Document · PDF

06 Syntrophos 1e Tussenrapportage 2022

Gemeenteraad 6 juli 2022, gemeente WestvoorneBij agendapunt: Jaarstukken 2021, tussenrapportage 2022 en ontwerpbegroting 2023 Syntrophos5.172 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSWIJZIGINGEN 1e TUSSENRAPPORTAGE 2022 inclusief wijzigingen in het investeringskrediet

Versie: 0.91 Datum: 26 april 2022

1e Tussenrapportage 2022

versie 0.91

Leeswijzer Deze tussenrapportage over de begroting 2022 geeft u inzicht in de bijstellingen op de laatst vastgestelde begroting voor het begrotingsjaar 2022. Structurele (meerjarige) wijzigingen worden meegenomen in de Begroting 2023 en volgende jaren, die u separaat aangeboden krijgt. De tekst beschrijft de bijzonderheden uit de tabellen. De tekst is niet bedoeld om zonder tabel zelfstandig te lezen. In de bijlagen zijn gedetailleerde overzichten opgenomen met betrekking tot de begrotingswijzigingen.

26 april 2022

Pagina 2 van 16

1e Tussenrapportage 2022

versie 0.91

Inhoud Bestuurlijke samenvatting ..............................................................................................................................4 1

Begrotingswijzigingen 1ste Tussenrapportage 2022 .................................................................................5

1.1

Begroting deelnemersbijdragen vóór wijzigingen...............................................................................5

1.2

Begrotingswijzigingen .........................................................................................................................5

1.2.1

Extra opdrachten deelnemers via het Demand Management ........................................................6

1.2.2

Wijziging in de verdeelsleutels gezamenlijke ICT kosten ................................................................6

1.2.3

Specificatie overige kostenbijstellingen. .........................................................................................7

1.3

Bijdragen naar DVO-indeling...............................................................................................................8

1.3.1. Specificatie bijdrage Brielle ...................................................................................................................8 1.3.2. Specificatie bijdrage Hellevoetsluis .......................................................................................................9 1.3.3. Specificatie bijdrage Nissewaard ..........................................................................................................9 1.3.4. Specificatie bijdrage Westvoorne .........................................................................................................9 2

Wijzigingen investeringskrediet 1ste Tussenrapportage .........................................................................10

BIJLAGEN bij de 1e Tussenrapportage 2022 Syntrophos ...............................................................................11 Bijlage A

Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke ICT en GEO diensten .......................................... 12

Bijlage B

Specificatie investeringskrediet 2022 ................................................................................. 14

Bijlage C

Samenvattend overzicht kosten per kostencategorie.......................................................... 15

Bijlage D

Planning 2022 afwikkeling van de P&C producten in Bestuur, Raden en Toezicht PZH. ...... 16

26 april 2022

Pagina 3 van 16

1e Tussenrapportage 2022

versie 0.91

Bestuurlijke samenvatting De totale verhoging van de deelnemersbijdragen is € 1.795.338. Dit wordt veroorzaakt door extra opdrachten (projecten) van de deelnemers: • het verkrijgen van de IT opdracht Voorne aan Zee (+ €1.650.000); • het verkrijgen van extra opdrachten van de deelnemers (+€145.377). De wijzigingen in het beheer leiden tot een aanpassing op kostensoorten maar zijn per saldo nihil: • verhoging van de loonkosten (+ €150.000) en • de kosten van inhuur als gevolg van (langdurig) ziekteverzuim worden niet begroot, maar gegeven de aard van de werkzaamheden is vervangende inhuur onvermijdelijk (+€152.905) • een verlaging van de kosten van de contracten in verband met uitkomsten van de Jaarrekening 2021 (-€302.905). De wijziging in de verdeelsleutelsystematiek gezamenlijke ICT-kosten door de afspraken bij de toetreding van Hellevoetsluis in 2019, leiden per saldo tot een budgettair neutrale aanpassing van de deelnemersbijdrage, maar verschillen per deelnemer (per saldo nihil). Syntrophos belast haar kosten volledig door aan haar deelnemers (op kostprijsbasis), waardoor bijstellingen in de kosten direct leiden tot een bijstelling van de deelnemersbijdragen. In onderstaande tabel is de bijdrageconsequentie per afnemer zichtbaar gemaakt ( een “-“ - = verlaging; een “+” een verhoging van de deelnemersbijdrage ).

