Document · PDF

06 Recreatieschap concept-begoting2023revisie27jun

Commissie GG & Milieu 27 juni 2022, gemeente WestvoorneBij agendapunt: Recreatieschap Jaarstukken10.664 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

677.327

748.600

547.524

1.281.284

1.038.993

1.110.266

1.311.342

Voorziening groot onderhoud Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig verdelen van de lasten van groot onderhoud over de jaren. Hiertoe wordt jaarlijks een gelijkblijvende dotatie ten laste van de exploitatie gebracht. De werkelijke grootonderhoudskosten worden direct ten laste van de voorziening verantwoord. Langlopende schulden Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Dit betreft onderhandse leningen en waarborgsommen. Vlottende passiva De vlottende passiva zijn in de meerjarenraming constant gehouden.

Programmabegroting 2023 | Financiële begroting

Meerjarenraming Deelproduct/product Personeel Materieel Gebiedsbeheer Personeel Materieel Plannen maken Overhead Personeel Materieel Bestuurlijke diensten Personeel Materieel Financiële diensten Personeel Materieel Juridische diensten Totaal overhead Overige kosten Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Bijdrage gemeente Rotterdam

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027

848.910 1.980.993 2.829.903 24.300 99.100 123.400 121.900 40.000 161.900 26.100 6.600 32.700 318.000 -

848.910 1.976.885 2.825.795 24.300 99.100 123.400 121.900 40.000 161.900 26.100 6.600 32.700 318.000 -

848.910 1.099.685 1.948.595 24.300 99.100 123.400 121.900 40.000 161.900 26.100 6.600 32.700 318.000 -

848.910 1.036.825 1.885.735 24.300 99.100 123.400 121.900 40.000 161.900 26.100 6.600 32.700 318.000 -

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027

929.400 929.400 -

848.910 1.051.593 1.900.503 24.300 99.100 123.400 121.900 40.000 161.900 26.100 6.600 32.700 318.000 -

848.910 1.047.485 1.896.395 24.300 99.100 123.400 121.900 40.000 161.900 26.100 6.600 32.700 318.000 -

848.910 170.285 1.019.195 24.300 99.100 123.400 121.900 40.000 161.900 26.100 6.600 32.700 318.000 -

848.910 107.425 956.335 24.300 99.100 123.400 121.900 40.000 161.900 26.100 6.600 32.700 318.000 -

1.333.798 877.200 -

1.333.798

(1.333.798) (877.200) -

(1.333.798) -

Totaal kredieten

3.190.203 -

3.186.095 -

2.308.895 -

2.246.035 -

2.210.998 3.140.398 -

1.333.798 2.263.198 -

(2.210.998) 49.805 -

(2.210.998) 45.697 -

(1.333.798) 45.697 -

(1.333.798) (17.163) -

Saldo van baten en lasten

3.190.203

3.186.095

2.308.895

2.246.035

Totaal mutatie reserves

42.000

3.140.398 91.805

3.140.398 87.697

2.263.198 87.697

2.263.198 24.837

49.805 (49.805)

45.697 (45.697)

(17.163) 17.163

3.232.203

3.228.095

2.350.895

2.288.035

3.232.203

3.228.095

2.350.895

2.288.035

(0)

Algemene middelen Onvoorzien

Saldo gewone bedrijfsvoering

Saldo

Programmabegroting 2023 | Financiële begroting

Grondslagen voor de meerjarenbegroting De grondslagen voor de ramingen in de meerjarenbegroting zijn vermeld in hoofdstuk 2 “Uitgangspunten”. Vanaf 2023 vervalt de bijdrage van 150.000 euro vanuit Rotterdam. Vanaf 2022 neemt de jaarlijkse provinciale bijdrage af met 10%. De meerjarenbegroting laat in: 2023 een tekort zien van 55.761 2024 een tekort zien van 207.160 2025 een tekort zien van 196.775 2026 een tekort van 1.066.028 en 2027 een tekort van 1.052.900 Voor 2023 tot en met 2027 is dit verwerkt als een taakstellende bezuiniging op beheer.

