Document · PDF

21 09 Streekarchief ontwerp begroting 2022

Commissie IZ & Middelen 1 september 2021, gemeente WestvoorneBij agendapunt: Financiële stukken Streekarchief Voorne-Putten7.458 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwerp – Begroting 2022

INHOUDSOPGAVE

Pagina

BELEIDSBEGROTING

Programmaplan

Programma Archieven

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf financiering

Paragraaf bedrijfsvoering

Paragraaf grondbeleid

Paragraaf verbonden partijen

FINANCIELE BEGROTING

Algemeen

Kerngegevens

Ramingsgrondslagen

Overzicht van baten en lasten in de begroting

Totaaloverzicht van baten en lasten per categorie

Toelichting baten en lasten begroting

Overzicht algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien

Uiteenzetting van de financiële positie

Financierings- en investeringsstaat

Staat van reserves en overzicht incidentele baten & lasten

Meerjarenraming

Toelichting op de meerjarenraming

Geprognosticeerde balans

Toelichting op de geprognosticeerde balans

BIJLAGEN

Lijst van verbonden partijen

Verzamel- en consolidatiestaat (verdelingsmatrix)

Berekening “doorschuif”-BTW in het kader van het BCF

Vaststelling

BELEIDSBEGROTING

Programmaplan Programma archieven Wat willen we bereiken? Het Streekarchief Voorne-Putten is een gemeenschappelijke regeling (bedrijfsvoeringsorganisatie) met als (wettelijke) taken: het beheer van de overgebrachte archieven, het toezicht op de niet-overgebrachte archieven en het beschikbaar stellen van de archieven aan de burger. Die taken kunnen we verdelen in de drie velden: bewaren, bewerken en benutten. In de toekomstvisie 2025 is de wens uitgesproken meer nadruk te leggen op het taakveld Benutten, zonder de beide andere taakvelden tekort te doen.

Bewaren 

Overbrenging, doel: de overheidsarchieven, ouder dan 20 jaar, overbrengen naar de archiefbewaarplaats waar zij beschikbaar zijn voor de burger.



Acquisitie, doel: een compleet beeld krijgen van Voorne-Putten. Archieven, documenten, foto’s en films die daaraan voldoen vormen de Collectie Voorne-Putten.



Restauratie en conservering, doel: voorkomen dat stukken beschadigd worden door schimmel of door veelvuldig gebruik.



Inspectie en advisering, doel: zorgen voor een betrouwbaar, compleet (digitaal) overheidsarchief.

Bewerken  Inventariseren, doel: het optimaal toegankelijk zijn van archieven. Het bijhouden van de digitale toegang van de bibliotheekcollectie. 

Transcriberen en vervaardigen van regesten, doel: het optimaal toegankelijk zijn van de archiefbescheiden.

Benutten 

Studiezaal en verschaffen van inlichtingen, doel: de burger in staat stellen om de archieven te raadplegen en de burger een antwoord geven op vragen.



Ambtelijke ondersteuning, doel: de deelnemende gemeenten advies geven.



Educatie, doel: scholieren en volwassenen adequaat informeren in een leeromgeving.



Onderzoek en publicaties, doel: kennis en informatie uitdragen; belangstelling wekken.



Tentoonstellingen en open dagen, doel: kennis en informatie uitdragen; belangstelling wekken.

Wat gaan we ervoor doen? In het beleids- en werkplan 2018-2025 worden de werkzaamheden nader toegelicht. Hieronder zijn deze naar taakveld beschreven:

Bewaren 

Overbrenging: de archieven van de deelnemers over de periode 1990-1999 zullen uiterlijk in 2025 worden overgebracht.



e-depotvoorziening: de digitale archieven van de deelnemers moeten in een e-depot worden opgenomen. In uiterlijk 2023 zal het streekarchief over een e-depotvoorziening beschikken.



Acquisitie: particuliere archieven of collecties zullen terughoudend geacquireerd en kort na ontvangst geschoond worden.



Restauratie en conservering: Aangetaste bescheiden worden afgezonderd en gerestaureerd. Nieuw binnenkomende bescheiden worden overgezet in zuurvrije dozen en verpakkingen.



Inspectie en advisering: het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archieven zal worden geïntensiveerd. Met name zaakgericht werken en de digitale duurzaamheid zullen daarbij een rol spelen.

Bewerken 

Inventariseren: Bij de overbrenging van de archieven van de deelnemers is veel materiaal meegekomen dat aan oudere archieven zal moeten worden toegevoegd. Dit vraagt inzet. Daarnaast wordt de eigen collectie bewerkt, waarbij op korte termijn de grote verzameling (kleine) particuliere archieven voorrang zal krijgen. De reden hiervan is dat hiermee ruimte geschapen wordt. Er blijft gewerkt worden aan de verdere ontsluiting van het Stadsarchief van Brielle van vóór 1811. Door digitalisering van doop-, trouw- en begraafregisters kunnen deze bronnen via het internet worden aangeboden.

Benutten 

Studiezaal en verschaffen van inlichtingen: Onder de medewerkers rouleert de studiezaaldienst. Bezoekers worden geholpen bij het vinden van de gegevens die ze zoeken.



Ambtelijke ondersteuning: medewerkers hebben zitting in commissies zoals de monumentencommissie en straatnamencommissies. Op verzoek worden dossiers uitgeleend of onderzoek gedaan naar actuele zaken. De gemeenten worden op de hoogte gehouden van bijzondere data of feiten.



Contacten met culturele instellingen: door samenwerking en overleg met historische verenigingen, musea en bibliotheken wordt het ondernemen van activiteiten gestimuleerd.



Educatie: Er worden lessen verzorgd, waarbij gebruik gemaakt wordt van de canon van VoornePutten en schoolklassen worden ontvangen. Met het onderwijs zal overleg gevoerd worden om te zien in hoeverre dit verbetering behoeft.



Verzorgen cursussen en lezingen: om geïnteresseerden de vaardigheden van historisch onderzoek aan te leren, worden met enige regelmaat cursussen en lezingen georganiseerd. Hierin kan meer ervaring worden opgedaan in genealogisch onderzoek en paleografie, en wordt er meer uitgelegd over bepaalde thema’s uit de lokale en regionale geschiedenis. Daarnaast worden op verzoek van verenigingen en instellingen lezingen gegeven over bijzondere onderwerpen.



Onderzoek en publicaties: er wordt door de medewerkers onderzoek verricht en de resultaten worden gepubliceerd.