Bijdragen deelnemers en overige opbrengsten 1TR22 Bijdragen 2022 (in €) per afnemer Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemers Totaal Bijdragen(I) Voorne aan Zee Totaal Bijdragen (II)

Begrotingswijziging Laatst vastgestelde 1ste Begroting Tussenrapportage 2022 2022 2.000.948 81.920 3.565.551 -178.399 8.982.767 210.811 2.108.954 6.810 187.891 24.195 16.846.111 145.337 1.650.000 16.846.111 1.795.337

Begroting na 1ste Tussenrapportage 2022 2.082.868 3.387.152 9.193.578 2.115.764 212.086 16.991.448 1.650.000 18.641.448

De investeringsbegroting is bijgesteld met een overheveling van € 915.774 uit het investeringskrediet 2021 naar 2022 en is verruimd met € 317.714 door opdrachten vanuit het demand management. Na behandeling in het bestuur van Syntrophos, wordt de Tussenrapportage (inclusief begrotingswijzigingen) aan de deelnemers ter visie toegestuurd, waarna een wettelijke termijn van 12 weken geldt voor zienswijzen. De Tussenrapportage kan daarna worden vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 september 2022 inclusief een reactie op eventuele zienswijze(n). De planning 2022 voor de afwikkeling van de P&C producten in Bestuur, Raden deelnemers en de afdeling Toezicht van de Provincie Zuid-Holland, is als bijlage D opgenomen.

26 april 2022

Pagina 4 van 16

1e Tussenrapportage 2022

versie 0.91

Begrotingswijzigingen 1ste Tussenrapportage 2022

1.1

Begroting deelnemersbijdragen vóór wijzigingen

Het uitgangspunt voor deze 1ste Tussenrapportage 2022 wordt gevormd door de Primaire Begroting 2022, die is bijgesteld door wijzigingen voortvloeiende uit de structurele effecten 2de en 3de Tussenrapportages 2021. In onderstaande tabel is het verloop van de bijdrage per afnemer inzichtelijk gemaakt.

Tabel 1.1 Verloop Primaire begroting en begrotingswijzigingen 2022 Bijdragen 2022 (in €) per afnemer Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemers Totaal Bijdragen

Primaire Begroting 2022 (A)

2de 3de Tussenrapportage Tussenrapportage 2021 2021 (B) (C) 1.843.673 149.331 7.944 3.380.976 173.765 10.810 8.583.548 241.341 157.878 1.994.953 109.314 4.687 219.389 1.069 -32.567 16.022.539 674.820 148.752

Totaal Begrotingswijzigingen 157.275 184.575 399.219 114.001 -31.498 823.572

Laatst vastgestelde Begroting 2022 (A + D) 2.000.948 3.565.551 8.982.767 2.108.954 187.891 16.846.111

De begrotingswijzigingen voortvloeiende uit de 2de en 3de Tussenrapportages zijn destijds toegelicht. Het betroffen overigens uitsluitend wijzigingen op aangeven van de deelnemers door tussenkomst van hun demand-managers.

1.2

Begrotingswijzigingen

De begrotingswijzigingen van deze Tussenrapportage zijn als volgt weer te geven. Specificatie begrotingswijzigingen in bijdragen 1ste Tussenrapportage 2022 Begrotingswijzigingen Bijdrage / Afnemer

Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Niet deelnemers Totaal Bijdragen (I) Voorne aan Zee Totaal Bijdragen (II)

Extra opdrachten van deelnemers via demandmanagers (A) 6.779 18.162 101.605 18.791

45.169 -198.720 144.782 8.769

145.337 1.650.000 1.795.337

Overige bijstellingen (contracten, salarissen & ziekteverzuim) (C) 29.974 2.159 -35.577 -20.750 24.195 1

Wijziging in verdeelsleutel (B)

Totale Begrotingswijzigingen ( A t/m C ) 81.921 -178.398 210.811 6.810 24.195 145.338 1.650.000 1.795.338

In de navolgende paragrafen worden de begrotingswijzigingen toegelicht. Daarna volgen de specificaties per deelnemer naar DVO-begrippen.

26 april 2022

Pagina 5 van 16

1e Tussenrapportage 2022

versie 0.91

1.2.1 Extra opdrachten deelnemers via het Demand Management Syntrophos ontving in de periode na de 3de Tussenrapportage 2021 de volgende opdrachten met betrekking tot het begrotingsjaar 2022. Specificatie aanvullende DSO opdrachten 1ste Tussenrapportage 2022 BW nr.

