2023_werkbegroting en begroting 2024 definitief
Tekst van het document
De Bibliotheek Wijchen werkbegroting 2023 en begroting 2024 vastgesteld bedragen in €
exploitatie
jaarrekening
toegekende begroting
nieuwe werkbegroting
begroting
omschrijving
2023 - Q1
2022
2023
2023
2024
Totalen 40 Bestuur en organisatie
8.124
28.061
29.614
28.417
34.590
41 Huisvesting
25.821
99.247
113.401
110.237
115.554
42 Personeel
136.611
531.511
545.338
748.705
764.292
43 Administratie
6.927
28.903
45.859
31.283
32.761
-
-
1.057
750
750
45 Automatisering
19.008
83.346
67.268
84.547
94.454
46 Collectie & Media
27.689
113.637
117.447
119.236
125.263
47 Specifieke kosten
9.096
45.823
10.698
15.043
15.521
44 Transport
49 Overige kosten
-
-
-
-
-
Uitgaven (A)
233.276
930.528
930.682
1.138.217
1.183.185
80 Gebruikersinkomsten
26.478
115.168
131.101
113.063
110.725
82 Specifieke dienstverlening
9.135
15.187
14.363
24.565
25.944
85 Diverse baten
-515
1.551
4.842
1.642
1.642
88 Subsidies
202.704
794.064
780.376
975.140
1.044.874
Ontvangsten (B)
237.802
925.970
930.682
1.114.410
1.183.185
4.527
-4.558
€ 0,00
-23.807
0
90 Bijzondere baten
-
-
-
23.807
-
91 Bijzondere lasten
-
-
-
-
-
-4.558
€0
Normaal exploitatieresultaat (B minus A)
Netto exploitatieresultaat
€
4.527
€
1
€
0
€
0
UITGANGSPUNTEN bij het opstellen van de werkbegroting 2023 en begroting 2024 *Werkelijk 2023-Q1 geeft een vertekend beeld, vanwege lopende inkoop/ingekochte arbeid over het kwartaal heen die nog niet gefactureerd is *kosten en inkomsten 2023 zijn gebaseerd op bekende gegevens Q1-2023 *voor algemene inflatie 2023 is gerekend met 4,4%, tenzij een ander % bekend of voorzien is *voor algemene inflatie 2024 is gerekend met 3,3%, tenzij een ander % bekend of voorzien is *hogere stijging bij gelijkblijvende dienstverlening en contracten betreft: accountantskosten huur- en energiekosten Mozaïek en de Zandloper schoonmaakkosten nieuwe loonronde in 2024 verzuimverzekering financiële en salarisadministraties ICT-licenties collectioneren dienstverlenign wordt duurder is aangekondigd gemiddelde boekenprijs stijgt bovengemiddeld *tussen subposten is kostenneutraal geschoven: (40) representatie en (43)kantoorartikelen lager tbv nieuwe post voor gebruiksmaterialen en aankleding bij (47)publieksactiviteiten ihkv Bibliotheek van 100 Talenten. Zo is zijn de kosten geplaatst, waar het materiaal ook voor bedoeld is. *in 2024 zijn Tevredenheidonderzoeken gepland voor Klanten, Medewerkers en Vrijwilligers, als voorbereiding op de nieuwe beleidsperiode en de volgende certificeringsaudit. *investering inventaris is nagenoeg afgeschreven.
Er wordt geen voorziening oid aangelegd voor nieuwe inventaris in de toekomst. Dit wordt meegenomen met begroting 2025 en verder. *Vervanging hardware ICT is noodzakelijk voor continuering dienstverlening en bedrijfvoering, dus is dit opgenomen in de begrotingen met afschrijvtermijn van 5 jaar. *obv Q1-2023 13% meer uitleningen voorzien na coronadip, daardoor weer meer leenrechtvergoeding afdragen. *betalende leden is behoudend begroot, vanwege de gestage, langzame daling met 2,5% per jaar. Dat is niet op te vangen door hogere tarieven te vragen. Dan volgen meer opzeggingen. *door een wetswijziging mag aan jeugdleden geen inschrijfgeld meer gevraagd worden. Dat scheelt 1000 euro per jaar. Het levert wel meer jeugdleden op, omdat ieder gezinslid nu zonder drempel ingeschreven kan worden. *meer betaalde activiteiten, maar voorzichtig begroot. Inspanningsverplichting op goed programmeren op inhoud en inkomsten. *index gemeentesubsidies (excl Combinatiefunctionaris LVM) is in 2023 4,9% en 2024 3 % *extra subsidies Onderwijsachterstandenbeleid en IDO is ingeboekt bij de post personeel.
