Bijlage_MeerjarenBegroting MKW 2026-2029

BEGROTING 2026-2029 MKW

Werkelijk

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

8100 - Inkomsten entreegelden 8101 - Inkomsten rondleiding 8103 - Inkomsten lesbrieven 8104 - Inkomsten activiteiten museum 8200 - Inkomsten Museumjaarkaart 8201 - Inkomsten donaties - vrienden 88061 - Inkomsten sponsoring 9130 - Rentebaten Totaal: Inkomsten museum

61.466 3.110 2.264 4.662 58.550 13.001 10.000 22 153.076

48.000 4.500 5.000 3.200 50.000 12.000 20.000

58.000 3.500 5.500 5.000 55.000 13.250 10.000

64.500 4.000 2.750 5.250 60.000 14.000 15.000

72.500 4.500 3.000 5.500 73.000 15.000 20.000

80.000 5.000 3.250 5.750 82.000 16.000 25.000

142.700

150.250

165.500

193.500

217.000

8800 - Structurele subsidie gemeente Wijchen 8802 - Projectgebonden subsidie 8805 - Beheervergoeding archeologische collectie

288.494 59.508 8.020

300.000 92.000 14.000

310.639 35.000 14.378

314.065 40.000 14.766

317.565 45.000 15.165

321.142 50.000 15.574

Totaal: Subsidies

356.022

406.000

360.017

368.831

377.730

386.716

1.700 6.500 4.570

1.500 6.000 4.250 18 11.000 22.768

2.000 6.000 4.500 20 10.500 23.020

2.250 7.000 5.000 20 11.000 25.270

2.500 8.000 5.500 20 11.500 27.520

Begroting Begroting Begroting Begroting

8400 - Omzet winkel laag tarief 8401 - Omzet artikelen btw hoog tarief 8402 - Omzet artikelen winkel boeken 8403 - Omzet provisie VVV cadeaukaart 84001 - Omzet Koffie thee lekkers Totaal: Omzet winkel

10.651 23.422

1.000 4.000 3.000 18 6.000 14.018

Totaal: OMZET

532.520

562.718

533.035

557.351

596.500

631.236

4867 - Mini Expo

400 500

750

750 750

800 800

850 850

900 900

10.000 0 1.000 3.500 4.000 4.500 250 4.000

35.000 1.000 7.000 4.000 4.750 250 4.250

40.000 1.050 7.250 4.500 9.000 275 4.500

45.000 1.100 7.500 5.000 10.000 300 5.000

50.000 1.150 7.750 5.500 11.000 325 5.500

1.000 250 0 0 10.000 70.000

1.000 200 0 0 10.500 79.875

1.000 250 0 0 11.000 87.850

1.000 200 0 0 11.500 95.725

4872 - Prikkelarm museumbezoek 0 - Regeling Kleine Musea Prov. Gelderland 2025 0 - Exploitatiekosten tentoonstellingen/projecten 5400 - Lesmateriaal/educatie 5500 - Behoud / beheer collectie 5540 - Reclame- en advertentiekosten 5701 - Inkopen winkel 5704 - Bibliotheek 5705 - Inkoop Activiteiten en Evenementen 5706 - Escape route 7000 - Inkoopkosten 8905 - Mutatie voorraad gereed product 9420 - Betalingsverschillen bij inkoop 7005 - Inkoopkosten horeca Kasteel Wijchen

3.365 2.094 8.406 222 4.786

Inkoopwaarde omzet

10.748 82.384

1.000 0 0 0 5.000 96.000

BRUTO MARGE

450.136

466.718

463.035

477.476

508.650

535.511

4100 - Huisvestingskst.kasteel 5505 - Schoonmaakkosten en afval huisvesting

138.727 8.828 147.555

145.000 10.000 155.000

144.179 9.311 153.490

147.322 9.514 156.836

150.534 9.721 160.255

153.815 9.933 163.749

3.000 1.492

3.000 400 1.000

589 1.371 17.170

1.000 1.750 22.000

3.100 500 750 2.500 1.000 2.000 17.500

3.200 550 750 2.600 1.000 2.100 17.750

3.300 600 750 2.700 1.000 2.200 18.000

3.400 650 800 2.800 1.000 2.300 18.250

63 2.092 25.778

250 3.000 32.400

300 3.500 31.150

325 3.750 32.025

350 4.000 32.900

375 4.250 33.825

69

1.250

3.233 417 118 1.191

3.000 500 500 500

1.000 150 3.500 1.000 600 600

1.100 160 3.750 2.000 650 650

1.200 170 4.000 750 700 700

1.300 180 4.250 500 750 750

Huisvestingskosten 4320 - Huur kassasysteem museum 4315 - Telefoonkosten vast & mobiel 5300 - Onderh/gereedsch de Tuun 5303 - Werkgroep vrienden MKW 5520 - Kantoorbehoeften 5521 - Telefoon en internet 5522 - Kosten automatisering & software 5529 - Porti 5531 - Drukwerk en kopieerkosten