Omschrijving

BW2022001 BW2022002 BW2022003 BW2022004 BW2022005 BW2022006 BW2022007 BW2022008 BW2022009 BW2022010 BW2022011 BW2022012 BW2022013 BW2022014 BW2022015 BW2022016 BW2022017

Omleggen verbinding met DSO Consultant Centric OW 2021 Aanvullend 260 uur projectmanagement Migratie Voorne Putten Werkt NSW (investering) Aanvullend 600 uur in 2022 voor proj Uitbreiding en verlenging pilot BI dienst Value-Care Integrale ingang Nissewaard (fase 1) Integrale ingang Nissewaard (fase 2) Stuf BG 3.10 CivSam HVS & WVN Meld Misdaad Anoniem BRL & WVN Contractmanagement - Vendorlink NSW Fusie Voorne aan Zee Laptops Inburgering HVS eService Documentverwerking NSW OLO FTP-koppeling NSW MJOB Planon_PCA software Laptops Inburgering WVN

Mutaties deelnemersbijdragen (per 10-3-2022)

Brielle

Hellevoetsluis

Nissewaard

Westvoorne

Voorne aan Zee

Totaal

1.374 367 1.333

1.538 367 1.333

1.374 367 1.333

5.660 1.468 5.332

3.075

3.075 24.000 18.100 23.080

3.075

600

12.300 24.000 18.100 23.080 22.825 1.260 8.030 1.650.000 600 16.842 2.280 2.960 600

18.791

1.795.337

11.413

11.412 630

630 8.030

1.650.000 600 16.842 2.280 2.960

6.779

18.162

101.605

De drie grootste opdrachten uit bovenstaande tabel zijn: • Voorne aan Zee: Fusie opdracht Voorne aan Zee • Nissewaard: Integrale ingang (fase 1 en 2) • Nissewaard: Uitbreiding en verlenging pilot BI dienst Value-Care

€ 1.650.000; € 41.180 en € 24.000.

1.2.2 Wijziging in de verdeelsleutels gezamenlijke ICT kosten In bijlage A is de verdeelsleutel voor de kosten van gezamenlijke ICT en voor gezamenlijke GEO diensten uitgewerkt op basis van de laatst bekende gegevens. In eerdere begrotingen werd uitgegaan van een verdeelsleutel voor gezamenlijke ICT-diensten gebaseerd op 50% gecorrigeerde accounts en 50% aantal inwoners . Met ingang van 2021 is de verdeelsleutel gewijzigd in 50% gecorrigeerde accounts vorig jaar en 50% dit jaar. Standaard verdeelsleutel kosten voor gezamenlijke ICT-diensten Verdeel Accounts 2022 Verdeel sleutel sleutel Netto # verschil 1TR22 Begroting accounts t.o.v. in # in % vorig jaar vorig jaar vorige *) Begroting bruto # e-mail netto # Brielle 11,85% 221,5 230,0 0,0 230,0 225,8 11,99% 0,14% Hellevoetsluis 21,46% 381,0 417,0 45,0 385,5 383,3 20,36% -1,10% Nissewaard 56,18% 1074,5 1128,0 17,0 1116,1 1095,3 58,18% 2,00% Westvoorne 10,52% 176,7 195,0 22,0 179,6 178,2 9,46% -1,06% Totaal 100% 1853,7 1970,0 84,0 1911,2 1882,5 100% *) geba s eerd op 50% a a ntal i nwoners en 50% a a ntal gecorri geerde a ccounts (netto).

26 april 2022

Pagina 6 van 16

1e Tussenrapportage 2022

versie 0.91

Omdat dit een herverdeling van opbrengsten inhoudt en geen wijziging in kosten, is het totaaleffect per saldo nihil. Voor de individuele deelnemers is dit niet het geval, door de wijzigingen in hun deelnamepercentage. Onderstaand zijn de gecorrigeerde accounts uit de jaarstukken 2021 vergeleken met de gecorrigeerde accounts 2TR22, daarnaast een %-verdeling van de inwonersaantallen per 1-1-2022.

Wijzigingen in aantallen gecorrigeerde accounts in # en % A2021 2TR22 Wijziging Brielle 221,5 11,9% 230,0 12,0% 8,5 0,1% Hellevoetsluis 381,0 20,6% 385,5 20,2% 4,5 -0,4% Nissewaard 1074,5 58,0% 1116,1 58,4% 41,6 0,4% Westvoorne 176,7 9,5% 179,6 9,4% 2,9 -0,1% Totaal 1853,7 100% 1911,2 100% 57,5 0,0

Inwoners per 1-12022 17.439 11,0% 40.312 25,5% 85.440 54,0% 14.900 9,4% 158.091 100%

Het % inwoners wijkt af van het % accounts per gemeente. De verschuiving in deelname-percentages is dus voornamelijk een gevolg van het wegvallen van de factor inwoners in de verdeelsleutel.

