Bijlage_definitieve begroting De eerste stap, PO Wijchen 2021 bezetting 80% incl VVE locaties

Uitgangspunten en basisgegevens Verhouding personele : materiele kosten Verwachte loonkosten ontwikkeling 2021 4,38% 0% 1,50% Verwachte inflatie (geharmon. CPI) 2021 1,50% 100% Tarief peuteropvang is gelijk aan KDO 40-weken en stijgt conform max WKO-uurtarief in 2021 tov 2020 met 3,50% Regulier VVE Totaal 2 dagdelen 4 dagdelen # weken conform methodiek 2020 beschikking obv 5 uur 40

Aantal uur per week week Capaciteit in kindplaatsen

8

66.560 80% 53.248 72% 53.248 84%

16 40 14% 25.600 80% 20.480 28% 10.240 16%

288 100% 92.160 80% 73.728 100% 63.488 100%

Kosten

662.248

274.239

936.487

Opbrengsten

-362.117

-29.684

-391.801

Subsidiebehoefte

300.131

244.555

544.686

Toerekening verhoging kosten 1,5 uur meer open (per dag)

-100.045

100.045

-

Subsidiebehoefte na toerekening

200.087

344.600

544.686

Bezette uren PO regulier , Niet VVE locaties Heumenseweg Willibrordusstraat De Weem Bezette uren PO regulier VVE locaties

53.248

208 Aandeel VVE

Capaciteit in uren Bezetting (inschatting) Bezette uren Aandeel opvanguren Bezette uren door ouders betaald Aandeel betaalde uren

1479 1479 2958 47.332

3 uur naar OAB

66.560

41.600

24.960 capaciteit in uren

47.332

29.583

17.750 bezetting in uren VVE locaties

Begroting peuteropvang en VVE 2021 Gemeente Wijchen Uitgangspunten en basisgegevens Verhouding personele : materiele kosten Verwachte loonkosten ontwikkeling 2021 4,38% 81% 3,83% Verwachte inflatie (geharmon. CPI) 2021 1,50% 19% Tarief peuteropvang is gelijk aan KDO 40-weken en stijgt conform max WKO-uurtarief in 2021 tov 2020 met 3,50% Regulier 2 dagdelen

VVE 4 dagdelen

Totaal

# weken

208 Aantal uur per week week Capaciteit in kindplaatsen Aandeel VVE Capaciteit in uren Bezetting (inschatting) Bezette uren Aandeel opvanguren Bezette uren door ouders betaald Aandeel betaalde uren

40

8

208 66.560 80% 53.248 72% 53.248 84%

16 40 14% 25.600 80% 20.480 28% 10.240 16%

20201217 concept begroting PO Wijchen 2021 bezetting 80% correctie obv VVE locaties Begr2 2021 van 5

288 100% 92.160 80% 73.728 100% 63.488 100%

17-12-2020

Subtotaal Vroeg- en Totaal PO excl. locaties incl. voorschoolse VVE VVE Educatie (VVE)

Begroting peuteropvang en VVE 2021 Gemeente Wijchen Wel/ niet VVE Capaciteit in kindplaatsen Aantal groepen Aantal kindplaatsen per groep

Bron: Marlien 27/8/2020 Bron: Marlien 27/8/2020

Capaciteit in uren Aandeel locatie obv capaciteit Aandeel VVE-locatie obv totaal VVE-capaciteit Bezette uren PO regulier Bezette uren VVE Totaal bezette uren Aantal lunches vanaf aug. 2020: obv bezette dagdelen en # kinderen

€

Directe inzeturen medewerkers (incl. taakuren 1 uur/week) Indirecte uren medewerkers (ziekte-,opleiding, en taakuren) Wettelijke (144u) en bovenwettelijk verlof (66u) + feestdagen Bruto inzet uren medewerkers per jaar In FTE

7 40 2,5

248 16

92.160 100%

25.600

66.560

100%

0,95 kosten lunch volgens Nibud € 17.586

opslag opslag

10 288 18 16

11,3% 17,3%

1872 uur/jaar

53.248 20.480 73.728 18.432

20.480 20.480

53.248 53.248

15.000 1.692 2.596 19.288

4.563 515 790 5.867

10.437 1.178 1.806 13.421

10,3

3,1

7,2

Gb.rek.nr Omzet KOT ouders reguliere PO Ouderbijdrage NKOT ouders reguliere PO Totaal opbrengsten reguliere PO

