21 06 Syntrophos Ontwerpbegroting 2022

Beheer van (basis) registraties Derden GEO Extra opdrachten GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding GEO onverdeeld Inwinning en visualisatie

Begroting 2021 na 1e TuRap 1.608.077 36.695 39.506 90.688 1.774.966 1.053.813 0 0 8.053 15.579 22.587 1.100.032 2.874.998 10.520 -1.017 3.075 7.172 9.033 448.988 37.894 515.664 3.390.661

Begroting 2022

Raming 2023

1.627.113 36.432 39.568 90.931 1.794.044 1.049.355 0 0 0 0 22.476 1.071.831 2.865.875 6.116 -1.017 0 7.089 9.103 463.786 30.024 515.102 3.380.977

Pagina 36 van 43

1.671.819 36.324 39.568 90.765 1.838.476 1.050.301 0 0 0 0 13.369 1.063.670 2.902.146 19.045 -1.017 0 7.074 9.092 460.894 29.993 525.082 3.427.228

Raming 2024 1.659.011 36.244 39.568 90.687 1.825.510 988.209 0 0 0 0 0 988.209 2.813.719 18.983 -1.017 0 5.559 9.089 473.708 29.999 536.321 3.350.040

Raming 2025 1.659.012 36.244 39.568 90.687 1.825.511 988.209 0 0 0 0 0 988.209 2.813.720 18.983 -1.017 0 5.559 9.089 473.708 29.999 536.321 3.350.041

Begroting 2022

Bijlage E3

versie 1.0

Ramingen van de bijdragen Nissewaard 2023 t/m 2025 naar DVO

Ramingen bijdragen Nissewaard 2023 t/m 2025 naar DVO Programma

Services groep

Services

ICT

Basis services

Basis service ICT Basis service TEL Basis service ACM Basis service A&B

Totaal Basis services Basis plus services

Totaal plus services Totaal programma ICT GEO GEO Services

Totaal programma GEO Eindtotaal

12 april 2021

Basis plus service ICT Basis plus service TEL Derden ICT Extra opdrachten ADV Extra opdrachten ICT Verhuur-ICT

Beheer van (basis) registraties Derden GEO Extra opdrachten GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding GEO onverdeeld Inwinning en visualisatie Verhuur-GEO

Begroting 2021 na 1e TuRap 3.952.618 91.548 97.006 225.966 4.367.138 2.621.462 145.650 0 20.106 111.798 219.508 3.118.523 7.485.661 73.975 -1.948 10.915 24.295 24.782 859.950 228.928 4.833 1.225.730 8.711.391

Begroting 2022

Raming 2023

3.995.815 90.873 98.644 226.746 4.412.078 2.539.368 144.590 0 0 85.946 189.356 2.959.260 7.371.338 62.868 -1.948 0 21.082 25.069 888.048 212.323 4.769 1.212.211 8.583.549

Pagina 37 van 43

4.113.307 90.599 98.644 226.330 4.528.881 2.227.355 144.362 0 0 82.925 132.799 2.587.441 7.116.322 85.949 -1.948 0 21.048 18.834 882.468 212.052 4.762 1.223.166 8.339.487

Raming 2024 4.087.008 90.401 98.644 226.136 4.502.190 2.158.535 144.335 0 0 82.927 10.682 2.396.479 6.898.668 85.841 -1.948 0 18.148 18.828 902.033 212.109 4.763 1.239.774 8.138.442

Raming 2025 4.086.984 90.401 98.644 226.136 4.502.166 2.158.535 144.335 0 0 82.927 10.682 2.396.479 6.898.645 85.841 -1.948 0 18.148 18.828 902.033 212.109 4.763 1.239.774 8.138.419

Begroting 2022

Bijlage E4

versie 1.0

Ramingen van de bijdragen Westvoorne 2023 t/m 2025 naar DVO

Ramingen bijdragen Westvoorne 2023 t/m 2025 naar DVO Programma

Services groep

Services

ICT

Basis services

Basis service ICT Basis service TEL Basis service ACM Basis service A&B

Totaal Basis services Basis plus services

Totaal plus services Totaal programma ICT GEO GEO Services

Totaal programma GEO Eindtotaal

12 april 2021

Basis plus service ICT Basis plus service TEL Derden ICT Extra opdrachten ADV Extra opdrachten ICT Verhuur-ICT

Beheer van (basis) registraties Derden GEO Extra opdrachten GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding GEO onverdeeld Inwinning en visualisatie

Begroting 2021 na 1e TuRap 657.799 15.199 16.770 37.384 727.151 604.950 12.313 0 3.345 0 28.543 649.151 1.376.302 38.935 -1.054 0 7.428 11.988 459.576 71.401 588.274 1.964.576

Begroting 2022

Raming 2023

664.906 15.077 16.344 37.591 733.918 641.652 12.188 0 0 0 16.641 670.480 1.404.399 34.416 -1.054 0 7.343 12.099 474.802 62.948 590.554 1.994.952

