Begroting 2022 raadsvoorstel

Raadsvoorstel 2021

Rockanje, 12 oktober 2021

Nr. 29154-2021 Raadsvergadering van 10 november 2021 Aan Agendanummer Onderwerp Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

de gemeenteraad

1. Gevraagd besluit 1. 2.

De begroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 20232025, Ten behoeve van het in de begroting 2022 opgenomen dekkingsvoorstel te besluiten;  

3. 4.

De investeringskredieten voor de investeringen in het jaar 2022 conform het investeringsprogramma op bladzijde 107 van de begroting beschikbaar te stellen, De positieve begrotingssaldi na het dekkingsvoorstel ter hoogte van € 1.689 miljoen in 2022, € 1.796 miljoen in 2023, € 1.144 miljoen in 2023 en € 898.000 in 2025 als volgt te bestemmen: 



5.

Een bedrag van € 3,44 miljoen vanuit de reserve ondersteuning maatschappelijke projecten toe te voegen aan de in 2020 ingestelde reserve kapitaallasten (rente), Ten behoeve van het structureel sluitend maken van de begroting uit de reserve kapitaallasten (rente) een bedrag te onttrekken van € 401.230,- in 2022, € 373.539 in 2023, € 345.847 in 2024 en € 321.280,- in 2025.

Ten behoeve van de toekomstige realisatie van nieuwbouw CNS een bedrag van € 989.000 in 2022 en € 1 miljoen in 2023 toe te voegen aan de nieuw te vormen en middels dit besluit in te stellen bestemmingsreserve ‘realisatie nieuwbouw onderwijshuisvesting Oostvoorne’, Een bedrag van € 700.000 in 2022, € 795.000 in 2023, € 1.144 miljoen in 2024 en € 898.000 in 2025 toe te voegen aan de algemene reserve Woonbedrijf.

Ten behoeve van de realisatie van maatschappelijke projecten de volgende middelen beschikbaar te stellen: 



Ten behoeve van de subsidiëring van cofinanciering van de maatschappelijke projecten in 2022 een bedrag van € 1.1 miljoen beschikbaar te stellen en dit te dekken door middel van een onttrekking uit de reserve maatschappelijke projecten, Ten behoeve van de uitwerking van de gemeentelijke projecten (aula’s begraafplaatsen (€165.000), parkeerplaatsen strand (€ 285.000) en het kustproject (€ 300.000)) in 2022 een bedrag van in totaal € 750.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken door middel van een onttrekking uit de reserve maatschappelijke projecten, 1

 

6.

Ten behoeve van de dorpsvisies een bedrag van € 695.000 in 2022 beschikbaar te stellen en dit te dekken door middel van een onttrekking uit de reserve maatschappelijke projecten, Ten behoeve van de toekomstige realisatie van nieuwbouw CNS een bedrag van € 4.011.000 in 2022 te onttrekken aan de reserve maatschappelijke projecten en dit te doteren aan de bestemmingsreserve ‘realisatie nieuwbouw onderwijshuisvesting Oostvoorne’.

De op de beslispunten 4 en 5 betrekking hebbende wijziging van de begroting (1e begrotingswijziging 2022) vast te stellen.

2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten De begroting is opgesteld op basis van de door de raad vastgestelde kadernota 2022, de 1e bestuursrapportage 2021 en de structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2020. 3. Aanleiding Zoals gebruikelijk dient ook voor de periode 2022-2025 een meerjarenbegroting te worden vastgesteld. Deze begroting vertaalt de ambities voor de aankomende jaren waarin uitwerking wordt gegeven aan het collegeprogramma “De toekomst in het vizier” en de wijzigingen op het beleid inclusief de financiële consequenties. In de kadernota zag de gemeente Westvoorne zich geconfronteerd met een grote uitdaging. De begroting was op meerdere jaren niet sluitend. Deze uitdaging betrof met name ontwikkelingen die zich buiten de eigen invloedsfeer afspeelden. Het uitgangspunt van het college voor deze begroting is het realiseren van een structureel sluitende begroting over alle jaren en ruimte voor de realisatie van ambities en het op peil houden van de dienstverlenging. In deze begroting is het college erin geslaagd een sluitende begroting aan te bieden en ruimte te behouden voor het investeren in en de realisatie van ambities voor de gemeenschap van Westvoorne. Hieronder staan de belangrijkste punten van dit college voor 2022. In de afgelopen periode is hier continu op ingezet.