2
bedragen in €
exploitatie werkelijk
werkelijk
toegekende begroting
nieuwe werkbegroting
begroting
omschrijving
2023 - Q1
2022
2023
2023
2024
40 Bestuur en organisatie Bestuurskosten
1.264
2.228
1.078
1.500
1.550
Promotie
902
1.210
1.617
1.500
1.550
Representatie
104
454
1.078
450
465
Publiciteit/voorlichting
2.291
8.134
9.166
9.200
9.504
Contributie
1.500
5.507
7.871
6.100
6.301
Documentatie, vakliteratuur
-
308
323
322
332
Onderzoek organisatie
-
1.970
1.125
600
5.620
2.063
8.250
6.425
8.745
9.270
-
-
392
-
-
Accountantskosten Verzekering organisatie Overige bestuurskosten
-
-
539
8.124
28.061
29.614
28.417
34.590
Huur gebouwen
9.306
33.993
34.502
37.400
41.134
Dotatie onderhoudsfonds gebouw
1.375
5.497
5.500
5.672
5.759
Servicekosten
5.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Afschrijving inrichting en inventaris
282
1.142
21.740
1.700
1.700
Klein onderhoud/reparatie gebouw
-
-
1.121
300
310
Klein onderhoud/reparatie inventaris
21
1.059
896
1.106
1.142
Kleine inventarisaankopen
948
1.653
1.681
1.726
1.783
Huishoudelijke artikelen
-
186
264
194
201
Schoonmaakkosten
5.434
22.742
8.626
23.743
24.526
Energie en water
2.673
10.107
11.185
15.161
15.661
41 Huisvesting
Belastingen/heffingen Verzekeringen Beveiliging gebouw Overige huisvestingskosten
-
-
4.651
-
-
782
2.868
3.127
3.128
3.230
-
-
108
108
108
-
-
-
99.247
113.401
110.237
115.554
25.821
3
bedragen in €
werkelijk
werkelijk
toegekende begroting
nieuwe werkbegroting
begroting
omschrijving
2023 - Q1
2022
2023
2023
2024
42 Personeel Salarissen en vakantietoeslag
94.159
372.702
373.985
428.727
-290
-1.772
-
-
-
15.985
59.428
63.017
72.397
74.786
Ziektekosten-verzuimverzekering
4.875
15.104
15.327
19.500
20.144
Pensioenfonds
15.149
57.175
56.323
64.479
66.607
Ziekengelduitkeringen Sociale lasten
442.875
Reiskosten woon-werkverkeer
50
200
270
250
258
Reiskosten dienstreizen
164
1.644
2.695
2.500
2.583
Werving en selectie
-
115
560
560
578
Inlening overige arbeidskrachten
3.420
21.623
3.700
7.800
8.057
Studiekosten en deskundigheidsbev.
