11c. Memo toelichting financiële rapportage maart 2022

Datum: 6 april 2022 Van: ART Voor: BRT Onderwerp: Toelichting financiële rapportage maart 2022 Overschrijdingen deelbudgetten In de financiële rapportage van maart 2022 is te zien dat een aantal deelbudgetten overschreden zijn. Op dit moment gaan wij er echter van uit dat het totale projectbudget van € 3.990.000 niet zal worden overschreden. Als bij een periodiek evaluatie blijkt dat er toch een tekort dreigt te ontstaan dan zullen wij u hierover tijdig informeren. Toelichting deelbudget huisvestingsvisie Door een verschuiving in de planning van de huisvestingsvisie is het budget van 2021 niet benut ad € 20.000. Voor 2022 is een kleiner budget begroot ad € 10.000, waardoor op deze post nu een overschrijding is van € 23.825. Er is echter geen overschrijding van het begrote budget voor de huisvestingsvisie. Toelichting deelbudget werving kwartiermaker De werving van de kwartiermaker/beoogd gemeentesecretaris is pas gefactureerd in 2022 ipv in 2021, waarop deze post begroot was. Het budget van 2021 ad € 20.000 is hierdoor niet benut. Voor 2022 is een kleiner budget begroot ad € 10.000, hierdoor is er een overschrijding van € 21.590 op dit deelbudget. Er is echter geen overschrijding van het begrote budget voor de werving kwartiermaker/beoogd gemeentesecretaris.

Toelichting deelbudget sociaal domein Door een onvoorziene, maar noodzakelijke, aanstelling van een extern adviseur is dit deelbudget overschreden ad € 52.140. Dit nav het rapport van de visitatiecommissie. Toelichting deelbudget bouwsteen ICT-IV De offerte van Quarant voor de GEO-strategie ad € 45.000 is niet begroot. Hierdoor is er een overschrijding van € 38.423 op het deelbudget van de bouwsteen ICT-IV.