21 02 2e Tussenrapportage 2020 Syntrophos
Tekst van het document
2e TUSSENRAPPORTAGE 2020
Versie: 1.1 Datum: 15 oktober 2020
2e Tussenrapportage 2020
versie 1.1
Inhoud Voorwoord ......................................................................................................................................................3 Bestuurlijke samenvatting ..............................................................................................................................4 1.1
Syntrophos ..........................................................................................................................................6
1.2
Programma GEO................................................................................................................................10
2
Begrotingswijzigingen ............................................................................................................................12
2.1
Deelnemersbijdragen na de 1e Tussenrapportage 2020....................................................................12
2.2
Begrotingswijzigingen 2e Tussenrapportage 2020 .............................................................................13
2.3
Deelnemersbijdragen na de 2e Tussenrapportage: ...........................................................................16
2.4
Toename investeringen .....................................................................................................................16
2.5
Verdeelsleutels gezamenlijke kosten .................................................................................................17
BIJLAGEN bij de 2e Tussenrapportage 2020 Syntrophos ...............................................................................18 Bijlage A.
Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten. ............................................................ 19
Bijlage B
Wijzigingen in investeringen en krediet 2020 ...................................................................... 20
Bijlage C
Extra opdrachten na 1e TuRap 2020 per 18-9-2020 ............................................................ 21
Bijlage D1
Specificatie bijdrage Brielle 2020 - 2024 .............................................................................. 25
Bijlage D2
Specificatie bijdrage Hellevoetsluis 2020 - 2024.................................................................. 26
Bijlage D3
Specificatie bijdrage Nissewaard 2020 - 2024 ..................................................................... 27
Bijlage D4
Specificatie bijdrage Westvoorne 2020 - 2024 .................................................................... 28
Bijlage E
Raming bijdragen per deelnemer 2022 - 2024 ................................................................... 29
Bijlage F
Overzicht kostenprognose Syntrophos Covid-19 per deelnemer ........................................ 30
15 oktober 2020
Pagina 2 van 30
2e Tussenrapportage 2020
versie 1.1
Voorwoord Het jaar 2020 is in alle opzichten nu al een bijzonder jaar en levert iedereen meer uitdagingen op dan ooit bedacht. Allereerst wil ik het personeel van Syntrophos een groot compliment geven voor de getoonde flexibiliteit en wendbaarheid. Naast het bestaande werk is heel snel geschakeld om de gemeenten te faciliteren in thuiswerken. En als gevolg hiervan een grote toestroom aan vragen te beantwoorden. Geen geringe opgave omdat ook wij genoodzaakt zijn dit “Corona-proof” te doen. Digitale Transformatie De corona-crisis brengt de verdere digitalisering van onze maatschappij in een versnelling. Ook gemeenten ontkomen niet aan de grote en ingewikkelde opgaven om de dienstverlening en bedrijfsvoering verder te transformeren. Deze digitale transformatie vraag om een nieuwe kijk op oplossingen die de gemeenten vooruit gaan brengen. Of het nu gaat om de forse tekorten op het sociaal domein, een compleet nieuwe omgevingswet of intelligente CO2-sensoren in onze vergaderzalen. Leiderschap is nodig om op een efficiënte en behapbare wijze de digitale transformaties vorm te geven. Door vanuit strategisch keuzes met een gezamenlijk doel te acteren, kunnen we keuzes maken in die transities die het meeste waarde leveren. Zo voorkomen dat we ”penny wise, pound foolish” handelen.
Separate vooruitblik Deze 2e tussenrapportage 2020 geeft u inzicht op hoofdlijnen in wat Syntrophos heeft bereikt en wat de financiële status is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 na de 1e tussenrapportage 2020. Separaat stelt Syntrophos een vooruitblik op (zie paragraaf 1.1). Mogelijke financiële gevolgen worden verwerkt via een begrotingswijziging of via de reguliere planning en control cyclus. Allard Mittertreiner Leeswijzer De 2e Tussenrapportage 2020 is opgebouwd uit:
Bestuurlijke samenvatting Hoofdstuk 1 de Voortgangsrapportage Hoofdstuk 2 de Begrotingswijzigingen.
In de bijlagen zijn gedetailleerde overzichten opgenomen met betrekking tot de begrotingswijzigingen.
15 oktober 2020
Pagina 3 van 30
2e Tussenrapportage 2020
versie 1.1
Bestuurlijke samenvatting De in deze 2e Tussenrapportage 2020 beschreven extra opdrachten en de bijstellingen van Syntrophos leiden tot een aanpassing van de deelnemersbijdragen 2020 :
Bijdragen 2020 na 2TR20 Bijdragen
2020 Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemers Totaal Bijdragen
Begroting na 1e TuRap 1.630.869 2.373.649 7.726.787 1.777.415 213.278 13.721.998
Bestuursbesluit
Extra opdrachten demandmanagers 53.072 88.986 240.470 69.419
Voorgestelde begrotingswijzigingen 22.587 88.734 107.780 20.541
451.947
239.643
Begroting na 2e TuRap 1.706.528 2.551.369 8.075.037 1.867.375 213.278 14.413.588
De eindejaar prognose 2020 bedraagt € 14.413.588. Dit is een toename van € 691.590 (5%) ten opzichte van de € 13.721.998, die begroot werd na de 1e Tussenrapportage 2020. De toename 2020 bestaat voor 65% (€ 451.947) uit door de demand managers goedgekeurde opdrachten. De toename verloopt nomaliter budgettair neutraal, binnen de begroting van de deelnemers, in het geval van sluitende business-cases binnen de organisatie bij de deelnemers. De deelnemersbijdragen 2020 als gevolg van de bijstellingen Syntrophos stijgen 35% (€ 239.643). Deze bijstellingen worden in deze tussenrapportage als begrotingswijzigingen voorgesteld. Dit bestaat uit: 1. Contracten (- € 235.000): Afname als gevolg van een lagere inschatting/betere inkoop van de gezamenlijke contractkosten € 275.000, ondanks een stijging in het gezamenlijke Microsoft contract; Toename als gevolg van specifieke contracten van Hellevoetsluis die in 2020 via de begroting van Syntrophos zijn gaan lopen (€ 40.000). 2. Personeelslasten (€ 400.000): Toename als gevolg van extra inhuur van € 325.000, waarvan € 50.000 extra inzet als gevolg van Corona. De resterende € 275.000 is een gevolg van vervanging tijdens langdurig ziekteverzuim, het inhuren van interne projectleiding, een langdurige vacature Netwerkbeheerder, extra capaciteit om tot verheldering van de aanvraag van deelnemers te komen.
Toename van € 75.000 als gevolg van autonome ontwikkelingen in de salarisbegroting (overwerk etc.). 3. Corona (€ 74.643): De per saldo toename van € 74.643 is het gevolg van een totale toename van € 207.976, waarvan € 83.333 al opgenomen is onder de contracten en € 50.000 onder de personeelslasten.
15 oktober 2020
Pagina 4 van 30
2e Tussenrapportage 2020
versie 1.1
De in deze 2e Tussenrapportage 2020 beschreven extra opdrachten en de bijstellingen van Syntrophos leiden ook tot een aanpassing van de deelnemersbijdragen 2021:
Bijdragen 2021 na 2TR20 Bijdragen
2021 Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemers Totaal Bijdragen
Primaire Begroting 1.684.270 2.368.610 7.998.266 1.830.043 213.278 14.094.467
Bestuursbesluit
Extra opdrachten demandmanagers
600 1.200 2.718 578
77.035 89.807 457.084 101.267
Voorgestelde begrotingswijzigingen -11.779 776.442 -53.313 -11.350
5.096
725.192
700.000
Begroting na 2e TuRap 2020 1.750.126 3.236.058 8.404.755 1.920.538 213.278 15.524.755
De eindejaar prognose 2021 bedraagt € 15.524.755. Dit is een toename van € 1.430.288 (9%) ten opzichte van de € 14.094.467, die primair begroot werd. De toename 2021 bestaat voor € 5.096 uit een bestuursbesluit (m.b.t. de toekomstige huisvesting). De toename van € 725.192, uit door de demand managers goedgekeurde opdrachten, verloopt nomaliter budgettair neutraal, binnen de begroting van de deelnemers, in het geval van sluitende business-cases binnen de organisatie bij de deelnemers. De deelnemersbijdragen 2021 als gevolg van de bijstellingen Syntrophos stijgen € 700.000. Deze stijging is het gevolg van het invoeren van de overgenomen specifieke contracten Hellevoetsluis die eerder niet waren opgenomen in de begroting van Syntrophos (€ 800.000), maar wel in de begroting van Hellevoetsluis, en een daling van € 100.000 voor de gezamenlijke contracten (inkoop en rationalisatie effecten). De ramingen 2022 – 2024 staan in de bijlage E vermeld. De ter visielegging van de jaarrekening, de 1e Tussenrapportage 2020 en de begroting 2021 heeft geleid tot zienswijzen van deelnemers. Het bestuur van Syntrophos heeft op de zienswijzen gereageerd en deze reacties toegestuurd aan de deelnemers. Voor zo ver van toepassing is de reactie verwerkt in deze tussenrapportage. In hoofdstuk 2 worden de begrotingswijzigingen meer in detail toegelicht.
