ten laste van de structurele exploitatie.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Afdekking kapitaallasten gemeentekantoor
6.446.050 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 355.650 355.650
0 1 januari 2022
355.650 6.090.400
62
Afs.R: Verduurzaming mozaiek Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
4 83014 FIN
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2012 13-AZ-269
Doel reserve/voorziening Deze middelen zijn gereserveerd voor het mogelijk maken van verduurzaming van 't Mozaïek, als dat niet binnen het oorspronkelijke krediet van € 3 miljoen kan worden opgevangen.
Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
336.075
2021
313.290
Toelichting Met de nota 14-IZ-010 heeft de Raad besloten bij het project de Huiskamer de zuidgevel te verduurzamen.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021
336.075
Begroting Realisatie Omschrijving Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking Afdekking kapitaallasten verduurzaming mozaiek 22.500 22.785
0 1 januari 2022
22.785 313.290
63
Afs.Res. Automatische beregening Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 83016 Sociaal
1e jaar: Nr. Raadsbesluit: Doel reserve/voorziening
De reserve is gevormd ter afdekking van afschrijvingskosten voortvloeiend uit investeringen in automatische beregening op de sportvelden.
Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
171.795
2021
164.323
Toelichting De investering heeft plaats gevonden, het bedrag is uit de RSA reserve overgenomen.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Afdekking afschrijvingslasten
171.795 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 7.472 7.472
0 1 januari 2022
7.472 164.323
64
Afs.Res. Leefbaarheid Hernen Bergharen Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 83017 Sociaal
1e jaar: Nr. Raadsbesluit: Doel reserve/voorziening
De reserve is gevormd ter afdekking van afschrijvingskosten voortvloeiend uit investeringen in Leefbaarheid Hernen Bergharen.
Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
2021
0
0
Toelichting De investeringen zijn nog in de onderzoeksfase. De dotatie vind plaats nadat de investering is afgerond. Tot dat moment blijven de middelen in de reserve eenmalige middelen. Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Afdekking afschrijvingslasten
0 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 25.000
0 1 januari 2022
0 0
65
Afschrijvingsreserve RSA Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 83019
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
JR 2018
Doel reserve/voorziening De bestemmingsreserve 81012 renovaties sportvelden is bedoeld als spaarpot voor de renovaties van onze sportvelden. Op het moment dat een renovatie is afgerond, dan activeren we deze renovatie en storten we het bedrag uit de "spaarpot" naar deze afschrijvingsreserve. De hieruit volgende afschrijvingen worden jaarlijks gedekt uit deze afschrijvingsreserve. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
986.652
2021
892.139
Toelichting De afschrijvingen van de veldrenovaties worden afgedekt uit deze reserve. In 2020 is de reserve extra gevoed voor de hogere investeringen op de MHCW velden. Mutaties Stand per: Datum 2021 2021 2021
1 januari 2021 Omschrijving Jaarlijkse afschrijving volgens planner Dotatie volgens planner Kapitaallasten 2021
986.652 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 87.247 241.478 94.513
0 1 januari 2022
94.513 892.139
66
Afs.R. Oosterpark Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 83020
1e jaar: Nr. Raadsbesluit: Doel reserve/voorziening
De reserve is gevorm vanuit de eenmalige middelen om de afschrijvingen te dekken van de investering in het Oosterpark.
Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
300.000
2021
300.000
Toelichting In 2019 is de reserve gevormd vanuit de reserve eenmalige middelen. Afschrijvingen gaan lopen het jaar na afronding van de investering. Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Afdekking afschrijvingen Oosterpark
300.000 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 20.000
0 1 januari 2022
0 300.000
67
Afschrijvingsreserve RSA Tennis Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 83021
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2021
Doel reserve/voorziening De bestemmingsreserve 81043 renovaties tennisvelden is bedoeld als spaarpot voor de renovaties van onze tennisvelden. Op het moment dat een renovatie is afgerond, dan activeren we deze renovatie en storten we het bedrag uit de "spaarpot" naar deze afschrijvingsreserve. De hieruit volgende afschrijvingen worden jaarlijks gedekt uit deze afschrijvingsreserve. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
2021
0
0
Toelichting Er hebben nog geen investeringen plaats gevonden in renovaties van tennisvelden.
Mutaties Stand per: Datum
1 januari 2021 Omschrijving
0 Begroting Toevoeging Onttrekking
Realisatie Toevoeging Onttrekking
0 1 januari 2022
0 0
68
VZ: Pensioenen wethouders Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
7b 90002 BMO
Bestuur 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Afdekken van actuarieel berekende pensioenverplichtingen. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
5.917.839
2021
5.756.541
Toelichting In 2020 is de actuarieel berekende hoogte van voorziening gestegen, vanwege de lage rentestand.