1.2.3 Specificatie overige kostenbijstellingen. Personeelsbezetting en Personeelskosten (+ € 150.000) De personeelsbegroting 2022 is gebaseerd op een normbezetting van Syntrophos van 53,0 FTE. Na afronding van de laatste begrotingswijzigingen in 2021, is bepaald hoeveel FTE er in 2021 voor beheer is bijgekomen. Over 2022 is dit bepaald op 1,6 FTE structureel als gevolg van goedgekeurde extra opdrachten en de hieruit voortvloeiende extra structurele beheerswerkzaamheden. Ten opzichte van de laatst vastgestelde formatie (49,4 FTE) is er sprake van een toename van 3,6 FTE tot 53 FTE: • 1,6 FTE als gevolg van extra beheerswerkzaamheden voortvloeiende uit extra opdrachten; • 1 FTE contractmanager, budget neutraal en • 1 FTE ICT beveiligingsfunctionaris De afdeling P&O / Nissewaard heeft de salariskostenbegroting opgesteld op basis van de formatie en bijgesteld op basis van de feitelijke salarisgegevens 2021 met een indexatie van 2,5% voor 2022. Inhuur ziekteverzuim (+ € 152.905) In de begroting wordt geen rekening met ziekteverzuim. Op dit moment is er sprake van 3 langdurig zieken, die omwille van de bedrijfscontinuïteit worden vervangen door inhuurpersoneel. Contracten en licenties (- € 302.905) De jaarrekening 2021 is de basis voor de verlaging van de contractlasten.

26 april 2022

Pagina 7 van 16

1e Tussenrapportage 2022

versie 0.91

Prijsindexatie: De bijstelling is gebaseerd op de realisatie 2021 met een index van 2.0%. Deze index is gebaseerd op de CBS index 6202 (“computeradvisering”), die als index is genomen in art. 9.6 van de GIBIT (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT) .

1.3

Bijdragen naar DVO-indeling

Bijdragen naar DVO indeling 1ste Tussenrapportage 2022 Programma

Services Realisatie 2021

ICT

Basis services ICT Plus services ICT Extra opdrachten ICT Verhuur-ICT Derden ICT Totaal programma ICT GEO Basis Services GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding Inwinning en visualisatie Extra opdrachten GEO Verhuur-GEO Derden GEO Totaal programma GEO VpB Vennootschapsbelasting Totale bijdrage

7.614.124 4.869.294 407.114 622.860 104.265 13.617.658 2.212.664 23.291 55.999 362.972 75.897 5.600 0 2.736.423 5.108 16.359.189

Primaire Begroting 2022 (A) 7.267.679 5.580.216 85.946 249.665 112.098 13.295.604 2.286.888 39.614 51.619 343.092 0 5.722 0 2.726.935 0 16.022.539

2TR21 + 3TR21 (B) 669.661 -72.880 72.700 128.229 -31.497 766.213 51.339 0 0 0 6.021 0 0 57.360 0 823.573

Laatst Extra Ov. Bijstellingen vastgestelde opdrachten + wijziging begroting demand-mngt verdeelsleutel (C=A+B) (D) (E) 7.937.340 0 194.836 5.507.336 5.780 -128.978 158.646 1.725.130 0 377.894 0 0 80.601 0 24.195 14.061.817 1.730.910 90.053 2.338.227 30.202 -90.053 39.614 0 0 51.619 0 0 343.092 0 0 6.021 34.225 0 5.722 0 0 0 0 0 2.784.295 64.427 -90.053 0 0 0 16.846.112 1.795.337 0

Begroting na 1TR 2022 (C+D+E) 8.132.176 5.384.138 1.883.776 377.894 104.796 15.882.780 2.278.376 39.614 51.619 343.092 40.246 5.722 0 2.758.669 0 18.641.449

In de navolgende paragrafen zijn de bijdragen per deelnemer gespecificeerd.

1.3.1. Specificatie bijdrage Brielle Bijdrage Brielle naar DVO indeling 1ste Tussenrapportage 2022 Programma

Services Realisatie 2021

ICT

26 april 2022

906.263 616.635 32.983 73.121 -743 1.628.258 257.829 2.364 4.721 38.228 26.640 933 -444 330.271 611 1.959.140

Primaire Begroting 2022 (A) 830.436 683.239 0 21.192 0 1.534.867 268.852 4.100 5.349 30.141 0 953 -589 308.806 0 1.843.673

2TR21 + 3TR21 (B) 78.117 24.273 0 39.953 0 142.343 14.932 0 0 0 0 0 0 14.932 0 157.275

Laatst Extra Ov. Bijstellingen vastgestelde opdrachten + wijziging begroting demand-mngt verdeelsleutel (C=A+B) (D) (E) 908.553 0 68.533 707.512 330 16.333 0 300 0 61.145 0 0 0 0 0 1.677.210 630 84.866 283.784 6.149 -9.725 4.100 0 0 5.349 0 0 30.141 0 0 0 0 0 953 0 0 -589 0 0 323.738 6.149 -9.725 0 0 0 2.000.948 6.779 75.141

Begroting na 1TR 2022 (C+D+E) 977.086 724.175 300 61.145 0 1.762.706 280.208 4.100 5.349 30.141 0 953 -589 320.162 0 2.082.868