Pagina 38 van 43

685.461 15.030 16.344 37.523 754.358 641.827 12.155 0 0 0 7.120 661.102 1.415.459 46.703 -1.054 0 7.327 8.583 471.806 62.871 596.236 2.011.695

Raming 2024 683.652 14.997 16.344 37.491 752.484 641.468 12.135 0 0 0 3.778 657.380 1.409.864 46.646 -1.054 0 5.757 8.580 485.079 62.888 607.895 2.017.759

Raming 2025 683.658 14.997 16.344 37.491 752.490 641.468 12.135 0 0 0 3.778 657.380 1.409.870 46.646 -1.054 0 5.757 8.580 485.079 62.888 607.895 2.017.766

Begroting 2022

Bijlage F1

versie 1.0

Begrotingswijzigingen 2023

Bijdragen deelnemers en overige opbrengsten in 2023

Deelnemer en overig Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemers Totaal Bijdragen

12 april 2021

Opdrachten Laatst gewijzigde demand raming management 2021 2023 met effect in 2023 (A) (B) 1.749.190 3.245.850 7.990.167 1.890.609 216.987 15.092.802

Bijstellingen Syntrophos (C)

60.956 83.227 122.388 56.937 0 323.506

Pagina 39 van 43

54.460 98.152 226.933 64.150 2.241 445.936

Raming 2023 (D=A+B+C)

1.864.605 3.427.228 8.339.487 2.011.695 219.228 15.862.244

Begroting 2022

Bijlage F2

versie 1.0

Begrotingswijzigingen 2024

Bijdragen deelnemers en overige opbrengsten in 2024

Deelnemer en overig Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemers Totaal Bijdragen

12 april 2021

Opdrachten Laatst gewijzigde demand raming management 2021 2024 met effect in 2024 (A) (B) 1.710.912 3.125.462 7.683.271 1.874.703 216.987 14.611.334

Bijstellingen Syntrophos (C)

60.682 81.237 109.568 56.671 0 308.159

Pagina 40 van 43

79.485 143.341 345.604 86.385 2.275 657.089

Raming 2024 (D=A+B+C)

1.851.079 3.350.040 8.138.442 2.017.759 219.262 15.576.582

Begroting 2022

Bijlage G1

versie 1.0

Specificatie Begrotingswijzigingen 2023 demand management

BW nr.

Tabel 2023 DSO besluiten en in opdracht gegeven offertes per 15 maart 2021

BW 2021001 BW 2021002 BW 2021003 BW 2021004 BW 2021005 BW 2021006 BW 2021007 BW 2021008 BW 2021009 BW 2021010 BW 2021011 BW 2021012 BW 2021013 BW 2021014 BW 2021015 BW 2021016 BW 2021017 BW 2021020 BW 2021022 BW 2021024 BW 2021025

Omschrijving Laatst Vastgestelde Begroting 2023 (11-12-2020) Ondertiteling on Demand NSW Protime tijdregistratie NSW naar SaaS Aanschaf & beheer kn 2e keer 30 extra laptops NSW Cloudverhuizing GX website NSW Verplichtingen module SAM BRL Koppeling Smartdocuments e-Suite HVS Allegro KEP-StUF 3.1 en verplaatsing services Migratie 2020/2021 Brielle (investering) Migratie 2020/2021 Westvoorne (investering) Bodycams Voorne Putten Sociaal gebiedsteam De Vliet Scanstraat HVS Verbinding Havenmeester Implementatie DMAR, DKIM en SPF Installatie Testo meetsysteem WiFi trouwlocatie Julianaplein Allegro koppeling met e-Suite RIS Matching en RIS Vroeg Eropaf Zorgkeuze module Inhuur Omgevingswet M. Bezemer tot 1-7-21 (investering) Migratie 2020 Nissewaard communicatie (investering) Mutaties deelnemersbijdragen 2023 (per 15-3-2021) Prognose totaal deelnemersbijdragen 2023 (per 15-3-2021)

12 april 2021

Totaal Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne 14.875.815 1.749.190 3.245.849 7.990.167 1.890.609 2.600 2.600 30.891 30.891 12.670 12.670 9.780 9.780 3.612 3.612 2.310 2.310 4.117 4.117 50.360 50.360 50.360 50.360 5.112 583 836 2.857 836 72.057 72.057 1.953 1.953 330 330 12.864 3.216 3.216 3.216 3.216 660 660 1.682 1.682 4.000 4.000 14.220 14.220 25.970 25.970 10.100 2.525 2.525 2.525 2.525 7.860 7.860 0 323.508 60.956 83.227 122.388 56.937 15.199.323 1.810.146 3.329.076 8.112.555 1.947.546

Pagina 41 van 43

Begroting 2022

Bijlage G2

versie 1.0

Specificatie Begrotingswijzigingen 2024 demand management

BW nr.