Proces behandeling 2e Turap Na behandeling in het bestuur van Syntrophos, wordt de Tussenrapportage met begrotingswijzigingen aan de deelnemers ter visie toegestuurd, waarna een wettelijke termijn van 8 weken geldt voor zienswijzen. Vervolgens kan de Tussenrapportage worden vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 december 2020.
15 oktober 2020
Pagina 5 van 30
2e Tussenrapportage 2020
1
Voortgangsrapportage
1.1
Syntrophos
versie 1.1
Syntrophos is volop in verandering. Vanuit een stabiel beheerfundament (basis op orde) leveren wij steeds meer Geo-data- en projectendiensten. Hiermee willen wij de komende jaren de deelnemers ondersteunen bij de “Digitale Transformaties” die op de gemeenten en Syntrophos afkomen. Aandacht voor onze gezamenlijke voortbrengingsketen We boeken bemoedigende resultaten in onze projecten aanpak met onze (Agile) multidisciplinaire teams, ondanks de Covid-19 impact. We zijn er nog niet, wat logisch is bij onze iteratieve verbeter aanpak. We werken samen met de Informatievoorzieningsorganisatie en de afdelingsmanagers van de gemeenten aan een efficiënte voortbrengingsketen. Zo zorgen we ervoor dat de opdrachtgevers- en de opdrachtnemerskant zich ontwikkelt en verbetert. Bij voorkeur zo lean mogelijk met korte lijnen. Alleen samen kunnen wij succes boeken. Het verbetertraject vraagt veel inzet bij Syntrophos en de deelnemers. De komende jaren nemen de digitaliserings- en transformatievraagstukken alleen maar toe. Hoe sneller en effectiever onze gezamenlijke keten deze transitie verwerkt, hoe eerder er waarde voor de deelnemers vrij komt. I-visie deelnemers en Syntrophos Zowel de deelnemers als Syntrophos werken aan een I-visie. De op elkaar afgestemde I-visies moeten leiden tot nieuwe begrotingsvoorstellen in 2022 en verder.
Aangezien de I-visies nog in ontwikkeling zijn zullen de resultaten daarvan zichtbaar worden begin 2021. Aansluiting op Planning & Controle cyclus deelnemers en “De Vooruitblik 2020” Bij de begrotingsbehandeling 2020 heeft Syntrophos zijn harder groeiende kostenposten op verzoek van demand managers buiten de begroting opgenomen in een apart document: “De Vooruitblik 2020”. Dit betreft onder andere de groei in afname, verbruik en beveiligingsmaatrelen. Het is belangrijk dat hier gezamenlijke keuzes in gemaakt worden, inclusief de consequenties. Tot op heden zijn hier nog geen goede procesafspraken over gemaakt en hebben we ontdekt dat dit is onvoldoende is ingebed in de huidige P&C cyclus van Syntrophos en haar deelnemers. Dit wordt in samenspraak met de demand managers en bestuur opgepakt. Werving personeel Syntrophos heeft ondanks nieuwe en aanvullende methodes van werving, nog steeds last van dat vacatures lang blijven openstaan en er zijn weinig tot geen kandidaten. Voor deze gaten in de capaciteit vallen wij vaker terug op duurdere inhuur, hetgeen financiële gevolgen heeft.
15 oktober 2020
Pagina 6 van 30
2e Tussenrapportage 2020
versie 1.1
Programma ICT
Beheer Helpdesk Syntrophos levert de basisdiensten, de afgelopen 9 maanden, in ruim 95% van de gevallen conform de SLA. Dit ondanks een exponentiele groei in meldingen als gevolg van de Corona-maatregelen en het faciliteren van het thuiswerken. De bezetting van de Helpdesk is vanaf april uitgebreid met 1 extra medewerker. Verwachting is dat dit zeker tot eind 2020 noodzakelijk zal blijven, om de verhoogde werklast naar aanleiding van Coronamaatregelen op te vangen. Desondanks lopen doorlooptijden van de service requests op, net als de stijging van het aantal openstaande meldingen. Dit heeft zijn impact op de dagelijkse dienstverlening. Klanten zullen langer moeten wachten op antwoorden en oplossingen. De bezetting van de 2e lijn wordt geplaagd door een langdurig openstaande vacatures voor Netwerkbeheer en een vacature bij Systeembeheer per 1 september. Beide vacatures worden nu door inhuur ingevuld. Forse toename devices Het aantal uitgeleverde mobiele devices is explosief gegroeid (mede als gevolg van Corona). Het aantal laptops is vanaf maart tot heden met 100% gegroeid (van 150 naar 310) , mobiele telefoons met 30% (van 430 naar 560) en tablets met 20% (van 425 naar 525), het bestellen, registreren, installeren en uitgeven, ontgroeit “het er even bij doen” en vraagt om extra capaciteit.
Vernieuwing infrastructuur datacenter – basis op orde – een STIP resultaat Beide datacenters zijn compleet vernieuwd op netwerk en server niveau. Hiermee is Syntrophos bij in haar life cycle voor de deelnemers. Het fundament voor de komende jaren. De vernieuwing is binnen Stip budget gerealiseerd, naast al het extra werk als gevolg van de Corona-maatregelen. Voor 2021 is een 2e fase van de vernieuwing voorzien waarbij de nu gerealiseerde infrastructuur, verder uitgebouwd zal worden. Informatiebeveiliging & privacy Het Syntrophos Informatie beveiligingsBeleid (IBB) en privacybeleid is vastgesteld in het MT van Syntrophos in opmaat naar het bestuur. De ondersteunende software ‘ISMS’ is in gebruik genomen. Hierdoor is beter inzichtelijk of Syntrophos aan het beleid voldoet en worden verbeteringen continue door gevoerd.
15 oktober 2020
Pagina 7 van 30
2e Tussenrapportage 2020
versie 1.1
Groei in technische maatregelen Informatie beveiliging Het bijblijven op het gebied van informatiebeveiliging & privacy is een race die jaarlijks vraagt om toenemende investeringen in hard- en software en opleidingen. Groei in regeldruk & auditdruk Syntrophos ziet een toename van nieuwe activiteiten als gevolg van nieuwe regelgeving en auditdruk. Daarnaast verschuift dit werk van uitvoering bij de vakafdelingen naar Digitale audits bij Syntrophos.
Projecten Migraties ( een STIP resultaat) Als gevolg van uitlopend project implementatie E-suite bij de gemeenten Brielle/ Westvoorne is de volgorde van de migraties aangepast. Syntrophos bereidt voor november 2020 de migratie van gemeente Nissewaard voor. De migraties van Brielle en Westvoorne zijn voorzien in het voorjaar 2021. Gemeente projecten Syntrophos voert meer dan 40 projecten uit. De ervaring tot nu toe uit het projectenteam leert dat meer dan 50% van de capaciteit besteed wordt aan het intakeproces. Deze uren worden niet toegerekend aan het project maar drukken op de totale kosten van Syntrophos. Tussentijdse evaluaties, ondanks daaruit voortvloeiende bijstellingen van werkwijzen, leren dat er meer tijd dan voorzien tijd nodig is voor het opstellen van een goede projectopdracht en offerte en dat in de uitvoering meer tijd besteed wordt aan logistieke coördinatie en communicatie dan gepland. In de afgelopen periode zijn in totaal 40 begrotingswijzigingen gerelateerd aan opdrachten vanuit de gemeenten vastgesteld. Deze opdrachten geven ook meerjarig uitbreiding van werkzaamheden in begroting. Dit is verwerkt in ‘Bijlage C: Extra opdrachten na 1e Tussenrapportage 2020 per 18-9-2020’. Rationalisatie applicatielandschap De gemeenten hebben een gezamenlijke aanpak voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
De inrichting van het digitaal stelsel vindt op dit moment plaats. Hierin werken de gemeenten en Syntrophos nauw samen. Daarnaast is besloten dat de vier gemeenten hun Burgerzaken applicaties gaan harmoniseren, inclusief de werkprocessen. Hiermee lopen er inmiddels drie grote harmonisatietrajecten: ZWG, Omgevingswet en Burgerzaken. Om meer grip te krijgen op IV heeft het DSO recentelijk ingestemd met de notitie Portfoliomanagement. Met de inrichting van deze werkwijze zijn zowel de gemeenten als Syntrophos beter in staat sturing te geven op de behoeften van de gemeenten en de uitvoering bij Syntrophos. Aandachtspunt is capaciteit. De ambities rijken ver en het is zaak de balans te blijven zoeken tussen ambitie en beschikbare capaciteit om hieraan invulling te geven. Ook hier zal portfoliomanagement een bijdrage aan geven, door het realiseren van meer inzicht op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.