Pagina 8 van 16

1e Tussenrapportage 2022

versie 0.91

1.3.2. Specificatie bijdrage Hellevoetsluis Bijdrage Hellevoetsluis naar DVO indeling 1ste Tussenrapportage 2022 Programma

Services Realisatie 2021

ICT

Basis services ICT Plus services ICT Extra opdrachten ICT Verhuur-ICT Derden ICT Totaal programma ICT GEO Basis Services GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding Inwinning en visualisatie Extra opdrachten GEO Derden GEO Totaal programma GEO VpB Vennootschapsbelasting Totale bijdrage

1.618.486 1.063.594 109.136 100.174 -1.296 2.890.094 452.476 4.081 9.141 45.510 42.241 -778 552.672 1.065 3.443.831

Primaire Begroting 2022 (A) 1.663.545 1.179.854 0 22.476 0 2.865.875 469.902 7.089 9.102 30.025 0 -1.017 515.101 0 3.380.976

2TR21 + 3TR21 (B) 151.222 -38.145 0 42.482 0 155.559 22.995 0 0 0 6.021 0 29.016 0 184.575

Laatst Extra Ov. Bijstellingen vastgestelde opdrachten + wijziging begroting demand-mngt verdeelsleutel (C=A+B) (D) (E) 1.814.767 0 -159.053 1.141.709 0 -38.088 0 600 0 64.958 0 0 0 0 0 3.021.434 600 -197.141 492.897 6.149 579 7.089 0 0 9.102 0 0 30.025 0 0 6.021 11.413 0 -1.017 0 0 544.117 17.562 579 0 0 0 3.565.551 18.162 -196.561

Begroting na 1TR 2022 (C+D+E) 1.655.714 1.103.621 600 64.958 0 2.824.893 499.625 7.089 9.102 30.025 17.434 -1.017 562.258 0 3.387.152

Laatst Extra Ov. Bijstellingen vastgestelde opdrachten + wijziging begroting demand-mngt verdeelsleutel (C=A+B) (D) (E) 4.462.053 0 258.147 2.955.801 5.120 -83.808 158.646 73.330 0 195.197 0 0 0 0 0 7.771.697 78.450 174.339 949.776 11.755 -65.133 21.082 0 0 25.069 0 0 212.322 0 0 0 11.400 0 4.769 0 0 -1.948 0 0 1.211.070 23.155 -65.133 0 0 0 8.982.767 101.605 109.206

Begroting na 1TR 2022 (C+D+E) 4.720.200 2.877.113 231.976 195.197 0 8.024.486 896.398 21.082 25.069 212.322 11.400 4.769 -1.948 1.169.092 0 9.193.578

Laatst Extra Ov. Bijstellingen vastgestelde opdrachten + wijziging begroting demand-mngt verdeelsleutel (C=A+B) (D) (E) 744.940 0 27.208 702.314 330 -23.415 0 900 0 56.594 0 0 0 0 0 1.503.848 1.230 3.793 523.770 6.149 -15.774 7.343 0 0 12.099 0 0 62.948 0 0 0 11.412 0 -1.054 0 0 605.106 17.561 -15.774 0 0 0 2.108.954 18.791 -11.981

Begroting na 1TR 2022 (C+D+E) 772.148 679.229 900 56.594 0 1.508.871 514.145 7.343 12.099 62.948 11.412 -1.054 606.893 0 2.115.764

1.3.3. Specificatie bijdrage Nissewaard Bijdrage Nissewaard naar DVO indeling 1ste Tussenrapportage 2022 Programma

Services Realisatie 2021

ICT

4.336.058 2.605.539 187.235 368.162 -3.562 7.493.433 925.006 12.704 30.341 193.976 -22.037 4.667 -1.468 1.143.188 2.927 8.639.549

Primaire Begroting 2022 (A) 4.086.688 3.009.348 85.946 189.356 0 7.371.338 950.916 21.082 25.069 212.322 0 4.769 -1.948 1.212.210 0 8.583.548

2TR21 + 3TR21 (B) 375.365 -53.547 72.700 5.841 0 400.359 -1.140 0 0 0 0 0 0 -1.140 0 399.219

1.3.4. Specificatie bijdrage Westvoorne Bijdrage Westvoorne naar DVO indeling 1ste Tussenrapportage 2022 Programma

Services Realisatie 2021

ICT

Basis services ICT Plus services ICT Extra opdrachten ICT Verhuur-ICT Derden ICT Totaal programma ICT GEO Basis Services GEO Functioneel applicatiebeheer Gegevensverbinding Inwinning en visualisatie Extra opdrachten GEO Derden GEO Totaal programma GEO VpB Vennootschapsbelasting Totale bijdrage

