Bijlage 3 van Uitvoeringsovereenkomst_Meerjarenbegroting stichting 't Mozaiek 2024-2027

Meerjarenbegroting 2024 t/m 2027

Staat van baten en lasten OPBRENGSTEN / BATEN OMZET

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

€

€

€

€

Omzet onbelast Omzet laag tarief Omzet hoog tarief Totaal: OMZET SUBSIDIES SPONSORBIJDRAGE OVERIGE OPBRENGSTEN Totaal: OPBRENGSTEN / BATEN KOSTEN / LASTEN INKOOPWAARDE OMZET

Inkopen horeca Kostprijs theater & evenementen Kostprijs verhuur Overige inkoopkosten Totaal: INKOOPWAARDE OMZET BRUTOMARGE PERSONEELSKOSTEN

Salarissen Sociale lasten Pensioenlasten

419.841 297.000 321.261 1.038.102 69.900 22.770 6.680 1.137.452

454.200 303.200 328.000 1.085.400 69.900 23.420 9.080 1.187.800

463.700 309.600 334.900 1.108.200 69.900 24.070 6.680 1.208.850

473.400 316.100 341.900 1.131.400 66.500 24.720 9.080 1.231.700

62.800 156.700 1.600 1.800 222.900 914.552

64.100 160.000 1.600 1.800 227.500 960.300

65.400 163.400 1.600 1.800 232.200 976.650

66.800 166.800 1.600 1.800 237.000 994.700

489.200 81.900 51.300

508.900 85.200 53.367

529.400 88.600 55.500

550.735 92.171 57.737

26.000 45.300 21.200 92.500 714.900

30.000 46.700 23.900 100.600 748.067

30.000 48.100 25.400 103.500 777.000

27.600 49.500 24.900 102.000 802.642

85.700 16.000 38.100 35.300 21.400 11.200 29.600 237.300 18.300 53.000

85.700 16.300 38.900 36.300 22.000 11.435 22.070 232.706 27.530 57.353

85.700 16.642 39.717 37.062 22.462 11.675 22.246 235.505 18.700 76.252

87.500 16.992 40.551 37.841 22.934 11.921 27.282 245.020 21.600 80.564

24.500 38.300 15.000 10.100 10.700 13.900 112.500 0 421.100

25.000 39.100 20.000 10.300 10.900 14.200 119.500 0 437.089

25.500 39.900 20.000 10.500 11.100 14.500 121.500 0 451.957

26.000 40.700 16.500 10.700 11.300 14.800 120.000 0 467.184

4.000 -7.500 -3.500 1.355.400 -217.948

4.100 0 4.100 1.416.756 -228.956

4.200 0 4.200 1.465.357 -256.507

4.300 0 4.300 1.511.126 -279.426

Overige personeelskosten

Ziektekostenverzekering Inleenpersoneel Overige personeelskosten Totaal: Overige personeelskosten Totaal: PERSONEELSKOSTEN BEDRIJFSKOSTEN Huisvestingskosten

Gas, elektra, water Zakelijke lasten (OZB, rioolheffing, zuiveringslasten) Klein onderhoud en inventaris Schoonmaakkosten Huur pand Overige huisvestingskosten Voorziening (dotatie/vrijval) Totaal: Huisvestingskosten

Verkoopkosten Afschrijvingen materiele vaste activa Algemene kosten

Accountants- en advieskosten ICT & Telefonie Niet aftrekbare btw Verzekeringen Contributies & abonnementen Overige algemene kosten Totaal: Algemene kosten

Overige lasten Totaal: BEDRIJFSKOSTEN FINANCIELE BATEN EN LASTEN

Bankkosten Rente Totaal: FINANCIELE BATEN EN LASTEN Totaal: KOSTEN / LASTEN Resultaat

Begroting (excl. trekkenwand & tribune + verv. stoelen) Exploitatie tekort Noodzakelijke afschrijvingen bij een volledige MVA Afschrijvingen conform exploitatie Benodigde extra compensatie afschrijvingen Totaal tekort

€ € € € €

2024 217.948 76.907 -55.600 21.307 239.254

Inhaalslag dotatie bestemmingsfonds theater Huurderving bouwdeel D

€ € € € €

250.274 -148.971 101.302 52.127 38.802

Benodigde subsidie Gemiddeld

€ €

330.183 341.202

Tekort gemiddeld over 2024/2027 Budgetsubsidie gemiddeld over 2024/2027 Resterend gemiddeld tekort

€ € € € €

2025 228.956 76.907 -60.153 16.753 245.710

€ € € € €

2026 256.507 76.907 -84.652 -7.745 248.762

€ € € € €

2027 279.426 76.907 -88.964 -12.057 267.369

€ €

245.710 250.274

€ €

248.762 250.274

€ €

267.369 250.274