Tentoonstellingen en open dagen: medewerking aan tentoonstellingen wordt gegeven door het verstrekken van informatie of het uitlenen van materiaal.

Wat gaat het kosten? baten

lasten

saldo

2022

Programma archieven

741.576

816.876

-75.300

Mutaties reserves

82.500

7.200

75.300

Totaal

824.076

Paragrafen Paragraaf lokale heffingen Geraamde inkomsten In de begroting 2022 is een bedrag geraamd van € 1.500 voor de opbrengsten van het kopieerapparaat e.d. en € 200 voor de opbrengsten van onderzoekskosten. Beleid ten aanzien van heffingen Door het Streekarchief worden rechten geheven ter zake van het door of vanwege haar verleende diensten. Deze worden geheven onder de naam leges. Het heffen van leges is vastgelegd in de legesverordening 1999 die is vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Streekarchief VoornePutten en Rozenburg op 24 september 1998. De leges worden geheven van de aanvrager dan wel van degene te wiens behoeve de dienst wordt aangevraagd. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij de legesverordening 1999 behorende tabel. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of ander schriftuur. Voor de heffing en invordering is hoofdstuk XV, paragraaf 4 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. De in de legesverordening 1999 genoemde leges worden niet geheven voor de diensten door of vanwege het Streekarchief verricht ten behoeve van openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbaar belang aangevraagd.

Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen Voor de volgende diensten/producten worden leges geheven: 

Ter zake van het doen van nasporingen in de archieven en verzamelingen berustende bescheiden met betrekking tot genealogisch onderzoek door vrijwilligers. (tarief € 15,-- voor ieder daaraan besteed halfuur);



Het doen van nasporingen in de archieven en verzamelingen berustende bescheiden door medewerkers,

mits

hieraan

bestede

tijd

meer

dan

minuten

bedraagt

(

tarief

€ 30,-- voor ieder daaraan besteed halfuur); 

Leveren van fotokopieën (tarief per A-4: € 0,45 en per A-3: € 0,60);



Leveren van fotokopieën in kleur (tarief per A-4: € 0,90 en per A-3: € 1,20);



Leveren van gereproduceerde foto’s (tarief 10x15cm: € 3,25 / 18x24cm: € 7,50 / 30x40cm: € 19,- / 50x60cm: € 41,--);



Leveren van dia’s in kleur of zwart/wit (tarief klein beeld: € 4,25 / 6x6cm: € 6,80 / 6x9cm € 11,--);



Gebruik van foto’s voor commerciële doeleinden (tarief per foto: € 60,--). 7



Branden op cd-rom (tarief per cd-rom: € 6,--)



Scan op 300 dpi, van max A4 formaat (tarief per scan: € 3,--)

Indien de gevraagde stukken moeten worden toegezonden, bedraagt het tarief de verschuldigde portokosten, vermeerderd met een bedrag voor de verzendkosten (€ 2,20). De bovenstaande tarieven zijn vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 29 maart 2012. Lokale lastendruk Met deze heffingen is er geen sprake van een lokale lastendruk. Het blijft voor een aanvrager vrij om de dienst of product af te nemen. Kwijtscheldingsbeleid Een aanvrager komt niet in aanmerking voor kwijtschelding. Een uitzondering hierop zijn de diensten door of vanwege het Streekarchief verricht ten behoeve van openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbaar belang aangevraagd. Van deze aanvragers worden geen leges geheven.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen van het Streekarchief bestaat uit de relatie tussen: 

de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het streekarchief beschikt om niet begrote kosten te dekken;



alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 

De raming van het saldo van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2022 € 430.104. Deze algemene reserve kan gezien worden als een bestemmingsreserve. Omdat de reserve gevoed is door de uittredingsvergoedingen en bedoeld is om de transitie naar toekomstbestendigheid (mede) te financieren. Het saldo van alle reserves is per 1 januari 2022 € 496.480.

Inventarisatie van de risico’s 

Het niet beschikbaar hebben van depotruimte voor analoog of digitaal archief betekent dat de deelnemers hun archieven niet kunnen overbrengen. Daarmee kan hen door de provincie taakverwaarlozing worden verweten.



Langdurige ziekte van één der vaste medewerkers, waardoor, in verband met de voortgang der werkzaamheden, uitzendkrachten of andere externe medewerkers ingeschakeld moeten worden. Kwantificering: hiervoor wordt verwezen naar de het ‘totaaloverzicht van baten en lasten per categorie’.



Het wegvallen van een groot deel van de vrijwilligers. Ook hierdoor zou eventueel sprake kunnen zijn van het inhuren van uitzendkrachten. Dit zal echter alleen het geval zijn voor werkzaamheden die geen uitstel dulden en die niet tijdelijk door één der vaste medewerkers kunnen worden opgevangen of waarvoor geen nieuwe vrijwilligers kunnen worden gevonden. Kwantificering: dit risico is laag en daardoor niet te kwantificeren. Er is voldoende animo bij vrijwilligers, zodat de werkzaamheden niet in het geding komen. Ook kunnen werkzaamheden eventueel tijdelijk in een lager tempo worden uitgevoerd.



Uittreding van één der deelnemers. Hoewel hiervoor in de gemeenschappelijke regeling regels zijn opgenomen zou dit op termijn, in verband met de stijging van de kosten voor de overige deelnemers, kunnen leiden tot uittreding van nog meer deelnemers en in het ongunstigste geval tot opheffing van de G.R. Streekarchief Voorne-Putten. Kwantificering: hiervoor wordt verwezen naar de ‘paragraaf verbonden partijen’. Hierin staan de bedragen welke de verschillende partijen bijdragen en zodoende het maximale risico (bij ongewijzigd beleid en geen uittreedvergoeding) voor de resterende verbonden partijen.

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Jaarlijks worden de risico’s geïnventariseerd en indien nodig geactualiseerd.

Beleidsindicatoren De beleidsindicatoren komen uit de ‘Basis set Beleidsindicatoren’ welke door het BBV verplicht zijn gesteld. Op Waar staat je gemeente.nl dienen gemeenten deze verplichte beleidsindicatoren weer te geven. Gemeenschappelijke Regelingen hoeven niet aan deze site aan te leveren. Echter zijn GR-en, vanuit het BBV,

wel verplicht beleidsindicatoren aan te leveren. Dit is voor SAVP beperkt, omdat het alleen indicatoren betreft op taakvelden die de GR voor de gemeenten uitvoert. Naam indicator

Eenheid

Begroting 2022

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

0,0061

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

0,0061

Overhead

100%*

*Overhead: gedeelte van de kosten die als een gemeente de archieftaak zelf zou doen onder overhead zou vallen.