26 april 2022

753.317 583.526 48.854 81.403 -614 1.466.486 473.926 4.142 11.796 77.601 29.053 -766 595.752 505 2.062.743

Primaire Begroting 2022 (A) 679.983 707.775 0 16.641 0 1.404.399 509.218 7.343 12.099 62.948 0 -1.054 590.554 0 1.994.953

2TR21 + 3TR21 (B) 64.957 -5.461 0 39.953 0 99.449 14.552 0 0 0 0 0 14.552 0 114.001

Pagina 9 van 16

1e Tussenrapportage 2022

versie 0.91

Wijzigingen investeringskrediet 1ste Tussenrapportage

Investeringskrediet en overheveling De investeringsbegroting is bijgesteld met een overheveling van € 915.774 uit het investeringskrediet 2021 naar 2022 en is verruimd met € 317.714 door opdrachten vanuit het demand management.

Investeringsbudget 2022 na 1 Investeringen 2022 (in €) Syntrophos Gezamenlijk Brielle Hellevoetsluis Nissewaard Westvoorne Devices deelnemers Totaal

ste

Tussenrapportage 2022

Begroting 2022 (A) 2.049.945 580.000

603.295 3.233.240

Budgetoverheveling uit 2021 (B) 284.334 390.458 75.369 6.085 90.560 68.968 915.774

Extra opdrachten 2022 (C)

24.916 24.916 242.966 24.916 317.714

Begroting 2022 na 1TR22 (A+B+C) 2.334.279 970.458 100.285 31.001 333.526 93.884 603.295 4.466.728

In bijlage B is de doorvertaling van de begroting naar onderliggende investeringsbudgetten opgenomen. In bijlage B is rekening gehouden met de € 317.714, per 10 maart 2022, aan nieuwe investeringsopdrachten van het demand management.

26 april 2022

Pagina 10 van 16

1e Tussenrapportage 2022

versie 0.91

BIJLAGEN bij de 1e Tussenrapportage 2022 Syntrophos

26 april 2022

Pagina 11 van 16

1e Tussenrapportage 2022

Bijlage A

versie 0.91

Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke ICT en GEO diensten

Basisgegevens. In artikel 6 van de bijdrageverordening Syntrophos is onder meer bepaald hoe de standaardverdeelsleutels voor de kosten van gezamenlijke diensten bepaald dienen te worden. In de toetredingsovereenkomst Hellevoetsluis is onder punt 5 is bepaald dat de verdeelsleutel op basis 50% van het aantal inwoners en 50% van het gecorrigeerd aantal accounts gehanteerd zou blijven tot en met 2020. Vanaf 2021 zal de verdeelsleutel bepaald worden op basis van 50% van het aantal accounts in het verantwoordingsjaar en voor 50% op het aantal van het jaar daarvoor. De hiervoor benodigde basisgegevens zijn in onderstaande tabel opgenomen. Basisgegevens standaard verdeelsleutels kosten voor gezamenlijke ICT en GEO diensten 2022 Opp.land Inwoners Gecorr. # 1TR22 Active Accounts 2022 E-mail -accounts 2022 in KM2 per 1-1- accounts 2022 Deelnemer 2021 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid Brielle 27,55 17.439 221,5 230 230 230 230 230,0 0 0 0 0 0,0 Hellevoetsluis 41,10 40.312 381,0 417 417 417 417 417,0 45 45 45 45 45,0 Nissewaard 73,58 85.440 1074,5 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128,0 17 17 17 17 17,0 Westvoorne 58,18 14.900 176,7 195 195 195 195 195,0 22 22 22 22 22,0 Totaal 200,41 158.091 1.853,7 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970,0 84 84 84 84 84,0

•

• • • • •

De gegevens over de oppervlakte land zijn ontleend aan het CBS. Ook de verhouding water/land is in enige mate dynamisch (bijvoorbeeld door de aanleg van een waterpartij), maar wijzigingen kunnen ook het gevolg zijn van nieuwe (technisch betere) inmetingen. Het aantal inwoners is gebaseerd op CBS gegevens. De aantallen actieve accounts en e-mailaccounts zijn gebaseerd op tellingen die afgestemd zijn met de demandmanagers van de deelnemers. Voor de prognose van de standen per 1 april /1 juli / 1 oktober is de stand per 1-1-2022 aangehouden. Accounts van gelieerde partijen worden buiten deze telling gehouden. Deze worden volgens de afspraken separaat gefactureerd aan deze niet deelnemers. De gegevens over vorig jaar zijn ontleend aan de jaarstukken.

Deze basisgegevens zijn bepalend voor de verdere uitwerking van de standaardverdeelsleutels voor de kosten van de gezamenlijke ICT en GEO-diensten. Naast standaard verdeelsleutels zijn er, voor een beperkt aantal opdrachten, specifieke verdeelsleutels bepaald door de demandmanagers van de deelnemers.

