4. 2026-2029 meerjarenbegroting de Bibliotheek Wijchen def

De Bibliotheek Wijchen begroting 2025

bedragen in €

begroting

begroting

begroting

begroting

omschrijving

2026

2027

2028

2029

UItgaven 40 Bestuur en organisatie

34.681

42.156

37.833

45.508

41 Huisvesting

159.318

163.307

167.416

171.647

42 Personeel

1.064.119

1.096.585

1.135.826

1.166.556

34.726

36.525

38.435

40.463

789

803

817

830

43 Administratie 44 Transport 45 Automatisering

87.567

89.594

91.681

93.832

46 Collectie & Media

134.168

138.193

142.339

146.609

47 Specifieke kosten

22.660

23.229

23.812

24.410

49 Overige kosten

-

-

-

-

1.538.027

1.590.393

1.638.159

1.689.856

80 Gebruikersinkomsten

95.000

95.000

95.000

95.000

82 Specifieke dienstverlening

33.683

34.694

35.734

36.806

-

-

-

-

1.163.041

1.207.728

1.247.584

1.291.133

totaal uitgaven Ontvangsten

85 Diverse baten 88 Subsidies 88 projectsubsidies

246.302

252.972

259.841

266.916

totaal ontvangsten

1.538.027

1.590.393

1.638.159

1.689.856

0

0

0

0

Normaal exploitatieresultaat

1

bedragen in €

begroting

omschrijving

2026

inflatie

3%

40 Bestuur en organisatie Bestuurskosten

1.648

Promotie

2.360

Representatie

494

Publiciteit/voorlichting

12.330

Contributie

6.695

Documentatie, vakliteratuur

406

Onderzoek organisatie

247

Accountantskosten

10.500

Overige bestuurskosten

34.681

41 Huisvesting Huur gebouwen

61.337

Dotatie onderhoudsfonds gebouw

6.358

Servicekosten

20.000

Afschrijving inrichting en inventaris

12.100

Klein onderhoud/reparatie gebouw Klein onderhoud/reparatie inventaris

824 1.133

Kleine inventarisaankopen

4.081

Huishoudelijke artikelen

977

Schoonmaakkosten

35.080

Energie en water

13.779

Verzekeringen

3.566

Beveiliging gebouw

83

Overige huisvestingskosten

159.318

2

bedragen in €

begroting

omschrijving

2026

inflatie CAO 42 Personeel Salarissen en vakantietoeslag

3% 4% 739.935

Ziekengelduitkeringen

-

Sociale lasten

108.447

Ziektekosten-verzuimverzekering

27.702

Pensioenfonds

97.995

Reiskosten woon-werkverkeer

3.721

Reiskosten dienstreizen

6.795

Werving en selectie

1.030

Inlening overige arbeidskrachten

19.360

Studiekosten en deskundigheidsbev.

19.697

Arbo-dienst

4.944

Advieskosten derden

7.120

Overige personeelskosten

9.156

Kantinekosten

9.210

Vrijwilligerskosten

9.007 1.064.119

3

bedragen in €

begroting

omschrijving

2026

inflatie

3%

43 Administratie Kopieerapparaten

5.761

Reproductie/drukwerk

2.060

Kantoorbenodigdheden

2.170

Porti- en vrachtkosten

913

Telefoonkosten

577

Bankkosten

2.545

Financiële administratie extern

15.606

Salarisadministratie

5.094

Overige administratiekosten

34.726

44 Transport Transport derden

275

Bakfiets

514 789

45 Automatisering Onderhoud/reparatie automatisering

4.757

Afschrijving ICT

20.000

Licenties automatisering

46.000

Kosten catalogiseren

8.364

Communicatiekosten

8.446

Kosten ledenadmnistratie

800 87.567

4

bedragen in €

begroting

omschrijving

2026

inflatie

3%

46 Collectie en Media Collectie Huur mediadragers Leenrechtvergoedingen

85.606 313 28.840

Tijdschriften/dagbladen

10.815

Aanschaf AI's Bewerkingskosten Plak- en bindmaterialen

7.516 547 530 134.168

47 Specifieke kosten Mediawijsheidactiviteiten Leesbevorderingsactiviteiten

515 3.090

Dienstverlening onderwijs

6.180

Cursussen/workshops Publieksruimte en materialen tbv B100T

10.815 2.060 22.660

49 Overige kosten Diversen

-

Betalingsverschillen

-

5

bedragen in €

begroting

omschrijving

2026

jaarlijkse prijsstijging 80 Gebruikersinkomsten Contributies

3% 91.180

Leengeld

200

Reserveringen Telaatgeld

150

Leendirect muziek Schadevergoedingen

1.000

Verkoop afgeschreven boeken

1.000

IBL

1.240 230

Administratiekosten

95.000 82 Specifieke dienstverlening Huurcollectie

1.954

Dienstverlening aan scholen

1.307

Cursussen, lezingen

18.798

Opbrengst prints digitale media, internetbon

1.129

Opbrengst verhuur ruimte/faciliteit

3.329

Knipkaart Internetcafé Omzet activiteiten

2.159

Leesgroepen

2.900

Diversen omzet

1.825

282

33.683 85 Diverse baten Sponsoring Kasverschillen/te splitsen omzet Rente spaarrekening Diverse baten -

6

bedragen in €

begroting

omschrijving

2026

gemeenteindex

2,18%

88 Subsidies Exploitatiesubsidie gemeente

858.909

Extra Rijksmiddelen voor Zorgplicht

122.558

Subsidie huisvesting Campuslaan

135.005

Doelsubsidie Zandloper

10.267

IDO

36.302 1.163.041

Dienstverlening op scholen en kdo

121.307

Projectsubsidies, oa OAB-VVE

100.995

DigiTaalhuiscoördinator

24.000 246.302

90 Bijzondere baten Diversen

-

91 Bijzondere lasten Diversen -

7