Financiële kengetallen Naam kengetal

Begroting 2022

Solvabiliteitsratio

94%

Netto schuldquote

-46,7%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle

-46,7%

leningen Structurele exploitatieruimte

Grondexploitatie

N.v.t.

Belastingcapaciteit

N.v.t.

De kengetallen zijn voor jaren na 2022 hetzelfde. De kengetallen van het voorgaande jaar zijn te vinden in de begroting van het betreffende jaar. De solvabiliteitsratio geeft de verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen. Deze ratio is zeer gezond. Deze gunstige ratio komt door de middelen die beschikbaar zijn voor de transitie van het archief. En zijn ontstaan door de uittredingsvergoedingen van de deelnemers Rozenburg en waterschap Hollandse Delta. Door de relatief beperkte jaarlijkse begroting van het streekarchief, zorgen deze middelen voor een gunstige ratio. De netto schuldquote geeft de verhouding aan van de schulden minus de bezittingen in verhouding tot de baten. Een negatieve ratio betekent dat de bezittingen groter zijn dan de schulden. Hoe groter dit getal, hoe groter de baten zijn in verhouding tot het saldo van schulden minus baten. Waarbij -100% betekent dat er twee maal zo veel baten als saldo schulden minus bezittingen zijn. De structurele exploitatieruimte geeft weer welk percentage van de vaste lasten niet wordt gedekt door de vaste (structurele) baten. Er is bij het streekarchief geen ruimte om extra uitgaven te financieren binnen de huidige begroting (o% vrije ruimte). Deze ratio’s zijn gunstig door de uittredingsvergoedingen van de deelnemers Rozenburg en waterschap Hollandse Delta.

Deze middelen zijn toebedeeld om de transitie naar een toekomstbestendig Streekarchief mede mogelijk te maken. En omdat er weinig schulden zijn, is ook de onderlinge verhouding tussen deze ratio’s gunstig.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen De kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen zijn niet van toepassing voor het Streekarchief, aangezien deze niet in haar bezit zijn. Gebouwen De huisvesting wordt gehuurd van de gemeente Brielle en omvat de volgende voorzieningen: een archiefbewaarplaats verdeeld in drie compartimenten, twee kantoorruimten voor medewerkers, een werkruimte voor vrijwilligers, een studiezaal voor ca. 15 bezoekers, een garderobe met kluisjes en toiletten; een keukenhoek; een magazijn met kopieerinrichting alsmede een fietsenberging. In 2018 is de klimaatinstallatie voor € 61.086 vervangen die in 10 jaar wordt afgeschreven, ter grootte van € 6.108 per jaar.

Paragraaf financiering In de vergadering van het algemeen bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg van 29 maart 2012 is vastgesteld het Treasurystatuut van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg. De wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) schrijft voor dat bij begroting en rekening een treasury paragraaf behoort. De volgende punten verdienen hierbij aandacht: Liquiditeitspositie: De liquiditeitspositie is over het algemeen zodanig dat over een korte periode tekorten of overschotten ontstaan. Een tekort ontstaat veelal in de periode dat al wel uitgaven worden gedaan maar dat nog niet het volledige voorschot voor het eerste halfjaar is ontvangen. Een overschot ontstaat in de periode dat de voorschotten voor het tweede halfjaar reeds zijn ontvangen en nog niet alle uitgaven gedaan zijn. Kort geld: Bij het aantrekken van gelden is het zaak om binnen de norm van de kasgeldlimiet te blijven. Bij het goedkeuren van de begroting wordt het algemeen bestuur voorgesteld om het dagelijks bestuur te machtigen tot de maximaal toegestane limiet van kortgeldleningen zoals dat uit de wet blijkt. Overigens is geen aantrekking van kort geld voorzien voor 2022. Voor de rekening-courant bij de Rabobank is geen kredietfaciliteit afgesloten. Overtollig kort geld wordt verplicht bewaard op de schatkistrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Het kasgeld wordt regelmatig gestort bij de Rabobank. Lang geld: Bij het Streekarchief is geen sprake van opgenomen langlopende geldleningen. Ook voor 2022 is niet voorzien dat een langlopende lening moet worden aangetrokken. Eveneens is geen sprake van verstrekte langlopende geldleningen. Ook dit is voor 2022 niet voorzien.

Paragraaf bedrijfsvoering Huisvesting Om archieven optimaal te kunnen bewaren is een archiefbewaarplaats noodzakelijk. Deze moet voldoen aan hoge eisen van veiligheid en klimaat. Ten behoeve van de bezoekers is een studiezaal ingericht. Voor de medewerkers en vrijwilligers zijn kantoorruimten beschikbaar.  De archiefbewaarplaats wordt in goede staat gebracht en jaarlijks gecontroleerd. 

Er wordt onderzoek gedaan naar ruimere huisvesting om de archieven te kunnen overnemen alsmede om de andere taken te kunnen uitvoeren.

Personeel Ten behoeve van een optimaal functioneren van de medewerkers dienen deze onder meer middels vakliteratuur en cursussen op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Het is bovendien belangrijk dat een ieder zijn/haar zegje kan doen. Bij hun werkzaamheden worden de medewerkers ondersteund door vrijwilligers. 

Het personeelsbestand zal worden uitgebreid om de noodzakelijke deskundigheid in huis te halen.



Uitbreiding van een 0,2 fte naar 0,8 fte ten behoeve studiezaal (digitaal) dienstverlening.



In de begroting wordt jaarlijks een post gereserveerd voor het volgen van cursussen.



Er vinden regelmatig functionerings- en beoordelingsgesprekken plaats.



Er wordt bij voldoende belangstelling jaarlijks een excursie of bijeenkomst voor de vrijwilligers ge-



Er is gedurende een half jaar ruimte voor de begeleiding van een stagiaire / student / leerling.



Er is een groep van 10 á 15 vrijwilligers verbonden aan het streekarchief; deze nemen werk uit

organiseerd.

handen maar vragen om begeleiding.

Automatisering In toenemende mate zal door de medewerkers, maar zeker ook door de bezoekers, gebruik gemaakt worden van de computer. Hiertoe zal het aantal computers en de kennis van automatisering moeten toenemen. 

De medewerkers zullen regelmatig cursussen volgen om hun kennis op dit gebied op peil te houden.



Er zullen scanners aangeschaft worden om grotere documenten en tekeningen te kunnen digitali-



In de begroting wordt een post gereserveerd voor automatisering en het vervangen van monitors

seren. of computers.