15 oktober 2020
Pagina 8 van 30
2e Tussenrapportage 2020
versie 1.1
Nieuwe dienstverlening – toevoeging DVO Ondersteuning aan Functioneel beheer bij incidentenproces Syntrophos ondersteunt vanaf januari bij het registreren en routeren van incidenten voor functioneel applicatiebeheerders van de gemeente Hellevoetsluis. Deze werkzaamheden omvatten nu circa 20% van alle aanvragen voor de gemeente Hellevoetsluis en vragen dus extra inzet vanuit de Helpdesk. In goed overleg wordt deze nieuwe dienstverlening ook bij de andere gemeenten ingevoerd en worden financiële afspraken gemaakt over deze “verschuiving van werk” van gemeente naar Syntrophos. Werkplekconcept (herzien) Door de aanschaf van laptops door de gemeente Nissewaard in het kader van de Corona thuiswerk regelingen dient er versneld nagedacht te worden over werkplekbeleid. Ook de andere gemeenten hebben behoefte om medewerkers anders te gaan faciliteren. De huidige SLA en PDC en dus de beheersorganisatie is echter ingericht op een vaste ICT-werkplek concept. De keuze voor een (aanvullend) flexibel werkplek concept leidt tot een structureel hoger kostenniveau op werkplekvoorziening.
Baten en lasten programma ICT Wijzigingen 2e TuRaP
Bijdragen
Totaal Bijdragen Lasten
Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Overige opbrengsten Contracten onderhoud en licenties DBK bedrijfsvoering Kapitaallasten Overige Lasten
Totaal Lasten Gerealiseerd resultaat
15 oktober 2020
Begroting Extra opdrachten Voorgestelde 2020 na 1e TuRap begrotingsna 1e TuRap wijziging 1.340.949 50.872 4.485 1.912.591 77.816 49.677 6.600.732 236.012 21.402 1.229.521 67.219 4.079 113.014 11.196.807 431.919 79.643 5.289.926 149.359 -235.000 3.133.630 125.723 314.643 2.331.136 442.117 156.837 11.196.809 431.919 79.643 -2 0 0
Begroting 2020 na 2e Turap 1.396.305 2.040.084 6.858.146 1.300.819 113.014 11.708.369 5.204.285 3.573.996 2.331.136 598.954 11.708.371 -2
Pagina 9 van 30
2e Tussenrapportage 2020
1.2
versie 1.1
Programma GEO
Beheer Basisregistraties BAG BGT Het eerste half jaar is tijd besteed aan het inhalen van achterstanden, opgelopen in het basis BAG en BGT proces. Met een extra inspanning zijn alle meldingen binnen de doorlooptijd van de SLA gebracht. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan procesverbetering zodat de gebruikers van BAG en BGT over data van betere kwaliteit beschikken. Landelijke voorziening WKPB Voor Nissewaard is de migratie van de WKPB naar de LV WKPB verzorgd binnen de wettelijke termijn van 1 oktober.
Projecten Realisatie data koppelingen op basis van Business projecten In toenemende mate is Syntrophos een datapartner voor haar deelnemers. Waarbij de realisatie van datakoppelingen dagelijks werk is. Er zijn tal van koppelingen gelegd tussen onder andere de E-suite en andere (backoffice)applicaties van de deelnemers. Deze koppelingen lopen via het generieke platform voor gegevensuitwisseling. In het laatste kwartaal vinden nog diverse aanvullende werkzaamheden plaats. Naast de E-suite aansluitingen zijn er diverse specifieke koppelingen gelegd zoals die met de Rotterdampas, C3 jeugdzorg, en e-facturatie voor Nissewaard en I-samenleving voor Hellevoetsluis. Business Intelligents Tooling De rapportage tooling is geüpdatet naar QlikSense. Hiermee kan in toenemende mate intern en extern gerapporteerd worden met dashboards. Omgevingswet De nieuwe omgevingswet-software is aangeschaft. Ondanks een verder uitstel door de landelijke overheid is de aansluiting op de test DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), conform planning, in juni gerealiseerd. Dit geeft de deelnemers meer tijd om hun interne proces uit te werken en om te testen met de nieuwe software. Vervanging PKI certificaten Onverwachts is op het gebied van koppelingen de verplichte vervanging van PKI certificaten van grote invloed op de werkdruk in de komende periode.
In overleg met de deelnemers worden projectplanningen en beheeractiviteiten opnieuw gepland.
15 oktober 2020
Pagina 10 van 30
2e Tussenrapportage 2020
versie 1.1
Baten en lasten programma GEO Wijzigingen 2e TuRaP
Bijdragen
Totaal Bijdragen Lasten
Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Overige opbrengsten Contracten onderhoud en licenties DBK bedrijfsvoering Kapitaallasten Overige Lasten
Totaal Lasten Gerealiseerd resultaat
15 oktober 2020
Begroting Extra opdrachten Voorgestelde 2020 na 1e TuRap begrotingsna 1e TuRap wijziging 289.921 2.200 18.102 461.058 11.170 39.057 1.126.054 4.458 86.379 547.894 2.200 16.462 100.264 2.525.191 20.028 160.000 456.550 3.575 1.789.928 6.913 160.000 118.974 0 159.737 9.540 2.525.189 20.028 160.000 2 0 0
Begroting 2020 na 2e Turap 310.223 511.285 1.216.891 566.557 100.264 2.705.219 460.125 1.956.841 118.974 169.277 2.705.217 2
Pagina 11 van 30
2e Tussenrapportage 2020
versie 1.1
2 Begrotingswijzigingen De tekst met betrekking tot de begrotingswijzigingen beschrijft / licht toe de bijzonderheden uit de tabellen in dit hoofdstuk, ze zijn niet bedoeld om zonder tabel zelfstandig te lezen. De 1e Tussenrapportage 2020 werd in de bestuursvergadering van 2 juli 2020 vastgesteld. Hierdoor zijn de deelnemersbijdragen en opbrengsten derden tot € 13.721.988 bijgesteld. Deze bijgestelde begroting na de eerste tussenrapportage 2020 is het startpunt van deze tussenrapportage. In de tussenrapportage is onderscheid gemaakt naar de deelnemerseffecten op de bijdragen/begrotingswijzigingen als gevolg van: 1. Bestuursbesluiten 2. Extra opdrachten en 3. Bijstellingen als gevolg van kostenprognoses vanuit Syntrophos, uiteenvallende in a. Contracten b. Personeelslasten c. Corona. De optelsom van deze drie typen begrotingswijzigingen is vervolgens verwerkt in de deelnemersbijdragen na de 2e Tussenrapportage 2020.