1.134
11.623
14.176
12.004
12.400
770
2.775
2.695
3.000
3.099
-
5.756
3.342
3.342
3.452
Overige personeelskosten
316
3.350
2.643
3.897
4.026
Kantinekosten
775
3.705
2.643
3.868
3.996
Vrijwilligerskosten
215
5.366
3.962
5.602
5.787
Besteding projectsubsidies
-111
-27.283
-
-
-
-
-
-
74.300
74.300
Arbo-dienst Advieskosten derden
tbv Onderwijsachterstandenbeleid tbv IDO
-
-
-
46.478
41.344
136.611
531.511
545.338
748.705
764.292
4
bedragen in €
werkelijk
werkelijk
toegekende begroting
nieuwe werkbegroting
begroting
omschrijving
2023 - Q1
2022
2023
2023
2024
43 Administratie Kopieerapparaten
1.235
5.636
4.582
5.000
5.165
Reproductie/drukwerk
-
-
1.078
1.500
1.550
Kantoorbenodigdheden
754
2.499
1.480
2.800
2.892
Porti- en vrachtkosten
414
1.419
2.326
1.800
1.859
Telefoonkosten
320
663
1.268
1.280
1.322
Bankkosten
593
2.354
2.114
2.372
2.450
2.873
12.627
29.821
13.385
14.188
738
2.968
2.854
3.146
3.335
-
737
336
-
-
6.927
28.903
45.859
31.283
32.761
Transport derden
-
-
1.057
250
250
Bakfiets
-
-
-
500
500
-
-
1.057
750
750
Onderhoud/reparatie automatisering
6.272
27.936
25.086
26.550
28.143
Afschrijving ICT
3.142
12.226
12.226
12.226
2.300
4.600
Financiële administratie extern Salarisadministratie Overige administratiekosten
44 Transport
45 Automatisering
Nieuw investeringen 2023
Licenties automatisering
5.894
27.791
23.578
29.620
31.397
Kosten catalogiseren
1.982
6.601
7.928
6.410
8.500
Communicatiekosten
1.718
7.139
6.871
7.441
7.887
-
1.653
3.805
-
1.700
19.008
83.346
67.268
84.547
94.454
Kosten ledenadm./uitleensysteem
5
bedragen in €
werkelijk
werkelijk
toegekende begroting
nieuwe werkbegroting
begroting
omschrijving
2023 - Q1
2022
2023
2023
2024
46 Collectie en Media Boeken
16.946
73.406
64.718
76.636
79.165
DVD/Cd-rom
266
1.369
3.051
1.100
900
Huur mediadragers
-15
411
647
429
443
Leenrechtvergoedingen
5.955
20.909
30.655
24.000
27.120
Tijdschriften/dagbladen
2.348
9.168
9.394
9.571
9.887
Aanschaf AI's
1.887
7.687
7.547
6.600
6.818
120
495
896
500
517
Bewerkingskosten Plak- en bindmaterialen
182
192
539
400
413
27.689
113.637
117.447
119.236
125.263
Mediawijsheidactiviteiten
72
70
560
560
560
Leesbevorderingsactiviteiten
452
2.470
1.681
2.579
2.664
Dienstverlening onderwijs
3
638
2.114
2.114
2.184
4.020
5.829
6.343
8.040
8.305
Publieksruimte en materialen tbv B100T
430
925
-
1.750
1.808
Kosten Bibliotheek op school VMBO
189
-
-
-
-
Kosten Digitaalrijk
55
2.465
-
-
-
Kosten Taalrijk
55
2.780
-
-
-
47 Specifieke kosten
Cursussen/workshops
Kosten Ik begrijp je/Meer Begrijpen
-
4.044
-
-
-
Kosten Boekstartcoach
13
5.025
-
-
-
Kosten Leesoffensief 2022-2024
921
481
Kosten Voorleesexpress
-
1.148
-
-
-
Kosten Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige ouders
-
2.800
-
-
-
Kosten Pica
135
3.153
-
-
-
Kosten Digitale inclusie
388
324
-
-
-
Kosten Hiphop in je Bieb
1.782
1.853
-
-
-
581
432 11.386
-
-
-
9.096
45.823
10.698
15.043
15.521
Kosten publieksactie Oekraïne (giro 555) Kosten Voor- en vroegschoolse Educatie
49 Overige kosten Diversen Betalingsverschillen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
bedragen in €
werkelijk
werkelijk
toegekende begroting
nieuwe werkbegroting
begroting
omschrijving
2023 - Q1
2022
