21 06 Syntrophos 1e tussenrapportage 2021

1e TUSSENRAPPORTAGE 2021

Versie: 1.0 Datum: 12 april 2021

1e Tussenrapportage 2021

versie 1.0

Inhoud Voorwoord ......................................................................................................................................................3 Bestuurlijke samenvatting ..............................................................................................................................5 1

Voortgangsrapportage ............................................................................................................................6

1.1

Syntrophos ..........................................................................................................................................6

1.2

Programma ICT....................................................................................................................................6

1.3

Programma GEO..................................................................................................................................8

2

Begrotingswijzigingen ............................................................................................................................10

2.1

Laatst bijgestelde begroting 2021 is basis ..........................................................................................10

2.2

Kosten ...............................................................................................................................................11 Kostenoverzicht .................................................................................................................................... 11 Specificatie van de opdrachten demand management ........................................................................ 11 Specificatie van de bijstellingen van Syntrophos .................................................................................. 12 Bedrijfsvoering...................................................................................................................................... 12 Contracten en licenties ......................................................................................................................... 13 Overige lasten ....................................................................................................................................... 13

2.3

Bijdragen ...........................................................................................................................................14 Bijdragenoverzicht ................................................................................................................................ 14 Specificatie bijdrage Brielle .................................................................................................................. 15 Specificatie bijdrage Hellevoetsluis ...................................................................................................... 15 Specificatie bijdrage Nissewaard .......................................................................................................... 16 Specificatie bijdrage Westvoorne ......................................................................................................... 16

2.4

Investeringen ....................................................................................................................................17 Investeringsbegroting geïndexeerd ...................................................................................................... 17 Investeringskrediet en overheveling .................................................................................................... 17

BIJLAGEN bij de 1e Tussenrapportage 2021 Syntrophos ...............................................................................18 Bijlage A

Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten. ........................................................... 19

Bijlage B

Specificatie investeringskrediet 2021 ................................................................................ 21

Bijlage C

Bestuursbesluit 11-12-2020 ............................................................................................... 22

12 april 2021

Pagina 2 van 23

1e Tussenrapportage 2021

versie 1.0

Voorwoord Deze tussenrapportage over de begroting 2021 geeft u inzicht op hoofdlijnen in wat Syntrophos heeft bereikt en wat de financiële status is. Daarnaast geven wij aan of de aannames zoals gedaan in de vorige periode nog valide zijn. Covid-19 Sinds maart 2020 is Nederland in de greep van het Corona-virus. Een jaar na dato is thuiswerken nog steeds de norm, en dankzij corona is er meer vraag naar ICT dan ooit te voren. We merken dat het op afstand werken, zijn wissel trekt op de medewerkers en collega’s bij de deelnemers. Het gezamenlijk invoeren van nieuwe of verbeterde processen is door de Corona-crisis lastiger dan voorheen. Ook in de samenwerking merken wij dit. We moeten het met zijn allen volhouden! Nieuwe huisvesting Syntrophos verwacht dat de vernieuwde huisvesting in mei gereed is. In verband met Corona verwachten wij nog maar beperkt gebruik maken van onze vernieuwde huisvesting. Visie ontwikkeling In 2020 zijn wij met de deelnemers in gesprek gegaan om de visie en dienstverlening te actualiseren met de ontwikkelingen van nu en de komende jaren. Dit leidt in 2021 tot een nieuwe, herijkte visie van Syntrophos, afgeleid op de I-visies van de deelnemers en hun behoeften. Nadat de visie is goedgekeurd zal Syntrophos een implementatie plan maken met een bijbehorende begroting en dit ter goedkeuring aanbieden.

Hierin zullen de onderstaande onderwerpen zeker in terug komen. Initiatieven hierop zitten dus niet in de begroting van 2022, wij komen in 2021 met voorstellen. Met de IV organisaties verbeteren van het opdrachtgeverschap en vanuit Syntrophos het opdrachtnemerschap zijn belangrijke activiteiten. Het samen bouwen aan een efficiënte leveringsketen voor projecten is cruciaal gezien de verwachte toename van projecten naar aanleiding van de fusie naar Voorne aan Zee en de I-Visie van Nissewaard. Voor het ICT team staan de laatste onderdelen van het STIP programma op de agenda. In mei zal bijvoorbeeld de werkplek migratie van Brielle en Westvoorne plaats vinden. Het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van de nieuwe werkplekstrategie is een ander belangrijk spoor. Voor het GEO & Data team staat het bestendigen, vernieuwen en meer uitdragen van de dienstverlening centraal en het voor klanten anticiperen en ontzorgen op nieuwe wetgeving. Mooie geharmoniseerde initiatieven zoals een gezamenlijk dashboard voor Zaakgericht werken, is zo’n vernieuwingsvoorbeeld.

Allard Mittertreiner, directeur

12 april 2021

Pagina 3 van 23

1e Tussenrapportage 2021

versie 1.0

Leeswijzer De 1e Tussenrapportage 2021 is opgebouwd uit:   

Bestuurlijke samenvatting Hoofdstuk 1 de Voortgangsrapportage en Hoofdstuk 2 de Begrotingswijzigingen.

In de bijlagen zijn gedetailleerde overzichten opgenomen met betrekking tot de begrotingswijzigingen.

12 april 2021

Pagina 4 van 23

1e Tussenrapportage 2021

versie 1.0

Bestuurlijke samenvatting In overleg met de demand managers en vertegenwoordigers van financiële afdelingen van de deelnemers zijn de uitgangspunten voor deze Tussenrapportage op 11 februari 2021 behandeld. Op hoofdlijnen zijn deze uitgangspunten:  Indexatie van de contracten en licenties van 3,6% (op basis van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT (GIBIT)) in de begroting 2021 was reeds rekening gehouden met 1,4%, dit is aangepast naar 3,6%.  Personeelsbezetting gebaseerd op de bezetting van 49,4 FTE.  In verband met Corona is rekening gehouden met 1,0 FTE gedurende het eerste halfjaar op de helpdesk.  Invoering van huurkosten voor het gebruik van de Main Equipment Room (MER) in zowel Rockanje als Spijkenisse (met ingang van 1-1-2021 op basis van de intentieovereenkomst).  De investeringsbegroting wordt geïndexeerd en het NITD budget van € 550.000 wordt in zijn geheel ingezet voor aanschaf van mobiele hardware. Deze uitgangspunten zijn doorgerekend en leiden tot een bijstelling van de kostenbegroting 2021 met € 512.261. De kostenstijgingen zijn een gevolg van:  € 246.867 bijstellingen Syntrophos: voornamelijk als gevolg van de indexering van contracten ad € 246.370, daarnaast heft de daling van geleverde diensten door deelnemers (€ 73.917), de stijging door overige lasten en personeelslasten, vrijwel op.