Public relations Veel burgers blijken niet te weten welke werkzaamheden en producten het archief levert. Om aan de naamsbekendheid en de voorlichting te werken zal het streekarchief zich meer en breder profileren. 

Er verschijnt viermaal per jaar een nieuwsbrief.



De gemeenteraden worden met regelmaat uitgenodigd een bezoek te brengen aan het archief.



Regelmatig zal met de pers contact worden opgenomen en persberichten worden verzonden.



Er wordt zorg gedragen voor een regelmatige berichtgeving uit het Streekarchief in de diverse historische bladen.

Interne en externe contacten Het is belangrijk dat de medewerkers goede contacten onderhouden, zowel onderling als met het bestuur, vakgenoten, betrokkenen en gebruikers. 

Er wordt maandelijks werkoverleg gehouden.



De streekarchivaris woont de vergaderingen van het bestuur bij.



Middels het bijwonen van vergaderingen van bijvoorbeeld de provinciale en landelijke verenigingen



Er zal een overleg met de portefeuillehouders en ambtenaren van de deelnemers worden ontwik-

van archivarissen zal contact worden onderhouden met vakgenoten. keld. Beleids- en beheer instrumentarium Ten behoeve van het bestuur zal een aantal instrumenten ontwikkeld worden om meer en beter inzicht te geven in de ontwikkeling van het beleid en het beheersen van de bedrijfsprocessen. 

Jaarlijks zal het bestuur de begroting en rekening worden voorgelegd.



Eenmaal per jaar zal aan het bestuur een managementrapportage (marap) worden voorgelegd.



Jaarlijks zal een jaarverslag worden uitgebracht.

Paragraaf grondbeleid Het Streekarchief voert geen grondexploitatie uit, zodat deze paragraaf niet van toepassing is voor het streekarchief.

Paragraaf verbonden partijen Visie op de verbonden partijen De gemeenschappelijke regeling is een uiting van de gemeenschappelijke wens om het culturele erfgoed, zoals dat in geschreven, gedrukte en getekende vorm alsmede op diverse beeld- en geluidsdragers is overgegeven, op deskundige wijze te doen beheren, of anders gezegd het op grond van de Archiefwet 1995 en de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten 2019 veilig en beschikbaar stellen van het culturele erfgoed van Voorne-Putten, zoals dat aan het streekarchief in de vorm van archieven is overgeleverd. Het streekarchief biedt de mogelijkheid om te functioneren als regionaal historisch informatiecentrum met educatieve en wetenschappelijke taken. Bestuurlijk belang verbonden partijen Het bestuur bestaat uit de volgende personen, aangewezen door de betreffende gemeentebesturen: 

De heer G.G.J. Rensen, burgemeester van Brielle, voorzitter;



Mevrouw M.P. de Brok-Swakhoven, Hellevoetsluis, lid;



De heer F. van Oosten, burgemeester van Nissewaard, lid;



De heer P.E. de Jong, burgemeester van Westvoorne, lid.

Financieel belang verbonden partijen

VERDELING EXPLOITATIERESULTAAT BEGROTING 2022 Het totale exploitatieresultaat bedraagt € 730.876 Een bedrag van € 215.090 wordt als volgt over de deelnemers verdeeld: Gemeente Brielle betaald de 1e € 67.385 - resterende gemeenten tezamen

€ 67.385 € 147.705

Het restant exploitatieresultaat bedraagt: Dit wordt verdeeld over de deelnemers o.b.v. aantal inwoners.

€ 515.786 € 730.876

Verdeling participanten

Aandeel in bedrag tot 215.090

aandeel in restant exploitatietekort

Totaal bijdrage 2022

Totaal begroot 2021

per inwoner per inwoner begroot begroot 2022 2021

Gemeente Brielle

67.385

56.848

124.233

118.124

7,14

6,87

Gemeente Hellevoetsluis

42.331

131.528

173.859

160.678

4,32

4,01

Gemeente Nissew aard

89.708

278.734

368.442

340.209

4,32

4,01

Gemeente Westvoorne

15.666

48.676

64.342

58.680

4,32

4,01

Totaal

215.090

515.786

730.876

677.691

FINANCIËLE BEGROTING

Algemeen KERNGEGEVENS Rekening 2020

Begroting 2022

156.654

157.844

22.763 ha

35 ha

lasten baten bijdragen participanten

566.759 53.972 534.577

824.076 93.200 730.876

aantal formatieplaatsen aantal vrijwilligers aantal bezoekers (fysiek) aantal zoekvragen (e-mail) aantal zoekvragen (virtueel)

4,6 14 370 1.200 375.000

6,1 15 800 1.200 400.000

A. Sociale structuur aantal inwoners aantal deelnemers streekarchief: gemeenten B. Fysieke structuur oppervlakte gebied waarvan historische dorps- of stadskern C. Financiële structuur en overige gegevens

Aandeel reke-

Verdeling participanten:

Gemeente Brielle Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Nissewaard Gemeente Westvoorne

Aandeel begro-

ning 2020 in

ting 2022

Per inwoner

% van totaal

rek. 2020

begr. 2022

6,61 4,09 4,09 4,09

7,14 4,32 4,32 4,32

19,13% 23,25% 49,18% 8,44% 100%

17,00% 23,79% 50,41% 8,80% 100%

Ramingsgrondslagen Omschrijving

Toelichting

1.1

salarissen

Dit zijn de geraamde salarissen en sociale lasten van medewerkers in dienst. Salarissen worden beïnvloed door externe factoren zoals loonafspraken in cao's, pensioenwetgeving.

3.1

energiekosten

De kosten voor elektriciteit, water en gas.

3.3

duurzame goederen

De uitgaven voor gebruiksgoederen die meer dan 1 jaar mee gaan en waarop afgeschreven wordt.

3.4.1

belastingen

Hieronder zijn de kosten voor waterschapslasten, onroerendezaakbelasting en rioolrecht gebruiker opgenomen.

3.4.2

btw

Een inschatting van te betalen niet terug te vorderen btw. Voor het Streekarchief is btw kosten(verhogend), omdat deze niet terug te vorderen is bij de fiscus. Kostensoorten worden geboekt zonder btw (btw wordt op een aparte btw rekening geboekt). Door btw apart te begroten kunnen kostensoorten beter worden geanalyseerd. Ook is het risico op overbesteding geringer, doordat het budget van een iedere kostensoort exclusief de btw component is. (SAVP is wel btw-plichtig over opbrengsten komende uit detachering).