2.1
Deelnemersbijdragen na de 1e Tussenrapportage 2020
De vastgestelde Begroting 2020 na de 1e Tussenrapportage 2020 en de Primaire Begroting 2021 - 2024 vormen het uitgangspunt van deze 2e Tussenrapportage 2020:
Begroting 2020 na 1e tussenrapportage en primaire begrotingen 2021 - 2024 Bijdragen (in €) Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemers Totaal Bijdragen
15 oktober 2020
Begroting 2020 na 1e Tussenrap 2020 1.630.869 2.373.649 7.726.787 1.777.415 213.278 13.721.998
Primaire begroting 2021 1.684.270 2.368.610 7.998.266 1.830.043 213.278 14.094.467
Primaire begroting 2022 1.679.162 2.360.435 7.878.053 1.796.742 213.278 13.927.670
Primaire begroting 2023 1.684.839 2.379.222 7.599.699 1.800.378 213.278 13.677.416
Primaire begroting 2024 1.646.635 2.258.910 7.504.018 1.784.565 213.278 13.407.406
Pagina 12 van 30
2e Tussenrapportage 2020
2.2
versie 1.1
Begrotingswijzigingen 2e Tussenrapportage 2020
Bestuursbesluit Op 16 september 2020 heeft het bestuur van Syntrophos besloten in te stemmen met een de verhoging van de huisvestingskosten (meerjarig) als gevolg van de € 65.000 hoger uitgevallen investering, na een aanbesteding door de gemeente Nissewaard. Bestuursbesluit extra kosten huisvesting Lasten Bedrijfsvoeringslasten Contracten onderhoud en licenties Geleverde diensten door Nissewaard Huur aan Nissewaard Kapitaallasten Overige Lasten Personeelslasten Totaal Lasten
2020
2021
2022
2023
2024
0
0
0
0
5.096
5.096
5.096
5.096
5.096
5.096
5.096
5.096
Bestuursbesluit extra kosten huisvesting Bijdragen Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemers Totaal Bijdragen
2020
2021 0 0 0 0 0 0
2022 600 1.200 2.718 578 0 5.096
2023 600 1.200 2.718 578 0 5.096
2024 600 1.200 2.718 578 0 5.096
600 1.200 2.718 578 0 5.096
Extra opdrachten In de afgelopen maanden zijn er door de demand managers extra opdrachten aan Syntrophos verstrekt. In bijlage C is een gedetailleerde lijst opgenomen. Deze extra opdrachten zijn op totaalniveau als volgt weer te geven: Begrotingswijzigingen extra opdrachten (lasten) Lasten Bedrijfsvoeringslasten Contracten onderhoud en licenties Geleverde diensten door Nissewaard Huur aan Nissewaard Kapitaallasten Overige Lasten Personeelslasten Totaal Lasten
2020 -139.600 152.934 0 0 0 193.877 244.736 451.947
2021
2022 660 255.623 0 0 288.784 33.600 146.525 725.192
2023 0 253.121 0 0 287.367 33.600 144.125 718.213
2024 0 252.521 0 0 285.952 600 130.725 669.798
0 252.521 0 0 142.164 600 75.725 471.010
Begrotingswijzigingen extra opdrachten (bijdragen) Bijdragen Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemers Totaal Bijdragen
15 oktober 2020
2020
2021 53.072 88.986 240.470 69.419 0 451.947
2022 77.035 89.807 457.084 101.267 0 725.192
2023 76.961 89.731 451.638 99.884 0 718.213
2024 73.000 81.881 418.872 96.046 0 669.798
72.926 81.805 220.327 95.953 0 471.010
Pagina 13 van 30
2e Tussenrapportage 2020
versie 1.1
Bijstellingen Syntrophos Syntrophos heeft de realisatie t/m september 2020, de reeds aangegane verplichtingen en verwachtingen met de begroting beoordeeld en komt op een drietal aspecten met voorstellen tot bijstelling: • • •
Contracten Personeelslasten Corona
Contracten In de afgelopen maanden is er in samenwerking met Hellevoetsluis gewerkt aan de overdracht van specifieke Hellevoetsluis ICT-contracten aan Syntrophos. Van de aanvankelijk geïnventariseerde ruim 40 contracten, zijn er uiteindelijk iets meer dan 20 overgenomen, een aantal is opgezegd en een aantal is bij Hellevoetsluis achtergebleven. Dit laatste omdat een beperkt aantal leveranciers niet of alleen onder onacceptabele voorwaarden wilde meewerken aan de overdracht. De overgenomen contracten zijn opgenomen in de contractadministratie van Syntrophos. Vanuit deze contractadministratie is de prognose ad € 800.000 opgebouwd. Deze specifieke contracten waren eerder NIET meegenomen in de Begroting 2021 - 2024 van Syntrophos. In zowel de zienswijze als in de reactie hierop is e.e.a. andermaal bevestigd. Alhoewel vrijwel alle contractkosten m.b.t. 2020 nog door Hellevoetsluis rechtstreeks betaald zijn, is er toch sprake van een verwacht tekort op deze specifieke contractkosten Hellevoetsluis in de administratie van Syntrophos van € 40.000. Deze kosten zijn voor 2020 dan ook bij geraamd. Eén van de uitgangspunten bij de Begroting 2020 en de 1e Tussenrapportage was een groei van 25% van de gezamenlijke contracten als gevolg van de toetreding Hellevoetsluis tot Syntrophos. In praktijk blijkt nu dat dit te ruim ingeschat is.
Over 2020 wordt een verlaging van € 100.000 voorgesteld en voor de latere jaren € 275.000 per jaar. In de begroting is rekening gehouden met een verhoging van de Microsoft contracten van € 250.000. Personeelslasten Syntrophos heeft de inhuur van personeel zoveel mogelijk ondergebracht bij één contractspartij in navolging van de gemeente Nissewaard. Aanvragen voor inhuur verlopen altijd via het MT. De hogere inhuurkosten(€ 325.000) worden door de volgende posten in belangrijk mate verklaard: vervanging tijdens langdurig ziekteverzuim het inhuren van interne projectleiding langdurige vacature Netwerkbeheerder extra benodigde capaciteit om tot verheldering van de aanvragen van de deelnemers te komen extra werkzaamheden als gevolg van Covid-19
15 oktober 2020
Pagina 14 van 30
2e Tussenrapportage 2020
versie 1.1
De personeelslasten als gevolg van het Covid-19 virus bedragen € 124.643, waarvan € 50.000 inhuur gerelateerd en € 74.643 heeft betrekking op kosten eigen personeel. De (prijs)ontwikkelingen in de salarisadministratie duiden op een toename van ongeveer € 75.000 boven de begroting. Corona Iedere twee weken wordt een overzicht van extra kosten als gevolg van Corona in het MT van Syntrophos geagendeerd. Maandelijks wordt dit overzicht op de agenda van het DSO geplaatst. Onderstaand is een verkorte versie opgenomen van de inzichten tot en met september: Overzicht kostenprognose Syntrophos Covid-19 -2020 Uitbreiding internet capaciteit (extra uren) Licenties MS Teams vanaf september 2020 Extra inzet Syntrophos, fors aantal uren om e.e.a. te regelen vanuit de verschillende disciplines Koppeling MS Teams - eenmalig versneld opbouwen (inzet extra beheerder) Aanschaf hygiëne kit en hygiëne haak personeel - 75 stuks Extra druk Helpdesk - 50% meer meldingen (vanaf maart 2020 extra inhuur) Inefficiënties en vertragingen in projecten Uitstel uitrol Sim kaarten extra dagen begeleiding Totale extra kosten Covid Reeds opgenomen in contracten prognose Reeds opgenomen in inhuurprognose Extra kosten eigen personeel als gevolg van Covid
2020 2021-2024 10.000 83.333 250.000 40.000 20.000 1.643 50.000 pm 3.000 207.976 83.333 50.000 74.643
66.000
316.000 250.000 66.000 0
Nb. Een gedeelte van de extra Covid kosten (contracten prognose en inhuur prognose) is reeds verwerkt in eerdere voorstellen tot begrotingswijzigingen.
Bovenstaande drie aspecten zijn in het navolgende overzicht verwerkt: Bijstellingen Syntrophos (lasten) Lasten Bedrijfsvoeringslasten Contracten onderhoud en licenties Geleverde diensten door Nissewaard Huur aan Nissewaard Kapitaallasten Overige Lasten Personeelslasten Totaal Lasten
2020
2021
2022
2023
2024
-235.000
700.000
700.000
700.000
700.000
474.643 239.643
700.000
700.000
700.000
700.000
Bijstellingen Syntrophos (bijdragen) Bijdragen Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemers Totaal Bijdragen
15 oktober 2020
2020
2021 22.587 88.734 107.780 20.541 0 239.643
2022 -11.779 776.442 -53.313 -11.350 0 700.000
2023 -11.779 776.442 -53.313 -11.350 0 700.000
2024 -11.779 776.442 -53.313 -11.350 0 700.000
-11.779 776.442 -53.313 -11.350 0 700.000
Pagina 15 van 30
2e Tussenrapportage 2020
2.3
versie 1.1
Deelnemersbijdragen na de 2e Tussenrapportage:
In het navolgende overzicht zijn de voorgaande begrotingswijzigingen verwerkt en opgesteld bij de bijdragen zoals deze na de 1e Tussenrapportage vastgesteld zijn.