 € 265.394 opdrachten van het demand management: o Brielle: € 12.451 o Hellevoetsluis: € 97.385 o Nissewaard: € 149.471 o Westvoorne: € 6.087 Bijdragen deelnemers en overige opbrengsten in 2021 Laatst Begrotingswijzigingen Realisatie Deelnemer en overig Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemers Totaal Bijdragen

voorgaand jaar 1.868.685 2.517.340 8.131.563 1.936.867 244.478 14.698.933

vastgestelde begroting 2021

1.753.033 3.243.918 8.428.739 1.925.858 216.987 15.568.534

Opdrachten demandmanagement 12.451 97.385 149.471 6.087 0 265.394

Bijstellingen Syntrophos 1e TuRap 27.797 49.358 133.182 32.631 3.894 246.863

Begroting 2021 na 1e Turap

Totaal BW deelnemersbijdragen 1e Turap 21

1.793.281 3.390.661 8.711.391 1.964.576 220.881 16.080.791

40.248 146.743 282.653 38.718 3.894 512.257

De investeringsbegroting is bijgesteld met een overheveling van € 114.125 uit het investeringskrediet 2020 naar 2021 en is verruimd met € 724.643 door opdrachten vanuit het demand management. Na behandeling in het bestuur van Syntrophos, wordt de Tussenrapportage (inclusief begrotingswijzigingen) aan de deelnemers ter visie toegestuurd, waarna een wettelijke termijn van 8 weken geldt voor zienswijzen. Vervolgens kan de Tussenrapportage worden vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juli 2021.

12 april 2021

Pagina 5 van 23

1e Tussenrapportage 2021

1

Voortgangsrapportage

1.1

Syntrophos

versie 1.0

Visie ontwikkeling In 2020 zijn wij met de deelnemers in gesprek gegaan om de visie en dienstverlening te actualiseren met de ontwikkelingen van nu en de komende jaren. Dit leidt in 2021 tot een nieuwe, herijkte visie van Syntrophos, afgeleid op de I-visies van de deelnemers en hun behoeften. Nadat de visie is goedgekeurd zal Syntrophos een implementatie plan maken met een bijbehorende begroting en dit ter goedkeuring aanbieden. Hierin zullen de onderstaande onderwerpen zeker in terug komen. Initiatieven hierop zitten dus niet in de begroting van 2022, wij komen in 2021 met voorstellen. Doorontwikkelen projectenleveringsketen Met de IV organisaties verbeteren van het opdrachtgeverschap en vanuit Syntrophos het opdrachtnemerschap zijn belangrijke activiteiten. Het Samengesteld Informatie VoorzieningsOverleg (SIVO) is een goed stap om nieuwe project initiatieven met elkaar te delen, te harmoniseren, onder architectuur te brengen en zo mogelijk kennis te delen met elkaar. Het samen bouwen aan een efficiënte leveringsketen voor projecten is cruciaal gezien de verwachte toename van project en naar aanleiding van de fusie naar Voorne aan Zee en de I-Visie van Nissewaard. Deze toestroom aan projecten vereist een projecten-governance /portfoliomanagement waarin afhankelijkheden, prioriteiten en budgetten gemanaged worden.

Hiertoe moet Syntrophos ook haar administratie aanpassen en uitrusten met een projectadministratie en een goed tijdschrijf systeem. Voor de uitvoering van de interne (= Syntrophos) projecten, is inzet van projectmanagement noodzakelijk. Deze is niet structureel opgenomen in de normbezetting. We zullen het gesprek met de deelnemers aangaan om voor de korte en langere termijn dit te borgen. Nieuwe huisvesting Syntrophos verwacht dat de vernieuwde huisvesting in mei gereed is. In verband met Corona verwachten wij nog maar beperkt gebruik maken van onze vernieuwde huisvesting.

1.2

Programma ICT

STIP Voor het ICT team staan de laatste onderdelen van het STIP programma op de agenda. In mei vind de werkplek migratie van Brielle en Westvoorne plaats en wordt het Mobile Device Management verder ingevoerd. Het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van de nieuwe werkplekvisie is een belangrijk spoor, zeker gezien het feit dat deelnemers de kantoorlocaties anders gaan indelen. Dit omdat men verwacht dat er na de Corona-crisis meer thuis gewerkt zal worden en het flexwerken en hybride samenwerken op de kantoorlocaties fors zal toenemen. Dit zal extra inzet en investeringen vanuit Syntrophos vereisen.

12 april 2021

Pagina 6 van 23

1e Tussenrapportage 2021

versie 1.0

Belangrijk hierbij is dat er op korte termijn een aanvraag en intake proces wordt doorlopen om in het tempo waarin nu inzet gevraagd wordt mogelijk te maken. Servicelevel rapportages De afgelopen twee maanden heeft Syntrophos merendeels haar normen gehaald voor de incidenten. Problemen die ondervonden zijn hingen samen met de invoering van de nieuwe Microsoft Authenticator, waar boven verwachting meer meldingen op zijn binnen gekomen en per melding meer tijd vereiste als voorzien. Voor de aanvragen zijn de cijfers onder de norm. Dit is direct te wijten aan de leveringsproblemen van mobiele hardware. Er is schaarste op de markt. Bestelde producten kunnen gewoon weg niet of veel later geleverd worden. Per half maart zijn de ontstane achterstanden ingehaald en voldoen we weer aan de norm.

