21 06 05 brief college verantwoording samengestelde budgetten

Raadhuislaan 6, Rockanje Postadres Postbus 550, 3235 ZH Rockanje E-mail gemeente@westvoorne.nl Telefoon (0181) 40 80 00 Fax (0181) 40 80 99

Aan de gemeenteraad

Uw kenmerk:

Ons kenmerk :

Uw brief van:

Rockanje, 31 mei 2021

11175-2021 Verzonden: 1 juni 2021

Onderwerp:

verantwoording samengestelde budgetten

Beste raadsleden, Naar aanleiding van de behandeling van de aanvullende budgetten voor verhardingen Molenweg, Vinkenslag in Oostvoorne en Weyerland in Rockanje in november 2020 is door uw raad gevraagd duidelijkheid en inzicht te geven in de beschikbare budgetten. Daarnaast is verzocht om bij afsluiting van de budgetten hier op een transparante wijze verantwoording over af te leggen aan de raad. Er worden binnen de P&C cyclus veel gegevens overlegd zoals bij de kadernota met begroting en de berap, waarbij afwijkingen worden gemeld. Bij het afsluiten van het jaar is er de verantwoording over de afzonderlijke budgetten. Voor de uitvoering van projecten wordt aan de raad via de beheerplannen inzicht gegeven in de investeringen en benodigde middelen per project. De betreffende middelen worden via de begroting jaarlijks vastgesteld. De beheerplannen worden tegelijkertijd in de raad behandeld. Hierbij zijn investeringen in de buitenruimte met elkaar afgestemd zodat zij volgordelijk en in samenhang worden uitgevoerd. Zo worden bij rioleringswerkzaamheden ook het aanpassen en herinrichting van de bestrating en het groen meegenomen. Voor een deel worden bij investeringskredieten de jaarlijkse beschikbare budgetten voor beheer ingezet omdat, zoals bij verhardingen, binnen het project werkzaamheden worden uitgevoerd die tot het groot onderhoud binnen het reguliere werk behoren.

Dit maakt dat er via de P&C cyclus door de samenstelling van budgetten binnen de uitvoering niet direct volledig inzicht is in de beschikbaarheid en besteding van de totale middelen binnen projecten. Om beter inzicht te geven is voor de kadernota per begrotingsjaar een overzicht gemaakt waarin de bijdragen vanuit de beheerbudgetten aan investeringen zichtbaar zijn. Bijl: Ref: Col: Behandeld door: M.H. Valk, 0181-408054, mh.valk@westvoorne.nl s.v.p. bij beantwoording datum en kenmerk vermelden

Bij de afronding van investeringen/projecten, die in samenhang en met middelen vanuit beheer zijn gerealiseerd, zal aan de raad een financiële eindrapportage worden overlegd met verantwoording over het saldo van de bestede middelen. In 2021 betreft het de realisatie van de volgende projecten:  Molenweg Oostvoorne  Vinkenslag Oostvoorne  Weyerland Rockanje  Hoogvlietlaan Rockanje  B. Letteweg / Kerkplein Oostvoorne  Dorpsplein/Dorpsweg Rockanje  Voorweg Oostvoorne De uitvoering van de projecten Molenweg, Vinkenslag en het Weyerland is vanwege de behandeling voor het beschikbaar stellen van aanvullend budget door de raad doorgeschoven van 2020 naar 2021. In de onderstaande tabel zijn de beheerbudgetten aangegeven die worden gebruikt voor projecten en investeringen in 2021.

Voor de fusie is overleg gestart met Brielle en Hellevoetsluis om de wijze van beheer en uitvoering van beheer en projecten af te stemmen en de processen verder te synchroniseren/ optimaliseren. De afstemming van deze processen vindt plaats in het verlengde van het risico reductieplan. In het proces van de fusie zullen wij u hier nader over informeren. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Westvoorne

Peter van der Wurff wnd. secretaris

Peter de Jong burgemeester