Mutaties Stand per: Datum 2021 2021
1 januari 2021 Omschrijving Uitkering aan oud wethouders Vrijval cf actuariele berekeningen 2021
5.917.839 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 134.193 161.298
0 1 januari 2022
161.298 5.756.541
69
VZ: Wachtgeldverplichtingen personeel Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
7b 90003 BMO
Bestuur 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2015 15 AZ 126a
Doel reserve/voorziening Afdekking van verplichtingen bij beëindiging dienstverband. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
131.280
2021
176.276
Toelichting Er zijn vaststellingsovereenkomsten gesloten. De financiële gevolgen moeten we nemen bij het afsluiten van de overeenkomsten. Mutaties Stand per: Datum 2021 2021
1 januari 2021 Omschrijving verwerking afgesloten overeenkomsten Personeel oud Stroming
131.280 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 131.280 131.280 176.276
176.276 1 januari 2022
131.280,47 176.276
70
VZ: Rationeel rioolbeheer Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
6 90004 OW
Algemeen Mobiliteit en Infrastructuur 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Voorzien in de vervanging en renovaties van de vrijvervalriolering en de randvoorzieningen. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
6.120.957
2021
6.723.881
Toelichting Het aantal projecten is voor de komende jaren nog niet specifiek in te schatten dit wordt begin van het nieuwe jaar duidelijk bij het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma door het college. De begrote onttrekking is gebaseerd op het laatste RBP. Mutaties Stand per:
1 januari 2021
6.120.957 Begroting
Datum 2021
Omschrijving Mutatie boekjaar
Realisatie
Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 945.000 498.974 966.566 363.642
966.566 1 januari 2022
363.642 6.723.881
71
VZ: Mechanische riolering Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
6 90005 OW
Algemeen Mobiliteit en Infrastructuur 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Voorzien in de vervanging en renovaties van de technische voorzieningen van de druk- en vacuumriolering. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
2.999.755
2021
3.077.651
Toelichting Het aantal projecten is voor de komende jaren nog niet specifiek in te schatten dit wordt begin van het nieuwe jaar duidelijk bij het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma door het college. De begrote onttrekking is gebaseerd op het laatste RBP. Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Mutatie boekjaar
2.999.755 Begroting Toevoeging Onttrekking 322.892
Realisatie Toevoeging Onttrekking 322.892 244.997
322.892 1 januari 2022
244.997 3.077.651
72
VZ: Pompinstallaties rioolgemalen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
6 90006 OW
Algemeen Mobiliteit en Infrastructuur 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
<2010
Doel reserve/voorziening Voorzien in de vervanging en renovaties van de technische installaties van de rioolgemalen. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
1.784.782
2021
1.890.906
Toelichting Het aantal projecten is voor de komende jaren nog niet specifiek in te schatten dit wordt begin van het nieuwe jaar duidelijk bij het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma door het college. De begrote onttrekking is gebaseerd op het laatste RBP. Mutaties Stand per: Datum 2021 2021
1 januari 2021 Omschrijving Mutatie boekjaar Dekking 21076
1.784.782 Begroting Toevoeging Onttrekking 135.003
Realisatie Toevoeging Onttrekking 135.003 28.879
135.003 1 januari 2022
28.879 1.890.906
73
VZ: Baggeren waterpartijen Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
1 90010 OW
#N/B 1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2014 14AZ030
Doel reserve/voorziening De voorziening heeft een drieledig doel 1) voor het onderhoud van B- en C-Watergangen binnen de gemeente. 2) voor de wettelijke ontvangstplicht van het slib uit A-Watergangen van het waterschap 3) Onderhoud van duikers welke niet onder civiele kunstwerken vallen. Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
216.053
2021
242.936
Toelichting Grondslag is de voorziening baggerplan 2014 t/m 2023
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Uitvoering conform baggerplan
216.053 Begroting Toevoeging Onttrekking 26.883
Realisatie Toevoeging Onttrekking 26.883
26.883 1 januari 2022
0 242.936
74
VZ: Vervanging afvalinfrastructuur Algemeen Programma(nummer) Kostenplaats Afdeling
#N/B 90012 OW
1e jaar: Nr. Raadsbesluit:
2014
Doel reserve/voorziening Voorzien in de vervanging van onze afvalinfrastructuur zowel bovengrondse als ondergrondse containers. Het betreft 100 ondergrondse containers, 70 bovengrondse containers en circa 48.000 minicontainers Omvang & duur 2020
Stand per ultimo boekjaar
590.572
2021
649.853
Toelichting In 2021 zijn wat meer minicontainers vervangen.
Mutaties Stand per: Datum 2021
1 januari 2021 Omschrijving Dotatie confrom begroting
590.572 Begroting Realisatie Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 90.000 23.245 90.000 30.719
90.000 1 januari 2022
30.719 649.853
75