3.4.3

overige goederen en De verzamelcategorie voor alle kosten welke niet in bovenstaande diensten categorieën vallen.

6.0

reserveringen

De opbrengsten voor onderzoekskosten worden gestort in de reserve bijzondere aankopen. De bijdrage van de gemeente NIssewaard voor automatiseringskosten wordt gestort in de reserve automatisering.

2.1

rente rekeningcourant

Geraamde te betalen en ontvangen rente.

3.4

opbrengsten van derden

Een inschatting van de verschillende opbrengsten van bezoekers en klanten.

4.2.2

bijdrage participanten

Hier is opgenomen de bijdrage van de participanten. Het initiële uitgangspunt is de indexeringsbrief.

6.0

reserveringen

De reserves bestaan uit een algemeen gedeelte en bestemmingsreserves (zoals automatisering en uittreding deelnemers).

Categorie LASTEN

Baten

Overzicht van baten en lasten in de begroting Het overzicht van baten en lasten bestaat voor het streekarchief uit: -

het programma archieven, de raming van de baten en lasten en het saldo; bedrag van de geraamde algemene dekkingsmiddelen; bedrag voor onvoorzien; geraamde totaal saldo van baten en lasten; mutaties aan de reserve; geraamde resultaat; taakveld overhead: Het BBV schrijft voor om ook een overzicht van baten & lasten per taakveld te presenteren. Alle baten en lasten vallen in het taakveld "Overhead". Dit overzicht is ook het overzicht van baten en lasten per taakveld. Indien de gemeente zelf de taken van de GR zou uitvoeren, dan zouden alle kosten onder 'overhead' worden gepresenteerd in de begroting. Daarom is het overzicht van baten en lasten ook het overzicht 'overhead'.

Onderstaand het overzicht van baten en lasten voor het programma archieven. baten begroting 2022

Programma archieven / taakveld overhead

lasten

begroting 2021

rekening 2020

begroting 2022

saldo

begroting 2021

rekening 2020

begroting 2022

737.876

684.691

563.389

815.576

762.391

551.564

-77.700

3.700

1.300

-1.300

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

741.576

688.391

563.389

816.876

763.691

551.564

-75.300

Mutaties aan de reserve

82.500

21.296

7.200

14.000

75.300

Geraamde resultaat

824.076

770.891

584.685

824.076

770.891

565.564

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bedrag voor onvoorzien

Totaaloverzicht van baten en lasten & taakveld Overhead LASTEN Rekening- Cate- Omschrijving nummer gorie 4.541.00 ARCHIEVEN / OVERHEAD:

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

333.236

422.357

469.004

1.1

Salarissen en sociale lasten

2.3

Afschrijvingen

6.109

8.466

3.8

Energiekosten

12.280

12.000

12.500

3.2

Duurzame goederen

1.156

1.500

2.1

Belastingen

457

600

3.8

BTW

25.944

27.000

3.8

Overige goederen en diensten

172.382

294.125

297.806

7.2

Dotatie voorziening

Stortingen in de reserves

14.000

7.200

Totaal

565.564

770.891

824.076

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

4.980.00 7.1

BATEN Rekening- Catenummer gorie 8.541.00 ARCHIEVEN / OVERHEAD: 5.10

rente rekening-courant

3.8

Opbrengst van derden

28.777

10.700

534.577 0 35

677.691 0 0

730.876 0 0

Beschikking over de reserves

21.296

82.500

Totaal

584.685

770.891

824.076

19.121

4.3.2 Bijdrage van participanten 4.3.2 Afrekening resultaat voorgaand jaar 4.3.2 Afwikkelverschillen 8.980.00 7.1

Saldo baten & lasten Totaal

Taakvelden Het BBV schrijft voor om ook een overzicht van baten & lasten per taakveld te presenteren. Alle baten en lasten vallen in het taakveld "Overhead". Dit overzicht is ook het overzicht van baten en lasten per taakveld. Indien de gemeente zelf de taken van de Gemeenschappelijk Regeling zou uitvoeren, dan zouden alle kosten onder 'overhead' worden gepresenteerd in de begroting. Daarom is het overzicht van baten en lasten ook het overzicht 'overhead'.

Toelichting baten en lasten begroting Inleiding > Indexeringsbrief 1,9%: € 14647. Dit bedrag wordt gebruikt t.b.v. opvangen stijging van salariskosten (incl. sociale lasten). > Archiefinspecteur voltijd : Initieel was begroot dat er een archiefinspecteur voor 0,8 fte zou worden aangesteld. Dit bleek niet mogelijk en er is nu een inspecteur voltijd aangesteld. De financiële consequenties worden gedekt door uit de reserve te putten. Het financiële resultaat 2018, groot ruim € 80.000. Wordt gebruikt om de financiële consequenties, groot € 20.000 per jaar, op te vangen (gedurende vier jaar, 2019 tm 2022). Voor de begroting jaar 2023 zal hiermee rekening worden gehouden. > Medewerker dienstverliening: Ten behoeven van de (studiezaal en digitale) dienstverlening wordt de functie van medewerker dienstverlening uitgebreid van 1 dag naar 4 dagen. Hiermee worden de andere medewerkers ontlast. Dev erhoging met 0,6 fte wordt begroot op maximaal € 32.000.

Lasten 1.1

Salarissen en sociale lasten De ophoging van deze post staat beschreven in de inleiding onder de inleiding .

2.3

Afschrijvingskosten In 2018 is er een investering gedaan in de klimaatregeling. Hierdoor zijn er voor het eerst afschrijvingskosten ontstaan (periode 2018 tm 2027). Vanaf de begroting 2020 wordt er zodoende 10% van € 61.090 als afschrijvingskosten opgenomen in de begroting. In 2020 is een scanner aangeschaft voor € 8.556 per 2021 wordt voor het eerst afschrijvingskosten ontstaan (periode 2021 tm 2023).

3.8

Energiekosten Het energiebudget wordt opgehoogd met € 500 vanwege de nieuwe klimaatinstallatie voor de kluis verbruikt meer energie (betere vochtigheid regulatie).

3.2

Duurzame goederen De budget blijft € 1500 ten opzichte van 2021.

2.1

Belastingen De kosten voor zuiveringsheffing, onroerende-zaak belasting en heffing rioolrecht gebruiker worden begroot op € 600.

3.8

BTW De budget blijft € 27.000 ten opzichte van 2021.