Programmabegroting 2023 | Financiële begroting

Toelichting op belangrijke ontwikkelingen Structureel evenwicht Voor een toelichting op het begrip “structureel evenwicht” wordt verwezen naar de toelichting bij het overzicht van baten en lasten (zie het begin van dit hoofdstuk). Het structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat overblijft moet positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). De meerjarenbegroting is structureel sluitend. Er zijn vanaf 2022 geen incidentele baten en lasten voorzien. In het structureel saldo van de begroting zijn de volgende structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves begrepen.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

- Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade

42.000

Totaal

42.000

- Reserve afschrijvngen

87.697

91.805

87.697

24.837

Totaal

87.697

91.805

87.697

24.837

Structurele toevoegingen

Structurele onttrekkingen

Programmabegroting 2023 | Bijlage Bijlage “Samenvatting bedragen per taakveld” Verdeling taakvelden

Lasten

2023 Baten

Saldo

0.4 - Overhead 0.5 - Treasury 0.8 - Overige baten en lasten 0.10 - Mutaties in reserves 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

317.500 500 42.000 3.089.198

121.520 1.993.880

317.500 500 79.5201.095.318

0.11 - Resultaat van de rekening baten en lasten

1.333.798

1.333.798-

3.449.198

Totaaltelling lasten en baten

Programmabegroting 2023 | Bijlage Bijlage “Conversiestaat” Deelproduct/product Beheerinformatie Uitvoeren Terreininspecties Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer uitvoeren Terreinbeheer RO 30% Omgevingscommunicatie Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Toezicht en Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Personeel

Lasten Begroting 2023 44.100 59.500 20.100 288.210 60.400 84.300 258.300 34.000

Baten Begroting 2023 -

Saldo Begroting 2023 44.100 59.500 20.100 288.210 60.400 84.300 258.300 34.000

848.910

67.000 334.300 277.500 117.400 133.100 31.400 753.800 (55.761) 98.000 184.356 50.293 21.000 80.000 25.000 5.800 20.000 14.700 12.600 800

140.000 37.280 22.400 755.000 12.000 -

67.000 334.300 277.500 117.400 133.100 31.400 753.800 (55.761) (42.000) (37.280) 184.356 50.293 21.000 (22.400) 80.000 25.000 5.800 (735.000) (12.000) 14.700 12.600 800

2.171.288 3.020.198 42.300 42.300 42.300 26.700

966.680 966.680 -

1.204.608 2.053.518 42.300 42.300 42.300 26.700

Personeel Materieel

26.700 26.700

Accountmanagement Personeel

24.300 24.300

Bestuurssecretaris/Secretariaat Bestuurskosten

96.500 2.600

Materieel Financieel beleid Planning en control Personeel

99.100 123.400 7.100 114.800 121.900

Accountantskosten Bank- en treasurykosten Fiscaal advies

23.500 500 16.000

Materieel

40.000 161.900 6.400 17.100 1.300 1.300 26.100 6.600

Regulier onderhoud Bos & Beplanting Regulier onderhoud Gras & Open ruimte Regulier onderhoud Waters & Oevers Regulier onderhoud Wegen & Paden Regulier onderhoud Lampjes & Overig Oostvoornse meer Dotatie voorziening groot onderhoud Taakstellende bezuiniging Rotterdamse Reddingsbrigade Compensatie A15 (t/m 2023) Afschrijvingen Rente Energie- en waterverbruik Subsidies natuurbeheer Belastingen Verzekeringen Advieskosten, taxatie en notaris Huren en pachten Vewrgunningen, Ontheffingen en Toestemmingen Veerdiensten Publiciteit & voorlichting Advieskosten Bezwaar en beroep Materieel Gebiedsbeheer Vrijwilligers en actief burgerschap Personeel Materieel Maatschappelijke betrokkenheid Adviesdiensten o.m. strategische vastgoedontwikkeling

Ontwikkeling Overhead

Bestuurlijke diensten

Financiële diensten Aansprakelijkheid Juridische ondersteuning Procederen WOB-procedures Personeel Advieskosten Juridische diensten Totaal overhead Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Bijdrage gemeente Rotterdam Algemene middelen Onvoorzien

Saldo gewone bedrijfsvoering

Totaal kredieten

32.700 318.000 -

1.333.798 877.200 150.000 2.360.998 -

32.700 318.000 (1.333.798) (877.200) (150.000) (2.360.998) -

3.407.198

3.327.678

79.520

Saldo van baten en lasten

3.407.198

3.327.678

79.520

42.000 42.000 -

33.823 87.697 121.520 3.449.198

8.177 (87.697) (79.520) 0

Deelproduct/product Mutatie reserves Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade Reserve afschrijvingen Totaal mutatie reserves

Saldo

3.449.198

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11638221/1