06 Begroting 2023 DCMR Milieudienst Rijnmond Bijlage 1
Tekst van het document
2021
Technische installaties en apparatuur in € gebouwen Kantoormeubilair en (veiligheids)voorzieningen € in gebouwen Automatisering en telefonie € €
TOTAAL
Boekwaarde ultimo (x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
1 €
51 €
114 €
143 €
143 €
143
64
€
79 €
130 €
125 €
110 €
110
593
€
597 €
671 €
658 €
727 €
915 €
2021
2022
2023
767 € 1.014 € 1.147 1.035 €
2024
1.267 €
2025
1.400
2026
Kantoormeubilair en (veiligheids)voorz. gebouwen Machines, apparaten en installaties Automatisering en telefonie
€
331
€ 1.055 € 1.516 € 1.374 € 1.231 € 1.089
€ €
1.556
€ 671 € 791 € 816 € 956 € 1.096 € 1.534 € 1.038 € 3.071 € 2.232 € 2.300
TOTAAL
€
1.887
€
3.260 €
3.345 €
5.261 €
4.419 €
4.484
De investeringen zijn veelal het resultaat van een project, waardoor het investeringsmoment soms lastig is in te schatten. Om deze reden is een verschuiving van het investeringsmoment met 2 jaar acceptabel. Aangezien het een inschatting betreft is een verschuiving binnen de verschillende categorieën acceptabel Eigen vermogen Algemene reserve Naar verwachting zal geen mutatie van de Algemene reserve plaatsvinden, maar verdere daling van de Algemene Reserves is niet gewenst in verband met de benodigde weerstandscapaciteit. Bestemmingsreserves: Modernisering bedrijfsvoering - In het AB van december 2019 is besloten vanaf 2020 € 1mln in te passen in de exploitatiebegroting, in de vorm van een jaarlijkse dotatie. De begrote onttrekking en gerealiseerde onttrekking worden toegelicht in het bestuur. Maatschappelijke Duurzaamheidsopgaven – In het AB van december 2021 is besloten tot de vorming van deze nieuwe reserve ten behoeve van circulaire economie en energie transitie. De DCMR heeft voorgesteld deze reserve voor een periode van minimaal vier jaar te vormen vanuit het financieel resultaat 2020. De begrote onttrekking en gerealiseerde onttrekking worden toegelicht in het bestuur en vooraf afgestemd met DCMR financiers. Tabel 14: Omschrijving
Algemene reserve
Saldo 1-1-2023 €
Toevoeging €
Onttrekking €
Bestemming resultaat €
Dotatie €
816 816
0 0
0 0
0 0
Bestemmingsreserves Modernisering bedrijfsvoering Maatschappelijke Duurzaamheidsopgaven Subtotaal bestemmingsreserves
1.000 1.884 2.884
0
1.000
0
-1.000 -800 -1.800
Totaal
3.700
0
-1.800
Begroting 2023
Saldo 31-12-2023 €
0 0
816 816
1.000
0
1.000 1.084 2.084
1.000
0
2.900
blad 29 van 29