3.8

Overige goederen en diensten Het geraamde bedrag wordt als volgt gespecificeerd:

Omschrijving Huur Representatiekosten Publiekstaken Reis- en verblijfkosten en opleidingen Bureaukosten Controlekosten Advieskosten Foto-archief Onderhouds- en herstelwerkzaamheden archief

Rekening 2020 49.915 864 1.000

Begroting 2021 50.000 1.100 10.400

Begroting 2022 50.000 2.100 10.400

1.278 19.762 6.060 10.194 400

7.000 22.600 7.000 0 900

7.000 19.335 7.000 0 900

563

1.400

Onderhoud klimaatinstallatie Automatisering c.a. Uitvoeringskosten Telefoonkosten Schoonmaak en sanitair Koffie, thee en dergelijke Afvalcontainer Diversen en onvoorzien

1.656 49.941 22.450 0 6.956 1.083 136 262

2.700 154.500 23.425 1.000 9.000 1.600 200 1.300

2.700 161.446 23.425 0 9.000 1.600 200 1.300

Totaal

172.519

294.125

297.806

3.8.3.01 Huur Het streekarchief is gehuisvest aan De Rik. Op basis van de met de gemeente Brielle gesloten huurovereenkomst is hiervoor een vast bedrag verschuldigd van € 49.915. 3.8.3.03 Representatiekosten De raming van de representatiekosten. 3.8.3.04 Publiekstaken Hieronder is een bedrag opgenomen voor activiteiten op het gebied van voorlichting. Bijvoorbeeld de Open Archievendag. 3.8.3.05 Reis- en verblijfkosten en opleidingen De door de medewerkers en vrijwilligers te maken reis- en verblijfkosten worden op deze post verantwoord. Tevens is een bedrag geraamd voor te volgen opleidingen. Reis- en verblijfkosten en opleidingskosten : zie inleiding (hierboven) reis- en opleidingskosten. 3.8.3.div Bureaukosten De bureaukosten zijn als volgt te specificeren: Contributies/lidmaatschappen Bibliotheek/aankoop veilingen Druk- en bindwerk, bureaubehoeften Portokosten Advertentiekosten Bankkosten Verzekeringen Totaal

1.190 7.492 8.549 244 0 879 981 19.335

Het budget voor bureaukosten wordt gehandhaafd (kostendekkend). 3.8.3.07 Controlekosten De jaarrekeningcontrole van het streekarchief wordt verricht door Verstegen Accountants B.V. te Dordrecht. 3.8.3.08 Foto-archief Het betreft hier kosten welke gemaakt worden voor het fotografisch vastleggen van specifieke objecten die belangrijk zijn voor de geschiedenis van het gebied. 3.8.3.09 Onderhouds- en herstelwerkzaamheden 3.8.3.10 Onderhoud klimaatinstallatie Zijn kosten onderhoudscontract klimaatinstallaties kluis. 3.8.3.11 Automatisering c.a. De geraamde kosten zijn als volgt te specificeren: Boekhoudpakket Exact online

1.650

1.650 Website kosten onderhoud website werkzaamheden/projecten

5.000 1.000

6.000 Mais Flexis c.a. structurele kosten users/database hosting archieftitels en inventarissen broncode overeenkomst conversie/werkopdrachten

7.000 12.500 500 6.000 26.000

E-depot Digitale bestanden beheren

117.500 117.500

overige kosten automatisering vaste kosten (dsl verbinding etc.) scannen collectie Onderhoud scanner

3.350 6.460 486

Totaal

10.296 161.446

3.8.3.12 Uitvoeringskosten Dit betreft een vergoeding voor de uitbesteedde ondersteunende diensten. Zoals de ICT-dienstverlening door Syntrophos, de financiële administratie, personeels-en salarisadministratie, het opstellen van de begroting en de jaarrekening

3.8.3.14 Schoonmaak en sanitair Raming kosten voor schoonmaak en sanitair worden. 3.8.3.15 Koffie, thee en dergelijke Raming uitgaven voor koffie- en theeverstrekking. 3.8.3.16 Afvalcontainer Raming afvoeren van restafval. 3.8.3.17 Diversen en onvoorziene kosten (verantwoord in onvoorzien) Voor diversen en onvoorziene kosten wordt een bedrag opgenomen. 7.1

Reserveringen (verantwoord in overzicht baten en lasten) De geraamde opbrengst van onderzoekskosten wordt gestort in de reserve bijzondere aankopen. De bijdrage van de gemeente Nissewaard in de reserve automatisering Totaal

200 7.000 7.200

Baten 5.10

3.8

Rente rekening-courant De rente rekening-courant wordt geraamd op € 0. De GR moet de liquide middelen aanhouden bij des Rijks schatkist.

Opbrengst van derden De opbrengst van derden wordt als volgt gespecificeerd: 1. opbrengsten kopieerapparaat e.d. (legesverordening) 2. opbrengst verkoop koffie 3. opbrengst onderzoekskosten (legesverordening) 4. overige opbrengsten sub-totaal (verantwoord in het overzicht algemene dekkingsmiddelen) 5. Bijdrage van de gemeente Nissewaard in de structurele kosten van automatisering en digitalisering (dit bedrag wordt toegevoegd aan

1.500 0 200 2.000 3.700

7.000 10.700

reserve automatisering; zie onder 7.1)

Totaal

De opbrengst van de onderzoekskosten wordt gereserveerd voor bijzondere aankopen. Zie toelichting lasten 7.1 reserveringen. 7.1

Beschikking over de reserves Opnames dan wel stortingen in de reserves. Bijv. om indexering of bezuinigingen op te vangen, dan wel de reserves te vergroten. onttrekking t.g.v. e-depot, aanloopkn 2022 algemene reserve Inspecteur (gefinancieerd vanuit exploitatieresultaat 2018)

62.500 0 20.000 82.500

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkeringen Dividend Saldo van de financieringsfunctie Saldo compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is - De opbrengsten van het kopieerapparaat e.d. worden geraamd op € 1.500. - Voor onderzoekskosten wordt een opbrengst geraamd van € 200. De opbrengst voor onderzoekskosten wordt gereserveerd in de reserve bijzondere aankopen. Algemene uitkeringen Er worden geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds door het Streekarchief. De baten van het Streekarchief bestaan grotendeels uit bijdragen van de participerende gemeenten en het waterschap. Dividend Het streekarchief bezit geen aandelen en ontvangt daarom geen baten in de vorm van dividend. Saldo van de financieringsfunctie Het streekarchief heeft geen leningen afgesloten of uitstaan. Saldo compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds De bijdragen van de participanten zijn geen vergoedingen die rechtstreeks in verband staan met de geleverde prestatie. De belastingdienst heeft hieroor geconcludeerd dat het Streekarchief niet is aan te merken als ondernemer in zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. Er worden geen bijdragen ontvangen uit het BTW-compensatiefonds door het Streekarchief. Overige algemene dekkingsmiddelen Voor overige opbrengsten wordt een bedrag geraamd van € 2.000. Onvoorzien Het gehele bedrag voor onvoorzien wordt geraamd op € 1.300.