26 april 2022

Pagina 12 van 16

1e Tussenrapportage 2022

versie 0.91

Verdeelsleutels gezamenlijke ICT kosten: Standaard verdeelsleutel ICT: De standaard verdeelsleutel ICT is gebaseerd op het gecorrigeerd aantal accounts. Hiertoe worden de actieve accounts (bruto) gecorrigeerd voor de e-mailaccounts. De sleutel is voor 50% gebaseerd op de uitkomst van dit jaar en voor de andere 50% van vorig jaar. Standaard verdeelsleutel kosten voor gezamenlijke ICT-diensten Accounts Gecorr. # 1TR22

accounts vorig jaar bruto # e-mail ex email Brielle 221,5 230,0 0,0 230,0 Hellevoetsluis 381,0 417,0 45,0 372,0 Nissewaard 1074,5 1128,0 17,0 1111,0 Westvoorne 176,7 195,0 22,0 173,0 Totaal 1853,7 1970,0 84,0 1886,0

30% netto # 0,0 230,0 13,5 385,5 5,1 1116,1 6,6 179,6 25,2 1911,2

Verdeel sleutel in #

Wes tvoorne

Bri elle

in % 225,8 383,3 1095,3 178,2 1882,5

11,99% 20,36% 58,18% 9,46% 100%

Hel levoetsluis Ni s sewaard

Specifieke verdeelsleutels ICT: De gezamenlijke opdracht voor harmonisatie (610900) heeft de verdeelsleutel 25% per deelnemer. De opdracht voor de gezamenlijke ICT Westvoorne en Brielle (610160) wordt 50%/50% verdeeld. Verdeelsleutel gezamenlijke GEO kosten: Standaard verdeelsleutel GEO: De standaard verdeelsleutel GEO is voor 1/3 gebaseerd op het landoppervlakte en voor 2/3 op het aantal inwoners per deelnemende gemeente. Standaard verdeelsleutel kosten gezamenlijke GEO-diensten GEO Inwoners (33,3%) Land opp. (67,7%) 1TR22 # % Km2 % sleutel Brielle 17.439 11,03% 27,55 13,75% 12,84% Hellevoetsluis 40.312 25,50% 41,10 20,51% 22,17% Nissewaard 85.440 54,04% 73,58 36,71% 42,49% Westvoorne 14.900 9,42% 58,18 29,03% 22,50% Totaal 158.091 100,0% 200,41 100,0% 100%

Bri elle Wes tvoorne

Hel levoetsluis Ni s sewaard

Specifieke verdeelsleutels GEO: GEO/BAG/WKPB (630104) Nissewaard/Westvoorne: 60/40 CAD/GIS (630106) Brielle 10%, Nissewaard 60% en Westvoorne 30%. Omgevingswet 25% per deelnemer. GEO visia verloopt via de ICT sleutel.

26 april 2022

Pagina 13 van 16

1e Tussenrapportage 2022

Bijlage B

versie 0.91

Specificatie investeringskrediet 2022

Investeringsnummer

Omschrijving

PGR

Ondersteunende systemen Syntr Inrichtingskosten Uitstraat Managem.inform.Syntr Werkplekvernieuwing Syntrophos (Horizon 8, WIn2019 en Win10 next gen) Vervangen werkplek en mobiele apparatuur ICT proces verbeteringen Certificaat beheersoftware Totaal Syntrophos

B B B

Datawarehouse (GIS omgeving) Oracle lifecycle, inzet levancier en capaciteit Life cycle Netwerk authenticatie (vervanging Qmanage-Clearpass) Lifecycle CAD-GIS omgeving, Implementatie Geovisia LC distributieswitches LC Firewalls intern/extern Netwerk uitbreiding 2022 Totaal Gezamenlijk

G I

Migratie Brielle 2020 I-Samenleving BRL Portaal Leefomgeving BRL Orchestra Qmatic Brielle Totaal Brielle

I I I I

Migratie Westvoorne 2020 Portaal Leefomgeving WVN Orchestra Qmatic Westvoorne Totaal Westvoorne

I I I

Portaal Leefomgeving NSW Docudistri NSW e-HRM - ADP NSW Key2Belastingen SaaS Oribi gezichtsvergelijking NSW Migratie Voorne Putten Werkt NSW Onvoorzien ter besluitvorming directie Totaal Nissewaard

I I I I I I B

Portaal Leefomgeving HVS Leef 2.0 HVS Totaal Hellevoetsluis

I I

Demand Overheveling management uit 2021 opdrachten (B) (C)

Begroting 2022 (A)

Begroting 2022 na 1e Turap (D=A+B+C)