Enerzijds door te investeren in de gemeenschap en anderzijds door de bedrijfsvoering te optimaliseren. Zo is er in de begroting een efficiency slag gerealiseerd op het groenbeheer per 2023 (€ 120.000), zijn de personeelslasten meerjarig gereduceerd (€ 170.000 va 2025) en is het onderhoud van het vastgoed geoptimaliseerd (€ 160.000). Verder kan worden opgemerkt dat, op basis van een amendement bij de begroting 2021, de economische levensduur van woningen in lijn gebracht met de technische levensduur (ruim € 1 miljoen voordeel). Het komende jaar staat in het teken van het op peil houden van de dienstverlening, uitvoeren van lopend beleid, het fusiefit maken van de organisatie en het harmoniseren van beleid vanuit de fusieorganisatie. Het college is er alles aan gelegen Westvoorne succesvol te laten fuseren. Parallel aan het fusietraject is het de wens van het college om u als raad in staat te stellen uw ambities te realiseren. Hiertoe zijn inmiddels een aantal initiatieven benoemd. Maatschappelijk fonds De afgelopen periode heeft ook grotendeels in het teken gestaan van het ‘Maatschappelijke fonds’. In de begroting 2021 is besloten tot de vorming van dit fonds om een aantal ambities te realiseren.

Gebaseerd op de in de kadernota gepresenteerde maatschappelijke projecten, gemeentelijke projecten, de dorpsvisies en de noodzakelijke onderwijshuisvesting zijn de hiermee gepaarde wensen afgezet tegen de financiële mogelijkheden van de gemeente. Deze begroting is voorzien van een evenwichtige inzet van het maatschappelijk fonds waarbij

enerzijds de begroting structureel en reëel sluitend is over alle jaren en anderzijds ruimte is behouden voor de realisatie van aanwezige wensen. Maatschappelijke projecten In diverse moties is in de afgelopen periode door de gemeenteraad opgeroepen verenigingen en instellingen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de gemeente Westvoorne en het realiseren van haar gemeentelijke doelstellingen. Door verenigingen en instellingen te faciliteren en financieel te ondersteunen wordt naast realisatie van gemeentelijke doelstellingen ook het behoud van identiteit en continuïteit van de gemeenschap na de fusie versterkt en toekomstperspectief gecreëerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan diverse moties die door de Raad zijn ingediend. Gemeentelijke projecten Kustproject In 2022 wordt actief ingezet op de uitwerking van het kustproject. Om het belang van dit project te onderstrepen in het licht van de samenwerking en vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoekstraject dat nu loopt worden middelen beschikbaar gesteld in 2022. Zo wordt ook aan onze partners de bereidheid te investeren in onze kust getoond. Bovendien hebben de uitkomsten van het onderzoek en de manier waarop hiermee wordt omgaan impact op de nieuwe gemeente op het gebied van toerisme, recreatie en economie.

Aula begraafplaatsen De Raad heeft in september opdracht gegeven om de maximale variant voor het optimaliseren van onze aula’s bij de begraafplaatsen te onderzoeken. Deze zijn gedateerd en voldoen niet meer aan basale vereisten die noodzakelijk zijn om in alle waardigheid afscheid te kunnen nemen van de overledene. Parkeerplaatsen strand De kwaliteit van de parkeerplaatsen laat te wensen over. Door deze investering nu te doen, kan de nieuwe gemeente de vruchten plukken van een aantrekkelijkere toegang tot onze stranden en zal bovendien een verwachte toename van het aantal betalende bezoekers optreden. Dorpsvisies In 2020 is een begin gemaakt met het opstellen van dorpsvisies voor de kernen Tinte, Rockanje en Oostvoorne. De dorpsvisies moeten de identiteit en kernkwaliteiten van elke kern in beeld brengen zodat deze geborgd kunnen worden in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Na een uitgebreid participatietraject met bewoners, ondernemers en verenigingen in het laatste anderhalf jaar zijn de karakteristieke waarden per kern helder geworden en zijn ambities uitgesproken voor de toekomst. In 2022 zal de uitvoering worden gegeven aan de aan de dorpsvisies verbonden ontwikkelingen en werkzaamheden.