Begroting 2020 en begroting 2021 - 2024 na 2e tussenrapportage 2020 Bijdragen (in €) Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemers Totaal Bijdragen
2.4
Begroting 2020 na 2e Tussenrap 2020 1.706.528 2.551.369 8.075.037 1.867.375 213.278 14.413.588
Bijgestelde Begroting 2021 1.750.126 3.236.058 8.404.755 1.920.538 213.278 15.524.755
Bijgestelde Begroting 2022 1.744.944 3.227.807 8.279.096 1.885.854 213.278 15.350.979
Bijgestelde Begroting 2023 1.746.660 3.238.744 7.967.976 1.885.652 213.278 15.052.310
Bijgestelde Begroting 2024 1.708.382 3.118.356 7.673.750 1.869.746 213.278 14.583.512
Toename investeringen
In bijlage B zijn de gewijzigde investeringen (na de 1e TuRap 2020) als startpunt genomen. De investeringsbegroting is als gevolg van de DSO opdrachten met € 897.303 toegenomen tot € 3.905.052 totaal. De consequenties in doorberekende kapitaallasten voor de deelnemers is in de tweede tabel in bijlage B zichtbaar gemaakt. De verzamelinvestering Nader In Te Delen is opgedeeld naar per deelnemer nog te definiëren investeringen. De verdeling is op basis van de ICT verdeelsleutel. De deelnemer kan zelf aangegeven dat een investering of een deel daarvan uit het ongedefinieerde deel moet plaatsvinden. Hierdoor ontstaat voor de deelnemer de ruimte om deels zelf te sturen op de met een investering samenhangende kapitaalslasten. Het kan dus zijn dat een investering niet leidt tot een verhoging van de kapitaallasten, zoals te zien is bij Hellevoetsluis, omdat deze al berekend waren voor de ongedefinieerde investering. De sterke stijging van kapitaallasten voor Nissewaard hangt samen met de aanschaf van laptops voor de medewerkers, die in 3 jaar afgeschreven worden en dus 3 jaar extra kapitaallasten geeft vanaf 2021 omdat investeringen afgeschreven worden vanaf 1 januari volgend op het investeringsjaar.
15 oktober 2020
Pagina 16 van 30
2e Tussenrapportage 2020
2.5
versie 1.1
Verdeelsleutels gezamenlijke kosten
Kosten worden onderscheiden naar de programma’s ICT en GEO. Kosten voor specifieke dienstverlening aan een afnemer worden rechtstreeks doorberekend. Kosten voor gezamenlijke diensten worden doorberekend met behulp van kostenverdeelsleutels. In bijlage A zijn de verdeelsleutels voor gezamenlijke diensten in detail doorgerekend op basis van de laatst bekende basisgegevens. De afwijking ten opzichte van eerdere berekeningen is zeer beperkt. Voor deze tussenrapportage heeft daarom geen herrekening plaats gevonden.
In de bijlagen D1 t/m D4 zijn specificaties opgenomen van de bijdragen per deelnemer.
15 oktober 2020
Pagina 17 van 30
2e Tussenrapportage 2020
versie 1.1
BIJLAGEN bij de 2e Tussenrapportage 2020 Syntrophos
15 oktober 2020
Pagina 18 van 30
2e Tussenrapportage 2020
Bijlage A.
versie 1.1
Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten
Basisgegevens verdeelsleutels gezamenlijke kosten In artikel 6 van de bijdrageverordening Syntrophos is onder meer bepaald hoe de verdeelsleutels voor gezamenlijke kosten bepaald dienen te worden. De hiervoor benodigde basisgegevens met betrekking tot de active accounts per 1 januari, 1 april , 1 juli 2020 zijn gebaseerd op tellingen, de peildatum voor het aantal inwoners en de landoppervlakte is 1-1-2020. E-mail accounts zijn op basis van opgaven van de deelnemers. De prognose voor 1-10 is gelijk aan de telling 1 juli. Basisgegevens standaard verdeelsleutels gezamenlijke ICT en GEO kosten 2020 Brielle Nissewaard Westvoorne Hellevoetsluis Totaal
Active Accounts e-mail acc. Inwoners Opp. 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid 1-1-2020 in Km2 210 218 229 229 222 0 17.271 26,90 1032 1047 1021 1021 1030 0 85.219 71,48 199 204 207 207 204 27 27 27 27 27 14.731 58,31 400 401 419 419 410 0 40.142 40,11 1841 1870 1876 1876 1866 27 27 27 27 27 157.363 196,80
Deze basisgegevens zijn bepalend voor de verdere uitwerking van de verdeelsleutels voor de kosten van de gezamenlijke ICT en GEO diensten. Verdeelsleutel gezamenlijke ICT kosten: Standaard verdeelsleutel gezamenlijke kosten ICT-diensten Accounts Inwoners Standaard ICT Sleutel 2020 bruto # e-mail ex email 30% netto # % # % 2TR20 B2020 Verschil Brielle 222 0 222 0,0 222 11,99% 17.271 10,98% 11,48% 11,21% 0,3% Nissewaard 1030 0 1030 0,0 1030 55,78% 85.219 54,15% 54,97% 55,35% -0,4% Westvoorne 204 27 177 8,1 185 10,04% 14.731 9,36% 9,70% 9,36% 0,3% Hellevoetsluis 410 0 410 0,0 410 22,19% 40.142 25,51% 23,85% 24,08% -0,2% Totaal 1866 27 1839 8,1 1847 100% 157.363 100,0% 100% 100% 0%
Voor de navolgende ICT dienst geldt een afwijkende verdeelsleutels voor de gezamenlijke kosten: 610160 gezamenlijke ICT Westvoorne (50%) en Brielle (50%) Verdeelsleutel gezamenlijke GEO kosten:
Standaard verdeelsleutel kosten gezamenlijke GEO-diensten Inwoners Land opp. Standaard GEO Sleutel 2020 # % Km2 % 2TR20 B2020 Verschil Brielle 17.271 10,98% 26,90 13,67% 12,77% 12,77% 0,0% Nissewaard 85.219 54,15% 71,48 36,32% 42,27% 42,27% 0,0% Westvoorne 14.731 9,36% 58,31 29,63% 22,87% 22,87% 0,0% Hellevoetsluis 40.142 25,51% 40,11 20,38% 22,09% 22,08% 0,0% Totaal 157.363 100,0% 196,80 100,0% 100% 100% 0% Afwijkend: 1. GEO/BAG/WKPB (630104) Nissewaard/Westvoorne: 60/40 2. CAD/GIS (630106) Brielle 10%, Nissewaard 60% en Westvoorne 30%.
15 oktober 2020
Pagina 19 van 30
2e Tussenrapportage 2020
versie 1.1
Bijlage B Wijzigingen in investeringen en krediet 2020
Investeringsnummer
Omschrijving
PGR
Budget na 1TR20 2020
Wijziging onderweg
Budget na wijziging
Brielle -Nog te definiëren deel Brielle 750330
Niet toegewezen deel Brielle van verzamelinvestering Portaal Leefomgeving BRL Totaal Brielle
I
52.647 0 52.647
0 74.017 74.017
52.647 74.017 126.664
Niet toegewezen deel Westvoornee van verzamelinv. Nieuwe website WVN Portaal Leefomgeving WVN Totaal Westvoorne
I I
47.877 0 0 47.877
0 19.005 74.017 93.022
47.877 19.005 74.017 140.899
Niet toegewezen deel Nissewaard van verzamelinv. Migratie Nissewaard 2020 Key2Vergunning-DROP Portaal Leefomgeving NSW 500 Laptops NSW Onvoorzien iov Directie Totaal Nissewaard
I I I I I
158.028 0 0 0 0 0 158.028
-158.028 330.745 11.000 86.352 427.120 33.075 730.264
0 330.745 11.000 86.352 427.120 33.075 888.292
Niet toegewezen deel Hellevoetsluis van verzamelinv. Portaal Leefomgeving HVS Totaal Hellevoetsluis
I
113.591 0 113.591
-75.577 75.577 0
38.014 75.577 113.591
Westvoorne -Nog te definiëren deel Westvoorne 750328 750333
Nissewaard -Nog te definiëren deel Nissewaard 750323 750327 750332 750336 750502
Hellevoetsluis -Nog te definiëren deel Hellevoetsluis 750331
TOTAAL Wijziging in investeringen 2TR2020 Kapitaallasten wijziging per deelnemer per jaar 2TR20
Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Totaal
15 oktober 2020
372.143
2021
2022
2023
15.173 0 206.653 19.069 240.895
15.099 0 205.637 18.976 239.712
15.025 0 204.622 18.883 238.530
897.303 1.269.446
2024
2025
14.951 0 61.235 18.790 94.976
14.877 0 61.201 18.697 94.775
Pagina 20 van 30
2e Tussenrapportage 2020
versie 1.1
Bijlage C Extra opdrachten na 1e TuRap 2020 per 18-9-2020
BW nr.
