2. Begroting 2026 Stichting MFA de Batenburcht

Begroting 2026 Stichting MFA Batenburg Datum:

24 juni 2025

Inleiding Ten behoeve van de vaststelling van de jaarlijkse subsidie van de gemeente Wijchen voor Stichting MFA Batenburg voor de periode 2026-2029 is gevraagd de begroting 2026 te delen. In dit memorandum is deze begroting opgenomen. Gebouwkosten In onderstaande tabel zijn de gebouwgebonden kosten van MFA De Batenburcht opgenomen. De totale kosten bedragen naar verwachting in 2026 € 74.000,--. Per m² bvo zijn de kosten daarmee € 58,-- /m². Schoonmaak van de MFA vindt tot op heden in eigen beheer plaats, waarmee de kosten gedrukt kunnen worden. De aansluitkosten zijn een aanzienlijke vaste kostenpost voor de MFA, net als het energieverbruik, dat ondanks het grote aantal zonnepanelen, aanzienlijk is en tot fors hogere kosten leidt dan oorspronkelijk verwacht. Gebouwlasten MFA voor hoofdgebruikers Onderhoud gebouw en buitenterrein Dotatie voorziening onderhoud (schilderwerk) Dagelijks onderhoud + inventaris

€ € €

Begroting 2026 5.000 3.000 2.000

Schoonmaakkosten + beheer Materiaal en Materieel schoonmaak Personeel - Schoonmaak Personeel - Beheerder Glasbewassing / afvalverwerking etc.

€ € € € €

33.500 4.500 21.500 6.000 1.500

Gas, licht, water Liander: Aansluitkosten grootverbruik Energieleverancier (Innova)

€ € €

24.500 9.000 15.500

Communicatie / representatie Belastingen en verzekeringen Administratiekosten

€ € €

2.200 3.000 4.000

Reservering risico's (2,5% vd jaarlijkse lasten)

€

1.800

TOTAAL Kosten / m² BVO

€ €

74.000 58

Deze gebouwkosten worden gedragen door de hoofdgebruikers, waaronder Stichting MFA Batenburg zelf. Stichting MFA Batenburg dient zelf € 47.360,-- van de gebouwkosten te dragen. Hoofdgebruikers Kans en Kleur Stichting MFA Batenburg TOTAAL

Vergoeding per gebruiker 456 € 26.640 811 € 47.360 1.267 € 74.000

m² bvo

Gebruikersdeel Stichting MFA Batenburg In onderstaande tabel is het gebruikersdeel / exploitatiedeel van MFA De Batenburcht weergegeven. Het horecaresultaat en verhuur van ruimten leidt tot opbrengsten. Daar tegenover staan personele lasten om de exploitatie mogelijk te maken, algemene kosten als inboedelverzekeringen en tevens reserveringen / afschrijvingen op inventaris. Daarnaast draagt de Stichting zoals aangegeven € 47.360,-- van de gebouwkosten. Met de bijdrage van de gemeente van € 35.000,-- voor 2026 resteert er naar verwachting nog een tekort van circa € 2.900. Op voorhand betekent dit dat de Stichting naar verwachting in 2026 zal interen op haar eigen vermogen, door dit negatieve verwachte resultaat. Begroting 2026

MFA GEBRUIKER Horeca-omzet Inkoop horeca Resultaat horeca

€ € €

65.000 -32.000 33.000

Verhuuropbrengst ruimten

€

10.000

Personeelslasten Vrijwilligers Personeel - Beheerder

€ €

-5.300 -15.000

Algemene kosten (BUMA/SENA, verzekeringen gebruiker) Voorziening inventaris / afschrijving

€ €

-2.750 -10.500

Gebruikersvergoeding deel MFA Bijdrage gemeente

€ €

-47.360 35.000

Financieel resultaat Stichting MFA Batenburg

€

-2.900