21 09 Presentatie ontwikkelingen begroting 2022 (2) (t.b.v. 24 september)
Tekst van het document
Concept(cijfers) begroting 2022 20 September 2021
1
Inhoud • • • • • • • •
Kadernota 2022 (cijfermatig) (Autonome) ontwikkelingen na kadernota 2022 Uitgangspunten bij dit meerjarenbeeld Dekkingsplan Effecten dekkingsplan op vermogen Ontwikkeling algemene reserve Beschikbare middelen voor bestemming Vervolgproces
2
Kadernota 2022 (cijfermatig) Ontwikkeling begrotingssaldo
2022
2023
2024
2025
Begrotingssaldo 2022-2025 na amendement en herstelplan
-1.164
-1.443
-1.452
-1.452
Begrotingswijzigingen
272
188
188
188
Saldo na vastgest. Begr.wijzigingen
-892
-1.255
-1.263
-1.263
Wijzigingen kadernota 2022
1.019
156
835
1.309
Saldo na kadernota/startpunt begroting 2022
126
-1.099
-428
46
Waarvan incidenteel
627
1.062
1.391
682
Structureel resultaat
753
-37
963
728
3
(Autonome) ontwikkelingen na kadernota Begroting Begroting Begroting Begroting Programma
2022
2023
2024
2025
Saldo begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 na KN
126
-1.099
-428
46
1 Bestuur en Organisatie
-637
-138
-140
-171
Ontwikkelingen personeelslasten
193
-138
-140
-171
frictiekosten vergoeding
-830
2 Wonen
247
32
196
6
GREX actualisatie per 1-1-21
131
19
-34
0
Mutatie taakveld riolering
-15
-149
-26
160
Mutatie taakveld afval
-37
-56
-57
-58
Incidentele projecten t/m 2024 (o.a. omgevingswet en stikstof)
-266
Ontwikkelingen begroting Woonbedrijf
169
219
314
171
3 Werken
0
0
0
0
-1.148
-73
-73
-73
Bijdrage GRJR
87
87
87
87
Vlaktaks GRJR1
-545
Vlaktaks GRJR2
-533
Kosten vastgoedonderhoud
-158
-160
-161
-161
5 Middelen
-432
-360
-371
-345
Extra Jeugdgelden vanuit Rijk
-430
-357
-335
-309
Actualisatie OZB opbrengsten
-3
-3
-36
-36
Overige aanpassingen
-283
170
-26
-448
Mutatie kapitaallasten
-283
170
-26
-448
Reservemutaties
839
45
45
408
Reservemutaties
839
45
45
408
Saldo begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
-1.288
-1.422
-798
-577
Waarvan incidenteel
1.372
884
1.095
678
Structureel reëel resultaat begroting 2022 en mrj.raming 2023-2025
84
-538
297
101
geen mutaties 4 Leven
4
Uitgangspunten bij dit meerjarenbeeld •
Er is in dit meerjarenbeeld cijfermatig geen rekening gehouden met; – Dorpsvisies, – IKC, – In de kadernota 2022 nog niet begrote strategische projecten en uitvoering van moties uit de lijst met initiatieven.
•
Wel is rekening gehouden met; – Jeugdgelden (vergoeding rijk), – Incidentele afrekening Vlaktaks 2022, – Ontwikkelingen zoals financieel verwerkt in kadernota.
5
Dekkingsplan • Op basis van het gepresenteerde meerjarenbeeld is sprake van een structureel tekort in 2022, 2024 en 2025. • Het dekkingsplan borduurt voort op de in de kadernota gepresenteerde mogelijkheden (in onderstaande opzet is rekening gehouden met de inzet van een bedrag van € 3,44 miljoen uit de reserve maatschappelijke projecten) 2022
2023
2024
2025
Saldo begroting na mutaties (a)
-1.288
-1.422
-798
-577
saldo inc. Baten en lasten
1.372
884
1.095
678
84
-538
297
101
Dekkingsplan (b)
-401
-374
-346
-321
Inzet vermogen (reserve kapitaallasten rente) Beleidskeuzes/lastenverzwaringen Fluctuaties onderhoud Woonbedrijf verlagen
-401 0 0
-374 0 0
-346 0 0
-321 0 0
Nieuw begrotingssaldo (a + b)
-1.689
-1.795
-1.144
-898
incidenteel
1.372
884
1.095
678
Structureel saldo
-317
-911
-49
-220
resultaat
6
Effecten dekkingsplan op vermogen Reserve kapitaallasten (rente) Stand 1-1 Vermeerderingen Verminderingen
2022 5.870 3.444 -1.085
2023 8.229 0 -1.010
2024 7.219 0 -935
2025 6.284 0 -868
Reserve onderst. Maatsch. Proj. Stand 1-1 Vermeerderingen Verminderingen
2022 10.000 0 -3.444
2023 6.556 0 0
2024 6.556 0 0
2025 6.556 0 0
7
Ontwikkeling algemene reserve (ex. woonbedrijf) Algemene reserve Stand 1-1 Vermeerderingen Verminderingen Totaal Algemene reserve
2022 5.020 830 -537 5.313
2023 5.313 0 -318 4.996
2024 4.996 0 -275 4.721
2025 4.721 0 0 4.721
8
Beschikbare middelen voor bestemming Vanuit het vermogen Reserve maatschappelijke projecten Bestemmingsvoorstellen Maatschappelijke projecten (Forcial, korenmolen, schaapskooi, paardensport op basis van 50 procent subsidiëring en ruimte voor mogelijk nieuwe initiatieven zoals de tennisvereniging) Uitwerking gemeentelijk projecten (Duinovergangen, Kustproject en aula’s begraafplaatsen) Dorpsvisies Onderwijshuisvesting (Nieuwbouw CNS op locatie Bosrand) Totaal bestemmingsvoorstellen
-6.556
1.100 750 695 6.000 8.545
9
Beschikbare middelen voor bestemming
Vanuit het begrotingssaldo Bestemmingsvoorstel begrotingssaldo IKC (aanvulling tekort) Algemene reserve Woonbedrijf Begrotingssaldo na bestemmingen
2022 -1.689
2023 -1.795
2024 -1.144
2025 -898 Totaal 1.989 898 3.537
989 700
1.000 795
1.144
0
0
0
0
10
Vervolg proces
Onderwerp
Begroting 2022
Sessie met gemeenteraad over begroting 2022
Vr 24 september
Aanlevering bij griffie
Uiterlijk vr 15 oktober
Instemmingsoverleg
Ma 11 oktober
Technische toelichting begroting /Commissiebehandeling
28 oktober
Schriftelijke vragenronde
25 oktober vragen/ 2 november college
Raadsbehandeling
Woe 10 november
11