1.700 0 0 0 0 2.000 3.700

Uiteenzetting van de financiële positie

FINANCIERINGS- EN INVESTERINGSSTAAT

31-dec

2021

mutaties

2022

Materiële vaste activa Klimaatbeheersingssysteem Scanner

36.653 8.556

-6.108 -2.852

30.545 5.704

Totaal activa

42.762

-8.960

36.249

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve automatisering Bestemmingsreserve onderhoud en restauratie Bestemmingsreserve bijzondere aankopen

430.104 46.347 6.242 13.787

-82.500 7.000 200

347.604 53.347 6.242 13.987

Totaal passiva

496.480

-75.300

421.180

Toelichting: De saldi van 2021 betreffen de saldi per ultimo 2021. Zie voor een nadere specificatie de "staat van reserves".

STAAT VAN RESERVES Begrotingsjaar 2021 Naam reserve

saldo begin dienstjaar 1)

Algemene reserve

vermeerderingen

Begrotingsjaar 2022

waarvan vermindestruc-tureel ringen

waarvan structureel

saldo begin dienstjaar

vermeerderingen

waarvan structureel

verminderingen

waarvan structureel

saldo einde dienstjaar

450.104

20.000

430.104

82.500

347.604

Automatisering

39.347

7.000

46.347

7.000

53.347

Onderhoud en restauratie

6.242

13.587 6.425 515.705

200

13.987

7.200

20.000

13.787 6.425 502.905

7.200

82.500

421.180

(incl. exploitatiereserve)

Bijzondere aankopen Vrijval voorziening Totaal

Overzicht incidentele baten en lasten Dit overzicht geeft weer welke delen van de begroting een incidenteel karakter hebben. Wanneer delen van de begroting incidenteel van aard zijn, dan kunnen er in de toekomst problemen ontstaan met de financiering, als de baten incidenteel van aard zijn. Presentatie van het structurele begrotingssaldo

Saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

toev. onttr. b l

2022

2023

2024

2025

-7.200 7.200 82.500 -82.500 20.000 0 -102.500

-7.200 7.200

0 0 0 0

0 0

*a) Begrotingstekort 2022 gefinancierd vanuit algemene reserve. Inspecteur 0,2 fte (€20k) en bedrijfsmatige kosten e-depot (€ 62,5k). *b) € 20.000 pj inspectietaak: 2019 t/m 2022 wordt vanuit het jaarresultaat 2018 (€ 80k) gefinancierd.

MEERJARENRAMING 2022-2025 LASTEN Rek.nr.

Cat.

4.541.00

1.1 2.1 3.8 3.2 2.1 3.8 3.8 4.980.00 7.1

BATEN Rek.nr.

2022

2023

2024

2025

469.004 8.466 12.500 1.500 600 27.000 297.806

469.004 8.960 12.500 1.500 600 27.000 293.085

469.004 6.108 12.500 1.500 600 27.000 293.085

7.200

Totaal

824.076

819.849

816.997

Omschrijving ARCHIEVEN: rente rekening-courant opbrengst van derden bijdrage participanten

2022

2023

2024

2025

0 10.700 730.876

0 10.700 809.149

0 10.700 806.297

reserveringen

82.500

Totaal

824.076

819.849

816.997

reserveringen

Cat.

8.541.00

5.10 3.8 4.3.2 8.980.00 7.1

Omschrijving ARCHIEVEN: salarissen afschrijvingen energiekosten duurzame goederen belastingen btw overige goederen/diensten

Begrotingsevenwicht Alle baten en lasten zijn van structurele aard. De begroting is in evenwicht. Deze begroting is opgesteld met historische data en de toekomstplannen. De door het Streekarchief uit te voeren taken zijn structureel van aard. Daarom worden er structurele baten en lasten geraamt in de (meerjaren)begroting.

Overzicht meerjarig EMU-saldo

T-1

T 2021

T+1

T+2

2022 2023 2024

EMU-SALDO

-105.241

-467

EMU-SALDO referentiewaarde

-105.241

-467

0 0

0 -105.241 0

0 -467 0

0 0 0

Verschil EMU-saldo & referentiewaarde Financiële vaste activa Mutaties (1 januari tot 31 december)

Activa

Passiva

Kapitaalverstrekkingen en leningen Uitzettingen

Vlottende activa

Uitzettingen Liquide middelen Overlopende activa

Vaste Passiva Vlottende passiva

Vaste schuld

Vlottende schuld Overlopende passiva

0 0

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

Meerjarenraming kosten automatisering Automatisering c.a. De geraamde kosten zijn als volgt te specificeren: Boekhoudpakket Exact online

2022

2023

2024

2025

1650

Website kosten onderhoud website werkzaamheden/projecten

5.000 1.000

7.000 12.500 500 6.000

117.500

3.350 6.460 486

161.446

Mais Flexis c.a. structurele kosten users/database hosting archieftitels en inventarissen broncode overeenkomst conversie/werkopdrachten software (eenmalig) E-depot Onderzoek e-depot overige kosten automatisering vaste kosten (dsl verbinding etc.) scannen (deel) prentencollectie Onderhoud scanner Totaal

Toelichting meerjarenbegroting Categorie

Omschrijving

Toelichting

LASTEN 1.1

salarissen

rekening is gehouden met een gelijkblijvend loon- en prijspijl.

2.1

afschrijvingen

Er wordt lineair afgeschreven. Afschrijvingsperiode is afhankelijk van vooraf geschatte levensduur.

3.8

energiekosten

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0%.

3.2

duurzame goederen

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0%.

2.1

belastingen

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0%.

3.8

btw

Een inschatting van te betalen niet terug te vorderen btw.

3.8

overige goederen en diensten

rekening is gehouden met een stijging van 0%. Onder de meerjarenraming is van de automatiseringkosten een afzonderlijk overzicht opgenomen.

7.1

reserveringen

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0% omdat deze reservering voortvloeit uit opbrengsten van derden.

BATEN 5.10

rente rekening-courant

uitgangspunt vanaf de begroting 2018 is dat er geen rente-opbrengsten zijn. De verplichte uitzettingen bij des Rijks schatkist geven geen renteopbrengst.