2023
2023
2024
80 Gebruikersinkomsten Contributies
22.330
96.943
109.500
93.519
91.181
Leengeld
58
216
539
200
200
Reserveringen Telaatgeld
45
200
-
200
200
3.537
12.876
16.000
14.550
14.550
Leendirect muziek
29
60
-
90
90
Schadevergoedingen
341
898
1.186
1.000
1.000
Verkoop afgeschreven boeken
63
1.797
2.372
2.000
2.000
IBL
32
1.990
1.240
1.240
1.240
Administratiekosten
43
188
264
264
264
26.478
115.168
131.101
113.063
110.725
82 Specifieke dienstverlening Huurcollectie
-
382
431
300
300
Dienstverlening aan scholen
-
3.733
3.911
3.911
3.911
5.735
7.267
6.469
11.470
11.849
261
590
846
1.044
1.044
50
972
539
1.000
1.000
-
-383
-
-
-
Knipkaart Internetcafé
83
310
846
332
332
Internetbon (niet-leden) Omzet activiteiten
127
521
-
508
508
2.879
1.791
1.321
6.000
7.000
Cursussen Opbrengst prints digitale media (leden) Opbrengst verhuur ruimte/faciliteit
Inkomensschade herstel vloer
-
4
-
-
-
9.135
15.187
14.363
24.565
25.944
510
504
-
1.000
1.000
-
-
4.200
-
-
-1.025
-
-
-
-
Rente Belastingdienst
-
-
-
-
-
Diverse baten
-
1.047
642
642
642
-515
1.551
4.842
1.642
1.642
Diversen omzet
85 Diverse baten Sponsoring Vrienden van de Bibliotheek Kasverschillen/te splitsen omzet
7
bedragen in €
werkelijk
werkelijk
toegekende begroting
nieuwe werkbegroting
begroting
omschrijving
2023 - Q1
2022
2023
2023
2024
88 Subsidies Exploitatiesubsidie gemeente
162.569
619.902
638.549
710.277
731.585
Subsidie huisvesting Campuslaan
25.728
98.104
101.055
102.911
105.998
Doelsubsidie* Zandloper
1.429
5.450
5.614
5.717
5.889
Doelsubsidie Combinatiefunctie LVM
5.000
20.000
20.000
20.000
-
-
-
-
74.300
74.300
3.859
14.716
15.158
15.437
15.900
Doelsubsidie Onderwijsachterstandenbeleid
Doelsubsidie non-formeel leren voor volwassenen Extra gemeentesubsidie
70.846
Doelsubsidie gemeente IDO
40.356
40.356
Overbruggingssubsidie IDO KB
6.142
-
Projectsubsidie* Digitaalrijk
55
2.465
-
-
-
Projectsubsidie Taalrijk
55
2.780
-
-
-
-
4.044
-
-
-
189
-
-
-
-
Projectsubsidie Ik begrijp je/Meer Begrijpen Projectsubsidie Bibliotheek op school VMBO Projectsubsidie Doorontw. talentenatelier
-
-
-
-
-
Projectsubsidie Boekenstartcoach
13
5.025
-
-
-
Projectsubsidie Leesoffensief 2022-2024
921
481
-
-
-
Projectsubsidie Voorleesexpress
-
1.148
-
-
-
Projectsubsidie Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaaardige ouders
-
2.800
Projectsubsidie Pica
135
3.153
-
-
-
Projectsubsidie Digitale inclusie
388
324
Projectsubsidie Hiphop in je Bieb
1.782
1.853
-
-
-
Publieksactie Oekraïne giro 555 Projectsubsidie Voor- en vroegschoolse Educatie
-
432
-
-
-
581
11.386
-
-
-
202.704
794.063
780.376
975.140
1.044.874
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90 Bijzondere baten Diversen
91 Bijzondere lasten Diversen
-
-
* Doelsubsidies zijn, net als de exploitatiesubsidie en huisvestingssubsidie, opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst tijdvak 2020-2023 en worden jaarlijks geindexeerd. ** Projectsubsidies zijn tijdelijk en afkomstig vanuit diverse bronnen. Worden apart aangevraagd en gerapporteerd conform de voorwaarden van de leverende partij. Besteding van deze projectgelden wordt opgenomen in de exploitatierekening en opgenomen in de productenboekresultaten.
8