Bijlage 4 van Uitvoeringsovereenkomst_MJOP 't Mozaiek bij meerjarenbegroting 2024-2027

Investeringsoverzicht 2023

(gemiddeld inflatiepercentage 2022-2025 in 2025 aanpassen)

Ruimte

Levensduur 2023

3,90%

1,039

2023

Enkele prijzen zijn in 2022 opghoogd i.v.m. uitzonderlijke inflatie in dat jaar

Bestemmingsfondsen Omschrijving

Algemeen Airco serverruimte 10 Algemeen ICT, draadloos netwerk en switching onderhoud 5 Algemeen ICT, Wifi uitbreiding 5 € Algemeen ICT, desktops 11 werkplekken 5 Algemeen ICT, server + NAS voor backup 5 Algemeen ICT & telefonie, Portofoons 5 € Algemeen I-mob schrobmachine 5 € Algemeen Kantoren, meubilair 3 stoelen theater en 1 stoel receptie10 Algemeen Kantoren, meubilair 8 tafels sta-zit 10 Algemeen Kantoren, meubilair beheer, 2 bureau's 10 Algemeen Kantoren, meubilair directiekamer bureau, vergadertafel10 + stoelen Algemeen Kantoren, tapijt 10 Algemeen Rolsteiger 20 Algemeen Schoonloopmatten entree 10 Algemeen Zonwering binnen kantoren eigen ruimten 10 Foyer Geluidsinstallatie infrastructuur 25 € Foyer Geluidsinstalatie boxen 10 € Foyer Geluidsinstallatie mengpaneel, touchscreen en pc 5 Foyer Inrichting, meubilair, sfeer verlichting 5 Foyer Inrichting vloerbedekking 10 Horeca Afzuikkap boven frituur inclusief motor 10 Horeca Afzuikkap boven fornuis inclusief motor 10 € Horeca Emballage opslagvoorziening anti-ongedierte 10 € Horeca Kassasysteem inclusief 2 pinautomaten 5 Horeca Keuken, aparatuur (tijdelijke stelpost) 10 Horeca Keuken, aparatuur (tijdelijke stelpost) 10 Horeca Keuken, Aanvoertafel + voorspoeldouche 10 Horeca Koelingen, bierkoeler (liggend) mobiele bar 10 € Horeca Koelingen, dubbeldeurs proffesionele koelkast 10 € Horeca Koelingen, enkeldeurs proffesionele

koelkast 1 10 € Horeca Koelingen, enkeldeurs proffesionele koelkast 2 10 Horeca Koelingen, bar, flessenkoeling 3-deurs 10 Horeca koelingen, bar, fustenkoeling 8 x 20 ltr 10 Horeca Koelingen, mobiele bar 10 Horeca Koelingen, tafelmodel koelkast t.b.v. drankenbuffet foyer10 Horeca Koelingen, tafelmodel koelkast personeel 10 Horeca Koelingen, tafelmodel voorraad koelkast, bar 10 Horeca Koelingen, flessenkoeling 2-deurs & flessennest mobiele 10bar € Horeca Koelingen, glasdeur flessenkoelkast (pantry) 10 € Horeca Koelingen, glasdeur flessenkoelkast zomertheater 10 € Horeca Koelingen, koelcel behuizing (vloer, wand, deur) 30 Horeca Koelingen, koelcel motor incl.verdamper, slangen, bekabeling) 15 Horeca Koelingen, koelwerbank 3-deurs 10 € Horeca Koffiezetapparaat bulk, 2 x 6 ltr. Ketels 10 € Horeca Koffieautomaat 7 Horeca Kookapperatuur, bakplaat opzetmodel 10 Horeca Kookapperatuur, friteuze 2 x 15 liter proffessioneel 10 € Horeca Kookapperatuur, fornuis 4pits wens voor inductie 10 € Horeca Kookapperatuur, magnetron/convectieoven 10 € Horeca Mobiele bar, inclusief apparatuur, lekblad, tabkraan 30 Horeca Mobiele Bar voorzetgedeelte theaterzaal t.b.v.