Ook in deze 1e periode zien wij dat het aantal aanvragen voor mobile devices onveranderd hoog blijft en daarmee ook in de investeringsbegroting oploopt. Vernieuwing backupoplossing In het eerste kwartaal is de vernieuwing en uitbreiding van de backupoplossing gerealiseerd. Hiermee zal de als maar groeiende vraag in gebruik en opslagcapaciteit, bandbreedte en performance van het backup en restoreproces, voor de komende jaren opgevangen kunnen worden. Hierin is ook specifiek aandacht besteed aan nieuwe, actuele beveiligingsrisico’s, zoals gijzeling van data en backups. Informatiebeveiliging & privacy Om in de informatiebeveiligings”rat-race” bij te blijven, vraag dit jaarlijks om toenemende investeringen in hard- en software, opleidingen en in menskracht om dit te implementeren, beheren, audit-proof te documenteren en continue actueel te houden. Het informatie beveiligingsbeleid en het privacybeleid vereisen op strategisch, tactisch en operationeel niveau nog de invulling van een aantal rollen, zoals de rol van beveiligingsbeheerder, privacybeheerder en projectleiding. Deze uitbreiding van activiteiten is nog niet voorzien in de begroting. Het afgelopen jaar heeft Syntrophos via meerder sessies en bijeenkomsten met de demandmanagers en gemeentelijke CISO’s, helderheid over de benodigde aanvullende capaciteit gegeven.

Dit naar aanleiding van de al maar toenemende inspanningen op de technische beveiliging. Tot op heden heeft dit niet tot instemmende adviezen aan het bestuur geleid. Het huidige voorstel is nu dat via een aparte externe audit op basis van risico analyse de benodigde capaciteit inzichtelijk wordt. Nieuwe dienstverlening De deelnemers zijn gezamenlijk gestart aan de implementatie van Business Continuity Management System(BCM). In dit project worden de beschikbaarheidseisen vanuit de gemeenten, de benodigde ICT

12 april 2021

Pagina 7 van 23

1e Tussenrapportage 2021

versie 1.0

middelen, maatregelen, het (waar nodig) verbeteren van het beschikbaarheidsproces en uitvoering van een beschikbaarheidstest op basis van de meest belangrijkste gemeentelijke diensten uitgewerkt. De aanpak is conform de ISO|IEC 22301 norm. Deze uitbreiding van activiteiten is nog niet voorzien in de begroting.

Baten en lasten programma ICT Realisatie voorgaand jaar Bijdragen

Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Overige opbrengsten

Totaal Bijdragen Lasten

Contracten onderhoud en licenties DBK bedrijfsvoering Kapitaallasten Overige Lasten

Totaal Lasten Gerealiseerd resultaat

1.3

1.541.620 2.032.152 6.943.997 1.384.325 145.555 12.047.648 5.439.346 3.694.227 2.313.717 600.358 12.047.648 0

Laatst vastgestelde begroting 2021 1.449.941 2.738.178 7.234.716 1.346.716 116.723 12.886.273 6.331.450 3.438.775 2.897.676 218.368 12.886.269 4

Begrotingswijzigingen Opdrachten demandmanagement 12.451 94.385 138.735 6.087 0 251.658 110.525 81.440 16.735 42.958 251.658 0

Bijstellingen Syntrophos 1e TuRap 23.367 42.435 112.211 23.499 3.894 205.406 228.709 -32.576 9.278 205.411 -2

Begroting 2021 na 1e Turap 1.485.759 2.874.998 7.485.661 1.376.302 120.617 13.343.337 6.670.684 3.487.639 2.914.411 270.604 13.343.338 2

Programma GEO

In 2021 werkt het GEO & Data team verder aan het bestendigen, vernieuwen en meer uitdragen van de dienstverlening. Met gerichte gebruikers-onderzoeken wordt er klantgericht verbeterd. Wij willen transparanter zijn met korte lijnen naar de gebruikersorganisaties. De interactie met de GEO-gebruikers en afdelingen zullen nadrukkelijk opgezocht worden. Wij willen af van de “black-box” zoals wij weleens genoemd worden. Daarnaast anticiperen en ontzorgen op nieuwe wetgeving zoals de Samenhangende Objecten Regeling (SOR) en ontwikkelen we praktische verbeteringen. Een mooi voorbeeld daarvan is het gezamenlijke dashboard voor Zaakgericht werken. Daarnaast doet Syntrophos een proef om op slimmere manieren haar meetgegevens te krijgen en verwerken; hetgeen efficiency winst moet opleveren.

12 april 2021

Pagina 8 van 23

1e Tussenrapportage 2021

versie 1.0

Baten en lasten programma GEO Realisatie voorgaand jaar Bijdragen

Totaal Bijdragen Lasten

Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Overige opbrengsten Contracten onderhoud en licenties DBK bedrijfsvoering Kapitaallasten Overige Lasten

Totaal Lasten Gerealiseerd resultaat

12 april 2021

327.065 485.188 1.187.566 552.542 98.924 2.651.285 380.554 1.923.686 119.220 227.825 2.651.285 0

Laatst vastgestelde begroting 2021 303.092 505.740 1.194.023 579.142 100.264 2.682.261 467.550 1.890.101 192.266 132.347 2.682.264 -3

Begrotingswijzigingen Opdrachten demandmanagement 0 3.000 10.736 0 0 13.736 0 6.600 0 7.136 13.736 0

Bijstellingen Syntrophos 1e TuRap 4.430 6.924 20.971 9.132 0 41.457 16.599 19.904 4.952 41.455 -2

Begroting 2021 na 1e Turap 307.522 515.664 1.225.730 588.274 100.264 2.737.454 484.149 1.916.605 192.266 144.435 2.737.455 2

Pagina 9 van 23

1e Tussenrapportage 2021

versie 1.0

2 Begrotingswijzigingen 2.1

Laatst bijgestelde begroting 2021 is basis

De tekst beschrijft / licht toe de bijzonderheden uit de tabellen, ze zijn niet bedoeld om zonder tabel zelfstandig te lezen. Startpunt 2021:

Primaire begroting, begrotingswijzigingen en de laatst vastgestelde begroting 2021 Bijdragen 2021 (in €)

Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemers Totaal Bijdragen

Primaire Begroting 2021 (A) 1.684.270 2.368.610 7.998.266 1.830.043 213.278 14.094.467

Begrotingswijzigingen 2e Tussenrapportage 2020 (B)

Begroting 2021 na 2e Tussenrap 2020 C=(A+B)

Begrotingswijziging Bestuursbesluit 11-12-2020 (D)

65.856 867.448 406.489 90.495 0 1.430.288

1.750.126 3.236.058 8.404.755 1.920.538 213.278 15.524.755

2.907 7.859 23.984 5.320 3.709 43.779

Laatst vastgestelde Begroting 2021 E=(C+D) 1.753.033 3.243.917 8.428.739 1.925.858 216.987 15.568.534

A. De (Primaire) Begroting 2021 werd in de bestuursvergadering van juli 2020 vastgesteld. B. Deze begroting is vervolgens bijgesteld op basis van de 2e Tussenrapportage 2020 ( bestuursbesluit oktober 2020). C. Is de bijgestelde begroting zoals beschreven in de 2e Tussenrapportage. D. Op 11 december 2020 heeft het bestuur van Syntrophos de extra opdrachten, die na de 2e Tussenrapportage 2020 door de demand managers verstrekt zijn, als begrotingswijzigingen vastgesteld. Het besluit is als bijlage opgenomen. E. Is de laatst vastgestelde begroting 2021 en geldt als startpunt voor deze 1e Tussenrapportage.

12 april 2021

Pagina 10 van 23

1e Tussenrapportage 2021

2.2

versie 1.0

Kosten

Kostenoverzicht

Kosten per categorie 2021

Kosten categorie Doorbelasting aan investeringen Contracten onderhoud en licenties Geleverde diensten door deelnemers en huren Kapitaallasten Overige Lasten Personeelslasten Totaal Bijdragen

Laatst vastgestelde begroting 2021

Realisatie voorgaand jaar -93.600 5.868.242 660.809 2.508.437 935.105 4.819.940 14.698.933

661 6.828.884 815.096 3.173.721 537.179 4.212.993 15.568.534

Begrotingswijzigingen Opdrachten demandmanagement -26.500 110.525 0 16.735 50.094 114.540 265.394

Begroting 2021 na 1e Turap

Bijstellingen Syntrophos 1e TuRap 0 246.370 -73.917 20.850 53.565 246.867

-25.839 7.185.779 741.179 3.190.456 608.123 4.381.098 16.080.795

Specificatie van de opdrachten demand management Tabel 2021 DSO besluiten en in opdracht gegeven offertes per 15 maart Omschrijving Ondertiteling on Demand NSW Protime tijdregistratie NSW naar SaaS Aanschaf & beheer kn 2e keer 30 extra laptops NSW Cloudverhuizing GX website NSW Verplichtingen module SAM BRL Koppeling Smartdocuments e-Suite HVS Allegro KEP-StUF 3.1 en verplaatsing services Migratie 2020/2021 Brielle (investering) Migratie 2020/2021 Westvoorne (investering) Bodycams Voorne Putten Sociaal gebiedsteam De Vliet Scanstraat HVS Verbinding Havenmeester Implementatie DMAR, DKIM en SPF Installatie Testo meetsysteem WiFi trouwlocatie Julianaplein Allegro koppeling met e-Suite Vaccinatielocatie NSW Neevia voor Corsa RIS Matching en RIS Vroeg Eropaf Upgrade Adlib Internet Server Module Zorgkeuze module Module statistieken & indicatoren NSW Inhuur Omgevingswet M. Bezemer tot 1-7-21 (investering) Migratie 2020 Nissewaard communicatie (investering) Mutaties deelnemersbijdragen 2021 (per 15-3-2021)

Totaal

Brielle 2.600 22.066 12.757 14.560 2.000 5.310 1.900 0 0 25.763 68.520 12.238 5.230 6.320 1.810 7.132 14.736 12.710 790 14.620 3.560 19.396 3.438 0 7.938 0 265.394

Hellevoetsluis

Nissewaard Westvoorne 2.600 22.066 12.757 14.560

2.000 5.310 1.900

3.501

1.580 1.810

4.507 68.520 12.238 5.230 1.580

13.248

4.507

1.580

1.580

7.132 14.736 12.710 790 14.620 3.560 19.396 3.438 7.938 12.451

97.385

149.471

6.087

De drie grootste opdrachten uit bovenstaande tabel zijn:  Hellevoetsluis: Sociaal gebiedsteam De Vliet € 68.520  Nissewaard: Protime tijdsregistratie NSW naar SaaS € 22.066  Nissewaard: Zorgkeuze module € 19.396.

12 april 2021

Pagina 11 van 23

1e Tussenrapportage 2021

versie 1.0

Specificatie van de bijstellingen van Syntrophos

Bedrijfsvoering Personeelsbezetting en Personeelskosten De personeelsbegroting 2021 is gebaseerd op de normbezetting van Syntrophos (49,4 FTE). Het verschil tussen de normbezetting en de geprognosticeerde bezetting is ruimte voor inhuurpersoneel (“vacatureruimte”). De salariskosten zijn bijgesteld op basis van de feitelijke salarisgegevens 2021. Vacatureruimte is omgezet in inhuurkosten op basis van normsalarissen. Aan de inhuurbegroting is € 37.500 toegevoegd in verband met de extra inhuur op de Helpdesk gedurende het eerste halfjaar van 2021 vanwege Corona pandemie. Huren De huurprijs voor het kantoor is gebaseerd op de nieuwe huurovereenkomsten ingaande 1-1-2021 en is begroot op € 218.179. De huren (en met name de energiekosten) van de MER-ruimten in Spijkenisse en Rockanje zijn gebaseerd op de uitgangspunten en aannames zoals bepaald in het DSO. Deze huurcontracten zullen per 1-1-2021 ingaan in aansluiting op de intentieovereenkomst over de huur met ingang van 1-1-2021. Naar verwachting (energieverbruik en prijzen zijn variabel) is hiermee een structureel bedrag van € 100.000,gemoeid. Dienstverlening Nissewaard De dienstverlening NSW valt uiteen in :  Facilitaire dienstverlening, waarvoor € 198.000 per jaar begroot is. 

