Informatienota raad Programmarapportage november 2021 Wijchen

Openbaar

Zaaknummer: 68920

Informatienota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Programmarapportage november 2021 Wijchen Kernboodschap Bijgaand ontvangt u de programmarapportage november 2020 Wijchen, waarin een positief jaarrekeningresultaat 2021 wordt verwacht van € 1,3 miljoen, waarbij we op dit moment uitgaan van € 0,8 miljoen budgetoverhevelingen, waarmee het verwachte resultaat na eerste bestemming € 0,5 miljoen bedraagt. De actuele begroting op basis van de Perspectiefnota 2021 gaat nog uit van een negatief resultaat van € 1 miljoen. Eerdere besluiten Datum 07-11-2019 30-01-2020 08-07-2021

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer) 19 37431 Programmabegroting 2020 Budgetoverhevelingen 2019-2020 91958 Perspectiefnota 2021

Toelichting In de begroting is rekening gehouden met een negatief resultaat van € 963k. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we uit op een positief resultaat van € 1.327k. Omdat we een deel van de activiteiten die begroot waren voor 2021 niet in het lopende jaar uit kunnen voeren, houden we rekening met budgetoverhevelingen naar 2022 (€ 831k). Voor deze budgetoverhevelingen maken we een raadsvoorstel op in december met de definitieve bedragen en onderwerpen. In voorgaande jaren haalden we ook bij deze rapportage de eerste input op voor de budgetoverhevelingen, maar namen we die nog op als uitgaven in de jaareindeverwachting. Om de vergelijking later bij de jaarrekening 2021 zuiver te maken, laten we nu dit onderscheid zien. Voor de vergelijking met de actuele begroting 2021 houden we in de rapportage de jaareindeverwachting, plus de budgetoverhevelingen aan. Dit resultaat 2021 na 1e resultaatbestemming komt daarmee uit op € 496k. Bedragen x € 1.000 Primitieve begroting Amendementen Perspectiefnota

2021 € 685 -€ 141 -€ 1.507

Actuele begroting

-€ 963

Huidige jaareindeverwachting

€ 1.327

Budgetoverhevelingen

- € 831

Resultaat na 1e bestemming

€ 496

Verwacht saldo t.o.v. begroting

€ 1.459

Pagina 1 van 3

Openbaar

Zaaknummer: 68920

Gevolgen In de rapportage beoordelen we alle budgetten op afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de tabel op de volgende pagina zijn de grote verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting opgenomen, met een verwijzing naar het programma waarin we dit nader toelichten. Jeugdzorg en WMO nieuw De verwachting op de budgetten 2d’s is op basis van de monitorrapportage tot stand gekomen en sluit aan op de informatienota die gelijktijdig met deze Programmarapportage aangeboden wordt aan de raad. Ten opzichte van de begroting verwachten we nu een gering tekort van € 12k. Corona In hoofdstuk 3 geven we de financiële effecten van corona weer. Op dit moment verwachten we met de compensatie uit de septembercirculaire en de subsidie van de provincie uit te komen. Afwijkingen per programma In de volgende grafiek geven we de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma weer.

Verwachte afwijking per programma € 600k € 500k € 400k € 300k € 200k € 100k € 0k -€ 100k -€ 200k

0 Bestuur 5 Sport, 7 2 Verkeer 8 Wonen 1 3 4 en Cultuur 6 Sociaal Volksgez en en onderste Veiligheid en Economie Onderwijs Domein ondheid Vervoer Bouwen uning Recreatie en milieu € 531k € 57k -€ 79k € 56k € 27k € 117k € 386k € 56k € 308k

Uit bovenstaande grafiek valt af te lezen dat we substantiële afwijkingen voorzien in positieve zin op programma 0 Bestuur en ondersteuning, 6 Sociaal domein en 8 Wonen en Bouwen. De enige overschrijding voorzien we nu op programma 2, met name vanwege de hogere kosten gladheidsbestrijding.

Pagina 2 van 3

Openbaar

Zaaknummer: 68920

In onderstaande tabel nemen we de grootste afwijkingen op binnen de programma’s. Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen we naar de programma analyses. Specifiek voor de thema’s Jeugd/WMO en BUIG verwijzen we naar paragraaf 4.6. Onderwerp GR Munitax Opbrengst groenstroken Algemene uitkering september circulaire Gladheidsbestrijding Meerval compensatie 2020 Vrijval 2021 exploitatie MFA Batenburg MGR: uitvoering SW Schuldhulpverlening WMO nieuw Jeugdzorg Advieskosten milieu Opbrengst bouwleges Overig Totaal

0 -€ 50k € 135k

1

2

3

Programma 4 5

6

7

€ 482k -€ 98k € 67k € 120k € 84k € 50k € 377k -€ 389k € 79k -€ 36k € 531k

€ 57k € 57k

€ 19k -€79k

€ 56k € 56k

€ 27k € 27k

€ 50k €117k

€ 144k € 386k

-€ 23k € 56k

Communicatie De rapportage wordt besproken in de auditcommissie. Uitvoering of Vervolgstappen In december maken we de beslisnota budgetoverhevelingen op voor de activiteiten die in 2021 niet uit zijn gevoerd en in 2022 niet binnen de reguliere budgetten opgevangen kunnen worden. Vervolgens maken we de jaarrekening 2021 op. Inwonersparticipatie N.v.t. Geheimhouding: N.v.t.

8

Nee

Pagina 3 van 3

€ 227k € 81k € 308k