Daarnaast zal bij de inhoudelijke behandeling van de Dorpsvisies in november 2021 worden besproken hoe de identiteit en kernkwaliteiten het beste geborgd kunnen worden in de nieuwe gemeente. Ook grote projecten zoals de verbinding van het badstrand in Rockanje met het Dorpscentrum zal hierin een plek moeten krijgen. IKC In de aankomende periode wordt verdiepend onderzoek naar de verkeerskundige situatie uitgevoerd waarna besloten kan worden over de realisatie van een IKC doormiddel van (onder andere) nieuwbouw van CNS de Nieuwe Weg op de locatie van huidige Bosrand. In 2022 wordt in ons voorstel ten behoeve van deze realisatie ruim € 4 mln. uit het reserve maatschappelijke projecten bestemd. Daarnaast is het voorstel om in 2022 € 989.000 en in 2023 € 1 miljoen vrij te maken voor de school. Er wordt echter naar gestreefd al eerder dan

2023 te beginnen met nieuwbouw van de school. Indien nodig zal ter overbrugging worden voorgesteld in dekking te voorzien vanuit de algemene reserve. De voorgenomen storting in de bestemmingsreserve in 2023 zal dan worden teruggestort in de algemene reserve. Los van bovenstaande wordt de komende maanden bezien of er aanvullende middelen zijn vrij te maken om zo ook het Overbos mee te nemen. Hierover wordt een apart voorstel voorgelegd aan uw raad in combinatie met de uitkomsten van eerder genoemd verkeerskundig onderzoek. Woonbedrijf Voor de toekomst van het Woonbedrijf is het belangrijk dat er sprake is van een gezonde duurzame exploitatie die van dusdanig niveau is dat geïnvesteerd kan worden in duurzaamheid van de woningen, en het realiseren van nieuwbouwwoningen om aan te blijven sluiten bij de toekomstige behoefte van (toekomstige) huurders. In 2022 zal nader onderzocht worden in hoeverre financiële positie van het Woonbedrijf versterkt kan worden om zo ook in de toekomst te garanderen dat het woonbedrijf zijn volkshuisvestelijke opgaven zoals beschreven in het portefeuilleplan kan realiseren: investeringen (sloop) nieuwbouw en uitvoering route kaart verduurzamingen met een gezonde duurzame bedrijfsvoering. Het onderzoek zal erop gericht zijn om de ‘stille reserves’ van het woonbedrijf bij te laten bijdragen aan investeringsmogelijkheden.

Tot slot De begroting van Westvoorne laat over alle jaren een positief beeld zien. Het college ziet mogelijkheden om incidenteel in 2022 op een aantal onderdelen zoals hierboven aangegeven middelen in te zetten, keuzes die van structurele aard zijn voor de meerjarenbegroting laten we achterwege. We dragen dan ook een sluitende begroting over waarmee de gemeente Voorne aan Zee vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering een zachte landing (start) wordt geboden. 4. Argumenten Het opstellen van een meerjarenbegroting is verplicht conform artikel 189 t/m 196 van de gemeentewet. Bij het opstellen van de begroting zijn, naast het uitgangspunten en uitkomsten van de kadernota, de volgende uitgangspunten gehanteerd: Uitgangspunten

2022

2021

Uitvoeringcollegeprogramma

2018-2022

2018-2022

Post onvoorzien

25.000

25.000

Landelijke prijsindex (pi) 2022

1,5%

1,8%

Loonontwikkeling (pi) 2022

1,5%

1,5%

Omslagrente

1,0%

1,1%

Voor een totaaloverzicht van de gehanteerde (technische) uitgangspunten van de begroting wordt u verwezen naar het hoofdstuk ‘financiële positie’. In de periode tussen de kadernota en het samenstellen van de begroting zijn enkel ontwikkelingen verwerkt die voortkomen uit personeelsbeleid, (onontkoombare) autonome ontwikkelingen, nieuwe medebewindstaken of implementatie van wet- en regelgeving. 5. Duurzaamheid N.v.t.