staconcerten 10 € Horeca Muntenautomaten 5 Horeca Saladiere opzetmodel, bar 10 Horeca Stellingen magazijn 30 Horeca Vaatwasser 10 Horeca Vleessnijmachine 15 Horeca RVS werktafels 3000mm + met enkel en dubbele spoelbak 30 Horeca Ijsblokjesmachine 15 € Verhuur Digibord 5 Verhuur Ruimte 2.03, vloerbedekking en inrichting 10 Verhuur Vergaderruimte 1.03 inrichten 5 Verhuur Vergaderruimte 0.18 inrichten, vloerbedekking, inventaris, 5 scherm Verhuur Zonwering binnen incidentele ruimten 10 Theater Balletvloer 5 Theater Beamer 7 Theater Communicatiesysteem techniek tribune en podium 10 Theater Draadloze microfoons (twee stuks) 5 € Theater Gehandicaptenlift theatertrap 15 Theater Geluidinstallatie boxen 10 Theater Geluidsinstallatie mengpaneel 10 Theater Geluidsinstallatie monitors 5 Theater Geluidsinstallatie mobiel 10 Theater Heftafel laad los perron 15 Theater Heftafel podium (zat bij aanschaf trekkenwand 2018) 15 Theater Hoogwerker (Alplift) 10 Theater Kleedkamers inventaris 8 Theater Lichtinstallatie infrastructuur 25 Theater Lichtinstallatie lichttafel 10 Theater Lichtinstallatie vervangen armaturen deel 1 20 Theater Lichtinstallatie vervangen armaturen deel 2 20 Theater Lichtinstallatie vervangen armaturen deel 3 20 Theater Lichtinstallatie vervangen armaturen deel 4 20 Theater Rode stoelen theater 20 Theater Tapijt trap ingang theater 10 Theater Theatercafé tafels 5 Theater

Theatercafé zaalverlichting (prikkabels) 5 Theater Theatercafé vloerkleedjes 10 Theater Theatertextiel (toneelgordijnen+zaalgordijnen boven) 25 Theater Theatertextiel (zaalgordijnen onder) 15 Theater Theatertextiel (horizondoek) 5 € Theater Theatertextiel (acoustisch vanuit kickstart) 25

2024

2025

2026

2027

2028 €

€

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

4.020

15.113

7.000 € €

€

8.476

€ €

2.285 4.602

12.899 25.237

1.887 3.801

€

2.287 € 8.490

€ €

1.600 2.800

€

7.045

€

4.985 € 8.092 € 6.218

5.000 5.000

€ € € € €

38.441 13.459 2.699

1.500 1.299

€ € €

7.330

1.961

2.199 1.904

16.354

€

4.231

2.000 4.595 3.500

€ € € € €

2.932 6.737 5.131

4.575

3.400 €

€ €

2.642 1.080

€

1.080

3.269

€

1.307

2.600 2.000 2.000

€ € €

3.812 2.932 2.932

€ €

7.477 5.131

€ € €

4.545 5.131 7.330

€ 11.764 €

6.730

5.100 3.500 € €

15.601 2.375

3.100 3.500 5.000 €

3.268

5.000

€ € €

1.241

€

1.619

7.330

8.143

€

€

1.307

€

2.869

9.251

1.500

€ 2.663 €

9.435

€

€

16.399

€

6.041

€ € €

11.000 7.593 2.045

10.795 € 3.458 €

€

2.144

4.000

3.000

€ €

3.632

7.500

€ 11.720 € 29.312 € € € €

13.314

8.507 4.000

30.000 € €

4.112

18.400 € 28.400 € 76.800 € 19.200 € €

€ €

4.238 2.422

€

22.606

16.824 3.921

€

7.330 € 9.053

2.523

€

3.055 € 16.916

€ 74.404

€ 78.403

€ 224.991

€ 76.626

€ 51.194

€ 46.043

€ 92.569

€ 32.420

€ 19.200

€ 18.166

€ 86.168

€ 9.053

€0

€0

€0

€ 2.663

€ 8.092

€0

€0

€0

€0

Bestemmingsfonds Theater

€0

€ 16.916

1-1-2023 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.822 22.060 7.000 27.860 25.237 1.968 4.203 852 4.993 1.284 1.697 2.249 1.140 5.693 8.566 5.000 4.535 563 48.597 13.744 523 16.813 5.069 4.971 1.602 2.135 2.135 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