81420 81410

69% € 31% €

9,27 1,30

36.741 uur 16.507 uur 53.248 uur

€ € €

340.590 21.527 362.117

Omzet KOT ouders VVE Ouderbijdrage NKOT ouders VVE Totaal opbrengsten VVE

81425 81415

17% € 83% €

9,27 1,59

1.741 uur 8.499 uur 10.240 uur

€ € €

16.137 13.547 29.684

€ € €

16.137 13.547 29.684

TOTAAL OPBRENGSTEN

€

391.801

€

29.684

TOTAAL OPBRENGSTEN

20201217 concept begroting PO Wijchen 2021 bezetting 80% correctie obv VVE locaties Begr3 2021 van 5

€ € €

340.590 21.527 362.117

€

362.117

17-12-2020

Prognose 2020

Begroting 2020 Subsidieaanvraag

Begroting 2021

Personeelskosten

€

334.368

€

409.035

€

534.233

Huisvesting

€

103.173

€

103.173

€

Activiteitkosten

€

16.755

€

24.422

Kantoor- en organisatiekosten Afschrijvingen Overhead: management & Centraal kantoor Subtotaal overige bedrijfskosten

€ € € €

11.752 4.732 230.237 246.722

€ € € €

TOTAAL KOSTEN

€

Opbrengsten vanuit ouderbijdragen

Subtotaal Vroeg- en Totaal PO excl. locaties incl. voorschoolse VVE VVE Educatie (VVE) €

534.233

€

162.502

€

371.731

98.900

€

98.899

€

27.472

€

71.427

€

31.906

€

31.906

€

8.863

€

23.043

11.496 4.732 230.237 246.465

€ € € €

11.929 23.935 235.821 271.685

€ € € €

11.929 23.699 235.821 271.449

€ € € €

3.313 6.583 65.506 75.402

€ € € €

8.615 17.116 170.315 196.046

701.018

€ 783.096

€

936.724

€

936.487

€

274.239

€

662.248

€

-341.179

€ -387.138

€

-391.801

€

-391.801

€

-29.684

€

-362.117

Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen)

€

359.839

€ 395.957

€

544.923

€

544.686

€

244.555

€

300.131

Kostprijs per (bezet) uur: totaal kosten / bezette uren

€

12,88 €

12,71

€

13,39 €

12,44

Kosten per groep Subsidie-behoefte per groep

Prognose '20 B2020-aanvraag Begr.2021 subsidie € 35.950 € 40.159 € 52.040 € 18.453 € 20.306 € 30.273 49,1%

€ €

13,09 €

20201217 concept begroting PO Wijchen 2021 bezetting 80% correctie obv VVE locaties Begr4 2021 van 5

€

29.680

12,70 € 52.027 30.260

€ €

109.696 97.822

€ €

42.726 19.363

17-12-2020

Subsidie aanvraag 2021 Totaal PO

PO Regulier

Voorcalculatorische / begrote kostprijs € 12,70 € 12,44 Uitsplitsing subsidie: Peuteropvang NKOT-ouders € 196.733 € 87.637 Compensatiesteun hogere kostprijs peuteropvang (dan 40-weken € tarief 210.912 PO-opvang) € 112.450 VVE 3e en 4e dagdeel € 137.120 Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen) € 544.764 € 200.087

VVE €

13,39

€ € € €

109.096 98.462 137.120 344.677

€ € €

3.000 15.000 2.500

€

365.177

Totaal PO PO Regulier Voorcalculatorische / begrote kostprijs € 12,88 € 12,71 € Uitsplitsing subsidie: Peuteropvang NKOT-ouders € 108.697 € 77.047 € Compensatiesteun hogere kostprijs peuteropvang (dan 40-weken € tarief 212.619 PO-opvang) € 186.864 € VVE boven 5 uur tot 10 uur opvang € 74.641 € Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen) € 395.957 € 263.910 €

VVE 13,68 31.650 25.756 74.641 132.047

Organiseren Peutermaand Overleg PM-ers met basisonderwijs Startblokken training pedagogisch medewerkers Coördinatie multidisciplinair team (/ Komeetoverleg) Totaal te beschikken

3.000 15.000 2.500 152.547

Organiseren Peutermaand Overleg PM-ers met basisonderwijs Startblokken training pedagogisch medewerkers Coördinatie multidisciplinair team (/ Komeetoverleg)

€ € € €

2.500 3.000 15.000 2.500

Totaal te beschikken

€

567.764

€

2.500

€ 202.587

Ter vergelijk subsidiebeschikking 2020 obv ingediende subsidie-aanvraag

€ € € € €

2.500 3.000 15.000 2.500 418.957

2500

€ 266.410

€ € € €

20201217 concept begroting PO Wijchen 2021 bezetting 80% correctie obv VVE locaties Begr5 2021 van 5

17-12-2020