6. Regionale afstemming In het kader van de fusie en het geldende ARHI-protocol dienen zowel de begroting als het bestemmingsvoorstel aan de fusiepartners en gedeputeerde staten voor instemming te worden voorgelegd. 7. Kosten, baten en dekking De kadernota 2022 is het vertrekpunt geweest van deze (meerjaren)begroting. Om inzicht te geven in de financiële ontwikkelingen is hieronder in tabelvorm weergeven hoe het uiteindelijke begrotingssaldo tot stand is gekomen. Er zal kort worden teruggegrepen op de kadernota waarna de financiële ontwikkelingen na de kadernota op programmaniveau worden weergeven om te komen tot het uiteindelijke begrotingssaldo en daaropvolgend het dekkingsvoorstel. Vertrekpunt begroting 2022 Zoals eerder benoemd is de kadernota het vertrekpunt voor de meerjarenbegroting. In de kadernota zijn de eerste contouren geschetst van de financiële ontwikkelingen ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting. De grootste ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de programma’s Bestuur & Organisatie, Wonen en Middelen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen op het gebied van personeel, het woonbedrijf, de ontwikkelingen vanuit de meicirculaire en het bijstellen van het verwachtte dividend. Het voorlopige begrotingssaldo na de kadernota toonde zich als een uitdaging. Voor de jaren 2022, 2024 en 2025 was geen sprake van een sluitende begroting.

Hierbij is de kanttekening geplaatst dat er ontwikkelingen speelden die ten tijde van de kadernota nog gekwantificeerd konden worden, zoals bijvoorbeeld de extra jeugdgelden vanuit het Rijk. In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het saldo zichtbaar gemaakt, beginnende bij het begrotingssaldo vanuit de meerjarenbegroting 2021-2024. Vervolgens zijn de vastgestelde begrotingswijzigingen en de ontwikkelingen vanuit de kadernota verwerkt en toont zich het saldo van de meerjarenbegroting zoals dit in de kadernota is weergegeven. Begroting Begroting Begroting Begroting Programma

2022

2023

2024

2025

Begrotingssaldo 2021 na amendement + herstelplan

-1.164

-1.443

-1.452

-1.452

Begrotingswijzigingen

272

188

188

188

Saldo na vastgest. Begr.wijzigingen

-892

-1.255

-1.264

-1.264

Kadernota 2022

1.019

156

835

1.309

Saldo Kadernota 2022/startpunt begroting 2022

126

-1.099

-429

45

Waarvan incidenteel

627

1.062

1.391

682

Structureel saldo begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 na KN

753

-37

963

728

Ontwikkelingen begroting 2022-2025 na kadernota In de periode na de kadernota zijn de laatste autonome en onvermijdelijke ontwikkelingen verwerkt in de begroting. Dit betreft onder andere de frictiekostenvergoeding, extra jeugdgelden vanuit het Rijk, de teruggaaf vanuit de GRJR cf. vlaktaks-systematiek en de actualisatie van het investeringsprogramma wat zich toont in de ontwikkelingen van de kapitaallasten voor de komende jaren. In de tabel op de volgende pagina zijn deze ontwikkelingen op programmaniveau weergegeven.