Tabel 2024 DSO besluiten en in opdracht gegeven offertes per 15 maart 2021

BW 2021001 BW 2021002 BW 2021004 BW 2021005 BW 2021006 BW 2021007 BW 2021008 BW 2021009 BW 2021010 BW 2021011 BW 2021013 BW 2021014 BW 2021015 BW 2021016 BW 2021017 BW 2021020 BW 2021022 BW 2021024 BW 2021025

Omschrijving Laatst Vastgestelde Begroting 2024 (11-12-2020) Ondertiteling on Demand NSW Protime tijdregistratie NSW naar SaaS Cloudverhuizing GX website NSW Verplichtingen module SAM BRL Koppeling Smartdocuments e-Suite HVS Allegro KEP-StUF 3.1 en verplaatsing services Migratie 2020/2021 Brielle (investering) Migratie 2020/2021 Westvoorne (investering) Bodycams Voorne Putten Sociaal gebiedsteam De Vliet Verbinding Havenmeester Implementatie DMAR, DKIM en SPF Installatie Testo meetsysteem WiFi trouwlocatie Julianaplein Allegro koppeling met e-Suite RIS Matching en RIS Vroeg Eropaf Zorgkeuze module Inhuur Omgevingswet M. Bezemer tot 1-7-21 (investering) Migratie 2020 Nissewaard communicatie (investering) Mutaties deelnemersbijdragen 2024 (per 15-3-2021) Prognose totaal deelnemersbijdragen 2024 (per 15-3-2021)

12 april 2021

Totaal Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne 14.394.347 1.710.912 3.125.461 7.683.271 1.874.703 2.600 2.600 30.842 30.842 9.780 9.780 3.604 3.604 2.310 2.310 4.107 4.107 50.114 50.114 50.114 50.114 5.112 583 836 2.857 836 72.040 72.040 330 330 12.836 3.209 3.209 3.209 3.209 660 660 1.682 1.682 4.000 4.000 14.220 14.220 25.938 25.938 10.048 2.512 2.512 2.512 2.512 7.821 7.821 0 308.158 60.682 81.237 109.568 56.671 14.702.505 1.771.594 3.206.698 7.792.839 1.931.374

Pagina 42 van 43

Begroting 2022

Bijlage H

versie 1.0

Financiële kengetallen 2022 t/m 2025

Rekenmodel financiële kengetallen Kengetal

begroting 2022 54,72% 54,72% 1,36% 0,00% 100,00% -

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

begroting 2023 53,97% 53,97% 1,39% 0,00% 100,00% -

begroting 2024 53,89% 53,89% 1,39% 0,00% 100,00% -

begroting 2025 53,73% 53,73% 1,39% 0,00% 100,00% -

Netto schuldquote (en gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) Passiva Raming van het totaal van de vaste schulden (ultimo jaar) Raming van het totaal van de netto-vlottende schulden (ultimo jaar) Raming van het totaal van de overlopende passiva (ultimo jaar) Totaal A+B+C

BBV begroting

begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 3.458.680 € 3.207.294 € 3.181.024 € 3.128.552 € 15.458.680 € 15.207.294 € 15.181.024 € 15.128.552

Activa Financiële vaste activa b Totaal leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen, ov. verbonden partijen c Totaal van overige langlopende leningen d Totaal van de uitzettingen Rijks schatkist rentetypische looptijd ≥1 jr e Totaal van de uitzettingen Nederlands schuldpapier rentetypische looptijd ≥1 jr f Totaal van de overige uitzettingen rentetypische looptijd ≥ 1 jr Totaal van uitzettingen rentetypische looptijd <1 jr Totaal van alle liquide middelen Totaal van de overlopende activa Totaal voor netto schuldquote Totaal voor netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (b en c)

€ € € € €

Het geraamde totaal van de baten exclusief de mutaties van reserves

€ 15.458.680 € 15.207.294 € 15.181.024 € 15.128.552

Art. 17, ond. c

4.300.000 200.000 2.500.000 7.000.000 7.000.000

€ € € € €

4.300.000 200.000 2.500.000 7.000.000 7.000.000

€ € € € €

4.300.000 200.000 2.500.000 7.000.000 7.000.000

€ € € € €

4.300.000 200.000 2.500.000 7.000.000 7.000.000

Netto Schuldquote = [[(A+B+C) - (D [onderdelen d,e,f] +E+F+G)]] / H Netto Schuldquote (gecorrigeerd) = [[(A+B+C) - (D [onderdelen b,c,d,e,f] +E+F+G)]] / H

Solvabiliteitsratio Raming van het totale eigen vermogen Raming van het totaal van de passiva

begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 € 210.796 € 210.796 € 210.796 € 210.796 € 15.458.680 € 15.207.294 € 15.181.024 € 15.128.552

Solvabiliteitsratio = A/B

12 april 2021

Pagina 43 van 43