Overige dienstverlening (vnl. P&O en Administratieve Dienstverlening). Volgens afspraak lopen de kosten hiervoor met € 45.000 per jaar terug tot € 180.000. Voor 2021 is daarom rekening gehouden met € 225.000 en vanaf 2022 wordt rekening gehouden met € 180.000.

12 april 2021

Pagina 12 van 23

1e Tussenrapportage 2021

versie 1.0

Contracten en licenties Prijsindexatie contracten: Op basis van CBS index 6202 (“computeradvisering”), die als index is genomen in art. 9.6 van de GIBIT (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT) is de verhoging op 3,6% begroot (mutatie 3e kwartaal 2019-3e kwartaal 2020) ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting 2021, in de begroting 2021 was reeds rekening gehouden met 1,4%, dit is aangepast naar 3,6%. De effecten van de toetreding van Hellevoetsluis op de gezamenlijke contracten, is verwerkt in de begroting. Specifieke ICT-contracten Hellevoetsluis zijn in 2020 grotendeels overgedragen van Hellevoetsluis naar Syntrophos. In deze Tussenrapportage is rekening gehouden met een overdracht van € 800.000. Overige lasten Bij overige lasten waren reeds met 1,4% geïndexeerd, de indexatie conform de GIBIT is 3,6%, de begroting is aangepast.

12 april 2021

Pagina 13 van 23

1e Tussenrapportage 2021

2.3

versie 1.0

Bijdragen

Bijdragenoverzicht Kosten worden onderscheiden naar de programma’s ICT en GEO. Kosten voor specifieke dienstverlening aan een afnemer worden rechtstreeks doorberekend. Kosten voor gezamenlijke diensten worden doorberekend met behulp van kostenverdeelsleutels. In bijlage A zijn de verdeelsleutels voor gezamenlijke diensten in detail uitgewerkt voor deze 1e Tussenrapportage.

Totale bijdragen en opbrengsten 2021 naar DVO Programma

Services groep

Services

ICT

Basis services

Basis service ICT Basis service TEL Basis service ACM Basis service A&B

Totaal Basis services Basis plus services

Totaal plus services Totaal programma ICT GEO GEO Services

Basis plus service ICT Basis plus service TEL Derden ICT Extra opdrachten ADV Extra opdrachten ICT Verhuur-ICT

Beheer van (basis) registraties Derden GEO Extra opdrachten GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding GEO onverdeeld Inwinning en visualisatie Verhuur-GEO

Totaal programma GEO Eindtotaal

Realisatie voorgaand jaar 7.473.090 206.931 39.850 106.009 7.825.880 3.420.783 47.029 63.120 237.560 258.864 194.413 4.221.768 12.047.648 152.541 0 200.098 35.537 40.002 1.839.076 374.770 9.262 2.651.285 14.698.933

Laatst vastgestelde begroting 2021 6.927.510 159.043 177.910 403.295 7.667.758 4.545.760 161.627 110.485 34.362 83.693 282.588 5.218.515 12.886.273 211.020 0 0 41.913 49.819 2.005.040 368.869 5.600 2.682.261 15.568.534

Begrotingswijzigingen Opdrachten demandmanagement 49.413 0 0 0 49.413 148.845 0 0 0 44.603 8.797 202.245 251.658 0 0 13.736 0 0 0 0 0 13.736 265.394

Bijstellingen Syntrophos 1e TuRap 50.355 2.954 -4.281 -3.509 45.520 145.212 5.127 3.894 1.220 3.922 512 159.886 205.406 6.488 0 254 1.128 1.242 20.314 11.831 199 41.457 246.863

Begroting 2021 na 1e Turap 7.027.278 161.997 173.629 399.786 7.762.691 4.839.817 166.754 114.379 35.582 132.218 291.897 5.580.646 13.343.337 217.508 0 13.990 43.041 51.061 2.025.354 380.700 5.799 2.737.454 16.080.791

De specificatie per deelnemer volgt hierna.

12 april 2021

Pagina 14 van 23

1e Tussenrapportage 2021

versie 1.0

Specificatie bijdrage Brielle Specificatie voor deelnemer Brielle Programma

Services groep

Services

ICT

Basis services

Basis service ICT Basis service TEL Basis service ACM Basis service A&B

Totaal Basis services Basis plus services

Totaal plus services Totaal programma ICT GEO GEO Services

Basis plus service ICT Basis plus service TEL Derden ICT Extra opdrachten ADV Extra opdrachten ICT Verhuur-ICT

Beheer van (basis) registraties Derden GEO Extra opdrachten GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding GEO onverdeeld Inwinning en visualisatie Verhuur-GEO

Totaal programma GEO Eindtotaal

Realisatie voorgaand jaar 854.523 23.756 4.913 12.170 895.361 548.597 6.524 -716 24.354 52.621 14.879 646.259 1.541.620 2.514 -585 51.518 3.500 3.502 232.412 33.271 933 327.065 1.868.685

Laatst vastgestelde begroting 2021 792.160 18.205 20.839 46.164 877.368 538.924 8.490 0 3.933 0 21.226 572.573 1.449.941 5.587 -589 0 4.036 5.097 254.267 33.761 933 303.092 1.753.033

Begrotingswijzigingen Opdrachten demandmanagement 4.501 0 0 0 4.501 3.240 0 0 0 4.710 0 7.950 12.451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.451

Bijstellingen Syntrophos 1e TuRap 5.885 350 -491 -416 5.329 17.428 301 0 145 131 33 18.038 23.367 491 0 0 111 162 2.573 1.061 33 4.430 27.797

Begroting 2021 na 1e Turap 802.546 18.555 20.348 45.748 887.198 559.592 8.791 0 4.078 4.841 21.259 598.561 1.485.759 6.078 -589 0 4.147 5.259 256.840 34.822 966 307.522 1.793.281