Syntrophos 750232 750233 750234 750356 750357 750374 750388

I I I I

100.000 100.000

35.000 19.334 25.000

40.000 100.000 65.000

40.000 100.000 65.000 100.000 384.334

284.334

Gezamenlijk 750274 750360 750362 750363 750371 750385 750386 750387

I G I I I I

100.000 63.600

100.000 150.000 76.858 250.000 200.000 30.000 580.000

390.458

100.000 150.000 76.858 250.000 200.000 30.000 970.458

Brielle 750321 750329 750330 750354

66.219 3.300 24.916 0

5.850 75.369

24.916

66.219 3.300 24.916 5.850 100.285

Westvoorne 750322 750333 750355

64.468 24.916 0

4.500 68.968

24.916

64.468 24.916 4.500 93.884

Nissewaard 750332 750373 750375 750376 750377 750378 750502

25.716 16.760 35.100 27.000 11.700

90.560

6.085 6.085

197.500 19.750 242.966

25.716 16.760 35.100 27.000 11.700 197.500 19.750 333.526

Hellevoetsluis 750331 750368

Nader te bepalen investeringsbudget 750501 750501 750999

TOTAAL 2022

26 april 2022

- Nader te bepalen ICT investeringsbudget (o.a. inzet PPM, Loadgen, Vrealize, Topdesk) - Nader te bepalen GEO investeringsbudget (o.a. Lifecycle CAD-GIS omgeving) Devices deelnemers Totaal Nader te bepalen

I G I

24.916 24.916

24.916 6.085 31.001

1.649.315

300.000

603.925 2.553.240

3.233.240

915.774

317.714

4.466.728

Pagina 14 van 16

1e Tussenrapportage 2022

Bijlage C

Samenvattend overzicht kosten per kostencategorie

Kosten categorie Doorbelaste bedrijfskosten aan investeringen Contracten onderhoud en licenties Huur en dienstverlening Kapitaallasten Overige Lasten Personeelslasten Totaal

26 april 2022

versie 0.91

Begrotings wijzigingen 1TR22 Laatst vastgestelde Extra opdrachten Opdracht Voorne Overige Demand begroting 2022 aan Zee bijstellingen Management

7.499.856 693.223 3.564.723 609.265 4.479.046 16.846.113

-90.400 44.912 20.600 163.325 6.900 145.337

Begroting 2022 na 1TR22

-302.905

1.650.000 1.650.000

302.905 0

-90.400 7.241.863 693.223 3.585.323 2.422.590 4.788.851 18.641.450

Pagina 15 van 16

1e Tussenrapportage 2022

Bijlage D

versie 0.91

Planning 2022 afwikkeling van de P&C producten in Bestuur, Raden en Toezicht PZH.

Datum

Bestuur Syntrophos

Raden deelnemers en Toezicht PZH

21-03-‘22

Vaststellen: - Kadernota 2023

Aanbieden aan Raden deelnemers voor 30-4; (geen zienswijze mogelijk.) Toesturen aan Toezicht PZH (niet wettelijk verplicht)

28-04-‘22

Vaststellen: - Jaarstukken 2021

Aanbieden aan Raden deelnemers voor 30-4; (geen zienswijze mogelijk.) Voor 15 juli toesturen aan Toezicht PZH (art.34 Wgr)

25-05-‘22

Bespreken: - 1e TURAP 2022 - Ontwerp begroting 2023 (MJB 2426)

08-09-’22

Vaststellen: - Reactie op (eventuele) zienswijze(n) op 3e TURAP 2021 Vaststellen: - 1e TURAP 2022 - Reactie op (eventuele) zienswijze(n) – verplicht in nw WGR - Begroting 2023 (MJB 24-26) Bespreken: - 2e TURAP 2022

12-12-‘22

26 april 2022

Vaststellen: - Reactie op zienswijze(n) – verplicht in nieuwe WGR - 2e TURAP 2022 - 3e TURAP 2022 - Kadernota 2024

Aanbieden aan Raden deelnemers; zienswijzetermijn 12 weken

Toesturen eventuele reactie aan Raden deelnemers.

Binnen 14 dagen na vaststellen toesturen aan Toezicht PZH Toesturen eventuele reactie aan Raden deelnemers. Toesturen aan Toezicht PZH voor 15 september Aanbieden aan Raden deelnemers; zienswijzetermijn 12 weken Toesturen eventuele reactie aan Raden deelnemers. Binnen 14 dagen na vaststellen toesturen aan Toezicht PZH Aanbieden aan Raden deelnemers; zienswijzetermijn 12 weken Aanbieden aan Raden deelnemers voor 30-4; (geen zienswijze mogelijk.) Toesturen aan Toezicht PZH (niet wettelijk verplicht)

Pagina 16 van 16

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11626772/1