Kantoorkosten 4745 - Bestuurskosten (eten, geschenk, uitje) 4560 - Verpakkingsmateriaal 5510 - Kleine aanschaffingen en overige verkoopkosten 5541 - Hosting & onderhoud website 5610 - Relatiegeschenken 5630 - Congressen, studiereizen incl. reiskosten

942 95 -8.738

Verkoopkosten

5.027

5.750

6.850

8.310

7.520

7.730

4505 - sponsoring 5512 - Onderhoud en reparatie inventaris 5524 - Contributies en lidmaatschappen 5555 - Verzekeringen 5561 - Kosten CCV 9030 - Reken- en betalingsverschillen

Algemene kosten

1.140 670 2.861 3.545 -14 387 8.590

1.100 3.250 2.750 0 0 7.100

0 1.250 3.500 3.000 25 500 8.275

100 1.500 3.600 3.200 25 500 8.925

150 1.750 3.700 3.300 25 500 9.425

175 2.000 3.800 3.400 25 500 9.900

Administratiekosten

11.284

12.000

12.000

13.000

14.000

15.000

4000 - Bruto lonen 0 - juniorconservator 4010 - Bijdrage pensioen 4011 - Toeslagen 4012 - Mutatie tegoed vakantiedagen 4080 - Mutatie vakantie- en verlofuren 4081 - Kosten werkgeverslasten vakantiegeld 4525 - Uitkering NOW

130.761

140.000

145.000

150.000

155.000

8.931 4.370

130.000 25.000 9.000 5.000

10.000 5.500 700

11.000 5.750 750

12.000 6.000 800

13.000 6.250 850

11.276 11.031

11.500

12.500

13.000

13.500

14.000

Loonkosten

166.369

180.500

168.700

175.500

182.300

189.100

Sociale Lasten

26.687

27.000

28.500

30.000

31.500

33.000

4021 - Reiskostenvergoeding werknemers gericht vrijgesteld 4045 - Arbodienst 4801 - Kerstpaketten (wkr) 4851 - WKR cadeau's bij verjaardagen en feestdagen >€25,4890 - WKR overig 4920 - Ziektekosten verzuimverzekering 0 - WHA Hiaat 0 - Collectieve ongevallen verzekering 0 - WEGAS PRIMA 5525 - Opleidingen en cursussen 5620 - Koffie, thee, melk, frisdrank (kantinekosten)

3.037 2.116 262

3.500 750

4.000 750 175 750 600 4.200 400 396 370 3.000 500 15.141

4.500 800 200 800 650 4.300 425 400 390 3.250 525 16.240

5.000 850 225 850 700 4.400 450 415 405 3.500 550 17.345

5.500 900 250 900 750 4.500 475 430 420 3.750 575 18.450

2.100 4.500 1.550 2.100 9.000 500 2.300 22.050

2.200 4.750 1.560 2.150 9.500 550 2.400 23.110

2.300 5.000 1.570 2.200 10.000 600 2.500 24.170

2.400 5.250 1.580 2.250 10.050 650 2.600 24.780

900

1.000

1.100

1.200

Overige personeelskosten

5.845

700 550 3.500

105 11.364

7.500 600 17.100

4052 - Kilometervergoedingen vrijwilligers 4078 - Personeelsactiviteiten VRIJWILLIGERS 4079 - Fruitmand, rouwkrans, bloemetje etc voor gelegenheid 4083 - Geschenken t.b.v. feestdagen en jubilea VRIJWILLIGERS 4086 - Onkostenverg suppoosten GHV 4088 - Onkostenvergoeding rondleiders 4089 - Onkostenverg overig

1.558 4.414 1.184 311 10.274 403

Kosten vrijwilligers

18.143

5560 - Bankkosten en -rente

1.047

Afschrijvingen

5.328

8.000

6.500

7.000

7.500

8.000

Totaal: BEDRIJFSKOSTEN

427.172

465.600

453.556

471.946

488.015

504.734

RESULTAAT

22.964

1.118

9.479

5.530

20.635

30.778

2.000 4.500 1.500 2.000 8.500 2.250 20.750