Specificatie bijdrage Hellevoetsluis Specificatie voor deelnemer Hellevoetsluis Programma

Services groep

Services

ICT

Basis services

Basis service ICT Basis service TEL Basis service ACM Basis service A&B

Totaal Basis services Basis plus services

Totaal plus services Totaal programma ICT GEO GEO Services

Totaal programma GEO Eindtotaal

12 april 2021

Basis plus service ICT Basis plus service TEL Derden ICT Extra opdrachten ADV Extra opdrachten ICT Verhuur-ICT

Beheer van (basis) registraties Derden GEO Extra opdrachten GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding GEO onverdeeld Inwinning en visualisatie

Realisatie voorgaand jaar 1.741.077 48.256 9.335 24.721 1.823.390 152.229 331 -1.454 43.435 3.538 10.684 208.763 2.032.152 196 -1.026 22.770 6.135 6.138 406.771 44.203 485.188 2.517.340

Laatst vastgestelde begroting 2021 1.569.018 36.061 40.420 91.441 1.736.940 970.860 0 0 7.791 0 22.587 1.001.238 2.738.178 9.660 -1.017 0 6.977 8.786 444.478 36.856 505.740 3.243.918

Begrotingswijzigingen Opdrachten demandmanagement 27.657 0 0 0 27.657 51.543 0 0 0 15.185 0 66.728 94.385 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 97.385

Bijstellingen Syntrophos 1e TuRap 11.402 634 -914 -753 10.369 31.410 0 0 262 394 0 32.066 42.435 860 0 75 195 247 4.510 1.038 6.924 49.358

Begroting 2021 na 1e Turap 1.608.077 36.695 39.506 90.688 1.774.966 1.053.813 0 0 8.053 15.579 22.587 1.100.032 2.874.998 10.520 -1.017 3.075 7.172 9.033 448.988 37.894 515.664 3.390.661

Pagina 15 van 23

1e Tussenrapportage 2021

versie 1.0

Specificatie bijdrage Nissewaard Specificatie voor deelnemer Nissewaard Programma

Services groep

Services

ICT

Basis services

Basis service ICT Basis service TEL Basis service ACM Basis service A&B

Totaal Basis services Basis plus services

Totaal plus services Totaal programma ICT GEO GEO Services

Basis plus service ICT Basis plus service TEL Derden ICT Extra opdrachten ADV Extra opdrachten ICT Verhuur-ICT

Beheer van (basis) registraties Derden GEO Extra opdrachten GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding GEO onverdeeld Inwinning en visualisatie Verhuur-GEO

Totaal programma GEO Eindtotaal

Realisatie voorgaand jaar 4.142.595 114.640 21.317 58.729 4.337.281 2.203.270 37.072 -3.454 90.809 145.102 133.917 2.606.716 6.943.997 40.982 -1.945 94.558 19.612 20.527 782.908 222.596 8.328 1.187.566 8.131.563

Laatst vastgestelde begroting 2021 3.912.815 89.889 99.449 227.937 4.330.090 2.450.065 141.090 0 19.421 83.693 210.357 2.904.626 7.234.716 70.644 -1.948 0 23.672 24.206 851.342 221.440 4.667 1.194.023 8.428.739

Begrotingswijzigingen Opdrachten demandmanagement 11.998 0 0 0 11.998 93.232 0 0 0 24.708 8.797 126.737 138.735 0 0 10.736 0 0 0 0 0 10.736 149.471

Bijstellingen Syntrophos 1e TuRap 27.805 1.659 -2.443 -1.971 25.050 78.165 4.560 0 685 3.397 354 87.160 112.211 3.331 0 179 623 576 8.608 7.488 166 20.971 133.182

Begroting 2021 na 1e Turap 3.952.618 91.548 97.006 225.966 4.367.138 2.621.462 145.650 0 20.106 111.798 219.508 3.118.523 7.485.661 73.975 -1.948 10.915 24.295 24.782 859.950 228.928 4.833 1.225.730 8.711.391

Specificatie bijdrage Westvoorne Specificatie voor deelnemer Westvoorne Programma

Services groep

Services

ICT

Basis services

Basis service ICT Basis service TEL Basis service ACM Basis service A&B

Totaal Basis services Basis plus services

Totaal plus services Totaal programma ICT GEO GEO Services

Totaal programma GEO Eindtotaal

12 april 2021

Basis plus service ICT Basis plus service TEL Derden ICT Extra opdrachten ADV Extra opdrachten ICT Verhuur-ICT

Beheer van (basis) registraties Derden GEO Extra opdrachten GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding GEO onverdeeld Inwinning en visualisatie

Realisatie voorgaand jaar 734.895 20.279 4.285 10.389 769.848 514.608 3.102 -611 22.788 39.656 34.933 614.476 1.384.325 22.189 -1.052 31.253 6.290 9.835 416.985 67.043 552.542 1.936.867

Laatst vastgestelde begroting 2021 647.280 14.888 17.202 37.753 717.123 585.911 12.047 0 3.217 0 28.418 629.593 1.346.716 37.129 -1.054 0 7.228 11.730 454.953 69.156 579.142 1.925.858

Begrotingswijzigingen Opdrachten demandmanagement 5.257 0 0 0 5.257 830 0 0 0 0 0 830 6.087 0 0 0 0 0 0 0 0 6.087

Bijstellingen Syntrophos 1e TuRap 5.262 311 -432 -369 4.772 18.209 266 0 128 0 125 18.728 23.499 1.806 0 0 200 258 4.623 2.245 9.132 32.631

Begroting 2021 na 1e Turap 657.799 15.199 16.770 37.384 727.151 604.950 12.313 0 3.345 0 28.543 649.151 1.376.302 38.935 -1.054 0 7.428 11.988 459.576 71.401 588.274 1.964.576