14.226 2.220 3.318 9.700 11.227 5.140 -1.933 1.564 4.560 602 1.880 867 9.243 4.202 962 1.953 13.022 3.544 1.399 800 16.074 17.037 16.499 15.099 2.626 2.940 800 3.706 19.638 6.013 3.778 735 € 415.756

Correctie €

-6.875

€

-14.902

€

-2.359

€

-10.000

€ € €

2.159 1.500 776

€ €

-5.069 -4.971

€ € € €

2.000 4.595 3.500 1.373

€

1.635

€ € € € € € €

864 392 864 2.600 2.000 2.000 9.019

€

3.569

€

1.471

€

1.500

€

2.359

€ €

12.726 -12.726

€0

Grootboek 1-1-2023 Correctie Dotatie 2023 Vrijval € 266.208 € -0 € 30.045 € -49.552 € 114.300 € € 38.100 € -199 € 380.508 € -0 € 68.145 € -49.751

Te doteren Theater 2023

Dotatie 2023

Vrijval

31-12-2023

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.197 -72 8.476 -60 -0 2.204 399 1.435 3.497 316 1.103 2.736 6.953 1.352 11 18.012 2.796 1.398 -156 -285 540 2.199 1.904 -459 -0 0 2.629 2.932 6.737 5.131 3.202 1.265 1.635 507 216 915 216 3.812 2.932 932 2.745 6.730 9.008 5.131 1.376 2.375 4.545 7.160 7.330 3.268 7.330 5.923 1.241 1.307 5.932 1.619 2.869 1.163 -265 5.172 5.655 3.032 580 1.481 3.398 1.752 6.633 1.757 3.391 1.083 9.767 16.290 9.769 7.109 3.200 1.200

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

366 1.695 -0 441 80 239 389 158 551 547 435 676 1 751 280 466 270 220 190 -0 0 438 293 674 513 457 253 327 253 108 131 108 381 293 93 392 2.243 901 257 688 1.187 454 716 733 467 733 1.481 621 187 989 810 410 78 -265 1.724 2.827 337

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-72 -7.000 -60 -1.887 -3.801 -5.000 -4.535 -156 -285 -1.500 -1.299 -459 -2.000 -4.595 -3.500 -2.600 -2.000 -2.000 -3.569

€ €

-

€

-1.471

€ €

8.145 25

€

1.200

€ € € € € € € € € € € € €

1.901 28.400 76.800 19.200 1.726 1.295 1.298 1.621 3.624 2.968 3.040 -723 16.181

€ € € € € € € € € € €

950 7.100 12.800 2.400 575 432 649 811 518 1.484 276

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ 404.942

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

145 494 1.699 350 6.633 586 1.130 361 1.953 8.145 977 1.777 800 1.200 950 7.100 12.800 2.400 575 432 649 811 518 1.484 276 735 € 54.980

€

€

-

€ € € € € € € € € € € €

-1.500 -265 -

€

-199

735 € 68.145

-€ 49.751

68145

€0

31-12-2023 had moeten zijn te weinig gedoteerd € 246.702 € 246.702 € € 152.201 € 204.328 € 52.127 € 398.903 € 451.029 € 52.127

2.189 15.113 1.695 12.899 25.237 522 482 1.091 5.382 1.442 2.249 2.796 1.574 6.369 6.208 751 280 1.029 38.441 13.459 2.429 220 190 16.354 0 -0 2.040 293 674 513 1.830 2.388 1.961 2.389 972 523 972 381 293 93 9.411 2.243 901 257 14.913 1.187 454 716 733 467 733 3.700 621 187 4.307 810 410 78 9.170 12.951 7.968 763 1.709 5.054 2.301 2.231 7.500 9.829 5.332 1.323 3.907 21.167 4.521 3.176 1.600 30.000 4.112 17.450 7.100 12.800 2.400 15.674 3.057 3.589 1.611 4.224 21.122 6.290 3.778 1.471 € 451.031