BW 2020004 BW 2020005 BW 2020006 BW 2020007 BW 2020008 BW 2020009 BW 2020010 BW 2020011 BW 2020012 BW 2020013 BW 2020014 BW 2020015 BW 2020016 BW 2020017 BW 2020018 BW 2020019 BW 2020020A BW 2020021 BW 2020022 BW 2020023 BW 2020024 BW 2020025 BW 2020028 BW 2020029 BW 2020030 BW 2020031 BW 2020032 BW 2020032A BW 2020033 BW 2020034 BW 2020035 BW 2020036 BW 2020038 BW 2020039 BW 2020040 BW 2020041 BW 2020042 BW 2020043 & BW 2020053 BW 2020044 BW 2020045 BW 2020046 BW 2020047
Tabel 2020 DSO besluiten en in opdracht gegeven offertes na 1e TuRap 2020 per 18 september Omschrijving Budget 1e Turap 2020 na voorgestelde begrotingswijzigingen Zorgmail Khonraad Wvggz Wzd Verhoging lic Pepperflow IT assurance Syntrophos Implementatie Octobox HVS Beschikbaar stellen handboek DALI Nieuwe website Westvoorne Upgrade Corsa Nissewaard Key2Vergunning-DROP koppelvlak Tripleform 21 builds update Internet Recherche in de Cloud Activeren zaaksysteem HVS Toegang Aquaview cloudoplossing Toegang tot BRS en TRS Licentie Neuron WKPB DROP-koppeling WVN Projectleider Rationalisatie 2020 Migratie 2020 Nissewaard excl communicatie (investering) iSAM Nifi HVS Migratie telefooncentrale De Stoep Corona teststraat Zuidland Allegro Art uitbreding functionaliteit NSW: IBM Cognos licenties Brielle tbv 3D Monitor Readspeaker implementatie WVN Upgrade Cognos Analytics NSW uCare4 licentie DukDalf BRL Upgrade QlikView naar QlikSense (reeds in kap.last begroting) Supportbook uitrollen Supportbook contractmandaat Koppelen aan Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Realiseren geïnventariseerde e-Suite koppelingen HVS Orderkoppeling Navision Connectie datawarehouse gem R'dam Remote management Gebouwbeheersysteem (GBS) Dariuz licentie Interne uren communicatie migratie NSW Zoom Licenties LBA stuf 3.10 koppeling 500 Laptops NSW (investering) Conference camera's Initiële load e-Suite GBS van de
Merel Camerasysteem de Merel Mutaties deelnemersbijdragen 2020 (per 18-9-2020) Prognose totaal deelnemersbijdragen 2020 (per 18-9-2020)
15 oktober 2020
Totaal Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne 13.508.721 1.630.869 2.373.648 7.726.788 1.777.416 4.944 1.236 1.236 1.236 1.236 1.588 1.588 27.499 3.111 6.713 14.846 2.829 2.170 2.170 5.030 5.030 17.944 17.944 44.932 44.932 2.079 2.079 200 200 26.865 26.865 1.860 1.860 830 415 415 1.060 1.060 3.158 3.158 3.253 3.253 67.968 7.690 16.591 36.694 6.993 0 2.920 2.920 2.500 2.500 10.400 10.400 1.257 1.257 1.421 1.421 1.728 1.728 684 684 75 75 0 18.480 2.091 4.511 9.977 1.901 13.231 1.497 3.230 7.143 1.361 106.104 23.660 25.837 33.773 22.834 8.000 8.000 3.465 3.465 1.300 1.300 1.330 1.330 265 265 0 -115 -248 467 -104 14.413 14.413 11.170 11.170 11.000 24.728 4.400 730 965 451.946 13.960.667
11.000 6.182 2.200
4.996
9.741
53.072 1.683.941
88.986 2.462.634
240.469 7.967.257
3.809 2.200 730 965 69.419 1.846.835
Pagina 21 van 30
2e Tussenrapportage 2020 BW nr.
BW 2020006 BW 2020007 BW 2020008 BW 2020009 BW 2020010 BW 2020011 BW 2020013 BW 2020014 BW 2020015 BW 2020016 BW 2020018 BW 2020020A BW 2020021 BW 2020023 BW 2020024 BW 2020025 BW 2020028 BW 2020030 BW 2020032 BW 2020032A BW 2020033 BW 2020035 BW 2020038 BW 2020039 BW 2020041 BW 2020042 BW 2020043 & BW 2020053 BW 2020044 BW 2020046 BW 2020047
versie 1.1
Tabel 2021 DSO besluiten en in opdracht gegeven offertes na 1e TuRap 2020 per 18 september Omschrijving Begroting 2021 IT assurance Syntrophos Implementatie Octobox HVS Beschikbaar stellen handboek DALI Nieuwe website Westvoorne Upgrade Corsa Nissewaard Key2Vergunning-DROP koppelvlak Internet Recherche in de Cloud Activeren zaaksysteem HVS Toegang Aquaview cloudoplossing Toegang tot BRS en TRS DROP-koppeling WVN Migratie 2020 Nissewaard excl communicatie (investering) iSAM Nifi HVS Corona teststraat Zuidland Allegro Art uitbreding functionaliteit NSW: IBM Cognos licenties Brielle tbv 3D Monitor Readspeaker implementatie WVN uCare4 licentie DukDalf BRL Supportbook uitrollen Supportbook contractmandaat Koppelen aan Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Orderkoppeling Navision Remote management Gebouwbeheersysteem (GBS) Dariuz licentie Zoom Licenties LBA stuf 3.10 koppeling 500 Laptops NSW (investering) Conference camera's GBS van de Merel Camerasysteem de Merel Mutaties deelnemersbijdragen 2021 (per 18-9-2020) Prognose totaal deelnemersbijdragen 2021 (per 18-9-2020)
15 oktober 2020
Totaal Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne 13.881.189 1.684.270 2.368.610 7.998.266 1.830.043 32.999 3.887 7.774 17.593 3.745 660 660 6.330 6.330 28.785 28.785 1.272 1.272 4.334 4.334 11.268 11.268 660 660 330 165 165 660 660 1.290 1.290 74.583 74.583 4.195 4.195 6.000 6.000 114 114 284 284 798 798 150 150 10.561 1.244 2.488 5.630 1.199 18.813 2.216 4.432 10.030 2.135 275.747 62.493 67.167 85.247 60.840 330 330 660 660 330 330 28.350 28.350 1.990 1.990 210.509 2.200 660 330 725.192 14.606.381
210.509 550
440
880
77.035 1.761.305
89.806 2.458.416
457.084 8.455.350
330 660 330 101.267 1.931.310
Pagina 22 van 30
2e Tussenrapportage 2020 BW nr.