3.8

opbrengsten van derden

rekening is gehouden met (jaarlijks gelijkblijvende) opbrengsten van derden.

4.3.2

bijdrage participanten

hier is opgenomen het resultaat van de te verwachten lasten en baten voor de komende jaren.

7.1

reserveringen

voorshands is geen rekening gehouden met beschikkingen over de reserves.

Onderdeel treasury meerjarenbegroting Liquiditeitspositie: De liquiditeitspositie is over het algemeen zodanig dat over een korte periode geen tekorten of overschotten ontstaan. Kort geld: Bij het aantrekken van gelden is het zaak om binnen de norm van de zogenaamde kasgeldlimiet te blijven. Voor de periode 2021 - 2024 is geen aantrekking van kort geld voorzien. Bij de Rabobank is een rekening-courant. Overtollig kort geld wordt bewaard op de schatkistrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Het kasgeld zal regelmatig worden gestort bij de Rabobank. Lang geld: Bij het Streekarchief is geen sprake van opgenomen c.q. verstrekte langlopende geldleningen. Ook voor de periode 2021 – 2024 is dit niet voorzien.

GEPROGNOSTICEERDE BALANS STREEKARCHIEF PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

PASSIVA ultimo

Omschrijving

Vaste activa Vaste activa

begroting

ultimo begroting Omschrijving

ultimo

begroting

2021

2022

2021

2022

36.653

Vaste passiva 36.249 Eigen vermogen

422.051

421.180

Exploitatieresultaat

Voorzieningen

Vlottende activa Debiteuren

5.000

Vlottende passiva 5.000 Crediteuren

20.000

Overlopende activa

2.000

2.000 Overlopende passiva

5.000

Liquide middelen

403.398

402.931

Totaal

447.051

446.180 Totaal

447.051

446.180

Memorie van toelichting op de geprognosticeerde balans per 31 dec. 2022 Algemeen De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. Vlottende activa en passiva hebben een looptijd van korter dan een jaar. ACTIVA Vaste activa Klimaatregelinginstallatie. Deze is in 2018 vervangen, en wordt vanaf 2018 lineair afgeschreven. Aanschafwaarde € 61.086, jaarlijkse afschrijving € 6.108. Looptijd 10 jaar. Scanner + licentie afgeschaft in 2020, en word vanaf 2021 lineair afgeschreven. Aanschafwaarde € 8556,35 , jaarlijkse afschrijving € 2852,11 Debiteuren Per 31 december 2022 wordt uitgegaan met een nog te ontvangen bedrag van € 5.000. Overlopende activa Per 31 december 2022 wordt uitgegaan van € 2.000 voor overlopende posten Liquide middelen Per 31 december 2022 wordt met de volgende saldi rekening gehouden: Kas

500

Rabobank

1.500

Bank Nederlandse Gemeenten

437.180 439.180

PASSIVA Reserves Zie voor specificatie de staat van reserves. Exploitatieresultaat Er wordt naar gestreefd om het exploitatiesaldo uit te laten komen op nihil. Crediteuren Per 31 december 2022 wordt uitgegaan met een nog te betalen bedrag van € 20.000. Overlopende passiva Per 31 december 2022 wordt uitgegaan van € 5.000 voor overlopende posten.

BIJLAGEN

Lijst van verbonden partijen Het streekarchief neemt zelf geen deel in de verbonden partijen. Openbaar belang De gemeenschappelijke regeling is een uiting van de gemeenschappelijke wens om het culturele erfgoed, zoals dat in geschreven, gedrukte en getekende vorm alsmede op diverse beeld- en geluidsdragers is overgegeven, op deskundige wijze te doen beheren. Of anders gezegd, het op grond van de Archiefwet 1995 en de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten (2019) veilig en beschikbaar stellen van het culturele erfgoed van Voorne-Putten, zoals dat ons in de vorm van archieven is overgeleverd. Het streekarchief biedt de mogelijkheid om te functioneren als regionaal historisch informatiecentrum met educatieve en wetenschappelijke taken.

Naam en vestigingsplaats verbonden partijen · · · ·

Gemeente Brielle, Brielle; Gemeente Hellevoetsluis, Hellevoetsluis; Gemeente Nissewaard, Spijkenisse; Gemeente Westvoorne, Rockanje.

Mutaties in het begrotingsjaar 2022 Er is op het moment van schrijven geen wijziging van deelnemers aan de GR.

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT UITGAVEN Volgnr. 541.00 980.00

Omschrijving Archief Afschrijvingen Dotatie reserve Totaal

VERVOLG UITGAVEN Volgnr. Omschrijving 541.00 Archief Afschrijvingen 980.00 Dotatie reserve Totaal VERVOLG UITGAVEN Volgnr. Omschrijving 541.00 Archief Afschrijvingen 980.00 Dotatie reserve Totaal INKOMSTEN Volgnr. Omschrijving 541.00 Archief 980.00 Onttrekking reserve Totaal VERVOLG INKOMSTEN Volgnr. Omschrijving 541.00 Archief 980.00 Onttrekking reserve Totaal

Totaal 808.410 8.466 7.200 824.076

0.0

1.1 469.004

469.004

2.1 600

3.8 27.000

2.1

3.0

3.8 12.500

3.2 1.500

8.466

12.500

1.500

3.8 297.806

4.2

4.3

5.0

7.1

297.806

5.10 0

3.0

8.466

600

7.200 7.200

7.1

Totaal 741.576 82.500 824.076

0.0

1.1

3.8 10.700

4.3.2 730.876

4.3

5.0

10.700

730.876

3.1

3.3

7.1 82.500 82.500

6.1

Berekening "doorschuif"-BTW in het kader van het BCF De begrote btw voor 2022 is € 27.000 Dit bedrag kan in het kader van het BTW-compensatiefonds worden "doorgeschoven" naar de deelnemende gemeenten naar rato van de bijdragen.

Gemeente Brielle Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Nissewaard Gemeente Westvoorne

bedrag 124.233 173.859 368.442 64.342

Totaal

730.876

in % "doorschuif" BTW 17,00% 4.590 23,79% 6.423 50,41% 13.611 8,80% 2.376 100,00%

Indien er medewerkers worden gedetacheerd, moet de ontvangen BTW hierover worden afgedragen aan de belastingdienst. Deze BTW maakt geen deel uit van de "doorschuif"-BTW.

27.000

VASTSTELLING

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten van 8 juli 2021

De secretaris

De voorzitter

A.A. van der Houwen

G.G.J. Rensen

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10484368/1