Pagina 16 van 23

1e Tussenrapportage 2021

2.4

versie 1.0

Investeringen

Investeringsbegroting geïndexeerd De afgelopen jaren is de investeringsbegroting ongewijzigd gebleven op 2,5 mln per jaar, ook na de toetreding van Hellevoetsluis. Dit jaar is investeringsbegroting met het prijsindexcijfer van de GIBIT (3,6% voor 2021). De NITD (Nader In Te Delen) investeringsruimte is vanaf dit jaar geheel gereserveerd voor de (her-)investering in mobiele hardware. Investeringskrediet en overheveling Uit de jaarstukken 2020 blijkt dat het investeringskrediet ad € 3.931.052 voor € 3.814.822 is benut. Van het niet benutte investeringskrediet in 2020 ad € 116.230 wordt voorgesteld een bedrag van € 114.125 over te hevelen naar 2021. Overheveling investeringskrediet Investeringen 2021 (in €)

Syntrophos Gezamenlijk Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Nader In Te Delen Nog Nader Te Bepalen Totaal

Begroting 2020 na 2e Tussenrap 2020 (A) 785.000 1.646.086 81.060 75.577 1.063.463 115.328 138.538

Bestuursbesluit 11-12-2020 (B) -11.500 11.500

-11.036

C=(A+B) 773.500 1.657.586 81.060 86.613 1.089.463 115.328 127.502

3.905.052

26.000

3.931.052

Begroting 2021 na 2e Tussenrap 2020 (A) 1.950.000

Budgetoverheveling uit 2020 (B) 20.000 11.500 18.422 25.158 21.853 17.192

Aanpassing binnen budget 2021 (C) 70.200

11.036 26.000

Budget 2020

Realisatie 2020

38.862 1.709.190 271.937 169.673 1.253.095 219.421

Budgetoverheveling uit 2020 (E) 20.000 11.500 18.422 25.158 21.853 17.192

152.645 3.814.823

114.125

(D)

Investeringsbudget 2021 Investeringen 2020 (in €)

Syntrophos Gezamenlijk Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Devices deelnemers Nader In Te Delen Totaal

550.000 2.500.000

114.125

558.764 -538.964 90.000

Opdrachten demand management 2021 (D) 25.600 267.142 29.716 168.943 259.242 -26.000 724.643

Begroting 2021 E=(A+B+C+D) 2.040.200 37.100 285.564 54.874 190.796 276.434 532.764 11.036 3.428.768

De aanpassing binnen het budget, heeft voor € 70.200 betrekking op indexering. De aanpassing van NITD naar Devices deelnemers, is het gevolg van de reservering van deze gelden voor de aanschaffing van mobiel devices van de deelnemers (hybride werken), inclusief indexatie (€ 19.800). In bijlage B is de doorvertaling van de begroting naar onderliggende investeringsbudgetten opgenomen. In bijlage B is rekening gehouden met de € 724.643, per 15 maart 2021, aan nieuwe investeringsopdrachten van het demand management.

12 april 2021

Pagina 17 van 23

1e Tussenrapportage 2021

versie 1.0

BIJLAGEN bij de 1e Tussenrapportage 2021 Syntrophos

12 april 2021

Pagina 18 van 23

1e Tussenrapportage 2021

Bijlage A

versie 1.0

Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten.

Basisgegevens. In artikel 6 van de bijdrageverordening Syntrophos is onder meer bepaald hoe de standaardverdeelsleutels voor de kosten van gezamenlijke diensten bepaald dienen te worden. De hiervoor benodigde basisgegevens zijn in onderstaande tabel opgenomen. Basisgegevens Deelnemer Opp.land Inwoners Active Accounts 2021 (schatting) E-mail -accounts 2021 in KM2 1-1-2020 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid Brielle 26,72 17.271 216 216 216 216 216,0 0 0 0 0 0,0 Hellevoetsluis 40,68 40.142 420 420 420 420 420,0 41 41 41 41 41,0 Nissewaard 71,46 85.219 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025,0 1 1 1 1 1,0 Westvoorne 58,24 14.731 210 210 210 210 210,0 26 26 26 26 26,0 Totaal 197,10 157.363 1.871 1.871 1.871 1.871 1.871,0 68 68 68 68 68,0

  

De gegevens over de oppervlakte land zijn ontleend aan het Kadaster. Ook de verhouding water/land is in enige mate dynamisch( bijvoorbeeld door de aanleg van een waterpartij). Het aantal inwoners is gebaseerd op CBS gegevens. De aantallen active accounts en e-mail accounts zijn gebaseerd op tellingen die afgestemd zijn met de demandmanagers van de deelnemers.

Deze basisgegevens zijn bepalend voor de verdere uitwerking van de standaardverdeelsleutels voor de kosten van de gezamenlijke ICT en GEO diensten. Naast standaard verdeelsleutels zijn er voor en beperkt aantal opdrachten specifieke verdeelsleutels bepaald door de demandmanagers van de deelnemers. Verdeelsleutels gezamenlijke ICT kosten: Standaard verdeelsleutel ICT: De standaard verdeelsleutel ICT is gebaseerd op het aantal accounts. Hiertoe worden de active accounts (bruto) gecorrigeerd voor de e-mail accounts. Standaard verdeelsleutel gezamenlijke kosten ICT-dienstenStandaard Accounts (100%) ICT Sleutel 1TR21 1TR21 bruto # e-mail ex email 30% netto # Brielle 216,0 0,0 216,0 0,0 216,0 11,85% Hellevoetsluis 420,0 41,0 379,0 12,3 391,3 21,46% Nissewaard 1025,0 1,0 1024,0 0,3 1024,3 56,18% Westvoorne 210,0 26,0 184,0 7,8 191,8 10,52% Totaal 1871,0 68,0 1803,0 20,4 1823,4 100%

Standaard Verschil ICT sleutel 1TR21 met 2TR20 2TR20 11,45% 0,40% 22,67% -1,21% 56,62% -0,44% 9,36% 1,16% 100% 0%

Specifieke verdeelsleutels ICT: De gezamenlijke opdracht voor harmonisatie (610900) heeft de verdeelsleutel 25% per deelnemer.

12 april 2021

Pagina 19 van 23

1e Tussenrapportage 2021

versie 1.0

De opdracht voor de gezamenlijke ICT Westvoorne en Brielle (610160) wordt 50%/50% verdeeld. Verdeelsleutel gezamenlijke GEO kosten: Standaard verdeelsleutel GEO: De standaard verdeelsleutel GEO is voor 2/3 gebaseerd op het landoppervlakte en voor 1/3 op het aantal inwoners per deelnemende gemeente.