Saldo begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 na KN

126

-1.099

-428

46

Autonome ontwikkelingen

-2.254

-369

-415

-1.031

1 Bestuur en Organisatie

-637

-138

-140

-171

2 Wonen

247

32

196

6

3 Werken

0

0

0

0

4 Leven

-1.148

-73

-73

-73

5 Middelen

-355

-355

-286

-286

Mutatie kapitaallasten

-361

165

-111

-506

Reservemutaties

839

45

45

408

Reservemutaties

839

45

45

408

Saldo begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

-1.288

-1.422

-798

-577

Waarvan incidenteel

1.372

884

1.095

678

Structureel reëel resultaat begroting 2022 en mrj.raming 2023-2025

84

-538

297

101

Na verwerking van de autonome en onvermijdelijke ontwikkelingen toont zich een fors begrotingsoverschot. Echter, om te komen tot het structurele en reële begrotingssaldo is het van belang dat het saldo wordt gecorrigeerd op incidentele posten. Na correctie is er begrotingstekort over de jaren 2022, 2024 en 2025. Dit tekort is ten opzichte van de kadernota sterk teruggedrongen. In 2023 is sprake van een fors begrotingsoverschot na correctie van incidentele posten. Dekkingsvoorstel Om een sluitende begroting te presenteren wordt voorgesteld een aanvullende storting te doen in de bestemmingsreserve kapitaallasten rente. Vanuit deze reserve wordt het verschil gecompenseerd tussen de werkelijke rente en rente bij herfinanciering tegen een lager rentepercentage (ongewijzigd op 0,5% ten opzichte van het uitgangspunt van 2020). Door vanaf 2022 een bedrag van € 3,44 miljoen vanuit de reserve ondersteuning maatschappelijke projecten toe te voegen aan de in 2020 ingestelde reserve kan vanaf 2022 aanvullende dekking gevonden worden. Bij inzet van het vermogen ter dekking van de rentelasten wordt structurele ruimte gecreëerd ter hoogte van € 401.230,- in 2022, € 373.539 in 2023, € 345.847 in 2024 en € 321.280,- in 2025. Dekkingsvoorstel

-401

-374

-346

-321

Dekking rentelasten vanuit best. Reserve kapitaallasten rente

-401

-374

-346

-321

Begrotingssaldo na dekkingsvoorstel

-1.689

-1.796

-1.144

-898

Waarvan incidenteel

1.372

884

1.095

678

Structureel reëel resultaat begroting 2022 en mrj.raming 2023-2025

-317

-912

-49

-220

Na het dekkingsvoorstel sluiten de begrotingssaldi over alle jaren structureel en is er sprake van een materieel sluitende begroting die voldoet aan de vereisten behorend bij het regime van repressief toezicht op de begroting. Ontwikkelingen in het meerjarenbeeld na begroting Ten tijde van de opstelling van de begroting doen zich ontwikkelingen voor die nog niet verwerkt zijn in de begroting maar wel op enig moment een effect zullen hebben op de gepresenteerde uitkomsten. Het college heeft deze ontwikkelingen niet meer cijfermatig kunnen verwerken in deze begroting maar acht het noodzakelijk u in kennis te brengen hiervan. Wachtlijstenaanpak Jeugd Hellevoetsluis/Westvoorne Het Sociaal Gebiedsteam Hellevoetsluis Westvoorne wordt al langer geconfronteerd met (langere) wachttijden voor jeugdhulp. Uit de analyses van de GRJR komt naar voren dat de oorzaak hiervoor tweeledig is: een toename van de hoeveelheid hulpvragen én een toename

van de complexiteit van de hulpvragen die zich uitten in een langere duur van de traject- en wachttijden binnen de specialistische zorg. Daarnaast zijn deze ontwikkelingen mede versterkt door de corona-pandemie en kampt het Sociaal Domein/Jeugdhulp met een tekort aan medewerkers. De moeilijke arbeidsmarkt maakt het lastig voor onze partners goed geschoolde professionals te vinden. Een direct gevolg hiervan is dat minder ondersteuning beschikbaar is dan nodig is. Voor 2021 en 2022 zijn middelen benodigd om deze (acute) problemen in de Jeugdhulp aan te pakken. Septembercirculaire 2021 Recent is de Septembercirculaire 2021 verschenen. De cijfermatige uitwerking hiervan vindt ten tijde van het opstellen van dit voorstel nog plaats. U wordt over de uitkomsten van de septembercirculaire via een aparte brief geïnformeerd zodat ten tijde van de behandeling van de begroting de consequenties beschikbaar zijn. De voorliggende begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2021 met daarnaast de (incidentele) middelen vanuit het Rijk voor het domein ‘jeugd’. 8. Communicatie De communicatie over de begroting zal op de gebruikelijke manier verzorgd worden via internet en door middel van een persbericht. 9. Toelichting Voor een verdere toelichting op de programma’s en de cijfers wordt verwezen naar de bijgevoegde begroting. 10. Adviezen Er zijn voor dit voorstel geen externe adviezen ingewonnen.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne, de wnd. secretaris, de burgemeester, P.A van der Wurff P.E. de Jong