BW 2020006 BW 2020007 BW 2020008 BW 2020009 BW 2020011 BW 2020013 BW 2020014 BW 2020015 BW 2020016 BW 2020020A BW 2020021 BW 2020023 BW 2020024 BW 2020025 BW 2020028 BW 2020030 BW 2020032 BW 2020032A BW 2020033 BW 2020035 BW 2020038 BW 2020039 BW 2020041 BW 2020042 BW 2020043 & BW 2020053 BW 2020044 BW 2020046 BW 2020047
versie 1.1
Tabel 2022 DSO besluiten en in opdracht gegeven offertes na 1e TuRap 2020 per 18 september Omschrijving Begroting 2021 meerjarenraming 2022 IT assurance Syntrophos Implementatie Octobox HVS Beschikbaar stellen handboek DALI Nieuwe website Westvoorne Key2Vergunning-DROP koppelvlak Internet Recherche in de Cloud Activeren zaaksysteem HVS Toegang Aquaview cloudoplossing Toegang tot BRS en TRS Migratie 2020 Nissewaard excl communicatie (investering) iSAM Nifi HVS Corona teststraat Zuidland Allegro Art uitbreding functionaliteit NSW: IBM Cognos licenties Brielle tbv 3D Monitor Readspeaker implementatie WVN uCare4 licentie DukDalf BRL Supportbook uitrollen Supportbook contractmandaat Koppelen aan Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Orderkoppeling Navision Remote management Gebouwbeheersysteem (GBS) Dariuz licentie Zoom Licenties LBA stuf 3.10 koppeling 500 Laptops NSW (investering) Conference camera's GBS van de Merel Camerasysteem de Merel Mutaties deelnemersbijdragen 2022 (per 18-9-2020) Prognose totaal deelnemersbijdragen 2022 (per 18-9-2020)
15 oktober 2020
Totaal Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne 13.714.391 1.679.162 2.360.435 7.878.052 1.796.742 32.999 3.887 7.774 17.593 3.745 660 660 6.330 6.330 28.766 28.766 4.323 4.323 11.268 11.268 660 660 330 165 165 660 660 74.219 74.219 4.195 4.195 3.000 3.000 114 114 284 284 798 798 150 150 10.561 1.244 2.488 5.630 1.199 18.813 2.216 4.432 10.030 2.135 275.436 62.419 67.091 85.160 60.766 330 330 660 660 330 330 28.350 28.350 1.990 1.990 209.797 2.200 660 330 718.213 14.432.604
209.797 550
440
880
76.961 1.756.123
89.730 2.450.165
451.638 8.329.690
330 660 330 99.884 1.896.626
Pagina 23 van 30
2e Tussenrapportage 2020 BW nr.
BW 2020007 BW 2020008 BW 2020009 BW 2020011 BW 2020013 BW 2020014 BW 2020015 BW 2020016 BW 2020020A BW 2020021 BW 2020024 BW 2020025 BW 2020028 BW 2020030 BW 2020032 BW 2020032A BW 2020033 BW 2020035 BW 2020038 BW 2020039 BW 2020041 BW 2020042 BW 2020043 & BW 2020053 BW 2020044 BW 2020046 BW 2020047
versie 1.1
Tabel 2023 DSO besluiten en in opdracht gegeven offertes na 1e TuRap 2020 per 18 september Omschrijving Begroting 2021 meerjarenraming 2023 Implementatie Octobox HVS Beschikbaar stellen handboek DALI Nieuwe website Westvoorne Key2Vergunning-DROP koppelvlak Internet Recherche in de Cloud Activeren zaaksysteem HVS Toegang Aquaview cloudoplossing Toegang tot BRS en TRS Migratie 2020 Nissewaard excl communicatie (investering) iSAM Nifi HVS Allegro Art uitbreding functionaliteit NSW: IBM Cognos licenties Brielle tbv 3D Monitor Readspeaker implementatie WVN uCare4 licentie DukDalf BRL Supportbook uitrollen Supportbook contractmandaat Koppelen aan Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Orderkoppeling Navision Remote management Gebouwbeheersysteem (GBS) Dariuz licentie Zoom Licenties LBA stuf 3.10 koppeling 500 Laptops NSW (investering) Conference camera's GBS van de Merel Camerasysteem de Merel Mutaties deelnemersbijdragen 2023 (per 18-9-2020) Prognose totaal deelnemersbijdragen 2023 (per 18-9-2020)
Totaal Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne 13.464.138 1.684.839 2.379.222 7.599.699 1.800.378 660 660 6.330 6.330 28.747 28.747 4.312 4.312 11.268 11.268 660 660 330 165 165 660 660 73.855 73.855 4.195 4.195 114 114 284 284 798 798 150 150 10.561 1.244 2.488 5.630 1.199 18.813 2.216 4.432 10.030 2.135 275.127 62.345 67.016 85.074 60.692 330 330 660 660 330 330 28.350 28.350 1.990 1.990 198.085 2.200 660 330 669.799 14.133.937
198.085 550
440
880
73.000 1.757.839
81.881 2.461.103
418.872 8.018.571
BW nr.
Tabel 2024 DSO besluiten en in opdracht gegeven offertes na 1e TuRap 2020 per 18 september
BW 2020007 BW 2020008 BW 2020009 BW 2020011 BW 2020013 BW 2020014 BW 2020015 BW 2020016 BW 2020020A BW 2020021 BW 2020024 BW 2020025 BW 2020028 BW 2020030 BW 2020032 BW 2020032A BW 2020033 BW 2020035 BW 2020038 BW 2020039 BW 2020041 BW 2020042 BW 2020044 BW 2020046 BW 2020047
Omschrijving Begroting 2021 meerjarenraming 2023 Implementatie Octobox HVS Beschikbaar stellen handboek DALI Nieuwe website Westvoorne Key2Vergunning-DROP koppelvlak Internet Recherche in de Cloud Activeren zaaksysteem HVS Toegang Aquaview cloudoplossing Toegang tot BRS en TRS Migratie 2020 Nissewaard excl communicatie (investering) iSAM Nifi HVS Allegro Art uitbreding functionaliteit NSW: IBM Cognos licenties Brielle tbv 3D Monitor Readspeaker implementatie WVN uCare4 licentie DukDalf BRL Supportbook uitrollen Supportbook contractmandaat Koppelen aan Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Orderkoppeling Navision Remote management Gebouwbeheersysteem (GBS) Dariuz licentie Zoom Licenties LBA stuf 3.10 koppeling Conference camera's GBS van de Merel Camerasysteem de Merel Mutaties deelnemersbijdragen 2024 (per 18-9-2020) Prognose totaal deelnemersbijdragen 2024 (per 18-9-2020)
15 oktober 2020
330 660 330 96.046 1.896.424
Totaal Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne 13.194.127 1.646.635 2.258.910 7.504.018 1.784.564 660 660 6.330 6.330 28.728 28.728 4.301 4.301 11.268 11.268 660 660 330 165 165 660 660 73.492 73.492 4.195 4.195 114 114 284 284 798 798 150 150 10.561 1.244 2.488 5.630 1.199 18.813 2.216 4.432 10.030 2.135 274.817 62.271 66.940 84.988 60.618 330 330 660 660 330 330 28.350 28.350 1.990 1.990 2.200 550 440 880 330 660 660 330 330 471.011 72.926 81.805 220.327 95.953 13.665.138 1.719.561 2.340.715 7.724.345 1.880.517
Pagina 24 van 30
2e Tussenrapportage 2020
Bijlage D1
versie 1.1
Specificatie bijdrage Brielle 2020 - 2024
Specificatie voor deelnemer Brielle na de 2e tussenrapportage Programma Services groep ICT Basis services Totaal Basis services Basis plus services
Totaal plus services Totaal programma ICT GEO GEO Services
Totaal programma GEO Eindtotaal
15 oktober 2020
Services Basis service ICT Basis service TEL Basis plus service ADV Basis plus service ICT Basis plus service TEL Derden ICT Extra opdrachten ADV Extra opdrachten ICT Verhuur-ICT
Beheer van (basis) registraties Derden GEO Extra opdrachten GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding GEO onverdeeld Inwinning en visualisatie Verhuur-GEO
2020 741.801 17.876 759.677 67.333 501.284 8.490
2021 791.783 18.205 809.988 66.128 537.700 8.490
2022 796.636 18.163 814.799 65.511 537.512 8.490
2023 802.036 18.120 820.156 65.427 534.830 8.490
2024 772.840 18.077 790.917 65.388 532.848 8.490
24.544 20.436 14.541 636.629 1.396.305 5.601 -589 12.206 4.040 5.100 249.147 33.784 933 310.223 1.706.528
3.933 875 21.226 638.352 1.448.340 5.587 -589
21.125 632.638 1.447.437 3.001 -589
14.436 623.183 1.443.339 10.494 -589
924 607.650 1.398.567 10.456 -589
4.036 5.097 252.961 33.761 933 301.786 1.750.126
4.031 5.095 255.824 29.212 933 297.507 1.744.944