Standaard verdeelsleutel kosten gezamenlijke GEO-diensten GEO Inwoners (33,3%) Land opp. (67,7%) 1TR21 # % Km2 % sleutel Brielle 17.271 10,98% 26,72 13,56% 12,70% Hellevoetsluis 40.142 25,51% 40,68 20,64% 22,26% Nissewaard 85.219 54,15% 71,46 36,26% 42,22% Westvoorne 14.731 9,36% 58,24 29,55% 22,82% Totaal 157.363 100,0% 197,10 100,0% 100%

Standaard Verschil GEOsleute 1TR21 met l 2TR20 2TR20 12,77% 22,08% 42,27% 22,87% 100%

-0,07% 0,18% -0,05% -0,05% 0%

Specifieke verdeelsleutels GEO: GEO/BAG/WKPB (630104) Nissewaard/Westvoorne: 60/40 CAD/GIS (630106) Brielle 10%, Nissewaard 60% en Westvoorne 30%. Omgevingswet 25% per deelnemer (610901). Voor de GEO gezamenlijkheid BNW (630900) geldt de standaard GEO sleutel maar dan ex HVS:

Specifieke verdeelsleutel 630900 Inwoners (33,3%) Land opp. (67,7%) 630900 1TR21 # % Km2 % sleutel Brielle 17.271 14,73% 26,72 17,08% 16,30% Nissewaard 85.219 72,70% 71,46 45,68% 54,69% Westvoorne 14.731 12,57% 58,24 37,23% 29,01% Totaal 117.221 100,0% 156,42 100,0% 100%

12 april 2021

Pagina 20 van 23

1e Tussenrapportage 2021

Bijlage B

versie 1.0

Specificatie investeringskrediet 2021

Investeringsnummer

Omschrijving

PGR

Ondersteunende systemen Syntr Verbouwingskst Syntr Managem.inform.Syntr Werkplekvernieuwing Syntrophos (Horizon 8, WIn2019 en Win10 next gen) Vervangen werkplek en mobiele apparatuur Totaal Syntrophos

B B B

Demand Overheveling management uit 2020 opdrachten (B) (C)

Begroting 2021 (A)

Begroting 2021 na 1e Turap (D=A+B+C)

Syntrophos 750232 750233 750234 750356 750357

I I

35.000 5.000 25.000 40.000 100.000 205.000

35.000 25.000 25.000

20.000

20.000

0

40.000 100.000 225.000

25.600

100.000 480.000 11.500 80.000 25.600

Gezamenlijk 750274 750326 750341 750344 750346 750358 750359 750360 750361 750362 750363 750999

Datawarehouse (GIS omgeving) 100.000 Vernieuwing backup omgeving I 480.000 Upg. RoTotaal naar Rx.Zone G Vernieuwen netwerkcomponenten (access, AP en monitoring) I 80.000 Implementatie DMAR, DKIM en SPF I Infra vernieuwing 2e fase (oa VDI proof of I concept) 500.000 NSX-T, upgrade en vernieuwen I 75.000 Oracle lifecycle, inzet levancier en capaciteit I 150.000 Exchange online I 25.000 Life cycle Netwerk authenticatie (vervanging I Qmanage-Clearpass) 100.000 Lifecycle CAD-GIS omgeving, G 150.000 Devices deelnemers I Totaal Gezamenlijk 1.660.000

11.500

500.000 75.000 150.000 25.000

11.500

-26.000 -400

100.000 150.000 -26.000 1.671.100

229.544 12.376 7.900 17.322 267.142

229.544 30.798 7.900 17.322 285.564

229.544 12.376 17.322 259.242

229.544 29.568 17.322 276.434

38.720 12.376 26.000 48.750 10.872 32.225 168.943

0 38.720 34.229 26.000 48.750 10.872 32.225 190.796

Brielle 750321 750330 750342 750502

Migratie Brielle 2020 Portaal Leefomgeving BRL Verplichtingen module SAM BRL Onvoorzien iov Directie Totaal Brielle

I I I B

Migratie Westvoorne 2020 Portaal Leefomgeving WVN Onvoorzien iov Directie Totaal Westvoorne

I I B

Berichtenbox webport.mob.app. Migratie Westvoorne 2020 Portaal Leefomgeving NSW 500 Laptops NSW Protime tijdregistrati NSW Allegro Kep-Stuf 3.1 Zorgkeuze module Totaal Nissewaard

I I I I I I I

Portaal Leefomgeving HVS Sociaalgebiedsteam De Vliet Kopp.MKS e-suite HVS Totaal Hellevoetsluis

I I G

18.422

0

18.422

Westvoorne 750322 750333 750502

17.192 0

17.192

Nissewaard 750275 750322 750332 750336 750339 750343 750345

21.853

0

21.853

Hellevoetsluis 750331 750338 750340

Nader te bepalen investeringsbudget 750501 750501 750501 750999

TOTAAL 2021

12 april 2021

- Nader te bepalen ICT investeringsbudget (o.a. inzet PPM, Loadgen, Vrealize, Topdesk) - Nader te bepalen GEO investeringsbudget (o.a. Lifecycle CAD-GIS omgeving) - Nader te bepalen investeringsbudget (indexatie 21) Devices deelnemers Totaal Nader te bepalen

19.222

0

I G B I

5.936 25.158

12.376 17.340 29.716

31.598 17.340 5.936 54.874

35.000

35.000

50.000

50.000

70.200

70.200

569.800 725.000

0

0

569.800 725.000

2.590.000

114.125

724.643

3.428.768

Pagina 21 van 23

1e Tussenrapportage 2021

Bijlage C

12 april 2021

versie 1.0

Bestuursbesluit 11-12-2020

Pagina 22 van 23

1e Tussenrapportage 2021

versie 1.0

Bestuursbesluit 11-12-2020 effecten op begrotingsjaar 2021

12 april 2021

Pagina 23 van 23