4.027 5.092 254.152 29.212 933 303.321 1.746.660
3.149 5.090 261.564 29.212 933 309.815 1.708.382
Pagina 25 van 30
2e Tussenrapportage 2020
Bijlage D2
versie 1.1
Specificatie bijdrage Hellevoetsluis 2020 - 2024
Specificatie voor deelnemer Hellevoetsluis na de 2e tussenrapportage Programma Services groep Basis services ICT Totaal Basis services Basis plus services
Totaal plus services Totaal programma ICT GEO Services GEO
Totaal programma GEO Eindtotaal
15 oktober 2020
Services Basis service ICT Basis service TEL Basis plus service ADV Basis plus service ICT Basis plus service TEL Derden ICT Extra opdrachten ADV Extra opdrachten ICT Verhuur-ICT
Beheer van (basis) registraties Derden GEO Extra opdrachten GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding GEO onverdeeld Inwinning en visualisatie
2020 1.588.331 38.381 1.626.712 144.573 166.225
2021 1.568.263 36.061 1.604.324 130.986 970.860
2022 1.577.874 35.976 1.613.850 129.762 970.484
2023 1.588.493 35.892 1.624.385 129.595 970.109
2024 1.530.663 35.807 1.566.470 129.517 909.858
51.361 42.083 9.130 413.372 2.040.084 9.685 -1.017 12.630 6.984 7.630 438.477 36.896 511.285 2.551.369
7.791 875 22.587 1.133.099 2.737.423 9.660 -1.017
22.476 1.122.722 2.736.572 5.189 -1.017
13.369 1.113.073 2.737.458 18.142 -1.017
1.039.375 2.605.845 18.075 -1.017
6.977 8.786 437.373 36.856 498.635 3.236.058
6.969 8.782 442.322 28.990 491.235 3.227.807
6.962 8.777 439.432 28.990 501.286 3.238.744
5.445 8.773 452.245 28.990 512.511 3.118.356
Pagina 26 van 30
2e Tussenrapportage 2020
Bijlage D3
versie 1.1
Specificatie bijdrage Nissewaard 2020 - 2024
Specificatie voor deelnemer Nissewaard na de 2e tussenrapportage Programma Services groep ICT Basis services Totaal Basis services Basis plus services
Totaal plus services Totaal programma ICT GEO GEO Services
Totaal programma GEO Eindtotaal
15 oktober 2020
Services Basis service ICT Basis service TEL Basis plus service ADV Basis plus service ICT Basis plus service TEL Derden ICT Extra opdrachten ADV Extra opdrachten ICT Verhuur-ICT
Beheer van (basis) registraties Derden GEO Extra opdrachten GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding GEO onverdeeld Inwinning en visualisatie Verhuur-GEO
2020 3.642.447 88.234 3.730.681 332.357 2.225.738 128.432
2021 3.911.109 89.889 4.000.998 326.511 2.440.902 141.090
2022 3.935.068 89.678 4.024.746 323.461 2.368.996 141.029
2023 3.963.326 89.468 4.052.794 323.044 2.078.413 140.967
2024 3.819.175 89.257 3.908.432 322.850 2.016.979 140.905
115.021 197.622 128.294 3.127.465 6.858.146 70.713 -1.948 9.722 23.703 24.246 860.611 221.515 8.329 1.216.891 8.075.037
19.421 84.568 201.560 3.214.052 7.215.050 70.644 -1.948
80.081 171.128 3.084.695 7.109.441 59.455 -1.948
77.081 114.659 2.734.164 6.786.958 82.634 -1.948
77.081 9.962 2.567.777 6.476.209 82.507 -1.948
23.672 24.206 847.024 221.440 4.667 1.189.705 8.404.755
20.470 24.167 856.461 206.383 4.667 1.169.655 8.279.096
20.455 17.939 850.888 206.383 4.667 1.181.018 7.967.976
17.551 17.931 870.450 206.383 4.667 1.197.541 7.673.750
Pagina 27 van 30
2e Tussenrapportage 2020
Bijlage D4
versie 1.1
Specificatie bijdrage Westvoorne 2020 - 2024
Specificatie voor deelnemer Westvoorne na de 2e tussenrapportage Programma Services groep ICT Basis services Totaal Basis services Basis plus services
Totaal plus services Totaal programma ICT GEO GEO Services
Totaal programma GEO Eindtotaal
15 oktober 2020
Services Basis service ICT Basis service TEL Basis plus service ADV Basis plus service ICT Basis plus service TEL Derden ICT Extra opdrachten ADV Extra opdrachten ICT Verhuur-ICT
Beheer van (basis) registraties Derden GEO Extra opdrachten GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding GEO onverdeeld Inwinning en visualisatie
2020 630.333 14.925 645.258 56.218 528.553 7.484
2021 646.917 14.888 661.805 54.080 583.085 12.047
2022 650.886 14.853 665.739 53.574 568.806 12.024
2023 654.735 14.818 669.553 53.505 568.578 12.002
2024 630.858 14.783 645.641 53.473 568.351 11.980
21.269 14.151 27.886 655.560 1.300.819 37.160 -1.054 12.030 7.235 11.753 430.234 69.198 566.557 1.867.375
3.217 875 28.418 681.722 1.343.527 37.129 -1.054
16.386 650.790 1.316.529 32.492 -1.054
6.865 640.950 1.310.503 44.830 -1.054
3.523 637.327 1.282.968 44.762 -1.054
7.228 11.730 452.822 69.156 577.011 1.920.538
7.220 11.709 457.950 61.008 569.325 1.885.854
7.212 8.197 454.956 61.008 575.149 1.885.652
5.640 8.193 468.229 61.008 586.778 1.869.746
Pagina 28 van 30
2e Tussenrapportage 2020
Bijlage E
versie 1.1
Raming bijdragen per deelnemer 2022 - 2024
Deelnemersbijdragen 2022 op basis van 2TR20 Bijdragen
2022 Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemers Totaal Bijdragen
Primaire Begroting 1.679.162 2.360.435 7.878.053 1.796.742 213.278 13.927.670
Bestuursbesluit
Extra opdrachten demandmanagers
600 1.200 2.718 578
76.961 89.731 451.638 99.884
Voorgestelde begrotingswijzigingen -11.779 776.442 -53.313 -11.350
5.096
718.213
700.000
Extra opdrachten demandmanagers
Begroting na 2e TuRap 2020 1.744.944 3.227.807 8.279.096 1.885.854 213.278 15.350.979
Bijdragen 2023 op basis van 2TR20 Bijdragen
2023 Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemers Totaal Bijdragen
Primaire Begroting 1.684.839 2.379.222 7.599.699 1.800.378 213.278 13.677.416
Bestuursbesluit
600 1.200 2.718 578
73.000 81.881 418.872 96.046
Voorgestelde begrotingswijzigingen -11.779 776.442 -53.313 -11.350
5.096
669.798
700.000
Extra opdrachten demandmanagers
Begroting na 2e TuRap 2020 1.746.660 3.238.744 7.967.976 1.885.652 213.278 15.052.310
Bijdragen 2024 op basis van 2TR20 Bijdragen
2024 Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemers Totaal Bijdragen
15 oktober 2020
Primaire Begroting 1.646.635 2.258.910 7.504.018 1.784.565 213.278 13.407.406
Bestuursbesluit
600 1.200 2.718 578
72.926 81.805 220.327 95.953
Voorgestelde begrotingswijzigingen -11.779 776.442 -53.313 -11.350
5.096
471.010
700.000
Begroting na 2e TuRap 2020 1.708.382 3.118.356 7.673.750 1.869.746 213.278 14.583.512
Pagina 29 van 30
2e Tussenrapportage 2020
Bijlage F
versie 1.1
Overzicht kostenprognose Syntrophos Covid-19 per deelnemer
Overzicht kostenprognose Syntrophos Covid-19 -2020 Uitbreiding internet capaciteit (extra uren) Licenties MS Teams vanaf september 2020 Extra inzet Syntrophos, fors aantal uren om e.e.a. te regelen vanuit de verschillende disciplines Koppeling MS Teams - eenmalig versneld opbouwen (inzet extra beheerder) Aanschaf hygiëne kit en hygiëne haak personeel - 75 stuks Extra druk Helpdesk - 50% meer meldingen (vanaf maart 2020 extra inhuur) Inefficiënties en vertragingen in projecten Uitstel uitrol Sim kaarten extra dagen begeleiding Totale extra kosten Covid
15 oktober 2020
2020 Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne 2021-2024 10.000 1.121 2.408 5.535 936 83.333 9.342 20.067 46.125 7.800 250.000 40.000 20.000 1.643 50.000 pm 3.000 207.976
4.484 2.242 184 5.605 0 336 23.314
Pagina 30 van 30
9.632 4.816 396 12.040 0 722 50.081
22.140 11.070 909 27.675 0 1.661 115.115
3.744 1.872 154 4.680 0 281 19.467
66.000
316.000